LLIS3 - Le Lis Blanc

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,26 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 0,11% em relação à média desde 2022, de 0,26 para 0,26. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,1 em relação à média desde 2022, de 1,07 para 0,97. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.

ROIC de 5,39% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 7,02% em relação à média desde 2022, de 5,04% para 5,39%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 3,02% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 89,77% em relação à média desde 2022, de 1,59% para 3,02%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 4,74% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 81,08% em relação à média desde 2022, de 2,62% para 4,74%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

A Receita Líquida cresceu em 12,4% em relação à média desde 2022, de R$ 1.129.556.250,00 para R$ 1.269.644.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 98,2% em relação à média desde 2022, de R$ 25.782.000,00 para R$ 51.100.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Margem Líquida de 4,02% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 73,26% em relação à média desde 2022, de 2,32% para 4,02%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Corrente de 1,48 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -2,52% em relação à média desde 2022, de 1,52 para 1,48. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.077.010.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 4,29% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.032.693.000,00 para R$ 1.077.010.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para LLIS3, limitando a avaliação deste critério.

Possui free float de 99,33%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

O controle acionário de LLIS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

LLIS3 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.