NGRD3 - Neogrid

A Neogrid é uma empresa inovadora que atua no setor de tecnologia, especializada em soluções de gestão para a cadeia de suprimentos e varejo. Seu core business abrange a oferta de softwares de automação e otimização de processos, possibilitando que empresas aprimorem sua eficiência operacional e reduzam faltas de produtos. Os principais diferenciais competitivos da Neogrid incluem a integração de dados em tempo real e a capacidade de personalização de suas soluções conforme as necessidades dos clientes. Com um sólido desempenho financeiro, a empresa se destaca em um mercado cada vez mais relevante, à medida que as empresas buscam digitalizar suas operações e enfrentar os desafios da logística moderna.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 34,28
Mín: R$ 24,42 / Máx: R$ 40,95
Média: R$ 29,03
Val. Mês
0% -
Setor: 5,13%
Segmento: 4,93%
Val. Ano
33,07%
Setor: -2,75%
Segmento: -15,57%
P/L
-31,89
Setor: 5,53
Segmento: 0,62
P/PM
1,29
Setor: 0,91
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 3,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 38,24 cotas na Ação NGRD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.310,90 (31,09% ), sendo deste valor, R$ 310,90 (31,09% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
10.139.870/0001-08
Liq. Diária :
R$ 870.814,84
Volume 1a: 26.795
Website:
https://neogrid.com/
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,04 (-99,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NGRD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NGRD3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 1,6% | 3,23% | 13,36% | 14,09% | 14,29% | 17,12%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,62%
  • Calculando status valorização atual NGRD3
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,85%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • NGRD3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 34,28
    • Valor Médio: R$ 26,54
    • NGRD3 está a uma distancia de -29,14% gerando uma força de distancia de -0,29
  • Força atual: -0,29
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de NGRD3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,32%
    • Dy Médio de NGRD3 em 5 anos: 0,01%
    • NGRD3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • NGRD3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • NGRD3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,29
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -5.199.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -1.170.385,57
    • NGRD3 está a uma distancia de -344,21% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -4,29
  • Força após reduzir 20% devido a NGRD3 estar estagnado: -3,43
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -3,43
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,62%
    • Valorização Quadrimestral: -3,43 * 10,62% = -36,45%
  • Simulando valorização de NGRD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,85%
    • Valorização quadrimestre: -36,45%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,62%
    • Cotação Atual: R$ 34,28
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,38%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-20,05%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -19,67% -> -10,62%
      • Resultado: -10,62%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-3,19%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-25,52%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -28,7% -> -10,62%
      • Resultado: -10,62%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,59%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-30,98%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -32,58% -> -10,62%
      • Resultado: -10,62%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -31,85%, NGRD3 valerá R$ 23,36 após um ano
  • O valor de NGRD3 para o próximo ano ficou em R$ 23,36 o que da uma valorização de -31,85%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    NGRD3SetorSegmentoNGRD3
    CotaçãoR$ 34,28----R$ 30,74R$ 24,12R$ 27,08R$ 31,62--
    DPA ----------R$ 0,01R$ 0,37R$ 0,37
    DY --4,49%3,64%----0,02%1,17%--
    Payout --82,51%67,49%------8.658,83%676,23%
    P/PM 1,290,910,851,170,940,991--
    P/L -31,895,530,62-54,04-40,95-7,327.405,69--
    P/VP 0,721,311,590,650,50,5516,77--
    LPA -1,07-0,73-1,37-0,57-0,59-3,700,05
    VPA 47,546,645,7947,5448,3949,551,891,92
    PSR 1,170,951,134,270,810,928,12--
    ROE -2,26%-24,91%-42,08%-1,2%-1,22%-7,47%0,23%2,86%
    ROIC -3,21%-50,82%-76,39%-2,27%-1,89%-8,11%0,63%-0,94%
    ROA -1,77%-3,17%-6,91%-0,94%-0,95%-5,57%0,16%1,85%
    Margem Líquida -3,67%-6,05%-11,63%-7,89%-1,99%-12,34%0,38%4,94%
    Margem Ebit -5,81%-3,86%-9,18%-16,67%-3,47%-14,73%1,05%-1,54%
    Margem Ebitda 6,34%2,74%-0,67%-3,89%8,27%-4,4%9,93%9,16%
    Margem Bruta 58,79%32,86%34,84%56,41%59,14%59,22%64,36%63,88%
    EV/EBITDA 11,690,64-1,02-64,794,71-10,2277,38-7,09
    EV/EBIT -12,773,142,07-15,11-11,23-3,042.633,9842,29
    P/EBITDA 18,48-0,7-2,95-109,759,84-20,54283,21--
    P/EBIT -20,182,431,08-25,59-23,45-6,132.689,38--
    P/Ativo 0,570,630,710,510,390,4111,6--
    P/Cap. Giro 29,67-4,34-6,9126,615,9597,031.122,14--
    P/Ativo Circ. Liq. 2,253,714,872,021,551,7141,51--
    Giro Ativos 0,480,690,640,120,480,450,410,38
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,260,220,31-0,26-0,26-0,27-0,35-0,38
    D. Liq. / EBITDA -6,791,351,9344,96-5,1310,34-5,83-7,09
    D. Liq. / EBIT 7,410,710,9910,4812,223,08-55,442,29
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,030,861,220,030,040,040,050,15
    Patr. / Ativos 0,780,50,50,780,780,750,690,65
    Passivos / Ativos 0,220,540,570,220,220,250,310,35
    Liq. Corrente 3,211,891,763,213,32,863,392,64
    CAGR Receitas 5A --25,7%25,7%-18,83%4,96%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    NGRD3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    NGRD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 999,99%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,01%
    Setor: 3,11%Segmento: 2,58%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    999,99%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para NGRD3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,01%R$ 0,09R$ 0,06R$ 0,04R$ 0,03R$ 0,03R$ 0,02
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/04/2024
    15/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,005430830
    R$ 0,00543083
    0,02%
    28/04/2023
    15/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,369700000
    R$ 0,36970000
     
    27/04/2022
    15/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,371600000
    R$ 0,37160000
     
    R$ 0,746730830
    R$ 0,74673083
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de NGRD3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    9.140.944
    Ordinárias: 238.662.330
    Free Float % :
    4,23% (386.399)
    FF Ordinárias: 386.399
    T. Fora Circulação :
    95,77% (8.754.545)
    Ordinárias Fora C.: 8.754.545Ações Controlador: 8.699.980Ações Tesouraria: 54.565
    T. Cotistas :
    8.175
    I. P. Física: 8.113I. P. Jurídica: 62I. Institucionais: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/06/2026
    DALPE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    5.794.659
    63%
    27/05/2026
    YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.898.721
    32%
     
    Outros
    386.399
    4%
     
    Ações Tesouraria
    54.565
    1%
    27/05/2026
    ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO
    6.600
    0%
    9.140.944
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    9.140.944
    Ordinárias: 238.662.330
    Free Float % :
    42,33% (3.869.250)
    FF Ordinárias: 3.869.250
    T. Fora Circulação :
    57,67% (5.271.694)
    Ordinárias Fora C.: 5.255.413Ações Controlador: 5.069.717Ações Tesouraria: 185.696
    T. Cotistas :
    18.169
    I. P. Física: 18.047I. P. Jurídica: 122I. Institucionais: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    16/01/2024
    YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    4.949.288
    54%
     
    Outros
    2.731.971
    30%
    05/12/2024
    L4 VENTURE BUILDER FIP MULTIESTRATEGIA IE
    685.636
    8%
    12/11/2026
    Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
    467.924
    5%
     
    Ações Tesouraria
    185.696
    2%
    08/10/2024
    ISAAC ABUHAB
    82.000
    1%
    05/03/2025
    IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
    22.900
    0%
    17/12/2025
    DAVID ABUHAB
    15.529
    0%
    9.140.944
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    9.140.944
    Ordinárias: 238.662.330
    Free Float % :
    40,82% (3.731.692)
    FF Ordinárias: 3.731.692
    T. Fora Circulação :
    59,18% (5.409.252)
    Ordinárias Fora C.: 5.385.776Ações Controlador: 5.064.084Ações Tesouraria: 321.692
    T. Cotistas :
    25.101
    I. P. Física: 24.953I. P. Jurídica: 148I. Institucionais: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    16/01/2024
    YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    4.949.288
    54%
     
    Outros
    3.069.532
    34%
    05/12/2024
    L4 VENTURE BUILDER FIP MULTIESTRATEGIA IE
    685.636
    8%
     
    Ações Tesouraria
    321.692
    4%
    08/10/2024
    ISAAC ABUHAB
    82.000
    1%
    05/03/2025
    IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
    22.900
    0%
    08/10/2024
    DAVID ABUHAB
    9.896
    0%
    9.140.944
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    238.662.330
    Ordinárias: 238.662.330
    Free Float % :
    42,03% (100.300.974)
    FF Ordinárias: 100.300.974
    T. Fora Circulação :
    57,97% (138.361.356)
    Ordinárias Fora C.: 136.316.767Ações Controlador: 126.178.126Ações Tesouraria: 10.138.641
    T. Cotistas :
    47.831
    I. P. Física: 47.590I. P. Jurídica: 241I. Institucionais: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    16/01/2024
    YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    123.732.236
    52%
     
    Outros
    102.345.563
    43%
    17/01/2024
    Ações Tesouraria
    10.138.641
    4%
    15/12/2020
    ISAAC ABUHAB
    2.050.000
    1%
    15/12/2020
    DAVID ABUHAB
    395.890
    0%
    238.662.330
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    238.662.330
    Ordinárias: 238.662.330
    Free Float % :
    42,87% (102.307.839)
    FF Ordinárias: 102.307.839
    T. Fora Circulação :
    57,13% (136.354.491)
    Ordinárias Fora C.: 124.751.727Ações Controlador: 122.824.836Ações Tesouraria: 1.926.891
    T. Cotistas :
    66.267
    I. P. Física: 65.857I. P. Jurídica: 356I. Institucionais: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    18/12/2020
    ZAPHIRA FUNDO DE INVESTIM. EM PARTICIP. MULTIESTRATÉGIA
    121.568.336
    51%
     
    Outros
    112.120.754
    47%
     
    Ações Tesouraria
    1.926.891
    1%
    07/12/2021
    Miguel Abuhab
    1.256.500
    1%
    15/12/2020
    Robson Alessandro Munhoz
    1.068.759
    0%
    15/12/2020
    David Abuhab
    721.090
    0%
    238.662.330
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    238.662.330
    Ordinárias: 238.662.330
    Free Float % :
    45,98% (109.743.428)
    FF Ordinárias: 109.743.428
    T. Fora Circulação :
    54,02% (128.918.902)
    Ordinárias Fora C.: 128.918.902Ações Controlador: 120.851.736Ações Tesouraria: 2.375.891
    T. Cotistas :
    74.591
    I. P. Física: 73.836I. P. Jurídica: 617I. Institucionais: 138
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    18/12/2020
    ZAPHIRA FUNDO DE INVESTIM. EM PARTICIP. MULTIESTRATÉGIA
    120.851.736
    51%
     
    Outros
    109.964.729
    46%
     
    Ações Tesouraria
    2.375.891
    1%
    15/12/2020
    Robson Alessandro Munhoz
    1.184.144
    1%
    15/12/2020
    Rodrigo Landgraf de Souza Leão
    859.864
    0%
    15/12/2020
    David Abuhab
    790.709
    0%
    15/12/2020
    FLAVIO DE ALMEIDA CARVALHO
    720.190
    0%
    15/12/2020
    Paulo Pereira Lucena Júnior
    632.567
    0%
    15/12/2020
    ALEXANDRE MOREIRA KAPPEL
    281.386
    0%
    15/12/2020
    ALAIN ABEL ELEUTERIO
    189.185
    0%
    15/12/2020
    ARIANE ESPINDOLA
    179.628
    0%
    15/12/2020
    VITOR AYRES ANGELELLI
    167.762
    0%
    15/12/2020
    MARCIA REGINA DA SILVA GUTJAHR
    128.946
    0%
    15/12/2020
    LUCIANE DOS ANJOS LUZ
    89.812
    0%
    15/12/2020
    ROGERIO KEMPNER
    89.812
    0%
    15/12/2020
    CESAR AUGUSTO GHILARDI
    87.081
    0%
    15/12/2020
    LAURA MARQUES TORRES
    53.888
    0%
    27/01/2022
    Jorge Steffens
    15.000
    0%
    238.662.330
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 267.387.000,00R$ 65.867.000,00R$ 270.844.000,00R$ 274.098.000,00R$ 268.322.000,00R$ 265.747.000,00
    Custos R$ -110.183.000,00R$ -28.713.000,00R$ -110.664.000,00R$ -111.790.000,00R$ -95.617.000,00R$ -95.987.000,00
    Lucro Bruto R$ 157.204.000,00R$ 37.154.000,00R$ 160.180.000,00R$ 162.308.000,00R$ 172.705.000,00R$ 169.760.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -172.734.000,00R$ -48.134.000,00R$ -169.580.000,00R$ -202.687.000,00R$ -169.899.000,00R$ -173.842.000,00
    EBITDA R$ 16.957.000,00R$ -2.560.000,00R$ 22.394.000,00R$ -12.051.000,00R$ 26.646.000,00R$ 24.355.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 32.487.000,00R$ 8.420.000,00R$ 31.794.000,00R$ 28.328.000,00R$ 23.840.000,00R$ 28.437.000,00
    EBIT R$ -15.530.000,00R$ -10.980.000,00R$ -9.400.000,00R$ -40.379.000,00R$ 2.806.000,00R$ -4.082.000,00
    R. Financeiro R$ 9.652.000,00R$ 3.426.000,00R$ 9.323.000,00R$ 3.449.000,00R$ 14.537.000,00R$ 6.170.000,00
    Impostos R$ -3.948.000,00R$ 2.355.000,00R$ -5.306.000,00R$ 3.114.000,00R$ -16.324.000,00R$ 11.027.000,00
    Lucro Líquido R$ -9.826.000,00R$ -5.199.000,00R$ -5.383.000,00R$ -33.816.000,00R$ 1.019.000,00R$ 13.115.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 756.000,00------R$ 2.613.000,00R$ 14.231.000,00
    Lucro A. Não Control. --------R$ -1.594.000,00R$ -1.116.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 434.557.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 553.982.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 119.425.000,00
    D. Bruta :
    R$ 14.666.000,00
    D. Líquida :
    R$ -115.103.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 129.769.000,00
    V. Mercado :
    R$ 313.351.560,32
    Val. Firma :
    R$ 198.248.560,32
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 14.666.000,00R$ 15.803.000,00R$ 18.009.000,00R$ 21.871.000,00R$ 66.690.000,00
    Disponibilidade R$ 129.769.000,00R$ 130.680.000,00R$ 142.568.000,00R$ 177.328.000,00R$ 239.332.000,00
    D. Líquida R$ -115.103.000,00R$ -114.877.000,00R$ -124.559.000,00R$ -155.457.000,00R$ -172.642.000,00
    Patrimônio R$ 434.557.000,00R$ 442.302.000,00R$ 452.974.000,00R$ 449.942.000,00R$ 457.956.000,00
    Passivo Exigível R$ 119.425.000,00R$ 121.982.000,00R$ 153.904.000,00R$ 200.860.000,00R$ 250.608.000,00
    Ativo Controladora R$ 553.982.000,00R$ 564.284.000,00R$ 606.878.000,00R$ 650.802.000,00R$ 708.564.000,00
    Ativo Total R$ 553.982.000,00R$ 564.284.000,00R$ 606.878.000,00R$ 650.802.000,00R$ 708.044.000,00
    Ativo Circ. R$ 201.819.000,00R$ 204.217.000,00R$ 221.918.000,00R$ 257.842.000,00R$ 320.609.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 81.457.000,00R$ 81.318.000,00R$ 91.238.000,00R$ 62.742.000,00R$ 69.759.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 48.312.000,00R$ 49.362.000,00R$ 51.330.000,00R$ 114.586.000,00R$ 169.573.000,00
    Contas a Receber R$ 62.043.000,00R$ 62.935.000,00R$ 66.018.000,00R$ 59.407.000,00R$ 63.035.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.877.000,00R$ 5.617.000,00R$ 7.529.000,00R$ 15.165.000,00R$ 12.110.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 5.055.000,00R$ 4.910.000,00R$ 5.789.000,00R$ 5.882.000,00R$ 6.131.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 75.000,00R$ 75.000,00R$ 14.000,00R$ 60.000,00R$ 1.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 352.163.000,00R$ 360.067.000,00R$ 384.960.000,00R$ 392.960.000,00R$ 387.435.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 14.760.000,00R$ 14.837.000,00R$ 19.406.000,00R$ 6.837.000,00R$ 19.538.000,00
    Investimentos --------R$ 8.060.000,00
    Imobilizado R$ 10.111.000,00R$ 11.467.000,00R$ 13.497.000,00R$ 16.072.000,00R$ 14.412.000,00
    Intangível R$ 327.292.000,00R$ 333.763.000,00R$ 352.057.000,00R$ 370.051.000,00R$ 345.425.000,00
    Passivo T. R$ 553.982.000,00R$ 564.284.000,00R$ 606.878.000,00R$ 650.802.000,00R$ 708.044.000,00
    Passivo C. R$ 62.846.000,00R$ 61.865.000,00R$ 77.528.000,00R$ 76.043.000,00R$ 121.568.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 17.487.000,00R$ 15.309.000,00R$ 22.825.000,00R$ 18.918.000,00R$ 22.621.000,00
    Fornecedores R$ 28.883.000,00R$ 26.763.000,00R$ 27.990.000,00R$ 22.793.000,00R$ 19.430.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 5.234.000,00R$ 6.617.000,00R$ 6.954.000,00R$ 9.081.000,00R$ 5.554.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 6.413.000,00R$ 7.057.000,00R$ 6.518.000,00R$ 8.136.000,00R$ 32.060.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.829.000,00R$ 6.119.000,00R$ 13.241.000,00R$ 17.115.000,00R$ 41.903.000,00
    Passivo NC. R$ 56.579.000,00R$ 60.117.000,00R$ 76.376.000,00R$ 124.817.000,00R$ 129.040.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 8.253.000,00R$ 8.746.000,00R$ 11.491.000,00R$ 13.735.000,00R$ 34.630.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.482.000,00R$ 1.725.000,00R$ 17.669.000,00R$ 37.477.000,00R$ 32.364.000,00
    Trib. Diferidos R$ 45.542.000,00R$ 48.431.000,00R$ 45.930.000,00R$ 71.968.000,00R$ 59.135.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.302.000,00R$ 1.215.000,00R$ 1.286.000,00R$ 1.637.000,00R$ 2.911.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 434.557.000,00R$ 442.302.000,00R$ 452.974.000,00R$ 449.942.000,00R$ 457.436.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 440.109.000,00R$ 440.109.000,00R$ 440.109.000,00R$ 440.108.000,00R$ 440.108.000,00
    Res. Capital R$ -28.367.000,00R$ -28.367.000,00R$ -27.097.000,00R$ -41.071.000,00R$ -31.628.000,00
    Res. Lucros R$ 24.711.000,00R$ 24.359.000,00R$ 28.225.000,00R$ 50.619.000,00R$ 46.139.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -5.199.000,00--------
    Aj. Acum. Conv. R$ 3.303.000,00R$ 6.201.000,00R$ 11.737.000,00R$ 286.000,00R$ 3.337.000,00
    Part. Acio. NC. --------R$ -520.000,00

    NGRD3 - Risco Moderado Alto

    Neogrid (NGRD3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    47
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,26, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 129.769.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -10.249.800,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -9.826.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    20
    A Receita Líquida diminuiu em -0,88% em relação à média desde 2022, de R$ 269.752.750,00 para R$ 267.387.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -9.826.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,7 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -3,67%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    88
    Liquidez Corrente de 3,21 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 5,32% em relação à média desde 2022, de 3,05 para 3,21. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,49 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    22
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 434.557.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -3,42% em relação ao valor em 2023, de R$ 449.942.000,00 para R$ 434.557.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -5,08% em relação ao valor em 2022, de R$ 457.808.000,00 para R$ 434.557.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,64 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    NGRD3 apresenta cotação de R$ 34,28 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 26,54, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    NGRD3 está com forte tendência de desvalorização de -31,96%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    3
    A Liquidez Diária de R$ 870.814,84 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,13 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de NGRD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    85
    NGRD3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,71 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    8
    Possui free float de 4,23%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,26 pts

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    63
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +29pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Peso: 45,45%, +6pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Espécie
    Ações
    22/12/2025
    22/12/2025 09:10
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/2025
    09/01/2026 17:27
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    12/2025
    09/01/2026 17:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/11/2025
    06/11/2025 08:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
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    04/11/2025 10:00
    05/11/2025 18:17
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    11/2025
    10/12/2025 17:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    11/2025
    10/12/2025 17:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    10/2025
    10/11/2025 17:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 17:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    12/11/2025 08:39
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
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    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 249 registros
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    Videos recentes de NGRD3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    TOTS3 - TOTVS
    M. BAIXO
    TOTS3
    Programas e Serviços
    R$ 34,29
    R$ 27,05R$ 48,30
    1,98%
    1,19%2,39%
    -23,97%
    7,02% 25%
    0,95
    13,743,64
    R$ 152.240.488,35
    R$ 5.457.910.000,00
    65
    Ação TOTS3
    LWSA3 - Locaweb
    MODERADO
    LWSA3
    Programas e Serviços
    R$ 3,93
    R$ 3,44R$ 5,02
    1,09%
    0,95%0%
    -13,79%
    2,08% 22,36%
    1,02
    -10,80,91
    R$ 12.858.015,65
    R$ 2.382.054.000,00
    64
    Ação LWSA3
    BMOB3 - Bemobi Tech
    M. BAIXO
    BMOB3
    Programas e Serviços
    R$ 27,52
    R$ 21,10R$ 28,26
    7,86%
    5,59%6,25%
    33,48%
    22,31% 7,04%
    1,34
    13,712,5
    R$ 15.807.710,32
    R$ 940.855.000,00
    45
    Ação BMOB3
    ENJU3 - Enjoei
    MOD. ALTO
    ENJU3
    Programas e Serviços
    R$ 0,77
    R$ 0,67R$ 1,26
     
     0%
    -18,08%
    -3,75% -52,12%
    0,72
    -2,760,76
    R$ 532.913,95
    R$ 208.053.000,00
    36
    Ação ENJU3
    CASH3 - Meliuz
    MOD. ALTO
    CASH3
    Programas e Serviços
    R$ 5,73
    R$ 3,25R$ 5,91
     
     0%
    36,1%
    13,92% -60,33%
    1,29
    -5,911,39
    R$ 9.713.723,18
    R$ 429.438.000,00
    27
    Ação CASH3
    WEST3 - Westwing
    ALTO
    WEST3
    Programas e Serviços
    R$ 3,17
    R$ 2,70R$ 9,27
     
     0%
    -29,55%
    12,81% -77,61%
    0,58
    -3,48 
    R$ 59.444,24
    R$ 220.729.000,00
    24
    Ação WEST3
    IFCM3 - Infracommerce
    EXTREMO
    IFCM3
    Programas e Serviços
    R$ 1,57
    R$ 1,42R$ 23,00
     
     0%
    -93,17%
    -19,9% -17,41%
    0,02
    -0,140,32
    R$ 125.172,76
    R$ 134.114.000,00
    8
    Ação IFCM3
    MODERADO
    LVTC3
    Programas e Serviços
    R$ 3,62
    R$ 3,49R$ 3,78
     
    0,47%0%
    3,72%
    0% - 
    1,15
    -1,330,48
     
    R$ 475.988.000,00
    56
    Ação LVTC3
    NGRD3 - Neogrid
    MOD. ALTO
    NGRD3
    Programas e Serviços
    R$ 34,28
    R$ 24,42R$ 40,95
     
    0,01%0%
    33,07%
    0% - -31,96%
    1,29
    -31,890,72
    R$ 870.814,84
    R$ 434.557.000,00
    45
    Ação NGRD3
    TRAD3 - TC
    MOD. ALTO
    TRAD3
    Programas e Serviços
    R$ 1,14
    R$ 1,09R$ 6,49
     
     0%
    -78,32%
    0% - -3,47%
    0,23
    -0,50,47
     
    R$ 97.939.000,00
    42
    Ação TRAD3
    1,09%
    0,82%0,86%
    -15,05%
    3,45%-18,85%
    0,86
    -2,941,12
    R$ 19.220.828,33
    R$ 1.078.163.700,00
    41
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
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