A Hercules é uma empresa sólida listada na B3, atuando no setor de serviços de transporte e logística, com um core business focado em soluções integradas para otimização de cadeias de suprimentos. Com uma estratégia centrada na inovação tecnológica, a Hercules se destaca por sua eficiência operacional e capacidade de atender a demandas customizadas, garantindo agilidade e segurança no transporte de mercadorias. Seus diferenciais competitivos incluem uma frota moderna e bem mantida, systems de gestão avançados e uma equipe altamente capacitada, que juntos contribuem para a redução de custos e entrega pontual. A relevância do setor logístico no Brasil, somada à robustez financeira da Hercules, coloca a empresa em uma posição privilegiada para continuar crescendo e agregando valor aos seus clientes.
Hercules (HETA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Utensílios Domésticos, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
78
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
+1 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 27,03%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Liquidez Diária
Peso na análise: 16,22%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para HETA3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 13,51%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 13,51%
57
Possui free float de 28,33%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
Cotação
Peso na análise: 10,81%
100
HETA3 apresenta cotação de R$ 96,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 96,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 10,81%
100
O controle acionário de HETA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 8,11%
45
HETA3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: