HBRE3 - HBR Realty

A HBR Realty é uma destacada empresa do setor imobiliário listada na B3, especializada no desenvolvimento e gestão de empreendimentos residenciais e comerciais de alta qualidade. Seu core business abrange a construção e comercialização de imóveis, com foco em projetos que aliam inovação e sustentabilidade, atendendo às demandas crescentes do mercado. Os principais diferenciais competitivos da HBR Realty incluem uma sólida expertise em engenharia, parcerias estratégicas e um portfólio diversificado que garante rentabilidade e valorização. Com uma gestão financeira robusta, a empresa se posiciona como uma referência no setor, contribuindo para o crescimento urbano e oferecendo oportunidades de investimento atraentes para os acionistas.

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / HBRE3 - HBR Realty

 Y
 
 
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Cotação
R$ 2,74
Mín: R$ 2,03 / Máx: R$ 4,99
Média: R$ 3,31
Val. Mês
26,85%
Setor: 8,68%
Segmento: 8,4%
Val. Ano
-26,12%
Setor: 14,86%
Segmento: 7,07%
P/L
2,57
Setor: 4,77
Segmento: 6,28
P/PM
0,79
Setor: 1,04
Segmento: 0,94
DY
42,53%
DY Sust.: 38,96%
DY Proj.: 45,46%
Investidos R$ 1.000,00 em 200,4 cotas na Ação HBRE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 549,10 (-45,09% ), sendo deste valor, R$ -450,90 (-45,09% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
14.785.152/0001-51
Liq. Diária :
R$ 1.785.071,57
Volume 30d: 695.635Volume 1a: 531.992
Website:
http://hbrrealty.com.br/
Medo Ganância
96% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,40 (644,4% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,79 (220,88% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBRE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBRE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 12,15% | 13,1% | 14,05% | 15,4% | 19,99% | 22,97% | 24,23% | 24,47%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,3%
  • Calculando status valorização atual HBRE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 12,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,07%
    • HBRE3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,74
    • Valor Médio: R$ 3,49
    • HBRE3 está a uma distancia de 21,44% gerando uma força de distancia de 0,21
  • Força atual: 0,21
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBRE3: 45,46%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 11,07%
    • Dy Médio de HBRE3 em 5 anos: 25,67%
    • HBRE3 está a uma distancia de 310,8% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 1,5
    • HBRE3 está a uma distancia de 77,09% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,39
    • HBRE3 gerou força de distancia de DY de 1,89
  • Força atual: 2,1
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -22.101.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 34.382.272,73
    • HBRE3 está a uma distancia de -164,28% gerando uma força de distancia de -1,64
  • Força atual: 0,46
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,09
  • Força após reduzir 40% devido a HBRE3 já estar em alta: 0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,3%
    • Valorização Quadrimestral: 0,05 * 18,3% = 1%
  • Simulando valorização de HBRE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 12,15%
    • Valorização quadrimestre: 1%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,3%
    • Cotação Atual: R$ 2,74
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,64%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,7%)
      • Resultado: 4,35%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,87%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,8%)
      • Resultado: 1,67%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,17%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,9%)
      • Resultado: 1,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 7,09%, HBRE3 valerá R$ 2,93 após um ano
  • O valor de HBRE3 para o próximo ano ficou em R$ 2,93 o que da uma valorização de 7,09%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    HBRE3SetorSegmentoHBRE3
    CotaçãoR$ 2,74----R$ 2,87R$ 3,72R$ 4,98R$ 4,82R$ 5,82
    DPA R$ 1,17------R$ 1,17------
    DY 42,53%10,2%19,87%--31,32%------
    Payout 109,17%62,95%86,66%--124,21%------
    P/PM 0,791,040,940,850,851,020,910,58
    P/L 2,574,776,28-6,713,973,791,864,98
    P/VP 0,161,811,340,170,210,250,250,31
    LPA 1,07-1,26-19,11-0,430,941,312,591,17
    VPA 17,28-5,36-70,6417,2817,7620,0519,6218,69
    PSR 0,513,063,942,220,723,153,244,26
    ROE 6,18%18,25%10,15%-2,47%5,28%6,55%13,2%6,25%
    ROIC 7,29%6,86%-17,31%1,28%6,61%5,41%9,29%5,31%
    ROA 2,26%-4,31%-1,9%-0,91%1,9%2,66%5,7%2,81%
    Margem Líquida 19,8%-90,78%23,64%-33,07%18,18%83,15%174,22%85,53%
    Margem Ebit 66,12%-48,66%57,73%48,56%63,4%172,98%282,73%159,43%
    Margem Ebitda 67,36%-78,72%67,49%51,01%64,72%175,77%284,02%160,08%
    Margem Bruta 39,75%49,68%69,96%58,39%39,26%79,75%81,03%84,17%
    EV/EBITDA 4,8917,226,9727,125,586,593,576,49
    EV/EBIT 4,9833,719,3528,485,76,73,586,52
    P/EBITDA 0,7519,125,984,351,111,791,142,66
    P/EBIT 0,7724,388,214,571,141,821,152,67
    P/Ativo 0,060,540,630,060,080,10,110,14
    P/Cap. Giro -4,8983,581.047,09-5,111,172,875,82-4,21
    P/Ativo Circ. Liq. -3,2310,085,15-3,381,32,742,699,76
    Giro Ativos 0,110,170,130,030,10,030,030,03
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,872,550,220,870,840,660,520,45
    D. Liq. / EBITDA 4,14-2,320,9922,774,474,82,433,83
    D. Liq. / EBIT 4,2110,631,1323,924,564,872,443,85
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,964,510,540,960,920,740,620,61
    Patr. / Ativos 0,37-0,070,140,370,360,410,430,45
    Passivos / Ativos 0,461,040,810,460,470,420,420,42
    Liq. Corrente 0,81168,071,750,811,781,641,651,2
    CAGR Receitas 5A 47,45%-5,36%-5,8%8,7%47,1%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%

    HBRE3 pagou aproximadamente R$ 1,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 42,53% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Exploração de Imóveis (19,87%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 25,67%.

    HBRE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 109,17% está em linha com o payout médio histórico de 116,69%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 116,69%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 45,46%, com distribuição em torno de R$ 1,25 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,57. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,46 e R$ 10,38, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    42,53%
    Sustentável: 38,96%Setor: 10,2%Segmento: 19,87%
    DY (5A):
    25,67%
    Setor: 7,51%Segmento: 12,05%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    116,69%
    Atual: 109,17%
    DPA :
    R$ 1,17
    R$ 1,25
    45,46%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HBRE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 45,46%R$ 31,14R$ 20,76R$ 15,57R$ 12,46R$ 10,38R$ 8,90
    DY Sust. 38,96%R$ 26,69R$ 17,79R$ 13,34R$ 10,68R$ 8,90R$ 7,63
    DY 42,53%R$ 29,13R$ 19,42R$ 14,57R$ 11,65R$ 9,71R$ 8,32
    DY (5A) 25,67%R$ 17,58R$ 11,72R$ 8,79R$ 7,03R$ 5,86R$ 5,02
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,291357000
    R$ 0,29135700
    6,42%
    30/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,874071000
    R$ 0,87407100
    19,25%
    R$ 1,165428000
    R$ 1,16542800
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de HBRE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinárias: 103.188.981
    Free Float % :
    46,21% (47.687.754)
    FF Ordinárias: 47.687.754
    T. Fora Circulação :
    53,79% (55.501.227)
    Ordinárias Fora C.: 55.501.227Ações Controlador: 54.135.217Ações Tesouraria: 202.885
    T. Cotistas :
    3.891
    I. P. Física: 3.762I. P. Jurídica: 20I. Institucionais: 109
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.850.879
    47%
    30/06/2021
    HENRY BORENSTEIN
    3.574.395
    3%
     
    Ações Tesouraria
    202.885
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinárias: 103.188.981
    Free Float % :
    46,19% (47.668.066)
    FF Ordinárias: 47.668.066
    T. Fora Circulação :
    53,81% (55.520.915)
    Ordinárias Fora C.: 55.520.915Ações Controlador: 54.135.217Ações Tesouraria: 246.280
    T. Cotistas :
    3.294
    I. P. Física: 3.155I. P. Jurídica: 14I. Institucionais: 125
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.807.484
    47%
    30/06/2021
    HENRY BORENSTEIN
    3.574.395
    3%
     
    Ações Tesouraria
    246.280
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinárias: 103.188.981
    Free Float % :
    46,19% (47.668.066)
    FF Ordinárias: 47.668.066
    T. Fora Circulação :
    53,81% (55.520.915)
    Ordinárias Fora C.: 55.520.915Ações Controlador: 54.135.217Ações Tesouraria: 287.649
    T. Cotistas :
    3.590
    I. P. Física: 3.351I. P. Jurídica: 146I. Institucionais: 93
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.766.115
    47%
    30/06/2021
    HENRY BORENSTEIN
    3.574.395
    3%
     
    Ações Tesouraria
    287.649
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinárias: 103.188.981
    Free Float % :
    56,8% (58.613.664)
    FF Ordinárias: 58.613.664
    T. Fora Circulação :
    43,2% (44.575.317)
    Ordinárias Fora C.: 44.575.317Ações Controlador: 54.135.217Ações Tesouraria: 276.100
    T. Cotistas :
    952
    I. P. Física: 778I. P. Jurídica: 87I. Institucionais: 87
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.777.664
    47%
    30/06/2021
    Henry Borenstein
    3.574.395
    3%
    21/08/2023
    Ações Tesouraria
    276.100
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinárias: 103.188.981
    Free Float % :
    56,8% (58.613.664)
    FF Ordinárias: 58.613.664
    T. Fora Circulação :
    43,2% (44.575.317)
    Ordinárias Fora C.: 44.575.317Ações Controlador: 44.575.317
    T. Cotistas :
    862
    I. P. Física: 773I. P. Jurídica: 61I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    41.000.922
    40%
     
    Outros
    28.111.715
    27%
    22/03/2023
    Dynamo International Gestão de Recursos Ltda.
    25.538.761
    25%
    22/03/2023
    Dynamo Adm. De Recursos Ltda.
    4.963.188
    5%
    30/06/2021
    Henry Borenstein
    3.574.395
    3%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinárias: 103.188.981
    Free Float % :
    25% (25.797.246)
    FF Ordinárias: 25.797.246
    T. Fora Circulação :
    75% (77.391.735)
    Ordinárias Fora C.: 77.391.735Ações Controlador: 68.020.358
    T. Cotistas :
    646
    I. P. Física: 490I. P. Jurídica: 78I. Institucionais: 78
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/06/2021
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    35.200.922
    34%
    30/06/2021
    Tierra Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    29.245.041
    28%
     
    Outros
    16.984.646
    16%
    30/06/2021
    Dynamo International Gestão de Recursos Ltda.
    9.371.377
    9%
    30/06/2021
    Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
    8.812.600
    9%
    30/06/2021
    Henry Borenstein
    3.574.395
    3%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    06/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas HBRE3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    JSAF11
    1.089.100
    R$ 2.984.134,00
    0,6%
    Fii JSAF11
    MANA11
    108.200
    R$ 296.468,00
    0,75%
    Fii MANA11
    1.197.300
    R$ 3.280.602,00
    0,67%
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 556.420.000,00R$ 133.422.000,00R$ 532.608.000,00R$ 162.982.000,00R$ 153.382.000,00R$ 140.866.000,00
    Custos R$ -335.255.000,00R$ -55.517.000,00R$ -323.486.000,00R$ -33.003.000,00R$ -29.103.000,00R$ -22.299.000,00
    Lucro Bruto R$ 221.165.000,00R$ 77.905.000,00R$ 209.122.000,00R$ 129.979.000,00R$ 124.279.000,00R$ 118.567.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 146.759.000,00R$ -13.109.000,00R$ 128.542.000,00R$ 151.948.000,00R$ 309.378.000,00R$ 106.012.000,00
    EBITDA R$ 374.793.000,00R$ 68.064.000,00R$ 344.704.000,00R$ 286.471.000,00R$ 435.634.000,00R$ 225.494.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 6.869.000,00R$ 3.268.000,00R$ 7.040.000,00R$ 4.544.000,00R$ 1.977.000,00R$ 915.000,00
    EBIT R$ 367.924.000,00R$ 64.796.000,00R$ 337.664.000,00R$ 281.927.000,00R$ 433.657.000,00R$ 224.579.000,00
    R. Financeiro R$ -196.304.000,00R$ -100.769.000,00R$ -182.821.000,00R$ -129.618.000,00R$ -96.806.000,00R$ -77.380.000,00
    Impostos R$ -61.464.000,00R$ -8.143.000,00R$ -58.020.000,00R$ -16.785.000,00R$ -69.635.000,00R$ -26.715.000,00
    Lucro Líquido R$ 110.156.000,00R$ -44.116.000,00R$ 96.823.000,00R$ 135.524.000,00R$ 267.216.000,00R$ 120.484.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 36.482.000,00R$ -52.271.000,00R$ 27.498.000,00R$ 47.645.000,00R$ 131.817.000,00R$ 63.038.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 73.674.000,00R$ 8.155.000,00R$ 69.325.000,00R$ 87.879.000,00R$ 135.399.000,00R$ 57.446.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.783.261.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.030.511.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.247.250.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.708.548.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.549.776.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 158.772.000,00
    V. Mercado :
    R$ 282.737.807,94
    Val. Firma :
    R$ 1.832.513.807,94
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.708.548.000,00R$ 1.683.435.000,00R$ 1.526.458.000,00R$ 1.246.193.000,00R$ 1.169.849.000,00
    Disponibilidade R$ 158.772.000,00R$ 142.974.000,00R$ 152.565.000,00R$ 188.582.000,00R$ 306.005.000,00
    D. Líquida R$ 1.549.776.000,00R$ 1.540.461.000,00R$ 1.373.893.000,00R$ 1.057.611.000,00R$ 863.844.000,00
    Patrimônio R$ 1.783.261.000,00R$ 1.832.778.000,00R$ 2.068.676.000,00R$ 2.024.551.000,00R$ 1.928.590.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.247.250.000,00R$ 2.370.435.000,00R$ 2.141.191.000,00R$ 1.957.532.000,00R$ 1.808.505.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.030.511.000,00R$ 4.203.213.000,00R$ 4.209.867.000,00R$ 3.982.083.000,00R$ 3.737.095.000,00
    Ativo Total R$ 4.867.959.000,00R$ 5.089.275.000,00R$ 5.090.774.000,00R$ 4.689.030.000,00R$ 4.281.969.000,00
    Ativo Circ. R$ 366.813.000,00R$ 672.264.000,00R$ 483.112.000,00R$ 469.345.000,00R$ 376.955.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 15.871.000,00R$ 19.580.000,00R$ 27.239.000,00R$ 20.876.000,00R$ 43.307.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 142.901.000,00R$ 123.394.000,00R$ 125.326.000,00R$ 167.706.000,00R$ 262.698.000,00
    Contas a Receber R$ 42.500.000,00R$ 324.559.000,00R$ 38.415.000,00R$ 59.369.000,00R$ 27.790.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 11.106.000,00R$ 6.674.000,00R$ 2.731.000,00R$ 15.384.000,00R$ 9.753.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 154.435.000,00R$ 198.057.000,00R$ 289.401.000,00R$ 206.010.000,00R$ 33.407.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.501.146.000,00R$ 4.417.011.000,00R$ 4.607.662.000,00R$ 4.219.685.000,00R$ 3.905.014.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 137.410.000,00R$ 136.626.000,00R$ 161.670.000,00R$ 123.452.000,00R$ 157.398.000,00
    Investimentos R$ 4.331.016.000,00R$ 4.245.312.000,00R$ 4.404.728.000,00R$ 4.086.921.000,00R$ 3.735.338.000,00
    Intangível R$ 32.720.000,00R$ 35.073.000,00R$ 41.264.000,00R$ 9.312.000,00R$ 12.278.000,00
    Passivo T. R$ 4.867.959.000,00R$ 5.089.275.000,00R$ 5.090.774.000,00R$ 4.689.030.000,00R$ 4.281.969.000,00
    Passivo C. R$ 454.309.000,00R$ 377.262.000,00R$ 295.188.000,00R$ 284.631.000,00R$ 315.419.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 10.942.000,00R$ 12.477.000,00R$ 9.418.000,00R$ 7.692.000,00R$ 5.284.000,00
    Fornecedores R$ 9.276.000,00R$ 13.444.000,00R$ 9.280.000,00R$ 14.511.000,00R$ 9.700.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 11.802.000,00R$ 4.714.000,00R$ 1.904.000,00R$ 1.619.000,00R$ 1.115.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 188.423.000,00R$ 175.078.000,00R$ 143.540.000,00R$ 89.242.000,00R$ 101.678.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 233.866.000,00R$ 171.549.000,00R$ 131.046.000,00R$ 171.567.000,00R$ 197.642.000,00
    Passivo NC. R$ 1.792.941.000,00R$ 1.993.173.000,00R$ 1.846.003.000,00R$ 1.672.901.000,00R$ 1.493.086.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.520.125.000,00R$ 1.508.357.000,00R$ 1.382.918.000,00R$ 1.156.951.000,00R$ 1.068.171.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 100.070.000,00R$ 305.146.000,00R$ 251.238.000,00R$ 326.142.000,00R$ 281.532.000,00
    Trib. Diferidos R$ 172.544.000,00R$ 178.468.000,00R$ 210.311.000,00R$ 189.483.000,00R$ 143.287.000,00
    PNC. Provisões R$ 202.000,00R$ 1.202.000,00R$ 1.536.000,00R$ 325.000,00R$ 96.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.620.709.000,00R$ 2.718.840.000,00R$ 2.949.583.000,00R$ 2.731.498.000,00R$ 2.473.464.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.286.691.000,00R$ 1.286.691.000,00R$ 1.286.691.000,00R$ 1.286.691.000,00R$ 1.321.142.000,00
    Res. Capital R$ 2.783.000,00R$ 2.855.000,00R$ 2.660.000,00R$ 3.472.000,00R$ -31.707.000,00
    Res. Lucros R$ 455.431.000,00R$ 455.431.000,00R$ 691.573.000,00R$ 647.473.000,00R$ 541.989.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -52.271.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 77.094.000,00R$ 74.181.000,00R$ 74.181.000,00R$ 74.181.000,00R$ 84.427.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 13.533.000,00R$ 13.620.000,00R$ 13.571.000,00R$ 12.734.000,00R$ 12.739.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 837.448.000,00R$ 886.062.000,00R$ 880.907.000,00R$ 706.947.000,00R$ 544.874.000,00

    HBRE3 - Risco Moderado Alto

    HBR Realty (HBRE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    45
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    46
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,87 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 40,61% em relação à média desde 2022, de 0,62 para 0,87. Elevando significativamente o risco.
    +4,89 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    23
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,14 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,26 em relação à média desde 2022, de 3,88 para 4,14. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,45 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    43

    ROIC de 7,29% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 9,6% em relação à média desde 2022, de 6,65% para 7,29%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 2,26% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -30,87% em relação à média desde 2022, de 3,27% para 2,26%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 6,18% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -20,97% em relação à média desde 2022, de 7,82% para 6,18%. Elevando significativamente o risco.
    +4,12 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    53
    A Receita Líquida cresceu em 124,85% em relação à média desde 2022, de R$ 247.459.500,00 para R$ 556.420.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido diminuiu em -28,94% em relação à média desde 2022, de R$ 155.011.750,00 para R$ 110.156.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    70
    Margem Líquida de 19,8% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -78,07% em relação à média desde 2022, de 90,27% para 19,8%. Elevando significativamente o risco.
    +5,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    1
    Liquidez Corrente de 0,81 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -48,26% em relação à média desde 2022, de 1,57 para 0,81. Elevando significativamente o risco.
    +0,09 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    23
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.783.261.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -11,92% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.024.551.000,00 para R$ 1.783.261.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -5,56% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.888.279.000,00 para R$ 1.783.261.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    99
    HBRE3 apresenta cotação de R$ 2,74 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,49, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,21 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    64
    HBRE3 mostra tendência de valorização de 7,17%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,72 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    8
    A Liquidez Diária de R$ 1.785.071,57 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,34 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de HBRE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    HBRE3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    92
    Possui free float de 46,21%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,94 pts

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    Score de Compra: 70 / 100


    82
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +32pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    62
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    38
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    0
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    Peso: 15,38%, +0pts

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    BAIXA
    Empr. Mês :
    2.769.231
    Empr. Tot. :
    1.672.052
    Doador % Mês :
    0,18%
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    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    8
    47.687.754
    72.326 (0,15%)1.672.052 (3,51%)
    R$ 198.173,24
    0,1%
    0,1%
    0,16%
    0,16%
    0,17%
    0,17%
    16/09/2026
    BAIXA
    21
    47.687.754
    91.828 (0,19%)1.667.849 (3,5%)
    R$ 247.017,32
    0,1%
    0,1%
    0,17%
    0,17%
    0,18%
    0,18%
    15/09/2026
    BAIXA
    6
    47.687.754
    84.426 (0,18%)1.631.057 (3,42%)
    R$ 220.351,86
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    14/09/2026
    BAIXA
    1
    47.687.754
    26.663 (0,06%) 
    R$ 70.123,69
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    11/09/2026
    BAIXA
    3
    47.687.754
    17.510 (0,04%)1.672.802 (3,51%)
    R$ 46.051,30
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    39
    238.438.770
    292.7536.643.760
    R$ 781.717,41
    0,15%
    0,15%
    0,17%
    0,17%
    0,18%
    0,18%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    23/04/2025 11:00
    21/03/2025 18:34
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    23/04/2025 11:00
    21/03/2025 18:45
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    23/04/2025 11:00
    21/03/2025 18:49
    1
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    23/04/2025 11:00
    21/03/2025 18:50
    1
    Assembleia
    AGO
    Manual para participação
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 17:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 17:56
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    21/05/2025 14:31
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    08/05/2025 18:15
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    08/05/2025 18:18
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    24/03/2025 10:00
    24/03/2025 20:30
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 221 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de HBRE3:
     
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     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    HBRE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,74
    R$ 2,03R$ 4,99
    42,53%
    25,67%45,46%
    -26,12%
    26,85% 7,17%
    0,79
    2,570,16
    R$ 1.785.071,57
    R$ 1.783.261.000,00
    70
    Ação HBRE3
    SYNE3 - SYN Prop & Tech
    MODERADO
    SYNE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,56
    R$ 3,49R$ 5,51
    11,78%
    20,78%10,29%
    -23,62%
    -1,93% -27,09%
    0,67
    7,580,78
    R$ 1.657.474,43
    R$ 698.176.000,00
    60
    Ação SYNE3
    BAIXO
    LOGG3
    Exploração de Imóveis
    R$ 24,52
    R$ 21,28R$ 30,80
    28,25%
    7,92%9,91%
    41,14%
    7,26% -6,08%
    1,06
    5,590,61
    R$ 11.211.770,64
    R$ 3.519.573.000,00
    54
    Ação LOGG3
    IGTI11 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI11
    Exploração de Imóveis
    R$ 26,22
    R$ 22,57R$ 30,38
    1,94%
    2,01%2,57%
    10,43%
    13,75% 2,88%
    1,13
    16,456,38
    R$ 61.391.746,24
    R$ 4.937.138.000,00
    54
    Ação IGTI11
    IGTI3 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,17
    R$ 2,70R$ 3,72
    2,28%
    2,4%3,03%
    9,76%
    2,26% -1,49%
    1,13
    5,990,77
    R$ 178.068,57
    R$ 4.937.138.000,00
    53
    Ação IGTI3
    MODERADO
    HBTS5
    Exploração de Imóveis
    R$ 34,50
    R$ 29,08R$ 37,00
    20,92%
    26,98%10,69%
    44,09%
    1,47% -15,16%
    1,14
    4,630,49
    R$ 3.150,00
    R$ 649.149.000,00
    51
    Ação HBTS5
    MULT3 - Multiplan
    M. BAIXO
    MULT3
    Exploração de Imóveis
    R$ 30,65
    R$ 26,35R$ 35,95
    3,66%
    4,15%3,28%
    10,19%
    15,7% 3,98%
    1,13
    11,352,33
    R$ 124.679.245,57
    R$ 6.755.752.000,00
    51
    Ação MULT3
    M. ALTO
    GSHP3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,76
    R$ 2,72R$ 4,20
     
     0%
    -4,49%
    0,36% -0,4%
    0,52
    -0,01 
    R$ 2.750,33
    R$ -1.741.774.000,00
    46
    Ação GSHP3
    SCAR3 - São Carlos Empreendimentos
    MOD. ALTO
    SCAR3
    Exploração de Imóveis
    R$ 12,55
    R$ 11,89R$ 27,79
    56,58%
    9,2%0%
    -18,08%
    4,58% -38,16%
    0,74
    -5,370,74
    R$ 166.272,20
    R$ 972.626.000,00
    36
    Ação SCAR3
    ALOS3 - ALLOS
    M. BAIXO
    ALOS3
    Exploração de Imóveis
    R$ 28,87
    R$ 23,79R$ 33,68
    10,89%
    9,34%3,3%
    27,41%
    13,74% -12,46%
    1,11
    14,061,13
    R$ 137.068.146,90
    R$ 12.852.742.000,00
    33
    Ação ALOS3
    17,88%
    10,85%8,85%
    7,07%
    8,4%-8,68%
    0,94
    6,281,34
    R$ 33.814.369,65
    R$ 3.536.378.100,00
    51
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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