MLAS3 - Multilaser

A Multilaser se destaca no mercado brasileiro como uma das principais empresas de eletrônicos e tecnologia, oferecendo uma ampla gama de produtos que vão desde acessórios para computadores até itens de telefonia e automação. Com um modelo de negócios diversificado e focado na inovação, a companhia investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento para atender às necessidades do consumidor contemporâneo. Seus diferenciais competitivos incluem uma forte presença no e-commerce, agilidade na fabricação e uma vasta rede de distribuição, o que garante a disponibilidade de produtos em todo o território nacional. Com sólida saúde financeira, a Multilaser está posicionada para capitalizar o crescimento do setor de tecnologia no Brasil, ampliando sua participação no mercado e fortalecendo sua marca.
  
  
  
Cotação
R$ 1,75
Mín: R$ 0,89 / Máx: R$ 1,80
Média: R$ 1,35
Val. Mês
3,55%
Setor: -3,32%
Segmento: 2,29%
Val. Ano
77,84%
Setor: -4,47%
Segmento: 29,07%
P/L
8,08
Setor: 3,12
Segmento: 18,99
P. / P. Médio
1,3
Setor: 0,87
Segmento: 1,02
DY
2,84%
Segmento: 4,67%
Setor: 4,41%
Investidos R$ 1.000,00 em 980,39 cotas na Ação MLAS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.765,17 (76,52% ), sendo deste valor, R$ 715,69 (71,57% ) referente à valorização da Ação e R$ 49,48 (4,95% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
59.717.553/0001-02
Website:
https://www.multilaser.com.br/
Medo Ganância
20% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 4,31 (146,52% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,31 (-82,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MLAS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MLAS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,63% | 5,76% | 7,19% | 15,37% | 17,34% | 20,86% | 21,16% | 24,36%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,71%
  • Calculando status valorização atual MLAS3
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,19%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,65%
    • MLAS3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,75
    • Valor Médio: R$ 1,34
    • MLAS3 está a uma distancia de -30,47% gerando uma força de distancia de -0,3
  • Força atual: -0,3
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MLAS3: 2,84%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,03%
    • Dy Médio de MLAS3 em 5 anos: 1,43%
    • MLAS3 está a uma distancia de -6,17% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,03
    • MLAS3 está a uma distancia de 98,6% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,49
    • MLAS3 gerou força de distancia de DY de 0,46
  • Força atual: 0,16
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 123.448.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -2.256.285,71
    • MLAS3 está a uma distancia de 5.571,29% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 3,16
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 1,26
  • Força após reduzir 40% devido a MLAS3 já estar em alta: 0,76
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,76
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,71%
    • Valorização Quadrimestral: 0,76 * 14,71% = 11,15%
  • Simulando valorização de MLAS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,19%
    • Valorização quadrimestre: 11,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,71%
    • Cotação Atual: R$ 1,75
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,16%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (7,8%)
      • Resultado: 9,96%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,99%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,92%)
      • Resultado: 10,91%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,09%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (10,03%)
      • Resultado: 11,12%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 31,99%, MLAS3 valerá R$ 2,31 após um ano
  • O valor de MLAS3 para o próximo ano ficou em R$ 2,31 o que da uma valorização de 31,99%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MLAS3SetorSegmentoMLAS3
    CotaçãoR$ 1,75----R$ 1,51R$ 1,14R$ 1,88
    DPA R$ 0,05----R$ 0,05----
    DY 2,84%4,41%4,67%3,34%----
    Payout 22,92%85,93%92,75%33,55%----
    P. / P. Médio 1,30,871,021,180,760,85
    P/L 8,083,1218,9910,047,68-4,79
    P/VP 0,471,190,790,40,320,53
    LPA 0,22-0,950,690,150,15-0,39
    VPA 3,7610,668,113,763,623,52
    PSR 0,361,020,521,420,240,45
    ROE 5,85%-20,61%8,32%4%4,11%-11,11%
    ROIC 4,51%-1,08%7,93%1,89%2,51%-0,48%
    ROA 3,44%-2,29%4,79%2,35%2,32%-6,05%
    Margem Líquida 4,48%-5,11%5,74%14,14%3,11%-9,48%
    Margem Ebit 4,91%-1,13%7,67%9,53%2,71%-0,61%
    Margem Ebitda 6,27%5,67%9,76%11,06%4,12%1,22%
    Margem Bruta 26,14%35,23%27,13%30,36%24,74%23,2%
    EV/EBITDA 5,02-0,175,2810,864,7634,86
    EV/EBIT 6,411,86,6912,617,22-70,34
    P/EBITDA 5,783,85,0912,845,7937,2
    P/EBIT 7,370,246,414,918,79-75,06
    P/Ativo 0,280,630,440,240,180,29
    P/Cap. Giro 0,959,431,620,810,661,01
    P/Ativo Circ. Liq. 0,764,171,070,650,530,74
    Giro Ativos 0,770,660,80,170,750,64
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,060,180,08-0,06-0,06-0,03
    D. Liq. / EBITDA -0,76-3,970,19-1,98-1,03-2,34
    D. Liq. / EBIT -0,961,550,29-2,3-1,564,72
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,140,70,410,140,170,22
    Patr. / Ativos 0,590,540,510,590,560,54
    Passivos / Ativos 0,410,450,490,410,440,46
    Liq. Corrente 2,082,092,142,081,922,31
    CAGR Receitas 5A 8,84%22,42%7,89%-29,03%----
    CAGR Lucros 5A -14,52%0,94%-19,31%-30,74%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, MLAS3 entregou cerca de R$ 0,05 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,84% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (4,67%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (4,41%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,43%.

    MLAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 22,92% está em linha com o payout médio histórico de 22,92%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 22,92%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,84%, com distribuição em torno de R$ 0,05 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,62. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,50 e R$ 0,41, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,84%
    Setor: 4,41%Segmento: 4,67%
    DY (5A):
    1,43%
    Setor: 2,95%Segmento: 3,49%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    22,92%
    Atual: 22,92%
    DPA :
    R$ 0,05
    R$ 0,05
    2,84%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MLAS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,84%R$ 1,24R$ 0,83R$ 0,62R$ 0,50R$ 0,41R$ 0,36
    DY 2,84%R$ 1,24R$ 0,83R$ 0,62R$ 0,50R$ 0,41R$ 0,36
    DY (5A) 1,43%R$ 0,63R$ 0,42R$ 0,31R$ 0,25R$ 0,21R$ 0,18
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    05/01/2026
    13/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,050469700
    R$ 0,05046970
    3,53%
    06/05/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,123100000
    R$ 0,12310000
    2,56%
    R$ 0,173569700
    R$ 0,17356970
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de MLAS3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    820.539.225
    Ordinários: 820.539.225
    Free Float % :
    46,39% (380.685.189)
    Ordinários: 380.685.189
    P. Fora Circulação :
    53,61% (439.854.036)
    Ordinários: 439.854.036Controlador: 339.630.000Tesouraria: 13.117.095
    T. Cotistas :
    19.092
    PF: 18.895PJ: 176I. Institucional: 21
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    11/12/2025
    ALEXANDRE OSTROWIECKI
    339.630.000
    41%
    04/10/2024
    RENATO FEDER
    231.053.671
    28%
     
    Outros
    187.353.669
    23%
    25/08/2023
    EDWARD JAMES FEDER
    49.384.790
    6%
     
    Ações Tesouraria
    13.117.095
    2%
    820.539.225
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    820.539.225
    Ordinários: 820.539.225
    Free Float % :
    46,74% (383.498.561)
    Ordinários: 383.498.561
    P. Fora Circulação :
    53,26% (437.040.664)
    Ordinários: 437.040.664Controlador: 336.818.752Tesouraria: 13.123.495
    T. Cotistas :
    21.535
    PF: 21.281PJ: 211I. Institucional: 43
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/04/2023
    ALEXANDRE OSTROWIECKI
    336.818.752
    41%
    04/10/2024
    RENATO FEDER
    231.053.671
    28%
     
    Outros
    190.155.527
    23%
    25/08/2023
    EDWARD JAMES FEDER
    49.384.790
    6%
     
    Ações Tesouraria
    13.123.495
    2%
    820.536.235
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    820.539.225
    Ordinários: 820.539.225
    Free Float % :
    46,79% (383.910.571)
    Ordinários: 383.910.571
    P. Fora Circulação :
    53,21% (436.628.654)
    Ordinários: 436.628.654Controlador: 336.818.752Tesouraria: 13.126.485
    T. Cotistas :
    21.535
    PF: 21.281PJ: 211I. Institucional: 43
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/04/2023
    ALEXANDRE OSTROWIECKI
    336.818.752
    41%
    04/10/2024
    RENATO FEDER
    231.053.671
    28%
     
    Outros
    190.155.527
    23%
    25/08/2023
    EDWARD JAMES FEDER
    49.384.790
    6%
     
    Ações Tesouraria
    13.126.485
    2%
    820.539.225
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    820.539.225
    Ordinários: 820.539.225
    Free Float % :
    58,03% (476.128.588)
    Ordinários: 476.128.588
    P. Fora Circulação :
    41,97% (344.410.637)
    Ordinários: 344.410.637Controlador: 336.818.752Tesouraria: 7.891.885
    T. Cotistas :
    26.139
    PF: 25.893PJ: 107I. Institucional: 139
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/04/2023
    Alexandre Ostrowiecki
    336.818.752
    41%
    11/05/2021
    Dragon Gem LLC
    231.053.671
    28%
     
    Outros
    195.390.127
    24%
    25/08/2023
    Edward James Feder
    49.384.790
    6%
     
    Ações Tesouraria
    7.891.885
    1%
    820.539.225
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    820.539.225
    Ordinários: 820.539.225
    Free Float % :
    54,89% (450.398.188)
    Ordinários: 450.398.188
    P. Fora Circulação :
    45,11% (370.141.037)
    Ordinários: 370.141.037Controlador: 329.423.152Tesouraria: 7.891.885
    T. Cotistas :
    21.721
    PF: 21.294PJ: 182I. Institucional: 245
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/11/2022
    Alexandre Ostrowiecki
    329.423.152
    40%
    11/05/2021
    Dragon Gem LLC
    231.053.671
    28%
     
    Outros
    169.459.727
    21%
    21/09/2022
    Edward James Feder
    49.884.790
    6%
    16/11/2022
    André Poroger
    32.826.000
    4%
    02/09/2021
    Ações Tesouraria
    7.891.885
    1%
    820.539.225
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.032.694.000,00R$ 872.743.000,00R$ 3.923.762.000,00R$ 3.388.498.000,00R$ 3.499.079.000,00R$ 4.383.845.000,00
    Custos R$ -2.978.371.000,00R$ -607.756.000,00R$ -2.953.218.000,00R$ -2.602.218.000,00R$ -3.308.081.000,00R$ -3.246.383.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.054.323.000,00R$ 264.987.000,00R$ 970.544.000,00R$ 786.280.000,00R$ 190.998.000,00R$ 1.137.462.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -856.199.000,00R$ -181.831.000,00R$ -864.056.000,00R$ -806.786.000,00R$ -917.390.000,00R$ -952.127.000,00
    EBITDA R$ 252.681.000,00R$ 96.512.000,00R$ 161.671.000,00R$ 41.374.000,00R$ -658.525.000,00R$ 244.544.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 54.557.000,00R$ 13.356.000,00R$ 55.183.000,00R$ 61.880.000,00R$ 67.867.000,00R$ 59.209.000,00
    EBIT R$ 198.124.000,00R$ 83.156.000,00R$ 106.488.000,00R$ -20.506.000,00R$ -726.392.000,00R$ 185.335.000,00
    R. Financeiro R$ 2.670.000,00R$ 41.568.000,00R$ 36.229.000,00R$ -233.581.000,00R$ -142.235.000,00R$ -44.555.000,00
    Impostos R$ -20.088.000,00R$ -1.276.000,00R$ -20.818.000,00R$ -67.146.000,00R$ 32.449.000,00R$ -50.813.000,00
    Lucro Líquido R$ 180.706.000,00R$ 123.448.000,00R$ 121.899.000,00R$ -321.233.000,00R$ -836.178.000,00R$ 89.967.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 58.807.000,00R$ 123.448.000,00------R$ 89.967.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.089.242.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.257.481.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.168.239.000,00
    D. Bruta :
    R$ 433.736.000,00
    D. Líquida :
    R$ -190.882.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 624.618.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.435.943.643,75
    Val. Firma :
    R$ 1.245.061.643,75
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 433.736.000,00R$ 490.034.000,00R$ 647.803.000,00R$ 820.232.000,00R$ 1.210.001.000,00
    Disponibilidade R$ 624.618.000,00R$ 656.538.000,00R$ 744.553.000,00R$ 1.045.987.000,00R$ 663.125.000,00
    D. Líquida R$ -190.882.000,00R$ -166.504.000,00R$ -96.750.000,00R$ -225.755.000,00R$ 546.876.000,00
    Patrimônio R$ 3.089.242.000,00R$ 2.968.098.000,00R$ 2.891.745.000,00R$ 3.217.030.000,00R$ 4.053.574.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.168.239.000,00R$ 2.285.392.000,00R$ 2.416.955.000,00R$ 2.241.008.000,00R$ 2.824.389.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.257.481.000,00R$ 5.253.490.000,00R$ 5.308.700.000,00R$ 5.458.038.000,00R$ 6.877.963.000,00
    Ativo Total R$ 5.257.481.000,00R$ 5.253.490.000,00R$ 5.308.700.000,00R$ 5.458.038.000,00R$ 6.877.963.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.694.178.000,00R$ 3.653.890.000,00R$ 3.651.399.000,00R$ 4.012.088.000,00R$ 5.524.085.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 624.618.000,00R$ 656.538.000,00R$ 744.553.000,00R$ 1.045.987.000,00R$ 663.125.000,00
    Contas a Receber R$ 1.274.831.000,00R$ 1.355.728.000,00R$ 1.127.058.000,00R$ 1.032.345.000,00R$ 1.418.990.000,00
    Estoques R$ 1.444.002.000,00R$ 1.339.478.000,00R$ 1.497.297.000,00R$ 1.521.437.000,00R$ 2.926.133.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 308.472.000,00R$ 257.844.000,00R$ 226.727.000,00R$ 401.666.000,00R$ 500.420.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 23.327.000,00R$ 19.777.000,00R$ 20.175.000,00R$ 7.916.000,00R$ 11.372.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 18.928.000,00R$ 24.525.000,00R$ 35.589.000,00R$ 2.737.000,00R$ 4.045.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.563.303.000,00R$ 1.599.600.000,00R$ 1.657.301.000,00R$ 1.445.950.000,00R$ 1.353.878.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 992.053.000,00R$ 1.030.329.000,00R$ 998.612.000,00R$ 818.339.000,00R$ 791.965.000,00
    Investimentos R$ 130.314.000,00R$ 123.664.000,00R$ 207.898.000,00R$ 126.348.000,00R$ 97.978.000,00
    Imobilizado R$ 407.826.000,00R$ 411.669.000,00R$ 398.473.000,00R$ 439.029.000,00R$ 402.329.000,00
    Intangível R$ 33.110.000,00R$ 33.938.000,00R$ 52.318.000,00R$ 62.234.000,00R$ 61.606.000,00
    Passivo T. R$ 5.257.481.000,00R$ 5.253.490.000,00R$ 5.308.700.000,00R$ 5.458.038.000,00R$ 6.877.963.000,00
    Passivo C. R$ 1.772.590.000,00R$ 1.900.228.000,00R$ 1.582.283.000,00R$ 1.217.725.000,00R$ 2.203.989.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 48.493.000,00R$ 55.201.000,00R$ 40.489.000,00R$ 34.796.000,00R$ 53.004.000,00
    Fornecedores R$ 1.255.187.000,00R$ 1.222.141.000,00R$ 1.116.083.000,00R$ 576.877.000,00R$ 811.105.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 263.092.000,00R$ 342.896.000,00R$ 225.820.000,00R$ 357.645.000,00R$ 1.058.301.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 205.818.000,00R$ 279.990.000,00R$ 199.891.000,00R$ 248.407.000,00R$ 281.579.000,00
    Passivo NC. R$ 395.649.000,00R$ 385.164.000,00R$ 834.672.000,00R$ 1.023.283.000,00R$ 620.400.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 170.644.000,00R$ 147.138.000,00R$ 421.983.000,00R$ 462.587.000,00R$ 151.700.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 147.877.000,00R$ 158.355.000,00R$ 396.870.000,00R$ 427.048.000,00R$ 304.567.000,00
    PNC. Provisões R$ 77.128.000,00R$ 79.671.000,00R$ 15.819.000,00R$ 133.648.000,00R$ 164.133.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.089.242.000,00R$ 2.968.098.000,00R$ 2.891.745.000,00R$ 3.217.030.000,00R$ 4.053.574.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.713.377.000,00R$ 1.713.377.000,00R$ 1.713.377.000,00R$ 1.713.377.000,00R$ 1.713.377.000,00
    Res. Capital R$ 975.378.000,00R$ 975.378.000,00R$ 975.378.000,00R$ 975.378.000,00R$ 975.378.000,00
    Res. Lucros R$ 336.086.000,00R$ 336.086.000,00R$ 254.933.000,00R$ 1.423.110.000,00R$ 1.423.110.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 123.448.000,00----R$ -836.178.000,00--
    Aj. Acum. Conv. R$ -756.000,00R$ 1.548.000,00R$ 6.348.000,00R$ -366.000,00--
    Out. Res. Abrang. R$ -58.291.000,00R$ -58.291.000,00R$ -58.291.000,00R$ -58.291.000,00R$ -58.291.000,00

    MLAS3 - Risco Moderado Baixo

    Multilaser (MLAS3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    69
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,06, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -867,04% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 624.618.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    53

    ROIC de 4,51% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 259,03% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 3,44% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 177,55% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 5,85% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 176,04% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,77 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    79
    A Receita Líquida cresceu em 6,16% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 176,45% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,32 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    51
    Margem Líquida de 4,48% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 163,5% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,08 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    77
    Liquidez Corrente de 2,08 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,06% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,16 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    30
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.089.242.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -3,97% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -26,09% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,1 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MLAS3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    93
    Possui free float de 46,39%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,65 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    92
    MLAS3 apresenta cotação de R$ 1,75 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,68 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    MLAS3 mostra forte tendência de valorização de 31,99%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MLAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    MLAS3 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 80 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 31,99%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,3
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,84%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -55 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 31,99%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 28 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,3
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,84%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.200.752
    Empr. Tot. :
    1.147.022
    Doador % Mês :
    0,33%
    Tomador: 0,33%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    3
    380.685.189
    2.4001.077.484 (0,28%)
    R$ 4.248,00
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    6
    380.685.189
    4.9141.096.838 (0,29%)
    R$ 8.599,50
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    27
    380.685.189
    258.661 (0,07%)1.147.022 (0,3%)
    R$ 452.656,75
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    3
    380.685.189
    4.5991.238.722 (0,33%)
    R$ 8.094,24
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    4
    380.685.189
    3.6001.239.123 (0,33%)
    R$ 6.300,00
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    43
    1.903.425.945
    274.1745.799.189
    R$ 479.898,49
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    0,33%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    10/2024
    08/11/2024 17:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 17:18
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    20/02/2025 19:50
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    20/02/2025 19:56
    3
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    20/02/2025 21:16
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    30/09/2024
    20/02/2025 19:37
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    26/09/2024
    26/09/2024 09:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    23/09/2024 17:00
    23/09/2024 20:06
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    23/09/2024
    23/09/2024 20:07
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    09/2024
    08/10/2024 17:01
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
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    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MLAS3 - Multilaser
    MOD. BAIXO
    MLAS3
    Computadores e Equipam...
    R$ 1,75
    R$ 0,89R$ 1,80
    2,84%
    1,43%2,84%
    77,84%
    3,55% 31,99%
    1,3
    8,080,47
     
    R$ 3.089.242.000,00
    69,8
    Ação MLAS3
    INTB3 - Intelbras
    BAIXO
    INTB3
    Computadores e Equipam...
    R$ 14,98
    R$ 10,67R$ 15,39
    6,13%
    3,33%5,52%
    20,89%
    15,3% 19,42%
    1,03
    8,511,56
     
    R$ 3.143.674.000,00
    67,8
    Ação INTB3
    POSI3 - Positivo
    MODERADO
    POSI3
    Computadores e Equipam...
    R$ 3,45
    R$ 3,37R$ 4,72
    5,03%
    5,72%0,72%
    -11,53%
    -11,99% -36,8%
    0,72
    40,380,33
     
    R$ 1.556.792.000,00
    -57,5
    Ação POSI3
    4,67%
    3,49%3,03%
    29,07%
    2,29%4,87%
    1,02
    18,990,79
    R$ 0,00
    R$ 2.596.569.333,33
    26,7
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
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