PDTC3 - Padtec

A Padtec é uma empresa brasileira especializada em soluções de telecomunicações, focando na fabricação de equipamentos e sistemas ópticos que viabilizam a transmissão de dados em larga escala. Com um portfólio diversificado, a Padtec se destaca por sua tecnologia de ponta em redes ópticas, atendendo operadoras de telecomunicações e empresas de diversos setores. Seus principais diferenciais competitivos incluem inovação contínua, alta capacidade de personalização de produtos e forte compromisso com a qualidade e confiabilidade dos serviços. Num mercado crescente e estratégico, a Padtec se posiciona de forma robusta, com saúde financeira sólida, destacando-se como um player essencial para a transformação digital e a expansão da infraestrutura de conectividade no Brasil.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 1,69
Mín: R$ 0,97 / Máx: R$ 2,08
Média: R$ 1,46
Val. Mês
-7,14%
Setor: 7,6%
Segmento: 3,99%
Val. Ano
62,5%
Setor: 14,89%
Segmento: 8,63%
P/L
18,44
Setor: 4,77
Segmento: -15,4
P/PM
1,24
Setor: 1,04
Segmento: 0,92
DY
 
Segmento: 4,29%
Setor: 10,2%
Investidos R$ 1.000,00 em 961,54 cotas na Ação PDTC3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.625,00 (62,5% ), sendo deste valor, R$ 625,00 (62,5% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.365.069/0001-44
Liq. Diária :
R$ 56.768,75
Volume 30d: 31.595Volume 1a: 53.985
Website:
http://www.padtec.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 1,89 (12,02% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,18 (-89,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PDTC3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PDTC3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,81% | 11,21% | 12,74% | 13,55% | 18,84% | 21,33% | 23,63% | 27%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,26%
  • Calculando status valorização atual PDTC3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,28%
    • PDTC3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,69
    • Valor Médio: R$ 1,37
    • PDTC3 está a uma distancia de -23,63% gerando uma força de distancia de -0,24
  • Força atual: -0,24
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PDTC3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,24
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -4.614.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 2.452.884,55
    • PDTC3 está a uma distancia de -288,11% gerando uma força de distancia de -2,88
  • Força atual: -3,12
  • Força após reduzir 20% devido a PDTC3 estar estagnado: -2,49
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,49
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,26%
    • Valorização Quadrimestral: -2,49 * 17,26% = -43,05%
  • Simulando valorização de PDTC3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,4%
    • Valorização quadrimestre: -43,05%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,26%
    • Cotação Atual: R$ 1,69
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,08%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-23,68%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -22,6% -> -17,26%
      • Resultado: -17,26%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-5,18%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-30,14%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -35,32% -> -17,26%
      • Resultado: -17,26%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-2,59%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-36,6%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -39,18% -> -17,26%
      • Resultado: -17,26%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -51,79%, PDTC3 valerá R$ 0,81 após um ano
  • O valor de PDTC3 para o próximo ano ficou em R$ 0,81 o que da uma valorização de -51,79%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PDTC3SetorSegmentoPDTC3
    CotaçãoR$ 1,69----R$ 1,57R$ 1,15R$ 2,18R$ 2,61R$ 4,26
    DPA ----------R$ 0,05----
    DY --10,2%4,29%----2,12%----
    P/PM 1,241,040,921,190,690,910,760,79
    P/L 18,444,77-15,439,35-23,7-8,0813,4734,23
    P/VP 0,951,812,850,89676,271.423,691,362,46
    LPA 0,09-1,260,220,04-0,05-0,270,190,12
    VPA 1,77-5,362,741,77001,921,73
    PSR 0,643,064,020,950,410,860,560,91
    ROE 5,18%18,25%16,85%2,26%-2.853,27%-17.617,64%10,1%7,19%
    ROIC 4,88%6,86%16,4%3,09%2.568,35%-2.079,13%8,91%8,13%
    ROA 1,14%-4,31%3,68%0,5%-589,69%-2.984,84%2,98%1,96%
    Margem Líquida 3,48%-90,78%23,96%2,4%-1,74%-10,59%4,18%2,67%
    Margem Ebit 12,74%-48,66%36,56%12,75%5,82%-4,96%8,18%7,43%
    Margem Ebitda 18,14%-78,72%40,86%19,09%12,35%3,4%15,33%12,26%
    Margem Bruta 37,83%49,68%63,82%38,14%35,74%29,98%35,61%31,96%
    EV/EBITDA 9,3217,2310,3813,633,3425,224,939,34
    EV/EBIT 13,2833,71-72,8720,417,08-17,289,2415,42
    P/EBITDA 3,5419,137,594,953,3325,193,677,44
    P/EBIT 5,0424,38-75,547,417,07-17,266,8812,29
    P/Ativo 0,210,541,490,2139,76241,210,40,67
    P/Cap. Giro 0,6984,69-8,710,64502,31877,21,272,14
    P/Ativo Circ. Liq. 0,5710,095,160,53362,17628,411,011,97
    Giro Ativos 0,330,170,290,21339,84281,930,710,74
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,562,550,741,561,461,620,470,63
    D. Liq. / EBITDA 5,78-2,322,798,680,010,031,261,89
    D. Liq. / EBIT 8,2410,634,01130,02-0,022,353,13
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,994,511,41,992,192,930,861,02
    Patr. / Ativos 0,22-0,070,30,220,210,170,30,27
    Passivos / Ativos 0,781,040,80,780,790,830,70,73
    Liq. Corrente 3,01168,071,983,012,962,262,291,87
    CAGR Receitas 5A ---5,99%2,19%-17,37%5,57%----276,1%
    CAGR Lucros 5A ---2,71%2%-42,58%----6,4%-15,7%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 100%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    PDTC3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    PDTC3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,84%
    Setor: 7,5%Segmento: 2,12%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PDTC3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,84%R$ 0,35R$ 0,24R$ 0,18R$ 0,14R$ 0,12R$ 0,10
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/04/2024
    25/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,046220700
    R$ 0,04622070
    2,01%
    R$ 0,046220700
    R$ 0,04622070
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de PDTC3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    79.469.626
    Ordinárias: 79.469.626
    Free Float % :
    44,73% (35.549.200)
    FF Ordinárias: 35.549.200
    T. Fora Circulação :
    55,27% (43.920.426)
    Ordinárias Fora C.: 43.920.426Ações Controlador: 43.075.127Ações A. Acionista: 18.084.240
    T. Cotistas :
    4.803
    I. P. Física: 4.760I. P. Jurídica: 16I. Institucionais: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    54%
     
    Outros
    18.310.259
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    79.469.626
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    79.469.626
    Ordinárias: 79.469.626
    Free Float % :
    44,73% (35.543.861)
    FF Ordinárias: 35.543.861
    T. Fora Circulação :
    55,27% (43.925.765)
    Ordinárias Fora C.: 43.925.765Ações Controlador: 43.075.127Ações A. Acionista: 18.084.240
    T. Cotistas :
    5.527
    I. P. Física: 5.480I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 6
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    54%
     
    Outros
    18.310.259
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    79.469.626
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    79.469.626
    Ordinárias: 79.469.626
    Free Float % :
    44,73% (35.543.161)
    FF Ordinárias: 35.543.161
    T. Fora Circulação :
    55,27% (43.926.465)
    Ordinárias Fora C.: 43.926.465Ações Controlador: 43.075.127Ações A. Acionista: 18.084.240
    T. Cotistas :
    6.441
    I. P. Física: 6.386I. P. Jurídica: 47I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    54%
     
    Outros
    18.310.259
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    79.469.626
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    79.469.626
    Ordinárias: 79.469.626
    Free Float % :
    44,31% (35.211.741)
    FF Ordinárias: 35.211.741
    T. Fora Circulação :
    55,69% (44.257.885)
    Ordinárias Fora C.: 44.257.885Ações Controlador: 43.075.127Ações A. Acionista: 18.084.240
    T. Cotistas :
    5.398
    I. P. Física: 5.340I. P. Jurídica: 38I. Institucionais: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    54%
     
    Outros
    18.310.259
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    79.469.626
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    78.449.779
    Ordinárias: 78.449.779
    Free Float % :
    44,69% (35.062.506)
    FF Ordinárias: 35.062.506
    T. Fora Circulação :
    55,31% (43.387.273)
    Ordinárias Fora C.: 43.387.273Ações Controlador: 86.150.254Ações A. Acionista: 44.023.778
    T. Cotistas :
    6.254
    I. P. Física: 6.186I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    55%
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    55%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
     
    Outros
    13.362.763
    17%
     
    Outros
    13.362.763
    17%
    18/11/2020
    LMC Brazil, LLC
    3.927.649
    5%
    18/11/2020
    LMC Brazil, LLC
    3.927.649
    5%
    156.899.558
    200%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    78.449.779
    Ordinárias: 78.449.779
    Free Float % :
    44,48% (34.893.806)
    FF Ordinárias: 34.893.806
    T. Fora Circulação :
    55,52% (43.555.973)
    Ordinárias Fora C.: 43.555.973Ações Controlador: 43.075.127Ações A. Acionista: 22.011.889
    T. Cotistas :
    4.899
    I. P. Física: 4.842I. P. Jurídica: 25I. Institucionais: 32
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    55%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
     
    Outros
    13.362.763
    17%
    18/11/2020
    LMC Brazil, LLC
    3.927.649
    5%
    78.449.779
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    05/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 209.040.981,00R$ 132.408.000,00R$ 221.942.981,00R$ 202.896.958,00R$ 368.687.000,00R$ 365.725.000,00
    Custos R$ -129.959.677,00R$ -81.903.000,00R$ -142.626.677,00R$ -142.061.716,00R$ -237.415.000,00R$ -248.855.000,00
    Lucro Bruto R$ 79.081.304,00R$ 50.505.000,00R$ 79.316.304,00R$ 60.835.242,00R$ 131.272.000,00R$ 116.870.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -52.452.060,00R$ -33.628.000,00R$ -66.404.060,00R$ -70.893.016,00R$ -101.096.000,00R$ -89.709.000,00
    EBITDA R$ 37.928.334,00R$ 25.271.000,00R$ 27.399.334,00R$ 6.891.659,00R$ 56.513.000,00R$ 44.847.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 11.299.090,00R$ 8.394.000,00R$ 14.487.090,00R$ 16.949.433,00R$ 26.337.000,00R$ 17.686.000,00
    EBIT R$ 26.629.244,00R$ 16.877.000,00R$ 12.912.244,00R$ -10.057.774,00R$ 30.176.000,00R$ 27.161.000,00
    R. Financeiro R$ -19.299.002,00R$ -13.664.000,00R$ -16.711.002,00R$ -10.841.777,00R$ -14.696.000,00R$ -17.039.000,00
    Impostos R$ -45.419,00R$ -33.000,00R$ -52.419,00R$ -581.812,00R$ -67.000,00R$ -368.000,00
    Lucro Líquido R$ 7.284.823,00R$ 3.180.000,00R$ -3.851.177,00R$ -21.481.363,00R$ 15.413.000,00R$ 9.754.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ 15.413.000,00R$ 9.754.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 140.739.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 638.510.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 497.771.000,00
    D. Bruta :
    R$ 280.552.000,00
    D. Líquida :
    R$ 219.339.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 61.213.000,00
    V. Mercado :
    R$ 134.303.667,94
    Val. Firma :
    R$ 353.642.667,94
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 280.552.000,00R$ 295.026,00R$ 357.264,00R$ 131.408.000,00R$ 138.274.000,00
    Disponibilidade R$ 61.213.000,00R$ 98.189,00R$ 159.921,00R$ 60.376.000,00R$ 53.323.000,00
    D. Líquida R$ 219.339.000,00R$ 196.837,00R$ 197.343,00R$ 71.032.000,00R$ 84.951.000,00
    Patrimônio R$ 140.739.000,00R$ 134.974,00R$ 121.931,00R$ 152.540.000,00R$ 135.679.000,00
    Passivo Exigível R$ 497.771.000,00R$ 518.112,00R$ 597.751,00R$ 363.966.000,00R$ 360.940.000,00
    Ativo Controladora R$ 638.510.000,00R$ 653.086,00R$ 719.682,00R$ 516.506.000,00R$ 496.619.000,00
    Ativo Total R$ 638.510.000,00R$ 653.086,00R$ 719.682,00R$ 516.506.000,00R$ 496.619.000,00
    Ativo Circ. R$ 355.046.000,00R$ 380.529,00R$ 494.837,00R$ 364.439.000,00R$ 362.706.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 56.275.000,00R$ 80.358,00R$ 158.084,00R$ 50.456.000,00R$ 49.620.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.938.000,00R$ 17.831,00R$ 1.837,00R$ 9.920.000,00R$ 3.703.000,00
    Contas a Receber R$ 126.760.000,00R$ 123.081,00R$ 142.504,00R$ 125.809.000,00R$ 134.999.000,00
    Estoques R$ 91.227.000,00R$ 82.959,00R$ 117.157,00R$ 102.196.000,00R$ 93.435.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 47.855.000,00R$ 46.220,00R$ 28.782,00R$ 30.141.000,00R$ 34.330.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 27.991.000,00R$ 30.080,00R$ 46.473,00R$ 45.917.000,00R$ 46.619.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 283.464.000,00R$ 272.557,00R$ 224.845,00R$ 152.067.000,00R$ 133.913.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 182.288.000,00R$ 165.079,00R$ 121.695,00R$ 60.585.000,00R$ 51.167.000,00
    Imobilizado R$ 25.831.000,00R$ 33.136,00R$ 41.316,00R$ 40.422.000,00R$ 37.571.000,00
    Intangível R$ 75.345.000,00R$ 74.342,00R$ 61.834,00R$ 51.060.000,00R$ 45.175.000,00
    Passivo T. R$ 638.510.000,00R$ 653.086,00R$ 719.682,00R$ 516.506.000,00R$ 496.619.000,00
    Passivo C. R$ 117.881.000,00R$ 128.499,00R$ 218.598,00R$ 159.442.000,00R$ 193.596.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 18.677.000,00R$ 15.887,00R$ 18.713,00R$ 27.274.000,00R$ 22.774.000,00
    Fornecedores R$ 47.606.000,00R$ 47.942,00R$ 57.826,00R$ 57.395.000,00R$ 68.223.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 7.029.000,00R$ 3.963,00R$ 9.241,00R$ 5.698.000,00R$ 16.472.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 19.375.000,00R$ 27.877,00R$ 81.576,00R$ 19.256.000,00R$ 40.156.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 22.804.000,00R$ 30.187,00R$ 48.032,00R$ 47.408.000,00R$ 43.282.000,00
    PC. Provisões R$ 2.390.000,00R$ 2.643,00R$ 3.210,00R$ 2.411.000,00R$ 2.689.000,00
    Passivo NC. R$ 379.890.000,00R$ 389.613,00R$ 379.153,00R$ 204.524.000,00R$ 167.344.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 261.177.000,00R$ 267.149,00R$ 275.688,00R$ 112.152.000,00R$ 98.118.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 99.351.000,00R$ 101.265,00R$ 89.206,00R$ 75.807.000,00R$ 49.918.000,00
    PNC. Provisões R$ 19.362.000,00R$ 21.199,00R$ 14.259,00R$ 16.565.000,00R$ 19.308.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 140.739.000,00R$ 134.974,00R$ 121.931,00R$ 152.540.000,00R$ 135.679.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 138.442.000,00R$ 138.442,00R$ 138.442,00R$ 138.439.000,00R$ 199.211.000,00
    Res. Capital R$ 3.049.000,00R$ 3.049,00R$ 3.049,00R$ 3.792.000,00R$ 599.000,00
    Res. Lucros ------R$ 10.965.000,00--
    Lucr./Prej. Acum. R$ -5.958.000,00R$ -9.138,00R$ -16.099,00--R$ -60.780.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 5.206.000,00R$ 2.621,00R$ -3.461,00R$ -656.000,00R$ -3.351.000,00

    PDTC3 - Risco Moderado Alto

    Padtec (PDTC3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    42
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    18
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,56 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 49,69% em relação à média desde 2022, de 1,04 para 1,56. Elevando significativamente o risco.
    +1,91 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 5,78 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 4,98 em relação à média desde 2022, de 0,8 para 5,78. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    33

    ROIC de 4,88% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -96,14% em relação à média desde 2022, de 126,56% para 4,88%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 1,14% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 100,13% em relação à média desde 2022, de -892,4% para 1,14%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 5,18% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 100,1% em relação à média desde 2022, de -5.113,4% para 5,18%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,16 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    66
    A Receita Líquida diminuiu em -27,87% em relação à média desde 2022, de R$ 289.812.984,75 para R$ 209.040.981,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
    O Lucro Líquido cresceu em 17.702,57% em relação à média desde 2022, de R$ -41.385,00 para R$ 7.284.823,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +5,62 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    46
    Margem Líquida de 3,48% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 354,25% em relação à média desde 2022, de -1,37% para 3,48%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,91 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    99
    Liquidez Corrente de 3,01 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 28,3% em relação à média desde 2022, de 2,35 para 3,01. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,43 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    24
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 140.739.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -7,74% em relação ao valor em 2023, de R$ 152.540.000,00 para R$ 140.739.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 13,88% em relação ao valor em 2022, de R$ 123.588.000,00 para R$ 140.739.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +1,79 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    91
    PDTC3 apresenta cotação de R$ 1,69 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,37, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,87 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    PDTC3 está com forte tendência de desvalorização de -51,79%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 56.768,75 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de PDTC3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    PDTC3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    89
    Possui free float de 44,73%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,84 pts

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    Score de Compra: 23 / 100


    25
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +11pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 65 / 100


    49
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +22pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    4.620
    Empr. Tot. :
    2.765
    Doador % Mês :
    12,9%
    Tomador: 12,9%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
     
    35.549.200
     2.765
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    BAIXA
     
    35.549.200
     2.765
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    BAIXA
    2
    35.549.200
    2.2002.865
    R$ 3.762,00
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    15/09/2026
    BAIXA
     
    35.549.200
     3.487
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    BAIXA
    1
    35.549.200
    1003.515
    R$ 165,00
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    3
    177.746.000
    2.30015.397
    R$ 3.927,00
    5,16%
    5,16%
    5,16%
    5,16%
    5,16%
    5,16%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    18/09/2025 10:30
    26/09/2025 15:15
    1
    Política para Contratação de Serviços Extra-Auditoria de seu
    -
    -
    Abrir documento
    18/09/2025
    26/09/2025 15:25
    1
    Código de Conduta
    -
    -
    Abrir documento
    18/09/2025 10:30
    26/09/2025 15:28
    1
    Política de Remuneração
    -
    -
    Abrir documento
    18/09/2025 10:30
    26/09/2025 15:33
    1
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    18/09/2025 10:30
    26/09/2025 15:36
    1
    Política de Transações entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    18/09/2025 10:30
    26/09/2025 15:40
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
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    09/2025
    06/10/2025 19:07
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    07/08/2025
    07/08/2025 11:30
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
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    06/08/2025
    06/08/2025 18:16
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
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    06/08/2025 08:00
    06/08/2025 19:33
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
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    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 217 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    B3SA3 - B3
    MÍNIMO
    B3SA3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 17,59
    R$ 12,24R$ 19,84
    4,29%
    3,4%3,26%
    34,81%
    16,57% 7,48%
    1,27
    16,654,75
    R$ 662.667.384,35
    R$ 18.704.963.000,00
    46
    Ação B3SA3
    PDTC3 - Padtec
    ALTO
    PDTC3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 1,69
    R$ 0,97R$ 2,08
     
    0,84% 
    62,5%
    -7,14% -51,79%
    1,24
    18,440,95
    R$ 56.768,75
    R$ 140.739.000,00
    23
    Ação PDTC3
    PPLA11 - PPLA Participations
    MOD. ALTO
    PPLA11
    Serviços Financeiros ...
    R$ 39,00
    R$ 38,02R$ 134,94
     
     0%
    -71,41%
    2,55% -77,1%
    0,25
    -81,3 
    R$ 458,09
    R$ 10.000,00
    21
    Ação PPLA11
    1,43%
    1,41%1,09%
    8,63%
    3,99%-40,47%
    0,92
    -15,41,9
    R$ 220.908.203,73
    R$ 6.281.904.000,00
    30
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