MSPA3 - Melhor SP

A Melhor SP é uma empresa inovadora listada na B3, especializada na oferta de serviços financeiros, com foco em soluções para gestão de patrimônio e investimentos. Com um core business robusto, a Melhor SP se destaca pela utilização de tecnologia avançada para oferecer uma experiência personalizada aos seus clientes, permitindo o acesso facilitado a investimentos de alta rentabilidade. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma equipe de especialistas qualificados e um atendimento excepcional, que garantem confiança e transparência nas operações. A relevância desse setor é crescente, dado o aumento da demanda por gestão financeira eficiente, e a empresa se mostra financeiramente sólida, posicionando-se como um player estratégico no mercado.

/ Ação / Materiais Básicos / Papel e Celulose / MSPA3 - Melhor SP

  
  
  
Cotação
R$ 38,29
Mín: R$ 46,00 / Máx: R$ 46,50
Média: R$ 46,17
Val. Mês
-16,76%
Setor: 0,56%
Segmento: 5,86%
Val. Ano
-16,76%
Setor: 11,26%
Segmento: 3,37%
P/L
-6,81
Setor: 12,1
Segmento: 22,83
P. / P. Médio
0,86
Setor: 0,93
Segmento: 0,93
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 6,27%
Investidos R$ 1.000,00 em 21,74 cotas na Ação MSPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 832,39 (-16,76% ), sendo deste valor, R$ -167,61 (-16,76% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.730.348/0001-66
Website:
http://www.melhoramentos.com.br
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,96 (-97,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
MSPA3SetorSegmentoMSPA3
CotaçãoR$ 38,29------R$ 46,96R$ 42,81
DPA --------R$ 0,12--
DY --7,41%6,27%--0,26%--
P. / P. Médio 0,860,930,93--1,061
P/L -6,8112,122,83---9,282,79
P/VP 0,311,584,09--0,370,32
LPA -5,62-2,022,08-2,13-5,110,52
VPA 124,64-7,39,71124,64126,79132,19
PSR 1,380,71,12--1,71,68
ROE -4,51%15,19%11,43%-1,71%-4,03%0,39%
ROIC -1,46%6,92%6,8%-0,79%-0,87%2,34%
ROA -2,52%-4,84%2,74%-0,95%-2,28%0,23%
Margem Líquida -20,26%-5,86%8,25%-30,93%-18,47%2,03%
Margem Ebit -12,32%4,74%17,65%-26,78%-7,41%21,23%
Margem Ebitda 2,91%13,43%39,09%-13%7,17%31,05%
Margem Bruta 29,41%19,07%31,23%16,81%34,94%35,81%
EV/EBITDA 84,285,127,97-33,2237,787,98
EV/EBIT -19,8910,2418,34-16,14-36,5511,67
P/EBITDA 47,454,285,15--23,75,41
P/EBIT -11,210,8111,92---22,937,92
P/Ativo 0,170,460,69--0,210,19
P/Cap. Giro 11,7113,177,67--10,910,5
P/Ativo Circ. Liq. -17,663,075,52--25,0510,11
Giro Ativos 0,120,780,340,030,120,11
D. Liq. / Patr. Liq. 0,240,732,070,240,220,15
D. Liq. / EBITDA 36,840,842,82-33,2214,092,57
D. Liq. / EBIT -8,69-0,576,42-16,14-13,633,76
D. Bru. / Patr. Liq. 0,271,12,870,270,250,21
Patr. / Ativos 0,56-0,120,220,560,570,59
Passivos / Ativos 0,441,080,720,440,430,41
Liq. Corrente 0,92,052,190,91,11,28
CAGR Receitas 5A 7,41%2,07%7,06%-21,1%11,98%6,03%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 100%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

MSPA3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

MSPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos
DY (5A):
0,2%
Setor: 7,52%Segmento: 5,92%
Frequência:
Anual
1x ao ano
R$ 0,00
0%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MSPA3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY (5A) 0,2%R$ 1,91R$ 1,28R$ 0,96R$ 0,77R$ 0,64R$ 0,55
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
30/04/2025
27/06/2025
Dividendo
R$ 0,121469000
R$ 0,12146900
0,26%
R$ 0,121469000
R$ 0,12146900
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de MSPA3
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 80%
T. Papéis :
6.404.949
Free Float % :
11,98% (767.602)
Ordinários: 340.349Preferenciais: 427.253
P. Fora Circulação :
88,02% (5.637.347)
Ordinários: 5.300.888Preferenciais: 347.900Controlador: 5.642.501Tesouraria: 6.287
T. Cotistas :
286
PF: 270PJ: 12I. Institucional: 4
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
ERGELA PARTICIPAÇÕES LTDA
1.221.441
19%
83.292
1%
07/12/2010
HDW AGRO PECUARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
1.128.714
18%
21.712
0%
07/12/2010
INGOJUCAR PARTICIPACOES LTDA
973.607
15%
94.604
1%
07/12/2010
BRUPAN PARTICIPAÇÕES LTDA
777.319
12%
20.009
0%
 
Outros
329.813
5%
425.497
7%
07/12/2010
WALADI PARTICIPACOES LTDA
677.456
11%
187
0%
07/12/2010
ANA MARIA DE MORAES VELLOSO
504.183
8%
23.327
0%
07/12/2010
TRIFE PARTICIPACOES LTDA
841
0%
98.217
2%
07/12/2010
DORA CARMEN A S WEIZFLOG
10.536
0%
1.756
0%
 
Ações Tesouraria
2.181
0%
4.106
0%
07/12/2010
ALFREDO WEISZFLOG
1.822
0%
264
0%
07/12/2010
WALTER WEISZFLOG
1.640
0%
235
0%
07/12/2010
INGO PLÖGER
1.147
0%
191
0%
07/12/2010
PAULO RENATO FERREIRA VELLOSO
1
0%
 
0%
5.630.701
88%
773.397
12%
Exibindo 14 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
6.404.098
Free Float % :
11,99% (767.602)
Ordinários: 340.349Preferenciais: 427.253
P. Fora Circulação :
88,01% (5.636.496)
Ordinários: 5.300.888Preferenciais: 347.900Controlador: 5.642.501Tesouraria: 6.287
T. Cotistas :
286
PF: 270PJ: 12I. Institucional: 4
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
ERGELA PARTICIPAÇÕES LTDA
1.221.441
19%
83.292
1%
07/12/2010
HDW AGRO PECUARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
1.128.714
18%
21.712
0%
07/12/2010
INGOJUCAR PARTICIPACOES LTDA
973.607
15%
94.604
1%
07/12/2010
BRUPAN PARTICIPAÇÕES LTDA
777.319
12%
20.009
0%
 
Outros
329.813
5%
425.497
7%
07/12/2010
WALADI PARTICIPACOES LTDA
677.456
11%
187
0%
07/12/2010
ANA MARIA DE MORAES VELLOSO
504.183
8%
23.327
0%
07/12/2010
TRIFE PARTICIPACOES LTDA
841
0%
98.217
2%
07/12/2010
DORA CARMEN A S WEIZFLOG
10.536
0%
1.756
0%
 
Ações Tesouraria
2.181
0%
4.106
0%
07/12/2010
ALFREDO WEISZFLOG
1.822
0%
264
0%
07/12/2010
WALTER WEISZFLOG
1.640
0%
235
0%
07/12/2010
INGO PLÖGER
1.147
0%
191
0%
07/12/2010
PAULO RENATO FERREIRA VELLOSO
1
0%
 
0%
5.630.701
88%
773.397
12%
Exibindo 14 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
6.404.098
Free Float % :
11,99% (767.602)
Ordinários: 340.349Preferenciais: 427.253
P. Fora Circulação :
88,01% (5.636.496)
Ordinários: 5.300.888Preferenciais: 347.900Controlador: 5.642.501Tesouraria: 6.287
T. Cotistas :
290
PF: 272PJ: 13I. Institucional: 5
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
ERGELA PARTICIPAÇÕES LTDA
1.221.441
19%
83.292
1%
07/12/2010
HDW AGRO PECUARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
1.128.714
18%
21.712
0%
07/12/2010
INGOJUCAR PARTICIPACOES LTDA
973.607
15%
94.604
1%
07/12/2010
BRUPAN PARTICIPAÇÕES LTDA
777.319
12%
20.009
0%
 
Outros
329.813
5%
425.497
7%
07/12/2010
WALADI PARTICIPACOES LTDA
677.456
11%
187
0%
07/12/2010
ANA MARIA DE MORAES VELLOSO
504.183
8%
23.327
0%
07/12/2010
TRIFE PARTICIPACOES LTDA
841
0%
98.217
2%
07/12/2010
DORA CARMEN A S WEIZFLOG
10.536
0%
1.756
0%
 
Ações Tesouraria
2.181
0%
4.106
0%
07/12/2010
ALFREDO WEISZFLOG
1.822
0%
264
0%
07/12/2010
WALTER WEISZFLOG
1.640
0%
235
0%
07/12/2010
INGO PLÖGER
1.147
0%
191
0%
07/12/2010
PAULO RENATO FERREIRA VELLOSO
1
0%
 
0%
5.630.701
88%
773.397
12%
Exibindo 14 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
6.404.098
Free Float % :
11,79% (755.310)
Ordinários: 329.813Preferenciais: 425.497
P. Fora Circulação :
88,21% (5.648.788)
Ordinários: 5.300.888Preferenciais: 347.900Controlador: 5.642.501Tesouraria: 6.287
T. Cotistas :
282
PF: 257PJ: 22I. Institucional: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
ERGELA PARTICIPAÇÕES LTDA
1.221.441
19%
83.292
1%
07/12/2010
HDW AGRO PECUARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
1.128.714
18%
21.712
0%
07/12/2010
INGOJUCAR PARTICIPACOES LTDA
973.607
15%
94.604
1%
07/12/2010
BRUPAN PARTICIPAÇÕES LTDA
777.319
12%
20.009
0%
 
Outros
329.813
5%
425.497
7%
07/12/2010
WALADI PARTICIPACOES LTDA
677.456
11%
187
0%
07/12/2010
Ana Maria de Moraes Velloso
504.183
8%
23.327
0%
07/12/2010
TRIFE PARTICIPACOES LTDA
841
0%
98.217
2%
07/12/2010
DORA CARMEN A S WEIZFLOG
10.536
0%
1.756
0%
 
Ações Tesouraria
2.181
0%
4.106
0%
07/12/2010
Alfredo Weiszflog
1.822
0%
264
0%
07/12/2010
Walter Weiszflog
1.640
0%
235
0%
07/12/2010
Ingo Plöger
1.147
0%
191
0%
07/12/2010
Paulo Renato Ferreira Velloso
1
0%
 
0%
5.630.701
88%
773.397
12%
Exibindo 14 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
6.404.949
Free Float % :
11,79% (755.311)
Ordinários: 329.814Preferenciais: 425.497
P. Fora Circulação :
88,21% (5.649.638)
Ordinários: 5.301.631Preferenciais: 348.007Controlador: 5.643.351Tesouraria: 6.287
T. Cotistas :
279
PF: 254PJ: 22I. Institucional: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
03/03/2009
HDW AGRO PEC E PARTICIP LTDA
1.128.714
18%
21.712
0%
30/03/2009
INDOJUCAR PARTICIPACOES LTDA
973.607
15%
94.604
1%
26/11/2003
BRUPAN PARTICIPACOES LTDA
777.319
12%
20.009
0%
 
Outros
329.814
5%
425.497
7%
26/11/2003
WALADI PARTICIPACOES LTDA
677.456
11%
187
0%
19/05/2015
ETROS PARTICIPACOES EIRELI
610.720
10%
41.647
1%
19/05/2015
ERGELA PARTICIPACOES LTDA
610.721
10%
41.645
1%
 
Ana Maria de Moraes Velloso
504.183
8%
23.327
0%
26/11/2003
TRIFE PARTICIPACOES LTDA
841
0%
98.217
2%
 
DORA CARMEN A S WEIZFLOG
10.536
0%
1.756
0%
 
Ações Tesouraria
2.181
0%
4.106
0%
 
Alfredo Weiszflog
1.822
0%
264
0%
 
Walter Weiszflog
1.640
0%
235
0%
 
Ingo Plöger
1.147
0%
191
0%
 
ADRIANA WEISZFLOG CHRISTENSEN
744
0%
107
0%
5.631.445
88%
773.504
12%
Exibindo 15 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 177.772.000,00R$ 44.069.000,00R$ 177.091.000,00R$ 163.122.000,00R$ 176.279.000,00R$ 200.966.000,00
Custos R$ -125.488.000,00R$ -36.661.000,00R$ -115.212.000,00R$ -104.709.000,00R$ -101.307.000,00R$ -130.404.000,00
Lucro Bruto R$ 52.284.000,00R$ 7.408.000,00R$ 61.879.000,00R$ 58.413.000,00R$ 74.972.000,00R$ 70.562.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -74.188.000,00R$ -19.208.000,00R$ -74.996.000,00R$ -23.783.000,00R$ -39.675.000,00R$ -66.448.000,00
EBITDA R$ 5.169.000,00R$ -5.731.000,00R$ 12.690.000,00R$ 50.652.000,00R$ 68.228.000,00R$ 18.869.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 27.073.000,00R$ 6.069.000,00R$ 25.807.000,00R$ 16.022.000,00R$ 32.931.000,00R$ 14.755.000,00
EBIT R$ -21.904.000,00R$ -11.800.000,00R$ -13.117.000,00R$ 34.630.000,00R$ 35.297.000,00R$ 4.114.000,00
R. Financeiro R$ -20.866.000,00R$ -5.796.000,00R$ -21.645.000,00R$ -16.379.000,00R$ -16.220.000,00R$ -12.917.000,00
Impostos R$ 6.757.000,00R$ 3.967.000,00R$ 2.060.000,00R$ -14.939.000,00R$ -11.199.000,00R$ 10.315.000,00
Lucro Líquido R$ -36.013.000,00R$ -13.629.000,00R$ -32.702.000,00R$ 3.312.000,00R$ 7.878.000,00R$ 1.512.000,00
Lucro A. Controladora R$ -36.013.000,00R$ -13.629.000,00R$ -32.702.000,00R$ 3.312.000,00R$ 7.878.000,00R$ 1.512.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 798.329.000,00
Ativo Controladora :
R$ 1.430.797.000,00
Passivo Exigível :
R$ 632.468.000,00
D. Bruta :
R$ 212.238.000,00
D. Líquida :
R$ 190.405.000,00
Disponibilidade :
R$ 21.833.000,00
V. Mercado :
R$ 245.245.497,21
Val. Firma :
R$ 435.650.497,21
20262025202420232022
D. Bruta R$ 212.238.000,00R$ 206.785.000,00R$ 176.757.000,00R$ 144.806.000,00R$ 138.342.000,00
Disponibilidade R$ 21.833.000,00R$ 28.045.000,00R$ 46.686.000,00R$ 44.756.000,00R$ 22.208.000,00
D. Líquida R$ 190.405.000,00R$ 178.740.000,00R$ 130.071.000,00R$ 100.050.000,00R$ 116.134.000,00
Patrimônio R$ 798.329.000,00R$ 811.958.000,00R$ 846.585.000,00R$ 838.565.000,00R$ 825.896.000,00
Passivo Exigível R$ 632.468.000,00R$ 620.320.000,00R$ 577.388.000,00R$ 578.111.000,00R$ 592.212.000,00
Ativo Controladora R$ 1.430.797.000,00R$ 1.432.278.000,00R$ 1.423.973.000,00R$ 1.416.676.000,00R$ 1.418.108.000,00
Ativo Total R$ 1.430.797.000,00R$ 1.432.278.000,00R$ 1.423.973.000,00R$ 1.416.676.000,00R$ 1.418.108.000,00
Ativo Circ. R$ 123.368.000,00R$ 128.803.000,00R$ 125.337.000,00R$ 118.402.000,00R$ 99.593.000,00
Caixa e Equiv. R$ 21.833.000,00R$ 28.045.000,00R$ 46.686.000,00R$ 44.756.000,00R$ 22.208.000,00
Contas a Receber R$ 64.438.000,00R$ 61.440.000,00R$ 46.289.000,00R$ 39.335.000,00R$ 45.666.000,00
Estoques R$ 25.165.000,00R$ 27.521.000,00R$ 23.947.000,00R$ 26.376.000,00R$ 24.498.000,00
Trib. a Recuperar R$ 8.624.000,00R$ 9.569.000,00R$ 7.387.000,00R$ 6.814.000,00R$ 4.563.000,00
Desp. Antecipadas R$ 3.308.000,00R$ 2.228.000,00R$ 1.028.000,00R$ 1.121.000,00R$ 2.658.000,00
Ativo Não Circ. R$ 1.307.429.000,00R$ 1.303.475.000,00R$ 1.298.636.000,00R$ 1.298.274.000,00R$ 1.318.515.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 31.035.000,00R$ 27.040.000,00R$ 28.439.000,00R$ 64.986.000,00R$ 83.824.000,00
Investimentos R$ 66.829.000,00R$ 65.238.000,00R$ 65.897.000,00R$ 70.091.000,00R$ 64.787.000,00
Imobilizado R$ 1.209.565.000,00R$ 1.211.197.000,00R$ 1.204.300.000,00R$ 1.163.197.000,00R$ 1.169.904.000,00
Passivo T. R$ 1.430.797.000,00R$ 1.432.278.000,00R$ 1.423.973.000,00R$ 1.416.676.000,00R$ 1.418.108.000,00
Passivo C. R$ 137.258.000,00R$ 116.799.000,00R$ 98.226.000,00R$ 71.358.000,00R$ 69.887.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 14.332.000,00R$ 12.514.000,00R$ 12.112.000,00R$ 10.870.000,00R$ 9.708.000,00
Fornecedores R$ 19.560.000,00R$ 16.070.000,00R$ 14.964.000,00R$ 13.979.000,00R$ 19.158.000,00
Obrig. Fiscais R$ 5.066.000,00R$ 5.493.000,00R$ 5.757.000,00R$ 4.597.000,00R$ 4.826.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 59.976.000,00R$ 45.851.000,00R$ 46.712.000,00R$ 26.661.000,00R$ 29.221.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 38.324.000,00R$ 36.871.000,00R$ 18.681.000,00R$ 15.251.000,00R$ 6.972.000,00
PC. Provisões --------R$ 2.000,00
Passivo NC. R$ 495.210.000,00R$ 503.521.000,00R$ 479.162.000,00R$ 506.753.000,00R$ 522.325.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 152.262.000,00R$ 160.934.000,00R$ 130.045.000,00R$ 118.145.000,00R$ 109.121.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 10.748.000,00R$ 6.754.000,00R$ 8.700.000,00R$ 10.111.000,00R$ 4.917.000,00
Trib. Diferidos R$ 330.742.000,00R$ 331.024.000,00R$ 333.048.000,00R$ 338.774.000,00R$ 340.701.000,00
PNC. Provisões R$ 1.458.000,00R$ 4.809.000,00R$ 7.369.000,00R$ 39.723.000,00R$ 67.586.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 798.329.000,00R$ 811.958.000,00R$ 846.585.000,00R$ 838.565.000,00R$ 825.896.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 153.719.000,00R$ 153.719.000,00R$ 153.719.000,00R$ 153.719.000,00R$ 153.719.000,00
Res. Capital R$ 9.683.000,00R$ 9.683.000,00R$ 9.389.000,00R$ 8.156.000,00R$ 4.256.000,00
Res. Lucros R$ 1.239.000,00R$ 1.239.000,00R$ 2.026.000,00R$ 2.786.000,00R$ 507.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 9.752.000,00R$ 23.381.000,00R$ 55.186.000,00R$ 45.320.000,00R$ 40.071.000,00
Aj. Aval. Patr. R$ 623.936.000,00R$ 623.936.000,00R$ 626.265.000,00R$ 628.584.000,00R$ 627.343.000,00

MSPA3 - Risco Muito Alto

Melhor SP (MSPA3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Papel e Celulose, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 29 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
29
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
  • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
  • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
9 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • +6 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,24 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 51,49% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+7,29 pts
Solvência
Peso na análise: 10,42%
0
Apresenta EBIT de R$ -21.904.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 9,38%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
0
NOPAT negativo de R$ -14.456.640,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -36.013.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
25
A Receita Líquida diminuiu em -0,89% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -36.013.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+2,08 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
0
Apresenta Margem Líquida de -20,26%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
7
Liquidez Corrente de 0,9 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -34,1% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0,58 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
23
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 798.329.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -4,8% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -2,86% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+1,68 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MSPA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,21 pts
Free Float
Peso na análise: 5,21%
24
Possui free float de 11,98%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+1,25 pts
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
MSPA3 apresenta cotação de R$ 38,29 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 44,70, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,17 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de MSPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,17 pts
Histórico
Peso na análise: 3,13%
44
MSPA3 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,38 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,86
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,86
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
25/07/2025 09:00
24/06/2025 19:43
1
Assembleia
AGE
Proposta da Administração
Abrir documento
30/06/2025
14/08/2025 18:37
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
16/06/2025
16/06/2025 00:02
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
08/05/2025 09:00
12/05/2025 18:03
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Sumário das Decisões
Abrir documento
30/04/2025 09:00
27/03/2025 18:31
1
Assembleia
AGO
Proposta da Administração
Abrir documento
30/04/2025 09:00
27/03/2025 18:31
1
Assembleia
AGO
Edital de Convocação
Abrir documento
30/04/2025 09:00
30/04/2025 11:24
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
30/04/2025 09:00
30/04/2025 11:24
1
Assembleia
AGO
Ata
Abrir documento
30/04/2025 09:00
30/04/2025 11:29
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Resumido
Abrir documento
04/2025
30/04/2025 13:45
1
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 80 registros
Registos por página:
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
SUZB3 - Suzano
MOD. BAIXO
SUZB3
Papel e Celulose
R$ 42,22
R$ 39,68R$ 58,96
2,61%
2,94%2,72%
-16,42%
3,68% 10,18%
0,81
4,771,13
 
R$ 48.036.016.000,00
58,2
Ação SUZB3
RANI3 - Irani
MODERADO
RANI3
Papel e Celulose
R$ 8,32
R$ 7,32R$ 9,92
5,73%
8,08%3,74%
9,98%
4,79% -10,84%
1,04
14,831,34
 
R$ 1.471.350.000,00
-21,6
Ação RANI3
KLBN4 - Klabin
MOD. ALTO
KLBN4
Papel e Celulose
R$ 3,61
R$ 3,24R$ 4,18
7,65%
7,24%1,96%
8,22%
6,18% -14,18%
0,94
31,62,57
 
R$ 9.046.011.000,00
-24,1
Ação KLBN4
KLBN3 - Klabin
MOD. ALTO
KLBN3
Papel e Celulose
R$ 3,68
R$ 3,24R$ 4,21
7,74%
5,48%1,67%
7,6%
7,92% -14,22%
0,94
31,262,54
 
R$ 9.046.011.000,00
-24,9
Ação KLBN3
KLBN11 - Klabin
MOD. ALTO
KLBN11
Papel e Celulose
R$ 18,14
R$ 16,10R$ 20,97
7,64%
5,85%1,63%
7,45%
6,71% -14,39%
0,94
31,6712,86
 
R$ 9.046.011.000,00
-26,2
Ação KLBN11
ALTO
MSPA3
Papel e Celulose
R$ 38,29
R$ 46,00R$ 46,50
 
0,2%0%
-16,76%
-16,76%  
0,86
-6,810,31
 
R$ 798.329.000,00
13,3
Ação MSPA3
M. ALTO
MSPA4
Papel e Celulose
R$ 35,10
R$ 40,00R$ 40,00
 
0,29%0%
-3,3%
-12,25%  
0,96
-6,240,28
 
R$ 798.329.000,00
0,2
Ação MSPA4
4,48%
4,3%1,67%
-0,46%
0,04%-6,21%
0,93
14,443
R$ 0,00
R$ 11.177.436.714,29
-3,6
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
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