ITSA3 - Itaúsa: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Bancos / ITSA3 - Itaúsa

Cotação

R$ 14,17

Val. Mês

11,34%

Val. Ano

36,57%

P/L

8,72

P/PM

1,22

8,07%

Investidos R$ 1.000,00 em 87,87 cotas na Ação ITSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.856,66 (85,67% ), sendo deste valor, R$ 245,17 (24,52% ) referente à valorização da Ação e R$ 611,49 (61,15% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

61.532.644/0001-15

Liq. Diária :

R$ 2.091.556,86

Volume 30d: 147.380Volume 1a: 182.691

Website:

http://www.itausa.com.br/

21% Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 17,51 (23,57% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 12,65 (-10,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ITSA3: 2,41%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ITSA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ITSA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5% | 5,55% | 6% | 6,88% | 7,78% | 8,68% | 8,73% | 8,99%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,2%

Calculando status valorização atual ITSA3

Valorização Último Quadrimestre: 5,55%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
ITSA3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 14,17
Valor Médio: R$ 11,64
ITSA3 está a uma distancia de -21,73% gerando uma força de distancia de -0,22

Força atual: -0,22

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ITSA3: 5,91%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de ITSA3 em 5 anos: 7,14%
ITSA3 está a uma distancia de -13,35% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,07
ITSA3 está a uma distancia de -17,23% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,09
ITSA3 gerou força de distancia de DY de -0,15

Força atual: -0,37

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 5.264.000.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.753.909.090,91
ITSA3 está a uma distancia de 40,23% gerando uma força de distancia de 0,4

Força atual: 0,03

Força após reduzir 40% devido a ITSA3 já estar em alta: 0,02

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,02
Potencial de variação Quadrimestral: 7,2%
Valorização Quadrimestral: 0,02 * 7,2% = 0,14%

Simulando valorização de ITSA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 5,55%
Valorização quadrimestre: 0,14%
Potencial de valorização quadrimestral: 7,2%
Cotação Atual: R$ 14,17
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,67%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,1%)
- Resultado: 1,76%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,35%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,11%)
- Resultado: 0,46%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,05%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,12%)
- Resultado: 0,17%
Aplicada a valorização anual simulada de 2,4%, ITSA3 valerá R$ 14,51 após um ano

O valor de ITSA3 para o próximo ano ficou em R$ 14,51 o que da uma valorização de 2,4%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	ITSA3	Setor	Segmento	ITSA3
Cotação	R$ 14,17	--	--	R$ 13,53	R$ 10,66	R$ 10,24	R$ 8,40	R$ 7,41
DPA	R$ 1,14	--	--	R$ 0,33	R$ 1,76	--	R$ 0,64	R$ 0,54
DY	8,07%	10,2%	7,94%	2,41%	16,48%	--	7,63%	7,25%
Payout	70,37%	62,95%	54,98%	37,67%	119,1%	--	47,4%	36,79%
P/PM	1,22	1,04	1,09	1,14	1,02	1,1	1,06	0,99
P/L	8,72	4,77	7,62	15,6	7,22	7,46	6,21	5,08
P/VP	1,69	1,81	1,78	1,62	1,35	1,23	1,05	0,99
LPA	1,63	-1,26	4,5	0,87	1,48	1,37	1,35	1,46
VPA	8,36	-5,36	15,49	8,36	7,91	8,34	8,03	7,5
PSR	18,75	3,06	2,88	35,7	14,5	13,49	11,75	8,47
ROE	19,43%	18,25%	17,82%	10,37%	18,65%	16,46%	16,85%	19,44%
ROIC	12,92%	6,86%	6,5%	6,63%	12,77%	11,43%	10,82%	13,11%
ROA	15,22%	-4,31%	2,44%	8,12%	14,88%	12,99%	13,27%	14,65%
Margem Líquida	215,08%	-90,78%	31,59%	228,85%	200,63%	180,78%	189,33%	166,79%
Margem Ebit	226,04%	-48,66%	32,57%	231,34%	219,65%	199%	191,11%	183,47%
Margem Ebitda	241,46%	-78,72%	81,65%	248,42%	234,94%	213,95%	207,04%	193,54%
Margem Bruta	25,72%	49,68%	39,07%	25,93%	24,37%	29,78%	32,2%	33,88%
EV/EBITDA	7,96	17,23	34,29	14,76	6,42	6,54	5,88	4,72
EV/EBIT	8,51	33,71	57,13	15,85	6,87	7,03	6,37	4,97
P/EBITDA	7,76	19,13	43,32	14,37	6,17	6,3	5,68	4,38
P/EBIT	8,29	24,38	42,61	15,43	6,6	6,78	6,15	4,62
P/Ativo	1,33	0,54	0,21	1,27	1,08	0,97	0,82	0,74
P/Cap. Giro	72,39	84,69	-875,08	69,12	47,07	96,25	68,28	-58,82
P/Ativo Circ. Liq.	21,12	10,09	8,52	20,16	15,4	16,47	11,05	16,59
Giro Ativos	0,07	0,17	0,12	0,04	0,07	0,07	0,07	0,09
D. Liq. / Patr. Liq.	0,04	2,55	4,6	0,04	0,05	0,05	0,04	0,08
D. Liq. / EBITDA	0,2	-2,32	-20,32	0,39	0,25	0,24	0,2	0,34
D. Liq. / EBIT	0,21	10,63	17,68	0,42	0,27	0,25	0,22	0,36
D. Bru. / Patr. Liq.	0,11	4,51	8,08	0,11	0,12	0,12	0,13	0,17
Patr. / Ativos	0,78	-0,07	0,13	0,78	0,8	0,79	0,79	0,75
Passivos / Ativos	0,18	1,04	0,89	0,18	0,16	0,17	0,17	0,21
Liq. Corrente	2	168,07	342,89	2	3,18	2,17	2,64	1,59
CAGR Receitas 5A	1,64%	-14,47%	12,24%	-12,25%	7,01%	10,46%	6,55%	11,3%
CAGR Lucros 5A	7,56%	-4,56%	12,35%	-6,05%	17,64%	7,09%	7,56%	10,68%

Dividendos ITSA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 9,09%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
4 dys, 18,18%

Abril
1 dys, 4,55%

Maio
0 dys, 0%

Junho
2 dys, 9,09%

Julho
2 dys, 9,09%

Agosto
3 dys, 13,64%

Setembro
2 dys, 9,09%

Outubro
2 dys, 9,09%

Novembro
1 dys, 4,55%

Dezembro
3 dys, 13,64%

Janeiro
1 dys, 4,76%

Fevereiro
1 dys, 4,76%

Março
2 dys, 9,52%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 4,76%

Junho
3 dys, 14,29%

Julho
1 dys, 4,76%

Agosto
3 dys, 14,29%

Setembro
2 dys, 9,52%

Outubro
1 dys, 4,76%

Novembro
3 dys, 14,29%

Dezembro
3 dys, 14,29%

ITSA3 apresentou uma distribuição de R$ 1,14 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,07% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (7,94%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,14%.

ITSA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 7x ao ano. O payout de 70,37% acima do payout médio histórico de 51,52% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 51,52%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,91%, com distribuição em torno de R$ 0,84 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 10,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 8,37 e R$ 6,98, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,07%

Setor: 10,2%Segmento: 7,94%

DY (3M):

4,58%

Setor: 9,77%Segmento: 9,39%

DY (5A):

7,14%

Setor: 7,5%Segmento: 6,9%

Frequência:

7x ao ano

Payout Méd. :

51,52%

Atual: 70,37%

DPA :

R$ 1,14

DPA Proj.:

R$ 0,84

DY Proj.:

5,91%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ITSA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,91%	R$ 20,94	R$ 13,96	R$ 10,47	R$ 8,37	R$ 6,98	R$ 5,98
DY	8,07%	R$ 28,59	R$ 19,06	R$ 14,29	R$ 11,44	R$ 9,53	R$ 8,17
DY (3M)	4,58%	R$ 16,22	R$ 10,82	R$ 8,11	R$ 6,49	R$ 5,41	R$ 4,64
DY (5A)	7,14%	R$ 25,29	R$ 16,86	R$ 12,65	R$ 10,12	R$ 8,43	R$ 7,23

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/08/2026	01/10/2026	JCP	R$ 0,024242500	R$ 0,02424250	0,18%
18/06/2026	28/08/2026	JCP	R$ 0,138000000	R$ 0,13800000	1,05%
29/05/2026	01/07/2026	JCP	R$ 0,024242500	R$ 0,02424250	0,19%
19/03/2026	28/08/2026	JCP	R$ 0,116000000	R$ 0,11600000	0,87%
27/02/2026	01/04/2026	JCP	R$ 0,024242500	R$ 0,02424250	0,17%
18/12/2025	18/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 5,88000000 (+1 Cota para cada 2 possuídas)	≈ R$ 5,88000000 (+1 Cota para cada 2 possuídas)	50%
09/12/2025	06/03/2026	JCP	R$ 0,018200000	R$ 0,01820000	0,15%
09/12/2025	19/12/2025	Dividendo	R$ 0,775364000	R$ 0,77536400	6,24%
28/11/2025	02/01/2026	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,19%
29/08/2025	01/10/2025	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,21%
18/08/2025	29/08/2025	JCP	R$ 0,185900000	R$ 0,18590000	1,67%
20/06/2025	29/08/2025	JCP	R$ 0,059100000	R$ 0,05910000	0,54%
30/05/2025	01/07/2025	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,21%
28/02/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,26%
28/02/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,023529500	R$ 0,02352950	0,26%
17/02/2025	22/04/2025	Dividendo	R$ 0,092240000	R$ 0,09224000	0,91%
17/02/2025	07/03/2025	JCP	R$ 0,101100000	R$ 0,10110000	0,99%
17/02/2025	07/03/2025	Dividendo	R$ 0,408150000	R$ 0,40815000	4,01%
02/12/2024	02/12/2024	Bonif. Ativos	≈ R$ 1,94400000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	≈ R$ 1,94400000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)	20%
19/12/2023	19/12/2023	Dividendo	R$ 0,079400000	R$ 0,07940000	0,79%
18/12/2023	08/03/2024	Dividendo	R$ 0,079400000	R$ 0,07940000	0,78%
01/12/2023	01/12/2023	Dividendo	R$ 0,023500000	R$ 0,02350000	0,24%
30/11/2023	02/01/2024	Dividendo	R$ 0,023500000	R$ 0,02350000	0,24%
20/10/2023	20/10/2023	Dividendo	R$ 0,046700000	R$ 0,04670000	0,58%
22/09/2023	22/09/2023	Dividendo	R$ 0,105700000	R$ 0,10570000	1,28%
18/08/2023	18/08/2023	Dividendo	R$ 0,021300000	R$ 0,02130000	0,25%
26/07/2023	26/07/2023	Dividendo	R$ 0,046500000	R$ 0,04650000	0,51%
23/06/2023	23/06/2023	Dividendo	R$ 0,103300000	R$ 0,10330000	1,17%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,021200000	R$ 0,02120000	0,26%
24/03/2023	24/03/2023	Dividendo	R$ 0,069800000	R$ 0,06980000	0,95%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,021200000	R$ 0,02120000	0,28%
09/12/2022	09/12/2022	Dividendo	R$ 0,167500000	R$ 0,16750000	2,14%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,021200000	R$ 0,02120000	0,26%
21/11/2022	21/11/2022	Dividendo	R$ 0,046500000	R$ 0,04650000	0,57%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,017600000	R$ 0,01760000	0,26%
19/08/2022	19/08/2022	Dividendo	R$ 0,044600000	R$ 0,04460000	0,63%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,017600000	R$ 0,01760000	0,24%
25/03/2022	25/03/2022	Dividendo	R$ 0,084600000	R$ 0,08460000	1,03%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,020400000	R$ 0,02040000	0,27%
01/03/2022	01/03/2022	Dividendo	R$ 0,017300000	R$ 0,01730000	0,23%
17/01/2022	17/01/2022	Dividendo	R$ 0,099500000	R$ 0,09950000	1,39%
			R$ 10,262729000	R$ 11,08672900

Exibindo 41 registros

Lista completa dos dividendos de ITSA3

Composição Acionária ITSA3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

11.213.686.845

Ordinárias: 3.853.634.012Preferenciais: 7.360.052.833

Free Float % :

65,73% (7.370.345.156)

FF Ordinárias: 1.390.174.033FF Preferenciais: 5.980.171.123

T. Fora Circulação :

34,27% (3.843.341.689)

Ordinárias Fora C.: 2.463.459.979Preferenciais Fora C.: 1.379.881.710Ações Controlador: 3.761.764.524Ações A. Acionista: 742.858.494Ações Tesouraria: 6.336.869

T. Cotistas :

965.450

I. P. Física: 961.131I. P. Jurídica: 2.566I. Institucionais: 1.753

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	368.305.525	3%	5.473.686.554	49%
25/02/2026	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	492.999.776	4%	285.681.174	3%
25/02/2026	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	492.999.739	4%	266.284.709	2%
23/12/2025	Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência	593.462.239	5%	149.396.255	1%
23/12/2025	FUNDAÇÃO ITAÚ	438.596.084	4%	53.867.825	0%
23/12/2025	RODOLFO VILLELA MARINO	246.852.799	2%	191.486.562	2%
23/12/2025	RICARDO VILLELA MARINO	246.779.550	2%	191.366.662	2%
23/12/2025	BlackRock Inc.		0%	368.270.970	3%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	138.136.722	1%	55.231.252	0%
17/04/2026	RICARDO EGYDIO SETUBAL	138.073.457	1%	54.639.969	0%
23/12/2025	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	111.187.793	1%	53.002.891	0%
23/12/2025	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	73.070.312	1%	27.816.498	0%
23/12/2025	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	JULIA GUIDON SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	PAULO EGYDIO SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	13.984.686	0%	56.366.740	1%
23/12/2025	MARIANA LUCAS SETUBAL	32.854.161	0%	12.271.181	0%
23/12/2025	PAULA LUCAS SETUBAL	32.854.161	0%	12.271.181	0%
23/12/2025	TIDE SETUBAL SOUZA E SILVA NOGUEIRA	28.524.774	0%	14.833.716	0%
09/06/2026	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	28.524.188	0%	14.109.764	0%
23/12/2025	LUIZA RIZZO SETUBAL	41.778.732	0%	111.384	0%
23/12/2025	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	41.778.727	0%	102.355	0%
23/12/2025	BRUNO RIZZO SETUBAL	41.778.726	0%	99.421	0%
23/12/2025	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	28.524.330	0%	13.074.976	0%
23/12/2025	Companhia ESA	35.050.756	0%	298.719	0%
23/12/2025	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
	Ações Tesouraria		0%	6.336.869	0%
23/12/2025	Rudric ITH Participações Ltda	3.219.187	0%	2.551.497	0%
23/12/2025	PAULO SETUBAL NETO	42.120	0%	528.343	0%
23/12/2025	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	389.358	0%
23/12/2025	PATRICIA RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	389.358	0%
23/12/2025	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	362.739	0%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.774	0%	281	0%
23/12/2025	MARINA NUGENT SETUBAL	2.774	0%	281	0%
		3.853.634.012	34%	7.360.052.833	66%

Exibindo 36 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

11.213.686.845

Ordinárias: 3.853.634.012Preferenciais: 7.360.052.833

Free Float % :

65,64% (7.360.912.391)

FF Ordinárias: 1.390.174.031FF Preferenciais: 5.970.738.360

T. Fora Circulação :

34,36% (3.852.774.454)

Ordinárias Fora C.: 2.463.459.981Preferenciais Fora C.: 1.389.314.473Ações Controlador: 3.769.615.924Ações A. Acionista: 742.858.494Ações Tesouraria: 2.340.311

T. Cotistas :

980.960

I. P. Física: 976.977I. P. Jurídica: 2.099I. Institucionais: 1.884

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	368.305.525	3%	5.469.831.712	49%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	492.999.776	4%	289.078.174	3%
23/12/2025	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	492.999.739	4%	269.681.709	2%
23/12/2025	Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência	593.462.239	5%	149.396.255	1%
23/12/2025	FUNDAÇÃO ITAÚ	438.596.084	4%	53.867.825	0%
23/12/2025	RODOLFO VILLELA MARINO	246.852.799	2%	191.486.562	2%
23/12/2025	RICARDO VILLELA MARINO	246.779.550	2%	191.366.662	2%
23/12/2025	BlackRock Inc.		0%	368.270.970	3%
23/12/2025	RICARDO EGYDIO SETUBAL	138.073.457	1%	55.736.969	1%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	138.136.722	1%	55.231.252	0%
23/12/2025	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	111.187.793	1%	53.002.891	0%
23/12/2025	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	73.070.312	1%	27.816.498	0%
23/12/2025	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	JULIA GUIDON SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	PAULO EGYDIO SETUBAL	52.449.960	0%	18.008.601	0%
23/12/2025	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	13.984.686	0%	56.366.740	1%
23/12/2025	MARIANA LUCAS SETUBAL	32.854.161	0%	12.271.181	0%
23/12/2025	PAULA LUCAS SETUBAL	32.854.161	0%	12.271.181	0%
23/12/2025	TIDE SETUBAL SOUZA E SILVA NOGUEIRA	28.524.774	0%	14.833.716	0%
23/12/2025	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	28.524.188	0%	14.070.164	0%
23/12/2025	LUIZA RIZZO SETUBAL	41.778.732	0%	111.384	0%
23/12/2025	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	41.778.727	0%	102.355	0%
23/12/2025	BRUNO RIZZO SETUBAL	41.778.726	0%	99.421	0%
23/12/2025	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	28.524.330	0%	13.074.976	0%
23/12/2025	Companhia ESA	35.050.756	0%	298.719	0%
23/12/2025	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	8.963.864	0%	399.182	0%
23/12/2025	Rudric ITH Participações Ltda	3.219.187	0%	2.551.497	0%
	Ações Tesouraria		0%	2.340.311	0%
23/12/2025	PAULO SETUBAL NETO	42.120	0%	528.343	0%
23/12/2025	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	389.358	0%
23/12/2025	PATRICIA RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	389.358	0%
23/12/2025	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.816	0%	362.739	0%
23/12/2025	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.774	0%	281	0%
23/12/2025	MARINA NUGENT SETUBAL	2.774	0%	281	0%
		3.853.634.012	34%	7.360.052.833	66%

Exibindo 36 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

10.844.556.902

Ordinárias: 3.726.767.355Preferenciais: 7.117.789.547

Free Float % :

65,72% (7.127.109.032)

FF Ordinárias: 1.349.856.685FF Preferenciais: 5.777.252.347

T. Fora Circulação :

34,28% (3.717.447.870)

Ordinárias Fora C.: 2.376.910.670Preferenciais Fora C.: 1.340.537.200Ações Controlador: 3.636.856.113Ações A. Acionista: 717.649.752Ações Tesouraria: 2.574.310

T. Cotistas :

980.960

I. P. Física: 976.977I. P. Jurídica: 2.099I. Institucionais: 1.884

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	355.944.191	3%	5.287.674.810	49%
04/12/2024	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	476.637.215	4%	278.901.091	3%
04/12/2024	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	476.637.180	4%	260.162.841	2%
04/12/2024	Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência	573.765.349	5%	143.884.403	1%
04/12/2024	FUNDAÇÃO ITAÚ	429.996.161	4%	52.811.594	0%
04/12/2024	RODOLFO VILLELA MARINO	238.659.807	2%	184.804.606	2%
04/12/2024	RICARDO VILLELA MARINO	238.588.990	2%	184.688.829	2%
02/05/2025	BlackRock Inc.		0%	361.049.971	3%
04/12/2024	RICARDO EGYDIO SETUBAL	133.490.831	1%	53.742.691	1%
04/12/2024	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	133.551.996	1%	53.254.087	0%
16/12/2024	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	107.497.497	1%	51.121.423	0%
04/12/2024	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	70.125.984	1%	26.510.602	0%
04/12/2024	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	50.709.163	0%	17.358.417	0%
04/12/2024	JULIA GUIDON SETUBAL	50.709.163	0%	17.358.417	0%
04/12/2024	PAULO EGYDIO SETUBAL	50.709.163	0%	17.358.417	0%
04/12/2024	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	13.520.543	0%	54.443.533	1%
04/12/2024	MARIANA LUCAS SETUBAL	32.023.315	0%	11.984.050	0%
04/12/2024	PAULA LUCAS SETUBAL	32.023.315	0%	11.984.050	0%
04/12/2024	TIDE SETUBAL SOUZA E SILVA NOGUEIRA	27.578.048	0%	14.309.095	0%
04/12/2024	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	27.577.482	0%	13.571.455	0%
04/12/2024	LUIZA RIZZO SETUBAL	40.392.116	0%	76.488	0%
04/12/2024	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	40.392.110	0%	67.767	0%
04/12/2024	BRUNO RIZZO SETUBAL	40.392.109	0%	64.932	0%
04/12/2024	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	27.577.620	0%	12.818.604	0%
24/03/2025	Companhia ESA	29.102.309	0%		0%
16/12/2024	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	8.666.363	0%	378.964	0%
16/12/2024	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	8.666.363	0%	378.964	0%
16/12/2024	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	8.666.363	0%	378.964	0%
04/12/2024	Rudric ITH Participações Ltda	3.112.345	0%	2.462.517	0%
	Ações Tesouraria		0%	2.574.310	0%
04/12/2024	PAULO SETUBAL NETO	40.724	0%	510.387	0%
04/12/2024	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.724	0%	376.147	0%
04/12/2024	PATRICIA RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.724	0%	376.147	0%
04/12/2024	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.724	0%	350.432	0%
04/12/2024	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.684	0%	271	0%
04/12/2024	MARINA NUGENT SETUBAL	2.684	0%	271	0%
		3.726.767.355	34%	7.117.789.547	66%

Exibindo 36 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

10.328.149.431

Ordinárias: 3.549.302.243Preferenciais: 6.778.847.188

Free Float % :

66,38% (6.855.868.779)

FF Ordinárias: 1.294.957.796FF Preferenciais: 5.560.910.983

T. Fora Circulação :

33,62% (3.472.280.652)

Ordinárias Fora C.: 2.254.344.447Preferenciais Fora C.: 1.217.936.205Ações Controlador: 3.465.871.435Ações A. Acionista: 683.475.955Ações Tesouraria: 8.400.000

T. Cotistas :

940.784

I. P. Física: 936.740I. P. Jurídica: 4.044

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	338.994.452	3%	5.044.453.188	49%
29/11/2023	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	453.940.205	4%	266.598.687	3%
29/11/2023	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	453.940.172	4%	248.752.735	2%
29/11/2023	Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência	546.443.190	5%	137.032.765	1%
29/11/2023	Fundação Itaú para Educação e Cultura	409.520.154	4%	50.296.757	0%
29/11/2023	RODOLFO VILLELA MARINO	227.295.055	2%	176.004.387	2%
29/11/2023	RICARDO VILLELA MARINO	227.227.610	2%	175.894.123	2%
29/11/2023	BlackRock Inc.		0%	335.537.490	3%
29/11/2023	RICARDO EGYDIO SETUBAL	127.134.125	1%	51.183.516	1%
29/11/2023	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	127.192.378	1%	50.718.179	0%
29/11/2023	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	109.732.140	1%	48.523.070	0%
29/11/2023	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	66.786.652	1%	25.248.193	0%
29/11/2023	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	12.876.708	0%	51.850.984	1%
29/11/2023	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	48.294.441	0%	6.286.537	0%
29/11/2023	JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY	48.294.441	0%	6.286.537	0%
29/11/2023	PAULO EGYDIO SETUBAL	48.294.441	0%	6.286.537	0%
29/11/2023	MARIANA LUCAS SETUBAL	30.498.396	0%	11.413.381	0%
29/11/2023	PAULA LUCAS SETUBAL	30.498.396	0%	11.413.381	0%
29/11/2023	Tide Setubal Souza e Silva Nogueira	26.264.808	0%	13.627.710	0%
29/11/2023	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	26.264.269	0%	12.925.196	0%
29/11/2023	LUIZA RIZZO SETUBAL KAIRALLA	38.468.682	0%	72.846	0%
29/11/2023	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	38.468.677	0%	64.540	0%
29/11/2023	BRUNO RIZZO SETUBAL	38.468.676	0%	61.840	0%
29/11/2023	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	26.264.400	0%	12.208.195	0%
29/11/2023	PAULO SETUBAL NETO	38.785	0%	31.221.950	0%
29/11/2023	Companhia ESA	27.716.485	0%	405.717	0%
29/11/2023	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	5.802.489	0%	360.919	0%
29/11/2023	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	5.802.489	0%	360.919	0%
29/11/2023	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	5.802.489	0%	360.919	0%
29/11/2023	Rudric ITH Participações Ltda	2.964.139	0%	2.345.255	0%
29/11/2023	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.595	0%	358.236	0%
29/11/2023	Patricia Ribeiro do Valle Setubal	2.595	0%	358.236	0%
29/11/2023	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.595	0%	333.745	0%
29/11/2023	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.557	0%	259	0%
29/11/2023	MARINA NUGENT SETUBAL	2.557	0%	259	0%
		3.549.302.243	34%	6.778.847.188	66%

Exibindo 35 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

9.701.409.715

Ordinárias: 3.333.921.095Preferenciais: 6.367.488.620

Free Float % :

66,54% (6.455.095.682)

FF Ordinárias: 1.222.019.387FF Preferenciais: 5.233.076.295

T. Fora Circulação :

33,46% (3.246.314.033)

Ordinárias Fora C.: 2.111.901.708Preferenciais Fora C.: 1.134.412.325Ações Controlador: 3.240.525.148Ações A. Acionista: 641.024.998Ações Tesouraria: 8.400.000

T. Cotistas :

940.784

I. P. Física: 936.740I. P. Jurídica: 4.044

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	318.863.098	3%	4.743.516.087	49%
16/11/2022	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	426.272.232	4%	249.673.320	3%
16/11/2022	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	426.272.202	4%	232.931.834	2%
16/11/2022	Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência	513.137.094	5%	127.887.904	1%
16/11/2022	Fundação Itaú para Educação e Cultura	390.019.195	4%	47.901.674	0%
16/11/2022	RODOLFO VILLELA MARINO	213.441.264	2%	164.898.432	2%
16/11/2022	RICARDO VILLELA MARINO	213.377.930	2%	164.795.057	2%
16/11/2022	BlackRock Inc.		0%	319.559.515	3%
23/11/2022	RICARDO EGYDIO SETUBAL	119.385.218	1%	47.896.561	0%
23/11/2022	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	119.439.920	1%	47.459.968	0%
23/11/2022	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	103.043.896	1%	45.417.102	0%
23/11/2022	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	62.240.172	1%	23.329.986	0%
23/11/2022	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	12.091.868	0%	48.629.912	1%
16/11/2022	JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY	45.350.868	0%	5.852.174	0%
16/11/2022	PAULO EGYDIO SETUBAL	45.350.868	0%	5.852.174	0%
16/11/2022	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	45.350.868	0%	5.852.174	0%
16/11/2022	MARIANA LUCAS SETUBAL	28.877.403	0%	10.824.911	0%
16/11/2022	PAULA LUCAS SETUBAL	28.877.403	0%	10.824.911	0%
16/11/2022	LUIZA RIZZO SETUBAL KAIRALLA	36.124.000	0%	32.267	0%
16/11/2022	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	36.123.996	0%	24.473	0%
16/11/2022	BRUNO RIZZO SETUBAL	36.123.995	0%	21.940	0%
16/11/2022	Tide Setubal Souza e Silva Nogueira	24.663.958	0%	10.874.101	0%
16/11/2022	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	24.663.452	0%	10.215.065	0%
16/11/2022	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	24.663.576	0%	9.741.525	0%
23/11/2022	PAULO SETUBAL NETO	36.424	0%	29.289.628	0%
16/11/2022	Companhia ESA	20.988.112	0%		0%
16/11/2022	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	5.448.828	0%	333.149	0%
16/11/2022	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	5.448.828	0%	333.149	0%
16/11/2022	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	5.448.828	0%	333.149	0%
16/11/2022	Rudric ITH Participações Ltda	2.783.476	0%	2.197.334	0%
16/11/2022	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.439	0%	336.069	0%
16/11/2022	Patricia Ribeiro do Valle Setubal	2.439	0%	336.069	0%
16/11/2022	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.439	0%	316.522	0%
16/11/2022	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.403	0%	242	0%
16/11/2022	MARINA NUGENT SETUBAL	2.403	0%	242	0%
		3.333.921.095	34%	6.367.488.620	66%

Exibindo 35 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

8.831.355.677

Ordinárias: 3.034.329.659Preferenciais: 5.797.026.018

Free Float % :

66,25% (5.850.559.658)

FF Ordinárias: 1.114.419.004FF Preferenciais: 4.736.140.654

T. Fora Circulação :

33,75% (2.980.796.019)

Ordinárias Fora C.: 1.919.910.655Preferenciais Fora C.: 1.060.885.364Ações Controlador: 2.967.594.569Ações A. Acionista: 582.749.999Ações Tesouraria: 8.400.000

T. Cotistas :

961.382

I. P. Física: 956.974I. P. Jurídica: 4.408

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	293.367.831	3%	4.290.624.746	49%
23/12/2021	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO	387.520.211	4%	226.975.746	3%
23/12/2021	ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA	387.520.184	4%	211.756.213	2%
23/12/2021	Fundação Antonio e Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência	466.488.268	5%	116.261.731	1%
23/12/2021	Fundação Itaú para Educação e Cultura	354.562.905	4%	43.546.977	0%
23/12/2021	RODOLFO VILLELA MARINO	194.037.513	2%	149.907.666	2%
23/12/2021	RICARDO VILLELA MARINO	193.979.937	2%	149.813.689	2%
23/12/2021	BlackRock Inc.		0%	290.508.650	3%
23/12/2021	RICARDO EGYDIO SETUBAL	108.532.016	1%	44.292.330	1%
23/12/2021	ALFREDO EGYDIO SETUBAL	108.581.745	1%	43.145.428	0%
23/12/2021	JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	93.676.269	1%	41.288.277	0%
23/12/2021	ROBERTO EGYDIO SETUBAL	56.581.974	1%	21.209.080	0%
23/12/2021	OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR	10.992.607	0%	44.209.013	1%
23/12/2021	CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL	41.228.062	0%	5.320.159	0%
23/12/2021	JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY	41.228.062	0%	5.320.159	0%
23/12/2021	PAULO EGYDIO SETUBAL	41.228.062	0%	5.320.159	0%
23/12/2021	MARIANA LUCAS SETUBAL	26.252.185	0%	9.840.829	0%
23/12/2021	PAULA LUCAS SETUBAL	26.252.185	0%	9.840.829	0%
23/12/2021	LUIZA RIZZO SETUBAL KAIRALLA	32.840.000	0%	29.334	0%
23/12/2021	CAMILA SETUBAL LENZ CESAR	32.839.997	0%	22.249	0%
23/12/2021	BRUNO RIZZO SETUBAL	32.839.996	0%	19.946	0%
23/12/2021	Tide Setubal Souza e Silva Nogueira	22.421.780	0%	7.499.931	0%
23/12/2021	FERNANDO SETUBAL SOUZA E SILVA	22.421.320	0%	6.881.604	0%
23/12/2021	GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA	22.421.433	0%	6.451.113	0%
23/12/2021	Maria Alice Setubal		0%	28.857.825	0%
23/12/2021	PAULO SETUBAL NETO	33.112	0%	26.626.937	0%
23/12/2021	Companhia ESA	19.080.102	0%		0%
23/12/2021	Ações Tesouraria		0%	8.400.000	0%
23/12/2021	BEATRIZ DE MATTOS SETUBAL	4.953.480	0%	302.863	0%
23/12/2021	OLAVO EGYDIO MUTARELLI SETUBAL	4.953.480	0%	302.863	0%
23/12/2021	GABRIEL DE MATTOS SETUBAL	4.953.480	0%	302.863	0%
23/12/2021	Rudric ITH Participações Ltda	2.530.433	0%	1.997.577	0%
23/12/2021	Patricia Ribeiro do Valle Setubal	2.218	0%	55.518	0%
23/12/2021	MARCELO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.218	0%	55.518	0%
23/12/2021	RODRIGO RIBEIRO DO VALLE SETUBAL	2.218	0%	37.748	0%
23/12/2021	MARINA NUGENT SETUBAL	2.185	0%	220	0%
23/12/2021	ALFREDO EGYDIO NUGENT SETUBAL	2.185	0%	220	0%
19/06/2019	O. E. Setubal S.A.	6	0%	8	0%
		3.034.329.659	34%	5.797.026.018	66%

Exibindo 38 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
10/08/2026
09/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

ITSA3 participa em 1 Índices

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ITSA3 participa com um peso de 0,42% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado

Resultados Financeiros ITSA3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 8.475.000.000,00	R$ 4.250.000.000,00	R$ 8.249.000.000,00	R$ 8.235.000.000,00	R$ 7.383.000.000,00	R$ 8.486.000.000,00
Custos	R$ -6.295.000.000,00	R$ -3.148.000.000,00	R$ -6.239.000.000,00	R$ -5.783.000.000,00	R$ -5.006.000.000,00	R$ -5.611.000.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.180.000.000,00	R$ 1.102.000.000,00	R$ 2.010.000.000,00	R$ 2.452.000.000,00	R$ 2.377.000.000,00	R$ 2.875.000.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ 16.977.000.000,00	R$ 8.730.000.000,00	R$ 16.109.000.000,00	R$ 13.936.000.000,00	R$ 11.733.000.000,00	R$ 12.694.000.000,00
EBITDA	R$ 20.464.000.000,00	R$ 10.558.000.000,00	R$ 19.380.000.000,00	R$ 17.619.000.000,00	R$ 15.286.000.000,00	R$ 16.424.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.307.000.000,00	R$ 726.000.000,00	R$ 1.261.000.000,00	R$ 1.231.000.000,00	R$ 1.176.000.000,00	R$ 855.000.000,00
EBIT	R$ 19.157.000.000,00	R$ 9.832.000.000,00	R$ 18.119.000.000,00	R$ 16.388.000.000,00	R$ 14.110.000.000,00	R$ 15.569.000.000,00
R. Financeiro	R$ -693.000.000,00	R$ 193.000.000,00	R$ -1.730.000.000,00	R$ -1.363.000.000,00	R$ -335.000.000,00	R$ -1.013.000.000,00
Impostos	R$ -236.000.000,00	R$ -299.000.000,00	R$ 161.000.000,00	R$ -138.000.000,00	R$ 203.000.000,00	R$ -402.000.000,00
Lucro Líquido	R$ 18.228.000.000,00	R$ 9.726.000.000,00	R$ 16.550.000.000,00	R$ 14.887.000.000,00	R$ 13.978.000.000,00	R$ 14.154.000.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 18.161.000.000,00	R$ 9.654.000.000,00	R$ 16.487.000.000,00	R$ 14.778.000.000,00	R$ 13.466.000.000,00	R$ 13.674.000.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 67.000.000,00	R$ 72.000.000,00	R$ 63.000.000,00	R$ 109.000.000,00	R$ 512.000.000,00	R$ 480.000.000,00

Balanço patrimonial ITSA3

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A análise do endividamento de Itaúsa (ITSA3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 4.086.000.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 20.464.000.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,2 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 93.790.000.000,00

Ativo Controladora :

R$ 114.980.000.000,00

Passivo Exigível :

R$ 21.190.000.000,00

D. Bruta :

R$ 10.618.000.000,00

D. Líquida :

R$ 4.086.000.000,00

Disponibilidade :

R$ 6.532.000.000,00

V. Mercado :

R$ 158.897.942.593,65

Val. Firma :

R$ 162.983.942.593,65

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 10.618.000.000,00	R$ 10.785.000.000,00	R$ 11.112.000.000,00	R$ 10.772.000.000,00	R$ 12.047.000.000,00
Disponibilidade	R$ 6.532.000.000,00	R$ 5.919.000.000,00	R$ 6.962.000.000,00	R$ 7.693.000.000,00	R$ 6.477.000.000,00
D. Líquida	R$ 4.086.000.000,00	R$ 4.866.000.000,00	R$ 4.150.000.000,00	R$ 3.079.000.000,00	R$ 5.570.000.000,00
Patrimônio	R$ 93.790.000.000,00	R$ 88.755.000.000,00	R$ 90.443.000.000,00	R$ 82.952.000.000,00	R$ 72.797.000.000,00
Passivo Exigível	R$ 21.190.000.000,00	R$ 17.808.000.000,00	R$ 19.628.000.000,00	R$ 18.298.000.000,00	R$ 20.102.000.000,00
Ativo Controladora	R$ 114.980.000.000,00	R$ 106.563.000.000,00	R$ 110.071.000.000,00	R$ 101.250.000.000,00	R$ 92.899.000.000,00
Ativo Total	R$ 119.772.000.000,00	R$ 111.187.000.000,00	R$ 114.625.000.000,00	R$ 105.348.000.000,00	R$ 96.637.000.000,00
Ativo Circ.	R$ 15.055.000.000,00	R$ 11.329.000.000,00	R$ 12.519.000.000,00	R$ 12.653.000.000,00	R$ 11.692.000.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 4.709.000.000,00	R$ 4.039.000.000,00	R$ 4.852.000.000,00	R$ 5.977.000.000,00	R$ 4.472.000.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.823.000.000,00	R$ 1.880.000.000,00	R$ 2.110.000.000,00	R$ 1.716.000.000,00	R$ 2.005.000.000,00
Contas a Receber	R$ 3.745.000.000,00	R$ 2.559.000.000,00	R$ 3.131.000.000,00	R$ 2.979.000.000,00	R$ 3.056.000.000,00
Estoques	R$ 1.791.000.000,00	R$ 1.761.000.000,00	R$ 1.642.000.000,00	R$ 1.403.000.000,00	R$ 1.605.000.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 1.305.000.000,00	R$ 869.000.000,00	R$ 588.000.000,00	R$ 387.000.000,00	R$ 387.000.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 1.682.000.000,00	R$ 221.000.000,00	R$ 196.000.000,00	R$ 191.000.000,00	R$ 167.000.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 104.717.000.000,00	R$ 99.858.000.000,00	R$ 102.106.000.000,00	R$ 92.695.000.000,00	R$ 84.945.000.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 6.456.000.000,00	R$ 6.484.000.000,00	R$ 6.369.000.000,00	R$ 6.117.000.000,00	R$ 4.644.000.000,00
Investimentos	R$ 93.348.000.000,00	R$ 88.073.000.000,00	R$ 90.171.000.000,00	R$ 81.297.000.000,00	R$ 75.364.000.000,00
Imobilizado	R$ 4.188.000.000,00	R$ 4.467.000.000,00	R$ 4.731.000.000,00	R$ 4.415.000.000,00	R$ 4.055.000.000,00
Intangível	R$ 725.000.000,00	R$ 834.000.000,00	R$ 835.000.000,00	R$ 866.000.000,00	R$ 882.000.000,00
Passivo T.	R$ 119.772.000.000,00	R$ 111.187.000.000,00	R$ 114.625.000.000,00	R$ 105.348.000.000,00	R$ 96.637.000.000,00
Passivo C.	R$ 7.530.000.000,00	R$ 3.564.000.000,00	R$ 5.776.000.000,00	R$ 4.798.000.000,00	R$ 7.359.000.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 239.000.000,00	R$ 267.000.000,00	R$ 273.000.000,00	R$ 276.000.000,00	R$ 259.000.000,00
Fornecedores	R$ 1.218.000.000,00	R$ 1.160.000.000,00	R$ 1.306.000.000,00	R$ 1.187.000.000,00	R$ 1.243.000.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 1.289.000.000,00	R$ 284.000.000,00	R$ 325.000.000,00	R$ 264.000.000,00	R$ 367.000.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.202.000.000,00	R$ 694.000.000,00	R$ 1.373.000.000,00	R$ 1.109.000.000,00	R$ 922.000.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 3.582.000.000,00	R$ 1.159.000.000,00	R$ 2.499.000.000,00	R$ 1.962.000.000,00	R$ 2.805.000.000,00
PC. Provisões	--	--	--	--	R$ 1.763.000.000,00
Passivo NC.	R$ 13.660.000.000,00	R$ 14.244.000.000,00	R$ 13.852.000.000,00	R$ 13.500.000.000,00	R$ 12.743.000.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 9.416.000.000,00	R$ 10.091.000.000,00	R$ 9.739.000.000,00	R$ 9.663.000.000,00	R$ 11.125.000.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 1.459.000.000,00	R$ 1.378.000.000,00	R$ 1.433.000.000,00	R$ 1.160.000.000,00	R$ 996.000.000,00
Trib. Diferidos	R$ 324.000.000,00	R$ 374.000.000,00	R$ 359.000.000,00	R$ 425.000.000,00	R$ 207.000.000,00
PNC. Provisões	R$ 2.461.000.000,00	R$ 2.401.000.000,00	R$ 2.321.000.000,00	R$ 2.252.000.000,00	R$ 415.000.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 98.582.000.000,00	R$ 93.379.000.000,00	R$ 94.997.000.000,00	R$ 87.050.000.000,00	R$ 76.535.000.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 83.689.000.000,00	R$ 83.689.000.000,00	R$ 80.189.000.000,00	R$ 73.189.000.000,00	R$ 63.500.000.000,00
Res. Capital	R$ 424.000.000,00	R$ 736.000.000,00	R$ 670.000.000,00	R$ 656.000.000,00	R$ 563.000.000,00
Res. Lucros	R$ 11.973.000.000,00	R$ 5.863.000.000,00	R$ 10.945.000.000,00	R$ 12.582.000.000,00	R$ 13.598.000.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -2.296.000.000,00	R$ -1.533.000.000,00	R$ -1.361.000.000,00	R$ -3.475.000.000,00	R$ -4.864.000.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 4.792.000.000,00	R$ 4.624.000.000,00	R$ 4.554.000.000,00	R$ 4.098.000.000,00	R$ 3.738.000.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

ITSA3 - Risco Muito Baixo

Itaúsa (ITSA3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
+8 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Endividamento

Peso na análise: 11,63%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -25,35% em relação à média desde 2022, de 0,05 para 0,04. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 11,63%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,2 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,06 em relação à média desde 2022, de 0,26 para 0,2. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 10,47%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 10,47%

ROIC de 12,92% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 7,34% em relação à média desde 2022, de 12,04% para 12,92%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 15,22% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 9,13% em relação à média desde 2022, de 13,95% para 15,22%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 19,43% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 8,85% em relação à média desde 2022, de 17,85% para 19,43%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 9,3%

A Receita Líquida cresceu em 4,78% em relação à média desde 2022, de R$ 8.088.250.000,00 para R$ 8.475.000.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido cresceu em 22,4% em relação à média desde 2022, de R$ 14.892.250.000,00 para R$ 18.228.000.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 9,3%

Liquidez Corrente de 2 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -16,42% em relação à média desde 2022, de 2,39 para 2. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 8,14%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 93.790.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 13,07% em relação ao valor em 2023, de R$ 82.952.000.000,00 para R$ 93.790.000.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 43,07% em relação ao valor em 2022, de R$ 65.555.000.000,00 para R$ 93.790.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,65%

100

ITSA3 apresenta cotação de R$ 14,17 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,65%

ITSA3 mostra tendência de estabilidade de 2,41%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,65%

A Liquidez Diária de R$ 2.091.556,86 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,65%

100

O controle acionário de ITSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,49%

100

ITSA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,49%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,49%

100

Possui free float de 65,73%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para ITSA3

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Alertas de Compra

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P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

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Score de Compra: 39/100

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Score de Compra: 39 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

54	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

19	Dividendos
	Peso: 15,38%, +3pts

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Score de Venda: 51/100

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Score de Venda: 51 / 100

73	Valuation
	Peso: 38,46%, +28pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

46	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

81	Dividendos
	Peso: 15,38%, +12pts

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Informações de empréstimos da Ação ITSA3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

674.187

Empr. Tot. :

487.404

Doador % Mês :

0,14%

Tomador: 0,14%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

BAIXA

7.370.345.156
10.993	487.404

R$ 156.540,32

0,25%

17/09/2026

BAIXA

7.370.345.156
29.161	494.947

R$ 412.628,15

0,06%

0,25%

0,6%

16/09/2026

BAIXA

173

7.370.345.156
115.248	508.969

R$ 1.631.911,68

0,06%

0,25%

0,6%

15/09/2026

BAIXA

7.370.345.156
7.899	472.093

R$ 111.533,88

0,05%

0,1%

0,15%

14/09/2026

BAIXA

7.370.345.156
12.123

R$ 172.631,52

0,1%

0,11%

0,15%

315

36.851.725.780
175.424	1.963.413

R$ 2.485.245,55

0,1%

0,19%

0,35%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/04/2024 11:00	26/04/2024 09:41	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético do Escriturador	Abrir documento
30/04/2024 11:00	26/04/2024 09:42	1	Assembleia	AGE	Mapa Sintético do Escriturador	Abrir documento
30/04/2024 11:00	29/04/2024 18:25	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
30/04/2024 11:00	29/04/2024 18:28	1	Assembleia	AGE	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
30/04/2024 11:00	30/04/2024 17:06	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Abrir documento
30/04/2024 11:00	30/04/2024 17:08	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Abrir documento
30/04/2024 11:00	30/04/2024 17:22	1	Assembleia	AGO/E	Ata	Abrir documento
30/04/2024	30/04/2024 17:25	1	Estatuto Social	-	-	Abrir documento
30/04/2024 11:00	17/05/2024 18:16	2	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
30/04/2024 11:00	17/05/2024 18:19	2	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,40
R$ 2,40	R$ 9,25


1,59%

-73,85%
-11,44%	36,82%

0,36
	0,29

R$ 53.532,52

R$ 4.054.961.000,00

ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,44
R$ 2,44	R$ 9,93


1,61%

-74,31%
-13,17%	31,08%

0,35
	0,29

R$ 20.488,05

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,87
R$ 11,61	R$ 19,14

10,34%
9,09%	11,47%

38,74%
14,91%	7,18%

1,14
3,7	0,51

R$ 46.585.352,71

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,26%
4,91%	9,78%

13,75%
-4,32%	5,4%

1,05
4,23	0,59

R$ 9.337,50

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 6,07
R$ 3,85	R$ 6,16

9,01%
12,76%	10,78%

73,88%
23,34%	21,11%

1,39
6,27	0,78

R$ 7.710.436,36

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,22
R$ 11,74	R$ 21,25

9,7%
9,86%	9,93%

-14,69%
19%	4,07%

0,88
9,36	5,53

R$ 5.110.250,57

R$ 809.776.000,00

BAIXO

SANB4

Bancos

R$ 14,70
R$ 12,88	R$ 19,00

8,22%
6,88%	7,86%

5,15%
2,65%	1,53%

0,99
7,6	0,85

R$ 4.127.650,19

R$ 129.093.065.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 17,99
R$ 15,75	R$ 21,72

10,3%
7,72%	7,92%

12,48%
14,35%	7,9%

1,1
7,75	1,04

R$ 737.314.327,30

R$ 182.736.591.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,79
R$ 13,93	R$ 18,70

10,67%
7,98%	8,22%

15,97%
11,8%	7,97%

1,1
6,8	0,92

R$ 124.605.614,00

R$ 182.736.591.000,00

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 69,61
R$ 59,00	R$ 88,70

17,16%
12,1%	11,14%

8,34%
13,91%	13,52%

0,88
4,42

R$ 236.816,55

R$ 7.283.049.000,00

8,47%
7,45%	7,71%

0,55%
7,1%	13,66%

0,92
5,01	1,08

R$ 92.577.380,58

R$ 53.954.021.900,00

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