KLBN3 - Klabin

A Klabin S.A., uma das maiores produtoras de papel e celulose do Brasil, destaca-se por sua atuação sustentável no setor de embalagens, papel e produtos de celulose. Com uma ampla gama de produtos, incluindo papéis para impressão e papelão ondulado, a Klabin se diferencia pela inovação constante e pela responsabilidade ambiental, adotando práticas que visam a preservação do meio ambiente. Seu forte posicionamento no mercado, aliado a uma robustez financeira consolidada, proporciona à empresa a capacidade de investir em tecnologia e expandir sua presença global. Em um cenário onde a demanda por embalagens sustentáveis aumenta, a Klabin se estabelece como líder, reafirmando sua importância no fortalecimento da economia circular e na preservação dos recursos naturais.
  
  
  
Cotação
R$ 3,65
Mín: R$ 3,24 / Máx: R$ 4,21
Média: R$ 3,67
Val. Mês
6,41%
Setor: 1,48%
Segmento: 5,79%
Val. Ano
7,6%
Setor: 13,08%
Segmento: 4,68%
P/L
31,43
Setor: 11,9
Segmento: 21,49
P. / P. Médio
0,93
Setor: 0,94
Segmento: 0,94
DY
7,7%
DY Sust.: 3,18%
DY Proj.: 1,67%
Investidos R$ 1.000,00 em 273,22 cotas na Ação KLBN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.052,88 (105,29% ), sendo deste valor, R$ -2,73 (-0,27% ) referente à valorização da Ação e R$ 1.055,61 (105,56% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
89.637.490/0001-45
Website:
http://www.klabin.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 1,98 (-45,79% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,50 (-31,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KLBN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KLBN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,42% | 4,77% | 4,85% | 4,86% | 4,89% | 5,85% | 8,87% | 9,48%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6%
  • Calculando status valorização atual KLBN3
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • KLBN3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,65
    • Valor Médio: R$ 3,93
    • KLBN3 está a uma distancia de 7,09% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de KLBN3: 1,67%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,65%
    • Dy Médio de KLBN3 em 5 anos: 5,48%
    • KLBN3 está a uma distancia de -37,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,19
    • KLBN3 está a uma distancia de -69,53% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,35
    • KLBN3 gerou força de distancia de DY de -0,53
  • Força atual: -0,46
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -496.976.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 674.730.714,29
    • KLBN3 está a uma distancia de -173,66% gerando uma força de distancia de -1,74
  • Força atual: -2,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6%
    • Valorização Quadrimestral: -2,2 * 6% = -13,18%
  • Simulando valorização de KLBN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,42%
    • Valorização quadrimestre: -13,18%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6%
    • Cotação Atual: R$ 3,65
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,65%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,27%)
      • Resultado: -2,62%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,05%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-7,91%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -8,96% -> -6%
      • Resultado: -6%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,2%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-10,55%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -11,75% -> -6%
      • Resultado: -6%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -14,62%, KLBN3 valerá R$ 3,12 após um ano
  • O valor de KLBN3 para o próximo ano ficou em R$ 3,12 o que da uma valorização de -14,62%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    KLBN3SetorSegmentoKLBN3
    CotaçãoR$ 3,65----R$ 3,66R$ 3,90R$ 4,29
    DPA R$ 0,28------R$ 0,35--
    DY 7,7%7,42%6,34%--8,92%--
    Payout 241,88%128,7%158,47%--129,52%--
    P. / P. Médio 0,930,940,940,960,951,05
    P/L 31,4311,921,49-46,0214,5212,96
    P/VP 2,551,564,012,533,093,99
    LPA 0,12-2,032,15-0,080,270,33
    VPA 1,45-7,39,751,451,261,08
    PSR 1,110,691,114,621,181,35
    ROE 8,12%15,32%12,38%-5,49%21,28%30,77%
    ROIC 6,58%6,92%7,19%-0,37%8,77%7,65%
    ROA 1,18%-5,12%3,14%-0,8%2,63%3,45%
    Margem Líquida 3,53%-6,1%9,15%-10,05%8,11%10,42%
    Margem Ebit 16,18%4,71%18,65%-3,84%21,65%22,89%
    Margem Ebitda 39,54%13,39%39,91%19,66%45,76%43,07%
    Margem Bruta 29,8%18,95%31,97%10,19%35,39%37,52%
    EV/EBITDA 5,821,897,7948,915,36,94
    EV/EBIT 14,2110,2617,79-250,6511,213,05
    P/EBITDA 2,810,845,0123,522,573,14
    P/EBIT 6,8710,8411,5-120,55,445,9
    P/Ativo 0,370,460,680,370,380,45
    P/Cap. Giro 53,5212,8976,1453150,8328,28
    P/Ativo Circ. Liq. 3,283,055,443,252,633,99
    Giro Ativos 0,330,780,340,080,320,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 2,730,732,072,733,284,84
    D. Liq. / EBITDA 3,011,052,7825,42,733,8
    D. Liq. / EBIT 7,34-0,586,29-130,155,777,15
    D. Bru. / Patr. Liq. 3,711,092,853,714,665,97
    Patr. / Ativos 0,15-0,130,220,150,120,11
    Passivos / Ativos 0,751,090,720,750,770,85
    Liq. Corrente 1,782,052,211,782,061,93
    CAGR Receitas 5A 8,31%2,26%7,52%-21,39%11,61%13,85%
    CAGR Lucros 5A -20,23%-14,8%-11,96%----23,43%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 18,18%
    Março
    1 dys, 9,09%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 18,18%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 18,18%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 9,09%
    Novembro
    2 dys, 18,18%
    Dezembro
    1 dys, 9,09%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 10%
    Março
    1 dys, 10%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 10%
    Novembro
    1 dys, 10%
    Dezembro
    2 dys, 20%

    KLBN3 pagou aproximadamente R$ 0,28 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,7% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Papel e Celulose (6,34%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,42%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,48%.

    KLBN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 241,88% acima do payout médio histórico de 52,35% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 52,35%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,67%, com distribuição em torno de R$ 0,06 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,76. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,61 e R$ 0,51, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,7%
    Sustentável: 3,18%Setor: 7,42%Segmento: 6,34%
    DY (5A):
    5,48%
    Setor: 7,53%Segmento: 5,92%
    Frequência:
    5x ao ano
    52,35%
    Atual: 241,88%
    DPA :
    R$ 0,28
    R$ 0,06
    1,67%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KLBN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,67%R$ 1,52R$ 1,02R$ 0,76R$ 0,61R$ 0,51R$ 0,44
    DY Sust. 3,18%R$ 2,90R$ 1,93R$ 1,45R$ 1,16R$ 0,97R$ 0,83
    DY 7,7%R$ 7,03R$ 4,68R$ 3,51R$ 2,81R$ 2,34R$ 2,01
    DY (5A) 5,48%R$ 5,00R$ 3,33R$ 2,50R$ 2,00R$ 1,67R$ 1,43
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/12/2025
    17/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 3,67000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)
    ≈ R$ 3,67000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)
    100%
    15/12/2025
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,045597200
    R$ 0,04559720
    1,19%
    15/12/2025
    19/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,045597200
    R$ 0,04559720
    1,19%
    15/12/2025
    12/11/2026
    Dividendo
    R$ 0,045597200
    R$ 0,04559720
    1,19%
    15/12/2025
    27/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,045597200
    R$ 0,04559720
    1,19%
    07/11/2025
    19/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,052157700
    R$ 0,05215770
    1,41%
    08/08/2025
    19/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,050188900
    R$ 0,05018890
    1,3%
    13/05/2025
    22/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,045760100
    R$ 0,04576010
    1,14%
    05/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,008882640
    R$ 0,00888264
    0,22%
    05/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,008882640
    R$ 0,00888264
    0,22%
    06/05/2024
    06/05/2024
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 0,45900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    ≈ R$ 0,45900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    10%
    22/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,025600000
    R$ 0,02560000
    0,64%
    21/12/2023
    26/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,031000000
    R$ 0,03100000
    0,78%
    30/10/2023
    30/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,047800000
    R$ 0,04780000
    1,22%
    27/10/2023
    14/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,057800000
    R$ 0,05780000
    1,44%
    07/08/2023
    07/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,040300000
    R$ 0,04030000
    0,96%
    08/05/2023
    08/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,058300000
    R$ 0,05830000
    1,58%
    14/02/2023
    14/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,051800000
    R$ 0,05180000
    1,46%
    21/12/2022
    21/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,005400000
    R$ 0,00540000
    0,15%
    03/11/2022
    03/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,046400000
    R$ 0,04640000
    1,15%
    01/11/2022
    01/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,075400000
    R$ 0,07540000
    1,91%
    02/08/2022
    02/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,059900000
    R$ 0,05990000
    1,64%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,052000000
    R$ 0,05200000
    1,19%
    15/02/2022
    15/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,068600000
    R$ 0,06860000
    1,42%
    R$ 11,968560780
    R$ 5,09756078
    Exibindo 24 registros
    Lista completa dos dividendos de KLBN3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    6.241.478.850
    Ordinários: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381
    Free Float % :
    65,71% (4.101.458.063)
    Ordinários: 786.869.850Preferenciais: 3.314.588.213
    P. Fora Circulação :
    34,29% (2.140.020.787)
    Ordinários: 1.525.930.619Preferenciais: 614.090.168Controlador: 1.208.081.570Tesouraria: 100.714.517
    T. Cotistas :
    663.810
    PF: 661.270PJ: 1.218I. Institucional: 1.322
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    866.405.004
    14%
    2.975.356.678
    48%
    20/03/2026
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.208.081.570
    19%
     
    0%
    20/03/2026
    BlackRock Inc
    98.166.038
    2%
    392.731.809
    6%
    20/03/2026
    The Bank Of New York Department
    70.163.574
    1%
    280.654.298
    5%
    08/07/2026
    Guepardo Investimentos Ltda.
    49.707.100
    1%
    198.828.400
    3%
     
    Ações Tesouraria
    20.143.211
    0%
    80.571.306
    1%
    2.312.666.497
    37%
    3.928.142.491
    63%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.241.478.850
    Ordinários: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381
    Free Float % :
    61,39% (3.831.626.909)
    Ordinários: 764.004.204Preferenciais: 3.067.622.705
    P. Fora Circulação :
    38,61% (2.409.851.941)
    Ordinários: 1.548.796.265Preferenciais: 861.055.676Controlador: 1.208.081.570Tesouraria: 106.051.185
    T. Cotistas :
    660.492
    PF: 657.952PJ: 1.156I. Institucional: 1.384
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    940.204.804
    15%
    3.270.612.169
    52%
    18/12/2025
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.208.081.570
    19%
     
    0%
    18/12/2025
    BlackRock Inc
    73.240.831
    1%
    292.963.389
    5%
    18/12/2025
    The Bank Of New York Department
    70.064.980
    1%
    280.259.922
    4%
     
    Ações Tesouraria
    21.208.284
    0%
    84.842.901
    1%
    2.312.800.469
    37%
    3.928.678.381
    63%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.179.682.031
    Ordinários: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576
    Free Float % :
    63,92% (3.950.318.647)
    Ordinários: 887.175.954Preferenciais: 3.063.142.693
    P. Fora Circulação :
    36,08% (2.229.363.384)
    Ordinários: 1.402.725.501Preferenciais: 826.637.883Controlador: 1.196.120.367Tesouraria: 113.779.978
    T. Cotistas :
    653.944
    PF: 651.147PJ: 1.404I. Institucional: 1.393
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    887.175.954
    14%
    3.063.142.693
    50%
    07/05/2024
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.196.120.367
    19%
     
    0%
    07/05/2024
    The Bank Of New York Department
    69.020.747
    1%
    276.082.989
    4%
    07/05/2024
    T. Rowe Price Associates
    63.791.153
    1%
    255.164.611
    4%
    07/05/2024
    BlackRock Inc
    51.040.137
    1%
    204.367.909
    3%
     
    Ações Tesouraria
    22.754.077
    0%
    91.025.901
    1%
    2.289.902.435
    37%
    3.889.784.103
    63%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.179.682.031
    Ordinários: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576
    Free Float % :
    63,92% (3.950.318.647)
    Ordinários: 887.175.954Preferenciais: 3.063.142.693
    P. Fora Circulação :
    36,08% (2.229.363.384)
    Ordinários: 1.402.725.501Preferenciais: 826.637.883Controlador: 1.196.120.367Tesouraria: 113.779.978
    T. Cotistas :
    653.944
    PF: 651.147PJ: 1.404I. Institucional: 1.393
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    887.175.954
    14%
    3.063.142.693
    50%
    07/05/2024
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.039.895.056
    17%
     
    0%
    07/05/2024
    The Bank Of New York Department
    69.020.747
    1%
    276.082.989
    4%
    07/05/2024
    T. Rowe Price Associates
    63.791.153
    1%
    255.164.611
    4%
    07/05/2024
    BlackRock Inc
    51.040.137
    1%
    204.367.909
    3%
    07/05/2024
    Niblak Participações S/A
    156.225.311
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    22.754.077
    0%
    91.025.901
    1%
    2.289.902.435
    37%
    3.889.784.103
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.617.892.756
    Ordinários: 2.081.728.595Preferenciais: 3.536.164.161
    Free Float % :
    63,48% (3.566.259.195)
    Ordinários: 701.899.756Preferenciais: 2.864.359.439
    P. Fora Circulação :
    36,52% (2.051.633.561)
    Ordinários: 1.379.828.839Preferenciais: 671.804.722Controlador: 1.087.382.152A. Acionista: 248.159.876Tesouraria: 125.701.990
    T. Cotistas :
    254.557
    PF: 252.129PJ: 2.330I. Institucional: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    801.796.678
    14%
    2.807.569.315
    50%
    31/12/2021
    Klabin Irmãos S.A.
    945.359.142
    17%
     
    0%
    31/03/2021
    The Bank Of New York Department
    61.974.654
    1%
    247.898.616
    4%
    31/12/2021
    Monteiro Aranha S/A
    57.952.818
    1%
    190.207.058
    3%
    31/12/2021
    BlackRock Inc
    47.481.895
    1%
    189.927.580
    3%
    31/12/2021
    Niblak Participações S/A
    142.023.010
    3%
     
    0%
    31/03/2021
    Ações Tesouraria
    25.140.398
    0%
    100.561.592
    2%
    2.081.728.595
    37%
    3.536.164.161
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 20.784.930.000,00R$ 4.945.957.000,00R$ 20.697.507.000,00R$ 19.645.264.000,00R$ 18.023.749.000,00R$ 20.032.699.000,00
    Custos R$ -14.590.530.000,00R$ -4.441.931.000,00R$ -13.372.597.000,00R$ -12.273.741.000,00R$ -11.174.303.000,00R$ -10.517.844.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.194.400.000,00R$ 504.026.000,00R$ 7.324.910.000,00R$ 7.371.523.000,00R$ 6.849.446.000,00R$ 9.514.855.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.830.496.000,00R$ -693.821.000,00R$ -2.844.561.000,00R$ -2.874.084.000,00R$ -2.600.236.000,00R$ -2.824.261.000,00
    EBITDA R$ 8.217.879.000,00R$ 972.584.000,00R$ 9.470.786.000,00R$ 8.460.993.000,00R$ 7.575.792.000,00R$ 9.859.749.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 4.853.975.000,00R$ 1.162.379.000,00R$ 4.990.437.000,00R$ 3.963.554.000,00R$ 3.326.582.000,00R$ 3.169.155.000,00
    EBIT R$ 3.363.904.000,00R$ -189.795.000,00R$ 4.480.349.000,00R$ 4.497.439.000,00R$ 4.249.210.000,00R$ 6.690.594.000,00
    R. Financeiro R$ -2.512.058.000,00R$ -569.547.000,00R$ -2.100.946.000,00R$ -2.227.759.000,00R$ -435.153.000,00R$ -91.439.000,00
    Impostos R$ -117.110.000,00R$ 262.366.000,00R$ -701.192.000,00R$ -222.735.000,00R$ -966.669.000,00R$ -1.910.252.000,00
    Lucro Líquido R$ 734.736.000,00R$ -496.976.000,00R$ 1.678.211.000,00R$ 2.046.945.000,00R$ 2.847.388.000,00R$ 4.688.903.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -931.298.000,00R$ -530.056.000,00--R$ 1.831.011.000,00R$ 2.694.538.000,00R$ 4.691.729.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -12.177.000,00R$ 33.080.000,00--R$ 215.934.000,00R$ 152.850.000,00R$ 227.652.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 9.046.011.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 55.557.678.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 46.511.667.000,00
    D. Bruta :
    R$ 33.587.008.000,00
    D. Líquida :
    R$ 24.701.946.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 8.885.062.000,00
    V. Mercado :
    R$ 22.781.397.802,50
    Val. Firma :
    R$ 47.483.343.802,50
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 33.587.008.000,00R$ 36.721.042.000,00R$ 39.704.237.000,00R$ 31.341.244.000,00R$ 27.540.612.000,00
    Disponibilidade R$ 8.885.062.000,00R$ 10.891.385.000,00R$ 7.530.208.000,00R$ 10.714.831.000,00R$ 6.502.313.000,00
    D. Líquida R$ 24.701.946.000,00R$ 25.829.657.000,00R$ 32.174.029.000,00R$ 20.626.413.000,00R$ 21.038.299.000,00
    Patrimônio R$ 9.046.011.000,00R$ 7.885.946.000,00R$ 6.651.853.000,00R$ 11.585.123.000,00R$ 9.559.484.000,00
    Passivo Exigível R$ 46.511.667.000,00R$ 49.395.676.000,00R$ 50.753.632.000,00R$ 41.702.159.000,00R$ 36.009.092.000,00
    Ativo Controladora R$ 55.557.678.000,00R$ 57.281.622.000,00R$ 57.405.485.000,00R$ 53.287.282.000,00R$ 45.568.576.000,00
    Ativo Total R$ 62.090.634.000,00R$ 63.796.777.000,00R$ 59.390.832.000,00R$ 55.434.690.000,00R$ 47.577.358.000,00
    Ativo Circ. R$ 16.094.470.000,00R$ 18.049.685.000,00R$ 13.818.844.000,00R$ 16.465.645.000,00R$ 12.504.004.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 8.095.152.000,00R$ 10.106.016.000,00R$ 6.736.171.000,00R$ 9.558.829.000,00R$ 4.683.945.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 789.910.000,00R$ 785.369.000,00R$ 794.037.000,00R$ 1.156.002.000,00R$ 1.818.368.000,00
    Contas a Receber R$ 2.290.321.000,00R$ 2.404.326.000,00R$ 1.815.129.000,00R$ 2.112.722.000,00R$ 2.674.899.000,00
    Estoques R$ 3.731.567.000,00R$ 3.683.984.000,00R$ 3.215.938.000,00R$ 2.665.525.000,00R$ 2.442.005.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 716.431.000,00R$ 718.422.000,00R$ 1.045.980.000,00R$ 665.106.000,00R$ 505.351.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 471.089.000,00R$ 351.568.000,00R$ 211.589.000,00R$ 307.461.000,00R$ 379.436.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 45.996.164.000,00R$ 45.747.092.000,00R$ 45.571.988.000,00R$ 38.969.045.000,00R$ 35.073.354.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 15.062.930.000,00R$ 14.836.251.000,00R$ 14.251.330.000,00R$ 11.062.695.000,00R$ 8.728.678.000,00
    Investimentos R$ 98.826.000,00R$ 96.891.000,00R$ 139.229.000,00R$ 278.510.000,00R$ 288.995.000,00
    Imobilizado R$ 30.329.626.000,00R$ 30.308.124.000,00R$ 30.753.351.000,00R$ 27.288.202.000,00R$ 25.770.584.000,00
    Intangível R$ 504.782.000,00R$ 505.826.000,00R$ 428.078.000,00R$ 339.638.000,00R$ 285.097.000,00
    Passivo T. R$ 62.090.634.000,00R$ 63.796.777.000,00R$ 59.390.832.000,00R$ 55.434.690.000,00R$ 47.577.358.000,00
    Passivo C. R$ 9.049.524.000,00R$ 8.767.398.000,00R$ 7.163.343.000,00R$ 6.092.527.000,00R$ 6.461.750.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 401.130.000,00R$ 556.251.000,00R$ 527.336.000,00R$ 456.083.000,00R$ 485.046.000,00
    Fornecedores R$ 4.045.753.000,00R$ 4.138.670.000,00R$ 2.939.821.000,00R$ 2.600.051.000,00R$ 2.936.676.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 386.754.000,00R$ 373.458.000,00R$ 414.892.000,00R$ 443.215.000,00R$ 480.020.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.271.644.000,00R$ 1.770.665.000,00R$ 1.813.049.000,00R$ 1.560.843.000,00R$ 1.952.980.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.944.243.000,00R$ 1.928.354.000,00R$ 1.468.245.000,00R$ 815.548.000,00R$ 607.028.000,00
    PC. Provisões ------R$ 216.787.000,00--
    Passivo NC. R$ 37.462.143.000,00R$ 40.628.278.000,00R$ 43.590.289.000,00R$ 35.609.632.000,00R$ 29.547.342.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 31.315.364.000,00R$ 34.950.377.000,00R$ 37.891.188.000,00R$ 29.780.401.000,00R$ 25.587.632.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.104.699.000,00R$ 3.188.436.000,00R$ 4.735.175.000,00R$ 3.356.069.000,00R$ 2.702.311.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.403.631.000,00R$ 1.878.984.000,00R$ 559.186.000,00R$ 2.407.078.000,00R$ 1.198.049.000,00
    PNC. Provisões R$ 638.449.000,00R$ 610.481.000,00R$ 404.740.000,00R$ 66.084.000,00R$ 59.350.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 15.578.967.000,00R$ 14.401.101.000,00R$ 8.637.200.000,00R$ 13.732.531.000,00R$ 11.568.266.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.875.625.000,00R$ 6.875.625.000,00R$ 6.075.625.000,00R$ 4.475.625.000,00R$ 4.475.625.000,00
    Res. Capital R$ -133.675.000,00R$ -156.626.000,00R$ -156.942.000,00R$ -225.641.000,00R$ -270.399.000,00
    Res. Lucros R$ 2.695.865.000,00R$ 2.675.780.000,00R$ 4.119.422.000,00R$ 5.491.024.000,00R$ 4.269.934.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -530.056.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 878.064.000,00R$ -756.896.000,00R$ -3.386.252.000,00R$ 1.844.115.000,00R$ 1.084.324.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -739.812.000,00R$ -751.937.000,00------
    Part. Acio. NC. R$ 6.532.956.000,00R$ 6.515.155.000,00R$ 1.985.347.000,00R$ 2.147.408.000,00R$ 2.008.782.000,00

    KLBN3 - Risco Moderado Alto

    Klabin (KLBN3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Papel e Celulose, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    49
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    20
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,73 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -9,7% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 7,34 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 2,11 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    28

    ROIC de 6,58% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -33,46% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 1,18% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -77,6% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 8,12% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -74,16% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,52 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    29
    A Receita Líquida cresceu em 6,05% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -73,9% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,32 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    17
    Margem Líquida de 3,53% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -75,54% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,36 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    75
    Liquidez Corrente de 1,78 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,45% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    58
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.046.011.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -21,92% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido cresceu em 5% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,06 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para KLBN3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 65,71%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    KLBN3 apresenta cotação de R$ 3,65 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    21
    KLBN3 está com tendência de desvalorização de -14,62%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +0,84 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de KLBN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    KLBN3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -36,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -14,62%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 8,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,93
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,67%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 61,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -14,62%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 13,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,93
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,67%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    2.770.740
    Empr. Tot. :
    4.833.802
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    142
    4.101.458.063
    1.498.962 (0,04%)4.833.802 (0,12%)
    R$ 5.441.232,06
    0,01%
    0,01%
    0,12%
    0,12%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    6
    4.101.458.063
    12.0834.903.034 (0,12%)
    R$ 42.773,82
    0,02%
    0,02%
    0,12%
    0,12%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    30
    4.101.458.063
    58.3014.917.969 (0,12%)
    R$ 204.636,51
    0,1%
    0,1%
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    24/07/2026
    M. BAIXA
    12
    4.101.458.063
    26.5794.939.025 (0,12%)
    R$ 94.089,66
    0,02%
    0,02%
    0,12%
    0,12%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    13
    4.101.458.063
    233.6525.047.724 (0,12%)
    R$ 836.474,16
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    203
    20.507.290.315
    1.829.57724.641.554
    R$ 6.619.206,21
    0,03%
    0,03%
    0,1%
    0,1%
    0,14%
    0,14%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    27/05/2026
    27/05/2026 19:17
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    19/05/2026
    19/05/2026 19:11
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    07/05/2026
    07/05/2026 10:06
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    05/05/2026 10:30
    07/05/2026 17:15
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/05/2026
    04/05/2026 17:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    05/2026
    08/06/2026 17:24
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2026
    08/06/2026 17:24
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    29/04/2026
    29/04/2026 18:09
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    29/04/2026
    29/04/2026 18:12
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    29/04/2026
    29/04/2026 18:14
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 318 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    MOD. BAIXO
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 42,74
    R$ 39,68R$ 58,96
    2,62%
    2,94%2,74%
    -14,31%
    4,78% 9,82%
    0,82
    4,741,12
     
    R$ 48.036.016.000,00
    55,7
    Ação SUZB3
    RANI3 - Irani
    MOD. BAIXO
    RANI3
    Papel e Celulose
    R$ 8,34
    R$ 7,32R$ 9,92
    5,68%
    8,09%5,16%
    10,94%
    5,3% -8,61%
    1,05
    9,561,32
     
    R$ 1.471.350.000,00
    -8,4
    Ação RANI3
    KLBN4 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN4
    Papel e Celulose
    R$ 3,62
    R$ 3,24R$ 4,18
    7,87%
    7,24%2,02%
    9,13%
    5,85% -14,35%
    0,94
    30,752,5
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -25,3
    Ação KLBN4
    KLBN3 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN3
    Papel e Celulose
    R$ 3,65
    R$ 3,24R$ 4,21
    7,7%
    5,48%1,67%
    7,6%
    6,41% -14,62%
    0,93
    31,432,55
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -25,7
    Ação KLBN3
    KLBN11 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN11
    Papel e Celulose
    R$ 18,23
    R$ 16,10R$ 20,97
    7,81%
    5,85%1,67%
    10,04%
    6,61% -14,47%
    0,94
    30,9712,58
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -26,5
    Ação KLBN11
    M. ALTO
    MSPA3
    Papel e Celulose
    R$ 38,29
    R$ 46,00R$ 46,50
     
    0,2%0%
    -16,76%
    -16,76%  
    0,86
    -7,170,32
     
    R$ 798.329.000,00
    11,8
    Ação MSPA3
    M. ALTO
    MSPA4
    Papel e Celulose
    R$ 35,10
    R$ 40,00R$ 40,00
     
    0,29%0%
    -3,3%
    -12,25%  
    0,96
    -6,240,28
     
    R$ 798.329.000,00
    0,2
    Ação MSPA4
    4,53%
    4,3%1,89%
    0,48%
    -0,01%-6,03%
    0,93
    13,432,95
    R$ 0,00
    R$ 11.177.436.714,29
    -2,6
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
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