MAPT4 - Cemepe

A Cemepe é uma empresa destacada no setor de energia, com foco na geração e distribuição de eletricidade, operando em um mercado em constante expansão e inovação. Com um portfólio diversificado que inclui fontes renováveis, a Cemepe se destaca pela sua capacidade de fornecer energia de forma sustentável e eficiente, alinhando-se às tendências globais de consumo consciente. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologias avançadas de gestão de recursos e um forte compromisso com a sustentabilidade, garantindo operações ecologicamente responsáveis. A robustez financeira da Cemepe reflete sua resiliência e potencial de crescimento, posicionando-a como um player estratégico essencial para o desenvolvimento do setor energético no Brasil.

/ Ação / Outros / Outros / MAPT4 - Cemepe

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Cotação
R$ 3,00
Mín: R$ 2,61 / Máx: R$ 4,05
Média: R$ 3,32
Val. Mês
0% -
Setor: -17,6%
Segmento: -17,6%
Val. Ano
-25,92%
Setor: -31,56%
Segmento: -31,56%
P/L
-28,13
Setor: -19,32
Segmento: -19,32
P/PM
0,69
Setor: 0,54
Segmento: 0,54
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 246,91 cotas na Ação MAPT4 há 1 ano, hoje você teria R$ 740,74 (-25,93% ), sendo deste valor, R$ -259,26 (-25,93% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
93.828.986/0001-73
Website:
http://www.cemepe.com.br/
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MAPT4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MAPT4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,23% | 10,91% | 15,18% | 16,56% | 17,68% | 19,51% | 22,91% | 24,31%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,16%
  • Calculando status valorização atual MAPT4
    • Valorização Último Quadrimestre: 0%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MAPT4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,00
    • Valor Médio: R$ 4,35
    • MAPT4 está a uma distancia de 31,04% gerando uma força de distancia de 0,31
  • Força atual: 0,31
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -22.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -35.600,00
    • MAPT4 está a uma distancia de 38,2% gerando uma força de distancia de 0,38
  • Força atual: 0,69
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,14
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,07
  • Força após reduzir 20% devido a MAPT4 estar estagnado: 0,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,16%
    • Valorização Quadrimestral: 0,06 * 17,16% = 0,95%
  • Simulando valorização de MAPT4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0%
    • Valorização quadrimestre: 0,95%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,16%
    • Cotação Atual: R$ 3,00
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,52%)
      • Resultado: 0,52%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,16%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,67%)
      • Resultado: 0,82%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,12%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,81%)
      • Resultado: 0,93%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,28%, MAPT4 valerá R$ 3,07 após um ano
  • O valor de MAPT4 para o próximo ano ficou em R$ 3,07 o que da uma valorização de 2,28%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MAPT4SetorSegmentoMAPT4
    CotaçãoR$ 3,00----R$ 3,41R$ 4,16R$ 6,56R$ 8,93R$ 15,50
    P/PM 0,690,540,540,830,730,850,730,52
    P/L -28,13-19,32-19,32-33,68-37,09-37,66----
    LPA -0,11-0,11-0,11-0,1-0,11-0,17----
    ROIC ----------10.494%----
    ROA -12,68%-12,68%-12,68%-12,03%-13,32%-20,67%----
    EV/EBIT -28,42-19,51-19,51-33,68-37,46-37,89----
    P/EBIT -28,42-19,51-19,51-33,68-37,46-37,9----
    P/Ativo 3,572,452,454,054,947,78----
    P/Cap. Giro -2.756,69-1.892,92-1.892,92-3.132,12-764,09-463,49----
    P/Ativo Circ. Liq. -2.756,69-1.892,92-1.892,92-3.132,12-764,09-502,11----
    D. Liq. / EBIT ----------0,01----
    Passivos / Ativos 111111----
    Liq. Corrente ----------0,08----
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    I. P. Física: 736I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    342.700
    37%
    142.700
    16%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
     
    Outros
    22.133
    2%
    50.088
    5%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    I. P. Física: 736I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    342.700
    37%
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    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
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    Outros
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    2%
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    5%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    763
    I. P. Física: 736I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    635
    I. P. Física: 608I. P. Jurídica: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    606
    I. P. Física: 577I. P. Jurídica: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
    2%
     
    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    918.895
    Ordinárias: 454.455Preferenciais: 464.440
    Free Float % :
    3,88% (35.693)
    FF Ordinárias: 12.447FF Preferenciais: 23.246
    T. Fora Circulação :
    96,12% (883.202)
    Ordinárias Fora C.: 442.008Preferenciais Fora C.: 441.194
    T. Cotistas :
    603
    I. P. Física: 575I. P. Jurídica: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/11/2015
    CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
    352.386
    38%
    169.542
    18%
    16/11/2015
    ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
    40.043
    4%
    249.953
    27%
    16/11/2015
    CBC - CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
    49.579
    5%
    21.699
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    Outros
    12.447
    1%
    23.246
    3%
    454.455
    49%
    464.440
    51%
    Exibindo 4 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Desp. / Rece. Oper. R$ -97.000,00R$ -93.000,00R$ -102.000,00R$ -159.000,00
    EBIT R$ -97.000,00R$ -93.000,00R$ -102.000,00R$ -159.000,00
    R. Financeiro R$ -1.000,00--R$ -1.000,00R$ -1.000,00
    Lucro Líquido R$ -98.000,00R$ -93.000,00R$ -103.000,00R$ -160.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 0,00
    Ativo Controladora :
    R$ 773.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 773.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ 0,00
    Disponibilidade :
    R$ 0,00
    V. Mercado :
    R$ 2.756.685,00
    Val. Firma :
    R$ 2.756.685,00
    		202620252024
    Disponibilidade ----R$ 1.000,00
    D. Líquida ----R$ -1.000,00
    Ativo Total R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 774.000,00
    Ativo Circ. ----R$ 1.000,00
    Caixa e Equiv. ----R$ 1.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 773.000,00
    Investimentos R$ 771.000,00R$ 771.000,00R$ 771.000,00
    Intangível R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
    Passivo T. R$ 773.000,00R$ 773.000,00R$ 774.000,00
    Passivo C. R$ 1.000,00R$ 5.000,00R$ 13.000,00
    Fornecedores ----R$ 2.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.000,00R$ 5.000,00R$ 11.000,00
    Passivo NC. R$ 7.372.000,00R$ 7.275.000,00R$ 7.165.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.372.000,00R$ 7.275.000,00R$ 7.165.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 23.550.000,00R$ 23.550.000,00R$ 23.550.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -30.150.000,00R$ -30.057.000,00R$ -29.954.000,00

    MAPT4 - Risco Alto

    Cemepe (MAPT4) uma Ação do Setor Outros e segmento Outros, com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    37
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 15,15%
    100
    A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
    +15,15 pts
    Consistência
    Peso na análise: 13,64%
    0
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,64%
    0
    NOPAT negativo de R$ -104.940,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -98.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,12%
    0
    O lucro líquido atual de R$ -98.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 12,12%
    0
    Liquidez Corrente de 0,08 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    93
    MAPT4 apresenta cotação de R$ 3,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +5,64 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    55
    MAPT4 mostra tendência de estabilidade de 2,27%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +3,33 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,06%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MAPT4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,52 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    100
    O controle acionário de MAPT4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +6,06 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    100
    MAPT4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,55 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,55%
    8
    Possui free float de 3,88%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,36 pts

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    26/06/2024
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    18/06/2024
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    10/06/2024
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    05/06/2024
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    17/05/2024
    17/05/2024 14:54
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    10/05/2024
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