ITUB4 - Banco Itaú Unibanco: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 42,33

Val. Mês

10,4%

Val. Ano

17,34%

P/L

9,74

P/PM

1,11

7,48%

Investidos R$ 1.000,00 em 25,64 cotas na Ação ITUB4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.504,13 (50,41% ), sendo deste valor, R$ 85,38 (8,54% ) referente à valorização da Ação e R$ 418,75 (41,87% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

60.872.504/0001-23

Liq. Diária :

R$ 1.078.216.052,05

Volume 30d: 26.122.735Volume 1a: 25.092.438

Website:

http://www.itau-unibanco.com.br/relacoes-com-investidores/

56% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 44,99 (6,28% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 33,55 (-20,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ITUB4: 1,9%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ITUB4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ITUB4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,14% | 3,42% | 3,79% | 7,06% | 7,2% | 8,02% | 8,87% | 9,16%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,33%

Calculando status valorização atual ITUB4

Valorização Último Quadrimestre: 3,14%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
ITUB4 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 42,33
Valor Médio: R$ 38,12
ITUB4 está a uma distancia de -11,04% gerando uma força de distancia de -0,11

Força atual: -0,11

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ITUB4: 5,24%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de ITUB4 em 5 anos: 6,34%
ITUB4 está a uma distancia de -23,16% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,12
ITUB4 está a uma distancia de -17,35% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,09
ITUB4 gerou força de distancia de DY de -0,2

Força atual: -0,31

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 12.324.000.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 9.821.666.666,67
ITUB4 está a uma distancia de 25,48% gerando uma força de distancia de 0,25

Força atual: -0,06

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,06
Potencial de variação Quadrimestral: 6,33%
Valorização Quadrimestral: -0,06 * 6,33% = -0,37%

Simulando valorização de ITUB4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 3,14%
Valorização quadrimestre: -0,37%
Potencial de valorização quadrimestral: 6,33%
Cotação Atual: R$ 42,33
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (1,89%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,15%)
- Resultado: 1,74%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,7%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,22%)
- Resultado: 0,48%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,1%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,29%)
- Resultado: -0,2%
Aplicada a valorização anual simulada de 2,02%, ITUB4 valerá R$ 43,18 após um ano

O valor de ITUB4 para o próximo ano ficou em R$ 43,18 o que da uma valorização de 2,02%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	ITUB4	Setor	Segmento	ITUB4
Cotação	R$ 42,33	--	--	R$ 42,39	R$ 36,19	R$ 33,76	R$ 27,33	R$ 25,65
DPA	R$ 3,17	--	--	R$ 0,86	R$ 4,73	R$ 2,41	R$ 1,26	R$ 1,04
DY	7,48%	10,2%	7,94%	2,02%	13,08%	7,15%	4,6%	4,04%
Payout	72,8%	62,95%	54,98%	39,02%	113,81%	61,79%	36,37%	33,06%
P/PM	1,11	1,04	1,09	1,09	1,03	1,1	1,03	0,96
P/L	9,74	4,77	7,62	19,32	8,7	8,64	7,91	8,18
P/VP	2,05	1,81	1,78	2,05	1,86	1,65	1,35	1,42
LPA	4,35	-1,26	4,5	2,19	4,16	3,91	3,46	3,14
VPA	20,68	-5,36	15,49	20,68	19,5	20,52	20,3	18,09
PSR	1,21	3,06	2,88	2,35	1,03	1,09	0,86	0,89
ROE	21,03%	18,25%	17,82%	10,61%	21,32%	19,04%	17,02%	17,33%
ROA	1,5%	-4,31%	2,44%	0,76%	1,5%	1,48%	1,33%	1,32%
Margem Líquida	12,42%	-90,78%	31,59%	12,15%	11,84%	12,56%	10,82%	10,85%
Margem Ebit	14,17%	-48,66%	32,57%	13,55%	12,98%	14,18%	12,67%	13,25%
Margem Ebitda	7,86%	-78,72%	81,65%	5,91%	4,79%	10,14%	12,02%	12,34%
Margem Bruta	37,23%	49,68%	39,07%	36,04%	35,89%	40,48%	39,76%	40,78%
EV/EBITDA	15,39	17,23	34,29	39,69	21,52	10,71	7,12	9,39
EV/EBIT	8,53	33,71	57,13	17,32	7,94	7,66	6,75	8,75
P/EBITDA	15,39	19,13	43,32	39,69	21,52	10,71	7,12	7,19
P/EBIT	8,53	24,38	42,61	17,32	7,94	7,66	6,75	6,7
P/Ativo	0,15	0,54	0,21	0,15	0,13	0,13	0,11	0,11
P/Cap. Giro	-5	83,58	-875,08	-5,01	-5,59	-4,22	-5,02	--
P/Ativo Circ. Liq.	-8,05	10,09	8,52	-8,06	-11,64	-7,26	-12,56	7,11
Giro Ativos	0,12	0,17	0,12	0,06	0,13	0,12	0,12	0,12
D. Liq. / Patr. Liq.	--	2,55	4,6	--	--	--	--	0,43
D. Liq. / EBITDA	--	-2,32	-20,32	--	--	--	--	2,2
D. Liq. / EBIT	--	10,63	17,68	--	--	--	--	2,05
D. Bru. / Patr. Liq.	--	4,51	8,08	--	--	--	--	0,43
Patr. / Ativos	0,07	-0,07	0,13	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Passivos / Ativos	0,93	1,04	0,89	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92
Liq. Corrente	0,38	168,07	342,89	0,38	0,52	0,42	0,6	--
CAGR Receitas 5A	--	-9,57%	10,17%	0,35%	17,38%	11,68%	18,99%	13,93%

Dividendos ITUB4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
4 dys, 8,7%

Fevereiro
4 dys, 8,7%

Março
4 dys, 8,7%

Abril
4 dys, 8,7%

Maio
4 dys, 8,7%

Junho
3 dys, 6,52%

Julho
4 dys, 8,7%

Agosto
4 dys, 8,7%

Setembro
4 dys, 8,7%

Outubro
4 dys, 8,7%

Novembro
3 dys, 6,52%

Dezembro
4 dys, 8,7%

Janeiro
4 dys, 8,33%

Fevereiro
4 dys, 8,33%

Março
4 dys, 8,33%

Abril
4 dys, 8,33%

Maio
4 dys, 8,33%

Junho
4 dys, 8,33%

Julho
4 dys, 8,33%

Agosto
4 dys, 8,33%

Setembro
4 dys, 8,33%

Outubro
4 dys, 8,33%

Novembro
4 dys, 8,33%

Dezembro
4 dys, 8,33%

ITUB4 apresentou uma distribuição de R$ 3,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,48% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,34%.

ITUB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Mensal. O payout de 72,8% acima do payout médio histórico de 51% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 51%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,24%, com distribuição em torno de R$ 2,22 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 27,73. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 22,18 e R$ 18,48, respectivamente.

Dividendos

DY :

7,48%

Setor: 10,2%Segmento: 7,94%

DY (3M):

3,94%

Setor: 9,77%Segmento: 9,39%

DY (5A):

6,34%

Setor: 7,51%Segmento: 6,91%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

51%

Atual: 72,8%

DPA :

R$ 3,17

DPA Proj.:

R$ 2,22

DY Proj.:

5,24%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ITUB4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,24%	R$ 55,45	R$ 36,97	R$ 27,73	R$ 22,18	R$ 18,48	R$ 15,84
DY	7,48%	R$ 79,16	R$ 52,77	R$ 39,58	R$ 31,66	R$ 26,39	R$ 22,62
DY (3M)	3,94%	R$ 41,70	R$ 27,80	R$ 20,85	R$ 16,68	R$ 13,90	R$ 11,91
DY (5A)	6,34%	R$ 67,09	R$ 44,73	R$ 33,55	R$ 26,84	R$ 22,36	R$ 19,17

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/08/2026	01/10/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,05%
31/07/2026	01/09/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
30/06/2026	03/08/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
18/06/2026	28/08/2026	JCP	R$ 0,361880000	R$ 0,36188000	0,89%
29/05/2026	01/07/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,05%
30/04/2026	01/06/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
31/03/2026	04/05/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
19/03/2026	28/08/2026	JCP	R$ 0,348880000	R$ 0,34888000	0,82%
27/02/2026	01/04/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
30/01/2026	02/03/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
30/12/2025	02/02/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,05%
23/12/2025	23/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 13,39333300 (+1 Cota para cada 3 possuídas)	≈ R$ 13,39333300 (+1 Cota para cada 3 possuídas)	33,33%
09/12/2025	06/03/2026	JCP	R$ 0,369750000	R$ 0,36975000	0,89%
09/12/2025	19/12/2025	Dividendo	R$ 1,868220000	R$ 1,86822000	4,52%
28/11/2025	02/01/2026	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,04%
31/10/2025	01/12/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,04%
30/09/2025	03/11/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
29/08/2025	01/10/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
18/08/2025	29/08/2025	JCP	R$ 0,363400000	R$ 0,36340000	0,96%
31/07/2025	01/09/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
30/06/2025	01/08/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
09/06/2025	29/08/2025	JCP	R$ 0,334100000	R$ 0,33410000	0,92%
30/05/2025	01/07/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
30/04/2025	02/06/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
31/03/2025	02/05/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
17/03/2025	17/03/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 3,53400000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 3,53400000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
28/02/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
17/02/2025	07/03/2025	Dividendo	R$ 1,250930000	R$ 1,25093000	3,59%
17/02/2025	07/03/2025	JCP	R$ 0,333440000	R$ 0,33344000	0,96%
31/01/2025	06/03/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
30/12/2024	03/02/2025	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
09/12/2024	07/03/2025	JCP	R$ 0,310600000	R$ 0,31060000	0,95%
29/11/2024	02/01/2025	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
31/10/2024	02/12/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
30/09/2024	01/11/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
19/09/2024	07/03/2025	JCP	R$ 0,273000000	R$ 0,27300000	0,75%
31/08/2024	01/10/2024	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
31/07/2024	02/09/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
28/06/2024	01/08/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
20/06/2024	30/08/2024	JCP	R$ 0,251000000	R$ 0,25100000	0,79%
31/05/2024	01/07/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
30/04/2024	03/06/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
28/03/2024	02/05/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
21/03/2024	31/08/2024	JCP	R$ 0,241800000	R$ 0,24180000	0,7%
29/02/2024	01/04/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
21/02/2024	08/03/2024	Dividendo	R$ 1,125100000	R$ 1,12510000	3,17%
31/01/2024	01/03/2024	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
28/12/2023	01/02/2024	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
06/12/2023	08/03/2024	JCP	R$ 0,247240000	R$ 0,24724000	0,78%
30/11/2023	02/01/2024	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
31/10/2023	01/12/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
29/09/2023	01/11/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
18/09/2023	08/03/2024	JCP	R$ 0,269300000	R$ 0,26930000	0,98%
31/08/2023	02/10/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
31/07/2023	01/09/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
30/06/2023	01/08/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
19/06/2023	25/08/2023	JCP	R$ 0,266300000	R$ 0,26630000	0,92%
31/05/2023	03/07/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
28/04/2023	30/05/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
31/03/2023	02/05/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
23/03/2023	31/08/2023	JCP	R$ 0,262000000	R$ 0,26200000	1,13%
28/02/2023	03/04/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
31/01/2023	27/02/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
29/12/2022	01/02/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
08/12/2022	10/03/2023	JCP	R$ 0,486180000	R$ 0,48618000	1,94%
30/11/2022	02/01/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
31/10/2022	01/12/2022	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
19/08/2022	19/08/2022	Dividendo	R$ 0,306500000	R$ 0,30650000	1,15%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,08%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,08%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
22/02/2022	22/02/2022	Dividendo	R$ 0,013700000	R$ 0,01370000	0,05%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,08%
			R$ 23,295158000	R$ 27,22249133

Exibindo 79 registros

Lista completa dos dividendos de ITUB4

Composição Acionária ITUB4

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

11.026.869.192

Ordinárias: 5.617.742.977Preferenciais: 5.409.126.215

Free Float % :

52,54% (5.794.029.158)

FF Ordinárias: 456.130.473FF Preferenciais: 5.337.898.685

T. Fora Circulação :

47,46% (5.232.840.034)

Ordinárias Fora C.: 5.161.612.504Preferenciais Fora C.: 71.227.530Ações Controlador: 5.107.745.622Ações Tesouraria: 5.075.807

T. Cotistas :

667.798

I. P. Física: 653.637I. P. Jurídica: 12.764I. Institucionais: 1.397

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	510.189.197	5%	5.007.393.432	45%
19/05/2026	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.905.107.629	26%		0%
19/05/2026	Itaúsa S.A.	2.202.446.151	20%	191.842	0%
19/05/2026	BlackRock,INC		0%	396.465.134	4%
	Ações Tesouraria		0%	5.075.807	0%
		5.617.742.977	51%	5.409.126.215	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

11.026.869.192

Ordinárias: 5.617.742.977Preferenciais: 5.409.126.215

Free Float % :

52,54% (5.793.746.253)

FF Ordinárias: 456.130.473FF Preferenciais: 5.337.615.780

T. Fora Circulação :

47,46% (5.233.122.939)

Ordinárias Fora C.: 5.161.612.504Preferenciais Fora C.: 71.510.435Ações Controlador: 5.107.745.622Ações Tesouraria: 5.473.465

T. Cotistas :

618.054

I. P. Física: 604.416I. P. Jurídica: 12.824I. Institucionais: 814

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	510.189.197	5%	4.732.444.545	43%
28/04/2026	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.905.107.629	26%		0%
28/04/2026	Itaúsa S.A.	2.202.446.151	20%	191.842	0%
28/04/2026	BlackRock,INC		0%	396.465.134	4%
28/04/2026	GQG Partners LLC		0%	274.551.229	2%
	Ações Tesouraria		0%	5.473.465	0%
		5.617.742.977	51%	5.409.126.215	49%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.784.548.883

Ordinárias: 5.454.119.395Preferenciais: 5.330.429.488

Free Float % :

53,06% (5.722.125.685)

FF Ordinárias: 442.845.595FF Preferenciais: 5.279.280.090

T. Fora Circulação :

46,94% (5.062.423.198)

Ordinárias Fora C.: 5.011.273.800Preferenciais Fora C.: 51.149.398Ações Controlador: 4.958.976.333Ações Tesouraria: 953.901

T. Cotistas :

526.906

I. P. Física: 512.628I. P. Jurídica: 12.896I. Institucionais: 1.382

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	495.329.317	5%	4.677.817.135	43%
17/04/2025	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.820.492.844	26%		0%
17/04/2025	Itaúsa S.A.	2.138.297.234	20%	186.255	0%
17/04/2025	BlackRock,INC		0%	384.917.606	4%
17/04/2025	GQG Partners LLC		0%	266.554.591	2%
	Ações Tesouraria		0%	953.901	0%
		5.454.119.395	51%	5.330.429.488	49%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

9.804.135.348

Ordinárias: 4.958.290.359Preferenciais: 4.845.844.989

Free Float % :

52,98% (5.194.302.279)

FF Ordinárias: 402.586.896FF Preferenciais: 4.791.715.383

T. Fora Circulação :

47,02% (4.609.833.069)

Ordinárias Fora C.: 4.555.703.463Preferenciais Fora C.: 54.129.606Ações Controlador: 4.508.160.304Ações Tesouraria: 12.053.153

T. Cotistas :

528.012

I. P. Física: 513.029I. P. Jurídica: 13.414I. Institucionais: 1.569

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	450.299.378	5%	4.483.697.416	46%
23/04/2024	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.564.084.404	26%		0%
23/04/2024	Itaúsa S.A.	1.943.906.577	20%	169.323	0%
23/04/2024	BlackRock,INC		0%	349.925.097	4%
	Ações Tesouraria		0%	12.053.153	0%
		4.958.290.359	51%	4.845.844.989	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

9.804.135.348

Ordinárias: 4.958.290.359Preferenciais: 4.845.844.989

Free Float % :

52,89% (5.185.506.430)

FF Ordinárias: 384.672.066FF Preferenciais: 4.800.834.364

T. Fora Circulação :

47,11% (4.618.628.918)

Ordinárias Fora C.: 4.573.618.293Preferenciais Fora C.: 45.010.625Ações Controlador: 4.508.160.304Ações Tesouraria: 4.555.675

T. Cotistas :

478.374

I. P. Física: 464.049I. P. Jurídica: 12.903I. Institucionais: 1.422

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	450.299.378	5%	4.237.688.789	43%
25/04/2023	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.564.084.404	26%		0%
25/04/2023	Itaúsa S.A.	1.943.906.577	20%	169.323	0%
25/04/2023	BlackRock,INC		0%	349.925.097	4%
25/04/2023	GQG Partners LLC		0%	253.506.105	3%
25/04/2023	Ações Tesouraria		0%	4.555.675	0%
		4.958.290.359	51%	4.845.844.989	49%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

9.804.135.348

Ordinárias: 4.958.290.359Preferenciais: 4.845.844.989

Free Float % :

52,88% (5.184.179.117)

FF Ordinárias: 384.272.066FF Preferenciais: 4.799.907.051

T. Fora Circulação :

47,12% (4.619.956.231)

Ordinárias Fora C.: 4.574.018.293Preferenciais Fora C.: 45.937.938Ações Controlador: 4.508.160.304Ações Tesouraria: 3.639.091

T. Cotistas :

472.812

I. P. Física: 458.530I. P. Jurídica: 12.734I. Institucionais: 1.548

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	450.299.378	5%	3.995.837.124	41%
26/04/2022	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.564.084.404	26%		0%
26/04/2022	Itaúsa S.A.	1.943.906.577	20%	169.323	0%
26/04/2022	BlackRock,INC		0%	349.925.097	4%
26/04/2022	GQG Partners LLC		0%	253.506.105	3%
26/04/2022	Dodge & Cox		0%	242.768.249	2%
26/04/2022	Ações Tesouraria		0%	3.639.091	0%
		4.958.290.359	51%	4.845.844.989	49%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
04/08/2026
03/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

ITUB4 participa em 16 Índices

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ITUB4 participa com um peso de 9,78% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
ITUB4 participa com um peso de 4,83% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
ITUB4 participa com um peso de 8,82% do Índice Índice Brasil 50
ITUB4 participa com um peso de 8,19% do Índice Índice Brasil 100
ITUB4 participa com um peso de 3,01% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
ITUB4 participa com um peso de 8,43% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
ITUB4 participa com um peso de 8,83% do Índice MidLarge Cap
ITUB4 participa com um peso de 16,87% do Índice Índice Financeiro
ITUB4 participa com um peso de 6,37% do Índice Índice Carbono Eficiente
ITUB4 participa com um peso de 8,33% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
ITUB4 participa com um peso de 4,86% do Índice Índice Dividendos
ITUB4 participa com um peso de 8,03% do Índice Índice Brasil Amplo
ITUB4 participa com um peso de 4,1% do Índice Índice GPTW B3
ITUB4 participa com um peso de 2,14% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
ITUB4 participa com um peso de 4,22% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
ITUB4 participa com um peso de 6,59% do Índice Índice Brasil BR

Resultados Financeiros ITUB4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 385.985.000.000,00	R$ 199.118.000.000,00	R$ 387.118.000.000,00	R$ 335.328.000.000,00	R$ 313.221.000.000,00	R$ 283.372.000.000,00
Custos	R$ -242.271.000.000,00	R$ -127.362.000.000,00	R$ -248.171.000.000,00	R$ -199.589.000.000,00	R$ -188.695.000.000,00	R$ -167.802.000.000,00
Lucro Bruto	R$ 143.714.000.000,00	R$ 71.756.000.000,00	R$ 138.947.000.000,00	R$ 135.739.000.000,00	R$ 124.526.000.000,00	R$ 115.570.000.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -89.025.000.000,00	R$ -44.774.000.000,00	R$ -88.697.000.000,00	R$ -88.183.000.000,00	R$ -84.826.000.000,00	R$ -78.037.000.000,00
EBITDA	R$ 30.324.000.000,00	R$ 11.777.000.000,00	R$ 18.542.000.000,00	R$ 34.001.000.000,00	R$ 37.655.000.000,00	R$ 34.965.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ -24.365.000.000,00	R$ -15.205.000.000,00	R$ -31.708.000.000,00	R$ -13.555.000.000,00	R$ -2.045.000.000,00	R$ -2.568.000.000,00
EBIT	R$ 54.689.000.000,00	R$ 26.982.000.000,00	R$ 50.250.000.000,00	R$ 47.556.000.000,00	R$ 39.700.000.000,00	R$ 37.533.000.000,00
R. Financeiro	R$ -6.746.000.000,00	R$ -2.783.000.000,00	R$ -4.401.000.000,00	R$ -5.428.000.000,00	R$ -5.823.000.000,00	R$ -6.796.000.000,00
Lucro Líquido	R$ 47.943.000.000,00	R$ 24.199.000.000,00	R$ 45.849.000.000,00	R$ 42.128.000.000,00	R$ 33.877.000.000,00	R$ 30.737.000.000,00

Balanço patrimonial ITUB4

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Patrimônio :

R$ 228.026.000.000,00

Ativo Controladora :

R$ 3.202.125.000.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.974.099.000.000,00

V. Mercado :

R$ 466.767.372.897,36

Val. Firma :

R$ 466.767.372.897,36

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	--	--	--	--	R$ 76.861.000.000,00
Patrimônio	R$ 228.026.000.000,00	R$ 215.076.000.000,00	R$ 221.284.000.000,00	R$ 199.050.000.000,00	R$ 177.343.000.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.974.099.000.000,00	R$ 2.851.093.000.000,00	R$ 2.633.191.000.000,00	R$ 2.344.050.000.000,00	R$ 2.146.097.000.000,00
Ativo Total	R$ 3.202.125.000.000,00	R$ 3.066.169.000.000,00	R$ 2.854.475.000.000,00	R$ 2.543.100.000.000,00	R$ 2.323.440.000.000,00
Ativo Circ.	R$ 35.351.000.000,00	R$ 37.144.000.000,00	R$ 36.127.000.000,00	R$ 32.001.000.000,00	R$ 35.381.000.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 3.011.222.000.000,00	R$ 2.880.511.000.000,00	R$ 2.673.301.000.000,00	R$ 2.384.618.000.000,00	R$ 2.172.726.000.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 754.677.000.000,00	R$ 705.250.000.000,00	R$ 654.194.000.000,00	R$ 568.354.000.000,00	R$ 464.682.000.000,00
Investimentos	R$ 146.911.000.000,00	R$ 132.473.000.000,00	R$ 106.303.000.000,00	R$ 130.039.000.000,00	R$ 121.052.000.000,00
Imobilizado	R$ 2.109.634.000.000,00	R$ 2.042.788.000.000,00	R$ 1.912.804.000.000,00	R$ 1.686.225.000.000,00	R$ 1.586.992.000.000,00
Passivo T.	R$ 3.202.125.000.000,00	R$ 3.066.169.000.000,00	R$ 2.854.475.000.000,00	R$ 2.543.100.000.000,00	R$ 2.323.440.000.000,00
Passivo C.	R$ 93.333.000.000,00	R$ 71.427.000.000,00	R$ 86.275.000.000,00	R$ 53.331.000.000,00	--
Obrig. Soc. Trab.	R$ 92.089.000.000,00	R$ 69.741.000.000,00	R$ 85.413.000.000,00	R$ 52.475.000.000,00	--
Fornecedores	R$ 59.000.000,00	R$ 57.000.000,00	R$ 318.000.000,00	R$ 296.000.000,00	--
Obrig. Fiscais	R$ 1.185.000.000,00	R$ 1.629.000.000,00	R$ 544.000.000,00	R$ 560.000.000,00	--
Passivo NC.	--	--	--	--	R$ 77.508.000.000,00
PNC. Empr. e Financ.	--	--	--	--	R$ 76.861.000.000,00
PNC. Outras Obrig.	--	--	--	--	R$ 64.000.000,00
Trib. Diferidos	--	--	--	--	R$ 583.000.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 228.026.000.000,00	R$ 215.076.000.000,00	R$ 221.284.000.000,00	R$ 199.050.000.000,00	R$ 177.343.000.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.134.485.000.000,00	R$ 1.114.482.000.000,00	R$ 1.054.741.000.000,00	R$ 951.352.000.000,00	R$ 871.438.000.000,00
Res. Capital	R$ 463.416.000.000,00	R$ 434.607.000.000,00	R$ 388.787.000.000,00	R$ 362.786.000.000,00	R$ 293.440.000.000,00
Res. Reavalia.	R$ 393.275.000.000,00	R$ 406.170.000.000,00	R$ 372.294.000.000,00	R$ 328.645.000.000,00	R$ 294.587.000.000,00
Res. Lucros	R$ 163.806.000.000,00	R$ 154.194.000.000,00	R$ 140.547.000.000,00	R$ 119.591.000.000,00	R$ 129.382.000.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 254.653.000.000,00	R$ 241.448.000.000,00	R$ 192.407.000.000,00	R$ 181.788.000.000,00	R$ 166.651.000.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

ITUB4 - Risco Muito Baixo

Banco Itaú Unibanco (ITUB4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 85 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
+7 critérios com avaliação positiva!

Consistência

Peso na análise: 13,64%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 13,64%

ROA de 1,5% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 6,64% em relação à média desde 2022, de 1,41% para 1,5%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 21,03% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 12,6% em relação à média desde 2022, de 18,68% para 21,03%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,12%

A Receita Líquida cresceu em 17,05% em relação à média desde 2022, de R$ 329.759.750.000,00 para R$ 385.985.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 25,68% em relação à média desde 2022, de R$ 38.147.750.000,00 para R$ 47.943.000.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 12,12%

Margem Líquida de 12,42% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 7,84% em relação à média desde 2022, de 11,52% para 12,42%. Contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 10,61%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 228.026.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 14,56% em relação ao valor em 2023, de R$ 199.050.000.000,00 para R$ 228.026.000.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 39,94% em relação ao valor em 2022, de R$ 162.941.000.000,00 para R$ 228.026.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,06%

100

ITUB4 apresenta cotação de R$ 42,33 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 38,12, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,06%

ITUB4 mostra tendência de estabilidade de 1,9%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,06%

100

A Liquidez Diária de R$ 1.078.216.052,05 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,06%

100

O controle acionário de ITUB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,55%

100

ITUB4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 4,55%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 4,55%

100

Possui free float de 52,54%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para ITUB4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 40/100

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Score de Compra: 40 / 100

8	Valuation
	Peso: 38,46%, +3pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

53	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

12	Dividendos
	Peso: 15,38%, +2pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 47/100

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Score de Venda: 47 / 100

60	Valuation
	Peso: 38,46%, +23pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

47	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

88	Dividendos
	Peso: 15,38%, +14pts

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Configurar Scores

Informações de empréstimos da Ação ITUB4

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

161.028.154

Empr. Tot. :

123.089.108

Doador % Mês :

0,02%

Tomador: 0,02%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

453

5.794.029.158
6.902.644 (0,12%)	123.089.108 (2,12%)

R$ 293.086.264,24

0,01%

0,02%

0,5%

16/09/2026

BAIXA

2.376

5.794.029.158
13.408.664 (0,23%)	118.493.782 (2,05%)

R$ 570.538.653,20

0,01%

0,02%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

120

5.794.029.158
2.209.790 (0,04%)	121.131.325 (2,09%)

R$ 93.231.040,10

0,01%

0,02%

0,52%

14/09/2026

BAIXA

199

5.794.029.158
1.682.248 (0,03%)

R$ 71.512.362,48

0,02%

0,51%

11/09/2026

BAIXA

795

5.794.029.158
5.957.616 (0,1%)	123.422.178 (2,13%)

R$ 251.768.852,16

0,02%

0,52%

3.943

28.970.145.790
30.160.962	486.136.393

R$ 1.280.137.172,18

0,01%

0,02%

0,44%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
2024	16/08/2024 19:08	3	FCA - Formulário Cadastral	-	-	Abrir documento
31/12/2023	30/04/2024 08:28	1	Relatório de Sustentabilidade	-	-	Abrir documento
31/12/2023	30/04/2024 08:28	1	Relato Integrado	-	-	Abrir documento
31/12/2023	27/05/2024 22:02	1	Dados Econômico-Financeiros	Laudo de Avaliação	-	Abrir documento
30/11/2023	16/05/2024 09:08	2	Estatuto Social	-	-	Abrir documento
26/10/2023 09:30	20/05/2024 18:01	1	Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário	-	-	Abrir documento
24/01/2023 09:00	27/06/2024 18:27	2	Política de Destinação de Resultados	-	-	Abrir documento
2023	30/04/2024 18:09	11	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
25/08/2022 10:00	30/07/2024 18:01	2	Política de Transações entre Partes Relacionadas	-	-	Abrir documento
26/05/2022 23:59	15/08/2024 08:12	3	Política de indicação	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,40
R$ 2,40	R$ 9,25


1,59%

-73,85%
-11,44%	36,82%

0,36
	0,29

R$ 59.032,14

R$ 4.054.961.000,00

ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,44
R$ 2,44	R$ 9,93


1,62%

-74,31%
-13,17%	31,08%

0,35
	0,29

R$ 21.191,68

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,87
R$ 11,61	R$ 19,14

10,34%
9,1%	11,47%

38,74%
12,51%	7,22%

1,14
3,7	0,51

R$ 32.527.724,95

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,26%
4,91%	9,78%

13,75%
-4,32%	5,4%

1,05
4,23	0,59

R$ 9.337,50

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 6,07
R$ 3,85	R$ 6,16

9,01%
12,77%	10,78%

73,88%
23,34%	21,11%

1,39
6,27	0,78

R$ 7.836.957,86

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,22
R$ 11,74	R$ 21,25

9,7%
9,87%	9,93%

-14,69%
19%	4,07%

0,88
9,36	5,53

R$ 5.160.692,10

R$ 809.776.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 17,99
R$ 15,75	R$ 21,72

10,3%
7,73%	7,92%

12,48%
12,42%	7,87%

1,1
7,75	1,04

R$ 731.119.305,81

R$ 182.736.591.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,79
R$ 13,93	R$ 18,70

10,67%
7,99%	8,22%

15,97%
11,8%	7,97%

1,1
6,8	0,92

R$ 121.748.062,55

R$ 182.736.591.000,00

MOD. BAIXO

BMIN4

Bancos

R$ 20,00
R$ 16,82	R$ 26,28

7%
6,91%	9,36%

26,19%
17,58%	8,23%

1,15
7,54

R$ 5.009,13

R$ 144.393.000,00

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 69,61
R$ 59,00	R$ 88,70

17,16%
12,1%	11,14%

8,34%
13,91%	13,52%

0,88
4,42

R$ 229.322,57

R$ 7.283.049.000,00

8,34%
7,46%	7,86%

2,65%
8,16%	14,33%

0,94
5,01	1

R$ 89.871.663,63

R$ 41.059.154.700,00

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