ARZZ3 - Arezzo

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,27 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 80,35% em relação à média desde 2022, de 0,15 para 0,27. Elevando significativamente o risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,46 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,5 em relação à média desde 2022, de 0,96 para 1,46. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

ROIC de 4,93% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -44,48% em relação à média desde 2022, de 8,88% para 4,93%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 2,15% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -63,95% em relação à média desde 2022, de 5,96% para 2,15%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 4,03% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -64,53% em relação à média desde 2022, de 11,36% para 4,03%. Elevando significativamente o risco.

A Receita Líquida cresceu em 55,26% em relação à média desde 2022, de R$ 7.319.934.750,00 para R$ 11.365.137.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido diminuiu em -37,39% em relação à média desde 2022, de R$ 517.752.250,00 para R$ 324.176.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Margem Líquida de 2,85% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -61,94% em relação à média desde 2022, de 7,49% para 2,85%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Corrente de 2,26 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 48,67% em relação à média desde 2022, de 1,52 para 2,26. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.005.543.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 175,15% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.909.553.000,00 para R$ 8.005.543.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 220,53% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.497.592.000,00 para R$ 8.005.543.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para ARZZ3, limitando a avaliação deste critério.

O controle acionário de ARZZ3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

ARZZ3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Possui free float de 63,32%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.