HETA3 - Hercules

A Hercules é uma empresa sólida listada na B3, atuando no setor de serviços de transporte e logística, com um core business focado em soluções integradas para otimização de cadeias de suprimentos. Com uma estratégia centrada na inovação tecnológica, a Hercules se destaca por sua eficiência operacional e capacidade de atender a demandas customizadas, garantindo agilidade e segurança no transporte de mercadorias. Seus diferenciais competitivos incluem uma frota moderna e bem mantida, systems de gestão avançados e uma equipe altamente capacitada, que juntos contribuem para a redução de custos e entrega pontual. A relevância do setor logístico no Brasil, somada à robustez financeira da Hercules, coloca a empresa em uma posição privilegiada para continuar crescendo e agregando valor aos seus clientes.
 Y
 
 
 Y
 
 
 
Cotação
R$ 96,00
Mín: R$ 96,00 / Máx: R$ 96,00
Média: R$ 96,00
Val. Mês
0% -
Setor: 15,86%
Segmento: 32,29%
Val. Ano
0% -
Setor: -14,65%
Segmento: 29,59%
P/L
60,52
Setor: 7,05
Segmento: 4
P/PM
1
Setor: 0,9
Segmento: 1,09
 
Investidos R$ 1.000,00 em 10,42 cotas na Ação HETA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
92.749.225/0001-63
Website:
http://www.hercules.ind.br
Indicadores
Atual202620252024
HETA3SetorSegmentoHETA3
CotaçãoR$ 96,00----R$ 96,00R$ 96,00R$ 96,00
P/PM 10,91,09111
P/L 60,527,054143,5851,9267,72
LPA 1,591,081,590,671,851,42
PSR 10,970,950,7327,2510,3711,89
ROIC 0,79%-5,15%0,79%0,32%0,84%0,71%
ROA 7,34%1,83%7,34%3,1%7,49%6,14%
Margem Líquida 18,13%4,02%18,13%18,98%19,97%17,56%
Margem Ebit 86,6%5,59%86,6%87,15%87,63%84,73%
Margem Ebitda 86,6%11,88%86,6%87,15%87,63%84,73%
Margem Bruta 100%38,49%100%100%100%100%
EV/EBITDA 96,64-15,1184,81238,5290,27107,06
EV/EBIT 96,648,3284,81238,5290,27107,06
P/EBITDA 12,67-4,680,8431,2611,8314,03
P/EBIT 12,671,960,8431,2611,8314,03
P/Ativo 4,440,540,294,443,894,16
P/Cap. Giro -10,54-0,29-0,7-10,54-22,88-12,55
P/Ativo Circ. Liq. -10,571,52-0,7-10,57-23,01-12,6
Giro Ativos 0,410,650,410,160,380,35
D. Liq. / EBITDA 83,98-10,4383,98207,2678,4493,03
D. Liq. / EBIT 83,986,3683,98207,2678,4493,03
Passivos / Ativos 10,831111
Liq. Corrente 0,22,030,20,20,610,23
 
 
 
C. Acionário: Privado
Tag Along: 80%
T. Papéis :
509.999
Free Float % :
28,33% (144.461)
FF Ordinárias: 2.804FF Preferenciais: 141.657
T. Fora Circulação :
71,67% (365.538)
Ordinárias Fora C.: 145.379Preferenciais Fora C.: 96.991Ações Controlador: 242.370
T. Cotistas :
823
I. P. Física: 789I. P. Jurídica: 33I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
2.804
1%
141.657
28%
29/04/2025
HERCULES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES SIMPLES LTDA
123.344
24%
 
0%
29/04/2025
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
 
0%
93.198
18%
29/04/2025
GILBERTO ALVES MENDES
 
0%
59.630
12%
29/04/2026
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR
 
0%
39.659
8%
29/04/2025
ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
22.035
4%
3.793
1%
29/04/2025
FUNDAÇÃO ABRAMO EBERLE
23.015
5%
864
0%
171.198
34%
338.801
66%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
509.999
Free Float % :
28,4% (144.857)
FF Ordinárias: 2.804FF Preferenciais: 142.053
T. Fora Circulação :
71,6% (365.142)
Ordinárias Fora C.: 145.379Preferenciais Fora C.: 96.991Ações Controlador: 242.370
T. Cotistas :
823
I. P. Física: 789I. P. Jurídica: 33I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
2.804
1%
142.053
28%
29/04/2025
HERCULES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES SIMPLES LTDA
123.344
24%
 
0%
29/04/2025
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
 
0%
93.198
18%
29/04/2025
GILBERTO ALVES MENDES
 
0%
59.300
12%
29/04/2025
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR
 
0%
39.593
8%
29/04/2025
ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
22.035
4%
3.793
1%
29/04/2025
FUNDAÇÃO ABRAMO EBERLE
23.015
5%
864
0%
171.198
34%
338.801
66%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
509.999
Free Float % :
40,03% (204.157)
FF Ordinárias: 2.804FF Preferenciais: 201.353
T. Fora Circulação :
59,97% (305.842)
Ordinárias Fora C.: 145.379Preferenciais Fora C.: 96.991Ações Controlador: 242.370
T. Cotistas :
885
I. P. Física: 844I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
2.804
1%
140.653
28%
29/04/2024
HERCULES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES SIMPLES LTDA
123.344
24%
 
0%
29/04/2024
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
 
0%
93.198
18%
29/04/2024
GILBERTO ALVES MENDES
 
0%
60.700
12%
29/04/2024
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR
 
0%
39.593
8%
29/04/2024
ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
22.035
4%
3.793
1%
29/04/2024
FUNDAÇÃO ABRAMO EBERLE
23.015
5%
864
0%
171.198
34%
338.801
66%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
509.999
Free Float % :
47,79% (243.750)
FF Ordinárias: 2.804FF Preferenciais: 240.946
T. Fora Circulação :
52,21% (266.249)
Ordinárias Fora C.: 145.379Preferenciais Fora C.: 96.991Ações Controlador: 242.370
T. Cotistas :
885
I. P. Física: 844I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
2.804
1%
125.553
25%
27/04/2023
HERCULES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES SIMPLES LTDA
123.344
24%
 
0%
27/04/2023
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
 
0%
93.198
18%
16/02/2024
GILBERTO ALVES MENDES
 
0%
59.600
12%
16/02/2024
Francisco Asclepio Barroso Aguiar
 
0%
39.593
8%
27/04/2023
ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
22.035
4%
3.793
1%
27/04/2023
FUNDAÇÃO ABRAMO EBERLE
23.015
5%
864
0%
16/02/2024
LUIGI AUGUSTO DE OLIVEIRA
 
0%
16.200
3%
171.198
34%
338.801
66%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
509.999
Free Float % :
47,79% (243.750)
FF Ordinárias: 2.804FF Preferenciais: 240.946
T. Fora Circulação :
52,21% (266.249)
Ordinárias Fora C.: 145.379Preferenciais Fora C.: 96.991Ações Controlador: 242.370
T. Cotistas :
919
I. P. Física: 884I. P. Jurídica: 34I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
2.804
1%
163.246
32%
29/04/2022
HERCULES S/C DE PARTICIPAÇÕES LTDA
123.344
24%
 
0%
29/04/2022
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
 
0%
93.198
18%
29/04/2022
GILBERTO ALVES MENDES
 
0%
58.200
11%
29/04/2022
ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
22.035
4%
3.793
1%
29/04/2022
FUNDAÇÃO ABRAMO EBERLE
23.015
5%
864
0%
29/04/2022
LUIGI AUGUSTO DE OLIVEIRA
 
0%
19.500
4%
171.198
34%
338.801
66%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
509.999
Free Float % :
47,79% (243.750)
FF Ordinárias: 2.804FF Preferenciais: 240.946
T. Fora Circulação :
52,21% (266.249)
Ordinárias Fora C.: 145.379Preferenciais Fora C.: 96.991Ações Controlador: 242.370
T. Cotistas :
991
I. P. Física: 955I. P. Jurídica: 35I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
2.804
1%
154.646
30%
29/04/2021
HERCULES S/C DE PARTICIPAÇÕES LTDA
123.344
24%
 
0%
29/04/2021
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
 
0%
93.198
18%
07/07/2021
GILBERTO ALVES MENDES
 
0%
63.500
12%
29/04/2021
ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
22.035
4%
3.793
1%
29/04/2021
FUNDAÇÃO ABRAMO EBERLE
23.015
5%
864
0%
07/07/2021
LUIGI AUGUSTO DE OLIVEIRA
 
0%
22.800
4%
171.198
34%
338.801
66%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 4.463.000,00R$ 1.797.000,00R$ 4.722.000,00R$ 4.118.000,00
Lucro Bruto R$ 4.463.000,00R$ 1.797.000,00R$ 4.722.000,00R$ 4.118.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -598.000,00R$ -231.000,00R$ -584.000,00R$ -629.000,00
EBITDA R$ 3.865.000,00R$ 1.566.000,00R$ 4.138.000,00R$ 3.489.000,00
EBIT R$ 3.865.000,00R$ 1.566.000,00R$ 4.138.000,00R$ 3.489.000,00
R. Financeiro R$ -2.830.000,00R$ -1.142.000,00R$ -2.864.000,00R$ -2.429.000,00
Impostos R$ -226.000,00R$ -83.000,00R$ -331.000,00R$ -337.000,00
Lucro Líquido R$ 809.000,00R$ 341.000,00R$ 943.000,00R$ 723.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 0,00
Ativo Controladora :
R$ 11.015.000,00
Passivo Exigível :
R$ 11.015.000,00
D. Bruta :
R$ 324.582.000,00
D. Líquida :
R$ 324.569.000,00
Disponibilidade :
R$ 13.000,00
V. Mercado :
R$ 48.959.904,00
Val. Firma :
R$ 373.528.904,00
202620252024
D. Bruta R$ 324.582.000,00R$ 324.582.000,00R$ 324.582.000,00
Disponibilidade R$ 13.000,00R$ 12.000,00R$ 14.000,00
D. Líquida R$ 324.569.000,00R$ 324.570.000,00R$ 324.568.000,00
Ativo Total R$ 11.015.000,00R$ 12.591.000,00R$ 11.783.000,00
Ativo Circ. R$ 1.191.000,00R$ 3.357.000,00R$ 1.174.000,00
Caixa e Equiv. R$ 13.000,00R$ 12.000,00R$ 14.000,00
Contas a Receber R$ 1.035.000,00R$ 3.249.000,00R$ 1.015.000,00
Trib. a Recuperar R$ 97.000,00R$ 96.000,00R$ 129.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 46.000,00--R$ 16.000,00
Ativo Não Circ. R$ 9.824.000,00R$ 9.234.000,00R$ 10.609.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 9.682.000,00R$ 9.092.000,00R$ 10.467.000,00
Intangível R$ 142.000,00R$ 142.000,00R$ 142.000,00
Passivo T. R$ 11.015.000,00R$ 12.591.000,00R$ 11.783.000,00
Passivo C. R$ 5.825.000,00R$ 5.485.000,00R$ 5.060.000,00
Fornecedores R$ 63.000,00R$ 16.000,00R$ 14.000,00
Obrig. Fiscais R$ 5.762.000,00R$ 5.469.000,00R$ 5.039.000,00
PC. Outras Obrig. ----R$ 7.000,00
Passivo NC. R$ 354.735.000,00R$ 356.992.000,00R$ 357.552.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 324.582.000,00R$ 324.582.000,00R$ 324.582.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 28.079.000,00R$ 30.336.000,00R$ 31.022.000,00
PNC. Provisões R$ 2.074.000,00R$ 2.074.000,00R$ 1.948.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 22.809.000,00R$ 22.809.000,00R$ 22.809.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -372.354.000,00R$ -372.695.000,00R$ -373.638.000,00

HETA3 - Risco Moderado

Hercules (HETA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Utensílios Domésticos, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
52
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
  • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 13,7%
30
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 83,98 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,75 em relação à média desde 2024, de 85,73 para 83,98. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+4,11 pts
Consistência
Peso na análise: 12,33%
60
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+7,4 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 12,33%
29

ROIC de 0,79% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 1,87% em relação à média desde 2024, de 0,78% para 0,79%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 7,34% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 7,74% em relação à média desde 2024, de 6,81% para 7,34%. Contribuindo para a redução do risco.
+3,58 pts
Crescimento
Peso na análise: 10,96%
49
A Receita Líquida cresceu em 0,97% em relação à média desde 2024, de R$ 4.420.000,00 para R$ 4.463.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -2,88% em relação à média desde 2024, de R$ 833.000,00 para R$ 809.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
+5,37 pts
Lucratividade
Peso na análise: 10,96%
83
Margem Líquida de 18,13% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -3,38% em relação à média desde 2024, de 18,76% para 18,13%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+9,1 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10,96%
0
Liquidez Corrente de 0,2 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -52,61% em relação à média desde 2024, de 0,42 para 0,2. Elevando significativamente o risco.
+0 pts
Cotação
Peso na análise: 5,48%
100
HETA3 apresenta cotação de R$ 96,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 96,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+5,48 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,48%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para HETA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,37 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5,48%
100
O controle acionário de HETA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5,48 pts
Histórico
Peso na análise: 4,11%
82
HETA3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,37 pts
Tag Along
Peso na análise: 4,11%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+4,11 pts
Free Float
Peso na análise: 4,11%
57
Possui free float de 28,33%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
+2,34 pts

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24
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56
 Qualidade
Peso: 44,44%, +25pts

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Score de Venda: 34 / 100


26
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44
 Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
2025
03/12/2025 11:05
2
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2024
21/03/2025 19:20
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
31/12/2024
21/03/2025 19:24
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
31/12/2024
31/07/2024 18:11
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
12/2024
30/01/2025 18:06
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
11/2024
11/12/2024 09:58
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
10/2024
13/11/2024 21:16
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
30/09/2024
14/11/2024 18:51
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
09/2024
15/10/2024 09:54
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
08/2024
11/09/2024 18:34
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
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C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MODERADO
HETA4
Utensílios Domésticos
R$ 6,35
R$ 4,51R$ 6,35
 
  
29,59%
32,29% 13,84%
1,09
4 
R$ 5.335,00
R$ 0,00
41
Ação HETA4
MODERADO
HETA3
Utensílios Domésticos
R$ 96,00
R$ 96,00R$ 96,00
 
  
0% -
0% - 
1
60,52 
 
R$ 0,00
38
Ação HETA3
0%
0%0%
14,8%
16,15%6,92%
1,05
32,260
R$ 2.667,50
R$ 0,00
40
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Registos por página:
Legenda:
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