A Log-In Logística é uma referência no setor de logística brasileira, especializada no transporte de carga marítima, através de soluções integradas que conectam os principais portos do país ao mercado interno. Seu core business abrange serviços de logística intermodal, que incluem transporte aquaviário e rodoviário, além de gestão de armazéns, otimizando a cadeia de suprimentos para diversas indústrias. Os principais diferenciais competitivos da empresa estão na sua frota moderna e na expertise em operações portuárias, que garantem agilidade e eficiência. Com uma sólida estrutura financeira, a Log-In Logística se destaca como um pilar essencial na economia, contribuindo para o crescimento do comércio exterior brasileiro e a competitividade das empresas no mercado.
A análise do endividamento de Log-In Logística (LOGN3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.398.551.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 458.750.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,05, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,05 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Log-In Logística (LOGN3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Hidroviário, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
48
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
+1 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
+2 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10%
37
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,33 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 8,12% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 10%
49
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,05 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,05 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Consistência
Peso na análise: 9%
54
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9%
47
ROIC de 12,37% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -0,96% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. ROA de 0,77% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -82,17% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco. ROE de 2,78% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -83,41% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Crescimento
Peso na análise: 8%
38
A Receita Líquida cresceu em 19,71% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -80,99% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
Lucratividade
Peso na análise: 8%
4
Margem Líquida de 0,95% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -86,04% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8%
49
Liquidez Corrente de 1,33 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -5,9% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7%
45
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.050.049.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 11,82% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 93,07% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para LOGN3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5%
50
Possui free float de 25,07%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
Cotação
Peso na análise: 4%
100
LOGN3 apresenta cotação de R$ 27,70 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 27,73, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 4%
0
LOGN3 está com forte tendência de desvalorização de -45,3%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4%
100
O controle acionário de LOGN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3%
100
LOGN3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -45,3%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -45,3%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
