INTB3 - Intelbras

A Intelbras é uma empresa brasileira referência no setor de tecnologia, especializada em soluções de segurança eletrônica, comunicação e energia. Com uma ampla gama de produtos que inclui câmeras de segurança, sistemas de telefonia e automação, a Intelbras se destaca pela inovação e pelo design de seus equipamentos. Seus diferenciais competitivos incluem um forte compromisso com a qualidade, um robusto suporte técnico e uma rede de distribuição eficiente, que garantem a satisfação do cliente. Atuando em um mercado em constante crescimento, a empresa mostra solidez financeira e um histórico de resultados positivos, consolidando-se como um player estratégico no cenário tecnológico da América Latina.
  
  
  
Cotação
R$ 14,98
Mín: R$ 10,67 / Máx: R$ 15,39
Média: R$ 12,98
Val. Mês
15,3%
Setor: -3,32%
Segmento: 2,29%
Val. Ano
20,89%
Setor: -4,47%
Segmento: 29,07%
P/L
8,51
Setor: 3,12
Segmento: 18,99
P. / P. Médio
1,03
Setor: 0,87
Segmento: 1,02
DY
6,13%
DY Proj.: 5,52%
Segmento: 4,67%
Investidos R$ 1.000,00 em 73,69 cotas na Ação INTB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.187,05 (18,7% ), sendo deste valor, R$ 103,91 (10,39% ) referente à valorização da Ação e R$ 83,14 (8,31% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
82.901.000/0001-27
Medo Ganância
21% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 19,50 (30,16% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 6,24 (-58,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de INTB3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de INTB3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,93% | 8,37% | 9,3% | 9,62% | 11,84% | 11,94% | 12,35% | 15,14%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,81%
  • Calculando status valorização atual INTB3
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,12%
    • INTB3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 14,98
    • Valor Médio: R$ 14,50
    • INTB3 está a uma distancia de -3,28% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de INTB3: 5,52%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,03%
    • Dy Médio de INTB3 em 5 anos: 3,33%
    • INTB3 está a uma distancia de 82,38% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,41
    • INTB3 está a uma distancia de 65,77% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,33
    • INTB3 gerou força de distancia de DY de 0,74
  • Força atual: 0,71
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 153.090.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 121.597.619,05
    • INTB3 está a uma distancia de 25,9% gerando uma força de distancia de 0,26
  • Força atual: 0,97
  • Força após reduzir 40% devido a INTB3 já estar em alta: 0,58
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,58
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,81%
    • Valorização Quadrimestral: 0,58 * 10,81% = 6,27%
  • Simulando valorização de INTB3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,93%
    • Valorização quadrimestre: 6,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,81%
    • Cotação Atual: R$ 14,98
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,38%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (4,39%)
      • Resultado: 6,77%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,35%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,02%)
      • Resultado: 6,37%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,64%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (5,64%)
      • Resultado: 6,28%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 19,42%, INTB3 valerá R$ 17,89 após um ano
  • O valor de INTB3 para o próximo ano ficou em R$ 17,89 o que da uma valorização de 19,42%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    INTB3SetorSegmentoINTB3
    CotaçãoR$ 14,98----R$ 13,46R$ 13,23R$ 20,58
    DPA R$ 0,92----R$ 0,29R$ 1,40R$ 0,12
    DY 6,13%4,41%4,67%2,12%10,6%0,6%
    Payout 52,2%85,93%92,75%61,13%95,01%7,64%
    P. / P. Médio 1,030,871,021,010,780,92
    P/L 8,513,1218,9928,88,9612,76
    P/VP 1,561,190,791,41,452,29
    LPA 1,76-0,950,690,471,481,61
    VPA 9,610,668,119,69,138,98
    PSR 1,051,020,523,970,971,42
    ROE 18,3%-20,61%8,32%4,87%16,17%17,96%
    ROIC 11,78%-1,08%7,93%3%10,03%11,99%
    ROA 10,64%-2,29%4,79%2,83%9,08%9,49%
    Margem Líquida 12,37%-5,11%5,74%13,78%10,85%11,11%
    Margem Ebit 10,76%-1,13%7,67%11,49%9,53%11,44%
    Margem Ebitda 13,27%5,67%9,76%14,07%12,15%13,5%
    Margem Bruta 30,38%35,23%27,13%30,71%30,1%30,75%
    EV/EBITDA 7,39-0,175,2826,037,6410,58
    EV/EBIT 9,111,86,6931,889,7412,49
    P/EBITDA 7,943,85,0928,21810,5
    P/EBIT 9,790,246,434,5510,212,39
    P/Ativo 0,910,630,440,820,811,21
    P/Cap. Giro 3,389,431,623,0434,19
    P/Ativo Circ. Liq. 1,994,171,071,791,912,96
    Giro Ativos 0,860,660,80,210,840,85
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,110,180,08-0,11-0,070,02
    D. Liq. / EBITDA -0,55-3,970,19-2,18-0,360,08
    D. Liq. / EBIT -0,681,550,29-2,67-0,460,1
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,310,70,410,310,30,32
    Patr. / Ativos 0,580,540,510,580,560,53
    Passivos / Ativos 0,410,450,490,410,430,47
    Liq. Corrente 2,652,092,142,652,422,27
    CAGR Receitas 5A 11,24%22,42%7,89%-18,49%15,88%--
    CAGR Lucros 5A 3,85%0,94%-19,31%-15,88%8,08%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 37,5%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 37,5%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 42,86%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 28,57%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%

    INTB3 apresentou uma distribuição de R$ 0,92 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,13% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (4,67%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (4,41%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,33%.

    INTB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 52,2% está acima do payout médio histórico de 47%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 47%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,52%, com distribuição em torno de R$ 0,83 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 10,34. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 8,27 e R$ 6,89, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,13%
    Setor: 4,41%Segmento: 4,67%
    DY (5A):
    3,33%
    Setor: 2,95%Segmento: 3,49%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    47%
    Atual: 52,2%
    DPA :
    R$ 0,92
    R$ 0,83
    5,52%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para INTB3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,52%R$ 20,67R$ 13,78R$ 10,34R$ 8,27R$ 6,89R$ 5,91
    DY 6,13%R$ 22,96R$ 15,30R$ 11,48R$ 9,18R$ 7,65R$ 6,56
    DY (5A) 3,33%R$ 12,47R$ 8,31R$ 6,24R$ 4,99R$ 4,16R$ 3,56
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    03/08/2026
    14/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,285636000
    R$ 0,28563600
    1,95%
    15/12/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,916576000
    R$ 0,91657600
    6,88%
    01/08/2025
    15/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,211651000
    R$ 0,21165100
    1,51%
    05/03/2025
    17/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,274569000
    R$ 0,27456900
    2,21%
    22/03/2024
    15/08/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,123185000
    R$ 0,12318500
    0,59%
    27/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,160300000
    R$ 0,16030000
    0,73%
    26/12/2023
    15/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,160300000
    R$ 0,16030000
    0,73%
    02/08/2023
    02/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,165600000
    R$ 0,16560000
    0,7%
    30/03/2023
    30/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,118700000
    R$ 0,11870000
    0,5%
    03/03/2023
    03/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,089800000
    R$ 0,08980000
    0,3%
    29/12/2022
    29/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,197400000
    R$ 0,19740000
    0,65%
    02/08/2022
    02/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,126600000
    R$ 0,12660000
    0,48%
    29/06/2022
    29/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,060700000
    R$ 0,06070000
    0,25%
    11/03/2022
    11/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,177600000
    R$ 0,17760000
    0,57%
    R$ 3,068617000
    R$ 3,06861700
    Exibindo 14 registros
    Lista completa dos dividendos de INTB3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinários: 327.611.110
    Free Float % :
    34,75% (113.830.322)
    Ordinários: 113.830.322
    P. Fora Circulação :
    65,25% (213.780.788)
    Ordinários: 213.780.788Controlador: 210.534.246A. Acionista: 24.761.111Tesouraria: 400.000
    T. Cotistas :
    23.639
    PF: 23.069PJ: 277I. Institucional: 293
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    91.915.753
    28%
    15/04/2026
    ANTONIA DE FREITAS TONIN
    31.681.840
    10%
    15/04/2026
    MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCI
    31.681.240
    10%
    15/04/2026
    Dahua Europe B.V.
    24.761.111
    8%
    15/04/2026
    JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS
    21.448.870
    7%
    15/04/2026
    JADNA SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    15/04/2026
    JANE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    15/04/2026
    JANETE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    15/04/2026
    PEDRO HORN DE FREITAS
    16.068.720
    5%
    15/04/2026
    JOANNA HORN DE FREITAS
    15.870.820
    5%
    15/04/2026
    EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA
    15.849.216
    5%
    15/04/2026
    ANTONIO DE FREITAS AIQUEL
    15.840.620
    5%
     
    Ações Tesouraria
    400.000
    0%
    327.611.110
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinários: 327.611.110
    Free Float % :
    34,75% (113.830.322)
    Ordinários: 113.830.322
    P. Fora Circulação :
    65,25% (213.780.788)
    Ordinários: 213.780.788Controlador: 210.534.246A. Acionista: 24.761.111Tesouraria: 400.000
    T. Cotistas :
    23.639
    PF: 23.069PJ: 277I. Institucional: 293
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    91.915.753
    28%
    29/04/2025
    ANTONIA DE FREITAS TONIN
    31.681.840
    10%
    29/04/2025
    MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCI
    31.681.240
    10%
    29/04/2025
    Dahua Europe B.V.
    24.761.111
    8%
    29/04/2025
    JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS
    21.448.870
    7%
    29/04/2025
    JANETE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    29/04/2025
    JANE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    29/04/2025
    JADNA SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    29/04/2025
    PEDRO HORN DE FREITAS
    16.068.720
    5%
    29/04/2025
    JOANNA HORN DE FREITAS
    15.870.820
    5%
    29/04/2025
    EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA
    15.849.216
    5%
    29/04/2025
    ANTONIO DE FREITAS AIQUEL
    15.840.620
    5%
     
    Ações Tesouraria
    400.000
    0%
    327.611.110
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinários: 327.611.110
    Free Float % :
    34,84% (114.132.681)
    Ordinários: 114.132.681
    P. Fora Circulação :
    65,16% (213.478.429)
    Ordinários: 213.478.429Controlador: 210.476.724A. Acionista: 24.761.111Tesouraria: 141.500
    T. Cotistas :
    29.143
    PF: 28.521PJ: 316I. Institucional: 306
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    92.297.983
    28%
    14/04/2023
    ANTONIA DE FREITAS TONIN
    31.681.840
    10%
    08/01/2021
    MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCI
    31.681.240
    10%
    15/06/2023
    Dahua Europe B.V.
    24.761.111
    8%
    18/04/2024
    JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS
    21.391.348
    7%
    08/12/2021
    JANETE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    JANE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    JADNA SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    18/04/2024
    PEDRO HORN DE FREITAS
    16.068.720
    5%
    18/04/2024
    JOANNA HORN DE FREITAS
    15.870.820
    5%
    14/06/2021
    EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA
    15.849.216
    5%
    31/03/2023
    ANTONIO DE FREITAS AIQUEL
    15.840.620
    5%
     
    Ações Tesouraria
    141.500
    0%
    327.677.318
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinários: 327.611.110
    Free Float % :
    34,88% (114.286.318)
    Ordinários: 114.286.318
    P. Fora Circulação :
    65,12% (213.324.792)
    Ordinários: 213.324.792Controlador: 210.552.016A. Acionista: 24.761.111
    T. Cotistas :
    26.092
    PF: 25.725PJ: 146I. Institucional: 221
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    89.525.207
    27%
    14/04/2023
    Antonia de Freitas Tonin
    31.681.840
    10%
    08/01/2021
    Maria Augusta de Freitas Francalacci
    31.681.240
    10%
    15/06/2023
    Dahua Europe B.V.
    24.761.111
    8%
    18/04/2024
    Jorge Luiz Savi de Freitas
    21.391.348
    7%
    08/12/2021
    Janete Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    Jane Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    Jadna Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    18/04/2024
    Pedro Horn de Freitas
    16.057.720
    5%
    31/03/2023
    Antonio de Freitas Aiquel
    15.926.912
    5%
    18/04/2024
    Joanna Horn de Freitas
    15.870.820
    5%
    14/06/2021
    Eduardo de Freitas Teixeira
    15.849.216
    5%
    18/04/2024
    Altair Angelo Silvestri
    2.372.524
    1%
    03/02/2023
    Rafael Boeing
    326.440
    0%
    31/03/2023
    Gilberto Heinzelmann
    24.198
    0%
    18/04/2024
    ROGERIO SEKEFF ZAMPRONHA
    16.500
    0%
    17/05/2023
    Henrique Fernandez
    15.096
    0%
    15/06/2022
    Mateus Affonso Bandeira
    12.000
    0%
    18/04/2024
    Marcio Ferreira da Silva
    3.971
    0%
    17/05/2023
    Paulo Daniel Correa
    2.047
    0%
    327.611.110
    100%
    Exibindo 20 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinários: 327.611.110
    Free Float % :
    34,96% (114.530.513)
    Ordinários: 114.530.513
    P. Fora Circulação :
    65,04% (213.080.597)
    Ordinários: 213.080.597Controlador: 210.290.598A. Acionista: 32.761.111
    T. Cotistas :
    28.975
    PF: 28.489PJ: 137I. Institucional: 349
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    81.722.329
    25%
    08/12/2021
    Dahua Europe B.V.
    32.761.111
    10%
    07/04/2021
    Antonia de Freitas Tonin
    31.681.432
    10%
    08/01/2021
    Maria Augusta de Freitas Francalacci
    31.681.240
    10%
    05/05/2022
    Jorge Luiz Savi de Freitas
    21.107.071
    6%
    08/12/2021
    Jane Savi de Freitas
    20.787.554
    6%
    08/12/2021
    Janete Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    Jadna Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    11/07/2022
    Pedro Horn de Freitas
    15.995.620
    5%
    19/01/2022
    Antonio de Freitas Aiquel
    15.931.312
    5%
    16/08/2021
    Joanna Horn de Freitas
    15.862.120
    5%
    14/06/2021
    Eduardo de Freitas Teixeira
    15.848.969
    5%
    02/03/2021
    Altair Angelo Silvestri
    2.428.024
    1%
    06/05/2022
    Rafael Boeing
    355.940
    0%
    24/11/2021
    Gilberto Heinzelmann
    21.998
    0%
    10/03/2022
    Yoshio Kawakami
    19.110
    0%
    15/06/2022
    Mateus Affonso Bandeira
    12.000
    0%
    327.611.110
    100%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    29/07/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.649.750.000,00R$ 1.110.638.000,00R$ 4.460.379.000,00R$ 4.756.146.000,00R$ 4.103.676.000,00R$ 4.232.623.000,00
    Custos R$ -3.237.350.000,00R$ -769.603.000,00R$ -3.117.798.000,00R$ -3.293.517.000,00R$ -2.826.669.000,00R$ -3.031.094.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.412.400.000,00R$ 341.035.000,00R$ 1.342.581.000,00R$ 1.462.629.000,00R$ 1.277.007.000,00R$ 1.201.529.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -912.043.000,00R$ -213.429.000,00R$ -917.429.000,00R$ -918.312.000,00R$ -755.682.000,00R$ -738.155.000,00
    EBITDA R$ 616.896.000,00R$ 156.271.000,00R$ 541.777.000,00R$ 642.151.000,00R$ 600.565.000,00R$ 533.022.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 116.539.000,00R$ 28.665.000,00R$ 116.625.000,00R$ 97.834.000,00R$ 79.240.000,00R$ 69.648.000,00
    EBIT R$ 500.357.000,00R$ 127.606.000,00R$ 425.152.000,00R$ 544.317.000,00R$ 521.325.000,00R$ 463.374.000,00
    R. Financeiro R$ 80.974.000,00R$ 22.982.000,00R$ 55.037.000,00R$ -29.482.000,00R$ -4.631.000,00R$ 6.689.000,00
    Impostos R$ -6.102.000,00R$ 2.502.000,00R$ 3.544.000,00R$ 13.577.000,00R$ 28.864.000,00R$ 9.185.000,00
    Lucro Líquido R$ 575.229.000,00R$ 153.090.000,00R$ 483.733.000,00R$ 528.412.000,00R$ 545.558.000,00R$ 479.248.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 574.861.000,00R$ 153.527.000,00R$ 482.772.000,00R$ 528.934.000,00R$ 544.231.000,00R$ 480.262.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 368.000,00R$ -437.000,00R$ 961.000,00R$ -522.000,00R$ 1.327.000,00R$ -1.014.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.143.674.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.382.142.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.238.468.000,00
    D. Bruta :
    R$ 975.508.000,00
    D. Líquida :
    R$ -340.454.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.315.962.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.907.614.427,80
    Val. Firma :
    R$ 4.567.160.427,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 975.508.000,00R$ 889.227.000,00R$ 941.730.000,00R$ 927.327.000,00R$ 1.097.474.000,00
    Disponibilidade R$ 1.315.962.000,00R$ 1.083.860.000,00R$ 888.109.000,00R$ 1.306.085.000,00R$ 1.561.287.000,00
    D. Líquida R$ -340.454.000,00R$ -194.633.000,00R$ 53.621.000,00R$ -378.758.000,00R$ -463.813.000,00
    Patrimônio R$ 3.143.674.000,00R$ 2.991.500.000,00R$ 2.941.909.000,00R$ 2.600.824.000,00R$ 2.231.037.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.238.468.000,00R$ 2.311.511.000,00R$ 2.602.985.000,00R$ 2.264.763.000,00R$ 2.739.100.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.382.142.000,00R$ 5.303.011.000,00R$ 5.544.894.000,00R$ 4.865.587.000,00R$ 4.970.137.000,00
    Ativo Total R$ 5.404.258.000,00R$ 5.325.682.000,00R$ 5.569.521.000,00R$ 4.888.285.000,00R$ 4.987.382.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.957.940.000,00R$ 3.866.307.000,00R$ 4.076.783.000,00R$ 3.613.750.000,00R$ 3.821.998.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.303.137.000,00R$ 1.070.774.000,00R$ 887.969.000,00R$ 1.303.169.000,00R$ 1.556.826.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 12.825.000,00R$ 13.086.000,00R$ 140.000,00R$ 2.916.000,00R$ 4.461.000,00
    Contas a Receber R$ 1.179.832.000,00R$ 1.149.218.000,00R$ 1.213.341.000,00R$ 950.998.000,00R$ 809.169.000,00
    Estoques R$ 1.298.495.000,00R$ 1.473.938.000,00R$ 1.772.722.000,00R$ 1.167.552.000,00R$ 1.333.271.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 143.575.000,00R$ 142.068.000,00R$ 133.012.000,00R$ 154.276.000,00R$ 92.153.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 20.076.000,00R$ 17.223.000,00R$ 69.599.000,00R$ 34.839.000,00R$ 26.118.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.446.318.000,00R$ 1.459.375.000,00R$ 1.492.738.000,00R$ 1.274.535.000,00R$ 1.165.384.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 190.394.000,00R$ 182.529.000,00R$ 198.553.000,00R$ 113.244.000,00R$ 123.005.000,00
    Investimentos R$ 7.616.000,00R$ 7.400.000,00R$ 5.849.000,00R$ 3.739.000,00R$ 5.169.000,00
    Imobilizado R$ 689.257.000,00R$ 697.922.000,00R$ 703.527.000,00R$ 617.996.000,00R$ 522.259.000,00
    Intangível R$ 559.051.000,00R$ 571.524.000,00R$ 584.809.000,00R$ 539.556.000,00R$ 514.951.000,00
    Passivo T. R$ 5.404.258.000,00R$ 5.325.682.000,00R$ 5.569.521.000,00R$ 4.888.285.000,00R$ 4.987.382.000,00
    Passivo C. R$ 1.491.819.000,00R$ 1.598.740.000,00R$ 1.796.371.000,00R$ 1.366.286.000,00R$ 1.746.489.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 108.287.000,00R$ 109.342.000,00R$ 121.788.000,00R$ 112.448.000,00R$ 118.495.000,00
    Fornecedores R$ 889.566.000,00R$ 1.048.902.000,00R$ 1.219.606.000,00R$ 877.124.000,00R$ 1.002.723.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 49.279.000,00R$ 38.873.000,00R$ 43.915.000,00R$ 28.822.000,00R$ 18.766.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 298.825.000,00R$ 261.076.000,00R$ 218.100.000,00R$ 125.652.000,00R$ 246.363.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 119.271.000,00R$ 117.976.000,00R$ 146.153.000,00R$ 193.517.000,00R$ 327.744.000,00
    PC. Provisões R$ 26.591.000,00R$ 22.571.000,00R$ 46.809.000,00R$ 28.723.000,00R$ 32.398.000,00
    Passivo NC. R$ 746.649.000,00R$ 712.771.000,00R$ 806.614.000,00R$ 898.477.000,00R$ 992.611.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 676.683.000,00R$ 628.151.000,00R$ 723.630.000,00R$ 801.675.000,00R$ 851.111.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 23.542.000,00R$ 27.315.000,00R$ 41.005.000,00R$ 44.052.000,00R$ 81.349.000,00
    PNC. Provisões R$ 46.424.000,00R$ 57.305.000,00R$ 41.979.000,00R$ 52.750.000,00R$ 60.151.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.165.790.000,00R$ 3.014.171.000,00R$ 2.966.536.000,00R$ 2.623.522.000,00R$ 2.248.282.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 1.700.000.000,00R$ 1.700.000.000,00R$ 1.074.500.000,00
    Res. Capital R$ -32.069.000,00R$ -31.131.000,00R$ -26.701.000,00R$ -26.701.000,00R$ -26.701.000,00
    Res. Lucros R$ 1.020.730.000,00R$ 1.020.730.000,00R$ 1.266.845.000,00R$ 927.806.000,00R$ 1.183.981.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 153.551.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.244.000,00R$ -1.220.000,00R$ -1.125.000,00R$ -969.000,00R$ -833.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 2.706.000,00R$ 3.121.000,00R$ 2.890.000,00R$ 688.000,00R$ 90.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 22.116.000,00R$ 22.671.000,00R$ 24.627.000,00R$ 22.698.000,00R$ 17.245.000,00

    INTB3 - Risco Muito Baixo

    Intelbras (INTB3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    81
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    90
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,11, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -9,9% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 1.315.962.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    70

    ROIC de 11,78% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -14,04% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 10,64% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 8,18% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 18,3% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -4,43% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,3 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    60
    A Receita Líquida cresceu em 5,96% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 12,96% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +4,8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    75
    Margem Líquida de 12,37% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 6,24% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +6 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    91
    Liquidez Corrente de 2,65 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 11,33% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,28 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    62
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.143.674.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 20,87% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 59,12% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,34 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para INTB3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    70
    Possui free float de 34,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    INTB3 apresenta cotação de R$ 14,98 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    89
    INTB3 mostra forte tendência de valorização de 19,42%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,56 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de INTB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    INTB3 possui histórico consolidado de 5,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 48,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 19,42%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -2,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,03
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,52%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -23,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 19,42%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 18,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,03
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,52%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    6.864.298
    Empr. Tot. :
    11.663.714
    Doador % Mês :
    0,11%
    Tomador: 0,11%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    1.130
    113.830.322
    1.175.341 (1,03%)12.119.169 (10,65%)
    R$ 17.301.019,52
    0,22%
    0,22%
    0,38%
    0,38%
    5%
    5%
    03/08/2026
    BAIXA
    165
    113.830.322
    740.907 (0,65%)12.540.707 (11,02%)
    R$ 10.765.378,71
    0,22%
    0,22%
    0,38%
    0,38%
    1%
    1%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    292
    113.830.322
    1.118.337 (0,98%)11.663.714 (10,25%)
    R$ 15.153.466,35
    0,09%
    0,09%
    0,22%
    0,22%
    0,5%
    0,5%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    28
    113.830.322
    41.930 (0,04%)11.683.689 (10,26%)
    R$ 571.925,20
    0,09%
    0,09%
    0,22%
    0,22%
    0,5%
    0,5%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    226
    113.830.322
    515.164 (0,45%)12.016.214 (10,56%)
    R$ 6.990.775,48
    0,09%
    0,09%
    0,22%
    0,22%
    0,5%
    0,5%
    1.841
    569.151.610
    3.591.67960.023.493
    R$ 50.782.565,26
    0,14%
    0,14%
    0,28%
    0,28%
    1,5%
    1,5%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/09/2024
    28/10/2024 18:24
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    28/10/2024 18:24
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    26/11/2024 15:29
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    30/09/2024
    28/10/2024 18:02
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    27/09/2024 09:00
    03/10/2024 18:03
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    09/2024
    09/10/2024 17:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    09/2024
    09/10/2024 17:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    14/08/2024
    14/08/2024 18:18
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    14/08/2024
    14/08/2024 18:19
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    08/2024
    09/09/2024 08:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 170 a 180 de um total de 217 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MLAS3 - Multilaser
    MOD. BAIXO
    MLAS3
    Computadores e Equipam...
    R$ 1,75
    R$ 0,89R$ 1,80
    2,84%
    1,43%2,84%
    77,84%
    3,55% 31,99%
    1,3
    8,080,47
     
    R$ 3.089.242.000,00
    69,8
    Ação MLAS3
    INTB3 - Intelbras
    BAIXO
    INTB3
    Computadores e Equipam...
    R$ 14,98
    R$ 10,67R$ 15,39
    6,13%
    3,33%5,52%
    20,89%
    15,3% 19,42%
    1,03
    8,511,56
     
    R$ 3.143.674.000,00
    67,8
    Ação INTB3
    POSI3 - Positivo
    MODERADO
    POSI3
    Computadores e Equipam...
    R$ 3,45
    R$ 3,37R$ 4,72
    5,03%
    5,72%0,72%
    -11,53%
    -11,99% -36,8%
    0,72
    40,380,33
     
    R$ 1.556.792.000,00
    -57,8
    Ação POSI3
    4,67%
    3,49%3,03%
    29,07%
    2,29%4,87%
    1,02
    18,990,79
    R$ 0,00
    R$ 2.596.569.333,33
    26,6
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 02/01/2026 15:49
    Em 2025, mesmo com um payout de 100% a empresa pagou somente 12% de dividendos. Em seu histórico, ela também não foi uma boa pagadora de dividendos, logo tenham em mente ao investir na empresa, que apesar dos bons dividendos pagos em 2025, esta não é uma empresa para quem investe pensando em dividendos!
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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