NUTR3 - Nutriplant

A Nutriplant é uma empresa brasileira reconhecida por sua atuação no setor de fertilizantes e nutrição de plantas, enfocando a agricultura sustentável e a produção eficiente. O core business da empresa é a pesquisa, desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras que visam otimizar a produtividade agrícola, promovendo o uso consciente dos recursos naturais. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologia avançada em formulações de produtos e um forte compromisso com a sustentabilidade, que garantem a qualidade e eficácia dos insumos. Com uma sólida estrutura financeira, a Nutriplant se destaca em um mercado em expansão, atendendo à crescente demanda por práticas agrícolas responsáveis e eficientes.

/ Ação / Materiais Básicos / Químicos / NUTR3 - Nutriplant

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Cotação
R$ 2,02
Mín: R$ 1,99 / Máx: R$ 4,38
Média: R$ 2,45
Val. Mês
-16,87%
Setor: -8,1%
Segmento: -8,25%
Val. Ano
-33,77%
Setor: -10,65%
Segmento: -38,25%
P/L
3,54
Setor: 10,92
Segmento: 7
P/PM
0,68
Setor: 0,85
Segmento: 0,62
 
Investidos R$ 1.000,00 em 327,87 cotas na Ação NUTR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 662,30 (-33,77% ), sendo deste valor, R$ -337,70 (-33,77% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
51.128.999/0001-90
Liq. Diária :
R$ 29.914,21
Volume 30d: 9.358Volume 1a: 5.225
Website:
http://www.nutriplant.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,16 (254,37% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NUTR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NUTR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,21% | 3,26% | 6,98% | 10,61% | 11,05% | 13,13% | 14,6% | 18,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,14%
  • Calculando status valorização atual NUTR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -14,6%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,12%
    • NUTR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,02
    • Valor Médio: R$ 2,95
    • NUTR3 está a uma distancia de 31,63% gerando uma força de distancia de 0,32
  • Força atual: 0,32
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de NUTR3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,32
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.108.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.578.136,36
    • NUTR3 está a uma distancia de -29,79% gerando uma força de distancia de -0,3
  • Força atual: 0,02
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,14%
    • Valorização Quadrimestral: 0,01 * 10,14% = 0,07%
  • Simulando valorização de NUTR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -14,6%
    • Valorização quadrimestre: 0,07%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,14%
    • Cotação Atual: R$ 2,02
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-8,76%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,03%)
      • Resultado: -8,73%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,49%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,04%)
      • Resultado: -3,45%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,69%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,06%)
      • Resultado: -0,63%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -12,81%, NUTR3 valerá R$ 1,76 após um ano
  • O valor de NUTR3 para o próximo ano ficou em R$ 1,76 o que da uma valorização de -12,81%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    NUTR3SetorSegmentoNUTR3
    CotaçãoR$ 2,02----R$ 2,38R$ 3,31R$ 4,89R$ 2,90R$ 0,03
    P/PM 0,680,850,620,820,811,251,991,05
    P/L 3,5410,92758,578,146,310,930,05
    P/VP 0,541,361,340,620,871,431,10,01
    LPA 0,59-1,86-2,120,040,410,780,260,63
    VPA 3,86-7,154,163,863,823,412,632,37
    PSR 0,160,590,460,430,20,320,210
    ROE 15,3%13,11%24,36%1,05%10,66%22,76%10,06%26,55%
    ROIC 11,05%9,78%44,93%5,59%7,44%22,26%17,02%27,49%
    ROA 6,42%-4,59%-3,18%0,44%4,14%9,6%3,4%8,61%
    Margem Líquida 4,39%-5,98%-2,31%0,73%2,49%5,13%1,96%4,76%
    Margem Ebit 6,37%4,86%2,63%7,74%3,62%9,13%5,49%9,58%
    Margem Ebitda 6,89%13,02%7,04%8,36%4,03%9,55%5,94%9,94%
    Margem Bruta 18,98%18,04%13,64%21,74%13,83%18,2%16,41%16,63%
    EV/EBITDA 3,614,414,387,767,23,863,910,53
    EV/EBIT 3,9113,248,838,398,014,034,230,55
    P/EBITDA 2,264,961,845,085,033,383,610,02
    P/EBIT 2,4412,053,355,495,63,543,90,02
    P/Ativo 0,230,420,350,260,340,60,370
    P/Cap. Giro 0,63-3,084,140,720,951,441,040,01
    P/Ativo Circ. Liq. 0,934,231,41,061,371,741,040,01
    Giro Ativos 1,460,831,030,611,661,871,731,81
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,330,62-0,410,330,370,20,090,28
    D. Liq. / EBITDA 1,35-0,562,542,682,160,470,30,51
    D. Liq. / EBIT 1,471,195,482,92,410,50,330,53
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,360,99-0,220,360,430,240,190,3
    Patr. / Ativos 0,42-0,120,220,420,390,420,340,32
    Passivos / Ativos 0,581,070,850,580,610,580,660,68
    Liq. Corrente 1,622,231,631,621,591,962,052,45
    CAGR Receitas 5A ---3,73%-1,28%-10,4%23,51%25,86%28,54%36,34%
    CAGR Lucros 5A ---24,78%-19,52%-39,6%9,43%-21,49%----
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,94% (3.303.400)
    FF Ordinárias: 3.303.400
    T. Fora Circulação :
    75,06% (9.941.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.941.000Ações Controlador: 9.930.000Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    929
    I. P. Física: 924I. P. Jurídica: 4I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    EMILIO PANSA
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    10/03/2008
    EDUARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    28/02/2023
    RICARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    FF Ordinárias: 3.253.400
    T. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.941.000Ações Controlador: 9.930.000Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    846
    I. P. Física: 836I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    EMILIO PANSA
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    28/02/2023
    RICARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    10/03/2008
    EDUARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    FF Ordinárias: 3.253.400
    T. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.941.000Ações Controlador: 9.930.000Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    788
    I. P. Física: 780I. P. Jurídica: 7I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    EMILIO PANSA
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    28/02/2023
    RICARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    10/03/2008
    EDUARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    FF Ordinárias: 3.253.400
    T. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.941.000Ações Controlador: 9.930.000Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    437
    I. P. Física: 428I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    Emilio Pansa
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    28/02/2023
    Ricardo Lessa Pansa
    100
    0%
    10/03/2008
    Eduardo Lessa Pansa
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    FF Ordinárias: 3.253.400
    T. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.780.700Ações Controlador: 9.769.700Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    437
    I. P. Física: 428I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
     
    Outros
    3.463.700
    26%
    02/07/2012
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    127.944
    Free Float % :
    25,12% (32.134)
    FF Ordinárias: 32.134
    T. Fora Circulação :
    74,88% (95.810)
    Ordinárias Fora C.: 95.807Ações Controlador: 95.697Ações Tesouraria: 110
    T. Cotistas :
    220
    I. P. Física: 214I. P. Jurídica: 5I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/12/2019
    Tripto Participações Ltda
    95.697
    75%
     
    Outros
    32.137
    25%
    02/07/2012
    Ações Tesouraria
    110
    0%
    127.944
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 177.790.000,00R$ 74.141.000,00R$ 216.120.000,00R$ 200.267.000,00R$ 179.054.000,00R$ 174.794.000,00
    Custos R$ -144.053.000,00R$ -58.022.000,00R$ -186.229.000,00R$ -163.818.000,00R$ -149.680.000,00R$ -145.719.000,00
    Lucro Bruto R$ 33.737.000,00R$ 16.119.000,00R$ 29.891.000,00R$ 36.449.000,00R$ 29.374.000,00R$ 29.075.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -22.407.000,00R$ -10.384.000,00R$ -22.068.000,00R$ -18.165.000,00R$ -19.544.000,00R$ -12.321.000,00
    EBITDA R$ 12.256.000,00R$ 6.201.000,00R$ 8.711.000,00R$ 19.125.000,00R$ 10.631.000,00R$ 17.373.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 926.000,00R$ 466.000,00R$ 888.000,00R$ 841.000,00R$ 801.000,00R$ 619.000,00
    EBIT R$ 11.330.000,00R$ 5.735.000,00R$ 7.823.000,00R$ 18.284.000,00R$ 9.830.000,00R$ 16.754.000,00
    R. Financeiro R$ -10.830.000,00R$ -4.859.000,00R$ -9.667.000,00R$ -4.593.000,00R$ -5.106.000,00R$ -5.338.000,00
    Impostos R$ 7.313.000,00R$ -338.000,00R$ 7.230.000,00R$ -3.415.000,00R$ -1.216.000,00R$ -3.097.000,00
    Lucro Líquido R$ 7.813.000,00R$ 538.000,00R$ 5.386.000,00R$ 10.276.000,00R$ 3.508.000,00R$ 8.319.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.427.000,00R$ 538.000,00----R$ 3.507.000,00R$ 8.319.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 51.076.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 121.705.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 70.629.000,00
    D. Bruta :
    R$ 18.590.000,00
    D. Líquida :
    R$ 16.603.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.987.000,00
    V. Mercado :
    R$ 26.753.688,00
    Val. Firma :
    R$ 43.356.688,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 18.590.000,00R$ 21.861.000,00R$ 11.058.000,00R$ 6.636.000,00R$ 9.554.000,00
    Disponibilidade R$ 1.987.000,00R$ 3.008.000,00R$ 1.991.000,00R$ 3.404.000,00R$ 662.000,00
    D. Líquida R$ 16.603.000,00R$ 18.853.000,00R$ 9.067.000,00R$ 3.232.000,00R$ 8.892.000,00
    Patrimônio R$ 51.076.000,00R$ 50.539.000,00R$ 45.155.000,00R$ 34.879.000,00R$ 31.337.000,00
    Passivo Exigível R$ 70.629.000,00R$ 79.452.000,00R$ 61.869.000,00R$ 68.404.000,00R$ 65.311.000,00
    Ativo Controladora R$ 121.705.000,00R$ 129.991.000,00R$ 107.024.000,00R$ 103.283.000,00R$ 96.648.000,00
    Ativo Total R$ 121.705.000,00R$ 129.991.000,00R$ 107.024.000,00R$ 103.283.000,00R$ 96.648.000,00
    Ativo Circ. R$ 77.930.000,00R$ 86.322.000,00R$ 75.755.000,00R$ 71.637.000,00R$ 64.473.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.987.000,00R$ 3.008.000,00R$ 1.991.000,00R$ 3.404.000,00R$ 662.000,00
    Contas a Receber R$ 25.177.000,00R$ 24.953.000,00R$ 18.375.000,00R$ 16.414.000,00R$ 15.475.000,00
    Estoques R$ 28.861.000,00R$ 32.152.000,00R$ 27.632.000,00R$ 20.154.000,00R$ 29.332.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 11.176.000,00R$ 15.968.000,00R$ 16.150.000,00R$ 20.620.000,00R$ 12.592.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 10.729.000,00R$ 10.241.000,00R$ 11.607.000,00R$ 11.045.000,00R$ 6.412.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 43.775.000,00R$ 43.669.000,00R$ 31.269.000,00R$ 31.646.000,00R$ 32.175.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 13.651.000,00R$ 13.571.000,00R$ 2.331.000,00R$ 3.382.000,00R$ 5.142.000,00
    Investimentos R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00
    Imobilizado R$ 17.175.000,00R$ 17.129.000,00R$ 15.953.000,00R$ 15.253.000,00R$ 14.000.000,00
    Intangível R$ 12.929.000,00R$ 12.949.000,00R$ 12.965.000,00R$ 12.991.000,00R$ 13.013.000,00
    Passivo T. R$ 121.705.000,00R$ 129.991.000,00R$ 107.024.000,00R$ 103.283.000,00R$ 96.648.000,00
    Passivo C. R$ 48.123.000,00R$ 54.306.000,00R$ 38.668.000,00R$ 34.939.000,00R$ 26.346.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 3.074.000,00R$ 3.175.000,00R$ 3.458.000,00R$ 3.065.000,00R$ 3.060.000,00
    Fornecedores R$ 23.105.000,00R$ 22.295.000,00R$ 15.824.000,00R$ 13.130.000,00R$ 13.869.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 876.000,00R$ 936.000,00R$ 2.935.000,00R$ 2.309.000,00R$ 3.520.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 15.985.000,00R$ 16.964.000,00R$ 9.978.000,00R$ 3.755.000,00R$ 3.523.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 5.083.000,00R$ 10.936.000,00R$ 6.473.000,00R$ 12.680.000,00R$ 2.374.000,00
    Passivo NC. R$ 22.506.000,00R$ 25.146.000,00R$ 23.201.000,00R$ 33.465.000,00R$ 38.965.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.605.000,00R$ 4.897.000,00R$ 1.080.000,00R$ 2.881.000,00R$ 6.031.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 18.425.000,00R$ 18.537.000,00R$ 20.331.000,00R$ 25.346.000,00R$ 26.304.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.170.000,00R$ 1.406.000,00R$ 1.480.000,00R$ 3.204.000,00R$ 3.838.000,00
    PNC. Provisões R$ 306.000,00R$ 306.000,00R$ 310.000,00R$ 2.034.000,00R$ 2.792.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 51.076.000,00R$ 50.539.000,00R$ 45.155.000,00R$ 34.879.000,00R$ 31.337.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 47.030.000,00R$ 47.030.000,00R$ 32.542.000,00R$ 12.973.000,00R$ 12.938.000,00
    Res. Capital R$ -43.000,00R$ -43.000,00R$ -43.000,00R$ -43.000,00R$ -43.000,00
    Res. Lucros R$ 3.193.000,00R$ 3.193.000,00R$ 2.924.000,00R$ 2.409.000,00R$ 922.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 896.000,00R$ 359.000,00R$ 9.732.000,00R$ 19.540.000,00R$ 17.520.000,00

    NUTR3 - Risco Moderado

    Nutriplant (NUTR3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Químicos, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    59
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    67
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,33 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 38,91% em relação à média desde 2022, de 0,24 para 0,33. Elevando significativamente o risco.
    +7,13 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    59
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,35 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,49 em relação à média desde 2022, de 0,86 para 1,35. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,28 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    57
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +5,46 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    58

    ROIC de 11,05% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -40,44% em relação à média desde 2022, de 18,55% para 11,05%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 6,42% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -0,27% em relação à média desde 2022, de 6,44% para 6,42%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 15,3% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -12,59% em relação à média desde 2022, de 17,5% para 15,3%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,55 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    54
    A Receita Líquida diminuiu em -7,67% em relação à média desde 2022, de R$ 192.558.750,00 para R$ 177.790.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido cresceu em 13,69% em relação à média desde 2022, de R$ 6.872.250,00 para R$ 7.813.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +4,6 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    46
    Margem Líquida de 4,39% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 22,44% em relação à média desde 2022, de 3,59% para 4,39%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,91 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    63
    Liquidez Corrente de 1,62 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -19,46% em relação à média desde 2022, de 2,01 para 1,62. Elevando significativamente o risco.
    +5,36 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 51.076.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 46,44% em relação ao valor em 2023, de R$ 34.879.000,00 para R$ 51.076.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 106,89% em relação ao valor em 2022, de R$ 24.688.000,00 para R$ 51.076.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,72 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    92
    NUTR3 apresenta cotação de R$ 2,02 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,95, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,91 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    24
    NUTR3 está com tendência de desvalorização de -12,81%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,02 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 29.914,21 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de NUTR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    NUTR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    50
    Possui free float de 24,94%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,6 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 68 / 100


    93
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +42pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    29
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +5pts

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    Score de Venda: 29 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    71
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +13pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    2.600
    Empr. Tot. :
    100
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    M. BAIXA
     
    3.303.400
     100
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    M. BAIXA
     
    3.303.400
     100
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    M. BAIXA
     
    3.303.400
     100
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    M. BAIXA
     
    3.303.400
     100
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    M. BAIXA
     
    3.303.400
     100
     
     
     
     
     
     
     
    0
    16.517.000
    0500
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 27 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    28/04/2026 10:00
    27/03/2026 11:09
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    27/03/2026 11:43
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    27/03/2026 11:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    09/04/2026 14:57
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    22/04/2026
    22/04/2026 14:32
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    04/2026
    08/05/2026 08:21
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2026
    08/05/2026 08:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    12/05/2026 08:39
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    12/05/2026 08:43
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    27/03/2026
    27/03/2026 08:22
    1
    Aviso aos Acionistas
    Comunicado art.133 da Lei nº6.404/76
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 155 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de NUTR3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    NUTR3
    Químicos
    R$ 2,02
    R$ 1,99R$ 4,38
     
      
    -33,77%
    -16,87% -12,81%
    0,68
    3,540,54
    R$ 29.914,21
    R$ 51.076.000,00
    68
    Ação NUTR3
    VITT3 - Vittia Fertilizantes
    MOD. ALTO
    VITT3
    Químicos
    R$ 2,53
    R$ 2,60R$ 4,96
    7,62%
    5,37%7,42%
    -44,52%
    -20,94% -24,9%
    0,57
    6,220,67
    R$ 1.493.324,89
    R$ 604.492.000,00
    58
    Ação VITT3
    FHER3 - Fertilizantes Heringer
    ALTO
    FHER3
    Químicos
    R$ 2,66
    R$ 2,62R$ 5,00
     
     0%
    -43,16%
    0% - -14,12%
    0,64
    -0,64 
    R$ 40.771,26
    R$ 0,00
    41
    Ação FHER3
    BRKM3 - Braskem
    M. ALTO
    BRKM3
    Químicos
    R$ 3,16
    R$ 3,10R$ 11,30
     
    4,66%0%
    -56,41%
    -19,59% 3,03%
    0,35
    -0,38-0,2
    R$ 234.988,42
    R$ -12.586.000.000,00
    38
    Ação BRKM3
    UNIP6 - Unipar
    MODERADO
    UNIP6
    Químicos
    R$ 50,41
    R$ 50,00R$ 71,97
    12,85%
    12,73%7,24%
    -19,31%
    -11,59% -10,94%
    0,86
    21,92,85
    R$ 31.322.780,21
    R$ 1.998.822.000,00
    38
    Ação UNIP6
    BRKM5 - Braskem
    M. ALTO
    BRKM5
    Químicos
    R$ 3,05
    R$ 2,99R$ 12,71
     
    4,54%0%
    -54,2%
    -24,32% -2,29%
    0,33
    -0,36-0,19
    R$ 26.987.223,89
    R$ -12.586.000.000,00
    36
    Ação BRKM5
    UNIP5 - Unipar
    MOD. ALTO
    UNIP5
    Químicos
    R$ 51,52
    R$ 54,26R$ 74,39
    12,57%
    9,25%2,76%
    -16,66%
    -11,14% -17,99%
    0,89
    22,392,92
    R$ 76.303,92
    R$ 1.998.822.000,00
    27
    Ação UNIP5
    UNIP3 - Unipar
    MOD. ALTO
    UNIP3
    Químicos
    R$ 49,80
    R$ 49,60R$ 65,52
    11,87%
    9,23%2,54%
    -7,5%
    -8,72% -15,89%
    0,9
    21,552,81
    R$ 507.866,95
    R$ 1.998.822.000,00
    26
    Ação UNIP3
    CRPG6 - Tronox Pigmentos
    ALTO
    CRPG6
    Químicos
    R$ 8,97
    R$ 7,55R$ 23,89
     
    6,86%0%
    -52,41%
    18,81% -26,51%
    0,49
    -2,17 
    R$ 6.703,22
    R$ 560.276.000,00
    23
    Ação CRPG6
    CRPG5 - Tronox Pigmentos
    ALTO
    CRPG5
    Químicos
    R$ 8,60
    R$ 7,49R$ 24,66
     
    6,67%0%
    -54,59%
    11,83% -34,99%
    0,51
    -2,06 
    R$ 103.371,65
    R$ 560.276.000,00
    22
    Ação CRPG5
    4,49%
    5,93%2%
    -38,25%
    -8,25%-15,74%
    0,62
    70,94
    R$ 6.080.324,86
    R$ -1.739.941.400,00
    38
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