NATU3 - Natura

A Natura é uma das principais referências no setor de cosméticos e produtos de beleza na América Latina, destacando-se por seu modelo de negócios que integra a produção sustentável e a venda direta. Seu core business abrange a fabricação e a comercialização de produtos de cuidados pessoais, maquiagem e fragrâncias, com um forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Os diferenciais competitivos incluem inovação em produtos, ingredientes naturais e um portfólio diversificado que abrange marcas renomadas. Com sólida saúde financeira e crescimento consistente, a Natura se posiciona como uma líder inspiradora na transformação do setor, contribuindo para a economia circular e a consciência ambiental.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 7,94
Mín: R$ 7,21 / Máx: R$ 10,70
Média: R$ 8,76
Val. Mês
-3,52%
Setor: 0,25%
Segmento: -3,52%
Val. Ano
-26,48%
Setor: -16,06%
Segmento: -26,48%
P/L
-4,11
Setor: 9,69
Segmento: -4,11
P/PM
0,88
Setor: 0,86
Segmento: 0,88
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 92,59 cotas na Ação NATU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 735,19 (-26,48% ), sendo deste valor, R$ -264,81 (-26,48% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
71.673.990/0001-77
Liq. Diária :
R$ 66.154.708,62
Volume 30d: 7.583.068Volume 1a: 11.380.146
Website:
https://www.natura.net
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NATU3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NATU3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 6,98% | 11,46% | 21,41%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,28%
  • Calculando status valorização atual NATU3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,98%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,38%
    • NATU3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,94
    • Valor Médio: R$ 9,01
    • NATU3 está a uma distancia de 11,89% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 35.199.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 275.631.454,55
    • NATU3 está a uma distancia de -87,23% gerando uma força de distancia de -0,87
  • Força atual: -0,75
  • Força após reduzir 40% devido a NATU3 já estar em baixa: -0,45
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,45
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,28%
    • Valorização Quadrimestral: -0,45 * 13,28% = -6%
  • Simulando valorização de NATU3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,98%
    • Valorização quadrimestre: -6%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,28%
    • Cotação Atual: R$ 7,94
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,09%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,2%)
      • Resultado: -6,3%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,8%)
      • Resultado: -6,06%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,61%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,4%)
      • Resultado: -6,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -18,37%, NATU3 valerá R$ 6,48 após um ano
  • O valor de NATU3 para o próximo ano ficou em R$ 6,48 o que da uma valorização de -18,37%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    NATU3SetorSegmentoNATU3
    CotaçãoR$ 7,94----R$ 8,93R$ 9,19------
    DPA ----------R$ 0,71----
    Payout --40,21%------85,61%----
    P/PM 0,880,860,880,991------
    P/L -4,119,69-4,11-29,98-7,07------
    P/VP 0,871,220,870,980,97------
    LPA -1,930,21-1,93-0,3-1,30,8370,13
    VPA 9,167,639,169,169,4410,0110,196,51
    PSR 0,511,180,511,240,58------
    ROE -21,11%-26,32%-21,11%-3,25%-13,76%8,26%68,71%2,06%
    ROIC 3,8%7,66%3,8%2,09%5,67%12,86%15,07%10,7%
    ROA -9,55%1,68%-9,55%-1,47%-6,16%3,74%32,93%0,5%
    Margem Líquida -12,47%0,95%-12,47%-4,13%-8,18%3,58%43,14%0,61%
    Margem Ebit 4,46%5,16%4,46%5,26%6,49%7,5%13,27%7,84%
    Margem Ebitda 8,8%12,53%8,8%9,76%10,22%10,76%17,02%15,26%
    Margem Bruta 65,75%30,03%65,75%65,75%66,61%66,79%66,25%70,65%
    EV/EBITDA 7,910,357,916,727,23-0,44-0,281,22
    EV/EBIT 15,6-8,4315,630,9911,39-0,64-0,352,38
    P/EBITDA 5,825,415,8212,685,66------
    P/EBIT 11,49-1,1211,4923,518,92------
    P/Ativo 0,390,40,390,440,44------
    P/Cap. Giro 4,11-7,084,114,625,59------
    P/Ativo Circ. Liq. 2,37-49,712,372,662,61------
    Giro Ativos 0,770,90,770,360,751,050,760,82
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,311,350,310,310,27-0,11-0,070,63
    D. Liq. / EBITDA 2,084,932,084,041,57-0,44-0,281,22
    D. Liq. / EBIT 4,11-7,314,117,482,47-0,64-0,352,38
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,52,460,50,50,480,260,271,27
    Patr. / Ativos 0,450,230,450,450,450,450,480,24
    Passivos / Ativos 0,550,780,550,550,550,550,520,76
    Liq. Corrente 1,681,941,681,681,6522,061,41
    CAGR Receitas 5A ---4,24%---13,72%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 100%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    NATU3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    NATU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 85,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/03/2024
    19/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,707658000
    R$ 0,70765800
     
    R$ 0,707658000
    R$ 0,70765800
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de NATU3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.374.557.657
    Ordinárias: 1.374.557.657
    Free Float % :
    52,91% (727.229.572)
    FF Ordinárias: 727.229.572
    T. Fora Circulação :
    47,09% (647.328.085)
    Ordinárias Fora C.: 647.328.085Ações Controlador: 533.608.204Ações A. Acionista: 109.965.300Ações Tesouraria: 1.224.858
    T. Cotistas :
    48.012
    I. P. Física: 46.701I. P. Jurídica: 1.064I. Institucionais: 247
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    394.719.876
    29%
    17/11/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    121.485.385
    9%
    02/07/2026
    ADVENT INTERNATIONAL
    109.965.300
    8%
    09/12/2024
    Pzena Investment Management, Llc
    73.812.600
    5%
    03/06/2024
    AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    70.225.444
    5%
    30/04/2026
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
    69.515.990
    5%
    24/06/2025
    ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA
    66.579.988
    5%
    28/02/2025
    LÚCIA HELENA RIOS SEABRA
    66.360.096
    5%
    10/02/2025
    GUILHERME PEIRÃO LEAL
    57.885.639
    4%
    30/04/2023
    FELIPE PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    30/04/2023
    RICARDO PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    14/08/2024
    VINICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    14/08/2024
    FABRICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    30/04/2023
    MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
    24.305.810
    2%
    30/04/2023
    FIA Veredas - Investimento no Exterior
    22.516.378
    2%
    28/02/2025
    ADRIANA RAUCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    ESTELA RIOS SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    10/02/2025
    MATHEUS FARAH LEAL
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    GUSTAVO FARAH OLIVA
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    THOMAS FARAH DE GODOY
    13.868.481
    1%
    30/04/2023
    PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    GUILHERME RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
    5.236.954
    0%
    22/11/2023
    SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    4.997.397
    0%
    30/04/2023
    GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS
    2.771.468
    0%
    30/04/2023
    RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
    1.303.309
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1.224.858
    0%
    29/05/2025
    ANIMA INVESTIMENTOS LTDA
    50.670
    0%
    1.374.557.657
    100%
    Exibindo 32 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.374.557.657
    Ordinárias: 1.374.557.657
    Free Float % :
    61,1% (839.880.995)
    FF Ordinárias: 839.880.995
    T. Fora Circulação :
    38,9% (534.676.662)
    Ordinárias Fora C.: 534.676.662Ações Controlador: 533.465.398Ações Tesouraria: 1.211.264
    T. Cotistas :
    48.012
    I. P. Física: 46.701I. P. Jurídica: 1.064I. Institucionais: 247
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    501.803.659
    37%
    17/11/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    121.485.385
    9%
    09/12/2024
    Pzena Investment Management, Llc
    73.812.600
    5%
    03/06/2024
    AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    70.225.444
    5%
    30/04/2026
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
    69.515.990
    5%
    24/06/2025
    ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA
    66.532.386
    5%
    28/02/2025
    LÚCIA HELENA RIOS SEABRA
    66.360.096
    5%
    10/02/2025
    GUILHERME PEIRÃO LEAL
    57.838.037
    4%
    30/04/2023
    RICARDO PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    30/04/2023
    FELIPE PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    14/08/2024
    VINICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    14/08/2024
    FABRICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    30/04/2023
    MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
    24.305.810
    2%
    30/04/2023
    FIA Veredas - Investimento no Exterior
    22.516.378
    2%
    28/02/2025
    ADRIANA RAUCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    ESTELA RIOS SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    10/02/2025
    MATHEUS FARAH LEAL
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    GUSTAVO FARAH OLIVA
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    THOMAS FARAH DE GODOY
    13.868.481
    1%
    30/04/2023
    PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    GUILHERME RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
    5.236.954
    0%
    22/11/2023
    SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    4.997.397
    0%
    30/04/2023
    GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS
    2.723.866
    0%
    30/04/2023
    RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
    1.303.309
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1.211.264
    0%
    29/05/2025
    ANIMA INVESTIMENTOS LTDA
    50.670
    0%
    1.371.519.740
    100%
    Exibindo 31 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    920.205.397
    Ordinárias: 920.205.397
    T. Cotistas :
    1
    I. P. Jurídica: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    920.205.397
    Ordinárias: 920.205.397
    T. Cotistas :
    1
    I. P. Jurídica: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    920.205.397
    Ordinárias: 920.205.397
    T. Cotistas :
    1
    I. P. Jurídica: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    920.205.397
    Ordinárias: 920.205.397
    T. Cotistas :
    1
    I. P. Jurídica: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    10/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 21.304.530.000,00R$ 9.915.508.000,00R$ 21.823.488.000,00R$ 21.271.580.000,00R$ 14.928.231.000,00R$ 20.207.176.000,00
    Custos R$ -7.296.014.000,00R$ -3.395.951.000,00R$ -7.287.168.000,00R$ -7.063.276.000,00R$ -5.037.744.000,00R$ -5.930.941.000,00
    Lucro Bruto R$ 14.008.516.000,00R$ 6.519.557.000,00R$ 14.536.320.000,00R$ 14.208.304.000,00R$ 9.890.487.000,00R$ 14.276.235.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -13.058.521.000,00R$ -5.997.556.000,00R$ -13.120.352.000,00R$ -12.612.606.000,00R$ -7.910.101.000,00R$ -12.692.028.000,00
    EBITDA R$ 1.875.274.000,00R$ 967.385.000,00R$ 2.229.900.000,00R$ 2.289.748.000,00R$ 2.540.336.000,00R$ 3.084.166.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 925.279.000,00R$ 445.384.000,00R$ 813.932.000,00R$ 694.050.000,00R$ 559.950.000,00R$ 1.499.959.000,00
    EBIT R$ 949.995.000,00R$ 522.001.000,00R$ 1.415.968.000,00R$ 1.595.698.000,00R$ 1.980.386.000,00R$ 1.584.207.000,00
    R. Financeiro R$ -1.383.790.000,00R$ -825.529.000,00R$ -866.918.000,00R$ -545.521.000,00R$ -2.113.132.000,00R$ -1.493.965.000,00
    Impostos R$ 91.412.000,00R$ -105.798.000,00R$ -20.070.000,00R$ -20.867.000,00R$ 588.234.000,00R$ 33.475.000,00
    Lucro Líquido R$ -2.656.601.000,00R$ -409.326.000,00R$ -1.785.238.000,00R$ 760.639.000,00R$ 6.439.948.000,00R$ 123.717.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -2.229.763.000,00R$ -444.525.000,00R$ -1.785.238.000,00R$ 760.639.000,00R$ 6.439.948.000,00R$ 123.717.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 12.585.520.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 27.826.002.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 15.240.482.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.263.232.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.904.974.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.358.258.000,00
    V. Mercado :
    R$ 10.913.987.796,58
    Val. Firma :
    R$ 14.818.961.796,58
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.263.232.000,00R$ 6.175.392.000,00R$ 2.389.399.000,00R$ 2.512.302.000,00R$ 7.622.192.000,00
    Disponibilidade R$ 2.358.258.000,00R$ 2.671.253.000,00R$ 3.407.969.000,00R$ 3.214.144.000,00R$ 3.844.544.000,00
    D. Líquida R$ 3.904.974.000,00R$ 3.504.139.000,00R$ -1.018.570.000,00R$ -701.842.000,00R$ 3.777.648.000,00
    Patrimônio R$ 12.585.520.000,00R$ 12.976.710.000,00R$ 9.209.915.000,00R$ 9.373.002.000,00R$ 5.992.009.000,00
    Passivo Exigível R$ 15.240.482.000,00R$ 15.994.611.000,00R$ 11.105.319.000,00R$ 10.184.362.000,00R$ 18.656.247.000,00
    Ativo Controladora R$ 27.826.002.000,00R$ 28.971.321.000,00R$ 20.315.234.000,00R$ 19.557.364.000,00R$ 24.648.256.000,00
    Ativo Total R$ 27.826.002.000,00R$ 28.971.321.000,00R$ 20.315.234.000,00R$ 19.557.364.000,00R$ 24.648.800.000,00
    Ativo Circ. R$ 11.374.479.000,00R$ 12.214.304.000,00R$ 13.735.576.000,00R$ 12.924.563.000,00R$ 10.435.037.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.297.465.000,00R$ 1.490.706.000,00R$ 1.741.187.000,00R$ 1.598.054.000,00R$ 2.054.667.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.060.793.000,00R$ 1.180.547.000,00R$ 1.666.782.000,00R$ 1.616.090.000,00R$ 1.789.877.000,00
    Contas a Receber R$ 4.350.066.000,00R$ 4.849.142.000,00R$ 6.879.750.000,00R$ 2.873.084.000,00R$ 2.388.091.000,00
    Estoques R$ 3.016.686.000,00R$ 2.965.607.000,00R$ 2.386.616.000,00R$ 1.839.987.000,00R$ 2.396.186.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.093.416.000,00R$ 1.330.795.000,00R$ 689.738.000,00R$ 431.387.000,00R$ 557.509.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 556.053.000,00R$ 397.507.000,00R$ 371.503.000,00R$ 4.565.961.000,00R$ 1.248.707.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 16.451.523.000,00R$ 16.757.017.000,00R$ 6.579.658.000,00R$ 6.632.801.000,00R$ 14.213.763.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.453.600.000,00R$ 3.230.455.000,00R$ 3.002.043.000,00R$ 3.368.478.000,00R$ 3.757.052.000,00
    Imobilizado R$ 3.005.862.000,00R$ 3.135.865.000,00R$ 2.797.956.000,00R$ 2.342.392.000,00R$ 4.642.476.000,00
    Intangível R$ 9.992.061.000,00R$ 10.390.697.000,00R$ 779.659.000,00R$ 921.931.000,00R$ 5.814.235.000,00
    Passivo T. R$ 27.826.002.000,00R$ 28.971.321.000,00R$ 20.315.234.000,00R$ 19.557.364.000,00R$ 24.648.800.000,00
    Passivo C. R$ 6.769.142.000,00R$ 7.383.839.000,00R$ 6.875.710.000,00R$ 6.288.156.000,00R$ 7.396.063.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 591.998.000,00R$ 470.756.000,00R$ 817.825.000,00R$ 591.344.000,00R$ 680.918.000,00
    Fornecedores R$ 4.281.258.000,00R$ 4.904.577.000,00R$ 4.447.048.000,00R$ 3.437.162.000,00R$ 3.220.661.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 449.887.000,00R$ 708.535.000,00R$ 556.081.000,00R$ 1.272.679.000,00R$ 544.190.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 410.383.000,00R$ 100.502.000,00R$ 36.345.000,00R$ 158.692.000,00R$ 134.105.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.035.616.000,00R$ 1.199.469.000,00R$ 1.018.411.000,00R$ 828.279.000,00R$ 2.812.523.000,00
    PC. Provisões --------R$ 3.666.000,00
    Passivo NC. R$ 8.471.340.000,00R$ 8.610.772.000,00R$ 4.229.609.000,00R$ 3.896.206.000,00R$ 11.260.184.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 5.852.849.000,00R$ 6.074.890.000,00R$ 2.353.054.000,00R$ 2.353.610.000,00R$ 7.488.087.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.370.163.000,00R$ 1.283.576.000,00R$ 1.227.784.000,00R$ 830.408.000,00R$ 2.298.591.000,00
    Trib. Diferidos ------R$ 39.615.000,00R$ 790.337.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.248.328.000,00R$ 1.252.306.000,00R$ 648.771.000,00R$ 672.573.000,00R$ 683.169.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.585.520.000,00R$ 12.976.710.000,00R$ 9.209.915.000,00R$ 9.373.002.000,00R$ 5.992.553.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.000.000.000,00R$ 6.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00
    Res. Capital R$ 2.173.295.000,00R$ 2.183.525.000,00R$ 539.280.000,00R$ 463.920.000,00R$ 406.909.000,00
    Res. Lucros R$ 3.498.018.000,00R$ 3.904.663.000,00R$ 5.695.544.000,00R$ 6.753.675.000,00R$ 2.264.413.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 914.207.000,00R$ 888.522.000,00R$ 975.091.000,00R$ 155.407.000,00R$ 1.320.687.000,00
    Part. Acio. NC. --------R$ 544.000,00

    NATU3 - Risco Moderado

    Natura (NATU3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Produtos de Uso Pessoal, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    52
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    68
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,31 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 73,42% em relação à média desde 2022, de 0,18 para 0,31. Elevando significativamente o risco.
    +7,23 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    41
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,08 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,56 em relação à média desde 2022, de 0,52 para 2,08. Elevando significativamente o risco.
    +4,36 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    14
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +1,34 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    12

    ROIC de 3,8% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -65,69% em relação à média desde 2022, de 11,08% para 3,8%. Elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -2.656.601.000,00, indicando prejuízo no período.
    +1,15 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    24
    A Receita Líquida cresceu em 8,93% em relação à média desde 2022, de R$ 19.557.618.750,00 para R$ 21.304.530.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -2.656.601.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -12,47%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    74
    Liquidez Corrente de 1,68 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -5,59% em relação à média desde 2022, de 1,78 para 1,68. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,3 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.585.520.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 34,27% em relação ao valor em 2023, de R$ 9.373.002.000,00 para R$ 12.585.520.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 118,29% em relação ao valor em 2022, de R$ 5.765.479.000,00 para R$ 12.585.520.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    NATU3 apresenta cotação de R$ 7,94 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    13
    NATU3 está com forte tendência de desvalorização de -18,37%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,55 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 66.154.708,62 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de NATU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    76
    NATU3 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,43 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 52,91%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    28
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +13pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    19
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +3pts

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    46
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +21pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    81
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    262.608.275
    Empr. Tot. :
    57.775.748
    Doador % Mês :
    73,61%
    Tomador: 73,61%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    ALTA
    122
    727.229.572
    5.158.670 (0,71%)57.775.748 (7,94%)
    R$ 40.701.906,30
    15%
    15%
    23,49%
    23,49%
    25,05%
    25,05%
    17/09/2026
    ALTA
    267
    727.229.572
    16.135.993 (2,22%)62.263.576 (8,56%)
    R$ 126.990.264,91
    15%
    15%
    25,05%
    25,05%
    27,35%
    27,35%
    16/09/2026
    ALTA
    433
    727.229.572
    8.408.274 (1,16%)58.308.064 (8,02%)
    R$ 66.509.447,34
    19,31%
    19,31%
    27,35%
    27,35%
    32,18%
    32,18%
    15/09/2026
    ALTA
    330
    727.229.572
    11.259.363 (1,55%)57.904.451 (7,96%)
    R$ 90.750.465,78
    18%
    18%
    32,18%
    32,18%
    37,55%
    37,55%
    14/09/2026
    ALTA
    245
    727.229.572
    12.457.951 (1,71%) 
    R$ 103.899.311,34
    26,54%
    26,54%
    37,55%
    37,55%
    44,24%
    44,24%
    1.397
    3.636.147.860
    53.420.251236.251.839
    R$ 428.851.395,67
    18,77%
    18,77%
    29,12%
    29,12%
    33,27%
    33,27%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    25/03/2025 10:30
    27/03/2025 21:21
    1
    Política de Transações entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    25/03/2025 10:30
    28/03/2025 09:19
    1
    Política de Remuneração
    -
    -
    Abrir documento
    25/03/2025
    28/03/2025 17:48
    2
    Plano de Remuneração Baseado em Ações
    -
    -
    Abrir documento
    25/03/2025 10:30
    28/03/2025 18:03
    1
    Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    25/03/2025
    28/03/2025 21:40
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Pró-forma
    Abrir documento
    25/03/2025
    01/04/2025 15:26
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Laudo de Avaliação
    -
    Abrir documento
    25/03/2025 10:30
    22/05/2025 20:29
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    25/03/2025 10:34
    22/05/2025 20:37
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    25/03/2025 10:33
    22/05/2025 20:37
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    25/03/2025 10:32
    22/05/2025 20:37
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 220 a 230 de um total de 244 registros
    Registos por página:
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     R$
     
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    NATU3 - Natura
    MOD. ALTO
    NATU3
    Produtos de Uso Pessoal
    R$ 7,94
    R$ 7,21R$ 10,70
     
     0%
    -26,48%
    -3,52% -18,37%
    0,88
    -4,110,87
    R$ 66.154.708,62
    R$ 12.585.520.000,00
    32
    Ação NATU3
    NTCO3 - Grupo Natura
    M. ALTO
    NTCO3
    Produtos de Uso Pessoal
     
      
     
    0,15% 
     
      
     
      
     
     
    22
    Ação NTCO3
    0%
    0,08%0%
    -13,24%
    -1,76%-9,19%
    0,44
    -2,060,44
    R$ 33.077.354,31
    R$ 6.292.760.000,00
    27
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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