PATI3 - Panatlântica

A Panatlântica é uma empresa destacada na B3, atuando principalmente no setor de infraestrutura e logística, com foco na construção e operação de empreendimentos de transporte e distribuição. Seu core business envolve rodovias, portos e terminais, o que a posiciona como um player estratégico para o crescimento econômico do Brasil. Entre seus principais diferenciais estão a capacidade de inovação em processos, a excelência operacional e parcerias sólidas com órgãos governamentais, que fortalecem sua competitividade no mercado. A relevância de sua atuação se destaca em um cenário de demanda crescente por eficiência logística, enquanto sua robustez financeira garante sustentabilidade e investimentos contínuos em expansão e modernização de sua infraestrutura.

/ Ação / Materiais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / PATI3 - Panatlântica

  
  
  
Cotação
R$ 30,22
Mín: R$ 29,00 / Máx: R$ 47,00
Média: R$ 36,13
Val. Mês
-13,66%
Setor: 1,48%
Segmento: 1,42%
Val. Ano
-17,21%
Setor: 13,08%
Segmento: 15,56%
P/L
14,83
Setor: 11,95
Segmento: 9,85
P. / P. Médio
0,97
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
7,82%
DY Sust.: 6,74%
DY Proj.: 8,31%
Investidos R$ 1.000,00 em 25,78 cotas na Ação PATI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 849,20 (-15,08% ), sendo deste valor, R$ -220,93 (-22,09% ) referente à valorização da Ação e R$ 70,13 (7,01% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.693.019/0001-89
Website:
http://www.panatlantica.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 38,13 (26,18% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 25,76 (-14,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PATI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PATI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,68% | 7,23% | 7,54% | 8,45% | 9,07% | 16,17% | 19,03% | 19,04%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,65%
  • Calculando status valorização atual PATI3
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,15%
    • PATI3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 30,22
    • Valor Médio: R$ 31,06
    • PATI3 está a uma distancia de 2,69% gerando uma força de distancia de 0,03
  • Força atual: 0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PATI3: 8,31%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,6%
    • Dy Médio de PATI3 em 5 anos: 6,82%
    • PATI3 está a uma distancia de 80,55% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,4
    • PATI3 está a uma distancia de 21,85% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,11
    • PATI3 gerou força de distancia de DY de 0,51
  • Força atual: 0,54
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 16.012.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 24.428.380,95
    • PATI3 está a uma distancia de -34,45% gerando uma força de distancia de -0,34
  • Força atual: 0,19
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,19
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,65%
    • Valorização Quadrimestral: 0,19 * 11,65% = 2,27%
  • Simulando valorização de PATI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,23%
    • Valorização quadrimestre: 2,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,65%
    • Cotação Atual: R$ 30,22
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,34%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,91%)
      • Resultado: -3,43%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,37%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,36%)
      • Resultado: -0,01%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,81%)
      • Resultado: 1,81%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,63%, PATI3 valerá R$ 29,73 após um ano
  • O valor de PATI3 para o próximo ano ficou em R$ 29,73 o que da uma valorização de -1,63%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PATI3SetorSegmentoPATI3
    CotaçãoR$ 30,22----R$ 32,48R$ 32,53R$ 27,70
    DPA R$ 2,36----R$ 0,43R$ 2,72--
    DY 7,82%7,4%5,94%1,34%8,36%--
    Payout 115,96%128,7%95,41%64,83%130,56%--
    P. / P. Médio 0,970,940,9511,10,87
    P/L 14,8311,959,8548,5415,617,83
    P/VP 0,951,570,691,031,050,86
    LPA 2,04-2,030,570,672,083,54
    VPA 31,68-7,314,5831,6831,0132,14
    PSR 0,390,70,471,650,40,31
    ROE 6,43%15,32%8,86%2,11%6,72%11,01%
    ROIC 7%6,92%5,52%2,28%7,9%10,7%
    ROA 3,46%-5,12%-7,46%1,14%3,52%5,23%
    Margem Líquida 2,61%-6,1%-17,34%3,4%2,59%4,01%
    Margem Ebit 4,25%4,71%-5,04%5,49%4,41%6,09%
    Margem Ebitda 5,22%13,39%1,42%6,48%5,32%6,78%
    Margem Bruta 10,92%18,95%9,2%12,17%10,95%12,37%
    EV/EBITDA 7,321,93-3,3125,187,294,79
    EV/EBIT 8,9910,5214,9429,738,785,34
    P/EBITDA 7,410,87-3,5825,467,594,63
    P/EBIT 9,111,116,9430,069,155,16
    P/Ativo 0,510,460,350,550,550,41
    P/Cap. Giro 2,1912,922,712,352,641,68
    P/Ativo Circ. Liq. 1,443,051,371,541,530,98
    Giro Ativos 1,330,780,840,331,361,3
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,010,730,98-0,01-0,040,03
    D. Liq. / EBITDA -0,091,050,26-0,28-0,30,16
    D. Liq. / EBIT -0,11-0,58-1,99-0,33-0,370,18
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,391,091,310,390,430,63
    Patr. / Ativos 0,54-0,13-0,040,540,520,48
    Passivos / Ativos 0,461,090,960,460,480,52
    Liq. Corrente 2,072,052,492,072,082,28
    CAGR Receitas 5A -3,89%2,26%-1,44%-29,3%6,07%14,96%
    CAGR Lucros 5A -28,17%-14,8%-22,89%-44,1%-22,85%36,56%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 100%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 50%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, PATI3 entregou cerca de R$ 2,36 por cota, equivalente a um dividend yield de 7,82% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (5,94%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,4%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,82%.

    PATI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 115,96% está em linha com o payout médio histórico de 123,26%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 123,26%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,31%, com distribuição em torno de R$ 2,51 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 31,39. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 25,11 e R$ 20,93, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,82%
    Sustentável: 6,74%Setor: 7,4%Segmento: 5,94%
    DY (5A):
    6,82%
    Setor: 7,53%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    123,26%
    Atual: 115,96%
    DPA :
    R$ 2,36
    R$ 2,51
    8,31%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PATI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,31%R$ 62,78R$ 41,85R$ 31,39R$ 25,11R$ 20,93R$ 17,94
    DY Sust. 6,74%R$ 50,92R$ 33,95R$ 25,46R$ 20,37R$ 16,97R$ 14,55
    DY 7,82%R$ 59,08R$ 39,39R$ 29,54R$ 23,63R$ 19,69R$ 16,88
    DY (5A) 6,82%R$ 51,53R$ 34,35R$ 25,76R$ 20,61R$ 17,18R$ 14,72
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,433745000
    R$ 0,43374500
    1,31%
    20/10/2025
    29/10/2025
    Dividendo
    R$ 1,929000000
    R$ 1,92900000
    4,64%
    24/04/2025
    29/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,791435000
    R$ 0,79143500
    2,78%
    R$ 3,154180000
    R$ 3,15418000
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de PATI3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    4,78% (1.144.052)
    Ordinários: 443.305Preferenciais: 700.747
    P. Fora Circulação :
    95,22% (22.788.317)
    Ordinários: 22.430.768Preferenciais: 318.129Controlador: 15.589.357A. Acionista: 7.159.540
    T. Cotistas :
    1.049
    PF: 950PJ: 91I. Institucional: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    15/01/2024
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    15.271.228
    64%
    318.129
    1%
    15/01/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    7.159.540
    30%
     
    0%
     
    Outros
    351.066
    1%
    312.241
    1%
    17/08/2016
    SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    29.164
    0%
    64.833
    0%
    03/08/2021
    WILMA CARVALHO PONTES
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA
     
    0%
    61.000
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    4,78% (1.144.052)
    Ordinários: 443.305Preferenciais: 700.747
    P. Fora Circulação :
    95,22% (22.788.317)
    Ordinários: 22.430.768Preferenciais: 318.129Controlador: 15.589.357A. Acionista: 7.159.540
    T. Cotistas :
    751
    PF: 650PJ: 93I. Institucional: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    15/01/2024
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    15.271.228
    64%
    318.129
    1%
    15/01/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    7.159.540
    30%
     
    0%
     
    Outros
    305.366
    1%
    306.641
    1%
    17/08/2016
    SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    Clube de Investimento Centauro do Pampa
    74.864
    0%
    70.733
    0%
    03/08/2021
    WILMA CARVALHO PONTES
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA
     
    0%
    60.700
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    4,95% (1.183.472)
    Ordinários: 476.315Preferenciais: 707.157
    P. Fora Circulação :
    95,05% (22.748.897)
    Ordinários: 22.430.768Preferenciais: 318.129Controlador: 15.589.357A. Acionista: 7.159.540
    T. Cotistas :
    751
    PF: 650PJ: 93I. Institucional: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    15/01/2024
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    15.271.228
    64%
    318.129
    1%
    15/01/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    7.159.540
    30%
     
    0%
     
    Outros
    305.366
    1%
    308.141
    1%
    17/08/2016
    SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    Clube de Investimento Centauro do Pampa
    74.864
    0%
    70.733
    0%
    03/08/2021
    WILMA CARVALHO PONTES
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA
     
    0%
    59.200
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    34,7% (8.305.674)
    Ordinários: 7.599.529Preferenciais: 706.145
    P. Fora Circulação :
    65,3% (15.626.695)
    Ordinários: 22.430.768Preferenciais: 318.129Controlador: 15.589.357A. Acionista: 7.159.540
    T. Cotistas :
    751
    PF: 650PJ: 93I. Institucional: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    15/01/2024
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    15.271.228
    64%
    318.129
    1%
    15/01/2024
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    7.159.540
    30%
     
    0%
     
    Outros
    305.366
    1%
    309.141
    1%
    17/08/2016
    Sebastião Alves de Messias
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    Clube de Investimento Centauro do Pampa
    74.864
    0%
    70.733
    0%
    03/08/2021
    Wilma Carvalho Pontes
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    Amaro Lafayette Nobre Formiga
     
    0%
    58.200
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    23.932.369
    Free Float % :
    4,57% (1.094.478)
    Ordinários: 389.333Preferenciais: 705.145
    P. Fora Circulação :
    95,43% (22.837.891)
    Ordinários: 19.725.042Preferenciais: 318.129Controlador: 20.043.171
    T. Cotistas :
    750
    PF: 650PJ: 92I. Institucional: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    03/08/2021
    L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
    19.725.042
    82%
    318.129
    1%
    03/08/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
    2.705.726
    11%
     
    0%
     
    Outros
    305.366
    1%
    310.883
    1%
    17/08/2016
    Sebastião Alves de Messias
    96.085
    0%
    201.441
    1%
    03/08/2021
    Clube de Investimento Centauro do Pampa
    74.864
    0%
    70.733
    0%
    03/08/2021
    Wilma Carvalho Pontes
     
    0%
    67.642
    0%
    03/08/2021
    Amaro Lafayette Nobre Formiga
     
    0%
    56.458
    0%
    22.907.083
    96%
    1.025.286
    4%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.870.525.000,00R$ 471.373.000,00R$ 1.928.530.000,00R$ 2.109.725.000,00R$ 1.879.266.000,00R$ 2.331.132.000,00
    Custos R$ -1.666.219.000,00R$ -414.007.000,00R$ -1.717.282.000,00R$ -1.848.647.000,00R$ -1.699.553.000,00R$ -2.142.911.000,00
    Lucro Bruto R$ 204.306.000,00R$ 57.366.000,00R$ 211.248.000,00R$ 261.078.000,00R$ 179.713.000,00R$ 188.221.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -124.789.000,00R$ -31.510.000,00R$ -126.161.000,00R$ -132.667.000,00R$ -123.988.000,00R$ -85.058.000,00
    EBITDA R$ 97.635.000,00R$ 30.529.000,00R$ 102.507.000,00R$ 143.053.000,00R$ 68.901.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 18.118.000,00R$ 4.673.000,00R$ 17.420.000,00R$ 14.642.000,00R$ 13.176.000,00--
    EBIT R$ 79.517.000,00R$ 25.856.000,00R$ 85.087.000,00R$ 128.411.000,00R$ 55.725.000,00R$ 103.163.000,00
    R. Financeiro R$ -4.655.000,00R$ -1.799.000,00R$ -7.894.000,00R$ -8.407.000,00R$ -22.863.000,00R$ -15.022.000,00
    Impostos R$ -26.100.000,00R$ -8.045.000,00R$ -27.327.000,00R$ -35.345.000,00R$ -19.444.000,00R$ -32.448.000,00
    Lucro Líquido R$ 48.762.000,00R$ 16.012.000,00R$ 49.866.000,00R$ 84.659.000,00R$ 13.418.000,00R$ 55.693.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 49.866.000,00--R$ 49.866.000,00R$ 84.659.000,00R$ 13.418.000,00R$ 55.693.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 758.072.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.410.190.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 652.118.000,00
    D. Bruta :
    R$ 292.573.000,00
    D. Líquida :
    R$ -8.620.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 301.193.000,00
    V. Mercado :
    R$ 723.236.191,18
    Val. Firma :
    R$ 714.616.191,18
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 292.573.000,00R$ 318.505.000,00R$ 482.988.000,00R$ 406.192.000,00R$ 619.997.000,00
    Disponibilidade R$ 301.193.000,00R$ 349.725.000,00R$ 460.287.000,00R$ 433.669.000,00R$ 598.720.000,00
    D. Líquida R$ -8.620.000,00R$ -31.220.000,00R$ 22.701.000,00R$ -27.477.000,00R$ 21.277.000,00
    Patrimônio R$ 758.072.000,00R$ 742.060.000,00R$ 769.144.000,00R$ 840.564.000,00R$ 840.373.000,00
    Passivo Exigível R$ 652.118.000,00R$ 674.034.000,00R$ 848.285.000,00R$ 724.218.000,00R$ 1.059.203.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.410.190.000,00R$ 1.416.094.000,00R$ 1.617.429.000,00R$ 1.564.782.000,00R$ 1.899.576.000,00
    Ativo Total R$ 1.410.190.000,00R$ 1.416.094.000,00R$ 1.617.429.000,00R$ 1.564.782.000,00R$ 1.899.576.000,00
    Ativo Circ. R$ 973.176.000,00R$ 981.170.000,00R$ 1.204.075.000,00R$ 1.163.978.000,00R$ 1.575.443.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.398.000,00R$ 21.699.000,00R$ 25.071.000,00R$ 9.445.000,00R$ 13.098.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 295.795.000,00R$ 328.026.000,00R$ 435.216.000,00R$ 424.224.000,00R$ 585.622.000,00
    Contas a Receber R$ 322.093.000,00R$ 224.310.000,00R$ 282.204.000,00R$ 262.539.000,00R$ 239.946.000,00
    Estoques R$ 254.089.000,00R$ 284.783.000,00R$ 294.669.000,00R$ 246.719.000,00R$ 411.092.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 89.275.000,00R$ 110.700.000,00R$ 151.050.000,00R$ 179.742.000,00R$ 309.738.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 1.244.000,00R$ 603.000,00R$ 457.000,00R$ 415.000,00R$ 384.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 5.282.000,00R$ 11.049.000,00R$ 15.408.000,00R$ 40.894.000,00R$ 15.563.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 437.014.000,00R$ 434.924.000,00R$ 413.354.000,00R$ 400.804.000,00R$ 324.133.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 68.721.000,00R$ 68.768.000,00R$ 65.555.000,00R$ 65.764.000,00R$ 15.250.000,00
    Investimentos R$ 6.752.000,00R$ 6.752.000,00R$ 6.752.000,00R$ 22.507.000,00R$ 22.515.000,00
    Imobilizado R$ 356.793.000,00R$ 354.680.000,00R$ 336.335.000,00R$ 307.820.000,00R$ 281.939.000,00
    Intangível R$ 4.748.000,00R$ 4.724.000,00R$ 4.712.000,00R$ 4.713.000,00R$ 4.429.000,00
    Passivo T. R$ 1.410.190.000,00R$ 1.416.094.000,00R$ 1.617.429.000,00R$ 1.564.782.000,00R$ 1.899.576.000,00
    Passivo C. R$ 469.899.000,00R$ 470.832.000,00R$ 528.091.000,00R$ 457.759.000,00R$ 557.280.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 4.750.000,00R$ 4.709.000,00R$ 4.681.000,00R$ 4.160.000,00R$ 3.891.000,00
    Fornecedores R$ 291.577.000,00R$ 297.438.000,00R$ 307.273.000,00R$ 249.577.000,00R$ 270.598.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 17.165.000,00R$ 9.673.000,00R$ 13.094.000,00R$ 9.843.000,00R$ 9.517.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 129.750.000,00R$ 135.167.000,00R$ 179.430.000,00R$ 172.269.000,00R$ 248.255.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 21.470.000,00R$ 18.838.000,00R$ 18.421.000,00R$ 17.332.000,00R$ 17.595.000,00
    PC. Provisões R$ 5.187.000,00R$ 5.007.000,00R$ 5.192.000,00R$ 4.578.000,00R$ 7.424.000,00
    Passivo NC. R$ 182.219.000,00R$ 203.202.000,00R$ 320.194.000,00R$ 266.459.000,00R$ 501.923.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 162.823.000,00R$ 183.338.000,00R$ 303.558.000,00R$ 233.923.000,00R$ 371.742.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 5.052.000,00R$ 5.068.000,00R$ 1.833.000,00R$ 18.056.000,00R$ 113.867.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.722.000,00R$ 8.743.000,00R$ 8.827.000,00R$ 8.912.000,00R$ 8.996.000,00
    PNC. Provisões R$ 5.622.000,00R$ 6.053.000,00R$ 5.976.000,00R$ 5.568.000,00R$ 7.318.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 758.072.000,00R$ 742.060.000,00R$ 769.144.000,00R$ 840.564.000,00R$ 840.373.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 450.000.000,00R$ 450.000.000,00R$ 450.000.000,00R$ 450.000.000,00R$ 450.000.000,00
    Res. Capital R$ 103.000,00R$ 103.000,00R$ 103.000,00R$ 103.000,00R$ 103.000,00
    Res. Reavalia. R$ 9.258.000,00R$ 9.264.000,00R$ 9.285.000,00R$ 9.306.000,00R$ 9.327.000,00
    Res. Lucros R$ 282.699.000,00R$ 282.693.000,00R$ 309.756.000,00R$ 381.155.000,00R$ 380.943.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 16.012.000,00--------

    PATI3 - Risco Moderado Baixo

    Panatlântica (PATI3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    66
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,01, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -100,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 301.193.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    43

    ROIC de 7% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -9,76% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 3,46% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 10,32% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 6,43% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -0,89% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,87 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    42
    A Receita Líquida diminuiu em -9,29% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida diminuiu em -4,22% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +3,36 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    31
    Margem Líquida de 2,61% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 7,61% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2,48 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    78
    Liquidez Corrente de 2,07 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -14,94% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,24 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    18
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 758.072.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -9,81% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -9,86% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PATI3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    10
    Possui free float de 4,78%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    PATI3 apresenta cotação de R$ 30,22 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 31,06, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    47
    PATI3 mostra tendência de estabilidade de -1,63%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,88 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PATI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    PATI3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -4,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -1,63%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 3,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,97
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,31%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 29,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -1,63%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,97
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,31%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2025
    05/05/2025 15:18
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2025
    15/10/2025 15:30
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    15/05/2025 14:54
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    20/03/2025 09:30
    24/03/2025 08:54
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/2025
    06/03/2025 09:46
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2025
    28/05/2025 15:58
    1
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    18/05/2026 13:40
    4
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    15/05/2025 11:17
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    01/2025
    06/02/2025 10:45
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    24/03/2025 14:01
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 121 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PATI3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,50
    R$ 29,50R$ 38,90
    8,99%
    10,54%9%
    0,62%
    -7,81% -4,02%
    0,89
    14,480,93
     
    R$ 758.072.000,00
    29
    Ação PATI4
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 30,22
    R$ 29,00R$ 47,00
    7,82%
    6,82%8,31%
    -17,21%
    -13,66% -1,63%
    0,97
    14,830,95
     
    R$ 758.072.000,00
    23,5
    Ação PATI3
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,49
    R$ 9,75R$ 13,50
    6,09%
    2,08%4,25%
    -2,82%
    -1,5% -6%
    0,87
    22,871,13
     
    R$ 3.281.842.000,00
    14,5
    Ação FESA3
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,36
    R$ 7,76R$ 11,59
    4%
    12,07%3,62%
    19,35%
    19,22% -3,43%
    1,07
    7,940,7
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -0,7
    Ação GOAU3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,14
    R$ 5,79R$ 8,67
    11,37%
    4,02%4,09%
    5,91%
    3,54% -15,43%
    0,85
    13,470,67
     
    R$ 3.281.842.000,00
    -7,1
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,36
    R$ 4,06R$ 8,25
     
      
    32,01%
    0,56% -14,2%
    0,79
    0,730,61
     
    R$ 50.865.000,00
    -12,5
    Ação MGEL4
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MODERADO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,42
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,52%
    11,57%3,19%
    31,89%
    20,46% -6,6%
    1,16
    9,010,79
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -19,7
    Ação GOAU4
    GGBR3 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 22,09
    R$ 14,31R$ 22,15
    3,08%
    8,84%2,35%
    60,28%
    20,71% -12,09%
    1,31
    26,20,83
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -45,1
    Ação GGBR3
    GGBR4 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 26,09
    R$ 15,99R$ 25,87
    2,63%
    7,58%2,01%
    67,11%
    21,69% -12,84%
    1,38
    30,690,97
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -53,7
    Ação GGBR4
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,68
    R$ 4,17R$ 10,87
     
    4,05%0%
    50,79%
    -15,97% -19,55%
    1,12
    -3,560,41
     
    R$ 20.537.260.000,00
    -57,3
    Ação USIM3
    4,75%
    6,76%3,68%
    24,79%
    4,72%-9,58%
    1,04
    13,670,8
    R$ 0,00
    R$ 17.204.818.300,00
    -12,9
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 15 registros
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