LOGG3 - Log CP

A Log CP é uma empresa destacada no setor de logística e transporte no Brasil, focando na oferta de soluções integradas para a cadeia de suprimentos. Com um portfólio diversificado que abrange gestão de armazéns, transporte e operações logísticas, a empresa se posiciona como um player estratégico no desenvolvimento do e-commerce e na otimização de processos para grandes corporações. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologia de ponta e um sistema de gestão eficiente, que garantem agilidade e redução de custos. A relevância do setor é crescente, impulsionada pela demanda por eficiência logística, e a robustez financeira da Log CP fortalece sua capacidade de expansão e inovação no mercado.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 24,52
Mín: R$ 21,28 / Máx: R$ 30,80
Média: R$ 25,85
Val. Mês
7,26%
Setor: 8,68%
Segmento: 8,4%
Val. Ano
41,14%
Setor: 14,86%
Segmento: 7,07%
P/L
5,63
Setor: 4,77
Segmento: 6,3
P/PM
1,06
Setor: 1,04
Segmento: 0,94
DY
28,04%
DY Sust.: 17,77%
DY Proj.: 9,83%
Investidos R$ 1.000,00 em 44,17 cotas na Ação LOGG3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.379,66 (37,97% ), sendo deste valor, R$ 83,04 (8,3% ) referente à valorização da Ação e R$ 296,62 (29,66% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
09.041.168/0001-10
Liq. Diária :
R$ 10.921.026,10
Volume 30d: 449.800Volume 1a: 508.136
Website:
http://www.logcp.com.br
Medo Ganância
33% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 62,69 (155,66% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 24,27 (-1% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LOGG3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LOGG3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,56% | 5,7% | 6,61% | 7,08% | 9,74% | 9,83% | 10,83% | 11,56%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,24%
  • Calculando status valorização atual LOGG3
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,7%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • LOGG3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 24,52
    • Valor Médio: R$ 23,04
    • LOGG3 está a uma distancia de -6,43% gerando uma força de distancia de -0,06
  • Força atual: -0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LOGG3: 9,83%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 11,05%
    • Dy Médio de LOGG3 em 5 anos: 7,92%
    • LOGG3 está a uma distancia de -11,06% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,06
    • LOGG3 está a uma distancia de 24,12% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,12
    • LOGG3 gerou força de distancia de DY de 0,07
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 58.716.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 85.432.045,45
    • LOGG3 está a uma distancia de -31,27% gerando uma força de distancia de -0,31
  • Força atual: -0,31
  • Força após reduzir 40% devido a LOGG3 já estar em baixa: -0,19
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,19
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,24%
    • Valorização Quadrimestral: -0,19 * 8,24% = -1,54%
  • Simulando valorização de LOGG3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,7%
    • Valorização quadrimestre: -1,54%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,24%
    • Cotação Atual: R$ 24,52
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,71%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,08%)
      • Resultado: -2,79%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,56%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,23%)
      • Resultado: -1,79%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,18%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,39%)
      • Resultado: -1,57%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,14%, LOGG3 valerá R$ 23,01 após um ano
  • O valor de LOGG3 para o próximo ano ficou em R$ 23,01 o que da uma valorização de -6,14%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    LOGG3SetorSegmentoLOGG3
    CotaçãoR$ 24,52----R$ 26,58R$ 20,99R$ 22,02R$ 19,54R$ 23,20
    DPA R$ 6,87----R$ 3,38R$ 3,96--R$ 0,92R$ 0,87
    DY 28,04%10,2%19,84%12,73%18,88%--4,7%3,73%
    Payout 157,79%62,95%86,66%154,23%95,82%--48,09%22,09%
    P/PM 1,061,040,941,140,981,060,910,89
    P/L 5,634,776,312,125,075,6210,245,92
    P/VP 0,611,811,340,660,510,540,540,66
    LPA 4,36-1,26-19,112,194,143,921,913,92
    VPA 40,06-5,36-70,6440,0641,0540,8236,5135,09
    PSR 8,163,063,9517,697,418,819,0710,91
    ROE 10,88%18,25%10,15%5,48%10,08%9,6%5,23%11,18%
    ROIC 7,58%6,86%-17,31%3,31%6,75%5,94%3,29%6,5%
    ROA 5,62%-4,31%-1,9%2,83%5,43%5,08%3,12%6,51%
    Margem Líquida 145%-90,78%23,64%145,98%146,12%156,72%88,56%184,46%
    Margem Ebit 227,25%-48,66%57,73%198,47%239,38%222,05%118,6%229,35%
    Margem Ebitda 230,17%-78,72%67,49%201,4%242,56%225,3%121,19%231,77%
    Margem Bruta 96,48%49,68%69,96%96,23%97,18%97,57%98,23%98,6%
    EV/EBITDA 6,3417,236,9815,186,737,6213,117,64
    EV/EBIT 6,4333,719,3715,46,827,7413,47,72
    P/EBITDA 3,5519,135,998,783,063,917,484,71
    P/EBIT 3,5924,388,238,913,13,977,654,76
    P/Ativo 0,320,540,630,340,280,290,320,39
    P/Cap. Giro 5,1184,691.050,295,543,814,978,1448,21
    P/Ativo Circ. Liq. 7,0910,095,167,6965,485,084,9314,06
    Giro Ativos 0,040,170,130,020,040,030,040,04
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,482,550,220,480,620,510,40,41
    D. Liq. / EBITDA 2,8-2,320,996,43,683,725,632,93
    D. Liq. / EBIT 2,8310,631,136,493,733,775,752,96
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,614,510,540,610,620,580,510,49
    Patr. / Ativos 0,52-0,070,140,520,540,530,60,58
    Passivos / Ativos 0,481,040,810,480,460,470,40,4
    Liq. Corrente 1,25168,071,751,251,031,451,771,35
    CAGR Receitas 5A -68,1%-8,36%-13,51%-2,44%11,94%11,41%16%16,9%
    CAGR Lucros 5A -44,21%-6,45%-26,34%-12,84%20,58%29,84%32,86%60,68%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    LOGG3 apresentou uma distribuição de R$ 6,87 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 28,04% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Exploração de Imóveis (19,84%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,92%.

    LOGG3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 157,79% acima do payout médio histórico de 55,34% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 55,34%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,83%, com distribuição em torno de R$ 2,41 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 30,13. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 24,10 e R$ 20,09, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    28,04%
    Sustentável: 17,77%Setor: 10,2%Segmento: 19,84%
    DY (3M):
    49,26%
    Setor: 9,77%Segmento: 14,14%
    DY (5A):
    7,92%
    Setor: 7,51%Segmento: 12,05%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    55,34%
    Atual: 157,79%
    DPA :
    R$ 6,87
    R$ 2,41
    9,83%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LOGG3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,83%R$ 60,26R$ 40,17R$ 30,13R$ 24,10R$ 20,09R$ 17,22
    DY Sust. 17,77%R$ 108,93R$ 72,62R$ 54,47R$ 43,57R$ 36,31R$ 31,12
    DY 28,04%R$ 171,89R$ 114,59R$ 85,94R$ 68,75R$ 57,30R$ 49,11
    DY (3M) 49,26%R$ 301,96R$ 201,31R$ 150,98R$ 120,79R$ 100,65R$ 86,28
    DY (5A) 7,92%R$ 48,55R$ 32,37R$ 24,27R$ 19,42R$ 16,18R$ 13,87
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/08/2026
    01/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,159436000
    R$ 0,15943600
    0,7%
    11/06/2026
    01/07/2026
    Dividendo
    R$ 2,859950000
    R$ 2,85995000
    9,63%
    13/05/2026
    30/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,364167000
    R$ 0,36416700
    1,41%
    18/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 3,187600000
    R$ 3,18760000
    12,2%
    10/11/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,303718000
    R$ 0,30371800
    1,22%
    08/08/2025
    11/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,237390000
    R$ 0,23739000
    1,18%
    05/05/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,235626000
    R$ 0,23562600
    1,1%
    14/02/2023
    14/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,917800000
    R$ 0,91780000
    5,79%
    15/02/2022
    15/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,866600000
    R$ 0,86660000
    3,14%
    R$ 9,132287000
    R$ 9,13228700
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de LOGG3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    87.859.154
    Ordinárias: 87.859.154
    Free Float % :
    59,99% (52.710.369)
    FF Ordinárias: 52.710.369
    T. Fora Circulação :
    40,01% (35.148.785)
    Ordinárias Fora C.: 35.148.785Ações Controlador: 32.082.295Ações Tesouraria: 444.934
    T. Cotistas :
    15.411
    I. P. Física: 15.049I. P. Jurídica: 94I. Institucionais: 268
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    34.731.921
    40%
    19/04/2024
    CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA
    19.433.200
    22%
    19/04/2024
    CHALLENGER FIA
    11.965.446
    14%
    27/01/2025
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA.
    8.426.391
    10%
    19/04/2024
    Fundo de Investimento em Participações Bradesco MPLUS
    7.773.095
    9%
    19/04/2024
    FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY (FMR LLC)
    4.400.518
    5%
    19/04/2024
    RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
    683.649
    1%
     
    Ações Tesouraria
    444.934
    1%
    87.859.154
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    87.859.154
    Ordinárias: 87.859.154
    Free Float % :
    58,65% (51.533.220)
    FF Ordinárias: 51.533.220
    T. Fora Circulação :
    41,35% (36.325.934)
    Ordinárias Fora C.: 36.325.934Ações Controlador: 36.757.795Ações Tesouraria: 444.934
    T. Cotistas :
    13.282
    I. P. Física: 13.006I. P. Jurídica: 51I. Institucionais: 225
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    28.663.129
    33%
    19/04/2024
    CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA
    24.910.218
    28%
    19/04/2024
    CHALLENGER FIA
    10.407.128
    12%
    27/01/2025
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA.
    9.809.300
    11%
    19/04/2024
    Fundo de Investimento em Participações Bradesco MPLUS
    7.773.095
    9%
    19/04/2024
    FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY (FMR LLC)
    4.410.921
    5%
    19/04/2024
    RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
    1.440.449
    2%
     
    Ações Tesouraria
    444.934
    1%
    87.859.174
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    87.859.154
    Ordinárias: 87.859.154
    Free Float % :
    54,37% (47.768.612)
    FF Ordinárias: 47.768.612
    T. Fora Circulação :
    45,63% (40.090.542)
    Ordinárias Fora C.: 40.090.542Ações Controlador: 36.757.795Ações Tesouraria: 828.809
    T. Cotistas :
    12.944
    I. P. Física: 12.647I. P. Jurídica: 188I. Institucionais: 109
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/04/2024
    CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA
    24.910.218
    28%
     
    Outros
    24.639.555
    28%
    19/04/2024
    CHALLENGER FIA
    10.407.128
    12%
    27/01/2025
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA.
    9.809.300
    11%
    19/04/2024
    FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY (FMR LLC)
    8.050.600
    9%
    19/04/2024
    Fundo de Investimento em Participações Bradesco MPLUS
    7.773.095
    9%
    19/04/2024
    RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
    1.440.449
    2%
     
    Ações Tesouraria
    828.809
    1%
    87.859.154
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.159.154
    Ordinárias: 102.159.154
    Free Float % :
    59,17% (60.450.121)
    FF Ordinárias: 60.450.121
    T. Fora Circulação :
    40,83% (41.709.033)
    Ordinárias Fora C.: 41.709.033Ações Controlador: 36.757.493Ações Tesouraria: 1.818.606
    T. Cotistas :
    15.565
    I. P. Física: 15.246I. P. Jurídica: 129I. Institucionais: 190
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    30.525.637
    30%
    28/04/2023
    Conedi Participações Ltda.
    24.910.218
    24%
    20/06/2023
    Starwood Brasil Fundo de Investimento em Participações
    15.651.321
    15%
    05/01/2024
    Challenger Fundo de Investimentos em Ações
    10.407.128
    10%
    28/04/2023
    FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY (FMR LLC)
    9.633.002
    9%
    28/04/2023
    Fundo de Investimento em Participações Bradesco MPLUS
    7.773.095
    8%
    05/01/2024
    Ações Tesouraria
    1.818.606
    2%
    05/01/2024
    Rubens Menin Teixeira de Souza
    1.440.147
    1%
    102.159.154
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.159.154
    Ordinárias: 102.159.154
    Free Float % :
    58,27% (59.529.517)
    FF Ordinárias: 59.529.517
    T. Fora Circulação :
    41,73% (42.629.637)
    Ordinárias Fora C.: 42.629.637Ações Controlador: 36.812.568Ações Tesouraria: 2.251.322
    T. Cotistas :
    17.240
    I. P. Física: 16.848I. P. Jurídica: 244I. Institucionais: 148
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    30.623.046
    30%
    31/05/2022
    Conedi Participações Ltda.
    24.910.218
    24%
    31/05/2022
    Starwood Brasil Fundo de Investimento em Participações
    15.066.121
    15%
    03/04/2023
    FMR LLC
    9.633.002
    9%
    31/05/2022
    Fundo de Investimento em Participações Bradesco MPLUS
    7.773.095
    8%
    03/04/2023
    Rubens Menin Teixeira de Souza
    6.255.050
    6%
    05/04/2023
    Challenger Fundo de Investimentos em Ações
    5.647.300
    6%
    16/12/2022
    Ações Tesouraria
    2.251.322
    2%
    102.159.154
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    102.159.154
    Ordinárias: 102.159.154
    Free Float % :
    57,94% (59.190.591)
    FF Ordinárias: 59.190.591
    T. Fora Circulação :
    42,06% (42.968.563)
    Ordinárias Fora C.: 42.968.563Ações Controlador: 35.305.195Ações Tesouraria: 1.334.886
    T. Cotistas :
    21.517
    I. P. Física: 21.084I. P. Jurídica: 266I. Institucionais: 167
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    37.701.225
    37%
    16/09/2021
    Conedi Participações Ltda.
    24.910.218
    24%
    16/09/2021
    Starwood Brasil Fundo de Investimento em Participações
    15.066.121
    15%
    16/09/2021
    Rubens Menin Teixeira de Souza
    10.394.977
    10%
    16/09/2021
    Fundo de Investimento em Participações Bradesco MPLUS
    7.773.095
    8%
    16/09/2021
    FMR LLC
    4.978.632
    5%
    16/09/2021
    Ações Tesouraria
    1.334.886
    1%
    102.159.154
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    06/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas LOGG3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    RINV11
    159.200
    R$ 3.903.584,00
    0,83%
    Fii RINV11
    MANA11
    16.000
    R$ 392.320,00
    0,99%
    Fii MANA11
    175.200
    R$ 4.295.904,00
    0,91%
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 263.997.000,00R$ 132.031.000,00R$ 248.759.000,00R$ 219.742.000,00R$ 220.156.000,00R$ 217.230.000,00
    Custos R$ -9.282.000,00R$ -4.978.000,00R$ -7.014.000,00R$ -5.334.000,00R$ -3.887.000,00R$ -3.041.000,00
    Lucro Bruto R$ 254.715.000,00R$ 127.053.000,00R$ 241.745.000,00R$ 214.408.000,00R$ 216.269.000,00R$ 214.189.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 345.206.000,00R$ 134.991.000,00R$ 353.740.000,00R$ 273.532.000,00R$ 44.838.000,00R$ 284.023.000,00
    EBITDA R$ 607.635.000,00R$ 265.917.000,00R$ 603.394.000,00R$ 495.078.000,00R$ 266.810.000,00R$ 503.478.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 7.714.000,00R$ 3.873.000,00R$ 7.909.000,00R$ 7.138.000,00R$ 5.703.000,00R$ 5.266.000,00
    EBIT R$ 599.921.000,00R$ 262.044.000,00R$ 595.485.000,00R$ 487.940.000,00R$ 261.107.000,00R$ 498.212.000,00
    R. Financeiro R$ -177.691.000,00R$ -76.465.000,00R$ -169.791.000,00R$ -91.102.000,00R$ -76.610.000,00R$ -100.736.000,00
    Impostos R$ -39.428.000,00R$ 7.166.000,00R$ -62.208.000,00R$ -52.460.000,00R$ 10.463.000,00R$ 3.224.000,00
    Lucro Líquido R$ 382.802.000,00R$ 192.745.000,00R$ 363.486.000,00R$ 344.378.000,00R$ 194.960.000,00R$ 400.700.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 374.063.000,00R$ 192.729.000,00R$ 354.605.000,00R$ 343.389.000,00R$ 192.176.000,00R$ 386.072.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 8.739.000,00R$ 16.000,00R$ 8.881.000,00R$ 989.000,00R$ 2.784.000,00R$ 14.628.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 3.519.573.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 6.780.678.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.261.105.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.130.316.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.700.745.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 429.571.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.154.306.456,08
    Val. Firma :
    R$ 3.855.051.456,08
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.130.316.000,00R$ 2.238.757.000,00R$ 2.066.202.000,00R$ 1.897.737.000,00R$ 1.774.084.000,00
    Disponibilidade R$ 429.571.000,00R$ 19.468.000,00R$ 226.237.000,00R$ 396.515.000,00R$ 297.733.000,00
    D. Líquida R$ 1.700.745.000,00R$ 2.219.289.000,00R$ 1.839.965.000,00R$ 1.501.222.000,00R$ 1.476.351.000,00
    Patrimônio R$ 3.519.573.000,00R$ 3.606.441.000,00R$ 3.586.009.000,00R$ 3.729.945.000,00R$ 3.584.653.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.261.105.000,00R$ 3.056.969.000,00R$ 3.168.826.000,00R$ 2.522.224.000,00R$ 2.486.768.000,00
    Ativo Controladora R$ 6.780.678.000,00R$ 6.663.410.000,00R$ 6.754.835.000,00R$ 6.252.169.000,00R$ 6.071.421.000,00
    Ativo Total R$ 6.806.969.000,00R$ 6.689.685.000,00R$ 6.774.201.000,00R$ 6.254.445.000,00R$ 6.150.606.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.539.312.000,00R$ 848.786.000,00R$ 1.218.659.000,00R$ 933.017.000,00R$ 648.297.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 250.199.000,00R$ 6.050.000,00R$ 226.237.000,00R$ 396.515.000,00R$ 297.733.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 179.372.000,00R$ 13.418.000,00------
    Contas a Receber R$ 349.537.000,00R$ 581.756.000,00R$ 449.769.000,00R$ 349.756.000,00R$ 112.887.000,00
    Estoques ----R$ 197.363.000,00----
    Trib. a Recuperar R$ 30.568.000,00R$ 32.750.000,00R$ 37.410.000,00R$ 36.398.000,00R$ 25.810.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 2.881.000,00R$ 2.517.000,00R$ 8.242.000,00R$ 3.756.000,00R$ 3.046.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 726.755.000,00R$ 212.295.000,00R$ 299.638.000,00R$ 146.592.000,00R$ 208.821.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 5.267.657.000,00R$ 5.840.899.000,00R$ 5.555.542.000,00R$ 5.321.428.000,00R$ 5.502.309.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 496.041.000,00R$ 746.474.000,00R$ 997.845.000,00R$ 833.602.000,00R$ 454.410.000,00
    Investimentos R$ 4.746.921.000,00R$ 5.076.626.000,00R$ 4.530.585.000,00R$ 4.462.336.000,00R$ 5.026.805.000,00
    Imobilizado R$ 9.832.000,00R$ 3.944.000,00R$ 15.354.000,00R$ 16.554.000,00R$ 15.416.000,00
    Intangível R$ 14.863.000,00R$ 13.855.000,00R$ 11.758.000,00R$ 8.936.000,00R$ 5.678.000,00
    Passivo T. R$ 6.806.969.000,00R$ 6.689.685.000,00R$ 6.774.201.000,00R$ 6.254.445.000,00R$ 6.150.606.000,00
    Passivo C. R$ 1.235.660.000,00R$ 820.619.000,00R$ 837.665.000,00R$ 528.276.000,00R$ 479.729.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 21.769.000,00R$ 19.616.000,00R$ 17.325.000,00R$ 15.427.000,00R$ 13.714.000,00
    Fornecedores R$ 71.494.000,00R$ 54.123.000,00R$ 70.243.000,00R$ 58.418.000,00R$ 43.365.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 62.560.000,00R$ 37.970.000,00R$ 50.119.000,00R$ 26.162.000,00R$ 19.222.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 550.269.000,00R$ 478.364.000,00R$ 243.042.000,00R$ 240.843.000,00R$ 181.379.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 529.568.000,00R$ 230.546.000,00R$ 456.936.000,00R$ 187.426.000,00R$ 222.049.000,00
    Passivo NC. R$ 2.025.445.000,00R$ 2.236.350.000,00R$ 2.331.161.000,00R$ 1.993.948.000,00R$ 2.007.039.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.580.047.000,00R$ 1.760.393.000,00R$ 1.823.160.000,00R$ 1.656.894.000,00R$ 1.592.705.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 327.299.000,00R$ 317.951.000,00R$ 352.032.000,00R$ 192.536.000,00R$ 305.218.000,00
    Trib. Diferidos R$ 118.099.000,00R$ 158.006.000,00R$ 155.969.000,00R$ 144.518.000,00R$ 109.116.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.545.864.000,00R$ 3.632.716.000,00R$ 3.605.375.000,00R$ 3.732.221.000,00R$ 3.663.838.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.735.382.000,00R$ 2.735.382.000,00R$ 2.735.382.000,00R$ 2.735.382.000,00R$ 2.735.382.000,00
    Res. Capital R$ 14.907.000,00R$ 12.486.000,00R$ -516.000,00R$ 13.290.000,00R$ 9.970.000,00
    Res. Lucros R$ 703.888.000,00R$ 858.573.000,00R$ 851.143.000,00R$ 981.273.000,00R$ 839.301.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 65.396.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 26.291.000,00R$ 26.275.000,00R$ 19.366.000,00R$ 2.276.000,00R$ 79.185.000,00

    LOGG3 - Risco Baixo

    Log CP (LOGG3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    72
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    77
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,48 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -1,17% em relação à média desde 2022, de 0,49 para 0,48. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,19 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    61
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,8 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,19 em relação à média desde 2022, de 3,99 para 2,8. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,49 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    67

    ROIC de 7,58% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 34,92% em relação à média desde 2022, de 5,62% para 7,58%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 5,62% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 11,57% em relação à média desde 2022, de 5,04% para 5,62%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 10,88% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 20,6% em relação à média desde 2022, de 9,02% para 10,88%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,41 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    69
    A Receita Líquida cresceu em 16,57% em relação à média desde 2022, de R$ 226.471.750,00 para R$ 263.997.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 17,47% em relação à média desde 2022, de R$ 325.881.000,00 para R$ 382.802.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,87 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    85
    Margem Líquida de 145% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 0,72% em relação à média desde 2022, de 143,96% para 145%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,23 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    41
    Liquidez Corrente de 1,25 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -10,82% em relação à média desde 2022, de 1,4 para 1,25. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,49 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    38
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.519.573.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -5,64% em relação ao valor em 2023, de R$ 3.729.945.000,00 para R$ 3.519.573.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 2,2% em relação ao valor em 2022, de R$ 3.443.646.000,00 para R$ 3.519.573.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,83 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    LOGG3 apresenta cotação de R$ 24,52 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    38
    LOGG3 está com tendência de desvalorização de -6,08%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,62 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    54
    A Liquidez Diária de R$ 10.921.026,10 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
    +2,3 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de LOGG3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    LOGG3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 59,99%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    38
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    58
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    28
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +11pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    60
    		 Tendência
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    42
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    2.704.712
    Empr. Tot. :
    2.309.905
    Doador % Mês :
    0,14%
    Tomador: 0,14%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    27
    52.710.369
    64.256 (0,12%)2.309.905 (4,38%)
    R$ 1.542.144,00
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    63
    52.710.369
    172.583 (0,33%)2.257.978 (4,28%)
    R$ 4.019.458,07
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    14
    52.710.369
    25.475 (0,05%)2.210.246 (4,19%)
    R$ 597.898,25
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    4
    52.710.369
    78.458 (0,15%) 
    R$ 1.886.914,90
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    11/09/2026
    BAIXA
    62
    52.710.369
    70.299 (0,13%)2.188.516 (4,15%)
    R$ 1.707.562,71
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    170
    263.551.845
    411.0718.966.645
    R$ 9.753.977,93
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/09/2025
    29/10/2025 18:39
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    01/10/2025 09:24
    2
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    29/09/2025
    30/09/2025 10:44
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    25/09/2025
    29/09/2025 12:01
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    16/09/2025
    23/09/2025 18:02
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    02/09/2025
    09/09/2025 18:01
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    09/2025
    06/10/2025 17:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    09/2025
    06/10/2025 17:18
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/09/2025 10:00
    09/09/2025 15:13
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/08/2025
    04/08/2025 18:20
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 269 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    HBRE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,74
    R$ 2,03R$ 4,99
    42,53%
    25,67%45,46%
    -26,12%
    26,85% 7,17%
    0,79
    2,570,16
    R$ 1.785.071,57
    R$ 1.783.261.000,00
    70
    Ação HBRE3
    SYNE3 - SYN Prop & Tech
    MODERADO
    SYNE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,56
    R$ 3,49R$ 5,51
    11,78%
    20,78%10,29%
    -23,62%
    -1,93% -27,09%
    0,67
    7,580,78
    R$ 1.657.474,43
    R$ 698.176.000,00
    60
    Ação SYNE3
    BAIXO
    LOGG3
    Exploração de Imóveis
    R$ 24,52
    R$ 21,28R$ 30,80
    28,04%
    7,92%9,83%
    41,14%
    7,26% -6,08%
    1,06
    5,630,61
    R$ 10.921.026,10
    R$ 3.519.573.000,00
    54
    Ação LOGG3
    IGTI11 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI11
    Exploração de Imóveis
    R$ 26,22
    R$ 22,57R$ 30,38
    1,93%
    2,01%2,56%
    10,43%
    13,75% 2,88%
    1,13
    16,516,41
    R$ 64.058.954,00
    R$ 4.937.138.000,00
    54
    Ação IGTI11
    IGTI3 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,17
    R$ 2,70R$ 3,72
    2,28%
    2,4%3,03%
    9,76%
    2,26% -1,49%
    1,13
    5,990,77
    R$ 178.068,57
    R$ 4.937.138.000,00
    53
    Ação IGTI3
    MODERADO
    HBTS5
    Exploração de Imóveis
    R$ 34,50
    R$ 29,08R$ 37,00
    20,92%
    26,98%10,69%
    44,09%
    1,47% -15,16%
    1,14
    4,630,49
    R$ 3.150,00
    R$ 649.149.000,00
    51
    Ação HBTS5
    MULT3 - Multiplan
    M. BAIXO
    MULT3
    Exploração de Imóveis
    R$ 30,65
    R$ 26,35R$ 35,95
    3,66%
    4,15%3,28%
    10,19%
    15,7% 3,98%
    1,13
    11,352,33
    R$ 131.889.446,36
    R$ 6.755.752.000,00
    51
    Ação MULT3
    M. ALTO
    GSHP3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,76
    R$ 2,72R$ 4,20
     
     0%
    -4,49%
    0,36% -0,4%
    0,52
    -0,01 
    R$ 2.750,33
    R$ -1.741.774.000,00
    46
    Ação GSHP3
    ALOS3 - ALLOS
    M. BAIXO
    ALOS3
    Exploração de Imóveis
    R$ 28,87
    R$ 23,79R$ 33,68
    10,84%
    9,32%3,28%
    27,41%
    13,74% -12,46%
    1,11
    14,131,13
    R$ 140.656.613,32
    R$ 12.852.742.000,00
    36
    Ação ALOS3
    SCAR3 - São Carlos Empreendimentos
    MOD. ALTO
    SCAR3
    Exploração de Imóveis
    R$ 12,55
    R$ 11,89R$ 27,79
    56,58%
    9,2%0%
    -18,08%
    4,58% -38,16%
    0,74
    -5,370,74
    R$ 166.272,20
    R$ 972.626.000,00
    36
    Ação SCAR3
    17,86%
    10,84%8,84%
    7,07%
    8,4%-8,68%
    0,94
    6,31,34
    R$ 35.131.882,69
    R$ 3.536.378.100,00
    51
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