KLBN11 - Klabin: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Materiais Básicos / Papel e Celulose / KLBN11 - Klabin

Cotação

R$ 18,64

Val. Mês

9,01%

Val. Ano

12,52%

P/L

30,97

P. / P. Médio

0,96

7,81%

Investidos R$ 1.000,00 em 55,93 cotas na Ação KLBN11 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.125,15 (112,52% ), sendo deste valor, R$ 42,51 (4,25% ) referente à valorização da Ação e R$ 1.082,65 (108,26% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

89.637.490/0001-45

Website:

http://www.klabin.com.br/

31% Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 4,39 (-76,46% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 13,63 (-26,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização KLBN11: -13,96%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KLBN11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KLBN11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,22% | 3,8% | 4,58% | 5,2% | 6,55% | 7,1% | 9,62% | 10,25%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,29%

Calculando status valorização atual KLBN11

Valorização Último Quadrimestre: 7,1%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
KLBN11 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 18,64
Valor Médio: R$ 19,33
KLBN11 está a uma distancia de 3,56% gerando uma força de distancia de 0,04

Força atual: 0,04

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de KLBN11: 1,67%
Dy Médio Projetado no Segmento: 2,65%
Dy Médio de KLBN11 em 5 anos: 5,85%
KLBN11 está a uma distancia de -37,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,19
KLBN11 está a uma distancia de -71,45% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,36
KLBN11 gerou força de distancia de DY de -0,54

Força atual: -0,51

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -496.976.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 674.730.714,29
KLBN11 está a uma distancia de -173,66% gerando uma força de distancia de -1,74

Força atual: -2,24

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -2,24
Potencial de variação Quadrimestral: 6,29%
Valorização Quadrimestral: -2,24 * 6,29% = -14,11%

Simulando valorização de KLBN11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 7,1%
Valorização quadrimestre: -14,11%
Potencial de valorização quadrimestral: 6,29%
Cotação Atual: R$ 18,64
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,26%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,64%)
- Resultado: -1,38%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,55%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-8,47%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -9,02% -> -6,29%
- Resultado: -6,29%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-11,29%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -12,55% -> -6,29%
- Resultado: -6,29%
Aplicada a valorização anual simulada de -13,96%, KLBN11 valerá R$ 16,04 após um ano

O valor de KLBN11 para o próximo ano ficou em R$ 16,04 o que da uma valorização de -13,96%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	KLBN11	Setor	Segmento	KLBN11
Cotação	R$ 18,64	--	--	R$ 18,26	R$ 19,03	R$ 20,95
DPA	R$ 1,42	--	--	--	R$ 1,70	--
DY	7,81%	7,4%	6,33%	--	8,92%	--
Payout	241,88%	128,7%	158,47%	--	126,22%	--
P. / P. Médio	0,96	0,94	0,95	0,97	0,95	1,09
P/L	30,97	11,95	21,53	-45,88	14,16	12,65
P/VP	12,58	1,57	4,02	12,6	15,06	19,46
LPA	0,59	-2,03	2,15	-0,4	1,34	1,66
VPA	1,45	-7,3	9,75	1,45	1,26	1,08
PSR	1,09	0,7	1,11	4,61	1,15	1,32
ROE	8,12%	15,32%	12,38%	-5,49%	21,28%	30,77%
ROIC	6,58%	6,92%	7,19%	-0,37%	8,77%	7,65%
ROA	1,18%	-5,12%	3,14%	-0,8%	2,63%	3,45%
Margem Líquida	3,53%	-6,1%	9,15%	-10,05%	8,11%	10,42%
Margem Ebit	16,18%	4,71%	18,65%	-3,84%	21,65%	22,89%
Margem Ebitda	39,54%	13,39%	39,91%	19,66%	45,76%	43,07%
Margem Bruta	29,8%	18,95%	31,97%	10,19%	35,39%	37,52%
EV/EBITDA	16,85	1,95	7,79	142,61	15,27	19,11
EV/EBIT	41,17	10,52	17,8	-730,77	32,28	35,94
P/EBITDA	13,85	0,9	5,01	117,21	12,54	15,3
P/EBIT	33,82	11,1	11,51	-600,62	26,51	28,79
P/Ativo	1,83	0,46	0,68	1,84	1,86	2,18
P/Cap. Giro	263,67	12,92	76,22	264,17	735,18	137,98
P/Ativo Circ. Liq.	16,15	3,06	5,45	16,18	12,8	19,45
Giro Ativos	0,33	0,78	0,34	0,08	0,32	0,33
D. Liq. / Patr. Liq.	2,73	0,73	2,07	2,73	3,28	4,84
D. Liq. / EBITDA	3,01	1,05	2,78	25,4	2,73	3,8
D. Liq. / EBIT	7,34	-0,58	6,29	-130,15	5,77	7,15
D. Bru. / Patr. Liq.	3,71	1,09	2,85	3,71	4,66	5,97
Patr. / Ativos	0,15	-0,13	0,22	0,15	0,12	0,11
Passivos / Ativos	0,75	1,09	0,72	0,75	0,77	0,85
Liq. Corrente	1,78	2,05	2,21	1,78	2,06	1,93
CAGR Receitas 5A	8,31%	2,26%	7,52%	-21,39%	11,61%	13,85%
CAGR Lucros 5A	-20,23%	-14,8%	-11,96%	--	--	23,43%

Dividendos KLBN11

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
2 dys, 18,18%

Março
1 dys, 9,09%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 18,18%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 18,18%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 9,09%

Novembro
2 dys, 18,18%

Dezembro
1 dys, 9,09%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 10%

Março
1 dys, 10%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 20%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 20%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 10%

Novembro
1 dys, 10%

Dezembro
2 dys, 20%

KLBN11 pagou aproximadamente R$ 1,42 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,81% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Papel e Celulose (6,33%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,4%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,85%.

KLBN11 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 241,88% acima do payout médio histórico de 51,65% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 51,65%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,67%, com distribuição em torno de R$ 0,30 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,89. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,11 e R$ 2,59, respectivamente.

Dividendos

DY :

7,81%

Sustentável: 3,23%Setor: 7,4%Segmento: 6,33%

DY (5A):

5,85%

Setor: 7,53%Segmento: 5,92%

Frequência:

5x ao ano

Payout Méd. :

51,65%

Atual: 241,88%

DPA :

R$ 1,42

DPA Proj.:

R$ 0,30

DY Proj.:

1,67%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KLBN11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	1,67%	R$ 7,78	R$ 5,19	R$ 3,89	R$ 3,11	R$ 2,59	R$ 2,22
DY Sust.	3,23%	R$ 15,05	R$ 10,03	R$ 7,53	R$ 6,02	R$ 5,02	R$ 4,30
DY	7,81%	R$ 36,39	R$ 24,26	R$ 18,20	R$ 14,56	R$ 12,13	R$ 10,40
DY (5A)	5,85%	R$ 27,26	R$ 18,17	R$ 13,63	R$ 10,90	R$ 9,09	R$ 7,79

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
17/12/2025	17/12/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 18,39000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)	≈ R$ 18,39000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)	100%
15/12/2025	27/02/2026	Dividendo	R$ 0,227986000	R$ 0,22798600	1,19%
15/12/2025	20/05/2026	Dividendo	R$ 0,227986000	R$ 0,22798600	1,19%
15/12/2025	19/08/2026	Dividendo	R$ 0,227986000	R$ 0,22798600	1,19%
15/12/2025	12/11/2026	Dividendo	R$ 0,227986000	R$ 0,22798600	1,19%
07/11/2025	19/11/2025	Dividendo	R$ 0,260789000	R$ 0,26078900	1,42%
08/08/2025	19/08/2025	Dividendo	R$ 0,250945000	R$ 0,25094500	1,32%
13/05/2025	22/05/2025	Dividendo	R$ 0,228801000	R$ 0,22880100	1,16%
05/03/2025	14/03/2025	Dividendo	R$ 0,044413200	R$ 0,04441320	0,23%
06/05/2024	06/05/2024	Bonificação em Ativos	≈ R$ 2,29000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 2,29000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
22/12/2023	22/12/2023	Dividendo	R$ 0,128100000	R$ 0,12810000	0,71%
21/12/2023	26/02/2024	Dividendo	R$ 0,155000000	R$ 0,15500000	0,86%
30/10/2023	30/10/2023	Dividendo	R$ 0,238900000	R$ 0,23890000	1,34%
27/10/2023	14/11/2023	Dividendo	R$ 0,289100000	R$ 0,28910000	1,59%
07/08/2023	07/08/2023	Dividendo	R$ 0,201500000	R$ 0,20150000	1,05%
08/05/2023	08/05/2023	Dividendo	R$ 0,291500000	R$ 0,29150000	1,77%
14/02/2023	14/02/2023	Dividendo	R$ 0,259100000	R$ 0,25910000	1,61%
21/12/2022	21/12/2022	Dividendo	R$ 0,027000000	R$ 0,02700000	0,17%
03/11/2022	03/11/2022	Dividendo	R$ 0,232100000	R$ 0,23210000	1,28%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,377000000	R$ 0,37700000	2,13%
02/08/2022	02/08/2022	Dividendo	R$ 0,299700000	R$ 0,29970000	1,86%
09/05/2022	09/05/2022	Dividendo	R$ 0,259800000	R$ 0,25980000	1,46%
15/02/2022	15/02/2022	Dividendo	R$ 0,283600000	R$ 0,28360000	1,5%
			R$ 15,739292200	R$ 25,41929220

Exibindo 23 registros

Lista completa dos dividendos de KLBN11

Composição Acionária KLBN11

Clique para retrair

C. Acionário: Privado

KLBN11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 4 ações preferenciais

T. Papéis :

6.241.478.850

Ordinários: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381

Free Float % :

65,71% (4.101.458.063)

Ordinários: 786.869.850Preferenciais: 3.314.588.213

P. Fora Circulação :

34,29% (2.140.020.787)

Ordinários: 1.525.930.619Preferenciais: 614.090.168Controlador: 1.208.081.570Tesouraria: 100.714.517

T. Cotistas :

663.810

PF: 661.270PJ: 1.218I. Institucional: 1.322

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	866.405.004	14%	2.975.356.678	48%
20/03/2026	KLABIN IRMÃOS S.A.	1.208.081.570	19%		0%
20/03/2026	BlackRock Inc	98.166.038	2%	392.731.809	6%
20/03/2026	The Bank Of New York Department	70.163.574	1%	280.654.298	5%
08/07/2026	Guepardo Investimentos Ltda.	49.707.100	1%	198.828.400	3%
	Ações Tesouraria	20.143.211	0%	80.571.306	1%
		2.312.666.497	37%	3.928.142.491	63%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

6.241.478.850

Ordinários: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381

Free Float % :

61,39% (3.831.626.909)

Ordinários: 764.004.204Preferenciais: 3.067.622.705

P. Fora Circulação :

38,61% (2.409.851.941)

Ordinários: 1.548.796.265Preferenciais: 861.055.676Controlador: 1.208.081.570Tesouraria: 106.051.185

T. Cotistas :

660.492

PF: 657.952PJ: 1.156I. Institucional: 1.384

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	940.204.804	15%	3.270.612.169	52%
18/12/2025	KLABIN IRMÃOS S.A.	1.208.081.570	19%		0%
18/12/2025	BlackRock Inc	73.240.831	1%	292.963.389	5%
18/12/2025	The Bank Of New York Department	70.064.980	1%	280.259.922	4%
	Ações Tesouraria	21.208.284	0%	84.842.901	1%
		2.312.800.469	37%	3.928.678.381	63%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

6.179.682.031

Ordinários: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576

Free Float % :

63,92% (3.950.318.647)

Ordinários: 887.175.954Preferenciais: 3.063.142.693

P. Fora Circulação :

36,08% (2.229.363.384)

Ordinários: 1.402.725.501Preferenciais: 826.637.883Controlador: 1.196.120.367Tesouraria: 113.779.978

T. Cotistas :

653.944

PF: 651.147PJ: 1.404I. Institucional: 1.393

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	887.175.954	14%	3.063.142.693	50%
07/05/2024	KLABIN IRMÃOS S.A.	1.196.120.367	19%		0%
07/05/2024	The Bank Of New York Department	69.020.747	1%	276.082.989	4%
07/05/2024	T. Rowe Price Associates	63.791.153	1%	255.164.611	4%
07/05/2024	BlackRock Inc	51.040.137	1%	204.367.909	3%
	Ações Tesouraria	22.754.077	0%	91.025.901	1%
		2.289.902.435	37%	3.889.784.103	63%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

6.179.682.031

Ordinários: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576

Free Float % :

63,92% (3.950.318.647)

Ordinários: 887.175.954Preferenciais: 3.063.142.693

P. Fora Circulação :

36,08% (2.229.363.384)

Ordinários: 1.402.725.501Preferenciais: 826.637.883Controlador: 1.196.120.367Tesouraria: 113.779.978

T. Cotistas :

653.944

PF: 651.147PJ: 1.404I. Institucional: 1.393

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	887.175.954	14%	3.063.142.693	50%
07/05/2024	KLABIN IRMÃOS S.A.	1.039.895.056	17%		0%
07/05/2024	The Bank Of New York Department	69.020.747	1%	276.082.989	4%
07/05/2024	T. Rowe Price Associates	63.791.153	1%	255.164.611	4%
07/05/2024	BlackRock Inc	51.040.137	1%	204.367.909	3%
07/05/2024	Niblak Participações S/A	156.225.311	3%		0%
	Ações Tesouraria	22.754.077	0%	91.025.901	1%
		2.289.902.435	37%	3.889.784.103	63%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

5.617.892.756

Ordinários: 2.081.728.595Preferenciais: 3.536.164.161

Free Float % :

63,48% (3.566.259.195)

Ordinários: 701.899.756Preferenciais: 2.864.359.439

P. Fora Circulação :

36,52% (2.051.633.561)

Ordinários: 1.379.828.839Preferenciais: 671.804.722Controlador: 1.087.382.152A. Acionista: 248.159.876Tesouraria: 125.701.990

T. Cotistas :

254.557

PF: 252.129PJ: 2.330I. Institucional: 98

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	801.796.678	14%	2.807.569.315	50%
31/12/2021	Klabin Irmãos S.A.	945.359.142	17%		0%
31/03/2021	The Bank Of New York Department	61.974.654	1%	247.898.616	4%
31/12/2021	Monteiro Aranha S/A	57.952.818	1%	190.207.058	3%
31/12/2021	BlackRock Inc	47.481.895	1%	189.927.580	3%
31/12/2021	Niblak Participações S/A	142.023.010	3%		0%
31/03/2021	Ações Tesouraria	25.140.398	0%	100.561.592	2%
		2.081.728.595	37%	3.536.164.161	63%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Agenda de resultados

Clique para retrair

Publicação
05/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros KLBN11

Clique para retrair

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 20.784.930.000,00	R$ 4.945.957.000,00	R$ 20.697.507.000,00	R$ 19.645.264.000,00	R$ 18.023.749.000,00	R$ 20.032.699.000,00
Custos	R$ -14.590.530.000,00	R$ -4.441.931.000,00	R$ -13.372.597.000,00	R$ -12.273.741.000,00	R$ -11.174.303.000,00	R$ -10.517.844.000,00
Lucro Bruto	R$ 6.194.400.000,00	R$ 504.026.000,00	R$ 7.324.910.000,00	R$ 7.371.523.000,00	R$ 6.849.446.000,00	R$ 9.514.855.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -2.830.496.000,00	R$ -693.821.000,00	R$ -2.844.561.000,00	R$ -2.874.084.000,00	R$ -2.600.236.000,00	R$ -2.824.261.000,00
EBITDA	R$ 8.217.879.000,00	R$ 972.584.000,00	R$ 9.470.786.000,00	R$ 8.460.993.000,00	R$ 7.575.792.000,00	R$ 9.859.749.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 4.853.975.000,00	R$ 1.162.379.000,00	R$ 4.990.437.000,00	R$ 3.963.554.000,00	R$ 3.326.582.000,00	R$ 3.169.155.000,00
EBIT	R$ 3.363.904.000,00	R$ -189.795.000,00	R$ 4.480.349.000,00	R$ 4.497.439.000,00	R$ 4.249.210.000,00	R$ 6.690.594.000,00
R. Financeiro	R$ -2.512.058.000,00	R$ -569.547.000,00	R$ -2.100.946.000,00	R$ -2.227.759.000,00	R$ -435.153.000,00	R$ -91.439.000,00
Impostos	R$ -117.110.000,00	R$ 262.366.000,00	R$ -701.192.000,00	R$ -222.735.000,00	R$ -966.669.000,00	R$ -1.910.252.000,00
Lucro Líquido	R$ 734.736.000,00	R$ -496.976.000,00	R$ 1.678.211.000,00	R$ 2.046.945.000,00	R$ 2.847.388.000,00	R$ 4.688.903.000,00
Lucro A. Controladora	R$ -931.298.000,00	R$ -530.056.000,00	--	R$ 1.831.011.000,00	R$ 2.694.538.000,00	R$ 4.691.729.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -12.177.000,00	R$ 33.080.000,00	--	R$ 215.934.000,00	R$ 152.850.000,00	R$ 227.652.000,00

Balanço patrimonial KLBN11

Clique para retrair

A análise do endividamento de Klabin (KLBN11), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 24.701.946.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 3.363.904.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 7,34, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 7,34 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 9.046.011.000,00

Ativo Controladora :

R$ 55.557.678.000,00

Passivo Exigível :

R$ 46.511.667.000,00

D. Bruta :

R$ 33.587.008.000,00

D. Líquida :

R$ 24.701.946.000,00

Disponibilidade :

R$ 8.885.062.000,00

V. Mercado :

R$ 116.341.165.764,00

Val. Firma :

R$ 141.043.111.764,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 33.587.008.000,00	R$ 36.721.042.000,00	R$ 39.704.237.000,00	R$ 31.341.244.000,00	R$ 27.540.612.000,00
Disponibilidade	R$ 8.885.062.000,00	R$ 10.891.385.000,00	R$ 7.530.208.000,00	R$ 10.714.831.000,00	R$ 6.502.313.000,00
D. Líquida	R$ 24.701.946.000,00	R$ 25.829.657.000,00	R$ 32.174.029.000,00	R$ 20.626.413.000,00	R$ 21.038.299.000,00
Patrimônio	R$ 9.046.011.000,00	R$ 7.885.946.000,00	R$ 6.651.853.000,00	R$ 11.585.123.000,00	R$ 9.559.484.000,00
Passivo Exigível	R$ 46.511.667.000,00	R$ 49.395.676.000,00	R$ 50.753.632.000,00	R$ 41.702.159.000,00	R$ 36.009.092.000,00
Ativo Controladora	R$ 55.557.678.000,00	R$ 57.281.622.000,00	R$ 57.405.485.000,00	R$ 53.287.282.000,00	R$ 45.568.576.000,00
Ativo Total	R$ 62.090.634.000,00	R$ 63.796.777.000,00	R$ 59.390.832.000,00	R$ 55.434.690.000,00	R$ 47.577.358.000,00
Ativo Circ.	R$ 16.094.470.000,00	R$ 18.049.685.000,00	R$ 13.818.844.000,00	R$ 16.465.645.000,00	R$ 12.504.004.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 8.095.152.000,00	R$ 10.106.016.000,00	R$ 6.736.171.000,00	R$ 9.558.829.000,00	R$ 4.683.945.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 789.910.000,00	R$ 785.369.000,00	R$ 794.037.000,00	R$ 1.156.002.000,00	R$ 1.818.368.000,00
Contas a Receber	R$ 2.290.321.000,00	R$ 2.404.326.000,00	R$ 1.815.129.000,00	R$ 2.112.722.000,00	R$ 2.674.899.000,00
Estoques	R$ 3.731.567.000,00	R$ 3.683.984.000,00	R$ 3.215.938.000,00	R$ 2.665.525.000,00	R$ 2.442.005.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 716.431.000,00	R$ 718.422.000,00	R$ 1.045.980.000,00	R$ 665.106.000,00	R$ 505.351.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 471.089.000,00	R$ 351.568.000,00	R$ 211.589.000,00	R$ 307.461.000,00	R$ 379.436.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 45.996.164.000,00	R$ 45.747.092.000,00	R$ 45.571.988.000,00	R$ 38.969.045.000,00	R$ 35.073.354.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 15.062.930.000,00	R$ 14.836.251.000,00	R$ 14.251.330.000,00	R$ 11.062.695.000,00	R$ 8.728.678.000,00
Investimentos	R$ 98.826.000,00	R$ 96.891.000,00	R$ 139.229.000,00	R$ 278.510.000,00	R$ 288.995.000,00
Imobilizado	R$ 30.329.626.000,00	R$ 30.308.124.000,00	R$ 30.753.351.000,00	R$ 27.288.202.000,00	R$ 25.770.584.000,00
Intangível	R$ 504.782.000,00	R$ 505.826.000,00	R$ 428.078.000,00	R$ 339.638.000,00	R$ 285.097.000,00
Passivo T.	R$ 62.090.634.000,00	R$ 63.796.777.000,00	R$ 59.390.832.000,00	R$ 55.434.690.000,00	R$ 47.577.358.000,00
Passivo C.	R$ 9.049.524.000,00	R$ 8.767.398.000,00	R$ 7.163.343.000,00	R$ 6.092.527.000,00	R$ 6.461.750.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 401.130.000,00	R$ 556.251.000,00	R$ 527.336.000,00	R$ 456.083.000,00	R$ 485.046.000,00
Fornecedores	R$ 4.045.753.000,00	R$ 4.138.670.000,00	R$ 2.939.821.000,00	R$ 2.600.051.000,00	R$ 2.936.676.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 386.754.000,00	R$ 373.458.000,00	R$ 414.892.000,00	R$ 443.215.000,00	R$ 480.020.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 2.271.644.000,00	R$ 1.770.665.000,00	R$ 1.813.049.000,00	R$ 1.560.843.000,00	R$ 1.952.980.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 1.944.243.000,00	R$ 1.928.354.000,00	R$ 1.468.245.000,00	R$ 815.548.000,00	R$ 607.028.000,00
PC. Provisões	--	--	--	R$ 216.787.000,00	--
Passivo NC.	R$ 37.462.143.000,00	R$ 40.628.278.000,00	R$ 43.590.289.000,00	R$ 35.609.632.000,00	R$ 29.547.342.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 31.315.364.000,00	R$ 34.950.377.000,00	R$ 37.891.188.000,00	R$ 29.780.401.000,00	R$ 25.587.632.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 3.104.699.000,00	R$ 3.188.436.000,00	R$ 4.735.175.000,00	R$ 3.356.069.000,00	R$ 2.702.311.000,00
Trib. Diferidos	R$ 2.403.631.000,00	R$ 1.878.984.000,00	R$ 559.186.000,00	R$ 2.407.078.000,00	R$ 1.198.049.000,00
PNC. Provisões	R$ 638.449.000,00	R$ 610.481.000,00	R$ 404.740.000,00	R$ 66.084.000,00	R$ 59.350.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 15.578.967.000,00	R$ 14.401.101.000,00	R$ 8.637.200.000,00	R$ 13.732.531.000,00	R$ 11.568.266.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 6.875.625.000,00	R$ 6.875.625.000,00	R$ 6.075.625.000,00	R$ 4.475.625.000,00	R$ 4.475.625.000,00
Res. Capital	R$ -133.675.000,00	R$ -156.626.000,00	R$ -156.942.000,00	R$ -225.641.000,00	R$ -270.399.000,00
Res. Lucros	R$ 2.695.865.000,00	R$ 2.675.780.000,00	R$ 4.119.422.000,00	R$ 5.491.024.000,00	R$ 4.269.934.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ -530.056.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 878.064.000,00	R$ -756.896.000,00	R$ -3.386.252.000,00	R$ 1.844.115.000,00	R$ 1.084.324.000,00
Aj. Acum. Conv.	R$ -739.812.000,00	R$ -751.937.000,00	--	--	--
Part. Acio. NC.	R$ 6.532.956.000,00	R$ 6.515.155.000,00	R$ 1.985.347.000,00	R$ 2.147.408.000,00	R$ 2.008.782.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

KLBN11 - Risco Moderado Alto

Klabin (KLBN11) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Papel e Celulose, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

6 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
+3 critérios com avaliação positiva!

7 Pontos de atenção:

Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
+4 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,53%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,73 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -9,7% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,53%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 7,34 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 2,11 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9,47%

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,47%

ROIC de 6,58% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -33,46% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 1,18% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -77,6% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 8,12% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -74,16% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,42%

A Receita Líquida cresceu em 6,05% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -73,9% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,42%

Margem Líquida de 3,53% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -75,54% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,42%

Liquidez Corrente de 1,78 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,45% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,37%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.046.011.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -21,92% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido cresceu em 5% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,32%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para KLBN11, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 5,26%

100

Possui free float de 65,71%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4,21%

100

KLBN11 apresenta cotação de R$ 18,64 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,33, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,21%

KLBN11 está com tendência de desvalorização de -13,96%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,21%

100

O controle acionário de KLBN11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,16%

100

KLBN11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para KLBN11

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -27,8

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -35,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -13,96%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,96

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 4,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,67%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 99,1

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 60,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -13,96%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,96

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 20,8 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,67%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação KLBN11

Clique para retrair

Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

35.983.402

Empr. Tot. :

71.335.345

Doador % Mês :

0,56%

Tomador: 0,56%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

452

4.101.458.063
3.029.266 (0,07%)	71.696.284 (1,75%)

R$ 55.314.397,16

0,1%

0,43%

03/08/2026

M. BAIXA

518

4.101.458.063
3.928.058 (0,1%)	72.616.324 (1,77%)

R$ 71.490.655,60

0,1%

0,4%

0,93%

29/07/2026

M. BAIXA

2.829

4.101.458.063
10.275.897 (0,25%)	71.335.345 (1,74%)

R$ 185.993.735,70

0,01%

0,45%

0,96%

28/07/2026

M. BAIXA

921

4.101.458.063
4.008.050 (0,1%)	72.352.081 (1,76%)

R$ 70.661.921,50

0,1%

0,46%

0,47%

27/07/2026

M. BAIXA

337

4.101.458.063
1.957.325 (0,05%)	71.091.124 (1,73%)

R$ 34.174.894,50

0,01%

0,47%

0,6%

5.057

20.507.290.315
23.198.596	359.091.158

R$ 417.635.604,46

0,06%

0,44%

0,79%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
24/04/2025 10:00	30/04/2025 09:12	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
24/04/2025 10:00	14/03/2025 19:47	1	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Abrir documento
24/04/2025 10:00	14/03/2025 19:51	1	Assembleia	AGO	Manual para participação	Abrir documento
24/04/2025 10:00	21/03/2025 19:27	2	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância	Abrir documento
04/2025	09/05/2025 16:07	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
04/2025	09/05/2025 16:38	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2025	09/05/2025 09:55	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
31/03/2025	07/05/2025 08:03	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
31/03/2025	07/05/2025 08:10	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/03/2025	07/05/2025 08:13	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento

Exibindo registros de 180 a 190 de um total de 318 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de KLBN11:

Ações Similares/Relevantes a KLBN11

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

SUZB3

Papel e Celulose

R$ 43,00
R$ 39,68	R$ 58,96

2,61%
2,94%	2,72%

-13,79%
5,42%	10,11%

0,83
4,77	1,13

R$ 200.241.351,00

R$ 48.036.016.000,00

55,7

MOD. BAIXO

RANI3

Papel e Celulose

R$ 8,34
R$ 7,32	R$ 9,92

5,73%
8,08%	5,2%

10,94%
5,3%	-8,46%

1,05
9,48	1,31

R$ 1.471.350.000,00

-7,9

MOD. ALTO

KLBN4

Papel e Celulose

R$ 3,71
R$ 3,24	R$ 4,18

7,87%
7,24%	2,02%

11,84%
8,48%	-13,79%

0,96
30,75	2,5

R$ 9.046.011.000,00

-26,3

MOD. ALTO

KLBN3

Papel e Celulose

R$ 3,72
R$ 3,24	R$ 4,21

7,63%
5,48%	1,65%

9,66%
8,45%	-14,19%

0,95
31,69	2,57

R$ 9.046.011.000,00

-26,7

MOD. ALTO

KLBN11

Papel e Celulose

R$ 18,64
R$ 16,10	R$ 20,97

7,81%
5,85%	1,67%

12,52%
9,01%	-13,96%

0,96
30,97	12,58

R$ 9.046.011.000,00

-27,8

ALTO

MSPA3

Papel e Celulose

R$ 38,29
R$ 46,00	R$ 46,50


0,2%	0%

-16,76%
-16,76%

0,86
-7,17	0,32

R$ 798.329.000,00

13,3

M. ALTO

MSPA4

Papel e Celulose

R$ 35,10
R$ 40,00	R$ 40,00


0,29%	0%

-3,3%
-12,25%

0,96
-6,24	0,28

R$ 798.329.000,00

0,2

4,52%
4,3%	1,89%

1,59%
1,09%	-5,76%

0,94
13,46	2,96

R$ 28.605.907,29

R$ 11.177.436.714,29

-2,8

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

Comentários

Clique para retrair

Por Matheus Garcia de Carvalho em 10/06/2025 10:14

Empresa resiliente mas historicamente com os dys não tão bons, projeção de dy para 2025 de R$ 1,291

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Incluir nova mensagem: