MOAR3 - Monteiro Aranha: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

MOAR3 - Monteiro Aranha está sem cotações históricas

/ Ação / Financeiro / Holdings Diversificadas / MOAR3 - Monteiro Aranha

Cotação

R$ 61,21

1,48%

-30,81%

0,81

0,25

27,78%

Investidos R$ 1.000,00 em 9,01 cotas na Ação MOAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.587,66 (58,77% ), sendo deste valor, R$ -448,56 (-44,86% ) referente à valorização da Ação e R$ 1.036,21 (103,62% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

33.102.476/0001-92

Website:

http://www.monteiroaranha.com.br/

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 112,86 (84,38% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	MOAR3	Setor	Segmento	MOAR3
Cotação	R$ 61,21	--	--	R$ 61,48	R$ 208,14	R$ 399,53	R$ 389,59	--
DPA	R$ 17,00	--	--	--	R$ 49,24	R$ 35,38	R$ 1,80	R$ 11,43
DY	27,78%	10,2%	2,25%	--	23,66%	8,86%	0,46%	--
Payout	--	62,95%	--	--	--	596,76%	2,5%	60,67%
P/PM	0,25	1,04	0,8	0,31	0,7	1	1	--
P/L	--	4,77	-56,66	--	-76,69	67,38	5,43	--
P/VP	0,81	1,81	0,76	--	2,76	3,62	3,15	--
LPA	--	-1,26	-0,13	--	-2,71	5,93	71,75	18,84
VPA	75,49	-5,36	10,09	--	75,49	110,44	123,67	83,19
ROE	--	18,25%	-1,34%	--	-3,6%	5,37%	58,01%	22,64%
ROIC	--	6,86%	11,11%	--	-4,87%	-8,31%	82,94%	19,16%
ROA	--	-4,31%	-0,09%	--	-1,5%	2,89%	30,06%	10,22%
EV/EBITDA	--	17,23	3,57	--	-58,75	-63,21	3,66	0,23
EV/EBIT	--	33,71	5,77	--	-58,51	-62,56	3,67	0,23
P/EBITDA	--	19,13	0,33	--	-70,83	-76,27	4,2	--
P/EBIT	--	24,38	0,53	--	-70,54	-75,48	4,2	--
P/Ativo	0,34	0,54	0,05	--	1,15	1,95	1,63	--
P/Cap. Giro	11,58	84,69	1,78	--	39,38	90,28	-34,01	--
P/Ativo Circ. Liq.	0,77	10,09	0,64	--	2,62	3,4	4,46	--
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,47	2,55	7,48	--	-0,47	-0,62	-0,4	0,07
D. Liq. / EBITDA	--	-2,32	3,24	--	12,08	13,06	-0,54	0,23
D. Liq. / EBIT	--	10,63	5,24	--	12,03	12,93	-0,54	0,23
D. Bru. / Patr. Liq.	0,91	4,51	9,85	--	0,91	0,5	0,44	0,94
Patr. / Ativos	0,42	-0,07	0,06	--	0,42	0,54	0,52	0,45
Passivos / Ativos	0,58	1,04	0,89	--	0,58	0,46	0,48	0,55
Liq. Corrente	3,6	168,07	1,28	--	3,6	11,16	4,86	2,94
CAGR Lucros 5A	--	6,75%	--	--	--	-6,3%	81,22%	9,94%

Dividendos MOAR3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 11,11%

Fevereiro
1 dys, 11,11%

Março
1 dys, 11,11%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 11,11%

Junho
1 dys, 11,11%

Julho
1 dys, 11,11%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 11,11%

Dezembro
2 dys, 22,22%

Janeiro
3 dys, 18,75%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 12,5%

Abril
1 dys, 6,25%

Maio
3 dys, 18,75%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 6,25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 6,25%

Outubro
1 dys, 6,25%

Novembro
2 dys, 12,5%

Dezembro
2 dys, 12,5%

Nos últimos 12 meses, MOAR3 entregou cerca de R$ 17,00 por cota, equivalente a um dividend yield de 27,78% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Holdings Diversificadas (2,25%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 14,75%.

MOAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 31,58%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 27,78%, com distribuição em torno de R$ 17,00 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 212,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 170,04 e R$ 141,70, respectivamente.

Dividendos

DY :

27,78%

Setor: 10,2%Segmento: 2,25%

DY (5A):

14,75%

Setor: 7,51%Segmento: 2,48%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

31,58%

Atual:

DPA :

R$ 17,00

DPA Proj.:

R$ 17,00

DY Proj.:

27,78%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MOAR3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	27,78%	R$ 425,10	R$ 283,40	R$ 212,55	R$ 170,04	R$ 141,70	R$ 121,46
DY	27,78%	R$ 425,10	R$ 283,40	R$ 212,55	R$ 170,04	R$ 141,70	R$ 121,46
DY (5A)	14,75%	R$ 225,71	R$ 150,47	R$ 112,86	R$ 90,28	R$ 75,24	R$ 64,49

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
19/02/2026	19/02/2026	Resgate Total	100%	100%	100%
09/12/2025	18/12/2025	Dividendo	R$ 4,366910000	R$ 4,36691000	5,97%
24/11/2025	04/12/2025	JCP	R$ 7,738000000	R$ 7,73800000	9,32%
29/10/2025	10/11/2025	Dividendo	R$ 1,305990000	R$ 1,30599000	1,74%
29/10/2025	10/11/2025	JCP	R$ 3,591480000	R$ 3,59148000	4,78%
23/05/2025	06/06/2025	Dividendo	R$ 7,958390000	R$ 7,95839000	3,9%
23/05/2025	06/06/2025	JCP	R$ 0,612184000	R$ 0,61218400	0,3%
07/03/2025	18/03/2025	Dividendo	R$ 20,406100000	R$ 20,40610000	4,79%
29/01/2025	10/02/2025	JCP	R$ 3,264980000	R$ 3,26498000	0,82%
27/12/2024	31/01/2025	JCP	R$ 0,816200000	R$ 0,81620000	0,2%
27/11/2024	11/12/2024	JCP	R$ 11,264200000	R$ 11,26420000	2,74%
27/11/2024	11/12/2024	Dividendo	R$ 5,877000000	R$ 5,87700000	1,43%
05/04/2024	27/12/2024	JCP	R$ 1,224400000	R$ 1,22440000	0,31%
04/01/2024	27/12/2024	JCP	R$ 14,570000000	R$ 14,57000000	3,64%
01/01/2024	27/12/2024	Dividendo	R$ 0,089800000	R$ 0,08980000
01/01/2024	27/12/2024	JCP	R$ 1,542700000	R$ 1,54270000
05/07/2023	28/07/2023	JCP	R$ 0,571300000	R$ 0,57130000
19/05/2023	31/05/2023	Dividendo	R$ 1,224300000	R$ 1,22430000
21/09/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,408100000	R$ 0,40810000
21/09/2022	03/10/2022	JCP	R$ 0,816200000	R$ 0,81620000
20/05/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 1,305900000	R$ 1,30590000
20/05/2022	01/06/2022	JCP	R$ 0,734600000	R$ 0,73460000
21/03/2022	31/03/2022	Dividendo	R$ 1,387600000	R$ 1,38760000
21/03/2022	31/03/2022	JCP	R$ 0,652900000	R$ 0,65290000
21/01/2022	02/02/2022	Dividendo	R$ 5,713700000	R$ 5,71370000
21/01/2022	02/02/2022	JCP	R$ 0,408100000	R$ 0,40810000
			R$ 197,851034000	R$ 197,85103400

Exibindo 26 registros

Lista completa dos dividendos de MOAR3

Composição Acionária MOAR3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 80%

T. Papéis :

12.251.221

Ordinárias: 12.251.221

Free Float % :

4,6% (563.641)

FF Ordinárias: 563.641

T. Fora Circulação :

95,4% (11.687.580)

Ordinárias Fora C.: 11.687.580Ações Controlador: 11.687.580

T. Cotistas :

478

I. P. Física: 462I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/05/2024	CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO	2.695.277	22%
16/05/2024	SERGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO	2.205.226	18%
24/04/2025	JOAQUIM ÁLVARO MONTEIRO DE CARVALHO	1.837.689	15%
28/05/2025	JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO	1.225.123	10%
06/12/2021	ANA MARIA MONTEIRO DE CARVALHO	870.512	7%
28/05/2025	THREE O FIVE PARTICIPAÇÕES II S.A.	673.817	6%
	Outros	563.641	5%
06/12/2021	SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	517.002	4%
06/12/2021	ASTRID MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES DE LIMA ROCHA	428.793	4%
06/12/2021	ANTONIO LUIS MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	349.911	3%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	MYRNA RITA MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	MÁRIO BERNARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	OCTAVIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	ALVARO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
16/05/2024	Three o Five Participações S.A.	68.071	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.251.221

Ordinárias: 12.251.221

Free Float % :

4,6% (563.641)

FF Ordinárias: 563.641

T. Fora Circulação :

95,4% (11.687.580)

Ordinárias Fora C.: 11.687.580Ações Controlador: 11.687.580

T. Cotistas :

478

I. P. Física: 462I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/05/2024	CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO	2.695.277	22%
16/05/2024	SERGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO	2.205.226	18%
24/04/2025	JOAQUIM ÁLVARO MONTEIRO DE CARVALHO	1.837.689	15%
28/05/2025	JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO	1.225.123	10%
06/12/2021	ANA MARIA MONTEIRO DE CARVALHO	870.512	7%
28/05/2025	THREE O FIVE PARTICIPAÇÕES II S.A.	673.817	6%
	Outros	563.641	5%
06/12/2021	SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	517.002	4%
06/12/2021	ASTRID MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES DE LIMA ROCHA	428.793	4%
06/12/2021	ANTONIO LUIS MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	349.911	3%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	MYRNA RITA MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	MÁRIO BERNARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	OCTAVIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	ALVARO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
16/05/2024	Three o Five Participações S.A.	68.071	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.251.221

Ordinárias: 12.251.221

Free Float % :

4,6% (563.641)

FF Ordinárias: 563.641

T. Fora Circulação :

95,4% (11.687.580)

Ordinárias Fora C.: 11.687.580Ações Controlador: 11.687.580

T. Cotistas :

284

I. P. Física: 263I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/05/2024	CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO	2.695.277	22%
16/05/2024	SERGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO	2.205.226	18%
16/05/2024	JOAQUIM ÁLVARO MONTEIRO DE CARVALHO	1.837.689	15%
31/05/2024	JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO	1.225.123	10%
06/12/2021	ANA MARIA MONTEIRO DE CARVALHO	870.512	7%
27/05/2024	THREE O FIVE PARTICIPAÇÕES II S.A.	673.817	6%
	Outros	563.641	5%
06/12/2021	SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	517.002	4%
06/12/2021	ASTRID MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES DE LIMA ROCHA	428.793	4%
06/12/2021	ANTONIO LUIS MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	349.911	3%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	OCTAVIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	MÁRIO BERNARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	MYRNA RITA MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	ALVARO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
16/05/2024	Three o Five Participações S.A.	68.071	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.251.221

Ordinárias: 12.251.221

Free Float % :

4,6% (563.641)

FF Ordinárias: 563.641

T. Fora Circulação :

95,4% (11.687.580)

Ordinárias Fora C.: 11.687.580Ações Controlador: 11.687.580

T. Cotistas :

277

I. P. Física: 256I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
06/12/2021	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho	2.450.245	20%
06/12/2021	Sergio Alberto Monteiro de Carvalho	2.082.708	17%
06/12/2021	Joaquim Álvaro Monteiro de Carvalho	1.715.171	14%
06/12/2021	Three o Five Participações S.A.	1.231.956	10%
06/12/2021	Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello	1.225.123	10%
06/12/2021	Ana Maria Monteiro de Carvalho	870.512	7%
	Outros	563.641	5%
06/12/2021	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	517.002	4%
06/12/2021	Astrid Monteiro de Carvalho Guimarães de Lima Rocha	428.793	4%
06/12/2021	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães	349.911	3%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	Mário Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Myrna Rita Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
30/06/2005	Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 16 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.251.221

Ordinárias: 12.251.221

Free Float % :

2,21% (270.725)

FF Ordinárias: 270.725

T. Fora Circulação :

97,79% (11.980.496)

Ordinárias Fora C.: 11.980.496Ações Controlador: 11.980.496

T. Cotistas :

306

I. P. Física: 280I. P. Jurídica: 7I. Institucionais: 19

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
06/12/2021	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho	2.450.245	20%
06/12/2021	Sergio Alberto Monteiro de Carvalho	2.082.708	17%
06/12/2021	Joaquim Álvaro Monteiro de Carvalho	1.715.171	14%
06/12/2021	Three o Five Participações S.A.	1.231.956	10%
06/12/2021	Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello	1.225.123	10%
06/12/2021	Ana Maria Monteiro de Carvalho	870.512	7%
06/12/2021	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	517.002	4%
06/12/2021	Astrid Monteiro de Carvalho Guimarães de Lima Rocha	428.793	4%
06/12/2021	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães	349.911	3%
06/12/2021	Pedro Alberto Guimarães Filho	292.916	2%
	Outros	270.725	2%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	Mário Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
30/06/2005	Myrna Rita Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
30/06/2005	Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.251.221

Ordinárias: 12.251.221

Free Float % :

2,21% (270.725)

FF Ordinárias: 270.725

T. Fora Circulação :

97,79% (11.980.496)

Ordinárias Fora C.: 11.980.496Ações Controlador: 11.980.496

T. Cotistas :

281

I. P. Física: 260I. P. Jurídica: 9I. Institucionais: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
06/12/2021	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho	2.450.245	20%
06/12/2021	Sergio Alberto Monteiro de Carvalho	2.082.708	17%
06/12/2021	Joaquim Álvaro Monteiro de Carvalho	1.715.171	14%
06/12/2021	Three o Five Participações S.A.	1.231.956	10%
06/12/2021	Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello	1.225.123	10%
06/12/2021	Ana Maria Monteiro de Carvalho	870.512	7%
06/12/2021	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	517.002	4%
06/12/2021	Astrid Monteiro de Carvalho Guimarães de Lima Rocha	428.793	4%
06/12/2021	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães	349.911	3%
06/12/2021	Pedro Alberto Guimarães Filho	292.916	2%
	Outros	270.725	2%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
30/06/2005	Myrna Rita Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
30/06/2005	Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Mário Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

Resultados Financeiros MOAR3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Desp. / Rece. Oper.	R$ -63.932.000,00	--	R$ -36.148.000,00	R$ -64.844.000,00	R$ 1.135.303.000,00	R$ 317.134.000,00
EBITDA	R$ -63.614.000,00	--	R$ -36.000.000,00	R$ -64.179.000,00	R$ 1.135.940.000,00	R$ 317.163.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 318.000,00	--	R$ 148.000,00	R$ 665.000,00	R$ 637.000,00	R$ 29.000,00
EBIT	R$ -63.932.000,00	--	R$ -36.148.000,00	R$ -64.844.000,00	R$ 1.135.303.000,00	R$ 317.134.000,00
R. Financeiro	R$ 17.946.000,00	--	R$ -17.544.000,00	R$ 79.401.000,00	R$ -9.159.000,00	R$ -121.976.000,00
Impostos	R$ 77.877.000,00	--	R$ 20.440.000,00	R$ 58.085.000,00	R$ -247.163.000,00	R$ 35.609.000,00
Lucro Líquido	R$ 31.891.000,00	--	R$ -33.252.000,00	R$ 72.642.000,00	R$ 878.981.000,00	R$ 230.767.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 31.891.000,00	--	R$ -33.252.000,00	R$ 72.642.000,00	R$ 878.981.000,00	R$ 230.767.000,00

Balanço patrimonial MOAR3

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A análise do endividamento de Monteiro Aranha (MOAR3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ -434.804.000,00 e apresentou EBITDA negativo de R$ -63.614.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

Patrimônio :

R$ 924.791.000,00

Ativo Controladora :

R$ 2.218.613.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.293.822.000,00

D. Bruta :

R$ 842.371.000,00

D. Líquida :

R$ -434.804.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.277.175.000,00

V. Mercado :

R$ 749.897.237,41

Val. Firma :

R$ 315.093.237,41

	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 842.371.000,00	R$ 673.220.000,00	R$ 667.509.000,00	R$ 961.359.000,00
Disponibilidade	R$ 1.277.175.000,00	R$ 1.511.457.000,00	R$ 1.279.259.000,00	R$ 888.196.000,00
D. Líquida	R$ -434.804.000,00	R$ -838.237.000,00	R$ -611.750.000,00	R$ 73.163.000,00
Patrimônio	R$ 924.791.000,00	R$ 1.353.000.000,00	R$ 1.515.156.000,00	R$ 1.019.202.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.293.822.000,00	R$ 1.157.241.000,00	R$ 1.408.947.000,00	R$ 1.238.736.000,00
Ativo Controladora	R$ 2.218.613.000,00	R$ 2.510.241.000,00	R$ 2.924.103.000,00	R$ 2.257.938.000,00
Ativo Total	R$ 2.218.613.000,00	R$ 2.510.241.000,00	R$ 2.924.103.000,00	R$ 2.257.938.000,00
Ativo Circ.	R$ 1.347.399.000,00	R$ 1.582.755.000,00	R$ 1.345.991.000,00	R$ 953.370.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 919.984.000,00	R$ 805.135.000,00	R$ 432.981.000,00	R$ 148.849.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 357.191.000,00	R$ 706.322.000,00	R$ 846.278.000,00	R$ 739.347.000,00
Contas a Receber	R$ 18.755.000,00	R$ 30.035.000,00	R$ 24.610.000,00	R$ 55.150.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 49.991.000,00	R$ 35.974.000,00	R$ 15.427.000,00	R$ 8.861.000,00
Desp. Antecipadas	--	--	R$ 37.000,00	R$ 112.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 1.478.000,00	R$ 5.289.000,00	R$ 26.658.000,00	R$ 1.051.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 871.214.000,00	R$ 927.486.000,00	R$ 1.578.112.000,00	R$ 1.304.568.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 21.604.000,00	R$ 31.302.000,00	R$ 241.093.000,00	R$ 14.309.000,00
Investimentos	R$ 843.558.000,00	R$ 889.990.000,00	R$ 1.330.503.000,00	R$ 1.283.779.000,00
Imobilizado	R$ 5.478.000,00	R$ 5.549.000,00	R$ 5.842.000,00	R$ 6.054.000,00
Intangível	R$ 574.000,00	R$ 645.000,00	R$ 674.000,00	R$ 426.000,00
Passivo T.	R$ 2.218.613.000,00	R$ 2.510.241.000,00	R$ 2.924.103.000,00	R$ 2.257.938.000,00
Passivo C.	R$ 374.755.000,00	R$ 141.879.000,00	R$ 276.839.000,00	R$ 324.709.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 2.087.000,00	R$ 2.161.000,00	R$ 2.307.000,00	R$ 1.714.000,00
Fornecedores	R$ 446.000,00	R$ 3.583.000,00	R$ 3.526.000,00	R$ 338.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 670.000,00	R$ 775.000,00	R$ 27.188.000,00	R$ 1.151.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 369.288.000,00	R$ 124.799.000,00	R$ 69.788.000,00	R$ 311.705.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 2.264.000,00	R$ 10.561.000,00	R$ 174.030.000,00	R$ 9.801.000,00
Passivo NC.	R$ 919.067.000,00	R$ 1.015.362.000,00	R$ 1.132.108.000,00	R$ 914.027.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 473.083.000,00	R$ 548.421.000,00	R$ 597.721.000,00	R$ 649.654.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 5.891.000,00	R$ 5.831.000,00	R$ 5.926.000,00	R$ 8.237.000,00
Trib. Diferidos	R$ 440.093.000,00	R$ 461.110.000,00	R$ 528.456.000,00	R$ 256.131.000,00
PNC. Provisões	--	--	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 924.791.000,00	R$ 1.353.000.000,00	R$ 1.515.156.000,00	R$ 1.019.202.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 616.838.000,00	R$ 616.838.000,00	R$ 616.838.000,00	R$ 616.838.000,00
Res. Lucros	R$ 341.205.000,00	R$ 736.162.000,00	R$ 898.318.000,00	R$ 167.071.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ -33.252.000,00	--	--	R$ 230.767.000,00
Aj. Aval. Patr.	--	--	--	R$ 4.526.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

MOAR3 - Risco Moderado

Monteiro Aranha (MOAR3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Holdings Diversificadas, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

5 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
+2 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 14,08%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,47, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.

Solvência

Peso na análise: 14,08%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 1.277.175.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 12,68%

Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 12,68%

NOPAT negativo de R$ -23.857.680,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -33.252.000,00, indicando prejuízo no período.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 11,27%

Liquidez Corrente de 3,6 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -36,14% em relação à média desde 2022, de 5,64 para 3,6. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 9,86%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 924.791.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -38,96% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.515.156.000,00 para R$ 924.791.000,00. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,2% em relação ao valor em 2022, de R$ 926.690.000,00 para R$ 924.791.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 5,63%

MOAR3 apresenta cotação de R$ 61,21 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 246,89, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,63%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para MOAR3, limitando a avaliação deste critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 5,63%

100

O controle acionário de MOAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,23%

MOAR3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.

Tag Along

Peso na análise: 4,23%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MOAR3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 75/100

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Score de Compra: 75 / 100

81	Valuation
	Peso: 45,45%, +37pts

56	Qualidade
	Peso: 36,36%, +20pts

100	Dividendos
	Peso: 18,18%, +18pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 25/100

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Score de Venda: 25 / 100

19	Valuation
	Peso: 45,45%, +9pts

44	Qualidade
	Peso: 36,36%, +16pts

0	Dividendos
	Peso: 18,18%, +0pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
21/11/2024 10:00	29/07/2025 18:17	1	Política sobre Contribuições e Doações	-	-	Abrir documento
21/11/2024 10:00	02/06/2025 20:38	1	Política para Contratação de Serviços Extra-Auditoria de seu	-	-	Abrir documento
21/11/2024 10:00	02/06/2025 20:48	1	Regimento interno do Conselho de Administração	-	-	Abrir documento
21/11/2024 10:00	02/06/2025 20:55	1	Regimento Interno da Diretoria	-	-	Abrir documento
11/2024	27/11/2024 17:21	3	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
11/2024	09/12/2024 18:39	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
10/2024	12/11/2024 18:25	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/09/2024	14/11/2024 19:52	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
09/2024	09/10/2024 18:38	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
08/2024	04/09/2024 18:48	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MODERADO

SIMH3

Holdings Diversificadas

R$ 7,63
R$ 5,63	R$ 14,54

2,25%
2,48%	0%

-34,49%
28,24%	-39,41%

0,8
-56,66	0,76

R$ 25.769.014,32

R$ 5.887.577.000,00

MODERADO

MOAR3

Holdings Diversificadas

R$ 61,21
R$ 58,10	R$ 120,00

27,78%
14,75%	27,78%

-30,81%
1,48%

0,25
	0,81

R$ 924.791.000,00

BAIXO

PEAB4

Holdings Diversificadas

R$ 38,00
R$ 35,00	R$ 38,98

2,66%
0,42%	2,08%

8,57%
5,56%

0,8
15,75	0,74

R$ 7.714,00

R$ 926.086.000,00

BAIXO

PEAB3

Holdings Diversificadas

R$ 38,86
R$ 35,50	R$ 37,29

2,37%
1,82%	3,33%

8,85%
4,24%

0,92
16,1	0,76

R$ 9.831,58

R$ 926.086.000,00

8,77%
4,87%	8,3%

-11,97%
9,88%	-9,85%

0,69
-6,2	0,77

R$ 6.446.639,98

R$ 2.166.135.000,00

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Registos por página:

Legenda:

T Ação desatualizado

Comentários

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Por Matheus Garcia de Carvalho em 14/07/2025 10:53

Esta e uma holding com os maiores acionistas da mesma família, onde somente 5% das ações estão no mercado por isso a baixíssima liquidez.

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