LUXM4 - Trevisa

A Trevisa é uma empresa brasileira listada na B3, destacando-se no setor de tecnologia e inovação voltada para soluções financeiras. Seu core business abrange o desenvolvimento de plataformas digitais que facilitam a intermediação de serviços financeiros, focando em uma experiência do usuário otimizada e segura. Os principais diferenciais competitivos da Trevisa incluem a utilização de inteligência artificial e big data para personalização de serviços, além de uma equipe altamente qualificada e comprometida com a excelência. Com uma robustez financeira admirável, a empresa está bem posicionada para aproveitar as crescente demandas do mercado digital, tornando-se uma referência para investidores que buscam oportunidades sólidas no setor.
  
  
  
Cotação
R$ 2,76
Mín: R$ 2,65 / Máx: R$ 4,79
Média: R$ 3,72
Val. Mês
-14,29%
Setor: 5,23%
Segmento: -6,42%
Val. Ano
-17,58%
Setor: -1,15%
Segmento: -6,23%
P/L
5,59
Setor: 7,56
Segmento: 28,52
P. / P. Médio
0,37
Setor: 0,83
Segmento: 0,78
DY
4,96%
DY Proj.: 4,7%
Segmento: 4,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 288,18 cotas na Ação LUXM4 há 1 ano, hoje você teria R$ 795,39 (-20,46% ), sendo deste valor, R$ -204,61 (-20,46% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
92.660.570/0001-26
Website:
http://www.trevisa.com.br/
Medo Ganância
9% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 6,76 (144,78% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,53 (-80,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LUXM4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LUXM4 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 8,73% | 12,7% | 17,05% | 20,2% | 40,56% | 48,34%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,6%
  • Calculando status valorização atual LUXM4
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,05%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,94%
    • LUXM4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,76
    • Valor Médio: R$ 7,40
    • LUXM4 está a uma distancia de 62,71% gerando uma força de distancia de 0,63
  • Força atual: 0,63
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LUXM4: 4,7%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,7%
    • Dy Médio de LUXM4 em 5 anos: 1,53%
    • LUXM4 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • LUXM4 está a uma distancia de 207,19% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,04
    • LUXM4 gerou força de distancia de DY de 1,04
  • Força atual: 1,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.643.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 5.033.476,19
    • LUXM4 está a uma distancia de -67,36% gerando uma força de distancia de -0,67
  • Força atual: 0,99
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,99
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,6%
    • Valorização Quadrimestral: 0,99 * 24,6% = 24,34%
  • Simulando valorização de LUXM4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,05%
    • Valorização quadrimestre: 24,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,6%
    • Cotação Atual: R$ 2,76
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,23%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (9,74%)
      • Resultado: -0,49%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,2%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (14,6%)
      • Resultado: 14,41%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,88%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (19,47%)
      • Resultado: 22,35%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 36,26%, LUXM4 valerá R$ 3,76 após um ano
  • O valor de LUXM4 para o próximo ano ficou em R$ 3,76 o que da uma valorização de 36,26%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    LUXM4SetorSegmentoLUXM4
    CotaçãoR$ 2,76----R$ 3,70R$ 7,02R$ 12,84
    DPA R$ 0,14----R$ 0,14--R$ 0,22
    DY 4,96%8,48%4,96%3,7%--1,73%
    Payout 27,73%66,9%27,73%346,26%--24,9%
    P. / P. Médio 0,370,830,780,640,731,03
    P/L 5,597,5628,5293,6112,7914,38
    P/VP 0,670,841,90,891,713,49
    LPA 0,49-0,630,20,040,550,89
    VPA 4,146,785,134,144,13,68
    PSR 0,737,081,234,691,853,91
    ROE 11,91%20,79%1,6%0,95%13,38%24,25%
    ROIC 10,99%2,8%10,27%1,38%11,92%9,65%
    ROA 8,53%-9,69%2,03%0,68%9,43%17,83%
    Margem Líquida 13,1%-89,37%1,69%5,01%14,44%27,21%
    Margem Ebit 17,37%-80,94%18,95%10,41%18,37%15,8%
    Margem Ebitda 29,69%-79,44%31,69%25,54%30,16%27,68%
    Margem Bruta 29,66%24,17%27,48%22,56%30,73%30,1%
    EV/EBITDA 2,284,815,3517,315,9213,98
    EV/EBIT 3,896,598,8842,469,7224,5
    P/EBITDA 2,4743,7618,386,1314,13
    P/EBIT 4,222,386,2645,0810,0624,75
    P/Ativo 0,480,610,660,641,212,56
    P/Cap. Giro -48,31-3,28-8,62-64,76-114,1-49,69
    P/Ativo Circ. Liq. 5,123,916,296,8712,23-749,82
    Giro Ativos 0,650,640,610,140,650,66
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,05-0,240,89-0,05-0,06-0,04
    D. Liq. / EBITDA -0,190,811,59-1,07-0,2-0,15
    D. Liq. / EBIT -0,334,212,63-2,62-0,34-0,26
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,1-0,021,170,10,110,03
    Patr. / Ativos 0,720,030,440,720,70,74
    Passivos / Ativos 0,280,960,560,280,30,26
    Liq. Corrente 1,821,822,251,821,790,97
    CAGR Receitas 5A 6,9%10,71%11,48%-24,24%8,61%2,77%
    CAGR Lucros 5A 12,06%6,51%-8,33%-35,21%22,07%23,4%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 100%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    LUXM4 apresentou uma distribuição de R$ 0,14 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,96% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Transporte Hidroviário (4,96%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,48%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,53%.

    LUXM4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 27,73% está em linha com o payout médio histórico de 26,32%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 26,32%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,7%, com distribuição em torno de R$ 0,13 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,62. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,30 e R$ 1,08, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,96%
    Setor: 8,48%Segmento: 4,96%
    DY (5A):
    1,53%
    Setor: 4,95%Segmento: 1,53%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    26,32%
    Atual: 27,73%
    DPA :
    R$ 0,14
    R$ 0,13
    4,7%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LUXM4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,7%R$ 3,24R$ 2,16R$ 1,62R$ 1,30R$ 1,08R$ 0,93
    DY 4,96%R$ 3,42R$ 2,28R$ 1,71R$ 1,37R$ 1,14R$ 0,98
    DY (5A) 1,53%R$ 1,06R$ 0,70R$ 0,53R$ 0,42R$ 0,35R$ 0,30
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    19/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,136860000
    R$ 0,13686000
    3,49%
    29/04/2025
    29/04/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 0,11760000 (+1 Cota para cada 100 possuídas)
    ≈ R$ 0,11760000 (+1 Cota para cada 100 possuídas)
    1%
    25/04/2024
    11/09/2024
    Dividendo
    R$ 0,222400000
    R$ 0,22240000
     
    R$ 100,359260000
    R$ 0,47686000
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de LUXM4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    41.568.000
    Free Float % :
    32,44% (13.483.404)
    Ordinários: 2.054.400Preferenciais: 11.429.004
    P. Fora Circulação :
    67,56% (28.084.596)
    T. Cotistas :
    515
    PF: 500PJ: 5I. Institucional: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/04/2023
    Glarus S. A.
    6.990.504
    17%
    3.422.400
    8%
     
    Outros
    2.052.000
    5%
    3.335.004
    8%
    02/09/2025
    BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR
     
    0%
    5.380.800
    13%
    27/04/2023
    Becker Participações S.A.
    4.336.944
    10%
     
    0%
    27/04/2023
    FERNANDO FERREIRA BECKER
     
    0%
    3.599.796
    9%
    02/09/2025
    RAINBOW FUND LP
    2.400
    0%
    2.713.200
    7%
    27/04/2023
    EL Participações S.A.
    2.672.784
    6%
     
    0%
    27/04/2023
    SILVIA HELENA BECKER LIVI
     
    0%
    2.248.800
    5%
    27/04/2023
    SCMG Participações Ltda.
    1.164.684
    3%
     
    0%
    27/04/2023
    SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA
    1.164.684
    3%
     
    0%
    27/04/2023
    SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA
     
    0%
    1.005.600
    2%
    27/04/2023
    JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN
     
    0%
    902.400
    2%
    27/04/2023
    ROBERTO LINDEMANN
     
    0%
    189.600
    0%
    27/04/2023
    JORGE LINDEMANN
     
    0%
    189.600
    0%
    27/04/2023
    ELIANA LOGEMANN
     
    0%
    189.600
    0%
    27/04/2023
    ROGÉRIO POHLMANN LIVI
     
    0%
    7.200
    0%
    18.384.000
    44%
    23.184.000
    56%
    Exibindo 16 registros
    T. Papéis :
    41.568.000
    Free Float % :
    32,44% (13.483.404)
    Ordinários: 2.054.400Preferenciais: 11.429.004
    P. Fora Circulação :
    67,56% (28.084.596)
    T. Cotistas :
    304
    PF: 286PJ: 7I. Institucional: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/04/2023
    Glarus S. A.
    6.990.504
    17%
    3.422.400
    8%
     
    Outros
    2.052.000
    5%
    3.335.004
    8%
    02/09/2025
    BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR
     
    0%
    5.380.800
    13%
    27/04/2023
    Becker Participações S.A.
    4.336.944
    10%
     
    0%
    27/04/2023
    FERNANDO FERREIRA BECKER
     
    0%
    3.599.796
    9%
    02/09/2025
    RAINBOW FUND LP
    2.400
    0%
    2.713.200
    7%
    27/04/2023
    EL Participações S.A.
    2.672.784
    6%
     
    0%
    27/04/2023
    SILVIA HELENA BECKER LIVI
     
    0%
    2.248.800
    5%
    27/04/2023
    SCMG Participações Ltda.
    1.164.684
    3%
     
    0%
    27/04/2023
    SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA
    1.164.684
    3%
     
    0%
    27/04/2023
    SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA
     
    0%
    1.005.600
    2%
    27/04/2023
    JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN
     
    0%
    902.400
    2%
    27/04/2023
    ELIANA LOGEMANN
     
    0%
    189.600
    0%
    27/04/2023
    JORGE LINDEMANN
     
    0%
    189.600
    0%
    27/04/2023
    ROBERTO LINDEMANN
     
    0%
    189.600
    0%
    27/04/2023
    ROGÉRIO POHLMANN LIVI
     
    0%
    7.200
    0%
    18.384.000
    44%
    23.184.000
    56%
    Exibindo 16 registros
    T. Papéis :
    41.568.000
    Free Float % :
    30,61% (12.723.604)
    Ordinários: 2.054.400Preferenciais: 10.669.204
    P. Fora Circulação :
    69,39% (28.844.396)
    T. Cotistas :
    223
    PF: 206PJ: 6I. Institucional: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.054.400
    5%
    10.669.204
    26%
    27/04/2023
    Glarus S. A.
    6.990.504
    17%
    3.422.400
    8%
    27/04/2023
    Becker Participações S.A.
    4.336.944
    10%
     
    0%
    27/04/2023
    FERNANDO FERREIRA BECKER
     
    0%
    3.599.796
    9%
    27/04/2023
    EL Participações S.A.
    2.672.784
    6%
     
    0%
    27/04/2023
    SILVIA HELENA BECKER LIVI
     
    0%
    2.248.800
    5%
    27/04/2023
    SCMG Participações Ltda.
    1.164.684
    3%
     
    0%
    27/04/2023
    SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA
    1.164.684
    3%
     
    0%
    27/04/2023
    SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA
     
    0%
    1.005.600
    2%
    27/04/2023
    JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN
     
    0%
    902.400
    2%
    27/04/2023
    SANDRA INES MALLMANN GUARIGLIA
     
    0%
    759.800
    2%
    27/04/2023
    JORGE LINDEMANN
     
    0%
    189.600
    0%
    27/04/2023
    ROBERTO LINDEMANN
     
    0%
    189.600
    0%
    27/04/2023
    ELIANA LOGEMANN
     
    0%
    189.600
    0%
    27/04/2023
    ROGÉRIO POHLMANN LIVI
     
    0%
    7.200
    0%
    18.384.000
    44%
    23.184.000
    56%
    Exibindo 15 registros
    T. Papéis :
    20.784.000
    Free Float % :
    30,35% (6.308.400)
    Ordinários: 1.027.200Preferenciais: 5.281.200
    P. Fora Circulação :
    69,65% (14.475.600)
    T. Cotistas :
    223
    PF: 206PJ: 6I. Institucional: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.027.200
    5%
    5.281.200
    25%
    27/04/2023
    Glarus S. A.
    3.495.252
    17%
    1.711.200
    8%
    27/04/2023
    Becker Participações S.A.
    2.168.472
    10%
     
    0%
    27/04/2023
    Fernando Ferreira Becker
     
    0%
    1.801.200
    9%
    27/04/2023
    EL Participações S.A.
    1.336.392
    6%
     
    0%
    27/04/2023
    Silvia Helena Becker Livi
     
    0%
    1.124.400
    5%
    27/04/2023
    SCMG Participações Ltda.
    582.344
    3%
     
    0%
    27/04/2023
    SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA
    582.340
    3%
     
    0%
    27/04/2023
    Sílvia Christina Mallmann Guariglia
     
    0%
    502.800
    2%
    27/04/2023
    JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN
     
    0%
    451.200
    2%
    27/04/2023
    Sandra Ines Mallmann Guariglia
     
    0%
    432.000
    2%
    27/04/2023
    Roberto Lindemann
     
    0%
    94.800
    0%
    27/04/2023
    Eliana Logemann
     
    0%
    94.800
    0%
    27/04/2023
    JORGE LINDEMANN
     
    0%
    94.800
    0%
    27/04/2023
    Rogério Pohlmann Livi
     
    0%
    3.600
    0%
    9.192.000
    44%
    11.592.000
    56%
    Exibindo 15 registros
    T. Papéis :
    5.196.000
    Free Float % :
    121,41% (6.308.400)
    Ordinários: 1.027.200Preferenciais: 5.281.200
    T. Cotistas :
    223
    PF: 206PJ: 6I. Institucional: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    4.800
    0%
    1.434.000
    28%
    29/05/2020
    Glarus S. A.
    873.813
    17%
    427.800
    8%
    29/05/2020
    Becker Participações S.A.
    542.118
    10%
     
    0%
    29/05/2020
    Fernando Ferreira Becker
     
    0%
    450.300
    9%
    29/05/2020
    EL Participações S.A.
    334.098
    6%
     
    0%
    29/05/2020
    Silvia Helena Becker Livi
     
    0%
    281.100
    5%
    29/05/2020
    Frederico Guilherme Madörin
    252.000
    5%
     
    0%
    29/05/2020
    SCMG Participações Ltda.
    145.586
    3%
     
    0%
    16/12/2020
    SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA
    145.585
    3%
     
    0%
    29/05/2020
    Sílvia Christina Mallmann Guariglia
     
    0%
    125.700
    2%
    29/05/2020
    Sandra Ines Mallmann Guariglia
     
    0%
    108.000
    2%
    29/05/2020
    Roberto Lindeman
     
    0%
    23.700
    0%
    29/05/2020
    JORGE LINDEMANN
     
    0%
    23.700
    0%
    29/05/2020
    Eliana Logemann
     
    0%
    23.700
    0%
    2.298.000
    44%
    2.898.000
    56%
    Exibindo 14 registros
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 156.593.000,00R$ 32.764.000,00R$ 158.057.000,00R$ 136.466.000,00R$ 136.572.000,00R$ 137.595.000,00
    Custos R$ -110.153.000,00R$ -25.372.000,00R$ -109.482.000,00R$ -95.387.000,00R$ -93.202.000,00R$ -99.281.000,00
    Lucro Bruto R$ 46.440.000,00R$ 7.392.000,00R$ 48.575.000,00R$ 41.079.000,00R$ 43.370.000,00R$ 38.314.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -19.247.000,00R$ -3.980.000,00R$ -19.540.000,00R$ -19.512.000,00R$ -16.442.000,00R$ -18.664.000,00
    EBITDA R$ 46.492.000,00R$ 8.369.000,00R$ 47.667.000,00R$ 37.776.000,00R$ 40.204.000,00R$ 34.612.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 19.299.000,00R$ 4.957.000,00R$ 18.632.000,00R$ 16.209.000,00R$ 13.276.000,00R$ 14.962.000,00
    EBIT R$ 27.193.000,00R$ 3.412.000,00R$ 29.035.000,00R$ 21.567.000,00R$ 26.928.000,00R$ 19.650.000,00
    R. Financeiro R$ 3.007.000,00R$ 815.000,00R$ 2.883.000,00R$ 5.686.000,00R$ 385.000,00R$ 516.000,00
    Impostos R$ -9.688.000,00R$ -2.584.000,00R$ -9.096.000,00R$ 9.881.000,00R$ -8.824.000,00R$ -8.952.000,00
    Lucro Líquido R$ 20.512.000,00R$ 1.643.000,00R$ 22.822.000,00R$ 37.134.000,00R$ 18.489.000,00R$ 11.227.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 20.512.000,00R$ 1.643.000,00R$ 22.822.000,00R$ 37.134.000,00R$ 18.489.000,00R$ 11.227.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 172.201.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 240.489.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 68.288.000,00
    D. Bruta :
    R$ 17.896.000,00
    D. Líquida :
    R$ -8.935.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 26.831.000,00
    V. Mercado :
    R$ 114.727.680,00
    Val. Firma :
    R$ 105.792.680,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 17.896.000,00R$ 18.354.000,00R$ 5.289.000,00R$ 3.182.000,00R$ 9.018.000,00
    Disponibilidade R$ 26.831.000,00R$ 28.108.000,00R$ 10.877.000,00R$ 13.612.000,00R$ 13.315.000,00
    D. Líquida R$ -8.935.000,00R$ -9.754.000,00R$ -5.588.000,00R$ -10.430.000,00R$ -4.297.000,00
    Patrimônio R$ 172.201.000,00R$ 170.545.000,00R$ 153.119.000,00R$ 120.465.000,00R$ 106.327.000,00
    Passivo Exigível R$ 68.288.000,00R$ 71.390.000,00R$ 55.193.000,00R$ 50.060.000,00R$ 49.060.000,00
    Ativo Controladora R$ 240.489.000,00R$ 241.935.000,00R$ 208.312.000,00R$ 170.525.000,00R$ 155.387.000,00
    Ativo Total R$ 240.489.000,00R$ 241.935.000,00R$ 208.312.000,00R$ 170.525.000,00R$ 155.387.000,00
    Ativo Circ. R$ 49.847.000,00R$ 54.288.000,00R$ 26.097.000,00R$ 23.475.000,00R$ 24.744.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 26.831.000,00R$ 28.108.000,00R$ 10.877.000,00R$ 13.612.000,00R$ 13.315.000,00
    Contas a Receber R$ 10.781.000,00R$ 12.793.000,00R$ 11.650.000,00R$ 7.187.000,00R$ 9.335.000,00
    Estoques R$ 520.000,00R$ 485.000,00R$ 408.000,00R$ 355.000,00R$ 369.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 8.968.000,00R$ 9.955.000,00R$ 800.000,00R$ 541.000,00R$ 519.000,00
    Desp. Antecipadas ------R$ 1.046.000,00R$ 962.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 2.747.000,00R$ 2.947.000,00R$ 2.362.000,00R$ 734.000,00R$ 244.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 190.642.000,00R$ 187.647.000,00R$ 182.215.000,00R$ 147.050.000,00R$ 130.643.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 13.467.000,00R$ 13.933.000,00R$ 27.892.000,00R$ 3.309.000,00R$ 2.958.000,00
    Investimentos R$ 15.256.000,00R$ 15.176.000,00R$ 10.648.000,00R$ 10.098.000,00R$ 7.755.000,00
    Imobilizado R$ 161.599.000,00R$ 153.108.000,00R$ 143.552.000,00R$ 133.491.000,00R$ 119.740.000,00
    Intangível R$ 320.000,00R$ 5.430.000,00R$ 123.000,00R$ 152.000,00R$ 190.000,00
    Passivo T. R$ 240.489.000,00R$ 241.935.000,00R$ 208.312.000,00R$ 170.525.000,00R$ 155.387.000,00
    Passivo C. R$ 27.458.000,00R$ 30.406.000,00R$ 26.809.000,00R$ 26.629.000,00R$ 25.972.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 9.439.000,00R$ 12.978.000,00R$ 9.088.000,00R$ 7.668.000,00R$ 6.005.000,00
    Fornecedores R$ 5.773.000,00R$ 4.863.000,00R$ 4.926.000,00R$ 4.529.000,00R$ 3.976.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.874.000,00R$ 2.090.000,00R$ 5.177.000,00R$ 4.936.000,00R$ 5.411.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.067.000,00R$ 1.667.000,00R$ 844.000,00R$ 2.937.000,00R$ 5.836.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 8.305.000,00R$ 8.808.000,00R$ 6.774.000,00R$ 6.559.000,00R$ 4.744.000,00
    Passivo NC. R$ 40.830.000,00R$ 40.984.000,00R$ 28.384.000,00R$ 23.431.000,00R$ 23.088.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 15.829.000,00R$ 16.687.000,00R$ 4.445.000,00R$ 245.000,00R$ 3.182.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 8.133.000,00R$ 8.353.000,00R$ 8.227.000,00R$ 7.384.000,00R$ 6.616.000,00
    Trib. Diferidos R$ 4.116.000,00R$ 2.801.000,00R$ 2.849.000,00R$ 2.999.000,00R$ 3.048.000,00
    PNC. Provisões R$ 12.752.000,00R$ 13.143.000,00R$ 12.863.000,00R$ 12.803.000,00R$ 10.242.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 172.201.000,00R$ 170.545.000,00R$ 153.119.000,00R$ 120.465.000,00R$ 106.327.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 90.000.000,00R$ 90.000.000,00R$ 60.000.000,00R$ 60.000.000,00R$ 45.000.000,00
    Res. Lucros R$ 74.916.000,00R$ 74.916.000,00R$ 87.394.000,00R$ 54.643.000,00R$ 55.408.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.680.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 5.605.000,00R$ 5.629.000,00R$ 5.725.000,00R$ 5.822.000,00R$ 5.919.000,00

    LUXM4 - Risco Baixo

    Trevisa (LUXM4) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Hidroviário, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    74
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,53%
    80
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,05, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 9,37% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +8,42 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,53%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 26.831.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,53 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,47%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,47 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,47%
    56

    ROIC de 10,99% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -12,83% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 8,53% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -24,72% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 11,91% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -25,02% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,31 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,42%
    52
    A Receita Líquida cresceu em 10,14% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -8,5% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,38 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,42%
    67
    Margem Líquida de 13,1% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -17,28% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,42%
    100
    Liquidez Corrente de 1,82 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 58,5% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,42 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,37%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 172.201.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 42,95% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 68,3% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,68 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,32%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para LUXM4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,58 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5,26%
    65
    Possui free float de 32,44%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,42 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,21%
    73
    LUXM4 apresenta cotação de R$ 2,76 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,40, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +3,07 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,21%
    100
    LUXM4 mostra forte tendência de valorização de 36,26%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,21 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,21%
    100
    O controle acionário de LUXM4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,21 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,16%
    55
    LUXM4 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,74 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 90,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 36,26%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -2,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,37
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,7%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -65,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 36,26%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 18,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,37
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,7%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    4.414
    Empr. Tot. :
    4.418
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    1
    13.483.404
    114.418 (0,03%)
    R$ 30,25
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    13.483.404
     4.418 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
    3
    13.483.404
    4.400 (0,03%)4.418 (0,03%)
    R$ 11.572,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    24/07/2026
    M. BAIXA
     
    13.483.404
     18
     
     
     
     
     
     
     
    23/07/2026
    M. BAIXA
     
    13.483.404
     18
     
     
     
     
     
     
     
    4
    67.417.020
    4.41113.290
    R$ 11.602,25
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/2024
    08/08/2024 09:44
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    13/08/2024 14:29
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    06/2024
    08/07/2024 11:01
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2024
    03/06/2024 15:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    25/04/2024 10:00
    22/04/2024 09:56
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    25/04/2024 10:00
    23/04/2024 08:35
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    25/04/2024 10:00
    25/04/2024 12:10
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Sintético
    Abrir documento
    25/04/2024 12:00
    25/04/2024 13:50
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    25/04/2024 10:00
    26/04/2024 14:48
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    25/04/2024 10:00
    27/05/2024 11:28
    2
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 99 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    LUXM4
    Transporte Hidroviário
    R$ 2,76
    R$ 2,65R$ 4,79
    4,96%
    1,53%4,7%
    -17,58%
    -14,29% 36,26%
    0,37
    5,590,67
     
    R$ 172.201.000,00
    107,4
    Ação LUXM4
    HBSA3 - Hidrovias do Brasil
    MOD. ALTO
    HBSA3
    Transporte Hidroviário
    R$ 3,23
    R$ 2,98R$ 4,37
     
     0%
    -9,52%
    -4,44% -15,35%
    0,96
    -22,032,18
     
    R$ 2.005.730.000,00
    -35,2
    Ação HBSA3
    LOGN3 - Log-In Logística
    MOD. ALTO
    LOGN3
    Transporte Hidroviário
    R$ 27,70
    R$ 23,56R$ 39,60
     
      
    8,41%
    -0,54% -45,26%
    1
    101,992,84
     
    R$ 1.050.049.000,00
    -114,4
    Ação LOGN3
    1,65%
    0,51%1,57%
    -6,23%
    -6,42%-8,12%
    0,78
    28,521,9
    R$ 0,00
    R$ 1.075.993.333,33
    -14,1
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
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