NUTR3 - Nutriplant

A Nutriplant é uma empresa brasileira reconhecida por sua atuação no setor de fertilizantes e nutrição de plantas, enfocando a agricultura sustentável e a produção eficiente. O core business da empresa é a pesquisa, desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras que visam otimizar a produtividade agrícola, promovendo o uso consciente dos recursos naturais. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologia avançada em formulações de produtos e um forte compromisso com a sustentabilidade, que garantem a qualidade e eficácia dos insumos. Com uma sólida estrutura financeira, a Nutriplant se destaca em um mercado em expansão, atendendo à crescente demanda por práticas agrícolas responsáveis e eficientes.

/ Ação / Materiais Básicos / Químicos / NUTR3 - Nutriplant

 Y
 
 
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Cotação
R$ 2,28
Mín: R$ 1,99 / Máx: R$ 3,19
Média: R$ 2,48
Val. Mês
0% -
Setor: 7,95%
Segmento: -4,37%
Val. Ano
-20,55%
Setor: 4,13%
Segmento: -28,51%
P/L
3,86
Setor: 12,15
Segmento: 8,05
P/PM
0,74
Setor: 0,93
Segmento: 0,7
 
Investidos R$ 1.000,00 em 348,43 cotas na Ação NUTR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 794,43 (-20,56% ), sendo deste valor, R$ -205,57 (-20,56% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
51.128.999/0001-90
Liq. Diária :
R$ 8.493,55
Volume 30d: 3.270Volume 1a: 4.655
Website:
http://www.nutriplant.com.br/ri/
Medo Ganância
5% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,16 (213,96% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NUTR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NUTR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,72% | 5,84% | 6,37% | 8,01% | 10,89% | 14,47% | 15,6% | 19,19%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,64%
  • Calculando status valorização atual NUTR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,89%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • NUTR3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,28
    • Valor Médio: R$ 3,07
    • NUTR3 está a uma distancia de 25,82% gerando uma força de distancia de 0,26
  • Força atual: 0,26
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de NUTR3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.108.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.578.136,36
    • NUTR3 está a uma distancia de -29,79% gerando uma força de distancia de -0,3
  • Força atual: -0,04
  • Força após reduzir 20% devido a NUTR3 estar estagnado: -0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,64%
    • Valorização Quadrimestral: -0,03 * 10,64% = -0,34%
  • Simulando valorização de NUTR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,89%
    • Valorização quadrimestre: -0,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,64%
    • Cotação Atual: R$ 2,28
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,85%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,19%)
      • Resultado: 0,66%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,2%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,24%)
      • Resultado: -0,04%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,01%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,29%)
      • Resultado: -0,29%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 0,34%, NUTR3 valerá R$ 2,29 após um ano
  • O valor de NUTR3 para o próximo ano ficou em R$ 2,29 o que da uma valorização de 0,34%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    NUTR3SetorSegmentoNUTR3
    CotaçãoR$ 2,28----R$ 2,33R$ 3,31R$ 4,89R$ 2,90R$ 0,03
    P/PM 0,740,930,70,80,811,251,991,05
    P/L 3,8612,158,0557,468,146,310,930,05
    P/VP 0,591,551,530,610,871,431,10,01
    LPA 0,59-0,8-2,120,040,410,780,260,63
    VPA 3,862,614,163,863,823,412,632,37
    PSR 0,170,660,520,420,20,320,210
    ROE 15,3%13,11%24,36%1,05%10,66%22,76%10,06%26,55%
    ROIC 11,05%10,03%44,93%5,59%7,44%22,26%17,02%27,49%
    ROA 6,42%-3,21%-3,18%0,44%4,14%9,6%3,4%8,61%
    Margem Líquida 4,39%-5,2%-2,31%0,73%2,49%5,13%1,96%4,76%
    Margem Ebit 6,37%5,1%2,63%7,74%3,62%9,13%5,49%9,58%
    Margem Ebitda 6,89%13,43%7,04%8,36%4,03%9,55%5,94%9,94%
    Margem Bruta 18,98%17,99%13,64%21,74%13,83%18,2%16,41%16,63%
    EV/EBITDA 3,826,54,747,667,23,863,910,53
    EV/EBIT 4,1314,749,438,298,014,034,230,55
    P/EBITDA 2,466,342,194,995,033,383,610,02
    P/EBIT 2,6713,293,955,395,63,543,90,02
    P/Ativo 0,250,460,40,250,340,60,370
    P/Cap. Giro 0,69-3,744,690,710,951,441,040,01
    P/Ativo Circ. Liq. 1,014,891,581,041,371,741,040,01
    Giro Ativos 1,460,811,030,611,661,871,731,81
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,330,65-0,410,330,370,20,090,28
    D. Liq. / EBITDA 1,350,152,542,682,160,470,30,51
    D. Liq. / EBIT 1,471,455,482,92,410,50,330,53
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,361,02-0,220,360,430,240,190,3
    Patr. / Ativos 0,420,010,220,420,390,420,340,32
    Passivos / Ativos 0,580,950,850,580,610,580,660,68
    Liq. Corrente 1,622,281,631,621,591,962,052,45
    CAGR Receitas 5A ---1,02%-4,74%-10,4%23,51%25,86%28,54%36,34%
    CAGR Lucros 5A ---22,19%-30,49%-39,6%9,43%-21,49%----
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,94% (3.303.400)
    FF Ordinárias: 3.303.400
    T. Fora Circulação :
    75,06% (9.941.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.941.000Ações Controlador: 9.930.000Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    929
    I. P. Física: 924I. P. Jurídica: 4I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    EMILIO PANSA
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    10/03/2008
    EDUARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    28/02/2023
    RICARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    FF Ordinárias: 3.253.400
    T. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.941.000Ações Controlador: 9.930.000Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    846
    I. P. Física: 836I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    EMILIO PANSA
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    28/02/2023
    RICARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    10/03/2008
    EDUARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    FF Ordinárias: 3.253.400
    T. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.941.000Ações Controlador: 9.930.000Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    788
    I. P. Física: 780I. P. Jurídica: 7I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    EMILIO PANSA
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    28/02/2023
    RICARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    10/03/2008
    EDUARDO LESSA PANSA
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    FF Ordinárias: 3.253.400
    T. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.941.000Ações Controlador: 9.930.000Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    437
    I. P. Física: 428I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
    31/12/2022
    TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
    1.305.300
    10%
     
    Outros
    1.264.000
    10%
    31/01/2018
    ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
    734.100
    6%
    31/07/2022
    Emilio Pansa
    160.100
    1%
     
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    28/02/2023
    Ricardo Lessa Pansa
    100
    0%
    10/03/2008
    Eduardo Lessa Pansa
    100
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.244.400
    Free Float % :
    24,56% (3.253.400)
    FF Ordinárias: 3.253.400
    T. Fora Circulação :
    75,44% (9.991.000)
    Ordinárias Fora C.: 9.780.700Ações Controlador: 9.769.700Ações Tesouraria: 11.000
    T. Cotistas :
    437
    I. P. Física: 428I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/02/2023
    Tripto Participações Ltda
    9.769.700
    74%
     
    Outros
    3.463.700
    26%
    02/07/2012
    Ações Tesouraria
    11.000
    0%
    13.244.400
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    127.944
    Free Float % :
    25,12% (32.134)
    FF Ordinárias: 32.134
    T. Fora Circulação :
    74,88% (95.810)
    Ordinárias Fora C.: 95.807Ações Controlador: 95.697Ações Tesouraria: 110
    T. Cotistas :
    220
    I. P. Física: 214I. P. Jurídica: 5I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/12/2019
    Tripto Participações Ltda
    95.697
    75%
     
    Outros
    32.137
    25%
    02/07/2012
    Ações Tesouraria
    110
    0%
    127.944
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 177.790.000,00R$ 74.141.000,00R$ 216.120.000,00R$ 200.267.000,00R$ 179.054.000,00R$ 174.794.000,00
    Custos R$ -144.053.000,00R$ -58.022.000,00R$ -186.229.000,00R$ -163.818.000,00R$ -149.680.000,00R$ -145.719.000,00
    Lucro Bruto R$ 33.737.000,00R$ 16.119.000,00R$ 29.891.000,00R$ 36.449.000,00R$ 29.374.000,00R$ 29.075.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -22.407.000,00R$ -10.384.000,00R$ -22.068.000,00R$ -18.165.000,00R$ -19.544.000,00R$ -12.321.000,00
    EBITDA R$ 12.256.000,00R$ 6.201.000,00R$ 8.711.000,00R$ 19.125.000,00R$ 10.631.000,00R$ 17.373.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 926.000,00R$ 466.000,00R$ 888.000,00R$ 841.000,00R$ 801.000,00R$ 619.000,00
    EBIT R$ 11.330.000,00R$ 5.735.000,00R$ 7.823.000,00R$ 18.284.000,00R$ 9.830.000,00R$ 16.754.000,00
    R. Financeiro R$ -10.830.000,00R$ -4.859.000,00R$ -9.667.000,00R$ -4.593.000,00R$ -5.106.000,00R$ -5.338.000,00
    Impostos R$ 7.313.000,00R$ -338.000,00R$ 7.230.000,00R$ -3.415.000,00R$ -1.216.000,00R$ -3.097.000,00
    Lucro Líquido R$ 7.813.000,00R$ 538.000,00R$ 5.386.000,00R$ 10.276.000,00R$ 3.508.000,00R$ 8.319.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.427.000,00R$ 538.000,00----R$ 3.507.000,00R$ 8.319.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 51.076.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 121.705.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 70.629.000,00
    D. Bruta :
    R$ 18.590.000,00
    D. Líquida :
    R$ 16.603.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.987.000,00
    V. Mercado :
    R$ 30.197.232,00
    Val. Firma :
    R$ 46.800.232,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 18.590.000,00R$ 21.861.000,00R$ 11.058.000,00R$ 6.636.000,00R$ 9.554.000,00
    Disponibilidade R$ 1.987.000,00R$ 3.008.000,00R$ 1.991.000,00R$ 3.404.000,00R$ 662.000,00
    D. Líquida R$ 16.603.000,00R$ 18.853.000,00R$ 9.067.000,00R$ 3.232.000,00R$ 8.892.000,00
    Patrimônio R$ 51.076.000,00R$ 50.539.000,00R$ 45.155.000,00R$ 34.879.000,00R$ 31.337.000,00
    Passivo Exigível R$ 70.629.000,00R$ 79.452.000,00R$ 61.869.000,00R$ 68.404.000,00R$ 65.311.000,00
    Ativo Controladora R$ 121.705.000,00R$ 129.991.000,00R$ 107.024.000,00R$ 103.283.000,00R$ 96.648.000,00
    Ativo Total R$ 121.705.000,00R$ 129.991.000,00R$ 107.024.000,00R$ 103.283.000,00R$ 96.648.000,00
    Ativo Circ. R$ 77.930.000,00R$ 86.322.000,00R$ 75.755.000,00R$ 71.637.000,00R$ 64.473.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.987.000,00R$ 3.008.000,00R$ 1.991.000,00R$ 3.404.000,00R$ 662.000,00
    Contas a Receber R$ 25.177.000,00R$ 24.953.000,00R$ 18.375.000,00R$ 16.414.000,00R$ 15.475.000,00
    Estoques R$ 28.861.000,00R$ 32.152.000,00R$ 27.632.000,00R$ 20.154.000,00R$ 29.332.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 11.176.000,00R$ 15.968.000,00R$ 16.150.000,00R$ 20.620.000,00R$ 12.592.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 10.729.000,00R$ 10.241.000,00R$ 11.607.000,00R$ 11.045.000,00R$ 6.412.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 43.775.000,00R$ 43.669.000,00R$ 31.269.000,00R$ 31.646.000,00R$ 32.175.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 13.651.000,00R$ 13.571.000,00R$ 2.331.000,00R$ 3.382.000,00R$ 5.142.000,00
    Investimentos R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00
    Imobilizado R$ 17.175.000,00R$ 17.129.000,00R$ 15.953.000,00R$ 15.253.000,00R$ 14.000.000,00
    Intangível R$ 12.929.000,00R$ 12.949.000,00R$ 12.965.000,00R$ 12.991.000,00R$ 13.013.000,00
    Passivo T. R$ 121.705.000,00R$ 129.991.000,00R$ 107.024.000,00R$ 103.283.000,00R$ 96.648.000,00
    Passivo C. R$ 48.123.000,00R$ 54.306.000,00R$ 38.668.000,00R$ 34.939.000,00R$ 26.346.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 3.074.000,00R$ 3.175.000,00R$ 3.458.000,00R$ 3.065.000,00R$ 3.060.000,00
    Fornecedores R$ 23.105.000,00R$ 22.295.000,00R$ 15.824.000,00R$ 13.130.000,00R$ 13.869.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 876.000,00R$ 936.000,00R$ 2.935.000,00R$ 2.309.000,00R$ 3.520.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 15.985.000,00R$ 16.964.000,00R$ 9.978.000,00R$ 3.755.000,00R$ 3.523.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 5.083.000,00R$ 10.936.000,00R$ 6.473.000,00R$ 12.680.000,00R$ 2.374.000,00
    Passivo NC. R$ 22.506.000,00R$ 25.146.000,00R$ 23.201.000,00R$ 33.465.000,00R$ 38.965.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.605.000,00R$ 4.897.000,00R$ 1.080.000,00R$ 2.881.000,00R$ 6.031.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 18.425.000,00R$ 18.537.000,00R$ 20.331.000,00R$ 25.346.000,00R$ 26.304.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.170.000,00R$ 1.406.000,00R$ 1.480.000,00R$ 3.204.000,00R$ 3.838.000,00
    PNC. Provisões R$ 306.000,00R$ 306.000,00R$ 310.000,00R$ 2.034.000,00R$ 2.792.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 51.076.000,00R$ 50.539.000,00R$ 45.155.000,00R$ 34.879.000,00R$ 31.337.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 47.030.000,00R$ 47.030.000,00R$ 32.542.000,00R$ 12.973.000,00R$ 12.938.000,00
    Res. Capital R$ -43.000,00R$ -43.000,00R$ -43.000,00R$ -43.000,00R$ -43.000,00
    Res. Lucros R$ 3.193.000,00R$ 3.193.000,00R$ 2.924.000,00R$ 2.409.000,00R$ 922.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 896.000,00R$ 359.000,00R$ 9.732.000,00R$ 19.540.000,00R$ 17.520.000,00

    NUTR3 - Risco Moderado Baixo

    Nutriplant (NUTR3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Químicos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    61
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    67
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,33 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 38,91% em relação à média desde 2022, de 0,24 para 0,33. Elevando significativamente o risco.
    +7,13 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    59
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,35 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,49 em relação à média desde 2022, de 0,86 para 1,35. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,28 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    57
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +5,46 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    58

    ROIC de 11,05% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -40,44% em relação à média desde 2022, de 18,55% para 11,05%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 6,42% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -0,27% em relação à média desde 2022, de 6,44% para 6,42%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 15,3% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -12,59% em relação à média desde 2022, de 17,5% para 15,3%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,55 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    54
    A Receita Líquida diminuiu em -7,67% em relação à média desde 2022, de R$ 192.558.750,00 para R$ 177.790.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido cresceu em 13,69% em relação à média desde 2022, de R$ 6.872.250,00 para R$ 7.813.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +4,6 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    46
    Margem Líquida de 4,39% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 22,44% em relação à média desde 2022, de 3,59% para 4,39%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,91 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    63
    Liquidez Corrente de 1,62 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -19,46% em relação à média desde 2022, de 2,01 para 1,62. Elevando significativamente o risco.
    +5,36 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 51.076.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 46,44% em relação ao valor em 2023, de R$ 34.879.000,00 para R$ 51.076.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 106,89% em relação ao valor em 2022, de R$ 24.688.000,00 para R$ 51.076.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,72 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    96
    NUTR3 apresenta cotação de R$ 2,28 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,07, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,09 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    51
    NUTR3 mostra tendência de estabilidade de 0,34%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,17 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 8.493,55 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de NUTR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    NUTR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    50
    Possui free float de 24,94%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,6 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 69 / 100


    87
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +40pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 25 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.741
    Empr. Tot. :
    400
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.303.400
     400 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
    1
    3.303.400
    400 (0,01%)400 (0,01%)
    R$ 888,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.303.400
     441 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
    1
    3.303.400
    441 (0,01%)441 (0,01%)
    R$ 983,43
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    04/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.303.400
     200
     
     
     
     
     
     
     
    2
    16.517.000
    8411.882
    R$ 1.871,43
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 13 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    05/2026
    08/06/2026 11:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    27/04/2026 08:40
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    29/04/2026 10:15
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    28/04/2026 20:21
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    13/01/2026 18:41
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    27/03/2026 11:09
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    27/03/2026 11:43
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    27/03/2026 11:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    28/04/2026 10:00
    09/04/2026 14:57
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    22/04/2026
    22/04/2026 14:32
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 150 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    NUTR3
    Químicos
    R$ 2,28
    R$ 1,99R$ 3,19
     
      
    -20,55%
    0% - 0,34%
    0,74
    3,860,59
    R$ 8.493,55
    R$ 51.076.000,00
    69
    Ação NUTR3
    VITT3 - Vittia Fertilizantes
    MOD. ALTO
    VITT3
    Químicos
    R$ 3,09
    R$ 2,80R$ 5,12
    3,56%
    4,3%5,6%
    -37,96%
    -2,52% -19,23%
    0,68
    7,50,81
    R$ 610.023,55
    R$ 604.492.000,00
    55
    Ação VITT3
    BRKM5 - Braskem
    ALTO
    BRKM5
    Químicos
    R$ 4,41
    R$ 3,52R$ 12,71
     
    4,66%0%
    -48,11%
    -13,7% 4,9%
    0,44
    -0,53-0,28
    R$ 47.275.580,10
    R$ -12.586.000.000,00
    43
    Ação BRKM5
    BRKM3 - Braskem
    M. ALTO
    BRKM3
    Químicos
    R$ 4,00
    R$ 3,10R$ 11,30
     
    4,79%0%
    -55,84%
    -3,61% 7,93%
    0,4
    -0,48-0,25
    R$ 491.978,00
    R$ -12.586.000.000,00
    40
    Ação BRKM3
    FHER3 - Fertilizantes Heringer
    ALTO
    FHER3
    Químicos
    R$ 2,85
    R$ 2,94R$ 5,00
     
     0%
    -30,48%
    -12,04% -18,01%
    0,67
    -0,68 
    R$ 30.470,90
    R$ 0,00
    40
    Ação FHER3
    UNIP6 - Unipar
    MODERADO
    UNIP6
    Químicos
    R$ 57,79
    R$ 55,19R$ 79,08
    11,21%
    13,06%6,32%
    -12,84%
    0,4% -7,25%
    0,99
    25,113,27
    R$ 21.325.281,57
    R$ 1.998.822.000,00
    31
    Ação UNIP6
    CRPG6 - Tronox Pigmentos
    ALTO
    CRPG6
    Químicos
    R$ 9,88
    R$ 9,45R$ 23,89
     
    7,04%0%
    -34,08%
    0,3% -24,57%
    0,5
    -2,4 
    R$ 2.607,00
    R$ 560.276.000,00
    23
    Ação CRPG6
    CRPG5 - Tronox Pigmentos
    ALTO
    CRPG5
    Químicos
    R$ 8,68
    R$ 8,68R$ 24,66
     
    6,91%0%
    -33,79%
    -11,88% -35,26%
    0,49
    -2,1 
    R$ 88.325,45
    R$ 560.276.000,00
    22
    Ação CRPG5
    UNIP5 - Unipar
    MOD. ALTO
    UNIP5
    Químicos
    R$ 59,99
    R$ 56,05R$ 75,52
    10,8%
    9,49%2,37%
    -8,55%
    -1,01% -16,11%
    1,05
    26,073,4
    R$ 15.921,00
    R$ 1.998.822.000,00
    21
    Ação UNIP5
    UNIP3 - Unipar
    MOD. ALTO
    UNIP3
    Químicos
    R$ 55,51
    R$ 52,45R$ 65,52
    10,61%
    9,47%2,27%
    -2,92%
    0,38% -12,61%
    1,02
    24,123,14
    R$ 271.581,00
    R$ 1.998.822.000,00
    21
    Ação UNIP3
    3,62%
    5,97%1,66%
    -28,51%
    -4,37%-11,99%
    0,7
    8,051,07
    R$ 7.012.026,21
    R$ -1.739.941.400,00
    37
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