KLBN11 - Klabin

A Klabin S.A., uma das maiores produtoras de papel e celulose do Brasil, destaca-se por sua atuação sustentável no setor de embalagens, papel e produtos de celulose. Com uma ampla gama de produtos, incluindo papéis para impressão e papelão ondulado, a Klabin se diferencia pela inovação constante e pela responsabilidade ambiental, adotando práticas que visam a preservação do meio ambiente. Seu forte posicionamento no mercado, aliado a uma robustez financeira consolidada, proporciona à empresa a capacidade de investir em tecnologia e expandir sua presença global. Em um cenário onde a demanda por embalagens sustentáveis aumenta, a Klabin se estabelece como líder, reafirmando sua importância no fortalecimento da economia circular e na preservação dos recursos naturais.

/ Ação / Materiais Básicos / Papel e Celulose / KLBN11 - Klabin

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 19,14
Mín: R$ 16,10 / Máx: R$ 20,97
Média: R$ 18,27
Val. Mês
7,77%
Setor: 7,95%
Segmento: 8,85%
Val. Ano
11,26%
Setor: 4,13%
Segmento: 7,61%
P/L
44,58
Setor: 12,15
Segmento: 31,66
P/PM
1
Setor: 0,93
Segmento: 1
DY
6,13%
DY Sust.: 2,24%
DY Proj.: 1,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 54,59 cotas na Ação KLBN11 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.100,15 (110,01% ), sendo deste valor, R$ 44,76 (4,48% ) referente à valorização da Ação e R$ 1.055,39 (105,54% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
89.637.490/0001-45
Liq. Diária :
R$ 94.332.613,82
Volume 30d: 5.021.690Volume 1a: 5.015.979
Website:
http://www.klabin.com.br/
Medo Ganância
50% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 3,83 (-79,96% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 13,64 (-28,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KLBN11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KLBN11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,63% | 5,08% | 5,43% | 5,81% | 5,82% | 6,5% | 7,75% | 9,18%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,15%
  • Calculando status valorização atual KLBN11
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,75%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • KLBN11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 19,14
    • Valor Médio: R$ 19,14
    • KLBN11 está a uma distancia de -0,01% gerando uma força de distancia de 0
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de KLBN11: 1,16%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 1,78%
    • Dy Médio de KLBN11 em 5 anos: 5,7%
    • KLBN11 está a uma distancia de -34,9% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,17
    • KLBN11 está a uma distancia de -79,65% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,4
    • KLBN11 gerou força de distancia de DY de -0,57
  • Força atual: -0,57
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 386.580.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 661.632.954,55
    • KLBN11 está a uma distancia de -41,57% gerando uma força de distancia de -0,42
  • Força atual: -0,99
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,99
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,15%
    • Valorização Quadrimestral: -0,99 * 6,15% = -6,08%
  • Simulando valorização de KLBN11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,75%
    • Valorização quadrimestre: -6,08%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,15%
    • Cotação Atual: R$ 19,14
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,65%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-2,43%)
      • Resultado: 2,22%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,89%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-3,65%)
      • Resultado: -2,76%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,55%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,86%)
      • Resultado: -5,42%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,96%, KLBN11 valerá R$ 18,00 após um ano
  • O valor de KLBN11 para o próximo ano ficou em R$ 18,00 o que da uma valorização de -5,96%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    KLBN11SetorSegmentoKLBN11
    CotaçãoR$ 19,14----R$ 18,34R$ 19,03R$ 20,95R$ 17,51R$ 17,83
    DPA R$ 1,17------R$ 1,70--R$ 1,56R$ 1,48
    DY 6,13%7,91%5,07%--8,92%--8,93%8,3%
    Payout 273,13%145,54%181,66%--126,22%--67,85%35,45%
    P/PM 10,9310,980,951,090,990,9
    P/L 44,5812,1531,66-207,3514,1612,657,64,27
    P/VP 12,591,554,0612,0615,0619,469,3410,48
    LPA 0,43-0,81,53-0,091,341,662,34,17
    VPA 1,522,6110,021,521,261,081,871,7
    PSR 1,150,661,182,271,151,321,21
    ROE 5,65%13,11%8,49%-1,16%21,28%30,77%24,58%49,05%
    ROIC 6%10,03%6,45%1,63%8,77%7,65%8,71%14,43%
    ROA 0,84%-3,21%2,12%-0,17%2,63%3,45%5,14%9,86%
    Margem Líquida 2,59%-5,2%6,51%-1,09%8,11%10,42%15,8%23,41%
    Margem Ebit 15,05%5,1%17,08%8,38%21,65%22,89%23,58%33,4%
    Margem Ebitda 38,67%13,43%38,98%31,37%45,76%43,07%42,03%49,22%
    Margem Bruta 28%17,99%29,6%22,3%35,39%37,52%38%47,5%
    EV/EBITDA 18,036,468,2943,9515,2719,1117,0112,29
    EV/EBIT 46,3114,7519,94164,4832,2835,9430,3218,11
    P/EBITDA 14,936,315,4436,1312,5415,314,2910,16
    P/EBIT 38,3613,313,19135,2326,5128,7925,4714,97
    P/Ativo 1,880,460,71,81,862,181,952,1
    P/Cap. Giro 119,01-3,7436,06114,02735,18137,9888,7767,08
    P/Ativo Circ. Liq. 13,464,894,712,912,819,4510,4316,57
    Giro Ativos 0,320,810,330,160,320,330,330,42
    D. Liq. / Patr. Liq. 2,610,651,992,613,284,841,782,2
    D. Liq. / EBITDA 3,090,152,857,812,733,82,722,13
    D. Liq. / EBIT 7,951,456,7629,245,777,154,853,14
    D. Bru. / Patr. Liq. 3,671,022,843,674,665,972,712,88
    Patr. / Ativos 0,150,010,220,150,120,110,210,2
    Passivos / Ativos 0,750,950,720,750,770,850,750,76
    Liq. Corrente 22,282,322,061,932,71,94
    CAGR Receitas 5A ---0,49%2,67%-9,34%11,61%13,85%12,47%19,06%
    CAGR Lucros 5A ---20,61%-12,74%----23,43%72,43%54,53%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 18,18%
    Março
    1 dys, 9,09%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 18,18%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 18,18%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 9,09%
    Novembro
    2 dys, 18,18%
    Dezembro
    1 dys, 9,09%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 10%
    Março
    1 dys, 10%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 10%
    Novembro
    1 dys, 10%
    Dezembro
    2 dys, 20%

    KLBN11 pagou aproximadamente R$ 1,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,13% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Papel e Celulose (5,07%), mas abaixo da média observada no Setor Materiais Básicos (7,91%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,7%.

    KLBN11 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 273,13% acima do payout médio histórico de 51,65% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 51,65%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,16%, com distribuição em torno de R$ 0,22 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,78. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,22 e R$ 1,85, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,13%
    Sustentável: 2,24%Setor: 7,91%Segmento: 5,07%
    DY (5A):
    5,7%
    Setor: 8,18%Segmento: 5,8%
    Frequência:
    5x ao ano
    51,65%
    Atual: 273,13%
    DPA :
    R$ 1,17
    R$ 0,22
    1,16%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KLBN11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,16%R$ 5,55R$ 3,70R$ 2,78R$ 2,22R$ 1,85R$ 1,59
    DY Sust. 2,24%R$ 10,72R$ 7,15R$ 5,36R$ 4,29R$ 3,57R$ 3,06
    DY 6,13%R$ 29,33R$ 19,55R$ 14,67R$ 11,73R$ 9,78R$ 8,38
    DY (5A) 5,7%R$ 27,27R$ 18,18R$ 13,64R$ 10,91R$ 9,09R$ 7,79
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/12/2025
    17/12/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 18,39000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)
    ≈ R$ 18,39000000 (+1 Cota para cada 1 possuídas)
    100%
    15/12/2025
    27/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,227986000
    R$ 0,22798600
    1,19%
    15/12/2025
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,227986000
    R$ 0,22798600
    1,19%
    15/12/2025
    19/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,227986000
    R$ 0,22798600
    1,19%
    15/12/2025
    12/11/2026
    Dividendo
    R$ 0,227986000
    R$ 0,22798600
    1,19%
    07/11/2025
    19/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,260789000
    R$ 0,26078900
    1,42%
    08/08/2025
    19/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,250945000
    R$ 0,25094500
    1,32%
    13/05/2025
    22/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,228801000
    R$ 0,22880100
    1,16%
    05/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,044413200
    R$ 0,04441320
    0,23%
    06/05/2024
    06/05/2024
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 2,29000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    ≈ R$ 2,29000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    10%
    22/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,128100000
    R$ 0,12810000
    0,71%
    21/12/2023
    26/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,155000000
    R$ 0,15500000
    0,86%
    30/10/2023
    30/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,238900000
    R$ 0,23890000
    1,34%
    27/10/2023
    14/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,289100000
    R$ 0,28910000
    1,59%
    07/08/2023
    07/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,201500000
    R$ 0,20150000
    1,05%
    08/05/2023
    08/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,291500000
    R$ 0,29150000
    1,77%
    14/02/2023
    14/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,259100000
    R$ 0,25910000
    1,61%
    21/12/2022
    21/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,027000000
    R$ 0,02700000
    0,17%
    03/11/2022
    03/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,232100000
    R$ 0,23210000
    1,28%
    01/11/2022
    01/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,377000000
    R$ 0,37700000
    2,13%
    02/08/2022
    02/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,299700000
    R$ 0,29970000
    1,86%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,259800000
    R$ 0,25980000
    1,46%
    15/02/2022
    15/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,283600000
    R$ 0,28360000
    1,5%
    R$ 15,739292200
    R$ 25,41929220
    Exibindo 23 registros
    Lista completa dos dividendos de KLBN11
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    KLBN11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 4 ações preferenciais
    T. Papéis :
    6.241.478.850
    Ordinárias: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381
    Free Float % :
    65,71% (4.101.458.063)
    FF Ordinárias: 786.869.850FF Preferenciais: 3.314.588.213
    T. Fora Circulação :
    34,29% (2.140.020.787)
    Ordinárias Fora C.: 1.525.930.619Preferenciais Fora C.: 614.090.168Ações Controlador: 1.208.081.570Ações A. Acionista: 248.159.876Ações Tesouraria: 100.714.517
    T. Cotistas :
    663.810
    I. P. Física: 661.270I. P. Jurídica: 1.218I. Institucionais: 1.322
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    866.405.004
    14%
    2.975.356.678
    48%
    20/03/2026
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.208.081.570
    19%
     
    0%
    20/03/2026
    BlackRock Inc
    98.166.038
    2%
    392.731.809
    6%
    20/03/2026
    The Bank Of New York Department
    70.163.574
    1%
    280.654.298
    5%
    08/07/2026
    Guepardo Investimentos Ltda.
    49.707.100
    1%
    198.828.400
    3%
     
    Ações Tesouraria
    20.143.211
    0%
    80.571.306
    1%
    2.312.666.497
    37%
    3.928.142.491
    63%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.241.478.850
    Ordinárias: 2.312.800.469Preferenciais: 3.928.678.381
    Free Float % :
    61,39% (3.831.626.909)
    FF Ordinárias: 764.004.204FF Preferenciais: 3.067.622.705
    T. Fora Circulação :
    38,61% (2.409.851.941)
    Ordinárias Fora C.: 1.548.796.265Preferenciais Fora C.: 861.055.676Ações Controlador: 1.208.081.570Ações A. Acionista: 248.159.876Ações Tesouraria: 106.051.185
    T. Cotistas :
    660.492
    I. P. Física: 657.952I. P. Jurídica: 1.156I. Institucionais: 1.384
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    940.204.804
    15%
    3.270.612.169
    52%
    18/12/2025
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.208.081.570
    19%
     
    0%
    18/12/2025
    BlackRock Inc
    73.240.831
    1%
    292.963.389
    5%
    18/12/2025
    The Bank Of New York Department
    70.064.980
    1%
    280.259.922
    4%
     
    Ações Tesouraria
    21.208.284
    0%
    84.842.901
    1%
    2.312.800.469
    37%
    3.928.678.381
    63%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.179.682.031
    Ordinárias: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576
    Free Float % :
    63,92% (3.950.318.647)
    FF Ordinárias: 887.175.954FF Preferenciais: 3.063.142.693
    T. Fora Circulação :
    36,08% (2.229.363.384)
    Ordinárias Fora C.: 1.402.725.501Preferenciais Fora C.: 826.637.883Ações Controlador: 1.196.120.367Ações A. Acionista: 248.159.876Ações Tesouraria: 113.779.978
    T. Cotistas :
    653.944
    I. P. Física: 651.147I. P. Jurídica: 1.404I. Institucionais: 1.393
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    887.175.954
    14%
    3.063.142.693
    50%
    07/05/2024
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.196.120.367
    19%
     
    0%
    07/05/2024
    The Bank Of New York Department
    69.020.747
    1%
    276.082.989
    4%
    07/05/2024
    T. Rowe Price Associates
    63.791.153
    1%
    255.164.611
    4%
    07/05/2024
    BlackRock Inc
    51.040.137
    1%
    204.367.909
    3%
     
    Ações Tesouraria
    22.754.077
    0%
    91.025.901
    1%
    2.289.902.435
    37%
    3.889.784.103
    63%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.179.682.031
    Ordinárias: 2.289.901.455Preferenciais: 3.889.780.576
    Free Float % :
    63,92% (3.950.318.647)
    FF Ordinárias: 887.175.954FF Preferenciais: 3.063.142.693
    T. Fora Circulação :
    36,08% (2.229.363.384)
    Ordinárias Fora C.: 1.402.725.501Preferenciais Fora C.: 826.637.883Ações Controlador: 1.196.120.367Ações A. Acionista: 248.159.876Ações Tesouraria: 113.779.978
    T. Cotistas :
    653.944
    I. P. Física: 651.147I. P. Jurídica: 1.404I. Institucionais: 1.393
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    887.175.954
    14%
    3.063.142.693
    50%
    07/05/2024
    KLABIN IRMÃOS S.A.
    1.039.895.056
    17%
     
    0%
    07/05/2024
    The Bank Of New York Department
    69.020.747
    1%
    276.082.989
    4%
    07/05/2024
    T. Rowe Price Associates
    63.791.153
    1%
    255.164.611
    4%
    07/05/2024
    BlackRock Inc
    51.040.137
    1%
    204.367.909
    3%
    07/05/2024
    Niblak Participações S/A
    156.225.311
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    22.754.077
    0%
    91.025.901
    1%
    2.289.902.435
    37%
    3.889.784.103
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.617.892.756
    Ordinárias: 2.081.728.595Preferenciais: 3.536.164.161
    Free Float % :
    63,48% (3.566.259.195)
    FF Ordinárias: 701.899.756FF Preferenciais: 2.864.359.439
    T. Fora Circulação :
    36,52% (2.051.633.561)
    Ordinárias Fora C.: 1.379.828.839Preferenciais Fora C.: 671.804.722Ações Controlador: 1.087.382.152Ações A. Acionista: 248.159.876Ações Tesouraria: 125.701.990
    T. Cotistas :
    254.557
    I. P. Física: 252.129I. P. Jurídica: 2.330I. Institucionais: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    801.796.678
    14%
    2.807.569.315
    50%
    31/12/2021
    Klabin Irmãos S.A.
    945.359.142
    17%
     
    0%
    31/03/2021
    The Bank Of New York Department
    61.974.654
    1%
    247.898.616
    4%
    31/12/2021
    Monteiro Aranha S/A
    57.952.818
    1%
    190.207.058
    3%
    31/12/2021
    BlackRock Inc
    47.481.895
    1%
    189.927.580
    3%
    31/12/2021
    Niblak Participações S/A
    142.023.010
    3%
     
    0%
    31/03/2021
    Ações Tesouraria
    25.140.398
    0%
    100.561.592
    2%
    2.081.728.595
    37%
    3.536.164.161
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.617.892.756
    Ordinárias: 2.081.728.595Preferenciais: 3.536.164.161
    Free Float % :
    74,3% (4.174.271.927)
    FF Ordinárias: 922.294.338FF Preferenciais: 3.251.977.589
    T. Fora Circulação :
    25,7% (1.443.620.829)
    Ordinárias Fora C.: 1.159.434.257Preferenciais Fora C.: 284.186.572Ações Controlador: 1.087.382.152Ações A. Acionista: 341.945.311Ações Tesouraria: 129.155.030
    T. Cotistas :
    175.354
    I. P. Física: 173.547I. P. Jurídica: 1.751I. Institucionais: 56
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    782.741.904
    14%
    2.731.350.219
    49%
    31/03/2021
    Klabin Irmãos S.A.
    945.359.142
    17%
     
    0%
    31/03/2021
    Monteiro Aranha S/A
    76.709.905
    1%
    265.235.406
    5%
    31/03/2021
    The Bank Of New York Department
    60.954.026
    1%
    243.816.104
    4%
    31/03/2021
    BlackRock Inc
    48.109.602
    1%
    192.438.408
    3%
    31/03/2021
    Niblak Participações S/A
    142.023.010
    3%
     
    0%
    31/03/2021
    Ações Tesouraria
    25.831.006
    0%
    103.324.024
    2%
    2.081.728.595
    37%
    3.536.164.161
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    28/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    KLBN11possui exposição a 3 commodities como produtora

    A Klabin possui extensa base florestal de eucalipto e pinus utilizada em sua cadeia integrada. A Madeira é uma matéria-prima estratégica para seus negócios de celulose e papel.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Klabin produz e comercializa Celulose de fibra curta, além de atuar em papéis e embalagens. O preço da celulose influencia sua receita e geração de caixa, embora o portfólio seja diversificado.
    Nível de Exposição: Alto

    A Klabin produz e comercializa celulose de fibra longa a partir de madeira de pinus. O preço da Celulose de fibra longa influencia diretamente a receita e a geração de caixa dessa operação.
    Nível de Exposição: Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 20.688.440.000,00R$ 10.096.669.000,00R$ 20.697.507.000,00R$ 19.645.264.000,00R$ 18.023.749.000,00R$ 20.032.699.000,00
    Custos R$ -14.896.228.000,00R$ -7.845.374.000,00R$ -13.372.597.000,00R$ -12.273.741.000,00R$ -11.174.303.000,00R$ -10.517.844.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.792.212.000,00R$ 2.251.295.000,00R$ 7.324.910.000,00R$ 7.371.523.000,00R$ 6.849.446.000,00R$ 9.514.855.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.678.319.000,00R$ -1.404.941.000,00R$ -2.844.561.000,00R$ -2.874.084.000,00R$ -2.600.236.000,00R$ -2.824.261.000,00
    EBITDA R$ 8.000.100.000,00R$ 3.167.691.000,00R$ 9.470.786.000,00R$ 8.460.993.000,00R$ 7.575.792.000,00R$ 9.859.749.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 4.886.207.000,00R$ 2.321.337.000,00R$ 4.990.437.000,00R$ 3.963.554.000,00R$ 3.326.582.000,00R$ 3.169.155.000,00
    EBIT R$ 3.113.893.000,00R$ 846.354.000,00R$ 4.480.349.000,00R$ 4.497.439.000,00R$ 4.249.210.000,00R$ 6.690.594.000,00
    R. Financeiro R$ -2.469.176.000,00R$ -1.092.284.000,00R$ -2.100.946.000,00R$ -2.227.759.000,00R$ -435.153.000,00R$ -91.439.000,00
    Impostos R$ -108.730.000,00R$ 135.534.000,00R$ -701.192.000,00R$ -222.735.000,00R$ -966.669.000,00R$ -1.910.252.000,00
    Lucro Líquido R$ 535.987.000,00R$ -110.396.000,00R$ 1.678.211.000,00R$ 2.046.945.000,00R$ 2.847.388.000,00R$ 4.688.903.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -1.503.364.000,00R$ -530.056.000,00--R$ 1.831.011.000,00R$ 2.694.538.000,00R$ 4.691.729.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -25.440.000,00R$ 33.080.000,00--R$ 215.934.000,00R$ 152.850.000,00R$ 227.652.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 9.486.819.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 57.191.552.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 47.704.733.000,00
    D. Bruta :
    R$ 34.859.750.000,00
    D. Líquida :
    R$ 24.750.990.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 10.108.760.000,00
    V. Mercado :
    R$ 119.461.905.189,00
    Val. Firma :
    R$ 144.212.895.189,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 34.859.750.000,00R$ 36.721.042.000,00R$ 39.704.237.000,00R$ 31.341.244.000,00R$ 27.540.612.000,00
    Disponibilidade R$ 10.108.760.000,00R$ 10.891.385.000,00R$ 7.530.208.000,00R$ 10.714.831.000,00R$ 6.502.313.000,00
    D. Líquida R$ 24.750.990.000,00R$ 25.829.657.000,00R$ 32.174.029.000,00R$ 20.626.413.000,00R$ 21.038.299.000,00
    Patrimônio R$ 9.486.819.000,00R$ 7.885.946.000,00R$ 6.651.853.000,00R$ 11.585.123.000,00R$ 9.559.484.000,00
    Passivo Exigível R$ 47.704.733.000,00R$ 49.395.676.000,00R$ 50.753.632.000,00R$ 41.702.159.000,00R$ 36.009.092.000,00
    Ativo Controladora R$ 57.191.552.000,00R$ 57.281.622.000,00R$ 57.405.485.000,00R$ 53.287.282.000,00R$ 45.568.576.000,00
    Ativo Total R$ 63.678.586.000,00R$ 63.796.777.000,00R$ 59.390.832.000,00R$ 55.434.690.000,00R$ 47.577.358.000,00
    Ativo Circ. R$ 17.727.428.000,00R$ 18.049.685.000,00R$ 13.818.844.000,00R$ 16.465.645.000,00R$ 12.504.004.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 9.321.549.000,00R$ 10.106.016.000,00R$ 6.736.171.000,00R$ 9.558.829.000,00R$ 4.683.945.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 787.211.000,00R$ 785.369.000,00R$ 794.037.000,00R$ 1.156.002.000,00R$ 1.818.368.000,00
    Contas a Receber R$ 2.186.582.000,00R$ 2.404.326.000,00R$ 1.815.129.000,00R$ 2.112.722.000,00R$ 2.674.899.000,00
    Estoques R$ 3.975.957.000,00R$ 3.683.984.000,00R$ 3.215.938.000,00R$ 2.665.525.000,00R$ 2.442.005.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 812.764.000,00R$ 718.422.000,00R$ 1.045.980.000,00R$ 665.106.000,00R$ 505.351.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 643.365.000,00R$ 351.568.000,00R$ 211.589.000,00R$ 307.461.000,00R$ 379.436.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 45.951.158.000,00R$ 45.747.092.000,00R$ 45.571.988.000,00R$ 38.969.045.000,00R$ 35.073.354.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 15.130.947.000,00R$ 14.836.251.000,00R$ 14.251.330.000,00R$ 11.062.695.000,00R$ 8.728.678.000,00
    Investimentos R$ 82.892.000,00R$ 96.891.000,00R$ 139.229.000,00R$ 278.510.000,00R$ 288.995.000,00
    Imobilizado R$ 30.224.700.000,00R$ 30.308.124.000,00R$ 30.753.351.000,00R$ 27.288.202.000,00R$ 25.770.584.000,00
    Intangível R$ 512.619.000,00R$ 505.826.000,00R$ 428.078.000,00R$ 339.638.000,00R$ 285.097.000,00
    Passivo T. R$ 63.678.586.000,00R$ 63.796.777.000,00R$ 59.390.832.000,00R$ 55.434.690.000,00R$ 47.577.358.000,00
    Passivo C. R$ 8.853.668.000,00R$ 8.767.398.000,00R$ 7.163.343.000,00R$ 6.092.527.000,00R$ 6.461.750.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 513.059.000,00R$ 556.251.000,00R$ 527.336.000,00R$ 456.083.000,00R$ 485.046.000,00
    Fornecedores R$ 4.175.828.000,00R$ 4.138.670.000,00R$ 2.939.821.000,00R$ 2.600.051.000,00R$ 2.936.676.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 347.304.000,00R$ 373.458.000,00R$ 414.892.000,00R$ 443.215.000,00R$ 480.020.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.238.821.000,00R$ 1.770.665.000,00R$ 1.813.049.000,00R$ 1.560.843.000,00R$ 1.952.980.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.578.656.000,00R$ 1.928.354.000,00R$ 1.468.245.000,00R$ 815.548.000,00R$ 607.028.000,00
    PC. Provisões ------R$ 216.787.000,00--
    Passivo NC. R$ 38.851.065.000,00R$ 40.628.278.000,00R$ 43.590.289.000,00R$ 35.609.632.000,00R$ 29.547.342.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 32.620.929.000,00R$ 34.950.377.000,00R$ 37.891.188.000,00R$ 29.780.401.000,00R$ 25.587.632.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.038.318.000,00R$ 3.188.436.000,00R$ 4.735.175.000,00R$ 3.356.069.000,00R$ 2.702.311.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.561.737.000,00R$ 1.878.984.000,00R$ 559.186.000,00R$ 2.407.078.000,00R$ 1.198.049.000,00
    PNC. Provisões R$ 630.081.000,00R$ 610.481.000,00R$ 404.740.000,00R$ 66.084.000,00R$ 59.350.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 15.973.853.000,00R$ 14.401.101.000,00R$ 8.637.200.000,00R$ 13.732.531.000,00R$ 11.568.266.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.875.625.000,00R$ 6.875.625.000,00R$ 6.075.625.000,00R$ 4.475.625.000,00R$ 4.475.625.000,00
    Res. Capital R$ -126.054.000,00R$ -156.626.000,00R$ -156.942.000,00R$ -225.641.000,00R$ -270.399.000,00
    Res. Lucros R$ 2.695.629.000,00R$ 2.675.780.000,00R$ 4.119.422.000,00R$ 5.491.024.000,00R$ 4.269.934.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -252.676.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 1.030.313.000,00R$ -756.896.000,00R$ -3.386.252.000,00R$ 1.844.115.000,00R$ 1.084.324.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -736.018.000,00R$ -751.937.000,00------
    Part. Acio. NC. R$ 6.487.034.000,00R$ 6.515.155.000,00R$ 1.985.347.000,00R$ 2.147.408.000,00R$ 2.008.782.000,00

    KLBN11 - Risco Moderado

    Klabin (KLBN11) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Papel e Celulose, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    54
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    22
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,61 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -13,67% em relação à média desde 2022, de 3,02 para 2,61. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,42 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    38
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,09 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,24 em relação à média desde 2022, de 2,85 para 3,09. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,18 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,51 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    24

    ROIC de 6% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -39,32% em relação à média desde 2022, de 9,89% para 6%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 0,84% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -84,05% em relação à média desde 2022, de 5,27% para 0,84%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 5,65% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -82,02% em relação à média desde 2022, de 31,42% para 5,65%. Elevando significativamente o risco.
    +2,37 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    23
    A Receita Líquida cresceu em 5,55% em relação à média desde 2022, de R$ 19.599.804.750,00 para R$ 20.688.440.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -80,96% em relação à média desde 2022, de R$ 2.815.361.750,00 para R$ 535.987.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,02 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    12
    Margem Líquida de 2,59% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -82,06% em relação à média desde 2022, de 14,43% para 2,59%. Elevando significativamente o risco.
    +1,05 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    81
    Liquidez Corrente de 2 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -7,25% em relação à média desde 2022, de 2,16 para 2. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,12 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    64
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.486.819.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -18,11% em relação ao valor em 2023, de R$ 11.585.123.000,00 para R$ 9.486.819.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 10,11% em relação ao valor em 2022, de R$ 8.615.569.000,00 para R$ 9.486.819.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +4,92 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    KLBN11 apresenta cotação de R$ 19,14 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,14, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    35
    KLBN11 está com tendência de desvalorização de -7,37%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,54 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 94.332.613,82 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de KLBN11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    100
    KLBN11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,3 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    100
    Possui free float de 65,71%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,3 pts

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    Score de Compra: 29 / 100


    16
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +6pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    38
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    0
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    Score de Venda: 57 / 100


    47
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    62
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    82.580.201
    Empr. Tot. :
    60.317.079
    Doador % Mês :
    0,38%
    Tomador: 0,38%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    691
    4.101.458.063
    5.536.141 (0,13%)60.317.079 (1,47%)
    R$ 107.345.773,99
    0,22%
    0,22%
    0,25%
    0,25%
    0,5%
    0,5%
    16/09/2026
    BAIXA
    2.951
    4.101.458.063
    6.070.720 (0,15%)61.435.731 (1,5%)
    R$ 117.771.968,00
    0,1%
    0,1%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    15/09/2026
    BAIXA
    143
    4.101.458.063
    1.276.903 (0,03%)61.547.146 (1,5%)
    R$ 24.618.689,84
    0,2%
    0,2%
    0,25%
    0,25%
    0,74%
    0,74%
    14/09/2026
    BAIXA
    446
    4.101.458.063
    1.953.363 (0,05%) 
    R$ 38.168.713,02
    0,1%
    0,1%
    0,25%
    0,25%
    0,75%
    0,75%
    11/09/2026
    BAIXA
    517
    4.101.458.063
    4.260.862 (0,1%)63.695.309 (1,55%)
    R$ 83.512.895,20
    0,1%
    0,1%
    0,26%
    0,26%
    0,27%
    0,27%
    4.748
    20.507.290.315
    19.097.989246.995.265
    R$ 371.418.040,05
    0,14%
    0,14%
    0,25%
    0,25%
    0,5%
    0,5%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    26/09/2025
    26/09/2025 18:06
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/2025
    10/10/2025 06:43
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    09/2025
    10/10/2025 06:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    22/08/2025
    22/08/2025 20:46
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    22/08/2025
    22/08/2025 20:55
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    21/08/2025
    21/08/2025 19:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    21/08/2025
    21/08/2025 19:56
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    21/08/2025
    21/08/2025 19:59
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    21/08/2025
    21/08/2025 20:02
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Prospecto de Distribuição Pública
    Prospecto Definitivo
    Abrir documento
    20/08/2025
    20/08/2025 18:04
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 327 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    MOD. BAIXO
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 47,99
    R$ 39,68R$ 58,96
    2,34%
    2,87%1,92%
    -2,89%
    11,42% 3,35%
    0,93
    7,41,22
    R$ 357.186.364,10
    R$ 49.697.893.000,00
    42
    Ação SUZB3
    RANI3 - Irani
    MODERADO
    RANI3
    Papel e Celulose
    R$ 8,05
    R$ 7,56R$ 9,92
    5%
    8,21%3,68%
    0,82%
    4,14% -3,97%
    1,01
    14,331,29
    R$ 5.195.056,57
    R$ 1.433.091.000,00
    30
    Ação RANI3
    KLBN11 - Klabin
    MODERADO
    KLBN11
    Papel e Celulose
    R$ 19,14
    R$ 16,10R$ 20,97
    6,13%
    5,7%1,16%
    11,26%
    7,77% -7,37%
    1
    44,5812,59
    R$ 94.332.613,82
    R$ 9.486.819.000,00
    29
    Ação KLBN11
    KLBN4 - Klabin
    MODERADO
    KLBN4
    Papel e Celulose
    R$ 3,86
    R$ 3,24R$ 4,18
    6,08%
    6,87%1,32%
    12,3%
    9,35% -4,64%
    1,01
    44,952,54
    R$ 13.181.376,23
    R$ 9.486.819.000,00
    29
    Ação KLBN4
    KLBN3 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN3
    Papel e Celulose
    R$ 4,05
    R$ 3,24R$ 4,21
    5,81%
    5,35%0,83%
    16,56%
    11,57% -4,1%
    1,04
    47,052,66
    R$ 2.835.387,14
    R$ 9.486.819.000,00
    26
    Ação KLBN3
    M. ALTO
    MSPA3
    Papel e Celulose
    R$ 37,40
    R$ 46,00R$ 46,00
     
    0,19%0%
    -18,69%
    -18,7%  
    0,83
    -5,090,31
    R$ 112,20
    R$ 776.777.000,00
    49
    Ação MSPA3
    M. ALTO
    MSPA4
    Papel e Celulose
    R$ 34,00
      
     
    0,27%0%
    -15%
    -15%  
    0,94
    -4,630,28
    R$ 238,00
    R$ 776.777.000,00
    41
    Ação MSPA4
    3,62%
    4,21%1,27%
    0,62%
    1,51%-2,39%
    0,97
    21,232,98
    R$ 67.533.021,15
    R$ 11.592.142.142,86
    35
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    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 10/06/2025 10:14
    Empresa resiliente mas historicamente com os dys não tão bons, projeção de dy para 2025 de R$ 1,291
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