MODL11 - Banco Modal

Análise da Ação MODL11, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / MODL11 - Banco Modal

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Informações
Cnpj:
30.723.886/0001-62
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 8,46------
P/PM --1------
LPA -------0,350,21
VPA 8,06----8,067,97
ROE -------1,45%0,87%
ROA -------1,1%0,64%
Margem Líquida -------28,05%3,57%
Margem Ebit -------40,33%6,94%
Margem Ebitda -------40,33%6,94%
Margem Bruta ------35,19%56,79%
Giro Ativos ------0,040,18
Patr. / Ativos 0,76----0,760,73
Passivos / Ativos 0,24----0,240,27
Liq. Corrente 2,12----2,123,01
 
 
 
C. Acionário: Privado
MODL11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 412.886.769Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
392.108.499
56%
21/03/2023
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
141.397.331
20%
 
Outros
117.777.825
17%
26/09/2022
SPX Gestão de Recursos Ltda.
34.245.500
5%
06/04/2022
Ações Tesouraria
18.670.845
3%
704.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 412.566.001Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,35% (291.184.531)
FF Ordinárias: 97.061.512FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,65% (413.015.469)
Ordinárias Fora C.: 315.504.489Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
308.535.499
44%
83.573.000
12%
 
Outros
53.095.487
8%
106.208.969
15%
07/04/2021
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
37.206.000
5%
74.394.000
11%
18/04/2022
SPX EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
7.505.400
1%
15.010.800
2%
06/04/2022
Ações Tesouraria
6.223.615
1%
12.447.230
2%
412.566.001
59%
291.633.999
41%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 294.490.000,00R$ 1.369.009.000,00
Custos --------R$ -190.870.000,00R$ -591.523.000,00
Lucro Bruto --------R$ 103.620.000,00R$ 777.486.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -222.390.000,00R$ -682.439.000,00
EBITDA --------R$ -118.770.000,00R$ 44.149.000,00
EBIT --------R$ -118.770.000,00R$ 95.047.000,00
R. Financeiro --------R$ 58.501.000,00R$ 3.248.000,00
Impostos --------R$ -22.334.000,00R$ -49.393.000,00
Lucro Líquido --------R$ -82.603.000,00R$ 48.902.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 7.483.824.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.806.579.000,00
20232022
Patrimônio R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.330,00
Passivo Exigível R$ 1.806.579.000,00R$ 2.058.695.000,00
Ativo Total R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.330,00
Ativo Circ. R$ 796.570.000,00R$ 1.297.718.000,00
Ativo Não Circ. R$ 5.385.484.000,00R$ 5.052.708.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.317.186.000,00R$ 2.163.133.000,00
Investimentos R$ 1.339.671.000,00R$ 1.181.165.000,00
Imobilizado R$ 1.728.627.000,00R$ 1.708.410.000,00
Passivo T. R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.000,00
Passivo C. R$ 375.592.000,00R$ 430.778.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 137.116.000,00R$ 430.778.000,00
Fornecedores R$ 238.476.000,00--
Patr. Líq. Consol. R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.605.342.000,00R$ 3.620.410.000,00
Res. Capital R$ 1.831.958.000,00R$ 1.698.496.000,00
Res. Reavalia. R$ 238.634.000,00R$ 294.260.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 1.311.000,00R$ 1.470.000,00

MODL11 - Risco Alto

Banco Modal (MODL11) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
31
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
4 Pontos de atenção:
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Consistência
Peso na análise: 24,32%
0
Nos últimos 1 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 24,32%
0

Lucro Líquido de R$ -82.603.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,62%
76
Liquidez Corrente de 2,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,4% em relação à média desde 2022, de 2,57 para 2,12. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+16,43 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,81%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MODL11, limitando a avaliação deste critério.
+2,7 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,81%
100
O controle acionário de MODL11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,81 pts
Histórico
Peso na análise: 8,11%
10
MODL11 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,81 pts

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11
 Qualidade
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89
 Qualidade
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
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DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
SAPR11 - Sanepar
MOD. BAIXO
SAPR11
Água e Saneamento
R$ 35,35
R$ 31,45R$ 47,95
1,56%
5,97%1,34%
-1,77%
6,38% -26,79%
1,02
23,47 
R$ 55.999.255,00
R$ 12.030.707.000,00
21
Ação SAPR11
PPLA11 - PPLA Participations
MOD. ALTO
PPLA11
Serviços Financeiros ...
R$ 39,00
R$ 38,02R$ 134,94
 
 0%
-71,09%
2,55% -77,23%
0,25
-81,3 
R$ 515,59
R$ 10.000,00
21
Ação PPLA11
GGBR3 - Gerdau
MODERADO
GGBR3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 21,97
R$ 14,73R$ 22,60
3,63%
8,59%3,1%
52,02%
14,55% -17,32%
1,28
18,930,8
R$ 539.590,10
R$ 53.544.554.000,00
20
Ação GGBR3
AMOB3 - Automob
M. ALTO
AMOB3
Automóveis e Motocicl...
R$ 12,02
R$ 10,72R$ 15,01
 
 0%
-4,14%
8,78% -19,94%
0,95
-1,230,25
R$ 205.085,70
R$ 1.867.196.000,00
19
Ação AMOB3
ECOR3 - EcoRodovias
MOD. ALTO
ECOR3
Exploração de Rodovias
R$ 8,71
R$ 5,87R$ 12,16
3,47%
3,15%1,57%
14,09%
30,19% -30,56%
1,16
11,691,47
R$ 57.265.498,15
R$ 4.113.688.000,00
19
Ação ECOR3
DESK3 - Desktop
MODERADO
DESK3
Telecomunicações
R$ 19,37
R$ 9,89R$ 19,45
0,96%
0,4%0,42%
97,95%
2,76% -27,1%
1,45
33,761,58
R$ 12.262.690,75
R$ 1.430.353.000,00
18
Ação DESK3
OIBR3 - Oi
M. ALTO
OIBR3
Telecomunicações
R$ 0,10
R$ 0,05R$ 0,55
 
  
-81,81%
0% - -4,51%
0,11
  
 
R$ -15.495.962.000,00
18
Ação OIBR3
AMER3 - Americanas
ALTO
AMER3
Produtos Diversos
R$ 5,01
R$ 3,39R$ 7,74
 
0,42%0%
-29,43%
7,51% -25,98%
0,91
-3,470,23
R$ 9.691.422,30
R$ 4.155.000.000,00
17
Ação AMER3
PCAR3 - GPA
M. ALTO
PCAR3
Alimentos
R$ 2,92
R$ 1,46R$ 4,36
 
0,34%0%
-29,29%
2,1% -8,1%
0,96
-0,683,52
R$ 16.957.629,11
R$ 409.000.000,00
17
Ação PCAR3
SAPR3 - Sanepar
MODERADO
SAPR3
Água e Saneamento
R$ 7,77
R$ 6,79R$ 11,68
1,32%
5,6%1,13%
0,12%
4,86% -30,41%
1,05
25,79 
R$ 1.090.108,79
R$ 12.030.707.000,00
17
Ação SAPR3
1,09%
2,45%0,76%
-5,34%
7,97%-26,79%
0,91
2,70,79
R$ 15.401.179,55
R$ 7.408.525.300,00
19
Exibindo registros de 310 a 320 de um total de 551 registros
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