A Terra Santa é uma destacada empresa do setor agropecuário, especializada na produção e comercialização de grãos e proteínas, atuando predominantemente no cultivo de soja, milho e no segmento de pecuária. Seu core business é fortalecido por práticas sustentáveis e inovações tecnológicas que garantem produtividade e eficiência. Como diferencial competitivo, a Terra Santa investe em gestão agronômica de ponta e na diversificação de suas atividades, assegurando resiliência e adaptabilidade frente às oscilações do mercado. Com uma estrutura financeira robusta, a empresa se posiciona como líder no setor, contribuindo substancialmente para o agronegócio brasileiro e impulsionando a economia nacional.
LAND3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
LAND3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 177,11%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,64%, com distribuição em torno de R$ 0,06 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,76. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,61 e R$ 0,51, respectivamente.
A análise do endividamento de Terra Santa (LAND3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 69.919.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -1.658.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.
Terra Santa (LAND3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
50
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
+4 critérios com avaliação positiva!
7 Pontos de atenção:
Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
+4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10%
85
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,1 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -0,1% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 10%
0
Apresenta EBIT de R$ -1.658.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
Consistência
Peso na análise: 9%
54
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9%
1
NOPAT negativo de R$ -1.094.280,00, indicando retorno operacional negativo. ROA de 0,34% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -92,88% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco. ROE de 0,49% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -91,88% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Crescimento
Peso na análise: 8%
32
A Receita Líquida cresceu em 10,51% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -92,86% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
Lucratividade
Peso na análise: 8%
16
Margem Líquida de 3,39% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -93,17% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8%
97
Liquidez Corrente de 1,76 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 190,27% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7%
21
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 666.441.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -6,72% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -4,3% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para LAND3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5%
100
Possui free float de 50,79%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Cotação
Peso na análise: 4%
100
LAND3 apresenta cotação de R$ 9,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,77, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 4%
22
LAND3 está com tendência de desvalorização de -13,79%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4%
100
O controle acionário de LAND3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3%
100
LAND3 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -13,79%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 1,7 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0,64%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -13,79%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 23,3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0,64%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
