NATU3 - Natura: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo não Cíclico / Produtos de Uso Pessoal / NATU3 - Natura

Cotação

R$ 7,94

Val. Mês

-3,52%

Val. Ano

-26,48%

P/L

-4,11

P/PM

0,88

Investidos R$ 1.000,00 em 92,59 cotas na Ação NATU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 735,19 (-26,48% ), sendo deste valor, R$ -264,81 (-26,48% ) referente à valorização da Ação

Informações

Cnpj:

71.673.990/0001-77

Liq. Diária :

R$ 67.647.093,35

Volume 30d: 7.583.068Volume 1a: 11.380.146

Website:

https://www.natura.net

0% Extremo Medo

Tendência de valorização NATU3: -18,37%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NATU3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NATU3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 6,98% | 11,46% | 21,41%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,28%

Calculando status valorização atual NATU3

Valorização Último Quadrimestre: -6,98%
Variação limite para considerar estagnado: 3,38%
NATU3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 7,94
Valor Médio: R$ 9,01
NATU3 está a uma distancia de 11,89% gerando uma força de distancia de 0,12

Força atual: 0,12

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 35.199.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 275.631.454,55
NATU3 está a uma distancia de -87,23% gerando uma força de distancia de -0,87

Força atual: -0,75

Força após reduzir 40% devido a NATU3 já estar em baixa: -0,45

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,45
Potencial de variação Quadrimestral: 13,28%
Valorização Quadrimestral: -0,45 * 13,28% = -6%

Simulando valorização de NATU3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,98%
Valorização quadrimestre: -6%
Potencial de valorização quadrimestral: 13,28%
Cotação Atual: R$ 7,94
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,09%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,2%)
- Resultado: -6,3%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,8%)
- Resultado: -6,06%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,61%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,4%)
- Resultado: -6,01%
Aplicada a valorização anual simulada de -18,37%, NATU3 valerá R$ 6,48 após um ano

O valor de NATU3 para o próximo ano ficou em R$ 6,48 o que da uma valorização de -18,37%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	NATU3	Setor	Segmento	NATU3
Cotação	R$ 7,94	--	--	R$ 8,93	R$ 9,19	--	--	--
DPA	--	--	--	--	--	R$ 0,71	--	--
Payout	--	40,21%	--	--	--	85,61%	--	--
P/PM	0,88	0,86	0,88	0,99	1	--	--	--
P/L	-4,11	9,69	-4,11	-29,98	-7,07	--	--	--
P/VP	0,87	1,22	0,87	0,98	0,97	--	--	--
LPA	-1,93	0,21	-1,93	-0,3	-1,3	0,83	7	0,13
VPA	9,16	7,63	9,16	9,16	9,44	10,01	10,19	6,51
PSR	0,51	1,18	0,51	1,24	0,58	--	--	--
ROE	-21,11%	-26,32%	-21,11%	-3,25%	-13,76%	8,26%	68,71%	2,06%
ROIC	3,8%	7,66%	3,8%	2,09%	5,67%	12,86%	15,07%	10,7%
ROA	-9,55%	1,68%	-9,55%	-1,47%	-6,16%	3,74%	32,93%	0,5%
Margem Líquida	-12,47%	0,95%	-12,47%	-4,13%	-8,18%	3,58%	43,14%	0,61%
Margem Ebit	4,46%	5,16%	4,46%	5,26%	6,49%	7,5%	13,27%	7,84%
Margem Ebitda	8,8%	12,53%	8,8%	9,76%	10,22%	10,76%	17,02%	15,26%
Margem Bruta	65,75%	30,03%	65,75%	65,75%	66,61%	66,79%	66,25%	70,65%
EV/EBITDA	7,9	10,35	7,9	16,72	7,23	-0,44	-0,28	1,22
EV/EBIT	15,6	-8,43	15,6	30,99	11,39	-0,64	-0,35	2,38
P/EBITDA	5,82	5,41	5,82	12,68	5,66	--	--	--
P/EBIT	11,49	-1,12	11,49	23,51	8,92	--	--	--
P/Ativo	0,39	0,4	0,39	0,44	0,44	--	--	--
P/Cap. Giro	4,11	-7,08	4,11	4,62	5,59	--	--	--
P/Ativo Circ. Liq.	2,37	-49,71	2,37	2,66	2,61	--	--	--
Giro Ativos	0,77	0,9	0,77	0,36	0,75	1,05	0,76	0,82
D. Liq. / Patr. Liq.	0,31	1,35	0,31	0,31	0,27	-0,11	-0,07	0,63
D. Liq. / EBITDA	2,08	4,93	2,08	4,04	1,57	-0,44	-0,28	1,22
D. Liq. / EBIT	4,11	-7,31	4,11	7,48	2,47	-0,64	-0,35	2,38
D. Bru. / Patr. Liq.	0,5	2,46	0,5	0,5	0,48	0,26	0,27	1,27
Patr. / Ativos	0,45	0,23	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,24
Passivos / Ativos	0,55	0,78	0,55	0,55	0,55	0,55	0,52	0,76
Liq. Corrente	1,68	1,94	1,68	1,68	1,65	2	2,06	1,41
CAGR Receitas 5A	--	-4,24%	--	-13,72%	--	--	--	--

Dividendos NATU3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 100%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

NATU3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

NATU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 85,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
19/03/2024	19/04/2024	Dividendo	R$ 0,707658000	R$ 0,70765800
			R$ 0,707658000	R$ 0,70765800

Exibindo 1 registros

Lista completa dos dividendos de NATU3

Composição Acionária NATU3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

1.374.557.657

Ordinárias: 1.374.557.657

Free Float % :

52,91% (727.229.572)

FF Ordinárias: 727.229.572

T. Fora Circulação :

47,09% (647.328.085)

Ordinárias Fora C.: 647.328.085Ações Controlador: 533.608.204Ações A. Acionista: 109.965.300Ações Tesouraria: 1.224.858

T. Cotistas :

48.012

I. P. Física: 46.701I. P. Jurídica: 1.064I. Institucionais: 247

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	394.719.876	29%
17/11/2021	Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.	121.485.385	9%
02/07/2026	ADVENT INTERNATIONAL	109.965.300	8%
09/12/2024	Pzena Investment Management, Llc	73.812.600	5%
03/06/2024	AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	70.225.444	5%
30/04/2026	BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED	69.515.990	5%
24/06/2025	ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA	66.579.988	5%
28/02/2025	LÚCIA HELENA RIOS SEABRA	66.360.096	5%
10/02/2025	GUILHERME PEIRÃO LEAL	57.885.639	4%
30/04/2023	FELIPE PEDROSO LEAL	45.349.492	3%
30/04/2023	RICARDO PEDROSO LEAL	45.349.492	3%
14/08/2024	VINICIUS PINOTTI	25.295.863	2%
14/08/2024	FABRICIUS PINOTTI	25.295.863	2%
30/04/2023	MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS	24.305.810	2%
30/04/2023	FIA Veredas - Investimento no Exterior	22.516.378	2%
28/02/2025	ADRIANA RAUCI SEABRA	16.590.000	1%
28/02/2025	LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA	16.590.000	1%
28/02/2025	ESTELA RIOS SEABRA	16.590.000	1%
28/02/2025	LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA	16.590.000	1%
10/02/2025	MATHEUS FARAH LEAL	13.868.481	1%
10/02/2025	GUSTAVO FARAH OLIVA	13.868.481	1%
10/02/2025	THOMAS FARAH DE GODOY	13.868.481	1%
30/04/2023	PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS	11.804.241	1%
30/04/2023	GUILHERME RUGGIERO PASSOS	11.804.241	1%
30/04/2023	Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior	5.236.954	0%
22/11/2023	SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.997.397	0%
30/04/2023	GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS	4.367.930	0%
30/04/2023	FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS	4.367.930	0%
30/04/2023	PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS	2.771.468	0%
30/04/2023	RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior	1.303.309	0%
	Ações Tesouraria	1.224.858	0%
29/05/2025	ANIMA INVESTIMENTOS LTDA	50.670	0%
		1.374.557.657	100%

Exibindo 32 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

1.374.557.657

Ordinárias: 1.374.557.657

Free Float % :

61,1% (839.880.995)

FF Ordinárias: 839.880.995

T. Fora Circulação :

38,9% (534.676.662)

Ordinárias Fora C.: 534.676.662Ações Controlador: 533.465.398Ações Tesouraria: 1.211.264

T. Cotistas :

48.012

I. P. Física: 46.701I. P. Jurídica: 1.064I. Institucionais: 247

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	501.803.659	37%
17/11/2021	Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.	121.485.385	9%
09/12/2024	Pzena Investment Management, Llc	73.812.600	5%
03/06/2024	AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	70.225.444	5%
30/04/2026	BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED	69.515.990	5%
24/06/2025	ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA	66.532.386	5%
28/02/2025	LÚCIA HELENA RIOS SEABRA	66.360.096	5%
10/02/2025	GUILHERME PEIRÃO LEAL	57.838.037	4%
30/04/2023	RICARDO PEDROSO LEAL	45.349.492	3%
30/04/2023	FELIPE PEDROSO LEAL	45.349.492	3%
14/08/2024	VINICIUS PINOTTI	25.295.863	2%
14/08/2024	FABRICIUS PINOTTI	25.295.863	2%
30/04/2023	MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS	24.305.810	2%
30/04/2023	FIA Veredas - Investimento no Exterior	22.516.378	2%
28/02/2025	ADRIANA RAUCI SEABRA	16.590.000	1%
28/02/2025	ESTELA RIOS SEABRA	16.590.000	1%
28/02/2025	LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA	16.590.000	1%
28/02/2025	LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA	16.590.000	1%
10/02/2025	MATHEUS FARAH LEAL	13.868.481	1%
10/02/2025	GUSTAVO FARAH OLIVA	13.868.481	1%
10/02/2025	THOMAS FARAH DE GODOY	13.868.481	1%
30/04/2023	PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS	11.804.241	1%
30/04/2023	GUILHERME RUGGIERO PASSOS	11.804.241	1%
30/04/2023	Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior	5.236.954	0%
22/11/2023	SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.997.397	0%
30/04/2023	GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS	4.367.930	0%
30/04/2023	FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS	4.367.930	0%
30/04/2023	PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS	2.723.866	0%
30/04/2023	RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior	1.303.309	0%
	Ações Tesouraria	1.211.264	0%
29/05/2025	ANIMA INVESTIMENTOS LTDA	50.670	0%
		1.371.519.740	100%

Exibindo 31 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

920.205.397

Ordinárias: 920.205.397

T. Cotistas :

I. P. Jurídica: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
26/06/2020	Natura &Co Holding S.A	920.205.397	100%
		920.205.397	100%

Exibindo 1 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

920.205.397

Ordinárias: 920.205.397

T. Cotistas :

I. P. Jurídica: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
26/06/2020	Natura &Co Holding S.A	920.205.397	100%
		920.205.397	100%

Exibindo 1 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

920.205.397

Ordinárias: 920.205.397

T. Cotistas :

I. P. Jurídica: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
26/06/2020	Natura &Co Holding S.A	920.205.397	100%
		920.205.397	100%

Exibindo 1 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

920.205.397

Ordinárias: 920.205.397

T. Cotistas :

I. P. Jurídica: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
26/06/2020	Natura &Co Holding S.A	920.205.397	100%
		920.205.397	100%

Exibindo 1 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
10/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

NATU3 participa em 15 Índices

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NATU3 participa com um peso de 0,29% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
NATU3 participa com um peso de 0,28% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
NATU3 participa com um peso de 0,24% do Índice Índice Brasil 100
NATU3 participa com um peso de 1,34% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
NATU3 participa com um peso de 0,25% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
NATU3 participa com um peso de 1,74% do Índice Índice do Setor Industrial
NATU3 participa com um peso de 2,02% do Índice Small Cap
NATU3 participa com um peso de 2,11% do Índice Índice de Consumo
NATU3 participa com um peso de 1,01% do Índice Índice Carbono Eficiente
NATU3 participa com um peso de 0,24% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
NATU3 participa com um peso de 0,24% do Índice Índice Brasil Amplo
NATU3 participa com um peso de 0,41% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
NATU3 participa com um peso de 0,95% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
NATU3 participa com um peso de 0,19% do Índice Índice Brasil BR
NATU3 participa com um peso de 0,75% do Índice Índice Valor

Resultados Financeiros NATU3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 21.304.530.000,00	R$ 9.915.508.000,00	R$ 21.823.488.000,00	R$ 21.271.580.000,00	R$ 14.928.231.000,00	R$ 20.207.176.000,00
Custos	R$ -7.296.014.000,00	R$ -3.395.951.000,00	R$ -7.287.168.000,00	R$ -7.063.276.000,00	R$ -5.037.744.000,00	R$ -5.930.941.000,00
Lucro Bruto	R$ 14.008.516.000,00	R$ 6.519.557.000,00	R$ 14.536.320.000,00	R$ 14.208.304.000,00	R$ 9.890.487.000,00	R$ 14.276.235.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -13.058.521.000,00	R$ -5.997.556.000,00	R$ -13.120.352.000,00	R$ -12.612.606.000,00	R$ -7.910.101.000,00	R$ -12.692.028.000,00
EBITDA	R$ 1.875.274.000,00	R$ 967.385.000,00	R$ 2.229.900.000,00	R$ 2.289.748.000,00	R$ 2.540.336.000,00	R$ 3.084.166.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 925.279.000,00	R$ 445.384.000,00	R$ 813.932.000,00	R$ 694.050.000,00	R$ 559.950.000,00	R$ 1.499.959.000,00
EBIT	R$ 949.995.000,00	R$ 522.001.000,00	R$ 1.415.968.000,00	R$ 1.595.698.000,00	R$ 1.980.386.000,00	R$ 1.584.207.000,00
R. Financeiro	R$ -1.383.790.000,00	R$ -825.529.000,00	R$ -866.918.000,00	R$ -545.521.000,00	R$ -2.113.132.000,00	R$ -1.493.965.000,00
Impostos	R$ 91.412.000,00	R$ -105.798.000,00	R$ -20.070.000,00	R$ -20.867.000,00	R$ 588.234.000,00	R$ 33.475.000,00
Lucro Líquido	R$ -2.656.601.000,00	R$ -409.326.000,00	R$ -1.785.238.000,00	R$ 760.639.000,00	R$ 6.439.948.000,00	R$ 123.717.000,00
Lucro A. Controladora	R$ -2.229.763.000,00	R$ -444.525.000,00	R$ -1.785.238.000,00	R$ 760.639.000,00	R$ 6.439.948.000,00	R$ 123.717.000,00

Balanço patrimonial NATU3

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A análise do endividamento de Natura (NATU3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 3.904.974.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 1.875.274.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,08 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 12.585.520.000,00

Ativo Controladora :

R$ 27.826.002.000,00

Passivo Exigível :

R$ 15.240.482.000,00

D. Bruta :

R$ 6.263.232.000,00

D. Líquida :

R$ 3.904.974.000,00

Disponibilidade :

R$ 2.358.258.000,00

V. Mercado :

R$ 10.913.987.796,58

Val. Firma :

R$ 14.818.961.796,58

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 6.263.232.000,00	R$ 6.175.392.000,00	R$ 2.389.399.000,00	R$ 2.512.302.000,00	R$ 7.622.192.000,00
Disponibilidade	R$ 2.358.258.000,00	R$ 2.671.253.000,00	R$ 3.407.969.000,00	R$ 3.214.144.000,00	R$ 3.844.544.000,00
D. Líquida	R$ 3.904.974.000,00	R$ 3.504.139.000,00	R$ -1.018.570.000,00	R$ -701.842.000,00	R$ 3.777.648.000,00
Patrimônio	R$ 12.585.520.000,00	R$ 12.976.710.000,00	R$ 9.209.915.000,00	R$ 9.373.002.000,00	R$ 5.992.009.000,00
Passivo Exigível	R$ 15.240.482.000,00	R$ 15.994.611.000,00	R$ 11.105.319.000,00	R$ 10.184.362.000,00	R$ 18.656.247.000,00
Ativo Controladora	R$ 27.826.002.000,00	R$ 28.971.321.000,00	R$ 20.315.234.000,00	R$ 19.557.364.000,00	R$ 24.648.256.000,00
Ativo Total	R$ 27.826.002.000,00	R$ 28.971.321.000,00	R$ 20.315.234.000,00	R$ 19.557.364.000,00	R$ 24.648.800.000,00
Ativo Circ.	R$ 11.374.479.000,00	R$ 12.214.304.000,00	R$ 13.735.576.000,00	R$ 12.924.563.000,00	R$ 10.435.037.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.297.465.000,00	R$ 1.490.706.000,00	R$ 1.741.187.000,00	R$ 1.598.054.000,00	R$ 2.054.667.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.060.793.000,00	R$ 1.180.547.000,00	R$ 1.666.782.000,00	R$ 1.616.090.000,00	R$ 1.789.877.000,00
Contas a Receber	R$ 4.350.066.000,00	R$ 4.849.142.000,00	R$ 6.879.750.000,00	R$ 2.873.084.000,00	R$ 2.388.091.000,00
Estoques	R$ 3.016.686.000,00	R$ 2.965.607.000,00	R$ 2.386.616.000,00	R$ 1.839.987.000,00	R$ 2.396.186.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 1.093.416.000,00	R$ 1.330.795.000,00	R$ 689.738.000,00	R$ 431.387.000,00	R$ 557.509.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 556.053.000,00	R$ 397.507.000,00	R$ 371.503.000,00	R$ 4.565.961.000,00	R$ 1.248.707.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 16.451.523.000,00	R$ 16.757.017.000,00	R$ 6.579.658.000,00	R$ 6.632.801.000,00	R$ 14.213.763.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 3.453.600.000,00	R$ 3.230.455.000,00	R$ 3.002.043.000,00	R$ 3.368.478.000,00	R$ 3.757.052.000,00
Imobilizado	R$ 3.005.862.000,00	R$ 3.135.865.000,00	R$ 2.797.956.000,00	R$ 2.342.392.000,00	R$ 4.642.476.000,00
Intangível	R$ 9.992.061.000,00	R$ 10.390.697.000,00	R$ 779.659.000,00	R$ 921.931.000,00	R$ 5.814.235.000,00
Passivo T.	R$ 27.826.002.000,00	R$ 28.971.321.000,00	R$ 20.315.234.000,00	R$ 19.557.364.000,00	R$ 24.648.800.000,00
Passivo C.	R$ 6.769.142.000,00	R$ 7.383.839.000,00	R$ 6.875.710.000,00	R$ 6.288.156.000,00	R$ 7.396.063.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 591.998.000,00	R$ 470.756.000,00	R$ 817.825.000,00	R$ 591.344.000,00	R$ 680.918.000,00
Fornecedores	R$ 4.281.258.000,00	R$ 4.904.577.000,00	R$ 4.447.048.000,00	R$ 3.437.162.000,00	R$ 3.220.661.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 449.887.000,00	R$ 708.535.000,00	R$ 556.081.000,00	R$ 1.272.679.000,00	R$ 544.190.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 410.383.000,00	R$ 100.502.000,00	R$ 36.345.000,00	R$ 158.692.000,00	R$ 134.105.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 1.035.616.000,00	R$ 1.199.469.000,00	R$ 1.018.411.000,00	R$ 828.279.000,00	R$ 2.812.523.000,00
PC. Provisões	--	--	--	--	R$ 3.666.000,00
Passivo NC.	R$ 8.471.340.000,00	R$ 8.610.772.000,00	R$ 4.229.609.000,00	R$ 3.896.206.000,00	R$ 11.260.184.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 5.852.849.000,00	R$ 6.074.890.000,00	R$ 2.353.054.000,00	R$ 2.353.610.000,00	R$ 7.488.087.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 1.370.163.000,00	R$ 1.283.576.000,00	R$ 1.227.784.000,00	R$ 830.408.000,00	R$ 2.298.591.000,00
Trib. Diferidos	--	--	--	R$ 39.615.000,00	R$ 790.337.000,00
PNC. Provisões	R$ 1.248.328.000,00	R$ 1.252.306.000,00	R$ 648.771.000,00	R$ 672.573.000,00	R$ 683.169.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 12.585.520.000,00	R$ 12.976.710.000,00	R$ 9.209.915.000,00	R$ 9.373.002.000,00	R$ 5.992.553.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 6.000.000.000,00	R$ 6.000.000.000,00	R$ 2.000.000.000,00	R$ 2.000.000.000,00	R$ 2.000.000.000,00
Res. Capital	R$ 2.173.295.000,00	R$ 2.183.525.000,00	R$ 539.280.000,00	R$ 463.920.000,00	R$ 406.909.000,00
Res. Lucros	R$ 3.498.018.000,00	R$ 3.904.663.000,00	R$ 5.695.544.000,00	R$ 6.753.675.000,00	R$ 2.264.413.000,00
Aj. Aval. Patr.	R$ 914.207.000,00	R$ 888.522.000,00	R$ 975.091.000,00	R$ 155.407.000,00	R$ 1.320.687.000,00
Part. Acio. NC.	--	--	--	--	R$ 544.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

NATU3 - Risco Moderado

Natura (NATU3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Produtos de Uso Pessoal, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+5 critérios com avaliação positiva!

5 Pontos de atenção:

Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
+2 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,31 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 73,42% em relação à média desde 2022, de 0,18 para 0,31. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,08 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,56 em relação à média desde 2022, de 0,52 para 2,08. Elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 3,8% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -65,69% em relação à média desde 2022, de 11,08% para 3,8%. Elevando significativamente o risco.
Lucro Líquido de R$ -2.656.601.000,00, indicando prejuízo no período.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 8,93% em relação à média desde 2022, de R$ 19.557.618.750,00 para R$ 21.304.530.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -2.656.601.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Apresenta Margem Líquida de -12,47%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,68 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -5,59% em relação à média desde 2022, de 1,78 para 1,68. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

100

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.585.520.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 34,27% em relação ao valor em 2023, de R$ 9.373.002.000,00 para R$ 12.585.520.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 118,29% em relação ao valor em 2022, de R$ 5.765.479.000,00 para R$ 12.585.520.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

NATU3 apresenta cotação de R$ 7,94 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

NATU3 está com forte tendência de desvalorização de -18,37%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 67.647.093,35 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de NATU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

NATU3 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 52,91%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para NATU3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 32/100

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Score de Compra: 32 / 100

28	Valuation
	Peso: 45,45%, +13pts

44	Qualidade
	Peso: 36,36%, +16pts

19	Tendência
	Peso: 18,18%, +3pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 56/100

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Score de Venda: 56 / 100

46	Valuation
	Peso: 45,45%, +21pts

56	Qualidade
	Peso: 36,36%, +20pts

81	Tendência
	Peso: 18,18%, +15pts

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Configurar Scores

Informações de empréstimos da Ação NATU3

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Demanda Empr.:

ALTA

Empr. Mês :

240.294.519

Empr. Tot. :

57.775.748

Doador % Mês :

69,35%

Tomador: 69,35%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

ALTA

122

727.229.572
5.158.670 (0,71%)	57.775.748 (7,94%)

R$ 40.701.906,30

15%

23,49%

25,05%

17/09/2026

ALTA

267

727.229.572
16.135.993 (2,22%)	62.263.576 (8,56%)

R$ 126.990.264,91

15%

25,05%

27,35%

16/09/2026

ALTA

433

727.229.572
8.408.274 (1,16%)	58.308.064 (8,02%)

R$ 66.509.447,34

19,31%

27,35%

32,18%

15/09/2026

ALTA

330

727.229.572
11.259.363 (1,55%)	57.904.451 (7,96%)

R$ 90.750.465,78

18%

32,18%

37,55%

14/09/2026

ALTA

245

727.229.572
12.457.951 (1,71%)

R$ 103.899.311,34

26,54%

37,55%

44,24%

1.397

3.636.147.860
53.420.251	236.251.839

R$ 428.851.395,67

18,77%

29,12%

33,27%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2025	16/03/2026 18:37	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
31/12/2025	16/03/2026 18:37	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
31/12/2025	16/03/2026 18:40	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/12/2025	17/03/2026 08:38	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
31/12/2025	30/07/2025 20:03	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2025	02/01/2026 08:05	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
08/12/2025	08/12/2025 18:02	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
04/12/2025	04/12/2025 18:00	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
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M. ALTO

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Produtos de Uso Pessoal


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0%
0,08%	0%

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