PCAR3 - GPA

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) é uma das principais redes de varejo do Brasil, atuando de forma integrada no setor de vendas de alimentos, bens de consumo e produtos de higiene e limpeza. Com uma estratégia multicanal que abrange lojas físicas e e-commerce, a empresa se destaca pela diversidade de marcas, incluindo Pão de Açúcar, Extra e Assaí, atendendo diferentes perfis de consumidor. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma robusta logística, um portfólio abrangente e uma forte presença em todo o território nacional. A relevância do setor de varejo é crescente, especialmente no cenário econômico atual, e a sólida posição financeira do GPA garante sua capacidade de inovação e expansão, consolidando ainda mais sua liderança no mercado.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 2,86
Mín: R$ 1,46 / Máx: R$ 4,36
Média: R$ 3,10
Val. Mês
-0,35%
Setor: 3,58%
Segmento: 3,53%
Val. Ano
-11,72%
Setor: -13,19%
Segmento: -17,43%
P/L
-0,66
Setor: 4,13
Segmento: 6,51
P/PM
0,94
Setor: 0,83
Segmento: 0,84
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,02%
Investidos R$ 1.000,00 em 308,64 cotas na Ação PCAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 882,72 (-11,73% ), sendo deste valor, R$ -117,28 (-11,73% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
47.508.411/0001-56
Liq. Diária :
R$ 12.696.266,55
Volume 30d: 4.613.481Volume 1a: 10.135.232
Website:
http://www.gpari.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,13 (-95,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PCAR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PCAR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,52% | 8,42% | 8,8% | 13,07% | 15,75% | 17,59% | 20,97% | 20,98%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,89%
  • Calculando status valorização atual PCAR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 20,97%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,81%
    • PCAR3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,86
    • Valor Médio: R$ 3,06
    • PCAR3 está a uma distancia de 6,4% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PCAR3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,32%
    • Dy Médio de PCAR3 em 5 anos: 0,35%
    • PCAR3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • PCAR3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • PCAR3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,94
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -252.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -276.500.000,00
    • PCAR3 está a uma distancia de 8,86% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: -0,85
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,85
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,89%
    • Valorização Quadrimestral: -0,85 * 13,89% = -11,77%
  • Simulando valorização de PCAR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 20,97%
    • Valorização quadrimestre: -11,77%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,89%
    • Cotação Atual: R$ 2,86
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (12,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-4,71%)
      • Resultado: 7,88%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,15%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-7,06%)
      • Resultado: -3,91%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,78%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,41%)
      • Resultado: -10,2%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,23%, PCAR3 valerá R$ 2,68 após um ano
  • O valor de PCAR3 para o próximo ano ficou em R$ 2,68 o que da uma valorização de -6,23%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PCAR3SetorSegmentoPCAR3
    CotaçãoR$ 2,86----R$ 2,67R$ 3,36R$ 3,14R$ 12,74R$ 20,20
    DPA --------------R$ 0,32
    DY --3,59%4,02%--------1,57%
    P/PM 0,940,830,840,861,030,390,770,85
    P/L -0,664,136,51-0,78-2,03-0,64-1,61-1.363,87
    P/VP 3,441,211,393,220,780,530,730,47
    LPA -4,30,25-0,24-3,42-1,66-4,9-7,9-0,01
    VPA 0,837,619,820,834,285,9717,4642,74
    PSR 0,081,150,260,150,090,080,180,31
    ROE -518,09%-26,09%-165,31%-412,47%-38,7%-82,13%-45,24%-0,03%
    ROIC -8,74%7,7%8,06%-3,13%-2,66%-6,65%7,16%-2,73%
    ROA -13,62%1,8%-0,03%-10,84%-4,42%-12,2%-9,68%-0,01%
    Margem Líquida -11,6%1,43%-0,03%-19,61%-4,26%-12,79%-11,09%-0,02%
    Margem Ebit -2,95%5,39%3,51%-2,24%-0,88%-2,32%3,52%-3,26%
    Margem Ebitda 3,08%12,67%7%3,87%5,15%3,89%9,42%7,72%
    Margem Bruta 28,97%30,16%25,55%30,46%27,56%27,53%25,02%24,84%
    EV/EBITDA 9,027,355,414,943,84,022,745,66
    EV/EBIT -9,4-16,682,26-25,78-22,12-6,757,34-13,39
    P/EBITDA 2,513,63,343,951,682,111,94,08
    P/EBIT -2,61-6,043,39-6,82-9,77-3,545,08-9,66
    P/Ativo 0,090,390,260,080,090,080,160,12
    P/Cap. Giro -3,89-6,56-5,15-3,63-1,13-0,8-2,330,28
    P/Ativo Circ. Liq. -0,35-47,721,9-0,32-1,35-6,422,650,5
    Giro Ativos 1,170,91,310,551,040,950,870,4
    D. Liq. / Patr. Liq. 8,951,352,628,950,990,480,320,18
    D. Liq. / EBITDA 6,513,752,0610,992,121,910,841,58
    D. Liq. / EBIT -6,79-10,63-1,14-18,96-12,36-3,212,25-3,74
    D. Bru. / Patr. Liq. 10,582,463,2510,581,951,381,120,51
    Patr. / Ativos 0,030,230,340,030,110,150,210,26
    Passivos / Ativos 0,970,780,720,970,880,850,790,69
    Liq. Corrente 0,521,941,560,520,830,961,211,61
    CAGR Receitas 5A ---5,38%14%-30,03%-17,9%-19,8%-17,17%-17,25%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    PCAR3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    PCAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,35%
    Setor: 2,8%Segmento: 2,37%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PCAR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,35%R$ 0,25R$ 0,17R$ 0,13R$ 0,10R$ 0,08R$ 0,07
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/04/2022
    28/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,317300000
    R$ 0,31730000
    1,51%
    R$ 0,317300000
    R$ 0,31730000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de PCAR3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    492.576.765
    Ordinárias: 492.576.765
    Free Float % :
    94,67% (466.298.565)
    FF Ordinárias: 466.298.565
    T. Fora Circulação :
    5,33% (26.278.200)
    Ordinárias Fora C.: 26.278.200Ações Controlador: 110.476.573Ações Tesouraria: 29.644
    T. Cotistas :
    40.560
    I. P. Física: 40.180I. P. Jurídica: 211I. Institucionais: 169
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    141.769.790
    29%
    15/05/2026
    Segisor
    100.200.831
    20%
    15/05/2026
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    98.510.600
    20%
    17/06/2026
    SILVIO TINI DE ARAUJO
    28.394.900
    6%
    26/06/2026
    HENRIQUE MULFORD COELHO DINIZ
    24.734.200
    5%
    26/06/2026
    HELTON COELHO DINIZ
    24.734.200
    5%
    26/06/2026
    FÁBIO COELHO DINIZ
    24.734.200
    5%
    26/06/2026
    ANDRÉ LUIZ COELHO DINIZ
    24.734.200
    5%
    26/06/2026
    ALEX SANDRO COELHO DINIZ
    24.734.200
    5%
     
    Ações Tesouraria
    29.644
    0%
    492.576.765
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    491.966.429
    Ordinárias: 491.966.429
    Free Float % :
    88,1% (433.412.603)
    FF Ordinárias: 433.412.603
    T. Fora Circulação :
    11,9% (58.553.826)
    Ordinárias Fora C.: 58.553.826Ações Controlador: 110.476.573Ações Tesouraria: 159.689
    T. Cotistas :
    46.681
    I. P. Física: 46.062I. P. Jurídica: 274I. Institucionais: 345
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    147.548.567
    30%
    21/05/2025
    Segisor
    100.200.831
    20%
    12/03/2026
    SILVIO TINI DE ARAUJO
    86.066.700
    17%
    12/03/2026
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    26.943.900
    5%
    21/05/2025
    HELTON COELHO DINIZ
    24.154.200
    5%
    21/05/2025
    HENRIQUE MULFORD COELHO DINIZ
    24.154.200
    5%
    21/05/2025
    FÁBIO COELHO DINIZ
    24.154.200
    5%
    21/05/2025
    ANDRÉ LUIZ COELHO DINIZ
    24.154.200
    5%
    21/05/2025
    ALEX SANDRO COELHO DINIZ
    24.154.200
    5%
    21/05/2025
    OBIN HOLDINGS NETHERLANDS B.V.
    10.275.742
    2%
     
    Ações Tesouraria
    159.689
    0%
    491.966.429
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    490.286.447
    Ordinárias: 490.286.447
    Free Float % :
    86,52% (424.213.355)
    FF Ordinárias: 424.213.355
    T. Fora Circulação :
    13,48% (66.073.092)
    Ordinárias Fora C.: 66.073.092Ações Controlador: 110.476.573Ações Tesouraria: 159.689
    T. Cotistas :
    53.538
    I. P. Física: 52.823I. P. Jurídica: 349I. Institucionais: 366
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    275.354.796
    56%
    19/02/2024
    Segisor
    100.200.831
    20%
    18/03/2024
    RONALDO IABRUDI DOS SANTOS PEREIRA
    26.844.829
    5%
    10/02/2023
    NUVEEN LLC
    14.217.060
    3%
    22/04/2021
    BTG Pactual
    14.197.600
    3%
    29/02/2024
    OBIN HOLDINGS NETHERLANDS B.V.
    10.275.742
    2%
    14/05/2025
    ANDRÉ LUIZ COELHO DINIZ
    9.807.180
    2%
    14/05/2025
    FÁBIO COELHO DINIZ
    9.807.180
    2%
    14/05/2025
    ALEX SANDRO COELHO DINIZ
    9.807.180
    2%
    14/05/2025
    HENRIQUE MULFORD COELHO DINIZ
    9.807.180
    2%
    14/05/2025
    HELTON COELHO DINIZ
    9.807.180
    2%
     
    Ações Tesouraria
    159.689
    0%
    490.286.447
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    270.139.069
    Ordinárias: 270.139.069
    Free Float % :
    59,02% (159.430.826)
    FF Ordinárias: 159.430.826
    T. Fora Circulação :
    40,98% (110.708.243)
    Ordinárias Fora C.: 110.708.243Ações Controlador: 110.476.573Ações Tesouraria: 159.689
    T. Cotistas :
    51.323
    I. P. Física: 49.614I. P. Jurídica: 852I. Institucionais: 857
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    131.088.147
    49%
    19/02/2024
    Segisor
    100.200.831
    37%
    10/02/2023
    NUVEEN LLC
    14.217.060
    5%
    22/04/2021
    BTG Pactual
    14.197.600
    5%
    29/08/2018
    Geant International BV
    10.275.742
    4%
     
    Ações Tesouraria
    159.689
    0%
    270.139.069
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    270.139.069
    Ordinárias: 270.139.069
    Free Float % :
    58,45% (157.889.627)
    FF Ordinárias: 157.889.627
    T. Fora Circulação :
    41,55% (112.249.442)
    Ordinárias Fora C.: 112.249.442Ações Controlador: 110.476.573Ações Tesouraria: 159.689
    T. Cotistas :
    68.908
    I. P. Física: 67.448I. P. Jurídica: 569I. Institucionais: 891
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    112.419.708
    42%
    31/10/2022
    Segisor
    99.619.228
    37%
    30/04/2022
    BTG Pactual
    19.139.936
    7%
    13/02/2023
    Nuveen LLC
    14.217.060
    5%
    16/03/2023
    Moerus Capital Management LLC
    13.726.103
    5%
    29/08/2018
    Geant International BV
    10.275.742
    4%
    29/08/2018
    Helicco Participações LTDA.
    581.600
    0%
    10/11/2022
    Ações Tesouraria
    159.689
    0%
    27/11/2019
    Casino Guichard Perrachon
    2
    0%
    08/04/2011
    Jean-Charles Henri Naouri
    1
    0%
    270.139.069
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    269.455.303
    Ordinárias: 269.455.303
    Free Float % :
    58,25% (156.946.474)
    FF Ordinárias: 156.946.474
    T. Fora Circulação :
    41,75% (112.508.829)
    Ordinárias Fora C.: 112.508.829Ações Controlador: 110.476.573Ações Tesouraria: 160.342
    T. Cotistas :
    61.339
    I. P. Física: 60.012I. P. Jurídica: 425I. Institucionais: 902
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    144.620.788
    54%
    12/11/2015
    Wilkes Participações S.A.
    94.019.178
    35%
    22/04/2021
    BTG Pactual
    14.197.600
    5%
    29/08/2018
    Geant International BV
    9.423.742
    4%
    19/08/2015
    Segisor
    5.600.050
    2%
    29/08/2018
    King LLC
    852.000
    0%
    29/08/2018
    Helicco Participações LTDA.
    581.600
    0%
    27/07/2021
    Ações Tesouraria
    160.342
    0%
    27/11/2019
    Casino Guichard Perrachon
    2
    0%
    08/04/2011
    Jean-Charles Henri Naouri
    1
    0%
    269.455.303
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    04/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 18.272.000.000,00R$ 8.602.000.000,00R$ 19.113.000.000,00R$ 18.790.000.000,00R$ 19.250.000.000,00R$ 17.321.000.000,00
    Custos R$ -12.979.000.000,00R$ -5.982.000.000,00R$ -13.845.000.000,00R$ -13.618.000.000,00R$ -14.433.000.000,00R$ -13.019.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.293.000.000,00R$ 2.620.000.000,00R$ 5.268.000.000,00R$ 5.172.000.000,00R$ 4.817.000.000,00R$ 4.302.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -5.832.000.000,00R$ -2.813.000.000,00R$ -5.437.000.000,00R$ -5.608.000.000,00R$ -4.140.000.000,00R$ -4.867.000.000,00
    EBITDA R$ 562.000.000,00R$ 333.000.000,00R$ 984.000.000,00R$ 731.000.000,00R$ 1.813.000.000,00R$ 1.337.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.101.000.000,00R$ 526.000.000,00R$ 1.153.000.000,00R$ 1.167.000.000,00R$ 1.136.000.000,00R$ 1.902.000.000,00
    EBIT R$ -539.000.000,00R$ -193.000.000,00R$ -169.000.000,00R$ -436.000.000,00R$ 677.000.000,00R$ -565.000.000,00
    R. Financeiro R$ -1.408.000.000,00R$ -766.000.000,00R$ -1.264.000.000,00R$ -1.241.000.000,00R$ -1.009.000.000,00R$ -750.000.000,00
    Impostos R$ 24.000.000,00R$ -589.000.000,00R$ 791.000.000,00R$ 12.000.000,00R$ 418.000.000,00R$ 454.000.000,00
    Lucro Líquido R$ -2.119.000.000,00R$ -1.687.000.000,00R$ -815.000.000,00R$ -2.403.000.000,00R$ -2.134.000.000,00R$ -4.000.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -2.128.000.000,00R$ -1.689.000.000,00R$ -824.000.000,00R$ -2.407.000.000,00R$ -2.271.000.000,00R$ -172.000.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 9.000.000,00R$ 2.000.000,00R$ 9.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 137.000.000,00R$ 168.000.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 409.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 15.561.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 15.152.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 4.329.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.660.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 669.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.408.769.547,90
    Val. Firma :
    R$ 5.068.769.547,90
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 4.329.000.000,00R$ 4.102.000.000,00R$ 4.045.000.000,00R$ 5.274.000.000,00R$ 5.863.000.000,00
    Disponibilidade R$ 669.000.000,00R$ 2.014.000.000,00R$ 2.646.000.000,00R$ 3.748.000.000,00R$ 3.751.000.000,00
    D. Líquida R$ 3.660.000.000,00R$ 2.088.000.000,00R$ 1.399.000.000,00R$ 1.526.000.000,00R$ 2.112.000.000,00
    Patrimônio R$ 409.000.000,00R$ 2.106.000.000,00R$ 2.926.000.000,00R$ 4.717.000.000,00R$ 11.545.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 15.152.000.000,00R$ 16.302.000.000,00R$ 16.768.000.000,00R$ 17.328.000.000,00R$ 30.106.000.000,00
    Ativo Controladora R$ 15.561.000.000,00R$ 18.408.000.000,00R$ 19.694.000.000,00R$ 22.045.000.000,00R$ 41.651.000.000,00
    Ativo Total R$ 15.561.000.000,00R$ 18.426.000.000,00R$ 19.703.000.000,00R$ 22.050.000.000,00R$ 43.839.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.398.000.000,00R$ 5.860.000.000,00R$ 6.116.000.000,00R$ 7.523.000.000,00R$ 28.559.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 646.000.000,00R$ 1.990.000.000,00R$ 2.631.000.000,00R$ 2.971.000.000,00R$ 3.751.000.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 23.000.000,00R$ 24.000.000,00R$ 15.000.000,00R$ 777.000.000,00--
    Contas a Receber R$ 256.000.000,00R$ 355.000.000,00R$ 455.000.000,00R$ 573.000.000,00R$ 696.000.000,00
    Estoques R$ 1.816.000.000,00R$ 1.963.000.000,00R$ 2.014.000.000,00R$ 1.952.000.000,00R$ 2.046.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 811.000.000,00R$ 736.000.000,00R$ 647.000.000,00R$ 1.078.000.000,00R$ 1.114.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 846.000.000,00R$ 792.000.000,00R$ 354.000.000,00R$ 172.000.000,00R$ 20.952.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 11.163.000.000,00R$ 12.566.000.000,00R$ 13.587.000.000,00R$ 14.527.000.000,00R$ 15.280.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.476.000.000,00R$ 4.807.000.000,00R$ 4.893.000.000,00R$ 5.113.000.000,00R$ 5.617.000.000,00
    Investimentos ----R$ 804.000.000,00R$ 864.000.000,00R$ 833.000.000,00
    Imobilizado R$ 5.801.000.000,00R$ 6.136.000.000,00R$ 6.146.000.000,00R$ 6.577.000.000,00R$ 6.844.000.000,00
    Intangível R$ 886.000.000,00R$ 1.623.000.000,00R$ 1.744.000.000,00R$ 1.973.000.000,00R$ 1.986.000.000,00
    Passivo T. R$ 15.561.000.000,00R$ 18.426.000.000,00R$ 19.703.000.000,00R$ 22.050.000.000,00R$ 43.839.000.000,00
    Passivo C. R$ 8.470.000.000,00R$ 7.084.000.000,00R$ 6.356.000.000,00R$ 6.225.000.000,00R$ 17.747.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 337.000.000,00R$ 335.000.000,00R$ 437.000.000,00R$ 381.000.000,00R$ 294.000.000,00
    Fornecedores R$ 2.022.000.000,00R$ 3.396.000.000,00R$ 3.348.000.000,00R$ 3.253.000.000,00R$ 3.123.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 510.000.000,00R$ 378.000.000,00R$ 457.000.000,00R$ 410.000.000,00R$ 363.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 4.329.000.000,00R$ 1.700.000.000,00R$ 849.000.000,00R$ 972.000.000,00R$ 1.001.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.222.000.000,00R$ 1.197.000.000,00R$ 1.148.000.000,00R$ 1.209.000.000,00R$ 1.479.000.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 50.000.000,00R$ 78.000.000,00R$ 117.000.000,00--R$ 11.487.000.000,00
    Passivo NC. R$ 6.682.000.000,00R$ 9.218.000.000,00R$ 10.412.000.000,00R$ 11.103.000.000,00R$ 12.359.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. --R$ 2.402.000.000,00R$ 3.196.000.000,00R$ 4.302.000.000,00R$ 4.862.000.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 4.632.000.000,00R$ 4.716.000.000,00R$ 5.115.000.000,00R$ 4.575.000.000,00R$ 4.771.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 2.022.000.000,00R$ 2.062.000.000,00R$ 2.042.000.000,00R$ 2.151.000.000,00R$ 2.629.000.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 28.000.000,00R$ 38.000.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 409.000.000,00R$ 2.124.000.000,00R$ 2.935.000.000,00R$ 4.722.000.000,00R$ 13.733.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.511.000.000,00R$ 2.511.000.000,00R$ 2.511.000.000,00R$ 1.807.000.000,00R$ 5.861.000.000,00
    Res. Capital R$ -69.000.000,00R$ -60.000.000,00R$ -63.000.000,00R$ 26.000.000,00R$ 318.000.000,00
    Res. Lucros R$ 190.000.000,00R$ 189.000.000,00R$ 479.000.000,00R$ 5.329.000.000,00R$ 7.290.000.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -2.222.000.000,00R$ -533.000.000,00--R$ -2.443.000.000,00R$ -172.000.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -1.000.000,00R$ -1.000.000,00R$ -1.000.000,00R$ -2.000.000,00R$ -1.752.000.000,00
    Part. Acio. NC. --R$ 18.000.000,00R$ 9.000.000,00R$ 5.000.000,00R$ 2.188.000.000,00

    PCAR3 - Risco Muito Alto

    GPA (PCAR3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 24 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    24
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 8,95 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1.711,72% em relação à média desde 2022, de 0,49 para 8,95. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 6,51 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 4,9 em relação à média desde 2022, de 1,61 para 6,51. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 13 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -355.740.000,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -2.119.000.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    19
    A Receita Líquida diminuiu em -1,86% em relação à média desde 2022, de R$ 18.618.500.000,00 para R$ 18.272.000.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -2.119.000.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,62 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -11,6%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Liquidez Corrente de 0,52 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -54,85% em relação à média desde 2022, de 1,15 para 0,52. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 409.000.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -91,33% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.717.000.000,00 para R$ 409.000.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -97,14% em relação ao valor em 2022, de R$ 14.283.000.000,00 para R$ 409.000.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    PCAR3 apresenta cotação de R$ 2,86 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,06, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    38
    PCAR3 está com tendência de desvalorização de -6,23%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,62 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    63
    A Liquidez Diária de R$ 12.696.266,55 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
    +2,68 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de PCAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    PCAR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 94,67%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    6
    		 Valuation
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    22
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    Peso: 36,36%, +8pts
    40
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    Peso: 18,18%, +7pts

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    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +29pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    51.421.997
    Empr. Tot. :
    34.702.613
    Doador % Mês :
    9,39%
    Tomador: 9,39%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    21/08/2026
    MOD. BAIXA
     
    466.298.565
     34.702.613 (7,44%)
     
     
     
     
     
     
     
    20/08/2026
    MOD. BAIXA
    3
    466.298.565
    268.962 (0,06%)35.067.693 (7,52%)
    R$ 718.128,54
    7,05%
    7,05%
    7,05%
    7,05%
    7,05%
    7,05%
    19/08/2026
    MOD. BAIXA
    103
    466.298.565
    712.483 (0,15%)34.890.579 (7,48%)
    R$ 1.902.329,61
    0,1%
    0,1%
    7,05%
    7,05%
    35%
    35%
    18/08/2026
    MOD. BAIXA
    89
    466.298.565
    4.412.625 (0,95%)34.265.560 (7,35%)
    R$ 11.914.087,50
    4,35%
    4,35%
    7,07%
    7,07%
    7,28%
    7,28%
    17/08/2026
    MOD. BAIXA
    139
    466.298.565
    655.019 (0,14%)35.514.669 (7,62%)
    R$ 1.807.852,44
    5%
    5%
    6,22%
    6,22%
    25%
    25%
    334
    2.331.492.825
    6.049.089174.441.114
    R$ 16.342.398,09
    3,3%
    3,3%
    5,48%
    5,48%
    14,87%
    14,87%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 23 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    06/2026
    10/07/2026 17:57
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 17:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    20/05/2026
    20/05/2026 20:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    19/05/2026 09:00
    20/05/2026 20:07
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    15/05/2026
    14/05/2026 19:24
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/05/2026 09:00
    14/05/2026 19:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/05/2026
    14/05/2026 19:44
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    14/05/2026
    14/05/2026 21:05
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    14/05/2026 09:00
    14/05/2026 19:58
    1
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
    Abrir documento
    05/05/2026
    05/05/2026 21:54
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 374 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PCAR3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    GMAT3 - Grupo Mateus
    M. BAIXO
    GMAT3
    Alimentos
    R$ 4,15
    R$ 3,57R$ 7,30
    2,94%
    2,64%4,1%
    -38,97%
    6,14% 12,73%
    0,67
    5,890,85
    R$ 22.774.322,86
    R$ 10.935.672.000,00
    75
    Ação GMAT3
    MDIA3 - M. Dias Branco
    BAIXO
    MDIA3
    Alimentos
    R$ 17,30
    R$ 16,82R$ 29,82
    5,93%
    3,49%5,34%
    -37,89%
    -1,76% 19,35%
    0,73
    9,030,69
    R$ 10.600.811,43
    R$ 8.361.041.000,00
    72
    Ação MDIA3
    ASAI3 - Assaí
    BAIXO
    ASAI3
    Alimentos
    R$ 8,40
    R$ 7,07R$ 10,57
    1,24%
    0,98%1,86%
    -15,71%
    4,74% 28,15%
    0,99
    11,79 
    R$ 71.698.903,55
    R$ 5.720.000.000,00
    59
    Ação ASAI3
    CAML3 - Camil
    MODERADO
    CAML3
    Alimentos
    R$ 4,91
    R$ 4,24R$ 7,32
    5,97%
    4,38%5,97%
    17,16%
    8,87% 7,61%
    0,86
     0,58
    R$ 2.998.471,43
    R$ 2.988.672.000,00
    53
    Ação CAML3
    PCAR3 - GPA
    M. ALTO
    PCAR3
    Alimentos
    R$ 2,86
    R$ 1,46R$ 4,36
     
    0,35%0%
    -11,72%
    -0,35% -6,23%
    0,94
    -0,663,44
    R$ 12.696.266,55
    R$ 409.000.000,00
    18
    Ação PCAR3
    MOD. ALTO
    JOPA4
    Alimentos
    R$ 18,00
      
    1,95%
    2,21%2,88%
    -25%
    -25%  
    0,6
    11,520,31
    R$ 180,00
    R$ 613.367.000,00
    61
    Ação JOPA4
    MOD. ALTO
    JOPA3
    Alimentos
    R$ 17,10
    R$ 20,11R$ 20,51
    1,87%
    2,11%2,76%
    -22,27%
    -14,97%  
    0,81
    10,940,29
    R$ 2.736,00
    R$ 613.367.000,00
    53
    Ação JOPA3
    CRFB3 - Carrefour
    MOD. ALTO
    CRFB3
    Alimentos
    R$ 8,48
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1,13
     0,83
     
    R$ 21.435.000.000,00
    30
    Ação CRFB3
    2,49%
    2,02%2,86%
    -16,8%
    -2,79%7,7%
    0,84
    6,060,87
    R$ 15.096.461,48
    R$ 6.384.514.875,00
    53
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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