KLAS3 - Kallas

Análise da Ação KLAS3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, ROE -12,36%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / KLAS3 - Kallas

 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
09.146.451/0001-06
Indicadores
Atual20262025202420232022
LPA -0,160,01-1.021432,85575,13494,11
VPA 1,311,315.086,076.163,926.434,637.802,52
ROE -12,36%1,12%-20,07%7,02%8,94%6,33%
ROIC -3,18%0,88%-6,39%5,41%5,89%5,43%
ROA -4,79%0,44%-7,69%3,06%3,92%2,84%
Margem Líquida -10,17%3,66%-16,83%4,68%7,84%7,16%
Margem Ebit -6,57%7,24%-13,23%8,2%11,32%11,79%
Margem Ebitda -5,42%8,42%-12,21%8,5%11,62%12,18%
Margem Bruta 17,9%22,83%16,89%19%25,12%30,12%
EV/EBITDA -9,9725,44-4,323,943,382,49
EV/EBIT -8,2229,57-3,994,093,472,57
Giro Ativos 0,470,120,460,650,50,4
D. Liq. / Patr. Liq. 0,660,660,630,50,450,27
D. Liq. / EBITDA -9,9725,44-4,323,943,382,49
D. Liq. / EBIT -8,2229,57-3,994,093,472,57
D. Bru. / Patr. Liq. 0,820,820,80,720,570,47
Patr. / Ativos 0,390,390,380,440,440,45
Passivos / Ativos 0,580,580,580,540,530,52
Liq. Corrente 3,23,22,64,142,973,19
CAGR Receitas 5A 34,92%-13,2%46,68%------
CAGR Lucros 5A ---35,24%--------
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
600.000.000
Ordinários: 152.183
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
152.183
0%
152.183
0%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
152.183
Ordinários: 152.183
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
152.183
100%
152.183
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
135.602
Ordinários: 135.602
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
570.820.732
420.953%
570.820.732
420.953%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
135.602
Ordinários: 135.602
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/12/2023
Ther Gold Administração De Bens Participações
135.602
100%
135.602
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
94.612
Ordinários: 94.612
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
16/01/2023
Ther Gold Administração De Bens Participações
109.574
116%
109.574
116%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 955.001.000,00R$ 240.904.000,00R$ 923.144.000,00R$ 1.254.533.000,00R$ 994.981.000,00R$ 652.603.000,00
Custos R$ -784.010.000,00R$ -185.900.000,00R$ -767.191.000,00R$ -1.016.115.000,00R$ -745.039.000,00R$ -456.046.000,00
Lucro Bruto R$ 170.991.000,00R$ 55.004.000,00R$ 155.953.000,00R$ 238.418.000,00R$ 249.942.000,00R$ 196.557.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -233.736.000,00R$ -37.554.000,00R$ -278.056.000,00R$ -135.514.000,00R$ -137.293.000,00R$ -119.604.000,00
EBITDA R$ -51.731.000,00R$ 20.281.000,00R$ -112.718.000,00R$ 106.630.000,00R$ 115.664.000,00R$ 79.455.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 11.014.000,00R$ 2.831.000,00R$ 9.385.000,00R$ 3.726.000,00R$ 3.015.000,00R$ 2.502.000,00
EBIT R$ -62.745.000,00R$ 17.450.000,00R$ -122.103.000,00R$ 102.904.000,00R$ 112.649.000,00R$ 76.953.000,00
R. Financeiro R$ -14.486.000,00R$ -3.694.000,00R$ -14.327.000,00R$ -19.144.000,00R$ -13.351.000,00R$ -12.199.000,00
Impostos R$ -19.861.000,00R$ -4.936.000,00R$ -18.949.000,00R$ -25.065.000,00R$ -21.309.000,00R$ -18.005.000,00
Lucro Líquido R$ -97.092.000,00R$ 8.820.000,00R$ -155.379.000,00R$ 58.695.000,00R$ 77.989.000,00R$ 46.749.000,00
Lucro A. Controladora R$ -101.697.000,00R$ 11.594.000,00R$ -161.827.000,00R$ 52.892.000,00R$ 70.078.000,00R$ 41.129.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 4.605.000,00R$ -2.774.000,00R$ 6.448.000,00R$ 5.803.000,00R$ 7.911.000,00R$ 5.620.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 785.607.000,00
Ativo Controladora :
R$ 1.952.619.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.167.012.000,00
D. Bruta :
R$ 641.537.000,00
D. Líquida :
R$ 515.927.000,00
Disponibilidade :
R$ 125.610.000,00
Val. Firma :
R$ 515.927.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 641.537.000,00R$ 621.993.000,00R$ 604.372.000,00R$ 495.497.000,00R$ 343.893.000,00
Disponibilidade R$ 125.610.000,00R$ 134.696.000,00R$ 183.902.000,00R$ 104.778.000,00R$ 146.259.000,00
D. Líquida R$ 515.927.000,00R$ 487.297.000,00R$ 420.470.000,00R$ 390.719.000,00R$ 197.634.000,00
Patrimônio R$ 785.607.000,00R$ 774.013.000,00R$ 835.840.000,00R$ 872.549.000,00R$ 738.212.000,00
Passivo Exigível R$ 1.167.012.000,00R$ 1.170.228.000,00R$ 1.030.387.000,00R$ 1.055.747.000,00R$ 848.607.000,00
Ativo Controladora R$ 1.952.619.000,00R$ 1.944.241.000,00R$ 1.866.227.000,00R$ 1.928.296.000,00R$ 1.586.819.000,00
Ativo Total R$ 2.027.299.000,00R$ 2.021.084.000,00R$ 1.916.393.000,00R$ 1.990.895.000,00R$ 1.646.817.000,00
Ativo Circ. R$ 1.442.966.000,00R$ 1.353.259.000,00R$ 1.321.367.000,00R$ 1.309.773.000,00R$ 1.089.018.000,00
Caixa e Equiv. R$ 125.610.000,00R$ 134.696.000,00R$ 183.902.000,00R$ 104.778.000,00R$ 146.259.000,00
Contas a Receber R$ 578.006.000,00R$ 574.357.000,00R$ 506.067.000,00R$ 346.780.000,00R$ 172.679.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 739.350.000,00R$ 644.206.000,00R$ 631.398.000,00R$ 858.215.000,00R$ 770.080.000,00
Ativo Não Circ. R$ 584.333.000,00R$ 667.825.000,00R$ 595.026.000,00R$ 681.122.000,00R$ 557.799.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 448.885.000,00R$ 546.389.000,00R$ 468.545.000,00R$ 527.225.000,00R$ 415.147.000,00
Investimentos R$ 103.787.000,00R$ 87.613.000,00R$ 98.256.000,00R$ 129.908.000,00R$ 119.185.000,00
Imobilizado R$ 20.670.000,00R$ 21.773.000,00R$ 14.421.000,00R$ 14.602.000,00R$ 14.618.000,00
Intangível R$ 10.991.000,00R$ 12.050.000,00R$ 13.804.000,00R$ 9.387.000,00R$ 8.849.000,00
Passivo T. R$ 2.027.299.000,00R$ 2.021.084.000,00R$ 1.916.393.000,00R$ 1.990.895.000,00R$ 1.646.817.000,00
Passivo C. R$ 450.466.000,00R$ 520.322.000,00R$ 319.413.000,00R$ 440.467.000,00R$ 341.371.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 9.311.000,00R$ 9.453.000,00R$ 9.341.000,00R$ 8.365.000,00R$ 5.622.000,00
Fornecedores R$ 50.864.000,00R$ 41.286.000,00R$ 41.095.000,00R$ 37.156.000,00R$ 25.682.000,00
Obrig. Fiscais R$ 26.944.000,00R$ 29.283.000,00R$ 25.418.000,00R$ 19.432.000,00R$ 10.464.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 232.953.000,00R$ 296.413.000,00R$ 126.812.000,00R$ 171.533.000,00R$ 172.726.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 129.069.000,00R$ 142.431.000,00R$ 113.837.000,00R$ 202.055.000,00R$ 124.648.000,00
PC. Provisões R$ 1.325.000,00R$ 1.456.000,00R$ 2.910.000,00R$ 1.926.000,00R$ 2.229.000,00
Passivo NC. R$ 716.546.000,00R$ 649.906.000,00R$ 710.974.000,00R$ 615.280.000,00R$ 507.236.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 408.584.000,00R$ 325.580.000,00R$ 477.560.000,00R$ 323.964.000,00R$ 171.167.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 238.039.000,00R$ 255.422.000,00R$ 200.840.000,00R$ 250.578.000,00R$ 298.670.000,00
Trib. Diferidos R$ 3.592.000,00R$ 2.027.000,00R$ 8.385.000,00R$ 12.168.000,00R$ 6.029.000,00
PNC. Provisões R$ 66.331.000,00R$ 66.877.000,00R$ 24.189.000,00R$ 28.570.000,00R$ 31.370.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 860.287.000,00R$ 850.856.000,00R$ 886.006.000,00R$ 935.148.000,00R$ 798.210.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 917.826.000,00R$ 917.826.000,00R$ 817.826.000,00R$ 817.826.000,00R$ 660.854.000,00
Res. Capital R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00
Res. Lucros R$ 21.031.000,00R$ 21.031.000,00R$ 21.031.000,00R$ 57.740.000,00R$ 80.375.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -150.233.000,00R$ -161.827.000,00------
Part. Acio. NC. R$ 74.680.000,00R$ 76.843.000,00R$ 50.166.000,00R$ 62.599.000,00R$ 59.998.000,00

KLAS3 - Risco Alto

Kallas (KLAS3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 32 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
32
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
7 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
54
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,66 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 42,85% em relação à média desde 2022, de 0,46 para 0,66. Elevando significativamente o risco.
+6,59 pts
Solvência
Peso na análise: 12,2%
0
Apresenta EBITDA de R$ -51.731.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 10,98%
38
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
+4,17 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
0
NOPAT negativo de R$ -41.411.700,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -97.092.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,76%
20
A Receita Líquida diminuiu em -0,14% em relação à média desde 2022, de R$ 956.315.250,00 para R$ 955.001.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -97.092.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+1,95 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
0
Apresenta Margem Líquida de -10,17%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
85
Liquidez Corrente de 3,2 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -0,79% em relação à média desde 2022, de 3,23 para 3,2. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+8,29 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
23
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 785.607.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -9,96% em relação ao valor em 2023, de R$ 872.549.000,00 para R$ 785.607.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 8,62% em relação ao valor em 2022, de R$ 723.269.000,00 para R$ 785.607.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
+1,96 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para KLAS3, limitando a avaliação deste critério.
+1,83 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
100
O controle acionário de KLAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,88 pts
Histórico
Peso na análise: 3,66%
67
Não há histórico de cotações suficiente para KLAS3, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,45 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 22 / 100


22
 Qualidade
Peso: 100%, +22pts

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78
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
03/08/2026
04/08/2026 17:31
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
03/08/2026 11:00
04/08/2026 17:33
1
Assembleia
AGDEB
Ata
Abrir documento
29/06/2026
29/06/2026 17:35
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
24/06/2026
24/06/2026 17:45
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
22/06/2026
29/06/2026 17:33
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
19/06/2026 13:00
19/06/2026 18:33
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
19/06/2026 15:00
19/06/2026 18:35
1
Reunião da Administração
Diretoria
Ata
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19/06/2026
19/06/2026 22:32
1
Fato Relevante
-
-
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06/2026
09/07/2026 15:50
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
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20/05/2026 11:00
20/05/2026 19:32
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
CLSA3 - Clear Sale
MODERADO
CLSA3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
7
Ação CLSA3
SOND5 - Sondotécnica
M. BAIXO
SOND5
Engenharia Consultiva
R$ 75,00
R$ 44,30R$ 59,93
21,93%
 0%
50,24%
69,3%  
1,66
5,42,58
 
R$ 71.563.000,00
7
Ação SOND5
MOD. ALTO
JOPA4
Alimentos
R$ 18,00
  
1,95%
1,27%2,9%
-25%
-25%  
0,6
11,420,31
 
R$ 613.367.000,00
7
Ação JOPA4
ELET5 - Eletrobras
MOD. BAIXO
ELET5
Energia Elétrica
R$ 78,75
R$ 75,00R$ 82,50
 
1,77%2,84%
8,19%
0% - 
0,9
19,051,5
 
R$ 121.147.598.000,00
7
Ação ELET5
EQPA7 - Equatorial Distribuidora
MODERADO
EQPA7
Energia Elétrica
R$ 10,00
R$ 6,85R$ 6,85
18,06%
7,47%18,06%
53,37%
45,99%  
1,22
  
 
R$ 5.073.528.000,00
7
Ação EQPA7
CCRO3 - Grupo CCR
BAIXO
CCRO3
Exploração de Rodovias
R$ 13,45
  
 
1,37%4,25%
0% -
0% - 
1,12
6,61,53
 
R$ 16.336.000.000,00
7
Ação CCRO3
IGTI4 - Iguatemi
M. BAIXO
IGTI4
Exploração de Imóveis
R$ 10,90
R$ 9,58R$ 10,74
2,06%
2,43%2,71%
9%
1,49%  
1,24
17,822,61
 
R$ 4.869.720.000,00
7
Ação IGTI4
MODERADO
LVTC3
Programas e Serviços
R$ 3,62
R$ 3,00R$ 3,81
 
0,49%0%
-4,48%
0% - 
1,13
-1,190,49
 
R$ 471.059.000,00
7
Ação LVTC3
MODL4 - Banco Modal
MODERADO
MODL4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
7
Ação MODL4
MODERADO
SULA3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
7
Ação SULA3
4,4%
1,48%3,08%
9,13%
9,18%0%
0,79
5,910,9
R$ 0,00
R$ 14.858.283.500,00
7
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