Hermes Pardini (PARD3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
50
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
4 Pontos de atenção:
Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
+1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 20,41%
69
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,54 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional.
Consistência
Peso na análise: 18,37%
100
Nos últimos 1 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 18,37%
25
ROIC de 4,25% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROA de 1,48% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROE de 3,75% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 16,33%
10
Liquidez Corrente de 0,9 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez.
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para PARD3, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,16%
100
O controle acionário de PARD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,12%
9
PARD3 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo. O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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