ITUB4 - Banco Itaú Unibanco: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 39,97

Val. Mês

-20,74%

Val. Ano

7,33%

P/L

9,19

P/PM

1,03

7,92%

Investidos R$ 1.000,00 em 24,84 cotas na Ação ITUB4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.398,46 (39,85% ), sendo deste valor, R$ -7,20 (-0,72% ) referente à valorização da Ação e R$ 405,67 (40,57% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

60.872.504/0001-23

Liq. Diária :

R$ 1.934.948.264,35

Volume 30d: 42.380.147Volume 1a: 27.459.137

Website:

http://www.itau-unibanco.com.br/relacoes-com-investidores/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 44,99 (12,56% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 31,73 (-20,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ITUB4: -5,59%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ITUB4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ITUB4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,1% | 6,37% | 6,65% | 7,54% | 7,67% | 7,79% | 9,08% | 9,39%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,2%

Calculando status valorização atual ITUB4

Valorização Último Quadrimestre: -6,37%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
ITUB4 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 39,97
Valor Médio: R$ 38,76
ITUB4 está a uma distancia de -3,11% gerando uma força de distancia de -0,03

Força atual: -0,03

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ITUB4: 5,55%
Dy Médio Projetado no Segmento: 8,07%
Dy Médio de ITUB4 em 5 anos: 6,35%
ITUB4 está a uma distancia de -31,23% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,16
ITUB4 está a uma distancia de -12,6% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,06
ITUB4 gerou força de distancia de DY de -0,22

Força atual: -0,25

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 12.324.000.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 9.821.666.666,67
ITUB4 está a uma distancia de 25,48% gerando uma força de distancia de 0,25

Força atual: 0

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0
Potencial de variação Quadrimestral: 7,2%
Valorização Quadrimestral: 0 * 7,2% = 0,03%

Simulando valorização de ITUB4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,37%
Valorização quadrimestre: 0,03%
Potencial de valorização quadrimestral: 7,2%
Cotação Atual: R$ 39,97
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,82%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,01%)
- Resultado: -3,81%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,52%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,02%)
- Resultado: -1,5%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,3%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,03%)
- Resultado: -0,27%
Aplicada a valorização anual simulada de -5,59%, ITUB4 valerá R$ 37,74 após um ano

O valor de ITUB4 para o próximo ano ficou em R$ 37,74 o que da uma valorização de -5,59%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	ITUB4	Setor	Segmento	ITUB4
Cotação	R$ 39,97	--	--	R$ 42,77	R$ 36,19	R$ 33,76	R$ 27,33	R$ 25,65
DPA	R$ 3,17	--	--	R$ 0,89	R$ 4,73	R$ 2,41	R$ 1,26	R$ 1,04
DY	7,92%	12%	8,65%	2,09%	13,08%	7,15%	4,6%	4,04%
Payout	72,83%	63,47%	54,12%	40,67%	113,81%	61,79%	36,37%	33,06%
P/PM	1,03	0,91	0,96	1,09	1,03	1,1	1,03	0,96
P/L	9,19	3,82	6,89	19,49	8,7	8,64	7,91	8,18
P/VP	1,93	1,59	1,57	2,07	1,86	1,65	1,35	1,42
LPA	4,35	-1,26	4,48	2,19	4,16	3,91	3,46	3,14
VPA	20,68	-5,33	15,53	20,68	19,5	20,52	20,3	18,09
PSR	1,14	2,72	2,61	2,37	1,03	1,09	0,86	0,89
ROE	21,03%	18,23%	17,7%	10,61%	21,32%	19,04%	17,02%	17,33%
ROA	1,5%	-4,29%	2,44%	0,76%	1,5%	1,48%	1,33%	1,32%
Margem Líquida	12,42%	-90,75%	31,57%	12,15%	11,84%	12,56%	10,82%	10,85%
Margem Ebit	14,17%	-48,69%	32,53%	13,55%	12,98%	14,18%	12,67%	13,25%
Margem Ebitda	7,86%	-78,73%	81,65%	5,91%	4,79%	10,14%	12,02%	12,34%
Margem Bruta	37,23%	49,6%	38,96%	36,04%	35,89%	40,48%	39,76%	40,78%
EV/EBITDA	14,53	13,42	24,22	40,05	21,52	10,71	7,12	9,39
EV/EBIT	8,06	25,65	46,36	17,48	7,94	7,66	6,75	8,75
P/EBITDA	14,53	15,33	33,25	40,05	21,52	10,71	7,12	7,19
P/EBIT	8,06	16,5	32,14	17,48	7,94	7,66	6,75	6,7
P/Ativo	0,14	0,5	0,19	0,15	0,13	0,13	0,11	0,11
P/Cap. Giro	-4,72	59,73	-807,53	-5,05	-5,59	-4,22	-5,02	--
P/Ativo Circ. Liq.	-7,6	9,15	7,89	-8,13	-11,64	-7,26	-12,56	7,11
Giro Ativos	0,12	0,17	0,12	0,06	0,13	0,12	0,12	0,12
D. Liq. / Patr. Liq.	--	2,52	4,55	--	--	--	--	0,43
D. Liq. / EBITDA	--	-2,32	-20,32	--	--	--	--	2,2
D. Liq. / EBIT	--	10,43	17,31	--	--	--	--	2,05
D. Bru. / Patr. Liq.	--	4,48	8,03	--	--	--	--	0,43
Patr. / Ativos	0,07	-0,07	0,13	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Passivos / Ativos	0,93	1,04	0,89	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92
Liq. Corrente	0,38	168,25	343,25	0,38	0,52	0,42	0,6	--
CAGR Receitas 5A	--	-4,4%	7,65%	0,35%	17,38%	11,68%	18,99%	13,93%

Dividendos ITUB4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
4 dys, 8,7%

Fevereiro
4 dys, 8,7%

Março
4 dys, 8,7%

Abril
4 dys, 8,7%

Maio
4 dys, 8,7%

Junho
3 dys, 6,52%

Julho
4 dys, 8,7%

Agosto
4 dys, 8,7%

Setembro
4 dys, 8,7%

Outubro
4 dys, 8,7%

Novembro
3 dys, 6,52%

Dezembro
4 dys, 8,7%

Janeiro
4 dys, 8,33%

Fevereiro
4 dys, 8,33%

Março
4 dys, 8,33%

Abril
4 dys, 8,33%

Maio
4 dys, 8,33%

Junho
4 dys, 8,33%

Julho
4 dys, 8,33%

Agosto
4 dys, 8,33%

Setembro
4 dys, 8,33%

Outubro
4 dys, 8,33%

Novembro
4 dys, 8,33%

Dezembro
4 dys, 8,33%

ITUB4 apresentou uma distribuição de R$ 3,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,92% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,65%) quanto no Setor Financeiro (12%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,35%.

ITUB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Mensal. O payout de 72,83% acima do payout médio histórico de 51,01% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 51,01%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,55%, com distribuição em torno de R$ 2,22 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 27,73. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 22,18 e R$ 18,49, respectivamente.

Dividendos

DY :

7,92%

Setor: 12%Segmento: 8,65%

DY (3M):

0,55%

Setor: 6,63%Segmento: 6,34%

DY (5A):

6,35%

Setor: 7,37%Segmento: 6,78%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

51,01%

Atual: 72,83%

DPA :

R$ 3,17

DPA Proj.:

R$ 2,22

DY Proj.:

5,55%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ITUB4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,55%	R$ 55,46	R$ 36,97	R$ 27,73	R$ 22,18	R$ 18,49	R$ 15,85
DY	7,92%	R$ 79,14	R$ 52,76	R$ 39,57	R$ 31,66	R$ 26,38	R$ 22,61
DY (3M)	0,55%	R$ 5,50	R$ 3,66	R$ 2,75	R$ 2,20	R$ 1,83	R$ 1,57
DY (5A)	6,35%	R$ 63,45	R$ 42,30	R$ 31,73	R$ 25,38	R$ 21,15	R$ 18,13

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/10/2026	01/12/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,05%
30/09/2026	03/11/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
31/08/2026	01/10/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,05%
31/07/2026	01/09/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
30/06/2026	03/08/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
18/06/2026	28/08/2026	JCP	R$ 0,361880000	R$ 0,36188000	0,89%
29/05/2026	01/07/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,05%
30/04/2026	01/06/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
31/03/2026	04/05/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
19/03/2026	28/08/2026	JCP	R$ 0,348880000	R$ 0,34888000	0,82%
27/02/2026	01/04/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
30/01/2026	02/03/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,04%
30/12/2025	02/02/2026	JCP	R$ 0,018182000	R$ 0,01818200	0,05%
23/12/2025	23/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 13,39333300 (+1 Cota para cada 3 possuídas)	≈ R$ 13,39333300 (+1 Cota para cada 3 possuídas)	33,33%
09/12/2025	06/03/2026	JCP	R$ 0,369750000	R$ 0,36975000	0,89%
09/12/2025	19/12/2025	Dividendo	R$ 1,868220000	R$ 1,86822000	4,52%
28/11/2025	02/01/2026	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,04%
31/10/2025	01/12/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,04%
30/09/2025	03/11/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
29/08/2025	01/10/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
18/08/2025	29/08/2025	JCP	R$ 0,363400000	R$ 0,36340000	0,96%
31/07/2025	01/09/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
30/06/2025	01/08/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
09/06/2025	29/08/2025	JCP	R$ 0,334100000	R$ 0,33410000	0,92%
30/05/2025	01/07/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
30/04/2025	02/06/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
31/03/2025	02/05/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
17/03/2025	17/03/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 3,53400000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 3,53400000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
28/02/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
17/02/2025	07/03/2025	Dividendo	R$ 1,250930000	R$ 1,25093000	3,59%
17/02/2025	07/03/2025	JCP	R$ 0,333440000	R$ 0,33344000	0,96%
31/01/2025	06/03/2025	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
30/12/2024	03/02/2025	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
09/12/2024	07/03/2025	JCP	R$ 0,310600000	R$ 0,31060000	0,95%
29/11/2024	02/01/2025	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
31/10/2024	02/12/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
30/09/2024	01/11/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
19/09/2024	07/03/2025	JCP	R$ 0,273000000	R$ 0,27300000	0,75%
31/08/2024	01/10/2024	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
31/07/2024	02/09/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
28/06/2024	01/08/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
20/06/2024	30/08/2024	JCP	R$ 0,251000000	R$ 0,25100000	0,79%
31/05/2024	01/07/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
30/04/2024	03/06/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
28/03/2024	02/05/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
21/03/2024	31/08/2024	JCP	R$ 0,241800000	R$ 0,24180000	0,7%
29/02/2024	01/04/2024	JCP	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,05%
21/02/2024	08/03/2024	Dividendo	R$ 1,125100000	R$ 1,12510000	3,17%
31/01/2024	01/03/2024	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
28/12/2023	01/02/2024	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,05%
06/12/2023	08/03/2024	JCP	R$ 0,247240000	R$ 0,24724000	0,78%
30/11/2023	02/01/2024	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
31/10/2023	01/12/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
29/09/2023	01/11/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
18/09/2023	08/03/2024	JCP	R$ 0,269300000	R$ 0,26930000	0,98%
31/08/2023	02/10/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
31/07/2023	01/09/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
30/06/2023	01/08/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
19/06/2023	25/08/2023	JCP	R$ 0,266300000	R$ 0,26630000	0,92%
31/05/2023	03/07/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
28/04/2023	30/05/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
31/03/2023	02/05/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
23/03/2023	31/08/2023	JCP	R$ 0,262000000	R$ 0,26200000	1,13%
28/02/2023	03/04/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
31/01/2023	27/02/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
29/12/2022	01/02/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
08/12/2022	10/03/2023	JCP	R$ 0,486180000	R$ 0,48618000	1,94%
30/11/2022	02/01/2023	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,07%
31/10/2022	01/12/2022	JCP	R$ 0,017650000	R$ 0,01765000	0,06%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
19/08/2022	19/08/2022	Dividendo	R$ 0,306500000	R$ 0,30650000	1,15%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,08%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,08%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,06%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
22/02/2022	22/02/2022	Dividendo	R$ 0,013700000	R$ 0,01370000	0,05%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,07%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,017700000	R$ 0,01770000	0,08%
			R$ 23,331522000	R$ 27,25885533

Exibindo 81 registros

Lista completa dos dividendos de ITUB4

Composição Acionária ITUB4

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

11.026.869.192

Ordinárias: 5.617.742.977Preferenciais: 5.409.126.215

Free Float % :

52,54% (5.794.029.158)

FF Ordinárias: 456.130.473FF Preferenciais: 5.337.898.685

T. Fora Circulação :

47,46% (5.232.840.034)

Ordinárias Fora C.: 5.161.612.504Preferenciais Fora C.: 71.227.530Ações Controlador: 5.107.745.622Ações Tesouraria: 5.075.807

T. Cotistas :

667.798

I. P. Física: 653.637I. P. Jurídica: 12.764I. Institucionais: 1.397

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	510.189.197	5%	5.007.393.432	45%
19/05/2026	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.905.107.629	26%		0%
19/05/2026	Itaúsa S.A.	2.202.446.151	20%	191.842	0%
19/05/2026	BlackRock,INC		0%	396.465.134	4%
	Ações Tesouraria		0%	5.075.807	0%
		5.617.742.977	51%	5.409.126.215	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

11.026.869.192

Ordinárias: 5.617.742.977Preferenciais: 5.409.126.215

Free Float % :

52,54% (5.793.746.253)

FF Ordinárias: 456.130.473FF Preferenciais: 5.337.615.780

T. Fora Circulação :

47,46% (5.233.122.939)

Ordinárias Fora C.: 5.161.612.504Preferenciais Fora C.: 71.510.435Ações Controlador: 5.107.745.622Ações Tesouraria: 5.473.465

T. Cotistas :

618.054

I. P. Física: 604.416I. P. Jurídica: 12.824I. Institucionais: 814

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	510.189.197	5%	4.732.444.545	43%
28/04/2026	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.905.107.629	26%		0%
28/04/2026	Itaúsa S.A.	2.202.446.151	20%	191.842	0%
28/04/2026	BlackRock,INC		0%	396.465.134	4%
28/04/2026	GQG Partners LLC		0%	274.551.229	2%
	Ações Tesouraria		0%	5.473.465	0%
		5.617.742.977	51%	5.409.126.215	49%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.784.548.883

Ordinárias: 5.454.119.395Preferenciais: 5.330.429.488

Free Float % :

53,06% (5.722.125.685)

FF Ordinárias: 442.845.595FF Preferenciais: 5.279.280.090

T. Fora Circulação :

46,94% (5.062.423.198)

Ordinárias Fora C.: 5.011.273.800Preferenciais Fora C.: 51.149.398Ações Controlador: 4.958.976.333Ações Tesouraria: 953.901

T. Cotistas :

526.906

I. P. Física: 512.628I. P. Jurídica: 12.896I. Institucionais: 1.382

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	495.329.317	5%	4.677.817.135	43%
17/04/2025	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.820.492.844	26%		0%
17/04/2025	Itaúsa S.A.	2.138.297.234	20%	186.255	0%
17/04/2025	BlackRock,INC		0%	384.917.606	4%
17/04/2025	GQG Partners LLC		0%	266.554.591	2%
	Ações Tesouraria		0%	953.901	0%
		5.454.119.395	51%	5.330.429.488	49%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

9.804.135.348

Ordinárias: 4.958.290.359Preferenciais: 4.845.844.989

Free Float % :

52,98% (5.194.302.279)

FF Ordinárias: 402.586.896FF Preferenciais: 4.791.715.383

T. Fora Circulação :

47,02% (4.609.833.069)

Ordinárias Fora C.: 4.555.703.463Preferenciais Fora C.: 54.129.606Ações Controlador: 4.508.160.304Ações Tesouraria: 12.053.153

T. Cotistas :

528.012

I. P. Física: 513.029I. P. Jurídica: 13.414I. Institucionais: 1.569

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	450.299.378	5%	4.483.697.416	46%
23/04/2024	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.564.084.404	26%		0%
23/04/2024	Itaúsa S.A.	1.943.906.577	20%	169.323	0%
23/04/2024	BlackRock,INC		0%	349.925.097	4%
	Ações Tesouraria		0%	12.053.153	0%
		4.958.290.359	51%	4.845.844.989	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

9.804.135.348

Ordinárias: 4.958.290.359Preferenciais: 4.845.844.989

Free Float % :

52,89% (5.185.506.430)

FF Ordinárias: 384.672.066FF Preferenciais: 4.800.834.364

T. Fora Circulação :

47,11% (4.618.628.918)

Ordinárias Fora C.: 4.573.618.293Preferenciais Fora C.: 45.010.625Ações Controlador: 4.508.160.304Ações Tesouraria: 4.555.675

T. Cotistas :

478.374

I. P. Física: 464.049I. P. Jurídica: 12.903I. Institucionais: 1.422

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	450.299.378	5%	4.237.688.789	43%
25/04/2023	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.564.084.404	26%		0%
25/04/2023	Itaúsa S.A.	1.943.906.577	20%	169.323	0%
25/04/2023	BlackRock,INC		0%	349.925.097	4%
25/04/2023	GQG Partners LLC		0%	253.506.105	3%
25/04/2023	Ações Tesouraria		0%	4.555.675	0%
		4.958.290.359	51%	4.845.844.989	49%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

9.804.135.348

Ordinárias: 4.958.290.359Preferenciais: 4.845.844.989

Free Float % :

52,88% (5.184.179.117)

FF Ordinárias: 384.272.066FF Preferenciais: 4.799.907.051

T. Fora Circulação :

47,12% (4.619.956.231)

Ordinárias Fora C.: 4.574.018.293Preferenciais Fora C.: 45.937.938Ações Controlador: 4.508.160.304Ações Tesouraria: 3.639.091

T. Cotistas :

472.812

I. P. Física: 458.530I. P. Jurídica: 12.734I. Institucionais: 1.548

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	450.299.378	5%	3.995.837.124	41%
26/04/2022	IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.	2.564.084.404	26%		0%
26/04/2022	Itaúsa S.A.	1.943.906.577	20%	169.323	0%
26/04/2022	BlackRock,INC		0%	349.925.097	4%
26/04/2022	GQG Partners LLC		0%	253.506.105	3%
26/04/2022	Dodge & Cox		0%	242.768.249	2%
26/04/2022	Ações Tesouraria		0%	3.639.091	0%
		4.958.290.359	51%	4.845.844.989	49%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
04/08/2026
03/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

ITUB4 participa em 16 Índices

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ITUB4 participa com um peso de 10,2% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
ITUB4 participa com um peso de 5,1% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
ITUB4 participa com um peso de 9,26% do Índice Índice Brasil 50
ITUB4 participa com um peso de 8,59% do Índice Índice Brasil 100
ITUB4 participa com um peso de 3,26% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
ITUB4 participa com um peso de 8,87% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
ITUB4 participa com um peso de 9,23% do Índice MidLarge Cap
ITUB4 participa com um peso de 18,41% do Índice Índice Financeiro
ITUB4 participa com um peso de 6,91% do Índice Índice Carbono Eficiente
ITUB4 participa com um peso de 8,77% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
ITUB4 participa com um peso de 5,16% do Índice Índice Dividendos
ITUB4 participa com um peso de 8,42% do Índice Índice Brasil Amplo
ITUB4 participa com um peso de 4,4% do Índice Índice GPTW B3
ITUB4 participa com um peso de 2,3% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
ITUB4 participa com um peso de 4,38% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
ITUB4 participa com um peso de 6,91% do Índice Índice Brasil BR

Resultados Financeiros ITUB4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 385.985.000.000,00	R$ 199.118.000.000,00	R$ 387.118.000.000,00	R$ 335.328.000.000,00	R$ 313.221.000.000,00	R$ 283.372.000.000,00
Custos	R$ -242.271.000.000,00	R$ -127.362.000.000,00	R$ -248.171.000.000,00	R$ -199.589.000.000,00	R$ -188.695.000.000,00	R$ -167.802.000.000,00
Lucro Bruto	R$ 143.714.000.000,00	R$ 71.756.000.000,00	R$ 138.947.000.000,00	R$ 135.739.000.000,00	R$ 124.526.000.000,00	R$ 115.570.000.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -89.025.000.000,00	R$ -44.774.000.000,00	R$ -88.697.000.000,00	R$ -88.183.000.000,00	R$ -84.826.000.000,00	R$ -78.037.000.000,00
EBITDA	R$ 30.324.000.000,00	R$ 11.777.000.000,00	R$ 18.542.000.000,00	R$ 34.001.000.000,00	R$ 37.655.000.000,00	R$ 34.965.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ -24.365.000.000,00	R$ -15.205.000.000,00	R$ -31.708.000.000,00	R$ -13.555.000.000,00	R$ -2.045.000.000,00	R$ -2.568.000.000,00
EBIT	R$ 54.689.000.000,00	R$ 26.982.000.000,00	R$ 50.250.000.000,00	R$ 47.556.000.000,00	R$ 39.700.000.000,00	R$ 37.533.000.000,00
R. Financeiro	R$ -6.746.000.000,00	R$ -2.783.000.000,00	R$ -4.401.000.000,00	R$ -5.428.000.000,00	R$ -5.823.000.000,00	R$ -6.796.000.000,00
Lucro Líquido	R$ 47.943.000.000,00	R$ 24.199.000.000,00	R$ 45.849.000.000,00	R$ 42.128.000.000,00	R$ 33.877.000.000,00	R$ 30.737.000.000,00

Balanço patrimonial ITUB4

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Patrimônio :

R$ 228.026.000.000,00

Ativo Controladora :

R$ 3.202.125.000.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.974.099.000.000,00

V. Mercado :

R$ 440.743.961.604,24

Val. Firma :

R$ 440.743.961.604,24

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	--	--	--	--	R$ 76.861.000.000,00
Patrimônio	R$ 228.026.000.000,00	R$ 215.076.000.000,00	R$ 221.284.000.000,00	R$ 199.050.000.000,00	R$ 177.343.000.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.974.099.000.000,00	R$ 2.851.093.000.000,00	R$ 2.633.191.000.000,00	R$ 2.344.050.000.000,00	R$ 2.146.097.000.000,00
Ativo Total	R$ 3.202.125.000.000,00	R$ 3.066.169.000.000,00	R$ 2.854.475.000.000,00	R$ 2.543.100.000.000,00	R$ 2.323.440.000.000,00
Ativo Circ.	R$ 35.351.000.000,00	R$ 37.144.000.000,00	R$ 36.127.000.000,00	R$ 32.001.000.000,00	R$ 35.381.000.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 3.011.222.000.000,00	R$ 2.880.511.000.000,00	R$ 2.673.301.000.000,00	R$ 2.384.618.000.000,00	R$ 2.172.726.000.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 754.677.000.000,00	R$ 705.250.000.000,00	R$ 654.194.000.000,00	R$ 568.354.000.000,00	R$ 464.682.000.000,00
Investimentos	R$ 146.911.000.000,00	R$ 132.473.000.000,00	R$ 106.303.000.000,00	R$ 130.039.000.000,00	R$ 121.052.000.000,00
Imobilizado	R$ 2.109.634.000.000,00	R$ 2.042.788.000.000,00	R$ 1.912.804.000.000,00	R$ 1.686.225.000.000,00	R$ 1.586.992.000.000,00
Passivo T.	R$ 3.202.125.000.000,00	R$ 3.066.169.000.000,00	R$ 2.854.475.000.000,00	R$ 2.543.100.000.000,00	R$ 2.323.440.000.000,00
Passivo C.	R$ 93.333.000.000,00	R$ 71.427.000.000,00	R$ 86.275.000.000,00	R$ 53.331.000.000,00	--
Obrig. Soc. Trab.	R$ 92.089.000.000,00	R$ 69.741.000.000,00	R$ 85.413.000.000,00	R$ 52.475.000.000,00	--
Fornecedores	R$ 59.000.000,00	R$ 57.000.000,00	R$ 318.000.000,00	R$ 296.000.000,00	--
Obrig. Fiscais	R$ 1.185.000.000,00	R$ 1.629.000.000,00	R$ 544.000.000,00	R$ 560.000.000,00	--
Passivo NC.	--	--	--	--	R$ 77.508.000.000,00
PNC. Empr. e Financ.	--	--	--	--	R$ 76.861.000.000,00
PNC. Outras Obrig.	--	--	--	--	R$ 64.000.000,00
Trib. Diferidos	--	--	--	--	R$ 583.000.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 228.026.000.000,00	R$ 215.076.000.000,00	R$ 221.284.000.000,00	R$ 199.050.000.000,00	R$ 177.343.000.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.134.485.000.000,00	R$ 1.114.482.000.000,00	R$ 1.054.741.000.000,00	R$ 951.352.000.000,00	R$ 871.438.000.000,00
Res. Capital	R$ 463.416.000.000,00	R$ 434.607.000.000,00	R$ 388.787.000.000,00	R$ 362.786.000.000,00	R$ 293.440.000.000,00
Res. Reavalia.	R$ 393.275.000.000,00	R$ 406.170.000.000,00	R$ 372.294.000.000,00	R$ 328.645.000.000,00	R$ 294.587.000.000,00
Res. Lucros	R$ 163.806.000.000,00	R$ 154.194.000.000,00	R$ 140.547.000.000,00	R$ 119.591.000.000,00	R$ 129.382.000.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 254.653.000.000,00	R$ 241.448.000.000,00	R$ 192.407.000.000,00	R$ 181.788.000.000,00	R$ 166.651.000.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

ITUB4 - Risco Muito Baixo

Banco Itaú Unibanco (ITUB4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
+7 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Movimento recente de queda que merece acompanhamento.

Consistência

Peso na análise: 13,64%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 13,64%

ROA de 1,5% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 6,64% em relação à média desde 2022, de 1,41% para 1,5%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 21,03% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 12,6% em relação à média desde 2022, de 18,68% para 21,03%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,12%

A Receita Líquida cresceu em 17,05% em relação à média desde 2022, de R$ 329.759.750.000,00 para R$ 385.985.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 25,68% em relação à média desde 2022, de R$ 38.147.750.000,00 para R$ 47.943.000.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 12,12%

Margem Líquida de 12,42% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 7,84% em relação à média desde 2022, de 11,52% para 12,42%. Contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 10,61%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 228.026.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 14,56% em relação ao valor em 2023, de R$ 199.050.000.000,00 para R$ 228.026.000.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 39,94% em relação ao valor em 2022, de R$ 162.941.000.000,00 para R$ 228.026.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,06%

100

ITUB4 apresenta cotação de R$ 39,97 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 38,76, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,06%

ITUB4 está com tendência de desvalorização de -5,59%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,06%

100

A Liquidez Diária de R$ 1.934.948.264,35 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,06%

100

O controle acionário de ITUB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,55%

100

ITUB4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 4,55%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 4,55%

100

Possui free float de 52,54%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para ITUB4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 42/100

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Score de Compra: 42 / 100

15	Valuation
	Peso: 38,46%, +6pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

41	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

16	Dividendos
	Peso: 15,38%, +2pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 44/100

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Score de Venda: 44 / 100

49	Valuation
	Peso: 38,46%, +19pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

59	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

85	Dividendos
	Peso: 15,38%, +13pts

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Configurar Scores

Informações de empréstimos da Ação ITUB4

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

238.025.333

Empr. Tot. :

166.244.929

Doador % Mês :

0,04%

Tomador: 0,04%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/11/2026

BAIXA

1.388

5.794.029.158
20.041.831 (0,35%)	166.244.929 (2,87%)

R$ 780.228.480,83

0,01%

0,05%

30/10/2026

BAIXA

345

5.794.029.158
7.228.571 (0,12%)

R$ 286.685.125,86

0,03%

0,05%

0,15%

29/10/2026

BAIXA

326

5.794.029.158
8.024.903 (0,14%)	162.777.941 (2,81%)

R$ 319.872.633,58

0,03%

0,05%

0,1%

28/10/2026

BAIXA

4.783

5.794.029.158
16.968.417 (0,29%)	167.482.281 (2,89%)

R$ 704.019.621,33

0,05%

0,15%

27/10/2026

BAIXA

5.422

5.794.029.158
34.061.374 (0,59%)	177.674.874 (3,07%)

R$ 1.394.132.037,82

0,01%

0,05%

0,54%

12.264

28.970.145.790
86.325.096	674.180.025

R$ 3.484.937.899,42

0,03%

0,05%

0,39%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 70 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/03/2025	08/05/2025 18:42	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
31/03/2025	08/05/2025 18:39	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
31/03/2025	08/05/2025 18:38	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
31/03/2025	08/05/2025 18:35	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Análise Gerencial	-	Abrir documento
31/03/2025	08/05/2025 18:35	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
27/03/2025 09:00	27/03/2025 18:02	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
27/03/2025 09:30	26/01/2026 18:49	3	Política de Negociação das Ações da Companhia	-	-	Abrir documento
27/03/2025 09:30	26/01/2026 18:48	3	Política de Negociação de Valores Mobiliários	-	-	Abrir documento
07/03/2025	07/03/2025 19:46	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
07/03/2025	17/03/2025 18:06	1	Ato Homologatório emitido pelo Banco Central	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 10,10
R$ 9,71	R$ 21,25

13,66%
9,59%	13,98%

-42,56%
-40,59%	-2,31%

0,63
6,65	3,93

R$ 20.050.671,70

R$ 809.776.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 13,77
R$ 13,56	R$ 22,80

11,54%
8,13%	9,88%

-19,86%
-38,5%	0% -

0,83
5,92	0,8

R$ 1.682.139.969,85

R$ 196.585.999.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 15,64
R$ 14,30	R$ 19,67

9,54%
4,78%	23,92%

-6,51%
-13,06%	11,63%

0,97
4,11	0,57

R$ 2.698,50

R$ 11.847.888.000,00

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,00
R$ 2,02	R$ 8,71


1,52%

-77,03%
-3,85%	42,28%

0,32
	0,24

R$ 11.393,85

R$ 4.054.961.000,00

MOD. ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,06
R$ 2,25	R$ 8,61


1,55%

-75,76%
-14,88%	37,43%

0,31
	0,25

R$ 4.849,17

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 12,69
R$ 12,44	R$ 19,99

11,5%
8,4%	9,87%

-13,14%
-35,32%	-0,4%

0,87
5,4	0,73

R$ 367.364.740,57

R$ 196.585.999.000,00

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 12,61
R$ 12,32	R$ 19,14

12,11%
8,86%	13,43%

-0,46%
-26,69%	2,69%

0,94
3,16	0,44

R$ 53.790.380,20

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,47
R$ 4,07	R$ 7,23

10%
12,42%	11,96%

50,17%
-20,38%	16,04%

1,21
5,65	0,7

R$ 10.789.214,86

R$ 5.075.449.000,00

MOD. BAIXO

SANB4

Bancos

R$ 12,84
R$ 11,96	R$ 19,00

8,86%
7%	8,38%

-17,42%
-10,98%	-8,57%

0,87
7,15	0,74

R$ 8.013.400,57

R$ 129.093.065.000,00

BAIXO

SANB11

Bancos

R$ 25,94
R$ 23,94	R$ 37,51

8,37%
5,96%	7,15%

-13,65%
-11,58%	-4,46%

0,9
7,22	1,49

R$ 213.693.658,80

R$ 129.093.065.000,00

8,56%
6,82%	9,86%

-21,62%
-21,58%	9,43%

0,79
4,53	0,99

R$ 235.586.097,81

R$ 68.904.905.100,00

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