A Mobly é uma empresa brasileira destacada no e-commerce de móveis e decoração, consolidando-se como uma referência no varejo online. Seu core business gira em torno da venda de produtos de decoração e móveis a preços acessíveis, aproveitando tecnologia avançada para otimizar a experiência do consumidor. Os principais diferenciais competitivos incluem um vasto portfólio de produtos exclusivos, parcerias com designers renomados e um forte foco na experiência do cliente, com entregas rápidas e eficientes. A relevância do setor de móveis permanece alta, impulsionada pelo crescimento do e-commerce no Brasil, enquanto a robustez financeira da Mobly favorece sua expansão e inovação contínuas nesse mercado dinâmico.
A análise do endividamento de Mobly (MBLY3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 479.738,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 26.180.611,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 0,02, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,02 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Mobly (MBLY3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
51
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
+3 critérios com avaliação positiva!
6 Pontos de atenção:
Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
+3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
30
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,24 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 200,79% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 10,42%
100
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,02 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -4,31 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Consistência
Peso na análise: 9,38%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
100
ROIC de 999,99% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 10.548,5% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. ROA de 44,59% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 723,74% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. ROE de 218,09% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 1.194,96% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
54
A Receita Líquida diminuiu em -33,83% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. A Receita Líquida cresceu em 101% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
31
Margem Líquida de 0,21% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 101,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
1
Liquidez Corrente de 0,81 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -55,11% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 386.284,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -99,92% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -99,94% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MBLY3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5,21%
86
Possui free float de 43,12%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Cotação
Peso na análise: 4,17%
51
MBLY3 apresenta cotação de R$ 0,99 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,76, indicando impacto limitado no risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de MBLY3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,13%
100
MBLY3 possui histórico consolidado de 5,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 18,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,56
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 8,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,56
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
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