PDTC3 - Padtec

A Padtec é uma empresa brasileira especializada em soluções de telecomunicações, focando na fabricação de equipamentos e sistemas ópticos que viabilizam a transmissão de dados em larga escala. Com um portfólio diversificado, a Padtec se destaca por sua tecnologia de ponta em redes ópticas, atendendo operadoras de telecomunicações e empresas de diversos setores. Seus principais diferenciais competitivos incluem inovação contínua, alta capacidade de personalização de produtos e forte compromisso com a qualidade e confiabilidade dos serviços. Num mercado crescente e estratégico, a Padtec se posiciona de forma robusta, com saúde financeira sólida, destacando-se como um player essencial para a transformação digital e a expansão da infraestrutura de conectividade no Brasil.
  
  
  
Cotação
R$ 1,85
Mín: R$ 0,96 / Máx: R$ 2,08
Média: R$ 1,37
Val. Mês
30,28%
Setor: 0,51%
Segmento: -2,43%
Val. Ano
69,72%
Setor: 25,16%
Segmento: 10,6%
P/L
38,01
Setor: 12,04
Segmento: 26,97
P. / P. Médio
1,34
Setor: 1,04
Segmento: 0,91
DY
 
Segmento: 4,82%
Setor: 10,07%
Investidos R$ 1.000,00 em 917,43 cotas na Ação PDTC3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.697,25 (69,72% ), sendo deste valor, R$ 697,25 (69,72% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.365.069/0001-44
Website:
http://www.padtec.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 1,43 (-22,87% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,20 (-89% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PDTC3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PDTC3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,21% | 7,88% | 10,63% | 11,24% | 13,73% | 17,85% | 25,54% | 30,44%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,32%
  • Calculando status valorização atual PDTC3
    • Valorização Último Quadrimestre: 17,85%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,53%
    • PDTC3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,85
    • Valor Médio: R$ 1,39
    • PDTC3 está a uma distancia de -33,54% gerando uma força de distancia de -0,34
  • Força atual: -0,34
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PDTC3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,34
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 7.794.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 2.789.402,86
    • PDTC3 está a uma distancia de 179,41% gerando uma força de distancia de 1,79
  • Força atual: 1,46
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (4º trimestre), força reduzida em 20%: 1,17
  • Força após reduzir 40% devido a PDTC3 já estar em alta: 0,7
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,7
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,32%
    • Valorização Quadrimestral: 0,7 * 15,32% = 10,72%
  • Simulando valorização de PDTC3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 17,85%
    • Valorização quadrimestre: 10,72%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,32%
    • Cotação Atual: R$ 1,85
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (5,36%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (7,51%)
      • Resultado: 12,86%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (2,57%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,58%)
      • Resultado: 11,15%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,12%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (9,65%)
      • Resultado: 10,77%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 34,78%, PDTC3 valerá R$ 2,49 após um ano
  • O valor de PDTC3 para o próximo ano ficou em R$ 2,49 o que da uma valorização de 34,78%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PDTC3SetorSegmentoPDTC3
    CotaçãoR$ 1,85----R$ 1,55R$ 1,15R$ 2,18
    DPA ----------R$ 0,05
    DY --10,07%4,82%----2,12%
    P. / P. Médio 1,341,040,911,20,690,91
    P/L 38,0112,0426,9715,78-23,7-8,08
    P/VP 1,061,922,70,86676,271.423,69
    LPA 0,05-2,710,520,1-0,05-0,27
    VPA 1,81-8,562,721,8100
    PSR 0,693,193,731,770,410,86
    ROE 2,78%18,18%14,97%5,42%-2.853,27%-17.617,64%
    ROIC 4,65%10,06%15,49%2,7%2.568,35%-2.079,13%
    ROA 0,62%-2,95%5,42%1,21%-589,69%-2.984,84%
    Margem Líquida 1,82%0,59%22,16%11,25%-1,74%-10,59%
    Margem Ebit 10,81%10,84%35,54%19,84%5,82%-4,96%
    Margem Ebitda 16,63%18,89%40,1%25,63%12,35%3,4%
    Margem Bruta 37,41%53,02%63,94%39,55%35,74%29,98%
    EV/EBITDA 9,4516,3910,0117,753,3425,22
    EV/EBIT 14,5545,7312,8522,937,08-17,28
    P/EBITDA 4,1717,517,416,923,3325,19
    P/EBIT 6,4131,628,828,947,07-17,26
    P/Ativo 0,240,590,940,19139,76241,21
    P/Cap. Giro 0,77-866,77-7,110,62502,31877,2
    P/Ativo Circ. Liq. 0,575,854,50,46362,17628,41
    Giro Ativos 0,340,180,290,11339,84281,93
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,342,190,661,341,461,62
    D. Liq. / EBITDA 5,28-1,372,610,830,010,03
    D. Liq. / EBIT 8,1316,014,0213,990,02-0,02
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,944,281,381,942,192,93
    Patr. / Ativos 0,22-0,040,30,220,210,17
    Passivos / Ativos 0,781,020,70,780,790,83
    Liq. Corrente 3,23315,742,663,232,962,26
    CAGR Receitas 5A -6,18%9,18%-1,86%-27,4%5,57%--
    CAGR Lucros 5A -36,37%5,3%-17,61%-31,31%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 100%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    PDTC3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    PDTC3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,88%
    Setor: 6,93%Segmento: 2,19%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PDTC3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,88%R$ 0,41R$ 0,27R$ 0,20R$ 0,16R$ 0,14R$ 0,12
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/04/2024
    25/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,046220700
    R$ 0,04622070
    2,01%
    R$ 0,046220700
    R$ 0,04622070
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de PDTC3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    79.469.626
    Ordinários: 79.469.626
    Free Float % :
    44,73% (35.549.200)
    Ordinários: 35.549.200
    P. Fora Circulação :
    55,27% (43.920.426)
    Ordinários: 43.920.426Controlador: 43.075.127A. Acionista: 18.084.240
    T. Cotistas :
    4.803
    PF: 4.760PJ: 16I. Institucional: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    54%
     
    Outros
    18.310.259
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    79.469.626
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    79.469.626
    Ordinários: 79.469.626
    Free Float % :
    44,73% (35.543.861)
    Ordinários: 35.543.861
    P. Fora Circulação :
    55,27% (43.925.765)
    Ordinários: 43.925.765Controlador: 43.075.127A. Acionista: 18.084.240
    T. Cotistas :
    5.527
    PF: 5.480PJ: 41I. Institucional: 6
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    54%
     
    Outros
    18.310.259
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    79.469.626
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    79.469.626
    Ordinários: 79.469.626
    Free Float % :
    44,73% (35.543.161)
    Ordinários: 35.543.161
    P. Fora Circulação :
    55,27% (43.926.465)
    Ordinários: 43.926.465Controlador: 43.075.127A. Acionista: 18.084.240
    T. Cotistas :
    6.441
    PF: 6.386PJ: 47I. Institucional: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    54%
     
    Outros
    18.310.259
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    79.469.626
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    79.469.626
    Ordinários: 79.469.626
    Free Float % :
    44,31% (35.211.741)
    Ordinários: 35.211.741
    P. Fora Circulação :
    55,69% (44.257.885)
    Ordinários: 44.257.885Controlador: 43.075.127A. Acionista: 18.084.240
    T. Cotistas :
    5.398
    PF: 5.340PJ: 38I. Institucional: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    54%
     
    Outros
    18.310.259
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    79.469.626
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    78.449.779
    Ordinários: 78.449.779
    Free Float % :
    44,69% (35.062.506)
    Ordinários: 35.062.506
    P. Fora Circulação :
    55,31% (43.387.273)
    Ordinários: 43.387.273Controlador: 86.150.254A. Acionista: 44.023.778
    T. Cotistas :
    6.254
    PF: 6.186PJ: 41I. Institucional: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    55%
    01/06/2020
    Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
    43.075.127
    55%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
    01/06/2020
    BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
    18.084.240
    23%
     
    Outros
    13.362.763
    17%
     
    Outros
    13.362.763
    17%
    18/11/2020
    LMC Brazil, LLC
    3.927.649
    5%
    18/11/2020
    LMC Brazil, LLC
    3.927.649
    5%
    156.899.558
    200%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 218.950.981,00R$ 69.309.000,00R$ 221.942.981,00R$ 202.896.958,00R$ 368.687.000,00R$ 365.725.000,00
    Custos R$ -137.045.677,00R$ -41.899.000,00R$ -142.626.677,00R$ -142.061.716,00R$ -237.415.000,00R$ -248.855.000,00
    Lucro Bruto R$ 81.905.304,00R$ 27.410.000,00R$ 79.316.304,00R$ 60.835.242,00R$ 131.272.000,00R$ 116.870.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -58.241.060,00R$ -13.656.000,00R$ -66.404.060,00R$ -70.893.016,00R$ -101.096.000,00R$ -89.709.000,00
    EBITDA R$ 36.411.334,00R$ 17.767.000,00R$ 27.399.334,00R$ 6.891.659,00R$ 56.513.000,00R$ 44.847.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.747.090,00R$ 4.013.000,00R$ 14.487.090,00R$ 16.949.433,00R$ 26.337.000,00R$ 17.686.000,00
    EBIT R$ 23.664.244,00R$ 13.754.000,00R$ 12.912.244,00R$ -10.057.774,00R$ 30.176.000,00R$ 27.161.000,00
    R. Financeiro R$ -19.777.002,00R$ -5.945.000,00R$ -16.711.002,00R$ -10.841.777,00R$ -14.696.000,00R$ -17.039.000,00
    Impostos R$ 105.581,00R$ -15.000,00R$ -52.419,00R$ -581.812,00R$ -67.000,00R$ -368.000,00
    Lucro Líquido R$ 3.992.823,00R$ 7.794.000,00R$ -3.851.177,00R$ -21.481.363,00R$ 15.413.000,00R$ 9.754.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ 15.413.000,00R$ 9.754.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 143.688.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 643.555.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 499.867.000,00
    D. Bruta :
    R$ 279.309.000,00
    D. Líquida :
    R$ 192.412.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 86.897.000,00
    V. Mercado :
    R$ 147.018.808,10
    Val. Firma :
    R$ 339.430.808,10
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 279.309.000,00R$ 295.026,00R$ 357.264,00R$ 131.408.000,00R$ 138.274.000,00
    Disponibilidade R$ 86.897.000,00R$ 98.189,00R$ 159.921,00R$ 60.376.000,00R$ 53.323.000,00
    D. Líquida R$ 192.412.000,00R$ 196.837,00R$ 197.343,00R$ 71.032.000,00R$ 84.951.000,00
    Patrimônio R$ 143.688.000,00R$ 134.974,00R$ 121.931,00R$ 152.540.000,00R$ 135.679.000,00
    Passivo Exigível R$ 499.867.000,00R$ 518.112,00R$ 597.751,00R$ 363.966.000,00R$ 360.940.000,00
    Ativo Controladora R$ 643.555.000,00R$ 653.086,00R$ 719.682,00R$ 516.506.000,00R$ 496.619.000,00
    Ativo Total R$ 643.555.000,00R$ 653.086,00R$ 719.682,00R$ 516.506.000,00R$ 496.619.000,00
    Ativo Circ. R$ 384.311.000,00R$ 380.529,00R$ 494.837,00R$ 364.439.000,00R$ 362.706.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 64.850.000,00R$ 80.358,00R$ 158.084,00R$ 50.456.000,00R$ 49.620.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 22.047.000,00R$ 17.831,00R$ 1.837,00R$ 9.920.000,00R$ 3.703.000,00
    Contas a Receber R$ 135.556.000,00R$ 123.081,00R$ 142.504,00R$ 125.809.000,00R$ 134.999.000,00
    Estoques R$ 85.248.000,00R$ 82.959,00R$ 117.157,00R$ 102.196.000,00R$ 93.435.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 48.623.000,00R$ 46.220,00R$ 28.782,00R$ 30.141.000,00R$ 34.330.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 27.987.000,00R$ 30.080,00R$ 46.473,00R$ 45.917.000,00R$ 46.619.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 259.244.000,00R$ 272.557,00R$ 224.845,00R$ 152.067.000,00R$ 133.913.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 157.990.000,00R$ 165.079,00R$ 121.695,00R$ 60.585.000,00R$ 51.167.000,00
    Imobilizado R$ 26.289.000,00R$ 33.136,00R$ 41.316,00R$ 40.422.000,00R$ 37.571.000,00
    Intangível R$ 74.965.000,00R$ 74.342,00R$ 61.834,00R$ 51.060.000,00R$ 45.175.000,00
    Passivo T. R$ 643.555.000,00R$ 653.086,00R$ 719.682,00R$ 516.506.000,00R$ 496.619.000,00
    Passivo C. R$ 119.164.000,00R$ 128.499,00R$ 218.598,00R$ 159.442.000,00R$ 193.596.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 16.009.000,00R$ 15.887,00R$ 18.713,00R$ 27.274.000,00R$ 22.774.000,00
    Fornecedores R$ 51.120.000,00R$ 47.942,00R$ 57.826,00R$ 57.395.000,00R$ 68.223.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 5.171.000,00R$ 3.963,00R$ 9.241,00R$ 5.698.000,00R$ 16.472.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 19.363.000,00R$ 27.877,00R$ 81.576,00R$ 19.256.000,00R$ 40.156.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 25.162.000,00R$ 30.187,00R$ 48.032,00R$ 47.408.000,00R$ 43.282.000,00
    PC. Provisões R$ 2.339.000,00R$ 2.643,00R$ 3.210,00R$ 2.411.000,00R$ 2.689.000,00
    Passivo NC. R$ 380.703.000,00R$ 389.613,00R$ 379.153,00R$ 204.524.000,00R$ 167.344.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 259.946.000,00R$ 267.149,00R$ 275.688,00R$ 112.152.000,00R$ 98.118.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 101.002.000,00R$ 101.265,00R$ 89.206,00R$ 75.807.000,00R$ 49.918.000,00
    PNC. Provisões R$ 19.755.000,00R$ 21.199,00R$ 14.259,00R$ 16.565.000,00R$ 19.308.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 143.688.000,00R$ 134.974,00R$ 121.931,00R$ 152.540.000,00R$ 135.679.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 138.442.000,00R$ 138.442,00R$ 138.442,00R$ 138.439.000,00R$ 199.211.000,00
    Res. Capital R$ 3.049.000,00R$ 3.049,00R$ 3.049,00R$ 3.792.000,00R$ 599.000,00
    Res. Lucros ------R$ 10.965.000,00--
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.344.000,00R$ -9.138,00R$ -16.099,00--R$ -60.780.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 3.541.000,00R$ 2.621,00R$ -3.461,00R$ -656.000,00R$ -3.351.000,00

    PDTC3 - Risco Moderado Alto

    Padtec (PDTC3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    49
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    27
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,34 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 28,58% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 8,13 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 6,76 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    29

    ROIC de 4,65% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -96,33% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 0,62% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 100,07% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 2,78% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 100,05% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,61 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    60
    A Receita Líquida diminuiu em -24,45% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. A Receita Líquida cresceu em 9.748% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +4,8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    38
    Margem Líquida de 1,82% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 232,97% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,04 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 3,23 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 37,68% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    25
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 143.688.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -5,8% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 16,26% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +1,75 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PDTC3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    89
    Possui free float de 44,73%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    96
    PDTC3 apresenta cotação de R$ 1,85 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,39, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,84 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    PDTC3 mostra forte tendência de valorização de 34,78%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PDTC3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    PDTC3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 87 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 34,78%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -23,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,34
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -62 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 34,78%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 29,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,34
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    8.590
    Empr. Tot. :
    31.410
    Doador % Mês :
    12,9%
    Tomador: 12,9%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    5
    35.549.200
    42.900 (0,12%)73.007 (0,21%)
    R$ 81.510,00
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    03/08/2026
    BAIXA
    2
    35.549.200
    50030.607 (0,09%)
    R$ 935,00
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    29/07/2026
    BAIXA
    6
    35.549.200
    64031.410 (0,09%)
    R$ 1.260,80
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    28/07/2026
    BAIXA
    1
    35.549.200
    30032.110 (0,09%)
    R$ 603,00
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    27/07/2026
    BAIXA
    3
    35.549.200
    70031.830 (0,09%)
    R$ 1.393,00
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    17
    177.746.000
    45.040198.964
    R$ 85.701,80
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    12,9%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    28/05/2024
    07/06/2024 15:38
    1
    Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opçõe
    -
    -
    Abrir documento
    23/05/2024
    23/05/2024 18:05
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    17/05/2024 09:00
    23/05/2024 18:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    16/05/2024
    16/05/2024 18:25
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    09/05/2024
    09/05/2024 11:32
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    08/05/2024 08:00
    16/05/2024 18:19
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    07/05/2024
    07/05/2024 06:19
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/05/2024
    06/05/2024 09:22
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    05/2024
    07/06/2024 10:43
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    26/04/2024 11:00
    24/04/2024 18:22
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    Exibindo registros de 180 a 190 de um total de 207 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PDTC3 - Padtec
    MOD. ALTO
    PDTC3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 1,85
    R$ 0,96R$ 2,08
     
    0,88% 
    69,72%
    30,28% 34,78%
    1,34
    38,011,06
     
    R$ 143.688.000,00
    61,7
    Ação PDTC3
    B3SA3 - B3
    M. BAIXO
    B3SA3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 15,78
    R$ 12,24R$ 19,84
    4,82%
    3,49%3,48%
    32,19%
    6,91% -0,56%
    1,16
    15,934,33
     
    R$ 18.255.682.000,00
    7,4
    Ação B3SA3
    PPLA11 - PPLA Participations
    MOD. BAIXO
    PPLA11
    Serviços Financeiros ...
    R$ 41,65
    R$ 41,65R$ 149,93
     
      
    -70,12%
    -44,47% 4,66%
    0,23
      
     
    R$ 10.000,00
    0,5
    Ação PPLA11
    1,61%
    1,46%1,16%
    10,6%
    -2,43%12,96%
    0,91
    17,981,8
    R$ 0,00
    R$ 6.133.126.666,67
    23,2
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