ITSA4 - Itaúsa: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 14,03

Val. Mês

13,54%

Val. Ano

34,79%

P/L

8,63

P/PM

1,21

8,15%

Investidos R$ 1.000,00 em 87,57 cotas na Ação ITSA4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.831,76 (83,18% ), sendo deste valor, R$ 228,55 (22,85% ) referente à valorização da Ação e R$ 603,22 (60,32% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

61.532.644/0001-15

Liq. Diária :

R$ 314.937.482,82

Volume 30d: 23.594.214Volume 1a: 27.955.553

Website:

http://www.itausa.com.br/

27% Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 17,51 (24,8% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 15,56 (10,88% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ITSA4: 4,29%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ITSA4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ITSA4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,15% | 5,24% | 5,64% | 7,75% | 7,84% | 8,29% | 9,64% | 10,37%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,49%

Calculando status valorização atual ITSA4

Valorização Último Quadrimestre: 5,64%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
ITSA4 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 14,03
Valor Médio: R$ 11,57
ITSA4 está a uma distancia de -21,27% gerando uma força de distancia de -0,21

Força atual: -0,21

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ITSA4: 5,91%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de ITSA4 em 5 anos: 8,87%
ITSA4 está a uma distancia de -13,33% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,07
ITSA4 está a uma distancia de -33,37% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,17
ITSA4 gerou força de distancia de DY de -0,23

Força atual: -0,45

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 5.264.000.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.753.909.090,91
ITSA4 está a uma distancia de 40,23% gerando uma força de distancia de 0,4

Força atual: -0,04

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,04
Potencial de variação Quadrimestral: 7,49%
Valorização Quadrimestral: -0,04 * 7,49% = -0,33%

Simulando valorização de ITSA4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 5,64%
Valorização quadrimestre: -0,33%
Potencial de valorização quadrimestral: 7,49%
Cotação Atual: R$ 14,03
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,39%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,13%)
- Resultado: 3,26%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,3%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,2%)
- Resultado: 1,1%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,22%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,26%)
- Resultado: -0,04%
Aplicada a valorização anual simulada de 4,32%, ITSA4 valerá R$ 14,64 após um ano

O valor de ITSA4 para o próximo ano ficou em R$ 14,64 o que da uma valorização de 4,32%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	ITSA4	Setor	Segmento	ITSA4
Cotação	R$ 14,03	--	--	R$ 13,45	R$ 10,60	R$ 10,22	R$ 8,27	R$ 7,23
DPA	R$ 1,14	--	--	R$ 0,33	R$ 1,76	R$ 0,67	R$ 0,58	R$ 0,61
DY	8,15%	10,2%	7,94%	2,43%	16,59%	6,51%	7,07%	8,5%
Payout	70,37%	62,95%	54,98%	37,67%	119,1%	48,49%	43,2%	42,09%
P/PM	1,21	1,04	1,09	1,14	1,02	1,1	1,07	1
P/L	8,63	4,77	7,62	15,51	7,18	7,44	6,11	4,95
P/VP	1,68	1,81	1,78	1,61	1,34	1,23	1,03	0,96
LPA	1,63	-1,26	4,5	0,87	1,48	1,37	1,35	1,46
VPA	8,36	-5,36	15,49	8,36	7,91	8,34	8,03	7,5
PSR	18,56	3,06	2,88	35,5	14,41	13,46	11,57	8,26
ROE	19,43%	18,25%	17,82%	10,37%	18,65%	16,46%	16,85%	19,44%
ROIC	12,92%	6,86%	6,5%	6,63%	12,77%	11,43%	10,82%	13,11%
ROA	15,22%	-4,31%	2,44%	8,12%	14,88%	12,99%	13,27%	14,65%
Margem Líquida	215,08%	-90,78%	31,59%	228,85%	200,63%	180,78%	189,33%	166,79%
Margem Ebit	226,04%	-48,66%	32,57%	231,34%	219,65%	199%	191,11%	183,47%
Margem Ebitda	241,46%	-78,72%	81,65%	248,42%	234,94%	213,95%	207,04%	193,54%
Margem Bruta	25,72%	49,68%	39,07%	25,93%	24,37%	29,78%	32,2%	33,88%
EV/EBITDA	7,89	17,23	34,29	14,68	6,38	6,53	5,79	4,61
EV/EBIT	8,43	33,71	57,13	15,76	6,83	7,02	6,27	4,86
P/EBITDA	7,69	19,13	43,32	14,29	6,13	6,29	5,59	4,27
P/EBIT	8,21	24,38	42,61	15,35	6,56	6,76	6,05	4,5
P/Ativo	1,31	0,54	0,21	1,26	1,07	0,97	0,81	0,73
P/Cap. Giro	71,68	83,58	-875,08	68,73	46,78	96,03	67,19	-57,36
P/Ativo Circ. Liq.	20,91	10,09	8,52	20,05	15,3	16,43	10,87	16,18
Giro Ativos	0,07	0,17	0,12	0,04	0,07	0,07	0,07	0,09
D. Liq. / Patr. Liq.	0,04	2,55	4,6	0,04	0,05	0,05	0,04	0,08
D. Liq. / EBITDA	0,2	-2,32	-20,32	0,39	0,25	0,24	0,2	0,34
D. Liq. / EBIT	0,21	10,63	17,68	0,42	0,27	0,25	0,22	0,36
D. Bru. / Patr. Liq.	0,11	4,51	8,08	0,11	0,12	0,12	0,13	0,17
Patr. / Ativos	0,78	-0,07	0,13	0,78	0,8	0,79	0,79	0,75
Passivos / Ativos	0,18	1,04	0,89	0,18	0,16	0,17	0,17	0,21
Liq. Corrente	2	168,07	342,89	2	3,18	2,17	2,64	1,59
CAGR Receitas 5A	--	-9,57%	10,17%	-12,25%	7,01%	10,46%	6,55%	11,3%
CAGR Lucros 5A	--	-7,2%	12,47%	-6,05%	17,64%	7,09%	7,56%	10,68%

Dividendos ITSA4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
3 dys, 15,79%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
3 dys, 15,79%

Abril
3 dys, 15,79%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
3 dys, 15,79%

Agosto
3 dys, 15,79%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
3 dys, 15,79%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 5,26%

Janeiro
1 dys, 3,33%

Fevereiro
3 dys, 10%

Março
3 dys, 10%

Abril
0 dys, 0%

Maio
4 dys, 13,33%

Junho
3 dys, 10%

Julho
1 dys, 3,33%

Agosto
4 dys, 13,33%

Setembro
2 dys, 6,67%

Outubro
1 dys, 3,33%

Novembro
4 dys, 13,33%

Dezembro
4 dys, 13,33%

ITSA4 apresentou uma distribuição de R$ 1,14 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,15% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (7,94%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,87%.

ITSA4 possui uma frequência de pagamento de dividendos 8x ao ano. O payout de 70,37% acima do payout médio histórico de 51,04% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 51,04%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,91%, com distribuição em torno de R$ 0,83 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 10,36. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 8,29 e R$ 6,91, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,15%

Setor: 10,2%Segmento: 7,94%

DY (3M):

4,63%

Setor: 9,77%Segmento: 9,39%

DY (5A):

8,87%

Setor: 7,51%Segmento: 6,91%

Frequência:

8x ao ano

Payout Méd. :

51,04%

Atual: 70,37%

DPA :

R$ 1,14

DPA Proj.:

R$ 0,83

DY Proj.:

5,91%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ITSA4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,91%	R$ 20,73	R$ 13,82	R$ 10,36	R$ 8,29	R$ 6,91	R$ 5,92
DY	8,15%	R$ 28,59	R$ 19,06	R$ 14,29	R$ 11,43	R$ 9,53	R$ 8,17
DY (3M)	4,63%	R$ 16,24	R$ 10,83	R$ 8,12	R$ 6,50	R$ 5,41	R$ 4,64
DY (5A)	8,87%	R$ 31,11	R$ 20,74	R$ 15,56	R$ 12,44	R$ 10,37	R$ 8,89

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/08/2026	01/10/2026	JCP	R$ 0,024242500	R$ 0,02424250	0,19%
18/06/2026	28/08/2026	JCP	R$ 0,138000000	R$ 0,13800000	1,06%
29/05/2026	01/07/2026	JCP	R$ 0,024242500	R$ 0,02424250	0,19%
19/03/2026	28/08/2026	JCP	R$ 0,116000000	R$ 0,11600000	0,86%
27/02/2026	01/04/2026	JCP	R$ 0,024242500	R$ 0,02424250	0,17%
18/12/2025	18/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 5,81000000 (+1 Cota para cada 2 possuídas)	≈ R$ 5,81000000 (+1 Cota para cada 2 possuídas)	50%
09/12/2025	06/03/2026	JCP	R$ 0,018200000	R$ 0,01820000	0,15%
09/12/2025	19/12/2025	Dividendo	R$ 0,775364000	R$ 0,77536400	6,25%
28/11/2025	02/01/2026	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,19%
29/08/2025	01/10/2025	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,21%
18/08/2025	29/08/2025	JCP	R$ 0,185900000	R$ 0,18590000	1,67%
20/06/2025	29/08/2025	JCP	R$ 0,059100000	R$ 0,05910000	0,55%
30/05/2025	01/07/2025	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,21%
28/02/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,27%
28/02/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,27%
17/02/2025	07/03/2025	Dividendo	R$ 0,408150000	R$ 0,40815000	4,13%
17/02/2025	07/03/2025	JCP	R$ 0,101100000	R$ 0,10110000	1,02%
17/02/2025	22/04/2025	Dividendo	R$ 0,092240000	R$ 0,09224000	0,93%
11/12/2024	07/03/2025	JCP	R$ 0,058100000	R$ 0,05810000	0,61%
02/12/2024	04/12/2024	Bonif. Ativos	≈ R$ 1,92000000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	≈ R$ 1,92000000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	20%
29/11/2024	02/01/2025	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,24%
19/09/2024	07/03/2025	JCP	R$ 0,048400000	R$ 0,04840000	0,43%
30/08/2024	01/10/2024	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,21%
20/06/2024	30/08/2024	JCP	R$ 0,094600000	R$ 0,09460000	0,97%
31/05/2024	01/07/2024	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,24%
21/03/2024	30/08/2024	JCP	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	0,66%
29/02/2024	01/04/2024	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,23%
22/02/2024	08/03/2024	Dividendo	R$ 0,300500000	R$ 0,30050000	2,8%
18/12/2023	08/03/2024	Dividendo	R$ 0,079400000	R$ 0,07940000	0,78%
30/11/2023	02/01/2024	Dividendo	R$ 0,023529000	R$ 0,02352900	0,24%
27/11/2023	29/11/2023	Bonif. Ativos	≈ R$ 1,80800000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	≈ R$ 1,80800000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	20%
19/10/2023	08/03/2024	JCP	R$ 0,051500000	R$ 0,05150000	0,65%
21/09/2023	08/03/2024	JCP	R$ 0,116500000	R$ 0,11650000	1,4%
17/08/2023	02/10/2023	JCP	R$ 0,023529000	R$ 0,02352900	0,28%
25/07/2023	08/03/2024	JCP	R$ 0,051500000	R$ 0,05150000	0,58%
22/06/2023	25/08/2023	JCP	R$ 0,114400000	R$ 0,11440000	1,3%
31/05/2023	03/07/2023	JCP	R$ 0,023529000	R$ 0,02352900	0,3%
23/03/2023	25/08/2023	JCP	R$ 0,077300000	R$ 0,07730000	1,1%
28/02/2023	03/04/2023	JCP	R$ 0,023529000	R$ 0,02352900	0,32%
08/12/2022	02/10/2023	JCP	R$ 0,044500000	R$ 0,04450000	0,59%
08/12/2022	10/03/2023	JCP	R$ 0,141000000	R$ 0,14100000	1,87%
30/11/2022	02/01/2023	JCP	R$ 0,023529000	R$ 0,02352900	0,29%
18/11/2022	02/10/2023	JCP	R$ 0,051540000	R$ 0,05154000	0,64%
10/11/2022	16/11/2022	Bonif. Ativos	≈ R$ 0,74000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 0,74000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
31/08/2022	03/10/2022	JCP	R$ 0,023529000	R$ 0,02352900	0,34%
18/08/2022	02/10/2023	JCP	R$ 0,049400000	R$ 0,04940000	0,7%
18/08/2022	30/08/2022	JCP	R$ 0,010300001	R$ 0,01030000	0,15%
31/05/2022	01/07/2022	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,33%
24/03/2022	30/08/2022	JCP	R$ 0,113370000	R$ 0,11337000	1,39%
14/01/2022	11/03/2022	JCP	R$ 0,133340000	R$ 0,13334000	1,85%
			R$ 25,948900501	R$ 14,22690050

Exibindo 50 registros

Lista completa dos dividendos de ITSA4

Composição Acionária ITSA4

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

11.213.686.845

Ordinárias: 3.853.634.012Preferenciais: 7.360.052.833

Free Float % :

65,73% (7.370.345.156)

FF Ordinárias: 1.390.174.033FF Preferenciais: 5.980.171.123

T. Fora Circulação :

34,27% (3.843.341.689)

Ordinárias Fora C.: 2.463.459.979Preferenciais Fora C.: 1.379.881.710Ações Controlador: 3.761.764.524Ações A. Acionista: 742.858.494Ações Tesouraria: 6.336.869

T. Cotistas :

965.450

I. P. Física: 961.131I. P. Jurídica: 2.566I. Institucionais: 1.753

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	368.305.525	3%	5.473.686.554	49%
25/02/2026	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	492.999.776	4%	285.681.174	3%
25/02/2026	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	492.999.739	4%	266.284.709	2%
23/12/2025	Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência	593.462.239	5%	149.396.255	1%
23/12/2025	FUNDAÇÃO ITAÚ	438.596.084	4%	53.867.825	0%
23/12/2025	RODOLFO VILLELA MARINO	246.852.799	2%	191.486.562	2%
23/12/2025	RICARDO VILLELA MARINO	246.779.550	2%	191.366.662	2%
23/12/2025	BlackRock Inc.		0%	368.270.970	3%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	138.136.722	1%	55.231.252	0%
17/04/2026	RICARDO EGYDIO SETUBAL	138.073.457	1%	54.639.969	0%
23/12/2025	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	111.187.793	1%	53.002.891	0%
23/12/2025	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	73.070.312	1%	27.816.498	0%
23/12/2025	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	JULIA GUIDON SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	PAULO EGYDIO SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	13.984.686	0%	56.366.740	1%
23/12/2025	MARIANA LUCAS SETUBAL	32.854.161	0%	12.271.181	0%
23/12/2025	PAULA LUCAS SETUBAL	32.854.161	0%	12.271.181	0%
23/12/2025	TIDE SETUBAL SOUZA E SILVA NOGUEIRA	28.524.774	0%	14.833.716	0%
09/06/2026	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	28.524.188	0%	14.109.764	0%
23/12/2025	LUIZA RIZZO SETUBAL	41.778.732	0%	111.384	0%
23/12/2025	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	41.778.727	0%	102.355	0%
23/12/2025	BRUNO RIZZO SETUBAL	41.778.726	0%	99.421	0%
23/12/2025	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	28.524.330	0%	13.074.976	0%
23/12/2025	Companhia ESA	35.050.756	0%	298.719	0%
23/12/2025	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
	Ações Tesouraria		0%	6.336.869	0%
23/12/2025	Rudric ITH Participações Ltda	3.219.187	0%	2.551.497	0%
23/12/2025	PAULO SETUBAL NETO	42.120	0%	528.343	0%
23/12/2025	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	389.358	0%
23/12/2025	PATRICIA RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	389.358	0%
23/12/2025	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	362.739	0%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.774	0%	281	0%
23/12/2025	MARINA NUGENT SETUBAL	2.774	0%	281	0%
		3.853.634.012	34%	7.360.052.833	66%

Exibindo 36 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

11.213.686.845

Ordinárias: 3.853.634.012Preferenciais: 7.360.052.833

Free Float % :

65,64% (7.360.912.391)

FF Ordinárias: 1.390.174.031FF Preferenciais: 5.970.738.360

T. Fora Circulação :

34,36% (3.852.774.454)

Ordinárias Fora C.: 2.463.459.981Preferenciais Fora C.: 1.389.314.473Ações Controlador: 3.769.615.924Ações A. Acionista: 742.858.494Ações Tesouraria: 2.340.311

T. Cotistas :

980.960

I. P. Física: 976.977I. P. Jurídica: 2.099I. Institucionais: 1.884

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	368.305.525	3%	5.469.831.712	49%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	492.999.776	4%	289.078.174	3%
23/12/2025	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	492.999.739	4%	269.681.709	2%
23/12/2025	Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência	593.462.239	5%	149.396.255	1%
23/12/2025	FUNDAÇÃO ITAÚ	438.596.084	4%	53.867.825	0%
23/12/2025	RODOLFO VILLELA MARINO	246.852.799	2%	191.486.562	2%
23/12/2025	RICARDO VILLELA MARINO	246.779.550	2%	191.366.662	2%
23/12/2025	BlackRock Inc.		0%	368.270.970	3%
23/12/2025	RICARDO EGYDIO SETUBAL	138.073.457	1%	55.736.969	1%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	138.136.722	1%	55.231.252	0%
23/12/2025	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	111.187.793	1%	53.002.891	0%
23/12/2025	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	73.070.312	1%	27.816.498	0%
23/12/2025	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	JULIA GUIDON SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	PAULO EGYDIO SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	13.984.686	0%	56.366.740	1%
23/12/2025	MARIANA LUCAS SETUBAL	32.854.161	0%	12.271.181	0%
23/12/2025	PAULA LUCAS SETUBAL	32.854.161	0%	12.271.181	0%
23/12/2025	TIDE SETUBAL SOUZA E SILVA NOGUEIRA	28.524.774	0%	14.833.716	0%
23/12/2025	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	28.524.188	0%	14.070.164	0%
23/12/2025	LUIZA RIZZO SETUBAL	41.778.732	0%	111.384	0%
23/12/2025	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	41.778.727	0%	102.355	0%
23/12/2025	BRUNO RIZZO SETUBAL	41.778.726	0%	99.421	0%
23/12/2025	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	28.524.330	0%	13.074.976	0%
23/12/2025	Companhia ESA	35.050.756	0%	298.719	0%
23/12/2025	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	Rudric ITH Participações Ltda	3.219.187	0%	2.551.497	0%
	Ações Tesouraria		0%	2.340.311	0%
23/12/2025	PAULO SETUBAL NETO	42.120	0%	528.343	0%
23/12/2025	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	389.358	0%
23/12/2025	PATRICIA RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	389.358	0%
23/12/2025	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	362.739	0%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.774	0%	281	0%
23/12/2025	MARINA NUGENT SETUBAL	2.774	0%	281	0%
		3.853.634.012	34%	7.360.052.833	66%

Exibindo 36 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

10.844.556.902

Ordinárias: 3.726.767.355Preferenciais: 7.117.789.547

Free Float % :

65,72% (7.127.109.032)

FF Ordinárias: 1.349.856.685FF Preferenciais: 5.777.252.347

T. Fora Circulação :

34,28% (3.717.447.870)

Ordinárias Fora C.: 2.376.910.670Preferenciais Fora C.: 1.340.537.200Ações Controlador: 3.636.856.113Ações A. Acionista: 717.649.752Ações Tesouraria: 2.574.310

T. Cotistas :

980.960

I. P. Física: 976.977I. P. Jurídica: 2.099I. Institucionais: 1.884

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	355.944.191	3%	5.287.674.810	49%
04/12/2024	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	476.637.215	4%	278.901.091	3%
04/12/2024	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	476.637.180	4%	260.162.841	2%
04/12/2024	Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência	573.765.349	5%	143.884.403	1%
04/12/2024	FUNDAÇÃO ITAÚ	429.996.161	4%	52.811.594	0%
04/12/2024	RODOLFO VILLELA MARINO	238.659.807	2%	184.804.606	2%
04/12/2024	RICARDO VILLELA MARINO	238.588.990	2%	184.688.829	2%
02/05/2025	BlackRock Inc.		0%	361.049.971	3%
04/12/2024	RICARDO EGYDIO SETUBAL	133.490.831	1%	53.742.691	1%
04/12/2024	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	133.551.996	1%	53.254.087	0%
16/12/2024	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	107.497.497	1%	51.121.423	0%
04/12/2024	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	70.125.984	1%	26.510.602	0%
04/12/2024	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	50.709.163	0%	17.358.417	0%
04/12/2024	JULIA GUIDON SETUBAL	50.709.163	0%	17.358.417	0%
04/12/2024	PAULO EGYDIO SETUBAL	50.709.163	0%	17.358.417	0%
04/12/2024	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	13.520.543	0%	54.443.533	1%
04/12/2024	MARIANA LUCAS SETUBAL	32.023.315	0%	11.984.050	0%
04/12/2024	PAULA LUCAS SETUBAL	32.023.315	0%	11.984.050	0%
04/12/2024	TIDE SETUBAL SOUZA E SILVA NOGUEIRA	27.578.048	0%	14.309.095	0%
04/12/2024	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	27.577.482	0%	13.571.455	0%
04/12/2024	LUIZA RIZZO SETUBAL	40.392.116	0%	76.488	0%
04/12/2024	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	40.392.110	0%	67.767	0%
04/12/2024	BRUNO RIZZO SETUBAL	40.392.109	0%	64.932	0%
04/12/2024	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	27.577.620	0%	12.818.604	0%
24/03/2025	Companhia ESA	29.102.309	0%		0%
16/12/2024	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	8.666.363	0%	378.964	0%
16/12/2024	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	8.666.363	0%	378.964	0%
16/12/2024	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	8.666.363	0%	378.964	0%
04/12/2024	Rudric ITH Participações Ltda	3.112.345	0%	2.462.517	0%
	Ações Tesouraria		0%	2.574.310	0%
04/12/2024	PAULO SETUBAL NETO	40.724	0%	510.387	0%
04/12/2024	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.724	0%	376.147	0%
04/12/2024	PATRICIA RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.724	0%	376.147	0%
04/12/2024	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.724	0%	350.432	0%
04/12/2024	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.684	0%	271	0%
04/12/2024	MARINA NUGENT SETUBAL	2.684	0%	271	0%
		3.726.767.355	34%	7.117.789.547	66%

Exibindo 36 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

10.328.149.431

Ordinárias: 3.549.302.243Preferenciais: 6.778.847.188

Free Float % :

66,38% (6.855.868.779)

FF Ordinárias: 1.294.957.796FF Preferenciais: 5.560.910.983

T. Fora Circulação :

33,62% (3.472.280.652)

Ordinárias Fora C.: 2.254.344.447Preferenciais Fora C.: 1.217.936.205Ações Controlador: 3.465.871.435Ações A. Acionista: 683.475.955Ações Tesouraria: 8.400.000

T. Cotistas :

940.784

I. P. Física: 936.740I. P. Jurídica: 4.044

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	338.994.452	3%	5.044.453.188	49%
29/11/2023	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	453.940.205	4%	266.598.687	3%
29/11/2023	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	453.940.172	4%	248.752.735	2%
29/11/2023	Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência	546.443.190	5%	137.032.765	1%
29/11/2023	Fundação Itaú para Educação e Cultura	409.520.154	4%	50.296.757	0%
29/11/2023	RODOLFO VILLELA MARINO	227.295.055	2%	176.004.387	2%
29/11/2023	RICARDO VILLELA MARINO	227.227.610	2%	175.894.123	2%
29/11/2023	BlackRock Inc.		0%	335.537.490	3%
29/11/2023	RICARDO EGYDIO SETUBAL	127.134.125	1%	51.183.516	1%
29/11/2023	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	127.192.378	1%	50.718.179	0%
29/11/2023	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	109.732.140	1%	48.523.070	0%
29/11/2023	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	66.786.652	1%	25.248.193	0%
29/11/2023	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	12.876.708	0%	51.850.984	1%
29/11/2023	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	48.294.441	0%	6.286.537	0%
29/11/2023	JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY	48.294.441	0%	6.286.537	0%
29/11/2023	PAULO EGYDIO SETUBAL	48.294.441	0%	6.286.537	0%
29/11/2023	MARIANA LUCAS SETUBAL	30.498.396	0%	11.413.381	0%
29/11/2023	PAULA LUCAS SETUBAL	30.498.396	0%	11.413.381	0%
29/11/2023	Tide Setubal Souza e Silva Nogueira	26.264.808	0%	13.627.710	0%
29/11/2023	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	26.264.269	0%	12.925.196	0%
29/11/2023	LUIZA RIZZO SETUBAL KAIRALLA	38.468.682	0%	72.846	0%
29/11/2023	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	38.468.677	0%	64.540	0%
29/11/2023	BRUNO RIZZO SETUBAL	38.468.676	0%	61.840	0%
29/11/2023	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	26.264.400	0%	12.208.195	0%
29/11/2023	PAULO SETUBAL NETO	38.785	0%	31.221.950	0%
29/11/2023	Companhia ESA	27.716.485	0%	405.717	0%
29/11/2023	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	5.802.489	0%	360.919	0%
29/11/2023	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	5.802.489	0%	360.919	0%
29/11/2023	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	5.802.489	0%	360.919	0%
29/11/2023	Rudric ITH Participações Ltda	2.964.139	0%	2.345.255	0%
29/11/2023	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.595	0%	358.236	0%
29/11/2023	Patricia Ribeiro do Valle Setubal	2.595	0%	358.236	0%
29/11/2023	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.595	0%	333.745	0%
29/11/2023	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.557	0%	259	0%
29/11/2023	MARINA NUGENT SETUBAL	2.557	0%	259	0%
		3.549.302.243	34%	6.778.847.188	66%

Exibindo 35 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

9.701.409.715

Ordinárias: 3.333.921.095Preferenciais: 6.367.488.620

Free Float % :

66,54% (6.455.095.682)

FF Ordinárias: 1.222.019.387FF Preferenciais: 5.233.076.295

T. Fora Circulação :

33,46% (3.246.314.033)

Ordinárias Fora C.: 2.111.901.708Preferenciais Fora C.: 1.134.412.325Ações Controlador: 3.240.525.148Ações A. Acionista: 641.024.998Ações Tesouraria: 8.400.000

T. Cotistas :

940.784

I. P. Física: 936.740I. P. Jurídica: 4.044

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	318.863.098	3%	4.743.516.087	49%
16/11/2022	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	426.272.232	4%	249.673.320	3%
16/11/2022	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	426.272.202	4%	232.931.834	2%
16/11/2022	Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência	513.137.094	5%	127.887.904	1%
16/11/2022	Fundação Itaú para Educação e Cultura	390.019.195	4%	47.901.674	0%
16/11/2022	RODOLFO VILLELA MARINO	213.441.264	2%	164.898.432	2%
16/11/2022	RICARDO VILLELA MARINO	213.377.930	2%	164.795.057	2%
16/11/2022	BlackRock Inc.		0%	319.559.515	3%
23/11/2022	RICARDO EGYDIO SETUBAL	119.385.218	1%	47.896.561	0%
23/11/2022	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	119.439.920	1%	47.459.968	0%
23/11/2022	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	103.043.896	1%	45.417.102	0%
23/11/2022	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	62.240.172	1%	23.329.986	0%
23/11/2022	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	12.091.868	0%	48.629.912	1%
16/11/2022	JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY	45.350.868	0%	5.852.174	0%
16/11/2022	PAULO EGYDIO SETUBAL	45.350.868	0%	5.852.174	0%
16/11/2022	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	45.350.868	0%	5.852.174	0%
16/11/2022	MARIANA LUCAS SETUBAL	28.877.403	0%	10.824.911	0%
16/11/2022	PAULA LUCAS SETUBAL	28.877.403	0%	10.824.911	0%
16/11/2022	LUIZA RIZZO SETUBAL KAIRALLA	36.124.000	0%	32.267	0%
16/11/2022	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	36.123.996	0%	24.473	0%
16/11/2022	BRUNO RIZZO SETUBAL	36.123.995	0%	21.940	0%
16/11/2022	Tide Setubal Souza e Silva Nogueira	24.663.958	0%	10.874.101	0%
16/11/2022	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	24.663.452	0%	10.215.065	0%
16/11/2022	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	24.663.576	0%	9.741.525	0%
23/11/2022	PAULO SETUBAL NETO	36.424	0%	29.289.628	0%
16/11/2022	Companhia ESA	20.988.112	0%		0%
16/11/2022	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	5.448.828	0%	333.149	0%
16/11/2022	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	5.448.828	0%	333.149	0%
16/11/2022	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	5.448.828	0%	333.149	0%
16/11/2022	Rudric ITH Participações Ltda	2.783.476	0%	2.197.334	0%
16/11/2022	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.439	0%	336.069	0%
16/11/2022	Patricia Ribeiro do Valle Setubal	2.439	0%	336.069	0%
16/11/2022	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.439	0%	316.522	0%
16/11/2022	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.403	0%	242	0%
16/11/2022	MARINA NUGENT SETUBAL	2.403	0%	242	0%
		3.333.921.095	34%	6.367.488.620	66%

Exibindo 35 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

8.831.355.677

Ordinárias: 3.034.329.659Preferenciais: 5.797.026.018

Free Float % :

66,25% (5.850.559.658)

FF Ordinárias: 1.114.419.004FF Preferenciais: 4.736.140.654

T. Fora Circulação :

33,75% (2.980.796.019)

Ordinárias Fora C.: 1.919.910.655Preferenciais Fora C.: 1.060.885.364Ações Controlador: 2.967.594.569Ações A. Acionista: 582.749.999Ações Tesouraria: 8.400.000

T. Cotistas :

961.382

I. P. Física: 956.974I. P. Jurídica: 4.408

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	293.367.831	3%	4.290.624.746	49%
23/12/2021	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	387.520.211	4%	226.975.746	3%
23/12/2021	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	387.520.184	4%	211.756.213	2%
23/12/2021	Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência	466.488.268	5%	116.261.731	1%
23/12/2021	Fundação Itaú para Educação e Cultura	354.562.905	4%	43.546.977	0%
23/12/2021	RODOLFO VILLELA MARINO	194.037.513	2%	149.907.666	2%
23/12/2021	RICARDO VILLELA MARINO	193.979.937	2%	149.813.689	2%
23/12/2021	BlackRock Inc.		0%	290.508.650	3%
23/12/2021	RICARDO EGYDIO SETUBAL	108.532.016	1%	44.292.330	1%
23/12/2021	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	108.581.745	1%	43.145.428	0%
23/12/2021	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	93.676.269	1%	41.288.277	0%
23/12/2021	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	56.581.974	1%	21.209.080	0%
23/12/2021	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	10.992.607	0%	44.209.013	1%
23/12/2021	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	41.228.062	0%	5.320.159	0%
23/12/2021	JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY	41.228.062	0%	5.320.159	0%
23/12/2021	PAULO EGYDIO SETUBAL	41.228.062	0%	5.320.159	0%
23/12/2021	MARIANA LUCAS SETUBAL	26.252.185	0%	9.840.829	0%
23/12/2021	PAULA LUCAS SETUBAL	26.252.185	0%	9.840.829	0%
23/12/2021	LUIZA RIZZO SETUBAL KAIRALLA	32.840.000	0%	29.334	0%
23/12/2021	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	32.839.997	0%	22.249	0%
23/12/2021	BRUNO RIZZO SETUBAL	32.839.996	0%	19.946	0%
23/12/2021	Tide Setubal Souza e Silva Nogueira	22.421.780	0%	7.499.931	0%
23/12/2021	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	22.421.320	0%	6.881.604	0%
23/12/2021	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	22.421.433	0%	6.451.113	0%
23/12/2021	Maria Alice Setubal		0%	28.857.825	0%
23/12/2021	PAULO SETUBAL NETO	33.112	0%	26.626.937	0%
23/12/2021	Companhia ESA	19.080.102	0%		0%
23/12/2021	Ações Tesouraria		0%	8.400.000	0%
23/12/2021	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	4.953.480	0%	302.863	0%
23/12/2021	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	4.953.480	0%	302.863	0%
23/12/2021	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	4.953.480	0%	302.863	0%
23/12/2021	Rudric ITH Participações Ltda	2.530.433	0%	1.997.577	0%
23/12/2021	Patricia Ribeiro do Valle Setubal	2.218	0%	55.518	0%
23/12/2021	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.218	0%	55.518	0%
23/12/2021	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.218	0%	37.748	0%
23/12/2021	MARINA NUGENT SETUBAL	2.185	0%	220	0%
23/12/2021	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.185	0%	220	0%
19/06/2019	O. E. Setubal S.A.	6	0%	8	0%
		3.034.329.659	34%	5.797.026.018	66%

Exibindo 38 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
10/08/2026
09/11/2026

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ITSA4 participa em 15 Índices

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ITSA4 participa com um peso de 3,63% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
ITSA4 participa com um peso de 1,79% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
ITSA4 participa com um peso de 3,28% do Índice Índice Brasil 50
ITSA4 participa com um peso de 3,04% do Índice Índice Brasil 100
ITSA4 participa com um peso de 2,98% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
ITSA4 participa com um peso de 3,13% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
ITSA4 participa com um peso de 3,28% do Índice MidLarge Cap
ITSA4 participa com um peso de 3,09% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
ITSA4 participa com um peso de 5,95% do Índice Índice Dividendos
ITSA4 participa com um peso de 2,98% do Índice Índice Brasil Amplo
ITSA4 participa com um peso de 4,14% do Índice Índice GPTW B3
ITSA4 participa com um peso de 2,35% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
ITSA4 participa com um peso de 5,72% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
ITSA4 participa com um peso de 4,28% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
ITSA4 participa com um peso de 2,45% do Índice Índice Brasil BR

Resultados Financeiros ITSA4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 8.475.000.000,00	R$ 4.250.000.000,00	R$ 8.249.000.000,00	R$ 8.235.000.000,00	R$ 7.383.000.000,00	R$ 8.486.000.000,00
Custos	R$ -6.295.000.000,00	R$ -3.148.000.000,00	R$ -6.239.000.000,00	R$ -5.783.000.000,00	R$ -5.006.000.000,00	R$ -5.611.000.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.180.000.000,00	R$ 1.102.000.000,00	R$ 2.010.000.000,00	R$ 2.452.000.000,00	R$ 2.377.000.000,00	R$ 2.875.000.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ 16.977.000.000,00	R$ 8.730.000.000,00	R$ 16.109.000.000,00	R$ 13.936.000.000,00	R$ 11.733.000.000,00	R$ 12.694.000.000,00
EBITDA	R$ 20.464.000.000,00	R$ 10.558.000.000,00	R$ 19.380.000.000,00	R$ 17.619.000.000,00	R$ 15.286.000.000,00	R$ 16.424.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.307.000.000,00	R$ 726.000.000,00	R$ 1.261.000.000,00	R$ 1.231.000.000,00	R$ 1.176.000.000,00	R$ 855.000.000,00
EBIT	R$ 19.157.000.000,00	R$ 9.832.000.000,00	R$ 18.119.000.000,00	R$ 16.388.000.000,00	R$ 14.110.000.000,00	R$ 15.569.000.000,00
R. Financeiro	R$ -693.000.000,00	R$ 193.000.000,00	R$ -1.730.000.000,00	R$ -1.363.000.000,00	R$ -335.000.000,00	R$ -1.013.000.000,00
Impostos	R$ -236.000.000,00	R$ -299.000.000,00	R$ 161.000.000,00	R$ -138.000.000,00	R$ 203.000.000,00	R$ -402.000.000,00
Lucro Líquido	R$ 18.228.000.000,00	R$ 9.726.000.000,00	R$ 16.550.000.000,00	R$ 14.887.000.000,00	R$ 13.978.000.000,00	R$ 14.154.000.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 18.161.000.000,00	R$ 9.654.000.000,00	R$ 16.487.000.000,00	R$ 14.778.000.000,00	R$ 13.466.000.000,00	R$ 13.674.000.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 67.000.000,00	R$ 72.000.000,00	R$ 63.000.000,00	R$ 109.000.000,00	R$ 512.000.000,00	R$ 480.000.000,00

Balanço patrimonial ITSA4

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A análise do endividamento de Itaúsa (ITSA4), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 4.086.000.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 20.464.000.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,2 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 93.790.000.000,00

Ativo Controladora :

R$ 114.980.000.000,00

Passivo Exigível :

R$ 21.190.000.000,00

D. Bruta :

R$ 10.618.000.000,00

D. Líquida :

R$ 4.086.000.000,00

Disponibilidade :

R$ 6.532.000.000,00

V. Mercado :

R$ 157.328.026.435,35

Val. Firma :

R$ 161.414.026.435,35

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 10.618.000.000,00	R$ 10.785.000.000,00	R$ 11.112.000.000,00	R$ 10.772.000.000,00	R$ 12.047.000.000,00
Disponibilidade	R$ 6.532.000.000,00	R$ 5.919.000.000,00	R$ 6.962.000.000,00	R$ 7.693.000.000,00	R$ 6.477.000.000,00
D. Líquida	R$ 4.086.000.000,00	R$ 4.866.000.000,00	R$ 4.150.000.000,00	R$ 3.079.000.000,00	R$ 5.570.000.000,00
Patrimônio	R$ 93.790.000.000,00	R$ 88.755.000.000,00	R$ 90.443.000.000,00	R$ 82.952.000.000,00	R$ 72.797.000.000,00
Passivo Exigível	R$ 21.190.000.000,00	R$ 17.808.000.000,00	R$ 19.628.000.000,00	R$ 18.298.000.000,00	R$ 20.102.000.000,00
Ativo Controladora	R$ 114.980.000.000,00	R$ 106.563.000.000,00	R$ 110.071.000.000,00	R$ 101.250.000.000,00	R$ 92.899.000.000,00
Ativo Total	R$ 119.772.000.000,00	R$ 111.187.000.000,00	R$ 114.625.000.000,00	R$ 105.348.000.000,00	R$ 96.637.000.000,00
Ativo Circ.	R$ 15.055.000.000,00	R$ 11.329.000.000,00	R$ 12.519.000.000,00	R$ 12.653.000.000,00	R$ 11.692.000.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 4.709.000.000,00	R$ 4.039.000.000,00	R$ 4.852.000.000,00	R$ 5.977.000.000,00	R$ 4.472.000.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.823.000.000,00	R$ 1.880.000.000,00	R$ 2.110.000.000,00	R$ 1.716.000.000,00	R$ 2.005.000.000,00
Contas a Receber	R$ 3.745.000.000,00	R$ 2.559.000.000,00	R$ 3.131.000.000,00	R$ 2.979.000.000,00	R$ 3.056.000.000,00
Estoques	R$ 1.791.000.000,00	R$ 1.761.000.000,00	R$ 1.642.000.000,00	R$ 1.403.000.000,00	R$ 1.605.000.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 1.305.000.000,00	R$ 869.000.000,00	R$ 588.000.000,00	R$ 387.000.000,00	R$ 387.000.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 1.682.000.000,00	R$ 221.000.000,00	R$ 196.000.000,00	R$ 191.000.000,00	R$ 167.000.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 104.717.000.000,00	R$ 99.858.000.000,00	R$ 102.106.000.000,00	R$ 92.695.000.000,00	R$ 84.945.000.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 6.456.000.000,00	R$ 6.484.000.000,00	R$ 6.369.000.000,00	R$ 6.117.000.000,00	R$ 4.644.000.000,00
Investimentos	R$ 93.348.000.000,00	R$ 88.073.000.000,00	R$ 90.171.000.000,00	R$ 81.297.000.000,00	R$ 75.364.000.000,00
Imobilizado	R$ 4.188.000.000,00	R$ 4.467.000.000,00	R$ 4.731.000.000,00	R$ 4.415.000.000,00	R$ 4.055.000.000,00
Intangível	R$ 725.000.000,00	R$ 834.000.000,00	R$ 835.000.000,00	R$ 866.000.000,00	R$ 882.000.000,00
Passivo T.	R$ 119.772.000.000,00	R$ 111.187.000.000,00	R$ 114.625.000.000,00	R$ 105.348.000.000,00	R$ 96.637.000.000,00
Passivo C.	R$ 7.530.000.000,00	R$ 3.564.000.000,00	R$ 5.776.000.000,00	R$ 4.798.000.000,00	R$ 7.359.000.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 239.000.000,00	R$ 267.000.000,00	R$ 273.000.000,00	R$ 276.000.000,00	R$ 259.000.000,00
Fornecedores	R$ 1.218.000.000,00	R$ 1.160.000.000,00	R$ 1.306.000.000,00	R$ 1.187.000.000,00	R$ 1.243.000.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 1.289.000.000,00	R$ 284.000.000,00	R$ 325.000.000,00	R$ 264.000.000,00	R$ 367.000.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.202.000.000,00	R$ 694.000.000,00	R$ 1.373.000.000,00	R$ 1.109.000.000,00	R$ 922.000.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 3.582.000.000,00	R$ 1.159.000.000,00	R$ 2.499.000.000,00	R$ 1.962.000.000,00	R$ 2.805.000.000,00
PC. Provisões	--	--	--	--	R$ 1.763.000.000,00
Passivo NC.	R$ 13.660.000.000,00	R$ 14.244.000.000,00	R$ 13.852.000.000,00	R$ 13.500.000.000,00	R$ 12.743.000.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 9.416.000.000,00	R$ 10.091.000.000,00	R$ 9.739.000.000,00	R$ 9.663.000.000,00	R$ 11.125.000.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 1.459.000.000,00	R$ 1.378.000.000,00	R$ 1.433.000.000,00	R$ 1.160.000.000,00	R$ 996.000.000,00
Trib. Diferidos	R$ 324.000.000,00	R$ 374.000.000,00	R$ 359.000.000,00	R$ 425.000.000,00	R$ 207.000.000,00
PNC. Provisões	R$ 2.461.000.000,00	R$ 2.401.000.000,00	R$ 2.321.000.000,00	R$ 2.252.000.000,00	R$ 415.000.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 98.582.000.000,00	R$ 93.379.000.000,00	R$ 94.997.000.000,00	R$ 87.050.000.000,00	R$ 76.535.000.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 83.689.000.000,00	R$ 83.689.000.000,00	R$ 80.189.000.000,00	R$ 73.189.000.000,00	R$ 63.500.000.000,00
Res. Capital	R$ 424.000.000,00	R$ 736.000.000,00	R$ 670.000.000,00	R$ 656.000.000,00	R$ 563.000.000,00
Res. Lucros	R$ 11.973.000.000,00	R$ 5.863.000.000,00	R$ 10.945.000.000,00	R$ 12.582.000.000,00	R$ 13.598.000.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -2.296.000.000,00	R$ -1.533.000.000,00	R$ -1.361.000.000,00	R$ -3.475.000.000,00	R$ -4.864.000.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 4.792.000.000,00	R$ 4.624.000.000,00	R$ 4.554.000.000,00	R$ 4.098.000.000,00	R$ 3.738.000.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

ITSA4 - Risco Muito Baixo

Itaúsa (ITSA4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 88 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.

pontos de 100

12 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
+9 critérios com avaliação positiva!

Endividamento

Peso na análise: 11,63%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -25,35% em relação à média desde 2022, de 0,05 para 0,04. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 11,63%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,2 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,06 em relação à média desde 2022, de 0,26 para 0,2. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 10,47%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 10,47%

ROIC de 12,92% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 7,34% em relação à média desde 2022, de 12,04% para 12,92%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 15,22% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 9,13% em relação à média desde 2022, de 13,95% para 15,22%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 19,43% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 8,85% em relação à média desde 2022, de 17,85% para 19,43%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 9,3%

A Receita Líquida cresceu em 4,78% em relação à média desde 2022, de R$ 8.088.250.000,00 para R$ 8.475.000.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido cresceu em 22,4% em relação à média desde 2022, de R$ 14.892.250.000,00 para R$ 18.228.000.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 9,3%

Liquidez Corrente de 2 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -16,42% em relação à média desde 2022, de 2,39 para 2. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 8,14%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 93.790.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 13,07% em relação ao valor em 2023, de R$ 82.952.000.000,00 para R$ 93.790.000.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 43,07% em relação ao valor em 2022, de R$ 65.555.000.000,00 para R$ 93.790.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,65%

100

ITSA4 apresenta cotação de R$ 14,03 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,57, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,65%

ITSA4 mostra tendência de estabilidade de 4,29%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,65%

100

A Liquidez Diária de R$ 314.937.482,82 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,65%

100

O controle acionário de ITSA4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,49%

100

ITSA4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,49%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,49%

100

Possui free float de 65,73%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para ITSA4

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Alertas de Compra

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P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

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Score de Compra: 39/100

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Score de Compra: 39 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

57	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

19	Dividendos
	Peso: 15,38%, +3pts

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Score de Venda: 50/100

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Score de Venda: 50 / 100

72	Valuation
	Peso: 38,46%, +28pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

43	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

81	Dividendos
	Peso: 15,38%, +12pts

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Informações de empréstimos da Ação ITSA4

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

107.030.276

Empr. Tot. :

66.547.144

Doador % Mês :

0,01%

Tomador: 0,01%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

10/09/2026

M. BAIXA

496

7.370.345.156
2.002.762 (0,03%)	72.464.700 (0,98%)

R$ 27.998.612,76

0,01%

0,15%

09/09/2026

M. BAIXA

398

7.370.345.156
5.411.507 (0,07%)	77.222.357 (1,05%)

R$ 77.113.974,75

0,01%

0,15%

08/09/2026

M. BAIXA

7.370.345.156
7.500.654 (0,1%)	75.711.378 (1,03%)

R$ 103.959.064,44

0,01%

0,51%

04/09/2026

BAIXA

7.370.345.156
3.282.133 (0,04%)	75.364.590 (1,02%)

R$ 45.424.720,72

0,01%

0,15%

03/09/2026

BAIXA

7.370.345.156
	79.279.751 (1,08%)

1.080

36.851.725.780
18.197.056	380.042.776

R$ 254.496.372,67

0,01%

0,19%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	31/07/2026 09:42	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	07/08/2026 18:15	2	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
21/08/2026	21/08/2026 18:48	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
11/08/2026	11/08/2026 09:25	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
10/08/2026 17:30	10/08/2026 18:21	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
10/08/2026 13:00	10/08/2026 18:19	1	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abrir documento
10/08/2026 17:30	10/08/2026 18:22	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
05/08/2026	05/08/2026 18:31	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 18:04	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 18:06	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,40
R$ 2,40	R$ 9,25


1,59%

-73,85%
-11,44%	36,82%

0,36
	0,29

R$ 59.032,14

R$ 4.054.961.000,00

ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,44
R$ 2,44	R$ 9,93


1,62%

-74,31%
-13,17%	31,08%

0,35
	0,29

R$ 21.191,68

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,87
R$ 11,61	R$ 19,14

10,34%
9,1%	11,47%

38,74%
12,51%	7,22%

1,14
3,7	0,51

R$ 32.527.724,95

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,26%
4,91%	9,78%

13,75%
-4,32%	5,4%

1,05
4,23	0,59

R$ 9.337,50

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 6,07
R$ 3,85	R$ 6,16

9,01%
12,77%	10,78%

73,88%
23,34%	21,11%

1,39
6,27	0,78

R$ 7.836.957,86

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,22
R$ 11,74	R$ 21,25

9,7%
9,87%	9,93%

-14,69%
19%	4,07%

0,88
9,36	5,53

R$ 5.160.692,10

R$ 809.776.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 17,99
R$ 15,75	R$ 21,72

10,3%
7,73%	7,92%

12,48%
12,42%	7,87%

1,1
7,75	1,04

R$ 731.119.305,81

R$ 182.736.591.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,79
R$ 13,93	R$ 18,70

10,67%
7,99%	8,22%

15,97%
11,8%	7,97%

1,1
6,8	0,92

R$ 121.748.062,55

R$ 182.736.591.000,00

MOD. BAIXO

BMIN4

Bancos

R$ 20,00
R$ 16,82	R$ 26,28

7%
6,91%	9,36%

26,19%
17,58%	8,23%

1,15
7,54

R$ 5.009,13

R$ 144.393.000,00

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 69,61
R$ 59,00	R$ 88,70

17,16%
12,1%	11,14%

8,34%
13,91%	13,52%

0,88
4,42

R$ 229.322,57

R$ 7.283.049.000,00

8,34%
7,46%	7,86%

2,65%
8,16%	14,33%

0,94
5,01	1

R$ 89.871.663,63

R$ 41.059.154.700,00

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