KLBN4 - Klabin

A Klabin S.A., uma das maiores produtoras de papel e celulose do Brasil, destaca-se por sua atuação sustentável no setor de embalagens, papel e produtos de celulose. Com uma ampla gama de produtos, incluindo papéis para impressão e papelão ondulado, a Klabin se diferencia pela inovação constante e pela responsabilidade ambiental, adotando práticas que visam a preservação do meio ambiente. Seu forte posicionamento no mercado, aliado a uma robustez financeira consolidada, proporciona à empresa a capacidade de investir em tecnologia e expandir sua presença global. Em um cenário onde a demanda por embalagens sustentáveis aumenta, a Klabin se estabelece como líder, reafirmando sua importância no fortalecimento da economia circular e na preservação dos recursos naturais.
  
  
  
Cotação
R$ 3,62
Mín: R$ 3,24 / Máx: R$ 4,18
Média: R$ 3,65
Val. Mês
5,85%
Setor: 1,5%
Segmento: 5,79%
Val. Ano
9,13%
Setor: 13,08%
Segmento: 4,68%
P/L
30,75
Setor: 11,93
Segmento: 21,49
P. / P. Médio
0,94
Setor: 0,94
Segmento: 0,94
DY
7,87%
DY Sust.: 3,25%
DY Proj.: 2,02%
Investidos R$ 1.000,00 em 279,33 cotas na Ação KLBN4 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.098,75 (109,88% ), sendo deste valor, R$ 11,17 (1,12% ) referente à valorização da Ação e R$ 1.087,58 (108,76% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
89.637.490/0001-45
Website:
http://www.klabin.com.br/
Medo Ganância
28% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 1,98 (-45,34% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,28 (-9,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KLBN4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KLBN4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,03% | 3,72% | 3,74% | 4,47% | 5,41% | 6,64% | 9,49% | 9,91%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,8%
  • Calculando status valorização atual KLBN4
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,74%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • KLBN4 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,62
    • Valor Médio: R$ 3,85
    • KLBN4 está a uma distancia de 6,06% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de KLBN4: 2,02%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,65%
    • Dy Médio de KLBN4 em 5 anos: 7,24%
    • KLBN4 está a uma distancia de -23,83% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,12
    • KLBN4 está a uma distancia de -72,1% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,36
    • KLBN4 gerou força de distancia de DY de -0,48
  • Força atual: -0,42
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -496.976.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 674.730.714,29
    • KLBN4 está a uma distancia de -173,66% gerando uma força de distancia de -1,74
  • Força atual: -2,16
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,16
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,8%
    • Valorização Quadrimestral: -2,16 * 5,8% = -12,5%
  • Simulando valorização de KLBN4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,74%
    • Valorização quadrimestre: -12,5%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,8%
    • Cotação Atual: R$ 3,62
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,24%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5%)
      • Resultado: -2,76%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,1%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-7,5%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -8,6% -> -5,8%
      • Resultado: -5,8%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,16%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-10%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -11,16% -> -5,8%
      • Resultado: -5,8%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -14,35%, KLBN4 valerá R$ 3,10 após um ano
  • O valor de KLBN4 para o próximo ano ficou em R$ 3,10 o que da uma valorização de -14,35%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    KLBN4SetorSegmentoKLBN4
    CotaçãoR$ 3,62----R$ 3,66R$ 3,79R$ 4,18
    DPA R$ 0,28------R$ 0,34R$ 0,27
    DY 7,87%7,41%6,34%--8,96%6,56%
    Payout 241,88%128,7%158,47%--126,22%82,81%
    P. / P. Médio 0,940,940,940,980,951,09
    P/L 30,7511,9321,49-45,9214,0912,62
    P/VP 2,51,574,012,5233,88
    LPA 0,12-2,032,15-0,080,270,33
    VPA 1,45-7,39,751,451,261,08
    PSR 1,090,71,114,611,141,31
    ROE 8,12%15,32%12,38%-5,49%21,28%30,77%
    ROIC 6,58%6,92%7,19%-0,37%8,77%7,65%
    ROA 1,18%-5,12%3,14%-0,8%2,63%3,45%
    Margem Líquida 3,53%-6,1%9,15%-10,05%8,11%10,42%
    Margem Ebit 16,18%4,71%18,65%-3,84%21,65%22,89%
    Margem Ebitda 39,54%13,39%39,91%19,66%45,76%43,07%
    Margem Bruta 29,8%18,95%31,97%10,19%35,39%37,52%
    EV/EBITDA 5,761,927,7948,865,226,85
    EV/EBIT 14,0610,5117,79-250,3811,0412,9
    P/EBITDA 2,750,875,0123,462,53,05
    P/EBIT 6,7211,0911,5-120,235,285,74
    P/Ativo 0,360,460,680,370,370,43
    P/Cap. Giro 52,3612,976,1452,88146,3327,52
    P/Ativo Circ. Liq. 3,213,055,443,242,553,88
    Giro Ativos 0,330,780,340,080,320,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 2,730,732,072,733,284,84
    D. Liq. / EBITDA 3,011,052,7825,42,733,8
    D. Liq. / EBIT 7,34-0,586,29-130,155,777,15
    D. Bru. / Patr. Liq. 3,711,092,853,714,665,97
    Patr. / Ativos 0,15-0,130,220,150,120,11
    Passivos / Ativos 0,751,090,720,750,770,85
    Liq. Corrente 1,782,052,211,782,061,93
    CAGR Receitas 5A 8,31%2,26%7,52%-21,39%11,61%13,85%
    CAGR Lucros 5A -20,23%-14,8%-11,96%----23,43%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 14,29%
    Março
    1 dys, 7,14%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 21,43%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 21,43%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 7,14%
    Novembro
    3 dys, 21,43%
    Dezembro
    1 dys, 7,14%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 13,33%
    Março
    1 dys, 6,67%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 6,67%
    Novembro
    2 dys, 13,33%
    Dezembro
    3 dys, 20%

    KLBN4 pagou aproximadamente R$ 0,28 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,87% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Papel e Celulose (6,34%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,41%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,24%.

    KLBN4 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 241,88% acima do payout médio histórico de 62,03% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 62,03%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,02%, com distribuição em torno de R$ 0,07 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,91. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,73 e R$ 0,61, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,87%
    Sustentável: 3,25%Setor: 7,41%Segmento: 6,34%
    DY (5A):
    7,24%
    Setor: 7,53%Segmento: 5,92%
    Frequência:
    5x ao ano
    62,03%
    Atual: 241,88%
    DPA :
    R$ 0,28
    R$ 0,07
    2,02%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KLBN4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,02%R$ 1,83R$ 1,22R$ 0,91R$ 0,73R$ 0,61R$ 0,52
    DY Sust. 3,25%R$ 2,94R$ 1,96R$ 1,47R$ 1,18R$ 0,98R$ 0,84
    DY 7,87%R$ 7,12R$ 4,75R$ 3,56R$ 2,85R$ 2,37R$ 2,03
    DY (5A) 7,24%R$ 6,55R$ 4,37R$ 3,28R$ 2,62R$ 2,18R$ 1,87
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/12/2025
    17/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 3,70000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)
    ≈ R$ 3,70000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)
    100%
    15/12/2025
    27/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,045597200
    R$ 0,04559720
    1,18%
    15/12/2025
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,045597200
    R$ 0,04559720
    1,18%
    15/12/2025
    19/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,045597200
    R$ 0,04559720
    1,18%
    15/12/2025
    12/11/2026
    Dividendo
    R$ 0,045597200
    R$ 0,04559720
    1,18%
    07/11/2025
    19/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,052157700
    R$ 0,05215770
    1,43%
    08/08/2025
    19/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,050188900
    R$ 0,05018890
    1,33%
    13/05/2025
    22/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,045760100
    R$ 0,04576010
    1,17%
    05/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,008882640
    R$ 0,00888264
    0,22%
    16/12/2024
    12/03/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,042439100
    R$ 0,04243910
    0,92%
    11/11/2024
    21/11/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,069908830
    R$ 0,06990883
    1,68%
    05/08/2024
    15/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,067439100
    R$ 0,06743910
    1,57%
    06/05/2024
    06/05/2024
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 0,46100000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    ≈ R$ 0,46100000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    10%
    03/05/2024
    16/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,059707630
    R$ 0,05970763
    1,26%
    15/02/2024
    26/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,034804170
    R$ 0,03480417
    0,98%
    22/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,025600000
    R$ 0,02560000
    0,71%
    21/12/2023
    26/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,031000000
    R$ 0,03100000
    0,86%
    30/10/2023
    30/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,047800000
    R$ 0,04780000
    1,35%
    27/10/2023
    14/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,057800000
    R$ 0,05780000
    1,59%
    07/08/2023
    07/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,040300000
    R$ 0,04030000
    1,04%
    08/05/2023
    08/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,058300000
    R$ 0,05830000
    1,77%
    14/02/2023
    14/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,051800000
    R$ 0,05180000
    1,6%
    21/12/2022
    21/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,005400000
    R$ 0,00540000
    0,17%
    03/11/2022
    03/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,046400000
    R$ 0,04640000
    1,29%
    01/11/2022
    01/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,075400000
    R$ 0,07540000
    2,15%
    02/08/2022
    02/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,059900000
    R$ 0,05990000
    1,88%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,052000000
    R$ 0,05200000
    1,5%
    15/02/2022
    15/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,056700000
    R$ 0,05670000
    1,54%
    R$ 12,222076970
    R$ 5,38307697
    Exibindo 28 registros
    Lista completa dos dividendos de KLBN4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    6.241.478.850
    Ordinários: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381
    Free Float % :
    65,71% (4.101.458.063)
    Ordinários: 786.869.850Preferenciais: 3.314.588.213
    P. Fora Circulação :
    34,29% (2.140.020.787)
    Ordinários: 1.525.930.619Preferenciais: 614.090.168Controlador: 1.208.081.570Tesouraria: 100.714.517
    T. Cotistas :
    663.810
    PF: 661.270PJ: 1.218I. Institucional: 1.322
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    866.405.004
    14%
    2.975.356.678
    48%
    20/03/2026
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.208.081.570
    19%
     
    0%
    20/03/2026
    BlackRock Inc
    98.166.038
    2%
    392.731.809
    6%
    20/03/2026
    The Bank Of New York Department
    70.163.574
    1%
    280.654.298
    5%
    08/07/2026
    Guepardo Investimentos Ltda.
    49.707.100
    1%
    198.828.400
    3%
     
    Ações Tesouraria
    20.143.211
    0%
    80.571.306
    1%
    2.312.666.497
    37%
    3.928.142.491
    63%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.241.478.850
    Ordinários: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381
    Free Float % :
    61,39% (3.831.626.909)
    Ordinários: 764.004.204Preferenciais: 3.067.622.705
    P. Fora Circulação :
    38,61% (2.409.851.941)
    Ordinários: 1.548.796.265Preferenciais: 861.055.676Controlador: 1.208.081.570Tesouraria: 106.051.185
    T. Cotistas :
    660.492
    PF: 657.952PJ: 1.156I. Institucional: 1.384
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    940.204.804
    15%
    3.270.612.169
    52%
    18/12/2025
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.208.081.570
    19%
     
    0%
    18/12/2025
    BlackRock Inc
    73.240.831
    1%
    292.963.389
    5%
    18/12/2025
    The Bank Of New York Department
    70.064.980
    1%
    280.259.922
    4%
     
    Ações Tesouraria
    21.208.284
    0%
    84.842.901
    1%
    2.312.800.469
    37%
    3.928.678.381
    63%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.179.682.031
    Ordinários: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576
    Free Float % :
    63,92% (3.950.318.647)
    Ordinários: 887.175.954Preferenciais: 3.063.142.693
    P. Fora Circulação :
    36,08% (2.229.363.384)
    Ordinários: 1.402.725.501Preferenciais: 826.637.883Controlador: 1.196.120.367Tesouraria: 113.779.978
    T. Cotistas :
    653.944
    PF: 651.147PJ: 1.404I. Institucional: 1.393
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    887.175.954
    14%
    3.063.142.693
    50%
    07/05/2024
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.196.120.367
    19%
     
    0%
    07/05/2024
    The Bank Of New York Department
    69.020.747
    1%
    276.082.989
    4%
    07/05/2024
    T. Rowe Price Associates
    63.791.153
    1%
    255.164.611
    4%
    07/05/2024
    BlackRock Inc
    51.040.137
    1%
    204.367.909
    3%
     
    Ações Tesouraria
    22.754.077
    0%
    91.025.901
    1%
    2.289.902.435
    37%
    3.889.784.103
    63%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.179.682.031
    Ordinários: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576
    Free Float % :
    63,92% (3.950.318.647)
    Ordinários: 887.175.954Preferenciais: 3.063.142.693
    P. Fora Circulação :
    36,08% (2.229.363.384)
    Ordinários: 1.402.725.501Preferenciais: 826.637.883Controlador: 1.196.120.367Tesouraria: 113.779.978
    T. Cotistas :
    653.944
    PF: 651.147PJ: 1.404I. Institucional: 1.393
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    887.175.954
    14%
    3.063.142.693
    50%
    07/05/2024
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.039.895.056
    17%
     
    0%
    07/05/2024
    The Bank Of New York Department
    69.020.747
    1%
    276.082.989
    4%
    07/05/2024
    T. Rowe Price Associates
    63.791.153
    1%
    255.164.611
    4%
    07/05/2024
    BlackRock Inc
    51.040.137
    1%
    204.367.909
    3%
    07/05/2024
    Niblak Participações S/A
    156.225.311
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    22.754.077
    0%
    91.025.901
    1%
    2.289.902.435
    37%
    3.889.784.103
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.617.892.756
    Ordinários: 2.081.728.595Preferenciais: 3.536.164.161
    Free Float % :
    63,48% (3.566.259.195)
    Ordinários: 701.899.756Preferenciais: 2.864.359.439
    P. Fora Circulação :
    36,52% (2.051.633.561)
    Ordinários: 1.379.828.839Preferenciais: 671.804.722Controlador: 1.087.382.152A. Acionista: 248.159.876Tesouraria: 125.701.990
    T. Cotistas :
    254.557
    PF: 252.129PJ: 2.330I. Institucional: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    801.796.678
    14%
    2.807.569.315
    50%
    31/12/2021
    Klabin Irmãos S.A.
    945.359.142
    17%
     
    0%
    31/03/2021
    The Bank Of New York Department
    61.974.654
    1%
    247.898.616
    4%
    31/12/2021
    Monteiro Aranha S/A
    57.952.818
    1%
    190.207.058
    3%
    31/12/2021
    BlackRock Inc
    47.481.895
    1%
    189.927.580
    3%
    31/12/2021
    Niblak Participações S/A
    142.023.010
    3%
     
    0%
    31/03/2021
    Ações Tesouraria
    25.140.398
    0%
    100.561.592
    2%
    2.081.728.595
    37%
    3.536.164.161
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 20.784.930.000,00R$ 4.945.957.000,00R$ 20.697.507.000,00R$ 19.645.264.000,00R$ 18.023.749.000,00R$ 20.032.699.000,00
    Custos R$ -14.590.530.000,00R$ -4.441.931.000,00R$ -13.372.597.000,00R$ -12.273.741.000,00R$ -11.174.303.000,00R$ -10.517.844.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.194.400.000,00R$ 504.026.000,00R$ 7.324.910.000,00R$ 7.371.523.000,00R$ 6.849.446.000,00R$ 9.514.855.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.830.496.000,00R$ -693.821.000,00R$ -2.844.561.000,00R$ -2.874.084.000,00R$ -2.600.236.000,00R$ -2.824.261.000,00
    EBITDA R$ 8.217.879.000,00R$ 972.584.000,00R$ 9.470.786.000,00R$ 8.460.993.000,00R$ 7.575.792.000,00R$ 9.859.749.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 4.853.975.000,00R$ 1.162.379.000,00R$ 4.990.437.000,00R$ 3.963.554.000,00R$ 3.326.582.000,00R$ 3.169.155.000,00
    EBIT R$ 3.363.904.000,00R$ -189.795.000,00R$ 4.480.349.000,00R$ 4.497.439.000,00R$ 4.249.210.000,00R$ 6.690.594.000,00
    R. Financeiro R$ -2.512.058.000,00R$ -569.547.000,00R$ -2.100.946.000,00R$ -2.227.759.000,00R$ -435.153.000,00R$ -91.439.000,00
    Impostos R$ -117.110.000,00R$ 262.366.000,00R$ -701.192.000,00R$ -222.735.000,00R$ -966.669.000,00R$ -1.910.252.000,00
    Lucro Líquido R$ 734.736.000,00R$ -496.976.000,00R$ 1.678.211.000,00R$ 2.046.945.000,00R$ 2.847.388.000,00R$ 4.688.903.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -931.298.000,00R$ -530.056.000,00--R$ 1.831.011.000,00R$ 2.694.538.000,00R$ 4.691.729.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -12.177.000,00R$ 33.080.000,00--R$ 215.934.000,00R$ 152.850.000,00R$ 227.652.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 9.046.011.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 55.557.678.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 46.511.667.000,00
    D. Bruta :
    R$ 33.587.008.000,00
    D. Líquida :
    R$ 24.701.946.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 8.885.062.000,00
    V. Mercado :
    R$ 22.594.153.437,00
    Val. Firma :
    R$ 47.296.099.437,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 33.587.008.000,00R$ 36.721.042.000,00R$ 39.704.237.000,00R$ 31.341.244.000,00R$ 27.540.612.000,00
    Disponibilidade R$ 8.885.062.000,00R$ 10.891.385.000,00R$ 7.530.208.000,00R$ 10.714.831.000,00R$ 6.502.313.000,00
    D. Líquida R$ 24.701.946.000,00R$ 25.829.657.000,00R$ 32.174.029.000,00R$ 20.626.413.000,00R$ 21.038.299.000,00
    Patrimônio R$ 9.046.011.000,00R$ 7.885.946.000,00R$ 6.651.853.000,00R$ 11.585.123.000,00R$ 9.559.484.000,00
    Passivo Exigível R$ 46.511.667.000,00R$ 49.395.676.000,00R$ 50.753.632.000,00R$ 41.702.159.000,00R$ 36.009.092.000,00
    Ativo Controladora R$ 55.557.678.000,00R$ 57.281.622.000,00R$ 57.405.485.000,00R$ 53.287.282.000,00R$ 45.568.576.000,00
    Ativo Total R$ 62.090.634.000,00R$ 63.796.777.000,00R$ 59.390.832.000,00R$ 55.434.690.000,00R$ 47.577.358.000,00
    Ativo Circ. R$ 16.094.470.000,00R$ 18.049.685.000,00R$ 13.818.844.000,00R$ 16.465.645.000,00R$ 12.504.004.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 8.095.152.000,00R$ 10.106.016.000,00R$ 6.736.171.000,00R$ 9.558.829.000,00R$ 4.683.945.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 789.910.000,00R$ 785.369.000,00R$ 794.037.000,00R$ 1.156.002.000,00R$ 1.818.368.000,00
    Contas a Receber R$ 2.290.321.000,00R$ 2.404.326.000,00R$ 1.815.129.000,00R$ 2.112.722.000,00R$ 2.674.899.000,00
    Estoques R$ 3.731.567.000,00R$ 3.683.984.000,00R$ 3.215.938.000,00R$ 2.665.525.000,00R$ 2.442.005.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 716.431.000,00R$ 718.422.000,00R$ 1.045.980.000,00R$ 665.106.000,00R$ 505.351.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 471.089.000,00R$ 351.568.000,00R$ 211.589.000,00R$ 307.461.000,00R$ 379.436.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 45.996.164.000,00R$ 45.747.092.000,00R$ 45.571.988.000,00R$ 38.969.045.000,00R$ 35.073.354.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 15.062.930.000,00R$ 14.836.251.000,00R$ 14.251.330.000,00R$ 11.062.695.000,00R$ 8.728.678.000,00
    Investimentos R$ 98.826.000,00R$ 96.891.000,00R$ 139.229.000,00R$ 278.510.000,00R$ 288.995.000,00
    Imobilizado R$ 30.329.626.000,00R$ 30.308.124.000,00R$ 30.753.351.000,00R$ 27.288.202.000,00R$ 25.770.584.000,00
    Intangível R$ 504.782.000,00R$ 505.826.000,00R$ 428.078.000,00R$ 339.638.000,00R$ 285.097.000,00
    Passivo T. R$ 62.090.634.000,00R$ 63.796.777.000,00R$ 59.390.832.000,00R$ 55.434.690.000,00R$ 47.577.358.000,00
    Passivo C. R$ 9.049.524.000,00R$ 8.767.398.000,00R$ 7.163.343.000,00R$ 6.092.527.000,00R$ 6.461.750.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 401.130.000,00R$ 556.251.000,00R$ 527.336.000,00R$ 456.083.000,00R$ 485.046.000,00
    Fornecedores R$ 4.045.753.000,00R$ 4.138.670.000,00R$ 2.939.821.000,00R$ 2.600.051.000,00R$ 2.936.676.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 386.754.000,00R$ 373.458.000,00R$ 414.892.000,00R$ 443.215.000,00R$ 480.020.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.271.644.000,00R$ 1.770.665.000,00R$ 1.813.049.000,00R$ 1.560.843.000,00R$ 1.952.980.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.944.243.000,00R$ 1.928.354.000,00R$ 1.468.245.000,00R$ 815.548.000,00R$ 607.028.000,00
    PC. Provisões ------R$ 216.787.000,00--
    Passivo NC. R$ 37.462.143.000,00R$ 40.628.278.000,00R$ 43.590.289.000,00R$ 35.609.632.000,00R$ 29.547.342.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 31.315.364.000,00R$ 34.950.377.000,00R$ 37.891.188.000,00R$ 29.780.401.000,00R$ 25.587.632.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.104.699.000,00R$ 3.188.436.000,00R$ 4.735.175.000,00R$ 3.356.069.000,00R$ 2.702.311.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.403.631.000,00R$ 1.878.984.000,00R$ 559.186.000,00R$ 2.407.078.000,00R$ 1.198.049.000,00
    PNC. Provisões R$ 638.449.000,00R$ 610.481.000,00R$ 404.740.000,00R$ 66.084.000,00R$ 59.350.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 15.578.967.000,00R$ 14.401.101.000,00R$ 8.637.200.000,00R$ 13.732.531.000,00R$ 11.568.266.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.875.625.000,00R$ 6.875.625.000,00R$ 6.075.625.000,00R$ 4.475.625.000,00R$ 4.475.625.000,00
    Res. Capital R$ -133.675.000,00R$ -156.626.000,00R$ -156.942.000,00R$ -225.641.000,00R$ -270.399.000,00
    Res. Lucros R$ 2.695.865.000,00R$ 2.675.780.000,00R$ 4.119.422.000,00R$ 5.491.024.000,00R$ 4.269.934.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -530.056.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 878.064.000,00R$ -756.896.000,00R$ -3.386.252.000,00R$ 1.844.115.000,00R$ 1.084.324.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -739.812.000,00R$ -751.937.000,00------
    Part. Acio. NC. R$ 6.532.956.000,00R$ 6.515.155.000,00R$ 1.985.347.000,00R$ 2.147.408.000,00R$ 2.008.782.000,00

    KLBN4 - Risco Moderado Alto

    Klabin (KLBN4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Papel e Celulose, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    49
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    20
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,73 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -9,7% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 7,34 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 2,11 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    28

    ROIC de 6,58% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -33,46% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 1,18% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -77,6% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 8,12% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -74,16% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,52 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    29
    A Receita Líquida cresceu em 6,05% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -73,9% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,32 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    17
    Margem Líquida de 3,53% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -75,54% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,36 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    75
    Liquidez Corrente de 1,78 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,45% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    58
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.046.011.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -21,92% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido cresceu em 5% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,06 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para KLBN4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 65,71%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    KLBN4 apresenta cotação de R$ 3,62 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    21
    KLBN4 está com tendência de desvalorização de -14,35%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +0,84 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de KLBN4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    KLBN4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -35,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -14,35%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,02%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 60,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -14,35%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,94
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,02%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    7.365.655
    Empr. Tot. :
    9.889.785
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    13
    4.101.458.063
    25.0649.900.800 (0,24%)
    R$ 90.982,32
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    28
    4.101.458.063
    150.36610.103.441 (0,25%)
    R$ 544.324,92
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    204
    4.101.458.063
    5.210.157 (0,13%)9.889.785 (0,24%)
    R$ 18.808.666,77
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    13
    4.101.458.063
    31.12510.062.795 (0,25%)
    R$ 109.560,00
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    15
    4.101.458.063
    43.27310.174.263 (0,25%)
    R$ 150.590,04
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    273
    20.507.290.315
    5.459.98550.131.084
    R$ 19.704.124,05
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    29/10/2024
    29/10/2024 23:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    29/10/2024 13:00
    12/11/2024 18:33
    1
    Política de Dividendos
    -
    -
    Abrir documento
    11/10/2024
    11/10/2024 09:23
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 17:21
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 17:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    30/09/2024 19:22
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    30/09/2024 19:23
    1
    Acordo de Acionistas
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 21:17
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 21:40
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 21:22
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 240 a 250 de um total de 318 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de KLBN4:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    MOD. BAIXO
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 42,74
    R$ 39,68R$ 58,96
    2,62%
    2,94%2,74%
    -14,31%
    4,78% 9,82%
    0,82
    4,741,12
     
    R$ 48.036.016.000,00
    56,2
    Ação SUZB3
    RANI3 - Irani
    MOD. BAIXO
    RANI3
    Papel e Celulose
    R$ 8,34
    R$ 7,32R$ 9,92
    5,68%
    8,09%5,16%
    10,94%
    5,3% -8,64%
    1,05
    9,561,32
     
    R$ 1.471.350.000,00
    -8,5
    Ação RANI3
    KLBN4 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN4
    Papel e Celulose
    R$ 3,62
    R$ 3,24R$ 4,18
    7,87%
    7,24%2,02%
    9,13%
    5,85% -14,35%
    0,94
    30,752,5
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -25,3
    Ação KLBN4
    KLBN3 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN3
    Papel e Celulose
    R$ 3,65
    R$ 3,24R$ 4,21
    7,7%
    5,48%1,67%
    7,6%
    6,41% -14,62%
    0,93
    31,432,55
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -25,7
    Ação KLBN3
    KLBN11 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN11
    Papel e Celulose
    R$ 18,23
    R$ 16,10R$ 20,97
    7,81%
    5,85%1,67%
    10,04%
    6,61% -14,47%
    0,94
    30,9712,58
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -26,5
    Ação KLBN11
    ALTO
    MSPA3
    Papel e Celulose
    R$ 38,29
    R$ 46,00R$ 46,50
     
    0,2%0%
    -16,76%
    -16,76%  
    0,86
    -7,170,32
     
    R$ 798.329.000,00
    13,3
    Ação MSPA3
    M. ALTO
    MSPA4
    Papel e Celulose
    R$ 35,10
    R$ 40,00R$ 40,00
     
    0,29%0%
    -3,3%
    -12,25%  
    0,96
    -6,240,28
     
    R$ 798.329.000,00
    0,2
    Ação MSPA4
    4,53%
    4,3%1,89%
    0,48%
    -0,01%-6,04%
    0,93
    13,432,95
    R$ 0,00
    R$ 11.177.436.714,29
    -2,3
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 14/01/2026 14:32
    Estas ações possuem Tag Along de 100%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

    Favoritos