KLBN11 - Klabin

A Klabin S.A., uma das maiores produtoras de papel e celulose do Brasil, destaca-se por sua atuação sustentável no setor de embalagens, papel e produtos de celulose. Com uma ampla gama de produtos, incluindo papéis para impressão e papelão ondulado, a Klabin se diferencia pela inovação constante e pela responsabilidade ambiental, adotando práticas que visam a preservação do meio ambiente. Seu forte posicionamento no mercado, aliado a uma robustez financeira consolidada, proporciona à empresa a capacidade de investir em tecnologia e expandir sua presença global. Em um cenário onde a demanda por embalagens sustentáveis aumenta, a Klabin se estabelece como líder, reafirmando sua importância no fortalecimento da economia circular e na preservação dos recursos naturais.

/ Ação / Materiais Básicos / Papel e Celulose / KLBN11 - Klabin

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 17,13
Mín: R$ 16,10 / Máx: R$ 20,97
Média: R$ 18,38
Valorização Mês
3,69%
Setor: -6,36%
Segmento: 2,7%
Valorização Ano
5,05%
Setor: 11,64%
Segmento: 2,46%
P/L
29,1
Setor: 9,5
Segmento: 20,33
Preço / P. Médio
0,87
Setor: 0,95
Segmento: 0,89
DY A.
8,31%
DY Sustentável: 3,44%
DY Projetado: 1,77%
Investidos R$ 1.000,00 em 56,82 cotas na Ação KLBN11 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.073,17 (107,32% ), sendo deste valor, R$ -26,70 (-2,67% ) referente à valorização da Ação e R$ 1.099,87 (109,99% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
89.637.490/0001-45
R$ 80.319.266,95
Volume 30d: 4.766.035Volume 1a: 4.949.332
R$ 9.046.011.000,00
R$ 105.356.162.988,00
R$ 131.618.478.700,50
Website:
http://www.klabin.com.br/
Medo Ganância
44% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 4,67 (-72,76% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 12,87 (-24,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KLBN11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KLBN11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,47% | 2,8% | 3,06% | 3,13% | 3,25% | 5,9% | 9,82% | 11,76%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,27%
  • Calculando status valorização atual KLBN11
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,9%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • KLBN11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,13
    • Valor Médio: R$ 19,58
    • KLBN11 está a uma distancia de 12,5% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de KLBN11: 1,77%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,89%
    • Dy Médio de KLBN11 em 5 anos: 6,01%
    • KLBN11 está a uma distancia de -38,84% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,19
    • KLBN11 está a uma distancia de -70,55% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,35
    • KLBN11 gerou força de distancia de DY de -0,55
  • Força atual: -0,42
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -496.976.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 674.730.714,29
    • KLBN11 está a uma distancia de -173,66% gerando uma força de distancia de -1,74
  • Força atual: -2,16
  • Força após reduzir 40% devido a KLBN11 já estar em baixa: -1,3
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,3
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,27%
    • Valorização Quadrimestral: -1,3 * 5,27% = -6,83%
  • Simulando valorização de KLBN11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,9%
    • Valorização quadrimestre: -6,83%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,27%
    • Cotação Atual: R$ 17,13
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,77%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,78%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -6,55% -> -5,27%
      • Resultado: -5,27%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,05%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,46%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -6,52% -> -5,27%
      • Resultado: -5,27%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,53%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-6,15%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -6,67% -> -5,27%
      • Resultado: -5,27%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -15,82%, KLBN11 valerá R$ 14,42 após um ano
  • O valor de KLBN11 para o próximo ano ficou em R$ 14,42 o que da uma valorização de -15,82%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    KLBN11SetorSegmentoKLBN11
    Preço / P. Médio0,870,950,890,980,951,09
    DY A.8,31%7,71%6,68%--8,92%--
    % Payout241,3%126,28%158,47%--126,22%--
    P/VP10,311,413,3911,2815,0619,46
    P/L29,19,520,33-46,4814,1612,65
    LPA0,59-1,442,15-0,41,341,66
    VPA1,6417,449,371,641,261,08
    PSR1,030,681,064,671,151,32
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 17,13R$ 18,50R$ 19,03R$ 20,95
    DPAR$ 1,42--R$ 1,70--
    ROE7,18%-4,85%21,28%30,77%
    ROIC6,35%-1,22%8,77%7,65%
    ROA1,18%--2,63%3,45%
    Margem Líquida3,53%-10,05%8,11%10,42%
    Margem Bruta29,8%10,19%35,39%37,52%
    Margem Ebit16,18%-3,84%21,65%22,89%
    Margem Ebitda39,54%19,66%45,76%43,07%
    EV/Ebitda16,02118,7515,2719,11
    EV/Ebit39,13-608,5132,2835,94
    P/Ebitda13,01118,7512,5415,3
    P/Ebit31,78-608,5126,5128,79
    P/Ativo1,72--1,862,18
    P/Cap. Giro247,76--735,18137,98
    P/Ativo Circ. Liq.15,18--12,819,45
    Giro Ativos0,33--0,320,33
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido2,41--3,284,84
    Dívida Líquida / Ebitda3,01--2,733,8
    Dívida Líquida / Ebit7,34--5,777,15
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido3,28--4,665,97
    Patrimônio / Ativos0,16--0,120,11
    Passivos / Ativos0,75--0,770,85
    Liquidez Corrente1,78--2,061,93
    CAGR Receitas (5 anos)3,58%-21,39%11,61%13,85%
    CAGR Lucros (5 anos)-28,23%----23,43%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 18,18%
    Março
    1 dys, 9,09%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 18,18%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 18,18%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 9,09%
    Novembro
    2 dys, 18,18%
    Dezembro
    1 dys, 9,09%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 10%
    Março
    1 dys, 10%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 10%
    Novembro
    1 dys, 10%
    Dezembro
    2 dys, 20%

    KLBN11 pagou aproximadamente R$ 1,42 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,31% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Papel e Celulose (6,68%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,71%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,01%.

    KLBN11 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 241,88% acima do payout médio histórico de 51,65% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 51,65%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,77%, com distribuição em torno de R$ 0,30 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,79. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,03 e R$ 2,53, respectivamente.

    Dividendos
    8,31%
    Sustentável: 3,44%Setor: 7,71%Segmento: 6,68%
    DY Médio (5a):
    6,01%
    Setor: 7,76%Segmento: 6,07%
    Frequência:
    5x ao ano
    51,65%
    R$ 1,42
    R$ 0,30
    1,77%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KLBN11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 1,77%R$ 7,58R$ 5,05R$ 3,79R$ 3,03R$ 2,53R$ 2,17
    Dy Sust. 3,44%R$ 14,73R$ 9,82R$ 7,37R$ 5,89R$ 4,91R$ 4,21
    Dy 1a 8,31%R$ 35,59R$ 23,73R$ 17,79R$ 14,24R$ 11,86R$ 10,17
    Dy 5a 6,01%R$ 25,74R$ 17,16R$ 12,87R$ 10,30R$ 8,58R$ 7,35
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    15/12/2025
    12/11/2026
    Dividendo
    R$ 0,227986000
    R$ 0,22798600
    1,19%
    15/12/2025
    19/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,227986000
    R$ 0,22798600
    1,19%
    15/12/2025
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,227986000
    R$ 0,22798600
    1,19%
    15/12/2025
    27/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,227986000
    R$ 0,22798600
    1,19%
    17/12/2025
    17/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 18,39000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)
    ≈ R$ 18,39000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)
    100%
    07/11/2025
    19/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,260789000
    R$ 0,26078900
    1,42%
    08/08/2025
    19/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,250945000
    R$ 0,25094500
    1,32%
    13/05/2025
    22/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,228801000
    R$ 0,22880100
    1,16%
    05/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,044413200
    R$ 0,04441320
    0,23%
    06/05/2024
    06/05/2024
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 2,29000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    ≈ R$ 2,29000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    10%
    21/12/2023
    26/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,155000000
    R$ 0,15500000
    0,86%
    22/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,128100000
    R$ 0,12810000
    0,71%
    27/10/2023
    14/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,289100000
    R$ 0,28910000
    1,59%
    30/10/2023
    30/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,238900000
    R$ 0,23890000
    1,34%
    07/08/2023
    07/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,201500000
    R$ 0,20150000
    1,05%
    08/05/2023
    08/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,291500000
    R$ 0,29150000
    1,77%
    14/02/2023
    14/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,259100000
    R$ 0,25910000
    1,61%
    21/12/2022
    21/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,027000000
    R$ 0,02700000
    0,17%
    03/11/2022
    03/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,232100000
    R$ 0,23210000
    1,28%
    01/11/2022
    01/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,377000000
    R$ 0,37700000
    2,13%
    02/08/2022
    02/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,299700000
    R$ 0,29970000
    1,86%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,259800000
    R$ 0,25980000
    1,46%
    15/02/2022
    15/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,283600000
    R$ 0,28360000
    1,5%
    R$ 15,739292200
    R$ 25,41929220
    Exibindo 23 registros
    Lista completa dos dividendos de KLBN11
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    KLBN11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 4 ações preferenciais
    Total de Papéis:
    6.241.478.850
    Ordinários: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381
    Free Float:
    73,41% (4.581.594.460)
    Ordinários: 983.815.610Preferenciais: 3.597.778.850
    Fora de Circulação:
    26,59% (1.659.884.390)
    Ordinários: 1.328.984.859Preferenciais: 330.899.531Controlador: 1.208.081.570Tesouraria: 88.583.517
    Cotistas:
    663.810
    PF: 661.270PJ: 1.218I. Institucional: 1.322
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    918.672.276
    15%
    3.184.425.768
    51%
    20/03/2026
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.208.081.570
    19%
     
    0%
    20/03/2026
    BlackRock Inc
    98.166.038
    2%
    392.731.809
    6%
    20/03/2026
    The Bank Of New York Department
    70.163.574
    1%
    280.654.298
    5%
     
    Ações Tesouraria
    17.717.011
    0%
    70.866.506
    1%
    2.312.800.469
    37%
    3.928.678.381
    63%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    6.241.478.850
    Ordinários: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381
    Free Float:
    61,39% (3.831.626.909)
    Ordinários: 764.004.204Preferenciais: 3.067.622.705
    Fora de Circulação:
    38,61% (2.409.851.941)
    Ordinários: 1.548.796.265Preferenciais: 861.055.676Controlador: 1.208.081.570Tesouraria: 106.051.185
    Cotistas:
    660.492
    PF: 657.952PJ: 1.156I. Institucional: 1.384
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    940.204.804
    15%
    3.270.612.169
    52%
    18/12/2025
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.208.081.570
    19%
     
    0%
    18/12/2025
    BlackRock Inc
    73.240.831
    1%
    292.963.389
    5%
    18/12/2025
    The Bank Of New York Department
    70.064.980
    1%
    280.259.922
    4%
     
    Ações Tesouraria
    21.208.284
    0%
    84.842.901
    1%
    2.312.800.469
    37%
    3.928.678.381
    63%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    6.179.682.031
    Ordinários: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576
    Free Float:
    63,92% (3.950.318.647)
    Ordinários: 887.175.954Preferenciais: 3.063.142.693
    Fora de Circulação:
    36,08% (2.229.363.384)
    Ordinários: 1.402.725.501Preferenciais: 826.637.883Controlador: 1.196.120.367Tesouraria: 113.779.978
    Cotistas:
    653.944
    PF: 651.147PJ: 1.404I. Institucional: 1.393
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    887.175.954
    14%
    3.063.142.693
    50%
    07/05/2024
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.196.120.367
    19%
     
    0%
    07/05/2024
    The Bank Of New York Department
    69.020.747
    1%
    276.082.989
    4%
    07/05/2024
    T. Rowe Price Associates
    63.791.153
    1%
    255.164.611
    4%
    07/05/2024
    BlackRock Inc
    51.040.137
    1%
    204.367.909
    3%
     
    Ações Tesouraria
    22.754.077
    0%
    91.025.901
    1%
    2.289.902.435
    37%
    3.889.784.103
    63%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    6.179.682.031
    Ordinários: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576
    Free Float:
    63,92% (3.950.318.647)
    Ordinários: 887.175.954Preferenciais: 3.063.142.693
    Fora de Circulação:
    36,08% (2.229.363.384)
    Ordinários: 1.402.725.501Preferenciais: 826.637.883Controlador: 1.196.120.367Tesouraria: 113.779.978
    Cotistas:
    653.944
    PF: 651.147PJ: 1.404I. Institucional: 1.393
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    887.175.954
    14%
    3.063.142.693
    50%
    07/05/2024
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.039.895.056
    17%
     
    0%
    07/05/2024
    The Bank Of New York Department
    69.020.747
    1%
    276.082.989
    4%
    07/05/2024
    T. Rowe Price Associates
    63.791.153
    1%
    255.164.611
    4%
    07/05/2024
    BlackRock Inc
    51.040.137
    1%
    204.367.909
    3%
    07/05/2024
    Niblak Participações S/A
    156.225.311
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    22.754.077
    0%
    91.025.901
    1%
    2.289.902.435
    37%
    3.889.784.103
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    5.617.892.756
    Ordinários: 2.081.728.595Preferenciais: 3.536.164.161
    Free Float:
    63,48% (3.566.259.195)
    Ordinários: 701.899.756Preferenciais: 2.864.359.439
    Fora de Circulação:
    36,52% (2.051.633.561)
    Ordinários: 1.379.828.839Preferenciais: 671.804.722Controlador: 1.087.382.152A. Acionista: 248.159.876Tesouraria: 125.701.990
    Cotistas:
    254.557
    PF: 252.129PJ: 2.330I. Institucional: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    801.796.678
    14%
    2.807.569.315
    50%
    31/12/2021
    Klabin Irmãos S.A.
    945.359.142
    17%
     
    0%
    31/03/2021
    The Bank Of New York Department
    61.974.654
    1%
    247.898.616
    4%
    31/12/2021
    Monteiro Aranha S/A
    57.952.818
    1%
    190.207.058
    3%
    31/12/2021
    BlackRock Inc
    47.481.895
    1%
    189.927.580
    3%
    31/12/2021
    Niblak Participações S/A
    142.023.010
    3%
     
    0%
    31/03/2021
    Ações Tesouraria
    25.140.398
    0%
    100.561.592
    2%
    2.081.728.595
    37%
    3.536.164.161
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 20.784.930.000,00R$ 4.945.957.000,00R$ 20.697.507.000,00R$ 19.645.264.000,00R$ 18.023.749.000,00R$ 20.032.699.000,00
    CustosR$ -14.590.530.000,00R$ -4.441.931.000,00R$ -13.372.597.000,00R$ -12.273.741.000,00R$ -11.174.303.000,00R$ -10.517.844.000,00
    Lucro BrutoR$ 6.194.400.000,00R$ 504.026.000,00R$ 7.324.910.000,00R$ 7.371.523.000,00R$ 6.849.446.000,00R$ 9.514.855.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -2.830.496.000,00R$ -693.821.000,00R$ -2.844.561.000,00R$ -2.874.084.000,00R$ -2.600.236.000,00R$ -2.824.261.000,00
    EBITDAR$ 8.217.879.000,00R$ 972.584.000,00R$ 9.470.786.000,00R$ 8.460.993.000,00R$ 7.575.792.000,00R$ 9.859.749.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 4.853.975.000,00R$ 1.162.379.000,00R$ 4.990.437.000,00R$ 3.963.554.000,00R$ 3.326.582.000,00R$ 3.169.155.000,00
    EbitR$ 3.363.904.000,00R$ -189.795.000,00R$ 4.480.349.000,00R$ 4.497.439.000,00R$ 4.249.210.000,00R$ 6.690.594.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -2.512.058.000,00R$ -569.547.000,00R$ -2.100.946.000,00R$ -2.227.759.000,00R$ -435.153.000,00R$ -91.439.000,00
    ImpostosR$ -117.110.000,00R$ 262.366.000,00R$ -701.192.000,00R$ -222.735.000,00R$ -966.669.000,00R$ -1.910.252.000,00
    Lucro LíquidoR$ 734.736.000,00R$ -496.976.000,00R$ 1.678.211.000,00R$ 2.046.945.000,00R$ 2.847.388.000,00R$ 4.688.903.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ -931.298.000,00R$ -530.056.000,00R$ 0,00R$ 1.831.011.000,00R$ 2.694.538.000,00R$ 4.691.729.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ -12.177.000,00R$ 33.080.000,00R$ 0,00R$ 215.934.000,00R$ 152.850.000,00R$ 227.652.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Klabin (KLBN11), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 24.701.946.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 3.363.904.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 7,34, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 7,34 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 9.046.011.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 55.557.678.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 46.511.667.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 33.587.008.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 24.701.946.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 8.885.062.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 33.587.008.000,00R$ 33.587.008.000,00R$ 36.176.768.000,00R$ 33.438.518.000,00R$ 28.061.040.000,00R$ 24.074.918.000,00
    DisponibilidadeR$ 8.885.062.000,00R$ 8.885.062.000,00R$ 6.470.301.000,00R$ 11.800.492.000,00R$ 7.075.888.000,00R$ 6.185.161.000,00
    Dívida LíquidaR$ 24.701.946.000,00R$ 24.701.946.000,00R$ 29.706.467.000,00R$ 21.638.026.000,00R$ 20.985.152.000,00R$ 17.889.757.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 10.239.102.000,00R$ 9.046.011.000,00R$ 8.626.516.000,00R$ 11.310.505.000,00R$ 10.668.360.000,00R$ 8.615.569.000,00
    Passivo ExigívelR$ 46.511.667.000,00R$ 46.511.667.000,00R$ 46.164.906.000,00R$ 43.248.276.000,00R$ 36.618.742.000,00R$ 30.340.151.000,00
    Ativo TotalR$ 62.090.634.000,00R$ 62.090.634.000,00R$ 57.473.164.000,00R$ 56.794.422.000,00R$ 49.381.534.000,00R$ 40.199.521.000,00
    Ativo CirculanteR$ 16.094.470.000,00R$ 16.094.470.000,00R$ 12.994.752.000,00R$ 17.974.739.000,00R$ 12.964.232.000,00R$ 11.426.859.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 8.095.152.000,00R$ 8.095.152.000,00R$ 5.671.194.000,00R$ 10.724.174.000,00R$ 5.210.712.000,00R$ 4.149.655.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 789.910.000,00R$ 789.910.000,00R$ 799.107.000,00R$ 1.076.318.000,00R$ 1.865.176.000,00R$ 2.035.506.000,00
    Contas a ReceberR$ 2.290.321.000,00R$ 2.290.321.000,00R$ 1.724.715.000,00R$ 2.397.054.000,00R$ 2.433.296.000,00R$ 2.376.511.000,00
    EstoquesR$ 3.731.567.000,00R$ 3.731.567.000,00R$ 3.421.825.000,00R$ 2.869.746.000,00R$ 2.603.919.000,00R$ 2.095.614.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 716.431.000,00R$ 716.431.000,00R$ 1.028.816.000,00R$ 618.294.000,00R$ 293.095.000,00R$ 451.666.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 471.089.000,00R$ 471.089.000,00R$ 349.095.000,00R$ 289.153.000,00R$ 558.034.000,00R$ 317.907.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 45.996.164.000,00R$ 45.996.164.000,00R$ 44.478.412.000,00R$ 38.819.683.000,00R$ 36.417.302.000,00R$ 28.772.662.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 15.062.930.000,00R$ 15.062.930.000,00R$ 13.538.881.000,00R$ 10.799.679.000,00R$ 9.358.906.000,00R$ 7.050.417.000,00
    InvestimentosR$ 98.826.000,00R$ 98.826.000,00R$ 135.120.000,00R$ 276.236.000,00R$ 292.411.000,00R$ 278.456.000,00
    ImobilizadoR$ 30.329.626.000,00R$ 30.329.626.000,00R$ 30.367.043.000,00R$ 27.385.068.000,00R$ 26.467.817.000,00R$ 21.287.581.000,00
    IntangívelR$ 504.782.000,00R$ 504.782.000,00R$ 437.368.000,00R$ 358.700.000,00R$ 298.168.000,00R$ 156.208.000,00
    Passivo TotalR$ 62.090.634.000,00R$ 62.090.634.000,00R$ 57.473.164.000,00R$ 56.794.422.000,00R$ 49.381.534.000,00R$ 40.199.521.000,00
    Passivo CirculanteR$ 9.049.524.000,00R$ 9.049.524.000,00R$ 6.631.901.000,00R$ 6.444.189.000,00R$ 6.263.538.000,00R$ 4.519.751.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 401.130.000,00R$ 401.130.000,00R$ 385.681.000,00R$ 339.709.000,00R$ 337.386.000,00R$ 305.843.000,00
    FornecedoresR$ 4.045.753.000,00R$ 4.045.753.000,00R$ 3.167.239.000,00R$ 2.401.841.000,00R$ 2.719.837.000,00R$ 2.363.203.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 386.754.000,00R$ 386.754.000,00R$ 470.219.000,00R$ 368.426.000,00R$ 531.147.000,00R$ 227.312.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 2.271.644.000,00R$ 2.271.644.000,00R$ 1.605.346.000,00R$ 2.622.860.000,00R$ 2.138.707.000,00R$ 1.126.417.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.944.243.000,00R$ 1.944.243.000,00R$ 1.003.416.000,00R$ 711.353.000,00R$ 536.461.000,00R$ 496.976.000,00
    ProvisõesR$ 216.787.000,00------R$ 216.787.000,00--
    Passivo Não CirculanteR$ 37.462.143.000,00R$ 37.462.143.000,00R$ 39.533.005.000,00R$ 36.804.087.000,00R$ 30.355.204.000,00R$ 25.820.400.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 31.315.364.000,00R$ 31.315.364.000,00R$ 34.571.422.000,00R$ 30.815.658.000,00R$ 25.922.333.000,00R$ 22.948.501.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 3.104.699.000,00R$ 3.104.699.000,00R$ 3.369.800.000,00R$ 3.609.724.000,00R$ 2.731.175.000,00R$ 1.868.379.000,00
    Tributos DiferidosR$ 2.403.631.000,00R$ 2.403.631.000,00R$ 1.019.242.000,00R$ 2.245.375.000,00R$ 1.642.055.000,00R$ 946.659.000,00
    ProvisõesR$ 638.449.000,00R$ 638.449.000,00R$ 572.541.000,00R$ 133.330.000,00R$ 59.641.000,00R$ 56.861.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 15.578.967.000,00R$ 15.578.967.000,00R$ 11.308.258.000,00R$ 13.546.146.000,00R$ 12.762.792.000,00R$ 9.859.370.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 6.875.625.000,00R$ 6.875.625.000,00R$ 6.075.625.000,00R$ 4.475.625.000,00R$ 4.475.625.000,00R$ 4.475.625.000,00
    Reservas de CapitalR$ -133.675.000,00R$ -133.675.000,00R$ -140.565.000,00R$ -210.731.000,00R$ -246.325.000,00R$ -319.104.000,00
    Reservas de ReavaliaçãoR$ 48.705.000,00--------R$ 48.705.000,00
    Reservas de LucrosR$ 2.695.865.000,00R$ 2.695.865.000,00R$ 4.086.933.000,00R$ 5.311.871.000,00R$ 3.941.864.000,00R$ -155.109.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ -530.056.000,00R$ -530.056.000,00R$ 401.242.000,00R$ 425.525.000,00R$ 1.164.640.000,00R$ 2.231.325.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 878.064.000,00R$ 878.064.000,00R$ -1.796.719.000,00R$ 1.308.215.000,00R$ 1.332.556.000,00R$ 2.334.127.000,00
    Ajustes Acumulados de ConversãoR$ -739.812.000,00R$ -739.812.000,00R$ -236.358.000,00------
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 6.532.956.000,00R$ 6.532.956.000,00R$ 2.681.742.000,00R$ 2.235.641.000,00R$ 2.094.432.000,00R$ 1.243.801.000,00
    Pontuação de falhas: 3, Risco: Alto
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 4,92) do Preço médio: R$ 17,13
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 80.319.266,95
    Tendência de valorização acima de -10%: -16,04%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 9.046.011.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 8.615.569.000,00): R$ 9.046.011.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 9.414.281.000,00): R$ 9.046.011.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 7,34 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -40,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -16,04%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 1,77%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 65,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -16,04%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 1,77%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2021
    13/06/2024 17:16
    3
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
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    Exibindo registros de 310 a 311 de um total de 311 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    REGULAR
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 43,24
    R$ 40,43R$ 58,96
    R$ 49,68
    R$ 52,32
    0,82
    4,79
    1,21
    2,59%
    2,96%3,32%
    -14,82%
    2,46% 7,05%
    R$ 240.493.465,44
    R$ 48.036.016.000,00
    46,9
    Ação SUZB3
    EUCA4 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA4
    Madeira
    R$ 24,52
    R$ 16,30R$ 27,74
    R$ 19,50
    R$ 13,32
    1,44
    5,55
    0,84
    4,59%
    6,88%7,04%
    41,68%
    -8,54% 16,34%
    R$ 3.037.097,20
    R$ 2.944.818.000,00
    42,7
    Ação EUCA4
    CMIN3 - CSN Mineração
    REGULAR
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 4,32
    R$ 4,08R$ 6,42
    R$ 5,22
    R$ 5,39
    0,8
    10,53
    2,36
    8,93%
    12,7%11,44%
    -6,5%
    -4% -8,44%
    R$ 40.410.701,59
    R$ 7.080.304.000,00
    30,8
    Ação CMIN3
    EUCA3 - Eucatex
    BAIXO
    EUCA3
    Madeira
    R$ 25,00
    R$ 17,80R$ 26,50
    R$ 21,05
    R$ 17,58
    1,37
    5,65
    0,83
    4,09%
    5,63%5,35%
    22,74%
    -2,72% 10,57%
    R$ 9.669,38
    R$ 2.944.818.000,00
    21,4
    Ação EUCA3
    FESA3 - FERBASA
    BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,09
    R$ 10,34R$ 13,50
    R$ 11,78
    R$ 12,49
    0,9
    24,18
    1,15
    5,76%
    2,18%4,02%
    -1,33%
    -8,65% -6,36%
    R$ 8.147,31
    R$ 3.281.842.000,00
    13,3
    Ação FESA3
    PATI3 - Panatlântica
    REGULAR
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 35,00
    R$ 29,00R$ 47,00
    R$ 36,52
    R$ 44,51
    1,15
    17,18
    0,92
    6,75%
    7,55%7,18%
    -6,78%
    2,94% 2,29%
    R$ 6.014,76
    R$ 758.072.000,00
    13,2
    Ação PATI3
    VITT3 - Vittia Fertilizantes
    ALTO
    VITT3
    Químicos
    R$ 3,22
    R$ 3,13R$ 5,23
    R$ 4,41
    R$ 4,96
    0,65
    8,23
    0,82
    8,77%
    2,83%6,91%
    -21,48%
    -9,55% -12,14%
    R$ 1.211.569,19
    R$ 632.730.000,00
    11,6
    Ação VITT3
    BRAP3 - Bradespar
    M. BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 19,17
    R$ 14,20R$ 21,67
    R$ 17,76
    R$ 20,75
    1,11
    6,96
    0,83
    11,18%
    15,7%9,56%
    48,92%
    -2,39% -8,46%
    R$ 689.330,25
    R$ 7.834.019.000,00
    10,1
    Ação BRAP3
    CBAV3 - CBA
    ALTO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 10,75
    R$ 2,84R$ 10,78
    R$ 7,17
    R$ 8,34
    1,73
    29,57
    1,55
    0,41%
    3,75%0,51%
    157,03%
    1,61% 19,11%
    R$ 31.577.581,03
    R$ 4.630.132.000,00
    9,6
    Ação CBAV3
    PATI4 - Panatlântica
    ALTO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 32,00
    R$ 30,00R$ 38,90
    R$ 34,92
    R$ 33,05
    0,97
    15,71
    0,98
    8,29%
    11,66%8,3%
    -1,95%
    6,67% -4,46%
    R$ 4.182,22
    R$ 758.072.000,00
    8,6
    Ação PATI4
    1,09
    12,84
    1,15
    6,14%
    7,18%6,36%
    21,75%
    -2,22%1,55%
    R$ 31.744.775,84
    R$ 7.890.082.300,00
    20,8
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 45 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 10/06/2025 10:14
    Empresa resiliente mas historicamente com os dys não tão bons, projeção de dy para 2025 de R$ 1,291
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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