LAND3 - Terra Santa

A Terra Santa é uma destacada empresa do setor agropecuário, especializada na produção e comercialização de grãos e proteínas, atuando predominantemente no cultivo de soja, milho e no segmento de pecuária. Seu core business é fortalecido por práticas sustentáveis e inovações tecnológicas que garantem produtividade e eficiência. Como diferencial competitivo, a Terra Santa investe em gestão agronômica de ponta e na diversificação de suas atividades, assegurando resiliência e adaptabilidade frente às oscilações do mercado. Com uma estrutura financeira robusta, a empresa se posiciona como líder no setor, contribuindo substancialmente para o agronegócio brasileiro e impulsionando a economia nacional.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Agricultura / LAND3 - Terra Santa

  
  
  
Cotação
R$ 9,51
Mín: R$ 7,33 / Máx: R$ 11,10
Média: R$ 8,65
Val. Mês
17,41%
Setor: -2,17%
Segmento: -2,98%
Val. Ano
-14,32%
Setor: -15,7%
Segmento: -28,69%
P/L
277,98
Setor: 23,12
Segmento: 37,38
P. / P. Médio
0,88
Setor: 0,79
Segmento: 0,69
DY
 
DY Proj.: 0,64%
Segmento: 4,41%
Investidos R$ 1.000,00 em 90,09 cotas na Ação LAND3 há 1 ano, hoje você teria R$ 856,76 (-14,32% ), sendo deste valor, R$ -143,24 (-14,32% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
40.337.136/0001-06
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 2,16 (-77,26% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,72 (-81,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LAND3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LAND3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,74% | 11,96% | 13% | 14,09% | 14,48% | 18,34% | 19,14% | 21,9%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,96%
  • Calculando status valorização atual LAND3
    • Valorização Último Quadrimestre: 13%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,66%
    • LAND3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 9,51
    • Valor Médio: R$ 10,77
    • LAND3 está a uma distancia de 11,66% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LAND3: 0,64%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,91%
    • Dy Médio de LAND3 em 5 anos: 1,45%
    • LAND3 está a uma distancia de -77,97% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,39
    • LAND3 está a uma distancia de -55,86% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,28
    • LAND3 gerou força de distancia de DY de -0,67
  • Força atual: -0,55
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 8.253.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 10.987.428,57
    • LAND3 está a uma distancia de -24,89% gerando uma força de distancia de -0,25
  • Força atual: -0,8
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,8
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,96%
    • Valorização Quadrimestral: -0,8 * 14,96% = -11,99%
  • Simulando valorização de LAND3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 13%
    • Valorização quadrimestre: -11,99%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,96%
    • Cotação Atual: R$ 9,51
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (7,8%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-4,79%)
      • Resultado: 3%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,2%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-7,19%)
      • Resultado: -5,99%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,2%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,59%)
      • Resultado: -10,79%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -13,77%, LAND3 valerá R$ 8,20 após um ano
  • O valor de LAND3 para o próximo ano ficou em R$ 8,20 o que da uma valorização de -13,77%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    LAND3SetorSegmentoLAND3
    CotaçãoR$ 9,51----R$ 8,48R$ 11,23R$ 14,33
    DPA --------R$ 0,07--
    DY --3,87%4,41%--0,64%--
    Payout --42,47%68,76%--146,83%--
    P. / P. Médio 0,880,790,690,830,880,74
    P/L 277,9823,1237,3898,91227,7188,09
    P/VP 1,371,21,081,221,641,93
    LPA 0,030,730,530,090,050,08
    VPA 6,938,5711,286,936,857,42
    PSR 9,421,182,5536,2211,1920,18
    ROE 0,49%3,97%5,66%1,24%0,72%1,03%
    ROIC -0,15%14,2%3,29%1,33%-0,09%1,68%
    ROA 0,34%8,77%1,89%0,85%0,52%0,78%
    Margem Líquida 3,39%9,57%2,65%36,62%4,91%10,73%
    Margem Ebit -1,71%8,45%3,99%65,98%-1,02%29,89%
    Margem Ebitda 1,74%15,92%7,95%69,81%2,33%34,87%
    Margem Bruta 95,65%30,55%32,74%95,27%95,57%93,04%
    EV/EBITDA 581,1445,52135,156,32505,6161,68
    EV/EBIT -594,11-44,97-149,6959,6-1.152,6171,94
    P/EBITDA 539,8939,3119,1251,88480,257,88
    P/EBIT -551,94-37,74-128,4854,9-1.094,6967,52
    P/Ativo 0,940,420,480,841,181,46
    P/Cap. Giro 14,270,594,512,7346,61115,67
    P/Ativo Circ. Liq. 16,3514,915,2614,58-84,98-38,17
    Giro Ativos 0,10,860,550,020,110,07
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,11,560,60,10,090,13
    D. Liq. / EBITDA 41,256,2215,984,4425,413,8
    D. Liq. / EBIT -42,17-7,23-21,224,7-57,924,43
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,172,720,890,170,10,14
    Patr. / Ativos 0,690,240,440,690,720,76
    Passivos / Ativos 0,310,750,550,310,280,24
    Liq. Corrente 1,762,022,261,760,820,56
    CAGR Receitas 5A 18,77%11%9%-26,39%----
    CAGR Lucros 5A -29,02%5,15%-25,32%-26,33%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 50%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 50%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    LAND3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    LAND3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 177,11%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,64%, com distribuição em torno de R$ 0,06 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,76. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,61 e R$ 0,51, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    1,45%
    Setor: 2,81%Segmento: 2,63%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    177,11%
    Atual:
    R$ 0,06
    0,64%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LAND3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,64%R$ 1,52R$ 1,01R$ 0,76R$ 0,61R$ 0,51R$ 0,43
    DY (5A) 1,45%R$ 3,45R$ 2,30R$ 1,72R$ 1,38R$ 1,15R$ 0,98
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2025
    29/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,072401400
    R$ 0,07240140
    0,53%
    20/03/2023
    20/03/2023
    Dividendo
    R$ 1,354500000
    R$ 1,35450000
    4,93%
    27/04/2022
    27/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,204900000
    R$ 0,20490000
    0,75%
    R$ 1,631801400
    R$ 1,63180140
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de LAND3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinários: 96.226.962
    Free Float % :
    50,79% (48.876.193)
    Ordinários: 48.876.193
    P. Fora Circulação :
    49,21% (47.350.769)
    Ordinários: 47.350.769Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.060
    PF: 3.984PJ: 21I. Institucional: 55
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/09/2025
    SILVIO TINI DE ARAÚJO
    28.059.852
    29%
    12/05/2026
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.123.337
    23%
    12/05/2026
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    19.270.913
    20%
     
    Outros
    10.172.837
    11%
    16/06/2026
    MARK KAMINITZ
    6.294.000
    7%
    16/06/2026
    Gavea Investimentos
    4.734.366
    5%
    29/09/2025
    EOS AMANPULO FIM IE CREDITO PRIVADO
    3.924.270
    4%
    29/09/2025
    BRUNO SZWARC
    1.627.500
    2%
     
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinários: 96.226.962
    Free Float % :
    50,92% (48.996.080)
    Ordinários: 48.996.080
    P. Fora Circulação :
    49,08% (47.230.882)
    Ordinários: 47.230.882Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.430
    PF: 4.347PJ: 29I. Institucional: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/09/2025
    SILVIO TINI DE ARAÚJO
    28.059.852
    29%
    27/05/2025
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.137.237
    23%
    27/05/2025
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    19.170.913
    20%
     
    Outros
    10.295.534
    11%
    27/05/2025
    Gavea Investimentos
    6.598.869
    7%
    27/05/2025
    MARK KAMINITZ
    5.124.000
    5%
    29/09/2025
    EOS AMANPULO FIM IE CREDITO PRIVADO
    3.924.270
    4%
    29/09/2025
    BRUNO SZWARC
    896.400
    1%
     
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinários: 96.226.962
    Free Float % :
    54,58% (52.520.370)
    Ordinários: 52.520.370
    P. Fora Circulação :
    45,42% (43.706.592)
    Ordinários: 43.706.592Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.654
    PF: 4.557PJ: 24I. Institucional: 73
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/06/2023
    SILVIO TINI DE ARAÚJO
    25.348.152
    26%
    19/05/2022
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.158.637
    23%
     
    Outros
    18.475.418
    19%
    23/08/2023
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    17.970.913
    19%
    07/05/2024
    Gavea Investimentos
    7.359.255
    8%
    07/05/2024
    MARK KAMINITZ
    4.894.700
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinários: 96.226.962
    Free Float % :
    54,58% (52.520.370)
    Ordinários: 52.520.370
    P. Fora Circulação :
    45,42% (43.706.592)
    Ordinários: 43.706.592Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.654
    PF: 4.557PJ: 24I. Institucional: 73
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/06/2023
    Silvio Tini de Araújo
    25.348.152
    26%
    19/05/2022
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.158.637
    23%
     
    Outros
    18.475.418
    19%
    23/08/2023
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    17.970.913
    19%
    07/05/2024
    Gavea Investimentos
    7.359.255
    8%
    07/05/2024
    MARK KAMINITZ
    4.894.700
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinários: 96.226.962
    Free Float % :
    31,81% (30.612.077)
    Ordinários: 30.612.077
    P. Fora Circulação :
    68,19% (65.614.885)
    Ordinários: 65.614.885Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.929
    PF: 4.835PJ: 31I. Institucional: 63
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2022
    Silvio Tini de Araújo
    24.200.381
    25%
     
    Outros
    24.136.670
    25%
    19/05/2022
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.181.337
    23%
    19/05/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    17.364.413
    18%
    09/11/2022
    Gavea Investimentos
    8.324.274
    9%
    18/10/2022
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 97.147.000,00R$ 22.537.000,00R$ 96.574.000,00R$ 68.332.000,00R$ 91.726.000,00R$ 95.011.000,00
    Custos R$ -4.230.000,00R$ -1.066.000,00R$ -4.282.000,00R$ -4.753.000,00R$ -5.133.000,00R$ -6.791.000,00
    Lucro Bruto R$ 92.917.000,00R$ 21.471.000,00R$ 92.292.000,00R$ 63.579.000,00R$ 86.593.000,00R$ 88.220.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -94.575.000,00R$ -6.602.000,00R$ -93.279.000,00R$ -43.153.000,00R$ -27.166.000,00R$ -32.108.000,00
    EBITDA R$ 1.695.000,00R$ 15.734.000,00R$ 2.250.000,00R$ 23.826.000,00R$ 63.358.000,00R$ 61.908.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.353.000,00R$ 865.000,00R$ 3.237.000,00R$ 3.400.000,00R$ 3.931.000,00R$ 5.796.000,00
    EBIT R$ -1.658.000,00R$ 14.869.000,00R$ -987.000,00R$ 20.426.000,00R$ 59.427.000,00R$ 56.112.000,00
    R. Financeiro R$ -17.024.000,00R$ -5.562.000,00R$ -15.278.000,00R$ -10.620.000,00R$ -11.346.000,00R$ -10.700.000,00
    Impostos R$ 21.974.000,00R$ -1.054.000,00R$ 21.010.000,00R$ -2.474.000,00R$ -12.867.000,00R$ 91.756.000,00
    Lucro Líquido R$ 3.292.000,00R$ 8.253.000,00R$ 4.745.000,00R$ 7.332.000,00R$ 35.214.000,00R$ 137.168.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 3.292.000,00R$ 8.253.000,00R$ 4.745.000,00R$ 7.332.000,00R$ 35.214.000,00R$ 137.168.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 666.441.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 969.707.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 303.266.000,00
    D. Bruta :
    R$ 110.406.000,00
    D. Líquida :
    R$ 69.919.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 40.487.000,00
    V. Mercado :
    R$ 915.118.408,62
    Val. Firma :
    R$ 985.037.408,62
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 110.406.000,00R$ 68.804.000,00R$ 99.296.000,00R$ 110.435.000,00R$ 29.737.000,00
    Disponibilidade R$ 40.487.000,00R$ 11.639.000,00R$ 8.832.000,00R$ 2.084.000,00R$ 2.051.000,00
    D. Líquida R$ 69.919.000,00R$ 57.165.000,00R$ 90.464.000,00R$ 108.351.000,00R$ 27.686.000,00
    Patrimônio R$ 666.441.000,00R$ 658.747.000,00R$ 713.751.000,00R$ 714.421.000,00R$ 785.934.000,00
    Passivo Exigível R$ 303.266.000,00R$ 255.212.000,00R$ 229.017.000,00R$ 227.941.000,00R$ 188.826.000,00
    Ativo Controladora R$ 969.707.000,00R$ 913.959.000,00R$ 942.768.000,00R$ 942.362.000,00R$ 974.760.000,00
    Ativo Total R$ 969.707.000,00R$ 913.959.000,00R$ 942.768.000,00R$ 942.362.000,00R$ 974.760.000,00
    Ativo Circ. R$ 129.374.000,00R$ 58.011.000,00R$ 45.533.000,00R$ 34.927.000,00R$ 51.943.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 40.487.000,00R$ 11.639.000,00R$ 8.832.000,00R$ 2.084.000,00R$ 2.051.000,00
    Contas a Receber R$ 73.527.000,00R$ 34.902.000,00R$ 32.146.000,00R$ 28.023.000,00R$ 48.528.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 798.000,00R$ 538.000,00R$ 2.646.000,00R$ 3.957.000,00R$ 937.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 14.562.000,00R$ 10.932.000,00R$ 1.909.000,00R$ 863.000,00R$ 427.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 840.333.000,00R$ 855.948.000,00R$ 897.235.000,00R$ 907.435.000,00R$ 922.817.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 66.588.000,00R$ 81.257.000,00R$ 57.003.000,00R$ 57.247.000,00R$ 69.267.000,00
    Investimentos R$ 717.592.000,00R$ 718.441.000,00R$ 793.361.000,00R$ 803.198.000,00R$ 806.985.000,00
    Imobilizado R$ 56.153.000,00R$ 56.250.000,00R$ 46.871.000,00R$ 46.990.000,00R$ 46.565.000,00
    Passivo T. R$ 969.707.000,00R$ 913.959.000,00R$ 942.768.000,00R$ 942.362.000,00R$ 974.760.000,00
    Passivo C. R$ 73.388.000,00R$ 70.726.000,00R$ 81.666.000,00R$ 65.341.000,00R$ 101.244.000,00
    Obrig. Soc. Trab. --------R$ 1.064.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 2.854.000,00R$ 5.994.000,00R$ 1.449.000,00R$ 3.230.000,00R$ 7.676.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 48.639.000,00R$ 47.535.000,00R$ 56.887.000,00R$ 45.663.000,00R$ 29.737.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 21.895.000,00R$ 17.197.000,00R$ 23.330.000,00R$ 16.448.000,00R$ 38.394.000,00
    PC. Provisões --------R$ 24.373.000,00
    Passivo NC. R$ 229.878.000,00R$ 184.486.000,00R$ 147.351.000,00R$ 162.600.000,00R$ 87.582.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 61.767.000,00R$ 21.269.000,00R$ 42.409.000,00R$ 64.772.000,00--
    PNC. Outras Obrig. R$ 84.299.000,00R$ 82.494.000,00R$ 75.482.000,00R$ 72.827.000,00R$ 69.554.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.855.000,00R$ 1.887.000,00R$ 4.407.000,00R$ 8.040.000,00R$ 3.500.000,00
    PNC. Provisões R$ 80.957.000,00R$ 78.836.000,00R$ 25.053.000,00R$ 16.961.000,00R$ 14.528.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 666.441.000,00R$ 658.747.000,00R$ 713.751.000,00R$ 714.421.000,00R$ 785.934.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 650.596.000,00R$ 650.596.000,00R$ 673.588.000,00R$ 673.588.000,00R$ 673.588.000,00
    Res. Capital R$ -563.000,00R$ -563.000,00R$ -563.000,00R$ -563.000,00R$ 69.000,00
    Res. Lucros ----R$ 40.338.000,00R$ 34.747.000,00R$ 105.628.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 7.774.000,00R$ -479.000,00------
    Aj. Aval. Patr. R$ 8.634.000,00R$ 9.193.000,00R$ 388.000,00R$ 6.649.000,00R$ 6.649.000,00

    LAND3 - Risco Moderado Alto

    Terra Santa (LAND3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    50
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    85
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,1 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -0,1% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -1.658.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    54
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,86 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    1
    NOPAT negativo de R$ -1.094.280,00, indicando retorno operacional negativo.
    ROA de 0,34% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -92,88% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 0,49% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -91,88% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,09 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    32
    A Receita Líquida cresceu em 10,51% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -92,86% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,56 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    16
    Margem Líquida de 3,39% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -93,17% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,28 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    97
    Liquidez Corrente de 1,76 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 190,27% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,76 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    21
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 666.441.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -6,72% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -4,3% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,47 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para LAND3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 50,79%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    LAND3 apresenta cotação de R$ 9,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,77, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    22
    LAND3 está com tendência de desvalorização de -13,79%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +0,88 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de LAND3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    LAND3 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -34,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -13,79%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,64%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 59,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -13,79%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,64%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    107.137
    Empr. Tot. :
    105.875
    Doador % Mês :
    8,77%
    Tomador: 8,77%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    15
    48.876.193
    4.130105.875 (0,22%)
    R$ 34.526,80
    6%
    6%
    7,99%
    7,99%
    8,8%
    8,8%
    28/07/2026
    BAIXA
    3
    48.876.193
    3.492110.960 (0,23%)
    R$ 29.262,96
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    27/07/2026
    BAIXA
    10
    48.876.193
    69.503 (0,14%)136.092 (0,28%)
    R$ 571.314,66
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    24/07/2026
    BAIXA
    7
    48.876.193
    27.041 (0,06%)81.255 (0,17%)
    R$ 214.975,95
    6,63%
    6,63%
    8,8%
    8,8%
    8,84%
    8,84%
    23/07/2026
    BAIXA
    1
    48.876.193
    1.40054.414 (0,11%)
    R$ 10.542,00
    8,84%
    8,84%
    8,84%
    8,84%
    8,84%
    8,84%
    36
    244.380.965
    105.566488.596
    R$ 860.622,37
    7,81%
    7,81%
    8,65%
    8,65%
    8,82%
    8,82%
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    Ações
    26/04/2024 17:00
    05/04/2024 18:33
    1
    Aviso aos Acionistas
    Adoção do processo de voto múltiplo
    -
    Abrir documento
    26/04/2024 17:00
    23/04/2024 21:27
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    26/04/2024 17:00
    25/04/2024 17:01
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    26/04/2024 17:00
    26/04/2024 20:42
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    26/04/2024
    26/04/2024 20:45
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    26/04/2024 17:00
    26/04/2024 20:56
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    26/04/2024
    26/04/2024 21:05
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    23/04/2024
    23/04/2024 21:20
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    15/04/2024 14:00
    17/04/2024 18:09
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    09/04/2024
    09/04/2024 21:23
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    Cotação
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    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SLCE3 - SLC Agrícola
    MOD. ALTO
    SLCE3
    Agricultura
    R$ 13,57
    R$ 12,62R$ 19,32
    6,68%
    2,95%4,72%
    -21,1%
    5,93% -4,62%
    0,79
    23,291,27
    R$ 37.157.623,90
    R$ 5.314.853.000,00
    23,3
    Ação SLCE3
    SOJA3 - Boa Safra
    MOD. ALTO
    SOJA3
    Agricultura
    R$ 5,54
    R$ 5,35R$ 11,31
    5,36%
    4,6%5%
    -44,52%
    -9,62% -7,82%
    0,56
    7,050,59
     
    R$ 1.336.520.000,00
    10,1
    Ação SOJA3
    TTEN3 - 3tentos
    MODERADO
    TTEN3
    Agricultura
    R$ 11,52
    R$ 11,80R$ 17,74
    1,55%
    1,09%1,26%
    -14,02%
    -24,16% -15,42%
    0,79
    8,381,23
     
    R$ 4.773.430.000,00
    -10,9
    Ação TTEN3
    LAND3 - Terra Santa
    MOD. ALTO
    LAND3
    Agricultura
    R$ 9,51
    R$ 7,33R$ 11,10
     
    1,45%0,64%
    -14,32%
    17,41% -13,79%
    0,88
    277,981,37
     
    R$ 666.441.000,00
    -20,4
    Ação LAND3
    AGRO3 - BrasilAgro
    ALTO
    AGRO3
    Agricultura
    R$ 18,53
    R$ 17,96R$ 22,48
    4,03%
    5,17%0%
    -5,52%
    0,76% -19,94%
    0,87
    -129,80,94
     
    R$ 2.041.053.000,00
    -37,7
    Ação AGRO3
    AGXY3 - Agrogalaxy
    MODERADO
    AGXY3
    Agricultura
    R$ 1,68
    R$ 1,70R$ 6,15
     
    0,54% 
    -72,68%
    -8,2% -88,5%
    0,26
      
     
    R$ 0,00
    -233,5
    Ação AGXY3
    MOD. BAIXO
    GRAO3
    Agricultura
     
      
     
      
     
      
     
      
     
    R$ 174.512.000,00
    3,8
    Ação GRAO3
    2,52%
    2,26%1,66%
    -24,59%
    -2,55%-21,44%
    0,59
    26,70,77
    R$ 5.308.231,99
    R$ 2.043.829.857,14
    -37,9
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