ORVR3 - Orizon

A Orizon é uma empresa brasileira listada na B3, que se destaca no setor de gestão de resíduos e sustentabilidade, focando em soluções inovadoras para a valorização de resíduos sólidos. Seu core business inclui a coleta, transporte e reciclagem de materiais, contribuindo para um futuro mais sustentável e circular. Entre os diferenciais competitivos da Orizon estão a utilização de tecnologias avançadas e a expertise em processos de recuperação, que garantem eficiência operacional e alta valorização dos materiais. Com um compromisso sólido com a sustentabilidade, a empresa não apenas atende às demandas do mercado, mas também promove a responsabilidade ambiental, demonstrando robustez financeira e potencial de crescimento em um setor cada vez mais relevante.
  
  
  
 
Cotação
R$ 71,28
Mín: R$ 47,63 / Máx: R$ 83,89
Média: R$ 67,56
Val. Mês
-9,9%
Setor: -0,82%
Segmento: -5,5%
Val. Ano
49,65%
Setor: 19,1%
Segmento: 23,02%
P/L
97,75
Setor: 10,84
Segmento: 23,77
P. / P. Médio
1,26
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
 
Investidos R$ 1.000,00 em 21 cotas na Ação ORVR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.496,54 (49,65% ), sendo deste valor, R$ 496,54 (49,65% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
11.421.994/0001-36
Medo Ganância
33% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,21 (-81,46% Downside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ORVR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ORVR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,78% | 7,49% | 7,87% | 10,3% | 10,62% | 11,74% | 12,16% | 13,75%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,09%
  • Calculando status valorização atual ORVR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,87%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ORVR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 71,28
    • Valor Médio: R$ 56,49
    • ORVR3 está a uma distancia de -26,17% gerando uma força de distancia de -0,26
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ORVR3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 22.622.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.059.714,29
    • ORVR3 está a uma distancia de 2.034,73% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,74
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 2,74
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,09%
    • Valorização Quadrimestral: 2,74 * 10,09% = 27,63%
  • Simulando valorização de ORVR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,87%
    • Valorização quadrimestre: 27,63%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,09%
    • Cotação Atual: R$ 71,28
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,72%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (11,05%)
      • Resultado: 6,33%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,53%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (16,58%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 19,11% -> 10,09%
      • Resultado: 10,09%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,02%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (22,1%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 24,12% -> 10,09%
      • Resultado: 10,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 26,51%, ORVR3 valerá R$ 90,18 após um ano
  • O valor de ORVR3 para o próximo ano ficou em R$ 90,18 o que da uma valorização de 26,51%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ORVR3SetorSegmentoORVR3
    CotaçãoR$ 71,28----R$ 74,55R$ 50,75R$ 40,86
    P. / P. Médio 1,261,041,051,251,111,06
    P/L 97,7510,8423,77452,5665,9645,51
    P/VP 6,72,113,97,013,384,36
    LPA 0,732,522,740,160,770,9
    VPA 10,6315,5115,3610,63159,38
    PSR 8,582,093,0830,924,643,75
    ROE 6,86%13,35%14,1%1,55%5,13%9,57%
    ROIC 7,81%5,91%9,14%2%7,54%8,38%
    ROA 2,25%4,79%5,35%0,51%1,72%2,23%
    Margem Líquida 8,78%16,6%22,27%6,83%7,04%8,24%
    Margem Ebit 29,51%27,58%30,53%26,06%29,51%30,23%
    Margem Ebitda 47,74%32,83%40,54%41,72%49,01%47,49%
    Margem Bruta 45,33%36,18%48,76%40,09%46,2%45,77%
    EV/EBITDA 20,529,0913,1984,1411,9511,1
    EV/EBIT 33,220,1415,27134,6919,8417,44
    P/EBITDA 17,985,7510,8674,119,487,9
    P/EBIT 29,0910,7713,58118,6415,7412,41
    P/Ativo 2,20,711,392,31,141,02
    P/Cap. Giro 116,5521,53-42,44121,947,424,86
    P/Ativo Circ. Liq. 12,994,512,3313,586,296,94
    Giro Ativos 0,260,350,330,070,240,27
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,950,960,820,950,881,77
    D. Liq. / EBITDA 2,543,342,3310,032,473,2
    D. Liq. / EBIT 4,1210,223,3716,054,15,03
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,531,51,261,531,472,4
    Patr. / Ativos 0,330,350,370,330,340,23
    Passivos / Ativos 0,650,610,620,650,640,74
    Liq. Corrente 2,272,291,872,272,362,15
    CAGR Receitas 5A 24,53%11,24%16,42%-5,34%21,79%--
    CAGR Lucros 5A ---4,38%7%--25,66%--
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    137.324.101
    Ordinários: 137.324.101
    Free Float % :
    39,95% (54.854.561)
    Ordinários: 54.854.561
    P. Fora Circulação :
    60,05% (82.469.540)
    Ordinários: 82.469.540Controlador: 39.905.998A. Acionista: 42.102.230
    T. Cotistas :
    17.579
    PF: 16.779PJ: 272I. Institucional: 528
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    55.315.873
    40%
    11/06/2026
    GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    41.197.230
    30%
    10/12/2025
    MILTON PILÃO JUNIOR
    9.203.072
    7%
    23/05/2025
    CIRCULAR HOLDING S.A.
    8.298.757
    6%
    09/02/2026
    ISMAR MACHADO ASSALY
    7.279.778
    5%
    30/09/2025
    FABIO VETTORI
    6.425.000
    5%
    10/07/2025
    VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    3.009.818
    2%
    30/06/2025
    PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.098.145
    2%
    22/04/2026
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHO
    1.207.966
    1%
    02/06/2025
    EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.046.601
    1%
    09/04/2026
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS
    780.095
    1%
    05/06/2026
    EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES
    550.000
    0%
    15/04/2026
    FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD
    500.469
    0%
    05/06/2026
    RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
    355.000
    0%
    27/01/2026
    Inovatec Participações S.A.
    56.297
    0%
    137.324.101
    100%
    Exibindo 15 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    96.126.871
    Ordinários: 96.126.871
    Free Float % :
    56,59% (54.399.873)
    Ordinários: 54.399.873
    P. Fora Circulação :
    43,41% (41.726.998)
    Ordinários: 41.726.998Controlador: 42.152.745
    T. Cotistas :
    9.292
    PF: 8.750PJ: 150I. Institucional: 392
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    43.368.973
    45%
    30/06/2025
    MILTON PILÃO JUNIOR
    10.054.357
    10%
    23/05/2025
    CIRCULAR HOLDING S.A.
    8.298.757
    9%
    30/05/2025
    ISMAR MACHADO ASSALY
    7.364.778
    8%
    23/05/2025
    FABIO VETTORI
    6.353.655
    7%
    23/05/2025
    HIX Investimentos Ltda.
    5.709.903
    6%
    01/08/2025
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    4.835.407
    5%
    23/05/2025
    VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    3.010.718
    3%
    23/05/2025
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS
    2.701.095
    3%
    30/06/2025
    PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.098.145
    2%
    30/06/2025
    EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.046.601
    1%
    30/06/2025
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHO
    897.479
    1%
    30/06/2025
    FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD
    255.167
    0%
    14/03/2023
    Inovatec Participações S.A.
    71.993
    0%
    01/08/2025
    Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
    59.843
    0%
    96.126.871
    100%
    Exibindo 15 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    82.950.889
    Ordinários: 82.950.889
    Free Float % :
    56,69% (47.022.111)
    Ordinários: 47.022.111
    P. Fora Circulação :
    43,31% (35.928.778)
    Ordinários: 35.928.778Controlador: 35.928.778
    T. Cotistas :
    5.847
    PF: 5.469PJ: 120I. Institucional: 258
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.819.207
    52%
    03/04/2024
    MILTON PILÃO JUNIOR
    11.918.072
    14%
    08/10/2024
    ISMAR MACHADO ASSALY
    7.564.778
    9%
    22/04/2024
    FABIO VETTORI
    6.353.655
    8%
    28/04/2023
    HIX Investimentos Ltda.
    4.202.904
    5%
    23/06/2023
    VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    3.010.718
    4%
    08/03/2024
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS
    2.701.095
    3%
    23/06/2023
    PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.098.145
    3%
    23/06/2023
    EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.046.773
    1%
    25/10/2024
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHO
    906.349
    1%
    08/10/2024
    FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD
    257.200
    0%
    14/03/2023
    Inovatec Participações S.A.
    71.993
    0%
    82.950.889
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    82.950.889
    Ordinários: 82.950.889
    Free Float % :
    56,23% (46.644.102)
    Ordinários: 46.644.102
    P. Fora Circulação :
    43,77% (36.306.787)
    Ordinários: 36.306.787Controlador: 36.306.787
    T. Cotistas :
    5.847
    PF: 5.469PJ: 120I. Institucional: 258
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    38.234.198
    46%
    14/03/2023
    Milton Pilão Junior
    11.743.072
    14%
    14/03/2023
    Ismar Machado Assaly
    7.834.778
    9%
    14/03/2023
    Fabio Vettori
    6.348.655
    8%
    20/10/2023
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    4.207.000
    5%
    28/04/2023
    HIX Investimentos Ltda.
    4.202.904
    5%
    23/06/2023
    VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    3.010.718
    4%
    14/03/2023
    Dalton Assumção Canelhas
    2.873.714
    3%
    23/06/2023
    PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.099.145
    3%
    23/06/2023
    EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.049.573
    1%
    18/07/2023
    Dalton Assumção Canelhas Filho
    991.077
    1%
    28/04/2023
    FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD
    284.062
    0%
    14/03/2023
    Inovatec Participações S.A.
    71.993
    0%
    82.950.889
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    80.270.889
    Ordinários: 80.270.889
    Free Float % :
    52,72% (42.317.733)
    Ordinários: 42.317.733
    P. Fora Circulação :
    47,28% (37.953.156)
    Ordinários: 37.953.156Controlador: 37.381.527
    T. Cotistas :
    7.934
    PF: 7.564PJ: 196I. Institucional: 174
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    30.663.088
    38%
    14/03/2023
    Milton Pilão Junior
    12.233.072
    15%
    24/02/2023
    Jive Asset
    8.181.819
    10%
    14/03/2023
    Ismar Machado Assaly
    8.044.778
    10%
    14/03/2023
    Vila Rica Singular 3 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    6.297.436
    8%
    14/03/2023
    C.I.M.S.P.E Empreendimentos e Participações Ltda.
    5.964.498
    7%
    14/03/2023
    Dalton Assumção Canelhas
    4.174.685
    5%
    24/02/2023
    Equitas Administração
    4.044.455
    5%
    14/03/2023
    Fabio Vettori
    384.157
    0%
    14/03/2023
    Inovatec Participações S.A.
    282.901
    0%
    80.270.889
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.140.616.000,00R$ 331.076.000,00R$ 1.050.340.000,00R$ 903.473.000,00R$ 776.276.000,00R$ 626.224.000,00
    Custos R$ -623.533.000,00R$ -198.356.000,00R$ -565.077.000,00R$ -489.926.000,00R$ -528.599.000,00R$ -438.329.000,00
    Lucro Bruto R$ 517.083.000,00R$ 132.720.000,00R$ 485.263.000,00R$ 413.547.000,00R$ 247.677.000,00R$ 187.895.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -180.544.000,00R$ -46.431.000,00R$ -175.312.000,00R$ -140.429.000,00R$ -57.957.000,00R$ -130.390.000,00
    EBITDA R$ 544.524.000,00R$ 138.138.000,00R$ 514.750.000,00R$ 429.085.000,00R$ 355.380.000,00R$ 194.141.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 207.985.000,00R$ 51.849.000,00R$ 204.799.000,00R$ 155.967.000,00R$ 165.660.000,00R$ 136.636.000,00
    EBIT R$ 336.539.000,00R$ 86.289.000,00R$ 309.951.000,00R$ 273.118.000,00R$ 189.720.000,00R$ 57.505.000,00
    R. Financeiro R$ -209.257.000,00R$ -51.410.000,00R$ -213.082.000,00R$ -170.770.000,00R$ -118.804.000,00R$ -154.359.000,00
    Impostos R$ -27.141.000,00R$ -12.257.000,00R$ -22.907.000,00R$ -27.872.000,00R$ -20.749.000,00R$ -46.610.000,00
    Lucro Líquido R$ 100.141.000,00R$ 22.622.000,00R$ 73.962.000,00R$ 74.476.000,00R$ 50.167.000,00R$ -143.464.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 85.248.000,00R$ 18.784.000,00R$ 60.142.000,00R$ 60.897.000,00R$ 40.115.000,00R$ -149.006.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 14.893.000,00R$ 3.838.000,00R$ 13.820.000,00R$ 13.579.000,00R$ 10.052.000,00R$ 5.542.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.459.992.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.333.588.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.873.596.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.240.539.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.384.949.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 855.590.000,00
    V. Mercado :
    R$ 9.788.461.919,28
    Val. Firma :
    R$ 11.173.410.919,28
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.240.539.000,00R$ 2.122.412.000,00R$ 1.867.298.000,00R$ 1.125.389.000,00R$ 1.015.154.000,00
    Disponibilidade R$ 855.590.000,00R$ 851.334.000,00R$ 493.299.000,00R$ 289.426.000,00R$ 168.875.000,00
    D. Líquida R$ 1.384.949.000,00R$ 1.271.078.000,00R$ 1.373.999.000,00R$ 835.963.000,00R$ 846.279.000,00
    Patrimônio R$ 1.459.992.000,00R$ 1.442.102.000,00R$ 778.156.000,00R$ 706.005.000,00R$ 550.491.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.873.596.000,00R$ 2.742.308.000,00R$ 2.460.327.000,00R$ 1.517.751.000,00R$ 1.491.829.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.333.588.000,00R$ 4.184.410.000,00R$ 3.238.483.000,00R$ 2.223.756.000,00R$ 2.042.320.000,00
    Ativo Total R$ 4.446.961.000,00R$ 4.293.945.000,00R$ 3.334.198.000,00R$ 2.262.344.000,00R$ 2.073.296.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.346.335.000,00R$ 1.345.247.000,00R$ 911.748.000,00R$ 592.636.000,00R$ 580.211.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 855.590.000,00R$ 851.334.000,00R$ 493.299.000,00R$ 289.426.000,00R$ 168.875.000,00
    Contas a Receber R$ 311.671.000,00R$ 281.694.000,00R$ 194.288.000,00R$ 184.168.000,00R$ 258.897.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 82.627.000,00R$ 67.166.000,00R$ 50.927.000,00R$ 30.042.000,00R$ 13.907.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 96.447.000,00R$ 145.053.000,00R$ 173.234.000,00R$ 89.000.000,00R$ 138.532.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.100.626.000,00R$ 2.948.698.000,00R$ 2.422.450.000,00R$ 1.669.708.000,00R$ 1.493.085.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 191.805.000,00R$ 171.700.000,00R$ 203.964.000,00R$ 143.444.000,00R$ 95.742.000,00
    Investimentos R$ 117.036.000,00R$ 117.461.000,00R$ 112.801.000,00R$ 98.957.000,00R$ 44.084.000,00
    Imobilizado R$ 2.306.003.000,00R$ 2.168.539.000,00R$ 1.654.818.000,00R$ 961.437.000,00R$ 827.737.000,00
    Intangível R$ 485.782.000,00R$ 490.998.000,00R$ 450.867.000,00R$ 465.870.000,00R$ 525.522.000,00
    Passivo T. R$ 4.446.961.000,00R$ 4.293.945.000,00R$ 3.334.198.000,00R$ 2.262.344.000,00R$ 2.073.296.000,00
    Passivo C. R$ 592.648.000,00R$ 569.473.000,00R$ 423.093.000,00R$ 258.431.000,00R$ 322.882.000,00
    Fornecedores R$ 167.965.000,00R$ 145.788.000,00R$ 106.723.000,00R$ 59.533.000,00R$ 65.821.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 185.886.000,00R$ 178.483.000,00R$ 140.957.000,00R$ 45.583.000,00R$ 37.616.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 238.797.000,00R$ 245.202.000,00R$ 175.413.000,00R$ 153.315.000,00R$ 219.445.000,00
    Passivo NC. R$ 2.280.948.000,00R$ 2.172.835.000,00R$ 2.037.234.000,00R$ 1.259.320.000,00R$ 1.168.947.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.054.653.000,00R$ 1.943.929.000,00R$ 1.726.341.000,00R$ 1.079.806.000,00R$ 977.538.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 212.609.000,00R$ 214.129.000,00R$ 291.644.000,00R$ 157.879.000,00R$ 166.176.000,00
    PNC. Provisões R$ 13.686.000,00R$ 14.777.000,00R$ 19.249.000,00R$ 21.635.000,00R$ 25.233.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.573.365.000,00R$ 1.551.637.000,00R$ 873.871.000,00R$ 744.593.000,00R$ 581.467.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.191.127.000,00R$ 1.191.127.000,00R$ 1.091.127.000,00R$ 1.091.127.000,00R$ 844.323.000,00
    Res. Capital R$ 956.172.000,00R$ 957.066.000,00R$ 453.262.000,00R$ 453.262.000,00R$ 269.131.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -708.920.000,00R$ -727.704.000,00R$ -787.846.000,00R$ -848.743.000,00R$ -888.858.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 10.359.000,00R$ 10.359.000,00R$ 10.359.000,00R$ 10.359.000,00R$ 10.359.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 11.254.000,00R$ 11.254.000,00R$ 11.254.000,00--R$ 315.536.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 113.373.000,00R$ 109.535.000,00R$ 95.715.000,00R$ 38.588.000,00R$ 30.976.000,00

    ORVR3 - Risco Baixo

    Orizon (ORVR3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Água e Saneamento, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    71
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    72
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,95 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -29,22% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    52
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,12 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -2,94 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,2 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    38
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +3,42 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    58

    ROIC de 7,81% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 16,77% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 2,25% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA cresceu em 1.306,5% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 6,86% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 744,78% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,22 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    98
    A Receita Líquida cresceu em 35,94% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 626,44% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,84 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    71
    Margem Líquida de 8,78% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 3.122,81% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,68 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    88
    Liquidez Corrente de 2,27 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 5,49% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    55
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.459.992.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 106,8% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 335,17% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,85 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ORVR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    80
    Possui free float de 39,95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ORVR3 apresenta cotação de R$ 71,28 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 56,49, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    ORVR3 mostra forte tendência de valorização de 26,51%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ORVR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    ORVR3 possui histórico consolidado de 5,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 66,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 26,51%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -18,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,26
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -41,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 26,51%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 26,6 / 35
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    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,26
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.456.974
    Empr. Tot. :
    2.466.765
    Doador % Mês :
    2,35%
    Tomador: 2,35%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    180
    54.854.561
    193.595 (0,35%)2.466.765 (4,5%)
    R$ 13.900.121,00
    1,98%
    1,98%
    1,98%
    1,98%
    2,33%
    2,33%
    28/07/2026
    BAIXA
    57
    54.854.561
    694.133 (1,27%)3.447.450 (6,28%)
    R$ 49.470.858,91
    1,4%
    1,4%
    1,98%
    1,98%
    2,5%
    2,5%
    27/07/2026
    BAIXA
    32
    54.854.561
    295.958 (0,54%)3.019.240 (5,5%)
    R$ 20.799.928,24
    1,63%
    1,63%
    1,98%
    1,98%
    2,33%
    2,33%
    24/07/2026
    BAIXA
    30
    54.854.561
    548.415 (1%)2.953.931 (5,39%)
    R$ 39.107.473,65
    2%
    2%
    2,33%
    2,33%
    2,5%
    2,5%
    23/07/2026
    BAIXA
    50
    54.854.561
    146.861 (0,27%)2.921.303 (5,33%)
    R$ 10.541.682,58
    1,5%
    1,5%
    2,5%
    2,5%
    2,6%
    2,6%
    349
    274.272.805
    1.878.96214.808.689
    R$ 133.820.064,38
    1,7%
    1,7%
    2,15%
    2,15%
    2,45%
    2,45%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/04/2025 11:00
    31/03/2025 23:55
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 21:23
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    30/04/2025 11:00
    31/03/2025 23:56
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    30/04/2025 11:00
    30/04/2025 21:23
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    29/04/2025
    30/04/2025 02:51
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    29/04/2025 21:00
    30/04/2025 03:16
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    29/04/2025
    30/04/2025 04:22
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    01/04/2025
    01/04/2025 10:49
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    04/2025
    10/06/2025 22:46
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2025
    10/06/2025 23:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 170 a 180 de um total de 281 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SBSP3 - Sabesp
    BAIXO
    SBSP3
    Água e Saneamento
    R$ 27,95
    R$ 21,52R$ 35,21
    0,63%
    2,07%9,66%
    30,67%
    -7,97% 24,56%
    1,16
    11,082,21
     
    R$ 43.700.956.000,00
    81,9
    Ação SBSP3
    ORVR3 - Orizon
    MOD. BAIXO
    ORVR3
    Água e Saneamento
    R$ 71,28
    R$ 47,63R$ 83,89
     
      
    49,65%
    -9,9% 26,51%
    1,26
    97,756,7
     
    R$ 1.459.992.000,00
    51,8
    Ação ORVR3
    SAPR4 - Sanepar
    BAIXO
    SAPR4
    Água e Saneamento
    R$ 6,94
    R$ 6,22R$ 9,06
    1,61%
    6,25%5,71%
    6,36%
    -3,48% -5,89%
    1,03
    5,06 
     
    R$ 12.030.707.000,00
    5
    Ação SAPR4
    SAPR11 - Sanepar
    BAIXO
    SAPR11
    Água e Saneamento
    R$ 35,42
    R$ 32,28R$ 47,95
    1,55%
    6,18%5,47%
    5,31%
    -4,37% -6,92%
    1,03
    5,18 
     
    R$ 12.030.707.000,00
    1,8
    Ação SAPR11
    SAPR3 - Sanepar
    BAIXO
    SAPR3
    Água e Saneamento
    R$ 7,60
    R$ 6,98R$ 11,68
    1,35%
    5,8%4,76%
    3,18%
    -9,52% -10,74%
    1,04
    5,52 
     
    R$ 12.030.707.000,00
    -10,3
    Ação SAPR3
    CSMG3 - Copasa
    MOD. BAIXO
    CSMG3
    Água e Saneamento
    R$ 63,72
    R$ 25,20R$ 67,45
    3,4%
    8,78%3,33%
    165,02%
    2,59% -18,58%
    1,81
    18,032,79
     
    R$ 8.768.804.000,00
    -69,4
    Ação CSMG3
    AMBP3 - Ambipar
    MODERADO
    AMBP3
    Água e Saneamento
    R$ 0,16
    R$ 0,15R$ 17,42
     
    0,4% 
    -99,08%
    -5,88% -72,99%
    0,02
      
     
    R$ 1.093.325.000,00
    -215,7
    Ação AMBP3
    CASN3 - CASAN
    MODERADO
    CASN3
    Água e Saneamento
    R$ 8,81
    R$ 8,51R$ 8,51
    0,88%
    0,44%0,88%
    0,5%
    3,53%  
    0,98
      
     
    R$ 2.575.425.000,00
    4,5
    Ação CASN3
    1,18%
    3,74%3,73%
    20,2%
    -4,38%-8,01%
    1,04
    17,831,46
    R$ 0,00
    R$ 11.711.327.875,00
    -18,8
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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