PATI3 - Panatlântica

A Panatlântica é uma empresa destacada na B3, atuando principalmente no setor de infraestrutura e logística, com foco na construção e operação de empreendimentos de transporte e distribuição. Seu core business envolve rodovias, portos e terminais, o que a posiciona como um player estratégico para o crescimento econômico do Brasil. Entre seus principais diferenciais estão a capacidade de inovação em processos, a excelência operacional e parcerias sólidas com órgãos governamentais, que fortalecem sua competitividade no mercado. A relevância de sua atuação se destaca em um cenário de demanda crescente por eficiência logística, enquanto sua robustez financeira garante sustentabilidade e investimentos contínuos em expansão e modernização de sua infraestrutura.

/ Ação / Materiais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / PATI3 - Panatlântica

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 28,00
Mín: R$ 27,50 / Máx: R$ 47,00
Média: R$ 33,13
Val. Mês
-1,69%
Setor: 7,95%
Segmento: 21,33%
Val. Ano
-27,48%
Setor: 4,13%
Segmento: 6,03%
P/L
10,92
Setor: 12,16
Segmento: 7,85
P/PM
0,91
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
25,98%
DY Sust.: 9,16%
DY Proj.: 18,97%
Investidos R$ 1.000,00 em 21,28 cotas na Ação PATI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 767,37 (-23,26% ), sendo deste valor, R$ -404,26 (-40,43% ) referente à valorização da Ação e R$ 171,62 (17,16% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.693.019/0001-89
Liq. Diária :
R$ 18.233,21
Volume 30d: 638Volume 1a: 892
Website:
http://www.panatlantica.com.br/
Medo Ganância
7% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 43,29 (54,59% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 53,41 (90,75% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PATI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PATI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,87% | 6,2% | 6,73% | 7,42% | 9,34% | 12,73% | 14,02% | 15,52%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,73%
  • Calculando status valorização atual PATI3
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PATI3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 28,00
    • Valor Médio: R$ 30,91
    • PATI3 está a uma distancia de 9,42% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PATI3: 18,97%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,34%
    • Dy Médio de PATI3 em 5 anos: 15,26%
    • PATI3 está a uma distancia de 158,45% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,79
    • PATI3 está a uma distancia de 24,31% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,12
    • PATI3 gerou força de distancia de DY de 0,91
  • Força atual: 1,01
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 20.450.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 24.247.545,45
    • PATI3 está a uma distancia de -15,66% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: 0,85
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,85
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,73%
    • Valorização Quadrimestral: 0,85 * 9,73% = 8,28%
  • Simulando valorização de PATI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,42%
    • Valorização quadrimestre: 8,28%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,73%
    • Cotação Atual: R$ 28,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,45%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (3,31%)
      • Resultado: -1,14%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,45%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,97%)
      • Resultado: 4,52%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,9%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (6,63%)
      • Resultado: 7,53%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 10,91%, PATI3 valerá R$ 31,05 após um ano
  • O valor de PATI3 para o próximo ano ficou em R$ 31,05 o que da uma valorização de 10,91%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PATI3SetorSegmentoPATI3
    CotaçãoR$ 28,00----R$ 31,51R$ 32,53R$ 27,70R$ 35,67R$ 63,70
    DPA R$ 7,27----R$ 5,35R$ 2,72------
    DY 25,98%7,91%10,05%16,97%8,36%------
    Payout 283,7%145,54%125,81%350,88%130,56%------
    P/PM 0,910,930,960,981,10,870,721,03
    P/L 10,9212,167,8520,6815,617,8363,6227,37
    P/VP 0,861,550,660,971,050,861,021,81
    LPA 2,56-0,80,761,522,083,540,562,33
    VPA 32,532,6115,0532,5331,0132,1435,1235,11
    PSR 0,350,660,470,750,40,310,450,65
    ROE 7,88%13,11%7,97%4,68%6,72%11,01%1,6%6,63%
    ROIC 8,05%10,03%5,86%4,86%7,9%10,7%4,52%7,9%
    ROA 4,3%-3,21%-6,45%2,55%3,52%5,23%0,86%2,93%
    Margem Líquida 3,17%-5,2%-15,74%3,61%2,59%4,01%0,71%2,39%
    Margem Ebit 4,88%5,1%-1,9%5,66%4,41%6,09%2,97%4,43%
    Margem Ebitda 5,82%13,43%4,48%6,57%5,32%6,78%3,67%--
    Margem Bruta 11,52%17,99%10,8%12,48%10,95%12,37%9,56%8,07%
    EV/EBITDA 5,916,4610,2611,327,294,7911,99--
    EV/EBIT 7,0514,7521,5213,148,785,3414,8214,98
    P/EBITDA 5,956,3111,3511,377,594,6312,39--
    P/EBIT 7,0913,324,1713,219,155,1615,3214,78
    P/Ativo 0,470,460,340,530,550,410,550,8
    P/Cap. Giro 1,88-3,771,842,122,641,681,922,28
    P/Ativo Circ. Liq. 1,334,91,31,51,530,981,211,5
    Giro Ativos 1,360,810,840,711,361,31,21,23
    D. Liq. / Patr. Liq. --0,650,90-0,040,03-0,030,03
    D. Liq. / EBITDA -0,030,15-1,09-0,06-0,30,16-0,4--
    D. Liq. / EBIT -0,041,45-2,64-0,07-0,370,18-0,490,21
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,351,021,210,350,430,630,480,74
    Patr. / Ativos 0,550,01-0,020,550,520,480,540,44
    Passivos / Ativos 0,450,950,940,450,480,520,460,56
    Liq. Corrente 2,032,282,572,032,082,282,542,83
    CAGR Receitas 5A --0,09%0,17%-17,67%6,07%14,96%12,01%23,42%
    CAGR Lucros 5A ---21,95%-25,88%-34,1%-22,85%36,56%-26,89%26,35%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 100%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 50%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, PATI3 entregou cerca de R$ 7,27 por cota, equivalente a um dividend yield de 25,98% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (10,05%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,91%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 15,26%.

    PATI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 283,7% acima do payout médio histórico de 207,13% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 207,13%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,97%, com distribuição em torno de R$ 5,31 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 66,40. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 53,12 e R$ 44,26, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    25,98%
    Sustentável: 9,16%Setor: 7,91%Segmento: 10,05%
    DY (3M):
    70,17%
    Setor: 18,73%Segmento: 22,85%
    DY (5A):
    15,26%
    Setor: 8,18%Segmento: 8,87%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    207,13%
    Atual: 283,7%
    DPA :
    R$ 7,27
    R$ 5,31
    18,97%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PATI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 18,97%R$ 132,79R$ 88,53R$ 66,40R$ 53,12R$ 44,26R$ 37,94
    DY Sust. 9,16%R$ 64,12R$ 42,75R$ 32,06R$ 25,65R$ 21,37R$ 18,32
    DY 25,98%R$ 181,86R$ 121,24R$ 90,93R$ 72,74R$ 60,62R$ 51,96
    DY (3M) 70,17%R$ 491,19R$ 327,46R$ 245,60R$ 196,48R$ 163,73R$ 140,34
    DY (5A) 15,26%R$ 106,82R$ 71,21R$ 53,41R$ 42,73R$ 35,61R$ 30,52
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/08/2026
    24/08/2026
    Dividendo
    R$ 4,912060000
    R$ 4,91206000
    12,69%
    28/04/2026
    24/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,433745000
    R$ 0,43374500
    1,31%
    20/10/2025
    29/10/2025
    Dividendo
    R$ 1,929000000
    R$ 1,92900000
    4,64%
    24/04/2025
    29/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,791435000
    R$ 0,79143500
    2,78%
    R$ 8,066240000
    R$ 8,06624000
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de PATI3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    4,78% (1.144.052)
    FF Ordinárias: 443.305FF Preferenciais: 700.747
    T. Fora Circulação :
    95,22% (22.788.317)
    Ordinárias Fora C.: 22.430.768Preferenciais Fora C.: 318.129Ações Controlador: 15.589.357Ações A. Acionista: 7.159.540
    T. Cotistas :
    1.049
    I. P. Física: 950I. P. Jurídica: 91I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    15/01/2024
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    15.271.228
    64%
    318.129
    1%
    15/01/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    7.159.540
    30%
     
    0%
     
    Outros
    351.066
    1%
    312.241
    1%
    17/08/2016
    SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    29.164
    0%
    64.833
    0%
    03/08/2021
    WILMA CARVALHO PONTES
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA
     
    0%
    61.000
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    4,78% (1.144.052)
    FF Ordinárias: 443.305FF Preferenciais: 700.747
    T. Fora Circulação :
    95,22% (22.788.317)
    Ordinárias Fora C.: 22.430.768Preferenciais Fora C.: 318.129Ações Controlador: 15.589.357Ações A. Acionista: 7.159.540
    T. Cotistas :
    751
    I. P. Física: 650I. P. Jurídica: 93I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    15/01/2024
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    15.271.228
    64%
    318.129
    1%
    15/01/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    7.159.540
    30%
     
    0%
     
    Outros
    305.366
    1%
    306.641
    1%
    17/08/2016
    SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    Clube de Investimento Centauro do Pampa
    74.864
    0%
    70.733
    0%
    03/08/2021
    WILMA CARVALHO PONTES
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA
     
    0%
    60.700
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    4,95% (1.183.472)
    FF Ordinárias: 476.315FF Preferenciais: 707.157
    T. Fora Circulação :
    95,05% (22.748.897)
    Ordinárias Fora C.: 22.430.768Preferenciais Fora C.: 318.129Ações Controlador: 15.589.357Ações A. Acionista: 7.159.540
    T. Cotistas :
    751
    I. P. Física: 650I. P. Jurídica: 93I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    15/01/2024
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    15.271.228
    64%
    318.129
    1%
    15/01/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    7.159.540
    30%
     
    0%
     
    Outros
    305.366
    1%
    308.141
    1%
    17/08/2016
    SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    Clube de Investimento Centauro do Pampa
    74.864
    0%
    70.733
    0%
    03/08/2021
    WILMA CARVALHO PONTES
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA
     
    0%
    59.200
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    34,7% (8.305.674)
    FF Ordinárias: 7.599.529FF Preferenciais: 706.145
    T. Fora Circulação :
    65,3% (15.626.695)
    Ordinárias Fora C.: 22.430.768Preferenciais Fora C.: 318.129Ações Controlador: 15.589.357Ações A. Acionista: 7.159.540
    T. Cotistas :
    751
    I. P. Física: 650I. P. Jurídica: 93I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    15/01/2024
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    15.271.228
    64%
    318.129
    1%
    15/01/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    7.159.540
    30%
     
    0%
     
    Outros
    305.366
    1%
    309.141
    1%
    17/08/2016
    Sebastião Alves de Messias
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    Clube de Investimento Centauro do Pampa
    74.864
    0%
    70.733
    0%
    03/08/2021
    Wilma Carvalho Pontes
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    Amaro Lafayette Nobre Formiga
     
    0%
    58.200
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    4,57% (1.094.478)
    FF Ordinárias: 389.333FF Preferenciais: 705.145
    T. Fora Circulação :
    95,43% (22.837.891)
    Ordinárias Fora C.: 19.725.042Preferenciais Fora C.: 318.129Ações Controlador: 20.043.171
    T. Cotistas :
    750
    I. P. Física: 650I. P. Jurídica: 92I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    03/08/2021
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    19.725.042
    82%
    318.129
    1%
    03/08/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    2.705.726
    11%
     
    0%
     
    Outros
    305.366
    1%
    310.883
    1%
    17/08/2016
    Sebastião Alves de Messias
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    Clube de Investimento Centauro do Pampa
    74.864
    0%
    70.733
    0%
    03/08/2021
    Wilma Carvalho Pontes
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    Amaro Lafayette Nobre Formiga
     
    0%
    56.458
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    4,57% (1.094.478)
    FF Ordinárias: 389.333FF Preferenciais: 705.145
    T. Fora Circulação :
    95,43% (22.837.891)
    Ordinárias Fora C.: 19.725.042Preferenciais Fora C.: 318.129Ações Controlador: 20.043.171
    T. Cotistas :
    750
    I. P. Física: 650I. P. Jurídica: 92I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    03/08/2021
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    19.725.042
    82%
    318.129
    1%
    03/08/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    2.705.726
    11%
     
    0%
     
    Outros
    305.366
    1%
    310.883
    1%
    17/08/2016
    Sebastião Alves de Messias
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    Clube de Investimento Centauro do Pampa
    74.864
    0%
    70.733
    0%
    03/08/2021
    Wilma Carvalho Pontes
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    Amaro Lafayette Nobre Formiga
     
    0%
    56.458
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.935.642.000,00R$ 1.009.406.000,00R$ 1.928.530.000,00R$ 2.109.725.000,00R$ 1.879.266.000,00R$ 2.331.132.000,00
    Custos R$ -1.712.626.000,00R$ -883.417.000,00R$ -1.717.282.000,00R$ -1.848.647.000,00R$ -1.699.553.000,00R$ -2.142.911.000,00
    Lucro Bruto R$ 223.016.000,00R$ 125.989.000,00R$ 211.248.000,00R$ 261.078.000,00R$ 179.713.000,00R$ 188.221.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -128.557.000,00R$ -68.907.000,00R$ -126.161.000,00R$ -132.667.000,00R$ -123.988.000,00R$ -85.058.000,00
    EBITDA R$ 112.656.000,00R$ 66.293.000,00R$ 102.507.000,00R$ 143.053.000,00R$ 68.901.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 18.197.000,00R$ 9.211.000,00R$ 17.420.000,00R$ 14.642.000,00R$ 13.176.000,00--
    EBIT R$ 94.459.000,00R$ 57.082.000,00R$ 85.087.000,00R$ 128.411.000,00R$ 55.725.000,00R$ 103.163.000,00
    R. Financeiro R$ -2.515.000,00R$ -2.242.000,00R$ -7.894.000,00R$ -8.407.000,00R$ -22.863.000,00R$ -15.022.000,00
    Impostos R$ -30.576.000,00R$ -18.378.000,00R$ -27.327.000,00R$ -35.345.000,00R$ -19.444.000,00R$ -32.448.000,00
    Lucro Líquido R$ 61.368.000,00R$ 36.462.000,00R$ 49.866.000,00R$ 84.659.000,00R$ 13.418.000,00R$ 55.693.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 49.866.000,00--R$ 49.866.000,00R$ 84.659.000,00R$ 13.418.000,00R$ 55.693.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 778.522.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.428.372.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 649.850.000,00
    D. Bruta :
    R$ 273.893.000,00
    D. Líquida :
    R$ -3.853.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 277.746.000,00
    V. Mercado :
    R$ 670.106.332,00
    Val. Firma :
    R$ 666.253.332,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 273.893.000,00R$ 318.505.000,00R$ 482.988.000,00R$ 406.192.000,00R$ 619.997.000,00
    Disponibilidade R$ 277.746.000,00R$ 349.725.000,00R$ 460.287.000,00R$ 433.669.000,00R$ 598.720.000,00
    D. Líquida R$ -3.853.000,00R$ -31.220.000,00R$ 22.701.000,00R$ -27.477.000,00R$ 21.277.000,00
    Patrimônio R$ 778.522.000,00R$ 742.060.000,00R$ 769.144.000,00R$ 840.564.000,00R$ 840.373.000,00
    Passivo Exigível R$ 649.850.000,00R$ 674.034.000,00R$ 848.285.000,00R$ 724.218.000,00R$ 1.059.203.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.428.372.000,00R$ 1.416.094.000,00R$ 1.617.429.000,00R$ 1.564.782.000,00R$ 1.899.576.000,00
    Ativo Total R$ 1.428.372.000,00R$ 1.416.094.000,00R$ 1.617.429.000,00R$ 1.564.782.000,00R$ 1.899.576.000,00
    Ativo Circ. R$ 991.503.000,00R$ 981.170.000,00R$ 1.204.075.000,00R$ 1.163.978.000,00R$ 1.575.443.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.140.000,00R$ 21.699.000,00R$ 25.071.000,00R$ 9.445.000,00R$ 13.098.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 271.606.000,00R$ 328.026.000,00R$ 435.216.000,00R$ 424.224.000,00R$ 585.622.000,00
    Contas a Receber R$ 343.439.000,00R$ 224.310.000,00R$ 282.204.000,00R$ 262.539.000,00R$ 239.946.000,00
    Estoques R$ 271.813.000,00R$ 284.783.000,00R$ 294.669.000,00R$ 246.719.000,00R$ 411.092.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 89.530.000,00R$ 110.700.000,00R$ 151.050.000,00R$ 179.742.000,00R$ 309.738.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 903.000,00R$ 603.000,00R$ 457.000,00R$ 415.000,00R$ 384.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 8.072.000,00R$ 11.049.000,00R$ 15.408.000,00R$ 40.894.000,00R$ 15.563.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 436.869.000,00R$ 434.924.000,00R$ 413.354.000,00R$ 400.804.000,00R$ 324.133.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 68.327.000,00R$ 68.768.000,00R$ 65.555.000,00R$ 65.764.000,00R$ 15.250.000,00
    Investimentos R$ 25.000,00R$ 6.752.000,00R$ 6.752.000,00R$ 22.507.000,00R$ 22.515.000,00
    Imobilizado R$ 357.048.000,00R$ 354.680.000,00R$ 336.335.000,00R$ 307.820.000,00R$ 281.939.000,00
    Intangível R$ 11.469.000,00R$ 4.724.000,00R$ 4.712.000,00R$ 4.713.000,00R$ 4.429.000,00
    Passivo T. R$ 1.428.372.000,00R$ 1.416.094.000,00R$ 1.617.429.000,00R$ 1.564.782.000,00R$ 1.899.576.000,00
    Passivo C. R$ 487.301.000,00R$ 470.832.000,00R$ 528.091.000,00R$ 457.759.000,00R$ 557.280.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 4.607.000,00R$ 4.709.000,00R$ 4.681.000,00R$ 4.160.000,00R$ 3.891.000,00
    Fornecedores R$ 305.507.000,00R$ 297.438.000,00R$ 307.273.000,00R$ 249.577.000,00R$ 270.598.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 20.558.000,00R$ 9.673.000,00R$ 13.094.000,00R$ 9.843.000,00R$ 9.517.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 130.445.000,00R$ 135.167.000,00R$ 179.430.000,00R$ 172.269.000,00R$ 248.255.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 19.285.000,00R$ 18.838.000,00R$ 18.421.000,00R$ 17.332.000,00R$ 17.595.000,00
    PC. Provisões R$ 6.899.000,00R$ 5.007.000,00R$ 5.192.000,00R$ 4.578.000,00R$ 7.424.000,00
    Passivo NC. R$ 162.549.000,00R$ 203.202.000,00R$ 320.194.000,00R$ 266.459.000,00R$ 501.923.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 143.448.000,00R$ 183.338.000,00R$ 303.558.000,00R$ 233.923.000,00R$ 371.742.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 5.052.000,00R$ 5.068.000,00R$ 1.833.000,00R$ 18.056.000,00R$ 113.867.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.701.000,00R$ 8.743.000,00R$ 8.827.000,00R$ 8.912.000,00R$ 8.996.000,00
    PNC. Provisões R$ 5.348.000,00R$ 6.053.000,00R$ 5.976.000,00R$ 5.568.000,00R$ 7.318.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 778.522.000,00R$ 742.060.000,00R$ 769.144.000,00R$ 840.564.000,00R$ 840.373.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 450.000.000,00R$ 450.000.000,00R$ 450.000.000,00R$ 450.000.000,00R$ 450.000.000,00
    Res. Capital R$ 103.000,00R$ 103.000,00R$ 103.000,00R$ 103.000,00R$ 103.000,00
    Res. Reavalia. R$ 9.253.000,00R$ 9.264.000,00R$ 9.285.000,00R$ 9.306.000,00R$ 9.327.000,00
    Res. Lucros R$ 282.704.000,00R$ 282.693.000,00R$ 309.756.000,00R$ 381.155.000,00R$ 380.943.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 36.462.000,00--------

    PATI3 - Risco Moderado Baixo

    Panatlântica (PATI3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    68
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 100% em relação à média desde 2022, de 0 para 0. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 277.746.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    57

    ROIC de 8,05% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 3,78% em relação à média desde 2022, de 7,76% para 8,05%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 4,3% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 37,11% em relação à média desde 2022, de 3,14% para 4,3%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 7,88% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 21,46% em relação à média desde 2022, de 6,49% para 7,88%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,46 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    59
    A Receita Líquida diminuiu em -6,14% em relação à média desde 2022, de R$ 2.062.163.250,00 para R$ 1.935.642.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido cresceu em 20,54% em relação à média desde 2022, de R$ 50.909.000,00 para R$ 61.368.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,02 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    45
    Margem Líquida de 3,17% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 30,7% em relação à média desde 2022, de 2,43% para 3,17%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,83 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    77
    Liquidez Corrente de 2,03 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -16,58% em relação à média desde 2022, de 2,43 para 2,03. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,55 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 778.522.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -7,38% em relação ao valor em 2023, de R$ 840.564.000,00 para R$ 778.522.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -7,43% em relação ao valor em 2022, de R$ 841.030.000,00 para R$ 778.522.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,49 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    PATI3 apresenta cotação de R$ 28,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 30,91, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    70
    PATI3 mostra tendência de valorização de 9,98%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,98 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 18.233,21 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de PATI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    PATI3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    10
    Possui free float de 4,78%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,32 pts

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    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    67
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    100
    		 Dividendos
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    Peso: 38,46%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    33
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
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    		 Dividendos
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    14/11/2024 08:00
    14/11/2024 09:40
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/2024
    04/12/2024 10:45
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    18/10/2024
    18/10/2024 17:31
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/10/2024 09:00
    16/10/2024 09:35
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    16/10/2024
    17/10/2024 15:47
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/2024
    17/10/2024 18:39
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    10/2024
    05/11/2024 11:35
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    13/11/2024 17:02
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    05/09/2024 11:00
    15/08/2024 08:11
    1
    Assembleia
    AGE
    Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
    Abrir documento
    05/09/2024 11:00
    15/08/2024 08:22
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
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    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 128 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 28,00
    R$ 27,50R$ 47,00
    25,98%
    15,26%18,97%
    -27,48%
    -1,69% 9,98%
    0,91
    10,920,86
    R$ 18.233,21
    R$ 778.522.000,00
    73
    Ação PATI3
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 27,42
    R$ 27,42R$ 38,90
    22,38%
    17,72%17,3%
    -13,66%
    1,24% -1,52%
    0,84
    10,690,84
    R$ 11.509,00
    R$ 778.522.000,00
    68
    Ação PATI4
    CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
    ALTO
    CSNA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,85
    R$ 4,28R$ 10,90
     
    5,51%0%
    -26,96%
    32,05% -41,9%
    0,71
    -3,930,64
    R$ 139.698.898,19
    R$ 12.166.332.000,00
    53
    Ação CSNA3
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,48
    R$ 4,24R$ 10,87
     
    2,96%0%
    44%
    17,39% -34,33%
    1,08
    -3,960,39
    R$ 11.568.515,55
    R$ 20.751.154.000,00
    44
    Ação USIM3
    USIM5 - Usiminas
    MODERADO
    USIM5
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,90
    R$ 4,23R$ 12,04
     
    3,09%0%
    53,33%
    11,65% -42,99%
    1,12
    -4,220,42
    R$ 81.418.609,68
    R$ 20.751.154.000,00
    43
    Ação USIM5
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,62
    R$ 4,80R$ 8,67
    11,55%
    6,49%4,1%
    -8,05%
    15,4% -15,21%
    0,8
    13,430,6
    R$ 8.901.992,09
    R$ 3.287.151.000,00
    38
    Ação FESA4
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,40
    R$ 9,49R$ 13,50
    5,67%
    4,29%3,94%
    -6,1%
    4,1% -11,64%
    0,88
    24,851,12
    R$ 6.126,06
    R$ 3.287.151.000,00
    37
    Ação FESA3
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,95
    R$ 5,04R$ 8,25
     
      
    -4,03%
    16,67% -5,97%
    0,95
    0,860,56
    R$ 41.952,60
    R$ 60.967.000,00
    37
    Ação MGEL4
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,10
    R$ 7,76R$ 11,59
    4,26%
    11,79%4,6%
    10,12%
    8,84% -5,56%
    1,05
    5,880,69
    R$ 489.895,62
    R$ 19.234.771.000,00
    31
    Ação GOAU3
    M. ALTO
    PMAM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 0,38
    R$ 0,12R$ 1,50
     
     0%
    -73,79%
    137,5% 26,62%
    0,36
    -0,09-0,02
    R$ 10.638.644,86
    R$ -7.811.244.000,00
    30
    Ação PMAM3
    6,98%
    6,71%4,89%
    -5,26%
    24,32%-12,25%
    0,87
    5,440,61
    R$ 25.279.437,69
    R$ 7.328.448.000,00
    45
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