MEGA3 - Omega Energia

Análise da Ação MEGA3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, ROE -0,59%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / MEGA3 - Omega Energia

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Informações
Cnpj:
42.500.384/0001-51
Indicadores
Atual20262025202420232022
Cotação----R$ 8,68------
P/PM ----1------
P/L ----259,41------
P/VP ----0,97------
LPA -0,05-0,390,030,480,82-0,11
VPA 8,658,658,999,0568,8768,4
PSR ----0,85------
ROE -0,59%-4,51%0,37%5,28%1,19%-0,16%
ROIC 4,94%1,74%4,94%6,27%4,39%3,2%
ROA -0,15%-1,13%0,1%1,48%0,36%-0,05%
Margem Líquida -0,44%-6,88%0,33%7,21%2,05%-0,33%
Margem Ebit 16,4%11,98%18,71%37,56%31,35%24,27%
Margem Ebitda 27,45%23,36%31,37%55,84%46,89%41,09%
Margem Bruta 13,91%12,64%17,07%33,59%33,66%27,43%
EV/EBITDA 5,312,897,874,636,47,01
EV/EBIT 8,8725,1413,26,899,5811,87
P/EBITDA ----2,69------
P/EBIT ----4,52------
P/Ativo ----0,25------
P/Cap. Giro ----11,19------
P/Ativo Circ. Liq. ----5,63------
Giro Ativos 0,340,160,30,20,180,16
D. Liq. / Patr. Liq. 1,971,971,851,891,751,36
D. Liq. / EBITDA 5,312,895,184,636,47,01
D. Liq. / EBIT 8,8725,148,686,899,5811,87
D. Bru. / Patr. Liq. 2,312,312,22,151,931,64
Patr. / Ativos 0,250,250,260,280,30,34
Passivos / Ativos 0,750,750,740,720,70,66
Liq. Corrente 1,531,531,290,990,50,95
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
622.730.556
Ordinárias: 622.730.556
0,08% (472.772)
99,92% (622.257.784)
T. Cotistas :
19
I. P. Física: 14I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
22/12/2025
VENTOS ALÍSIOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
426.829.286
69%
11/03/2025
Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
170.486.292
27%
24/02/2025
LAMBDA3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES NO EXTERIOR.
21.293.579
3%
18/04/2024
LAMBDA ENERGIA S.A.
3.207.333
1%
 
Outros
750.874
0%
28/11/2025
LAMBDA II ENERGIA S.A.
100.000
0%
 
Ações Tesouraria
63.192
0%
622.730.556
100%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
622.730.556
Ordinárias: 622.730.556
0,08% (472.772)
99,92% (622.257.784)
T. Cotistas :
19
I. P. Física: 14I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
22/12/2025
VENTOS ALÍSIOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
426.829.286
69%
11/03/2025
Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
170.486.292
27%
24/02/2025
LAMBDA3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES NO EXTERIOR.
21.293.579
3%
18/04/2024
LAMBDA ENERGIA S.A.
3.207.333
1%
 
Outros
760.580
0%
28/11/2025
LAMBDA II ENERGIA S.A.
100.000
0%
 
Ações Tesouraria
53.486
0%
622.730.556
100%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
622.730.556
Ordinárias: 622.730.556
67,07% (417.646.827)
FF Ordinárias: 417.646.827
32,93% (205.083.729)
T. Cotistas :
10.538
I. P. Física: 10.144I. P. Jurídica: 81I. Institucionais: 313
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
219.643.171
35%
30/04/2023
Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
166.986.292
27%
04/09/2024
Tarpon Gestora de Recursos S.A.
127.133.397
20%
26/02/2024
LAMBDA3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES NO EXTERIOR.
48.090.358
8%
21/07/2023
LAMBDA II ENERGIA S.A.
13.322.120
2%
21/07/2023
LAMBDA ENERGIA S.A.
12.150.000
2%
21/07/2023
LAMBDA III ENERGIA S.A.
4.209.409
1%
 
Ações Tesouraria
42.205
0%
591.576.952
95%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
75.605.777
Ordinárias: 75.605.777
442,69% (334.702.211)
FF Ordinárias: 334.702.211
T. Cotistas :
9.022
I. P. Física: 8.612I. P. Jurídica: 98I. Institucionais: 312
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
30/04/2023
Tarpon Gestora de Recursos S.A.
195.524.833
259%
 
Outros
167.852.159
222%
30/06/2022
Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
166.986.292
221%
23/12/2021
LAMBDA3 Fundo de Investimento em Participações MM
92.367.272
122%
622.730.556
824%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T. Papéis :
75.605.777
Ordinárias: 75.605.777
445,06% (336.491.611)
FF Ordinárias: 336.491.611
T. Cotistas :
9.572
I. P. Física: 9.138I. P. Jurídica: 84I. Institucionais: 350
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2021
Tarpon Gestora de Recursos S.A.
193.735.433
256%
 
Outros
169.641.559
224%
30/06/2022
Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
166.986.292
221%
23/12/2021
LAMBDA3 Fundo de Investimento em Participações MM
92.367.272
122%
622.730.556
824%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T. Papéis :
569.598.368
Ordinárias: 569.598.368
51,16% (291.432.124)
FF Ordinárias: 291.432.124
48,84% (278.166.244)
Ordinárias Fora C.: 278.166.244Ações Controlador: 277.991.305
T. Cotistas :
10.538
I. P. Física: 9.962I. P. Jurídica: 131I. Institucionais: 445
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
268.763.903
47%
23/12/2021
Tarpon Gestora de Recursos S.A.
147.033.681
26%
23/12/2021
LAMBDA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MM
79.634.172
14%
23/12/2021
Mako Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior
51.323.352
9%
23/12/2021
Verde Asset Management S.A.
22.843.260
4%
16/09/2021
Mako Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior
50
0%
16/09/2021
LAMBDA3 Fundo de Investimento em Participações MM
50
0%
569.598.468
100%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 7.300.743.000,00R$ 3.525.506.000,00R$ 6.393.211.000,00R$ 4.124.980.000,00R$ 3.037.319.000,00R$ 2.436.675.000,00
Custos R$ -6.284.996.000,00R$ -3.079.964.000,00R$ -5.302.166.000,00R$ -2.739.425.000,00R$ -2.014.812.000,00R$ -1.768.403.000,00
Lucro Bruto R$ 1.015.747.000,00R$ 445.542.000,00R$ 1.091.045.000,00R$ 1.385.555.000,00R$ 1.022.507.000,00R$ 668.272.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ 181.635.000,00R$ -23.295.000,00R$ 105.123.000,00R$ 163.881.000,00R$ -70.422.000,00R$ -76.802.000,00
EBITDA R$ 2.004.033.000,00R$ 823.468.000,00R$ 2.005.757.000,00R$ 2.303.485.000,00R$ 1.424.195.000,00R$ 1.001.130.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 806.651.000,00R$ 401.221.000,00R$ 809.589.000,00R$ 754.049.000,00R$ 472.110.000,00R$ 409.660.000,00
EBIT R$ 1.197.382.000,00R$ 422.247.000,00R$ 1.196.168.000,00R$ 1.549.436.000,00R$ 952.085.000,00R$ 591.470.000,00
R. Financeiro R$ -1.107.308.000,00R$ -619.644.000,00R$ -1.052.540.000,00R$ -1.010.860.000,00R$ -800.574.000,00R$ -558.764.000,00
Impostos R$ -121.949.000,00R$ -45.321.000,00R$ -122.791.000,00R$ -241.153.000,00R$ -89.333.000,00R$ -40.737.000,00
Lucro Líquido R$ -31.875.000,00R$ -242.718.000,00R$ 20.837.000,00R$ 297.423.000,00R$ 62.178.000,00R$ -8.031.000,00
Lucro A. Controladora R$ -31.276.000,00R$ -234.992.000,00R$ 11.817.000,00R$ 297.436.000,00R$ 62.842.000,00R$ -8.031.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -599.000,00R$ -7.726.000,00R$ 9.020.000,00R$ -13.000,00R$ -664.000,00--
 
 
 
 
R$ 5.403.219.000,00
R$ 21.345.375.000,00
R$ 15.958.812.000,00
R$ 12.420.942.000,00
R$ 10.616.015.000,00
R$ 1.804.927.000,00
R$ 10.616.015.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 12.420.942.000,00R$ 12.297.059.000,00R$ 12.103.748.000,00R$ 10.070.424.000,00R$ 8.495.149.000,00
Disponibilidade R$ 1.804.927.000,00R$ 1.912.778.000,00R$ 1.427.974.000,00R$ 950.162.000,00R$ 1.472.998.000,00
D. Líquida R$ 10.616.015.000,00R$ 10.384.281.000,00R$ 10.675.774.000,00R$ 9.120.262.000,00R$ 7.022.151.000,00
Patrimônio R$ 5.386.563.000,00R$ 5.600.335.000,00R$ 5.635.036.000,00R$ 5.206.790.000,00R$ 5.171.274.000,00
Passivo Exigível R$ 15.958.812.000,00R$ 15.993.066.000,00R$ 14.461.533.000,00R$ 11.948.244.000,00R$ 10.158.958.000,00
Ativo Controladora R$ 21.345.375.000,00R$ 21.593.401.000,00R$ 20.096.569.000,00R$ 17.155.034.000,00R$ 15.330.232.000,00
Ativo Total R$ 21.414.632.000,00R$ 21.670.384.000,00R$ 20.161.754.000,00R$ 17.189.991.000,00R$ 15.330.232.000,00
Ativo Circ. R$ 4.217.340.000,00R$ 4.320.381.000,00R$ 2.827.378.000,00R$ 2.108.646.000,00R$ 2.526.156.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.804.927.000,00R$ 1.912.778.000,00R$ 1.427.974.000,00R$ 53.570.000,00R$ 85.641.000,00
Aplic. Financeiras ------R$ 896.592.000,00R$ 1.387.357.000,00
Contas a Receber R$ 1.213.216.000,00R$ 936.378.000,00R$ 576.584.000,00R$ 410.136.000,00R$ 310.546.000,00
Trib. a Recuperar R$ 135.592.000,00R$ 125.931.000,00R$ 206.074.000,00R$ 107.302.000,00R$ 118.900.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 1.063.605.000,00R$ 1.345.294.000,00R$ 616.746.000,00R$ 641.046.000,00R$ 623.712.000,00
Ativo Não Circ. R$ 17.197.292.000,00R$ 17.350.003.000,00R$ 17.334.376.000,00R$ 15.081.345.000,00R$ 12.804.076.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 1.763.296.000,00R$ 1.733.320.000,00R$ 1.137.168.000,00R$ 906.201.000,00R$ 701.744.000,00
Investimentos R$ 5.421.000,00R$ 56.672.000,00R$ 57.925.000,00R$ 968.157.000,00R$ 953.455.000,00
Imobilizado R$ 13.316.802.000,00R$ 13.373.295.000,00R$ 13.799.785.000,00R$ 11.819.939.000,00R$ 9.686.033.000,00
Intangível R$ 2.111.773.000,00R$ 2.186.716.000,00R$ 2.339.498.000,00R$ 1.387.048.000,00R$ 1.462.844.000,00
Passivo T. R$ 21.414.632.000,00R$ 21.670.384.000,00R$ 20.161.754.000,00R$ 17.189.991.000,00R$ 15.330.232.000,00
Passivo C. R$ 2.757.652.000,00R$ 3.359.651.000,00R$ 2.851.182.000,00R$ 4.208.964.000,00R$ 2.661.282.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 211.083.000,00R$ 217.202.000,00R$ 214.103.000,00R$ 146.427.000,00R$ 102.535.000,00
Fornecedores R$ 572.791.000,00R$ 539.019.000,00R$ 292.524.000,00R$ 395.787.000,00R$ 236.734.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.131.344.000,00R$ 1.434.983.000,00R$ 1.922.299.000,00R$ 3.216.331.000,00R$ 1.741.958.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 842.434.000,00R$ 1.168.447.000,00R$ 422.256.000,00R$ 450.419.000,00R$ 580.055.000,00
Passivo NC. R$ 13.201.160.000,00R$ 12.633.415.000,00R$ 11.610.351.000,00R$ 7.739.280.000,00R$ 7.497.676.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 11.289.598.000,00R$ 10.862.076.000,00R$ 10.181.449.000,00R$ 6.854.093.000,00R$ 6.753.191.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.408.281.000,00R$ 1.245.982.000,00R$ 889.344.000,00R$ 811.421.000,00R$ 689.538.000,00
Trib. Diferidos R$ 503.281.000,00R$ 525.357.000,00R$ 539.558.000,00R$ 73.766.000,00R$ 54.947.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 5.455.820.000,00R$ 5.677.318.000,00R$ 5.700.221.000,00R$ 5.241.747.000,00R$ 5.171.274.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 4.449.869.000,00R$ 4.439.360.000,00R$ 4.439.360.000,00R$ 4.439.360.000,00R$ 4.439.360.000,00
Res. Capital R$ 165.140.000,00R$ 175.649.000,00R$ 175.722.000,00R$ 175.786.000,00R$ 170.023.000,00
Res. Lucros R$ 964.269.000,00R$ 964.269.000,00R$ 952.452.000,00R$ 653.040.000,00R$ 590.198.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -234.992.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 42.277.000,00R$ 21.057.000,00R$ 67.502.000,00R$ -61.396.000,00R$ -28.307.000,00
Part. Acio. NC. R$ 69.257.000,00R$ 76.983.000,00R$ 65.185.000,00R$ 34.957.000,00--

MEGA3 - Risco Alto

Omega Energia (MEGA3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 32 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
32
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
  • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
8 Pontos de atenção:
  • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • +5 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,05%
9
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,97 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 14,9% em relação à média desde 2022, de 1,71 para 1,97. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 12,05%
23
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 5,3 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,51 em relação à média desde 2022, de 5,81 para 5,3. Contribuindo para a redução do risco.
Consistência
Peso na análise: 10,84%
0
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,84%
28

ROIC de 4,94% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 5,13% em relação à média desde 2022, de 4,7% para 4,94%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Lucro Líquido de R$ -31.875.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 9,64%
40
A Receita Líquida cresceu em 82,61% em relação à média desde 2022, de R$ 3.998.046.250,00 para R$ 7.300.743.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -31.875.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 9,64%
0
Apresenta Margem Líquida de -0,44%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,64%
81
Liquidez Corrente de 1,53 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 64,17% em relação à média desde 2022, de 0,93 para 1,53. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,43%
60
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.403.219.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido cresceu em 3,77% em relação ao valor em 2023, de R$ 5.206.790.000,00 para R$ 5.403.219.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 28,33% em relação ao valor em 2022, de R$ 4.210.343.000,00 para R$ 5.403.219.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,82%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MEGA3, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,82%
100
O controle acionário de MEGA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,61%
77
MEGA3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
Free Float
Peso na análise: 3,61%
0
Possui free float de 0,08%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 22 / 100


22
Qualidade
Peso: 100%, +22pts

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Score de Venda: 78 / 100


78
Qualidade
Peso: 100%, +78pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
08/2026
08/09/2026 09:35
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
07/2026
10/08/2026 11:51
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
30/06/2026
14/08/2026 22:27
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
30/06/2026
14/08/2026 22:35
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
30/06/2026
14/08/2026 22:40
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
12/06/2026 08:00
22/06/2026 17:51
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
11/06/2026 08:00
22/06/2026 17:49
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
06/2026
02/07/2026 16:57
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
28/05/2026 10:00
03/06/2026 18:24
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
13/05/2026 10:30
21/05/2026 16:12
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 195 registros
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Ações
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
MTIG4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
TIET11
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
HGTX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
0%
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00
R$ 0,00
R$ 0,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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