PEAB3 - Participações Aliança Bahia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

PEAB3 - Participações Aliança Bahia está sem cotações históricas

/ Ação / Financeiro / Holdings Diversificadas / PEAB3 - Participações Aliança Bahia

Cotação

R$ 38,86

Val. Mês

4,24%

Val. Ano

8,85%

P/L

16,1

P/PM

0,92

2,37%

Investidos R$ 1.000,00 em 28,01 cotas na Ação PEAB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.114,29 (11,43% ), sendo deste valor, R$ 88,52 (8,85% ) referente à valorização da Ação e R$ 25,77 (2,58% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

01.938.783/0001-11

Liq. Diária :

R$ 9.831,58

Volume 1a: 717

Website:

http://www.aliancaparticipacoes.com.br

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 52,62 (35,41% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 8,84 (-77,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	PEAB3	Setor	Segmento	PEAB3
Cotação	R$ 38,86	--	--	--	R$ 42,05	R$ 43,06	--	--
DPA	R$ 0,92	--	--	R$ 0,53	R$ 1,18	R$ 1,28	--	--
DY	2,37%	10,2%	2,25%	--	2,81%	2,98%	--	--
Payout	38,13%	62,95%	--	40,55%	63,65%	59,04%	--	--
P/PM	0,92	1,04	0,8	--	0,99	1	--	--
P/L	16,1	4,77	-56,66	--	22,63	19,84	--	--
P/VP	0,76	1,81	0,76	--	0,84	0,91	--	--
LPA	2,41	-1,26	-0,13	1,3	1,86	2,17	0,64	3,16
VPA	51,06	-5,36	10,09	51,06	50,3	47,4	36,28	53,44
PSR	6,08	3,06	0,1	--	6,5	9,29	--	--
ROE	4,73%	18,25%	-1,34%	2,54%	3,69%	4,58%	1,77%	5,91%
ROIC	2,77%	6,86%	11,11%	1,68%	2,25%	2,46%	0,13%	5,21%
ROA	3,35%	-4,31%	-0,09%	1,8%	2,61%	3,31%	1,38%	4,98%
Margem Líquida	37,76%	-90,78%	-0,18%	41,95%	28,75%	46,82%	24,49%	95,12%
Margem Ebit	33,48%	-48,66%	18,8%	42,14%	26,41%	35,65%	2,37%	100,45%
Margem Ebitda	49,84%	-78,72%	30,41%	59,59%	41,38%	49,21%	11,97%	123%
Margem Bruta	40,79%	49,68%	26,72%	52,57%	40,73%	65,09%	77,91%	77,63%
EV/EBITDA	12,19	17,23	3,57	-0,02	15,61	17,5	-18,16	-2,74
EV/EBIT	18,15	33,71	5,77	-0,02	24,46	24,16	-91,51	-3,36
P/EBITDA	12,2	19,13	0,33	--	15,72	18,87	--	--
P/EBIT	18,16	24,38	0,53	--	24,63	26,05	--	--
P/Ativo	0,54	0,54	0,05	--	0,59	0,66	--	--
P/Cap. Giro	22,49	84,69	1,78	--	50,31	29,43	--	--
P/Ativo Circ. Liq.	4,43	10,09	0,64	--	4,93	4,35	--	--
Giro Ativos	0,09	0,17	0,49	0,04	0,09	0,07	0,06	0,05
D. Liq. / Patr. Liq.	--	2,55	7,48	0	-0,01	-0,07	-0,16	-0,21
D. Liq. / EBITDA	-0,01	-2,32	3,24	-0,02	-0,11	-1,37	-18,16	-2,74
D. Liq. / EBIT	-0,01	10,63	5,24	-0,02	-0,17	-1,89	-91,51	-3,36
D. Bru. / Patr. Liq.	0,16	4,51	9,85	0,16	0,17	0,13	0,17	0,08
Patr. / Ativos	0,71	-0,07	0,06	0,71	0,71	0,72	0,78	0,84
Passivos / Ativos	0,29	1,04	0,89	0,29	0,29	0,28	0,22	0,16
Liq. Corrente	3,71	168,07	1,28	3,71	3,34	5,21	8,61	15,32
CAGR Receitas 5A	35,68%	0,86%	29,21%	13,33%	-8,3%	-26,42%	-33,28%	-34,5%
CAGR Lucros 5A	-30,61%	6,75%	--	-29,54%	-40,83%	-2,13%	-19,37%	1,78%

Dividendos PEAB3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 33,33%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 33,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 33,33%

Nos últimos 12 meses, PEAB3 entregou cerca de R$ 0,92 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,37% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Holdings Diversificadas (2,25%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,82%.

PEAB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 38,13% abaixo do payout médio histórico de 53,61% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 53,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,33%, com distribuição em torno de R$ 1,29 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,18. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,94 e R$ 10,78, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,37%

Setor: 10,2%Segmento: 2,25%

DY (5A):

1,82%

Setor: 7,51%Segmento: 2,48%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

53,61%

Atual: 38,13%

DPA :

R$ 0,92

DPA Proj.:

R$ 1,29

DY Proj.:

3,33%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PEAB3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,33%	R$ 32,35	R$ 21,57	R$ 16,18	R$ 12,94	R$ 10,78	R$ 9,24
DY	2,37%	R$ 23,02	R$ 15,35	R$ 11,51	R$ 9,21	R$ 7,67	R$ 6,58
DY (5A)	1,82%	R$ 17,68	R$ 11,79	R$ 8,84	R$ 7,07	R$ 5,89	R$ 5,05

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
18/05/2026	03/06/2026	Dividendo	R$ 0,525731000	R$ 0,52573100
23/12/2025	12/01/2026	Dividendo	R$ 0,394298000	R$ 0,39429800
18/08/2025	08/09/2025	Dividendo	R$ 0,525731000	R$ 0,52573100	1,36%
30/04/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,262865000	R$ 0,26286500	0,64%
18/12/2024	10/01/2025	Dividendo	R$ 0,040200000	R$ 0,04020000	0,1%
19/11/2024	10/12/2024	Dividendo	R$ 0,525700000	R$ 0,52570000	1,24%
30/04/2024	29/05/2024	Dividendo	R$ 0,654000000	R$ 0,65400000
28/03/2024	29/05/2024	Dividendo	R$ 0,061500000	R$ 0,06150000
			R$ 2,990025000	R$ 2,99002500

Exibindo 8 registros

Lista completa dos dividendos de PEAB3

Composição Acionária PEAB3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 80%

T. Papéis :

18.138.974

Ordinárias: 9.317.262Preferenciais: 8.821.712

Free Float % :

35,4% (6.420.507)

FF Ordinárias: 3.917.547FF Preferenciais: 2.502.960

T. Fora Circulação :

64,6% (11.718.467)

Ordinárias Fora C.: 5.399.715Preferenciais Fora C.: 6.318.752Ações Controlador: 8.947.239Ações A. Acionista: 730.095Ações Tesouraria: 5.242

T. Cotistas :

1.391

I. P. Física: 1.361I. P. Jurídica: 26I. Institucionais: 4

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.917.547	22%	2.502.960	14%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.715.851	32%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.756.959	10%	284.174	2%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.543.505	9%	65.060	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	62.232	0%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
		9.317.262	51%	8.821.712	49%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

18.138.974

Ordinárias: 9.317.262Preferenciais: 8.821.712

Free Float % :

47,57% (8.628.770)

FF Ordinárias: 5.890.155FF Preferenciais: 2.738.615

T. Fora Circulação :

52,43% (9.510.204)

Ordinárias Fora C.: 3.427.107Preferenciais Fora C.: 6.083.097Ações Controlador: 8.947.239Ações A. Acionista: 730.095Ações Tesouraria: 5.242

T. Cotistas :

1.476

I. P. Física: 1.443I. P. Jurídica: 28I. Institucionais: 5

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.917.547	22%	2.502.960	14%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.715.851	32%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.756.959	10%	284.174	2%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.543.505	9%	65.060	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	62.232	0%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
		9.317.262	51%	8.821.712	49%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

18.908.016

Ordinárias: 9.495.733Preferenciais: 9.412.283

Free Float % :

48,11% (9.097.036)

FF Ordinárias: 6.060.257FF Preferenciais: 3.036.779

T. Fora Circulação :

51,89% (9.810.980)

Ordinárias Fora C.: 3.435.476Preferenciais Fora C.: 6.375.504Ações Controlador: 17.694.410Ações A. Acionista: 1.460.190Ações Tesouraria: 5.242

T. Cotistas :

1.590

I. P. Física: 1.557I. P. Jurídica: 27I. Institucionais: 6

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.991.581	21%	2.597.494	14%
	Outros	3.991.581	21%	2.597.494	14%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.714.561	30%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.714.561	30%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.688.425	9%	284.174	2%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.688.425	9%	284.174	2%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.538.005	8%	16.238	0%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.538.005	8%	16.238	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	17.810	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	17.810	0%
22/01/2024	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	176.200	1%	590.221	3%
22/01/2024	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	176.200	1%	590.221	3%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
	Ações Tesouraria	2.271	0%	350	0%
	Ações Tesouraria	2.271	0%	350	0%
		18.991.466	100%	18.824.566	100%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

18.908.016

Ordinárias: 9.495.733Preferenciais: 9.412.283

Free Float % :

49,58% (9.374.379)

FF Ordinárias: 6.038.014FF Preferenciais: 3.336.365

T. Fora Circulação :

50,42% (9.533.637)

Ordinárias Fora C.: 3.457.719Preferenciais Fora C.: 6.075.918Ações Controlador: 8.845.105Ações A. Acionista: 730.095Ações Tesouraria: 2.621

T. Cotistas :

1.670

I. P. Física: 1.627I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.992.681	21%	2.598.494	14%
15/12/2023	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.714.561	30%
15/12/2023	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.688.425	9%	284.174	2%
15/12/2023	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.536.905	8%	15.238	0%
15/12/2023	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	17.810	0%
15/12/2023	Cia de Seguros Aliança da Bahia	176.200	1%	590.221	3%
15/12/2023	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
15/12/2023	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
	Ações Tesouraria	2.271	0%	350	0%
		9.495.733	50%	9.412.283	50%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

12.850.278

Ordinárias: 6.425.139Preferenciais: 6.425.139

Free Float % :

34,1% (4.381.601)

FF Ordinárias: 2.694.549FF Preferenciais: 1.687.052

T. Fora Circulação :

65,9% (8.468.677)

Ordinárias Fora C.: 3.730.590Preferenciais Fora C.: 4.738.087Ações Controlador: 6.032.527

T. Cotistas :

1.659

I. P. Física: 1.619I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	2.694.549	21%	1.687.052	13%
29/05/2015	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.231	0%	3.912.147	30%
29/05/2015	ESPÓLIO - PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO	2.075.901	16%	40.248	0%
29/05/2015	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.095.165	9%	91.269	1%
29/05/2015	Cia de Seguros Aliança da Bahia	176.200	1%	590.221	5%
29/05/2015	Patrimonial Mundo Novo Ltda	379.093	3%	104.202	1%
		6.425.139	50%	6.425.139	50%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.850.278

Ordinárias: 6.425.139Preferenciais: 6.425.139

Free Float % :

34,3% (4.407.519)

FF Ordinárias: 2.805.965FF Preferenciais: 1.601.554

T. Fora Circulação :

65,7% (8.442.759)

Ordinárias Fora C.: 3.619.174Preferenciais Fora C.: 4.823.585Ações Controlador: 6.032.527

T. Cotistas :

1.566

I. P. Física: 1.537I. P. Jurídica: 26I. Institucionais: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	2.694.549	21%	1.687.052	13%
29/05/2015	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.231	0%	3.912.147	30%
29/05/2015	ESPÓLIO - PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO	2.075.901	16%	40.248	0%
29/05/2015	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.095.165	9%	91.269	1%
29/05/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	176.200	1%	590.221	5%
29/05/2015	Patrimonial Mundo Novo Ltda	379.093	3%	104.202	1%
		6.425.139	50%	6.425.139	50%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

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Publicação
11/08/2026

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Resultados Financeiros PEAB3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 115.906.000,00	R$ 56.066.000,00	R$ 117.260.000,00	R$ 87.662.000,00	R$ 49.559.000,00	R$ 42.661.000,00
Custos	R$ -68.631.000,00	R$ -26.591.000,00	R$ -69.498.000,00	R$ -30.604.000,00	R$ -10.949.000,00	R$ -9.542.000,00
Lucro Bruto	R$ 47.275.000,00	R$ 29.475.000,00	R$ 47.762.000,00	R$ 57.058.000,00	R$ 38.610.000,00	R$ 33.119.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -8.469.000,00	R$ -5.849.000,00	R$ -16.795.000,00	R$ -25.806.000,00	R$ -37.433.000,00	R$ 9.736.000,00
EBITDA	R$ 57.771.000,00	R$ 33.411.000,00	R$ 48.526.000,00	R$ 43.141.000,00	R$ 5.932.000,00	R$ 52.472.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 18.965.000,00	R$ 9.785.000,00	R$ 17.559.000,00	R$ 11.889.000,00	R$ 4.755.000,00	R$ 9.617.000,00
EBIT	R$ 38.806.000,00	R$ 23.626.000,00	R$ 30.967.000,00	R$ 31.252.000,00	R$ 1.177.000,00	R$ 42.855.000,00
R. Financeiro	R$ 9.900.000,00	R$ 3.725.000,00	R$ 6.604.000,00	R$ 12.214.000,00	R$ 15.337.000,00	R$ 7.053.000,00
Impostos	R$ -4.936.000,00	R$ -3.833.000,00	R$ -3.862.000,00	R$ -2.426.000,00	R$ -4.379.000,00	R$ -9.328.000,00
Lucro Líquido	R$ 43.770.000,00	R$ 23.518.000,00	R$ 33.709.000,00	R$ 41.040.000,00	R$ 12.135.000,00	R$ 40.580.000,00
Lucro A. Controladora	--	--	--	--	--	R$ 40.580.000,00

Balanço patrimonial PEAB3

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A análise do endividamento de Participações Aliança Bahia (PEAB3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 503.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBITDA de R$ 57.771.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 926.086.000,00

Ativo Controladora :

R$ 1.307.657.000,00

Passivo Exigível :

R$ 381.571.000,00

D. Bruta :

R$ 145.237.000,00

D. Líquida :

R$ -503.000,00

Disponibilidade :

R$ 145.740.000,00

V. Mercado :

R$ 704.880.529,64

Val. Firma :

R$ 704.377.529,64

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 145.237.000,00	R$ 153.038.000,00	R$ 113.325.000,00	R$ 114.368.000,00	R$ 58.152.000,00
Disponibilidade	R$ 145.740.000,00	R$ 158.327.000,00	R$ 172.501.000,00	R$ 222.081.000,00	R$ 202.159.000,00
D. Líquida	R$ -503.000,00	R$ -5.289.000,00	R$ -59.176.000,00	R$ -107.713.000,00	R$ -144.007.000,00
Patrimônio	R$ 926.086.000,00	R$ 912.423.000,00	R$ 896.214.000,00	R$ 685.984.000,00	R$ 686.684.000,00
Passivo Exigível	R$ 381.571.000,00	R$ 381.273.000,00	R$ 343.007.000,00	R$ 194.549.000,00	R$ 127.607.000,00
Ativo Controladora	R$ 1.307.657.000,00	R$ 1.293.696.000,00	R$ 1.239.221.000,00	R$ 880.533.000,00	R$ 814.291.000,00
Ativo Total	R$ 1.307.657.000,00	R$ 1.293.696.000,00	R$ 1.239.221.000,00	R$ 880.533.000,00	R$ 814.291.000,00
Ativo Circ.	R$ 217.864.000,00	R$ 220.784.000,00	R$ 231.796.000,00	R$ 259.080.000,00	R$ 260.697.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 354.000,00	R$ 10.625.000,00	R$ 3.712.000,00	R$ 3.383.000,00	R$ 2.767.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 145.386.000,00	R$ 147.702.000,00	R$ 168.789.000,00	R$ 218.698.000,00	R$ 199.392.000,00
Contas a Receber	R$ 28.734.000,00	R$ 27.210.000,00	R$ 15.876.000,00	R$ 8.288.000,00	R$ 22.447.000,00
Ativos Biológicos	R$ 32.645.000,00	R$ 29.237.000,00	R$ 25.891.000,00	R$ 17.160.000,00	R$ 22.209.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 6.358.000,00	R$ 5.277.000,00	R$ 12.362.000,00	R$ 11.551.000,00	R$ 13.882.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 2.203.000,00	R$ 172.000,00	--	--	--
Out. Ativos Circ.	R$ 2.184.000,00	R$ 561.000,00	R$ 5.166.000,00	--	--
Ativo Não Circ.	R$ 1.089.793.000,00	R$ 1.072.912.000,00	R$ 1.007.425.000,00	R$ 621.453.000,00	R$ 553.594.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 237.617.000,00	R$ 212.383.000,00	R$ 195.224.000,00	R$ 59.413.000,00	R$ 54.831.000,00
Investimentos	R$ 754.464.000,00	R$ 764.959.000,00	R$ 726.620.000,00	R$ 495.192.000,00	R$ 436.262.000,00
Imobilizado	R$ 82.651.000,00	R$ 81.557.000,00	R$ 75.065.000,00	R$ 65.496.000,00	R$ 61.394.000,00
Intangível	R$ 15.061.000,00	R$ 14.013.000,00	R$ 10.516.000,00	R$ 1.352.000,00	R$ 1.107.000,00
Passivo T.	R$ 1.307.657.000,00	R$ 1.293.696.000,00	R$ 1.239.221.000,00	R$ 880.533.000,00	R$ 814.291.000,00
Passivo C.	R$ 58.740.000,00	R$ 66.058.000,00	R$ 44.531.000,00	R$ 30.096.000,00	R$ 17.016.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 3.411.000,00	R$ 3.658.000,00	R$ 2.683.000,00	R$ 2.380.000,00	R$ 2.088.000,00
Fornecedores	R$ 3.630.000,00	R$ 3.450.000,00	R$ 3.507.000,00	R$ 1.915.000,00	R$ 1.380.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 2.950.000,00	R$ 3.222.000,00	R$ 1.513.000,00	--	--
PC. Empr. e Financ.	R$ 20.159.000,00	R$ 18.935.000,00	R$ 12.894.000,00	R$ 4.896.000,00	R$ 2.938.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 25.846.000,00	R$ 34.049.000,00	R$ 21.190.000,00	R$ 20.905.000,00	R$ 10.610.000,00
PC. Provisões	R$ 2.744.000,00	R$ 2.744.000,00	R$ 2.744.000,00	--	--
Passivo NC.	R$ 322.831.000,00	R$ 315.215.000,00	R$ 298.476.000,00	R$ 164.453.000,00	R$ 110.591.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 125.078.000,00	R$ 134.103.000,00	R$ 100.431.000,00	R$ 109.472.000,00	R$ 55.214.000,00
PNC. Outras Obrig.	--	--	--	--	R$ 1.003.000,00
Trib. Diferidos	R$ 10.505.000,00	R$ 10.020.000,00	R$ 4.144.000,00	R$ 5.512.000,00	R$ 7.813.000,00
PNC. Provisões	R$ 187.248.000,00	R$ 171.092.000,00	R$ 193.901.000,00	R$ 49.469.000,00	R$ 46.561.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 926.086.000,00	R$ 912.423.000,00	R$ 896.214.000,00	R$ 685.984.000,00	R$ 686.684.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 612.156.000,00	R$ 612.156.000,00	R$ 612.156.000,00	R$ 410.358.000,00	R$ 410.358.000,00
Res. Capital	R$ 17.578.000,00	R$ 17.578.000,00	R$ 17.578.000,00	--	--
Res. Reavalia.	R$ 19.746.000,00	R$ 19.798.000,00	R$ 19.902.000,00	R$ 20.006.000,00	R$ 20.110.000,00
Res. Lucros	R$ 261.068.000,00	R$ 261.068.000,00	R$ 244.772.000,00	R$ 255.620.000,00	R$ 256.216.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 13.715.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 1.823.000,00	R$ 1.823.000,00	R$ 1.806.000,00	--	--

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

PEAB3 - Risco Baixo

Participações Aliança Bahia (PEAB3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Holdings Diversificadas, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
+8 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Endividamento

Peso na análise: 11,11%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 100% em relação à média desde 2022, de -0,11 para 0. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 11,11%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 145.740.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 10%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 10%

ROIC de 2,77% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 10,1% em relação à média desde 2022, de 2,52% para 2,77%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 3,35% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 9,13% em relação à média desde 2022, de 3,07% para 3,35%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 4,73% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 18,6% em relação à média desde 2022, de 3,99% para 4,73%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,89%

A Receita Líquida cresceu em 56,03% em relação à média desde 2022, de R$ 74.285.500,00 para R$ 115.906.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 37,36% em relação à média desde 2022, de R$ 31.866.000,00 para R$ 43.770.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,89%

Margem Líquida de 37,76% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -22,61% em relação à média desde 2022, de 48,79% para 37,76%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,89%

Liquidez Corrente de 3,71 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -54,31% em relação à média desde 2022, de 8,12 para 3,71. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,78%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 926.086.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 35% em relação ao valor em 2023, de R$ 685.984.000,00 para R$ 926.086.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 36,38% em relação ao valor em 2022, de R$ 679.035.000,00 para R$ 926.086.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

100

PEAB3 apresenta cotação de R$ 38,86 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 42,21, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 9.831,58 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,44%

100

O controle acionário de PEAB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,33%

PEAB3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,33%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,33%

Possui free float de 35,4%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para PEAB3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 55/100

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Score de Compra: 55 / 100

59	Valuation
	Peso: 45,45%, +27pts

78	Qualidade
	Peso: 36,36%, +28pts

0	Dividendos
	Peso: 18,18%, +0pts

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Score de Venda: 31/100

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Score de Venda: 31 / 100

11	Valuation
	Peso: 45,45%, +5pts

22	Qualidade
	Peso: 36,36%, +8pts

100	Dividendos
	Peso: 18,18%, +18pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
14/05/2025 14:00	27/05/2025 16:54	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
05/2025	12/06/2025 16:51	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/04/2025 10:00	31/03/2025 19:20	1	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância	Abrir documento
30/04/2025 10:00	31/03/2025 19:46	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
30/04/2025 10:00	31/03/2025 19:57	1	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Abrir documento
30/04/2025 10:00	29/04/2025 10:20	2	Assembleia	AGO	Mapa Sintético do Escriturador	Abrir documento
30/04/2025 10:00	29/04/2025 10:24	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
30/04/2025 10:00	30/04/2025 11:05	1	Assembleia	AGO	Ata	Abrir documento
30/04/2025 10:00	30/04/2025 11:08	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
30/04/2025	30/04/2025 11:45	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MODERADO

SIMH3

Holdings Diversificadas

R$ 7,63
R$ 5,63	R$ 14,54

2,25%
2,48%	0%

-34,49%
28,24%	-39,41%

0,8
-56,66	0,76

R$ 25.769.014,32

R$ 5.887.577.000,00

MODERADO

MOAR3

Holdings Diversificadas

R$ 61,21
R$ 58,10	R$ 120,00

27,78%
14,75%	27,78%

-30,81%
1,48%

0,25
	0,81

R$ 924.791.000,00

BAIXO

PEAB4

Holdings Diversificadas

R$ 38,00
R$ 35,00	R$ 38,98

2,66%
0,42%	2,08%

8,57%
5,56%

0,8
15,75	0,74

R$ 7.714,00

R$ 926.086.000,00

BAIXO

PEAB3

Holdings Diversificadas

R$ 38,86
R$ 35,50	R$ 37,29

2,37%
1,82%	3,33%

8,85%
4,24%

0,92
16,1	0,76

R$ 9.831,58

R$ 926.086.000,00

8,77%
4,87%	8,3%

-11,97%
9,88%	-9,85%

0,69
-6,2	0,77

R$ 6.446.639,98

R$ 2.166.135.000,00

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