ORVR3 - Orizon

A Orizon é uma empresa brasileira listada na B3, que se destaca no setor de gestão de resíduos e sustentabilidade, focando em soluções inovadoras para a valorização de resíduos sólidos. Seu core business inclui a coleta, transporte e reciclagem de materiais, contribuindo para um futuro mais sustentável e circular. Entre os diferenciais competitivos da Orizon estão a utilização de tecnologias avançadas e a expertise em processos de recuperação, que garantem eficiência operacional e alta valorização dos materiais. Com um compromisso sólido com a sustentabilidade, a empresa não apenas atende às demandas do mercado, mas também promove a responsabilidade ambiental, demonstrando robustez financeira e potencial de crescimento em um setor cada vez mais relevante.
 Y
 
 
 Y
 
 
 
Cotação
R$ 16,89
Mín: R$ 13,28 / Máx: R$ 20,97
Média: R$ 17,33
Val. Mês
7,72%
Setor: 7,99%
Segmento: 9,84%
Val. Ano
17,88%
Setor: 8,78%
Segmento: -1,6%
P/L
116,36
Setor: 13,58
Segmento: 35,95
P/PM
1,17
Setor: 1,03
Segmento: 0,98
 
Investidos R$ 1.000,00 em 17,45 cotas na Ação ORVR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.178,85 (17,89% ) em 69,8 cotas, sendo deste valor, R$ 178,85 (17,89% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
11.421.994/0001-36
Liq. Diária :
R$ 39.110.333,40
Volume 30d: 2.646.638Volume 1a: 916.183
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 5,46 (-67,68% Downside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ORVR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ORVR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,59% | 4,36% | 4,48% | 6,46% | 7,17% | 16,11% | 16,27% | 17,27%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,47%
  • Calculando status valorização atual ORVR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,46%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ORVR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 16,89
    • Valor Médio: R$ 14,47
    • ORVR3 está a uma distancia de -16,72% gerando uma força de distancia de -0,17
  • Força atual: -0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ORVR3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,17
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 6.351.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.300.227,27
    • ORVR3 está a uma distancia de 388,45% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,83
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 2,83
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,47%
    • Valorização Quadrimestral: 2,83 * 9,47% = 26,81%
  • Simulando valorização de ORVR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,46%
    • Valorização quadrimestre: 26,81%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,47%
    • Cotação Atual: R$ 16,89
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,88%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (10,73%)
      • Resultado: 6,85%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,74%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (16,09%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 18,83% -> 9,47%
      • Resultado: 9,47%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,89%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (21,45%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 23,34% -> 9,47%
      • Resultado: 9,47%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 25,78%, ORVR3 valerá R$ 21,24 após um ano
  • O valor de ORVR3 para o próximo ano ficou em R$ 21,24 o que da uma valorização de 25,78%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ORVR3SetorSegmentoORVR3
    CotaçãoR$ 16,89----R$ 18,27R$ 12,69R$ 10,22R$ 9,14R$ 8,17
    P/PM 1,171,030,981,221,111,061,061,12
    P/L 116,3613,5835,95346,3716,4911,3815,11-4,57
    P/VP 1,911,911,692,070,851,091,071,19
    LPA 0,153,081,330,050,770,90,6-1,79
    VPA 8,8315,2111,48,83159,388,516,86
    PSR 6,191,952,5510,521,160,940,981,05
    ROE 1,64%13,38%11,36%0,6%5,13%9,57%7,11%-26,06%
    ROIC 3,24%12,82%29,46%1,67%7,54%8,38%8,12%2,72%
    ROA 0,7%6,84%3,12%0,26%1,72%2,23%2,22%-6,92%
    Margem Líquida 5,32%18,31%9,67%3,04%7,04%8,24%6,46%-22,91%
    Margem Ebit 23,2%31,29%26,3%18,73%29,51%30,23%24,44%9,18%
    Margem Ebitda 38,09%37,2%36,18%30,27%49,01%47,49%45,78%31%
    Margem Bruta 39,07%39,78%48,15%34,12%46,2%45,77%31,91%30%
    EV/EBITDA 20,158,1811,4842,474,845,184,497,74
    EV/EBIT 33,0813,3216,4568,638,048,138,426,12
    P/EBITDA 16,255,329,5434,762,371,972,133,38
    P/EBIT 26,687,9613,6356,173,943,1411,41
    P/Ativo 0,820,660,780,890,280,250,340,32
    P/Cap. Giro 103,75-4,37-96,63112,2211,856,228,395,2
    P/Ativo Circ. Liq. 5,717,3411,636,181,571,732,272,55
    Giro Ativos 0,130,370,290,080,240,270,340,3
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,461,121,980,460,881,771,181,54
    D. Liq. / EBITDA 3,92,861,947,712,473,22,354,36
    D. Liq. / EBIT 6,45,362,8212,464,15,034,4114,72
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,781,733,270,781,472,41,591,84
    Patr. / Ativos 0,430,350,320,430,340,230,310,27
    Passivos / Ativos 0,540,710,80,540,640,740,670,72
    Liq. Corrente 2,382,381,912,382,362,152,291,8
    CAGR Receitas 5A -53,55%0,44%-22,54%16,98%21,79%------
    CAGR Lucros 5A -61,65%-8,26%-24,95%--25,66%------
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    549.296.404
    Ordinárias: 549.296.404
    Free Float % :
    40,15% (220.550.864)
    FF Ordinárias: 220.550.864
    T. Fora Circulação :
    59,85% (328.745.540)
    Ordinárias Fora C.: 328.745.540Ações Controlador: 158.497.992Ações A. Acionista: 168.408.920
    T. Cotistas :
    16.534
    I. P. Física: 15.715I. P. Jurídica: 262I. Institucionais: 557
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    222.389.492
    40%
    11/06/2026
    GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    164.788.920
    30%
    10/12/2025
    MILTON PILÃO JUNIOR
    35.846.288
    7%
    23/05/2025
    CIRCULAR HOLDING S.A.
    33.195.028
    6%
    09/02/2026
    ISMAR MACHADO ASSALY
    28.959.112
    5%
    30/09/2025
    FABIO VETTORI
    25.700.000
    5%
    10/07/2025
    VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    12.039.272
    2%
    30/06/2025
    PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    8.392.580
    2%
    22/04/2026
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHO
    4.831.864
    1%
    02/06/2025
    EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    4.186.404
    1%
    09/04/2026
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS
    3.120.380
    1%
    05/06/2026
    EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES
    2.200.000
    0%
    15/04/2026
    FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD
    2.001.876
    0%
    05/06/2026
    RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
    1.420.000
    0%
    27/01/2026
    Inovatec Participações S.A.
    225.188
    0%
    549.296.404
    100%
    Exibindo 15 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    96.126.871
    Ordinárias: 96.126.871
    Free Float % :
    56,59% (54.399.873)
    FF Ordinárias: 54.399.873
    T. Fora Circulação :
    43,41% (41.726.998)
    Ordinárias Fora C.: 41.726.998Ações Controlador: 42.152.745
    T. Cotistas :
    9.292
    I. P. Física: 8.750I. P. Jurídica: 150I. Institucionais: 392
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    43.368.973
    45%
    30/06/2025
    MILTON PILÃO JUNIOR
    10.054.357
    10%
    23/05/2025
    CIRCULAR HOLDING S.A.
    8.298.757
    9%
    30/05/2025
    ISMAR MACHADO ASSALY
    7.364.778
    8%
    23/05/2025
    FABIO VETTORI
    6.353.655
    7%
    23/05/2025
    HIX Investimentos Ltda.
    5.709.903
    6%
    01/08/2025
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    4.835.407
    5%
    23/05/2025
    VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    3.010.718
    3%
    23/05/2025
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS
    2.701.095
    3%
    30/06/2025
    PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.098.145
    2%
    30/06/2025
    EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.046.601
    1%
    30/06/2025
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHO
    897.479
    1%
    30/06/2025
    FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD
    255.167
    0%
    14/03/2023
    Inovatec Participações S.A.
    71.993
    0%
    01/08/2025
    Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
    59.843
    0%
    96.126.871
    100%
    Exibindo 15 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    82.950.889
    Ordinárias: 82.950.889
    Free Float % :
    56,69% (47.022.111)
    FF Ordinárias: 47.022.111
    T. Fora Circulação :
    43,31% (35.928.778)
    Ordinárias Fora C.: 35.928.778Ações Controlador: 35.928.778
    T. Cotistas :
    5.847
    I. P. Física: 5.469I. P. Jurídica: 120I. Institucionais: 258
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.819.207
    52%
    03/04/2024
    MILTON PILÃO JUNIOR
    11.918.072
    14%
    08/10/2024
    ISMAR MACHADO ASSALY
    7.564.778
    9%
    22/04/2024
    FABIO VETTORI
    6.353.655
    8%
    28/04/2023
    HIX Investimentos Ltda.
    4.202.904
    5%
    23/06/2023
    VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    3.010.718
    4%
    08/03/2024
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS
    2.701.095
    3%
    23/06/2023
    PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.098.145
    3%
    23/06/2023
    EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.046.773
    1%
    25/10/2024
    DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHO
    906.349
    1%
    08/10/2024
    FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD
    257.200
    0%
    14/03/2023
    Inovatec Participações S.A.
    71.993
    0%
    82.950.889
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    82.950.889
    Ordinárias: 82.950.889
    Free Float % :
    56,23% (46.644.102)
    FF Ordinárias: 46.644.102
    T. Fora Circulação :
    43,77% (36.306.787)
    Ordinárias Fora C.: 36.306.787Ações Controlador: 36.306.787
    T. Cotistas :
    5.847
    I. P. Física: 5.469I. P. Jurídica: 120I. Institucionais: 258
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    38.234.198
    46%
    14/03/2023
    Milton Pilão Junior
    11.743.072
    14%
    14/03/2023
    Ismar Machado Assaly
    7.834.778
    9%
    14/03/2023
    Fabio Vettori
    6.348.655
    8%
    20/10/2023
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    4.207.000
    5%
    28/04/2023
    HIX Investimentos Ltda.
    4.202.904
    5%
    23/06/2023
    VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    3.010.718
    4%
    14/03/2023
    Dalton Assumção Canelhas
    2.873.714
    3%
    23/06/2023
    PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.099.145
    3%
    23/06/2023
    EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.049.573
    1%
    18/07/2023
    Dalton Assumção Canelhas Filho
    991.077
    1%
    28/04/2023
    FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD
    284.062
    0%
    14/03/2023
    Inovatec Participações S.A.
    71.993
    0%
    82.950.889
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    80.270.889
    Ordinárias: 80.270.889
    Free Float % :
    52,72% (42.317.733)
    FF Ordinárias: 42.317.733
    T. Fora Circulação :
    47,28% (37.953.156)
    Ordinárias Fora C.: 37.953.156Ações Controlador: 37.381.527
    T. Cotistas :
    7.934
    I. P. Física: 7.564I. P. Jurídica: 196I. Institucionais: 174
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    30.663.088
    38%
    14/03/2023
    Milton Pilão Junior
    12.233.072
    15%
    24/02/2023
    Jive Asset
    8.181.819
    10%
    14/03/2023
    Ismar Machado Assaly
    8.044.778
    10%
    14/03/2023
    Vila Rica Singular 3 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    6.297.436
    8%
    14/03/2023
    C.I.M.S.P.E Empreendimentos e Participações Ltda.
    5.964.498
    7%
    14/03/2023
    Dalton Assumção Canelhas
    4.174.685
    5%
    24/02/2023
    Equitas Administração
    4.044.455
    5%
    14/03/2023
    Fabio Vettori
    384.157
    0%
    14/03/2023
    Inovatec Participações S.A.
    282.901
    0%
    80.270.889
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    71.499.970
    Ordinárias: 71.499.970
    Free Float % :
    46,88% (33.519.442)
    FF Ordinárias: 33.519.442
    T. Fora Circulação :
    53,12% (37.980.528)
    Ordinárias Fora C.: 37.980.528Ações Controlador: 37.581.871
    T. Cotistas :
    9.352
    I. P. Física: 8.985I. P. Jurídica: 28I. Institucionais: 339
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    Inovatec Participações S.A.
    37.581.871
    53%
     
    Outros
    33.918.099
    47%
    71.499.970
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    10/08/2026
    Desdobramento
    1 -> 4.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.499.271.000,00R$ 953.912.000,00R$ 1.050.340.000,00R$ 903.473.000,00R$ 776.276.000,00R$ 626.224.000,00
    Custos R$ -913.473.000,00R$ -628.393.000,00R$ -565.077.000,00R$ -489.926.000,00R$ -528.599.000,00R$ -438.329.000,00
    Lucro Bruto R$ 585.798.000,00R$ 325.519.000,00R$ 485.263.000,00R$ 413.547.000,00R$ 247.677.000,00R$ 187.895.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -238.034.000,00R$ -146.852.000,00R$ -175.312.000,00R$ -140.429.000,00R$ -57.957.000,00R$ -130.390.000,00
    EBITDA R$ 571.018.000,00R$ 288.721.000,00R$ 514.750.000,00R$ 429.085.000,00R$ 355.380.000,00R$ 194.141.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 223.254.000,00R$ 110.054.000,00R$ 204.799.000,00R$ 155.967.000,00R$ 165.660.000,00R$ 136.636.000,00
    EBIT R$ 347.764.000,00R$ 178.667.000,00R$ 309.951.000,00R$ 273.118.000,00R$ 189.720.000,00R$ 57.505.000,00
    R. Financeiro R$ -214.379.000,00R$ -105.187.000,00R$ -213.082.000,00R$ -170.770.000,00R$ -118.804.000,00R$ -154.359.000,00
    Impostos R$ -53.650.000,00R$ -44.507.000,00R$ -22.907.000,00R$ -27.872.000,00R$ -20.749.000,00R$ -46.610.000,00
    Lucro Líquido R$ 79.735.000,00R$ 28.973.000,00R$ 73.962.000,00R$ 74.476.000,00R$ 50.167.000,00R$ -143.464.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 50.255.000,00R$ 7.637.000,00R$ 60.142.000,00R$ 60.897.000,00R$ 40.115.000,00R$ -149.006.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 29.480.000,00R$ 21.336.000,00R$ 13.820.000,00R$ 13.579.000,00R$ 10.052.000,00R$ 5.542.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 4.851.724.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 10.925.035.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.073.311.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.762.090.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.227.039.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.535.051.000,00
    V. Mercado :
    R$ 9.277.616.263,56
    Val. Firma :
    R$ 11.504.655.263,56
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.762.090.000,00R$ 2.122.412.000,00R$ 1.867.298.000,00R$ 1.125.389.000,00R$ 1.015.154.000,00
    Disponibilidade R$ 1.535.051.000,00R$ 851.334.000,00R$ 493.299.000,00R$ 289.426.000,00R$ 168.875.000,00
    D. Líquida R$ 2.227.039.000,00R$ 1.271.078.000,00R$ 1.373.999.000,00R$ 835.963.000,00R$ 846.279.000,00
    Patrimônio R$ 4.851.724.000,00R$ 1.442.102.000,00R$ 778.156.000,00R$ 706.005.000,00R$ 550.491.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.073.311.000,00R$ 2.742.308.000,00R$ 2.460.327.000,00R$ 1.517.751.000,00R$ 1.491.829.000,00
    Ativo Controladora R$ 10.925.035.000,00R$ 4.184.410.000,00R$ 3.238.483.000,00R$ 2.223.756.000,00R$ 2.042.320.000,00
    Ativo Total R$ 11.325.751.000,00R$ 4.293.945.000,00R$ 3.334.198.000,00R$ 2.262.344.000,00R$ 2.073.296.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.799.158.000,00R$ 1.345.247.000,00R$ 911.748.000,00R$ 592.636.000,00R$ 580.211.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.535.051.000,00R$ 851.334.000,00R$ 493.299.000,00R$ 289.426.000,00R$ 168.875.000,00
    Contas a Receber R$ 822.886.000,00R$ 281.694.000,00R$ 194.288.000,00R$ 184.168.000,00R$ 258.897.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 230.817.000,00R$ 67.166.000,00R$ 50.927.000,00R$ 30.042.000,00R$ 13.907.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 210.404.000,00R$ 145.053.000,00R$ 173.234.000,00R$ 89.000.000,00R$ 138.532.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 8.526.593.000,00R$ 2.948.698.000,00R$ 2.422.450.000,00R$ 1.669.708.000,00R$ 1.493.085.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.154.437.000,00R$ 171.700.000,00R$ 203.964.000,00R$ 143.444.000,00R$ 95.742.000,00
    Investimentos R$ 142.539.000,00R$ 117.461.000,00R$ 112.801.000,00R$ 98.957.000,00R$ 44.084.000,00
    Imobilizado R$ 3.399.617.000,00R$ 2.168.539.000,00R$ 1.654.818.000,00R$ 961.437.000,00R$ 827.737.000,00
    Intangível R$ 3.830.000.000,00R$ 490.998.000,00R$ 450.867.000,00R$ 465.870.000,00R$ 525.522.000,00
    Passivo T. R$ 11.325.751.000,00R$ 4.293.945.000,00R$ 3.334.198.000,00R$ 2.262.344.000,00R$ 2.073.296.000,00
    Passivo C. R$ 1.174.680.000,00R$ 569.473.000,00R$ 423.093.000,00R$ 258.431.000,00R$ 322.882.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 299.576.000,00--------
    Fornecedores R$ 365.033.000,00R$ 145.788.000,00R$ 106.723.000,00R$ 59.533.000,00R$ 65.821.000,00
    PC. Empr. e Financ. --R$ 178.483.000,00R$ 140.957.000,00R$ 45.583.000,00R$ 37.616.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 510.071.000,00R$ 245.202.000,00R$ 175.413.000,00R$ 153.315.000,00R$ 219.445.000,00
    Passivo NC. R$ 4.898.631.000,00R$ 2.172.835.000,00R$ 2.037.234.000,00R$ 1.259.320.000,00R$ 1.168.947.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.762.090.000,00R$ 1.943.929.000,00R$ 1.726.341.000,00R$ 1.079.806.000,00R$ 977.538.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 414.244.000,00R$ 214.129.000,00R$ 291.644.000,00R$ 157.879.000,00R$ 166.176.000,00
    Trib. Diferidos R$ 594.558.000,00--------
    PNC. Provisões R$ 127.739.000,00R$ 14.777.000,00R$ 19.249.000,00R$ 21.635.000,00R$ 25.233.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 5.252.440.000,00R$ 1.551.637.000,00R$ 873.871.000,00R$ 744.593.000,00R$ 581.467.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.499.676.000,00R$ 1.191.127.000,00R$ 1.091.127.000,00R$ 1.091.127.000,00R$ 844.323.000,00
    Res. Capital R$ 1.154.650.000,00R$ 957.066.000,00R$ 453.262.000,00R$ 453.262.000,00R$ 269.131.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -720.067.000,00R$ -727.704.000,00R$ -787.846.000,00R$ -848.743.000,00R$ -888.858.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -94.282.000,00R$ 10.359.000,00R$ 10.359.000,00R$ 10.359.000,00R$ 10.359.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 11.747.000,00R$ 11.254.000,00R$ 11.254.000,00--R$ 315.536.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 400.716.000,00R$ 109.535.000,00R$ 95.715.000,00R$ 38.588.000,00R$ 30.976.000,00

    ORVR3 - Risco Moderado Baixo

    Orizon (ORVR3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Água e Saneamento, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    70
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    92
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,46 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -65,73% em relação à média desde 2022, de 1,34 para 0,46. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,79 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    18
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,9 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,8 em relação à média desde 2022, de 3,1 para 3,9. Elevando significativamente o risco.
    +1,91 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    43
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,12 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    24

    ROIC de 3,24% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -51,56% em relação à média desde 2022, de 6,69% para 3,24%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 0,7% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 475,36% em relação à média desde 2022, de -0,19% para 0,7%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 1,64% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 254,14% em relação à média desde 2022, de -1,06% para 1,64%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,3 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 78,68% em relação à média desde 2022, de R$ 839.078.250,00 para R$ 1.499.271.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 478,41% em relação à média desde 2022, de R$ 13.785.250,00 para R$ 79.735.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    55
    Margem Líquida de 5,32% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 1.931,59% em relação à média desde 2022, de -0,29% para 5,32%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,68 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    90
    Liquidez Corrente de 2,38 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 10,6% em relação à média desde 2022, de 2,15 para 2,38. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,66 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    73
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.851.724.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    Patrimônio Líquido cresceu em 587,21% em relação ao valor em 2023, de R$ 706.005.000,00 para R$ 4.851.724.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 1.346,11% em relação ao valor em 2022, de R$ 335.501.000,00 para R$ 4.851.724.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,44 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ORVR3 apresenta cotação de R$ 16,89 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,47, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ORVR3 mostra forte tendência de valorização de 25,78%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 39.110.333,40 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ORVR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ORVR3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    80
    Possui free float de 40,15%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,55 pts

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    7
    		 Tendência
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    13.577.201
    Empr. Tot. :
    8.997.523
    Doador % Mês :
    1,97%
    Tomador: 1,97%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    23
    220.550.864
    273.850 (0,12%)8.997.523 (4,08%)
    R$ 4.647.234,50
    1,5%
    1,5%
    1,88%
    1,88%
    1,88%
    1,88%
    16/09/2026
    BAIXA
    183
    220.550.864
    2.963.843 (1,34%)10.090.034 (4,57%)
    R$ 50.859.545,88
    1,5%
    1,5%
    1,88%
    1,88%
    1,93%
    1,93%
    15/09/2026
    BAIXA
    35
    220.550.864
    1.110.244 (0,5%)9.767.455 (4,43%)
    R$ 19.318.245,60
    1,5%
    1,5%
    1,88%
    1,88%
    1,93%
    1,93%
    14/09/2026
    BAIXA
    27
    220.550.864
    68.521 (0,03%) 
    R$ 1.194.321,03
    1,7%
    1,7%
    1,93%
    1,93%
    1,96%
    1,96%
    11/09/2026
    BAIXA
    94
    220.550.864
    1.250.476 (0,57%)9.865.811 (4,47%)
    R$ 22.158.434,72
    1,7%
    1,7%
    1,93%
    1,93%
    1,96%
    1,96%
    362
    1.102.754.320
    5.666.93438.720.823
    R$ 98.177.781,73
    1,58%
    1,58%
    1,9%
    1,9%
    1,93%
    1,93%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    19/12/2025
    19/12/2025 18:57
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    18/12/2025
    18/12/2025 22:05
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    18/12/2025
    18/12/2025 21:59
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    18/12/2025
    18/12/2025 21:04
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    18/12/2025 09:00
    18/12/2025 22:16
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    18/12/2025
    18/12/2025 09:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    17/12/2025
    17/12/2025 16:54
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    17/12/2025
    17/12/2025 18:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    15/12/2025
    15/12/2025 19:52
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    15/12/2025
    15/12/2025 19:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 301 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    SBSP3 - Sabesp
    BAIXO
    SBSP3
    Água e Saneamento
    R$ 27,31
    R$ 23,31R$ 35,21
    2,55%
    2,71%13,56%
    6,43%
    14,36% 38,87%
    1,11
    11,952,13
    R$ 678.642.334,18
    R$ 45.173.827.000,00
    54
    Ação SBSP3
    ORVR3 - Orizon
    MOD. BAIXO
    ORVR3
    Água e Saneamento
    R$ 16,89
    R$ 13,28R$ 20,97
     
      
    17,88%
    7,72% 25,78%
    1,17
    116,361,91
    R$ 39.110.333,40
    R$ 4.851.724.000,00
    41
    Ação ORVR3
    AMBP3 - Ambipar
    EXTREMO
    AMBP3
    Água e Saneamento
    R$ 0,18
    R$ 0,14R$ 14,10
     
    0,38% 
    -98,65%
    20% -67,86%
    0,02
     0,28
    R$ 315.704,14
    R$ 1.093.325.000,00
    35
    Ação AMBP3
    CSMG3 - Copasa
    MOD. BAIXO
    CSMG3
    Água e Saneamento
    R$ 56,53
    R$ 33,04R$ 67,45
    3,87%
    8,56%3,64%
    77,86%
    3,27% -16,56%
    1,51
    16,622,43
    R$ 247.466.310,76
    R$ 8.853.417.000,00
    24
    Ação CSMG3
    SAPR4 - Sanepar
    MOD. BAIXO
    SAPR4
    Água e Saneamento
    R$ 6,75
    R$ 6,24R$ 9,06
    1,67%
    6,05%1,43%
    -5,4%
    8,17% -24,23%
    1
    22,41 
    R$ 9.658.355,57
    R$ 12.030.707.000,00
    22
    Ação SAPR4
    SAPR11 - Sanepar
    MOD. BAIXO
    SAPR11
    Água e Saneamento
    R$ 34,51
    R$ 31,45R$ 47,95
    1,6%
    5,99%1,37%
    -5,93%
    7,64% -26,55%
    1
    22,98 
    R$ 56.948.302,24
    R$ 12.030.707.000,00
    22
    Ação SAPR11
    SAPR3 - Sanepar
    MODERADO
    SAPR3
    Água e Saneamento
    R$ 7,65
    R$ 6,79R$ 11,68
    1,34%
    5,61%1,15%
    -3,39%
    7,75% -29,76%
    1,03
    25,39 
    R$ 1.118.977,00
    R$ 12.030.707.000,00
    17
    Ação SAPR3
    CASN3 - CASAN
    MOD. BAIXO
    CASN3
    Água e Saneamento
    R$ 8,49
    R$ 8,51R$ 8,51
    0,88%
    0,57%0,97%
    0,27%
    -0,24%  
    0,94
    24,23 
     
    R$ 2.575.425.000,00
    51
    Ação CASN3
    1,49%
    3,73%2,77%
    -1,37%
    8,58%-12,54%
    0,97
    29,990,84
    R$ 129.157.539,66
    R$ 12.329.979.875,00
    33
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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