GUAR3 - Guararapes

A Guararapes é uma das principais empresas do setor de varejo de moda no Brasil, reconhecida por sua atuação no segmento de confecção e comercialização de roupas. Com uma sólida estrutura de distribuição e uma marca forte, a companhia se destaca pela capacidade de oferecer produtos de qualidade a preços competitivos, alinhando-se às tendências de mercado e às necessidades do consumidor. Seus diferenciais incluem uma eficiente logística, integração vertical e inovação em design, permitindo rápidas respostas às mudanças do mercado. Com robustez financeira, a Guararapes está bem posicionada para explorar o crescimento do setor de moda, aproveitando sua presença online e física para expandir participação de mercado.
  
  
  
Cotação
R$ 10,14
Mín: R$ 7,79 / Máx: R$ 11,75
Média: R$ 9,57
Val. Mês
0,7%
Setor: -4,2%
Segmento: -5,59%
Val. Ano
77,38%
Setor: -10,32%
Segmento: -18,99%
P/L
3,37
Setor: 6,8
Segmento: 18,58
P. / P. Médio
1,23
Setor: 0,84
Segmento: 0,8
DY
29,35%
DY Proj.: 18,47%
Segmento: 13,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 128,37 cotas na Ação GUAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.665,12 (66,51% ), sendo deste valor, R$ 301,67 (30,17% ) referente à valorização da Ação e R$ 363,45 (36,35% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.402.943/0001-52
Website:
http://www.guararapes.ind.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 26,84 (164,73% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 9,40 (-7,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
GUAR3SetorSegmentoGUAR3
CotaçãoR$ 10,14----R$ 8,88R$ 8,30R$ 7,33
DPA R$ 2,98------R$ 3,09R$ 0,12
DY 29,35%11,17%13,64%--37,29%1,64%
Payout 98,76%71,98%123,97%--105,29%25,52%
P. / P. Médio 1,230,840,81,061,061,13
P/L 3,376,818,58881,542,8215,57
P/VP 0,951,244,30,830,780,68
LPA 3,01-0,991,990,012,940,47
VPA 10,64-6,6318,7710,6410,6610,82
PSR 0,480,812,341,910,40,38
ROE 28,33%2,61%-5,56%0,09%27,56%4,35%
ROIC 24,38%6,95%11,35%0,72%28,48%8,52%
ROA 10,69%1,93%5,72%0,04%9,92%1,72%
Margem Líquida 14,2%-2,19%7%0,22%14,05%2,44%
Margem Ebit 22,34%7,51%11,36%3,01%22,63%7,91%
Margem Ebitda 29,74%13,4%18,88%11,52%29,89%15,09%
Margem Bruta 60,93%38%55,96%61,18%60,81%58,98%
EV/EBITDA 1,954,0510,7820,711,382,86
EV/EBIT 2,65,4114,7579,31,825,46
P/EBITDA 1,613,2410,5516,61,332,52
P/EBIT 2,143,414,3963,561,754,8
P/Ativo 0,360,572,350,320,280,27
P/Cap. Giro 1,870,897,371,642,311,78
P/Ativo Circ. Liq. 1,491,635,751,311,151,29
Giro Ativos 0,750,650,790,160,710,71
D. Liq. / Patr. Liq. 0,210,670,90,210,030,09
D. Liq. / EBITDA 0,350,810,234,110,050,34
D. Liq. / EBIT 0,462,010,3615,750,060,65
D. Bru. / Patr. Liq. 0,471,041,470,470,460,36
Patr. / Ativos 0,380,180,510,380,360,4
Passivos / Ativos 0,620,810,490,620,640,6
Liq. Corrente 1,62,011,961,61,561,48
CAGR Receitas 5A 9,8%12,79%13,42%-20,3%10,94%4,29%
CAGR Lucros 5A 42,35%14,37%31,46%-59,34%---16,88%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 20%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
1 dys, 20%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
1 dys, 20%
Dezembro
2 dys, 40%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 33,33%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%

Nos últimos 12 meses, GUAR3 entregou cerca de R$ 2,98 por cota, equivalente a um dividend yield de 29,35% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Tecidos. Vestuário e Calçados (13,64%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,17%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,42%.

GUAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 98,76% acima do payout médio histórico de 62,14% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 62,14%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,47%, com distribuição em torno de R$ 1,87 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 23,41. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,73 e R$ 15,61, respectivamente.

Dividendos
DY :
29,35%
Setor: 11,17%Segmento: 13,64%
DY (5A):
7,42%
Setor: 5,66%Segmento: 6,1%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
62,14%
Atual: 98,76%
DPA :
R$ 2,98
R$ 1,87
18,47%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GUAR3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 18,47%R$ 46,82R$ 31,21R$ 23,41R$ 18,73R$ 15,61R$ 13,38
DY 29,35%R$ 74,40R$ 49,60R$ 37,20R$ 29,76R$ 24,80R$ 21,26
DY (5A) 7,42%R$ 18,81R$ 12,54R$ 9,40R$ 7,52R$ 6,27R$ 5,37
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
22/12/2025
05/01/2026
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,826586000
R$ 0,82658600
7,39%
22/12/2025
30/12/2025
Dividendo
R$ 0,399993000
R$ 0,39999300
3,58%
22/12/2025
30/12/2025
Dividendo
R$ 1,749370000
R$ 1,74937000
15,65%
24/07/2025
04/08/2025
Dividendo
R$ 0,117700000
R$ 0,11770000
1,48%
23/05/2024
04/12/2024
Dividendo
R$ 0,060100000
R$ 0,06010000
0,83%
23/05/2024
04/06/2024
Dividendo
R$ 0,060100000
R$ 0,06010000
0,83%
28/09/2022
28/09/2022
Dividendo
R$ 0,020100000
R$ 0,02010000
0,23%
27/09/2022
22/11/2023
Dividendo
R$ 0,020100000
R$ 0,02010000
0,23%
29/06/2022
29/06/2022
Dividendo
R$ 0,060300000
R$ 0,06030000
0,89%
30/03/2022
30/03/2022
Dividendo
R$ 0,060100000
R$ 0,06010000
0,51%
R$ 3,374449000
R$ 3,37444900
Exibindo 10 registros
Lista completa dos dividendos de GUAR3
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
500.058.238
Ordinários: 502.065.599
Free Float % :
16,96% (84.813.959)
Ordinários: 84.813.959
P. Fora Circulação :
83,04% (415.244.279)
Ordinários: 417.251.640Controlador: 373.084.880Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
15.266
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Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2025
ÉLVIO GURGEL ROCHA
137.310.416
27%
23/12/2025
FLÁVIO GURGEL ROCHA
136.510.408
27%
 
Outros
128.978.159
26%
23/12/2025
LISIANE GURGEL ROCHA
99.264.056
20%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
502.065.599
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
502.065.599
Ordinários: 502.065.599
Free Float % :
16,89% (84.813.959)
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15.266
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Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2025
ÉLVIO GURGEL ROCHA
137.310.416
27%
23/12/2025
FLÁVIO GURGEL ROCHA
136.510.408
27%
 
Outros
128.978.159
26%
23/12/2025
LISIANE GURGEL ROCHA
99.264.056
20%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
502.065.599
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinários: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.942.860)
Ordinários: 81.942.860
P. Fora Circulação :
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16.081
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Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
LISIANE GURGEL ROCHA
139.264.056
28%
20/12/2018
ÉLVIO GURGEL ROCHA
137.310.416
28%
20/12/2018
FLÁVIO GURGEL ROCHA
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinários: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.927.760)
Ordinários: 81.927.760
P. Fora Circulação :
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Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
Lisiane Gurgel Rocha
139.264.056
28%
20/12/2018
Élvio Gurgel Rocha
137.310.416
28%
20/12/2018
Flávio Gurgel Rocha
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinários: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.934.660)
Ordinários: 81.934.660
P. Fora Circulação :
83,59% (417.265.340)
Ordinários: 417.265.340Controlador: 413.084.880Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
20.014
PF: 19.553PJ: 168I. Institucional: 293
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
Lisiane Gurgel Rocha
139.264.056
28%
20/12/2018
Élvio Gurgel Rocha
137.310.416
28%
20/12/2018
Flávio Gurgel Rocha
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
30/04/2019
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 10.614.021.000,00R$ 2.321.972.000,00R$ 10.497.046.000,00R$ 9.634.207.000,00R$ 8.795.386.000,00R$ 8.458.663.000,00
Custos R$ -4.147.065.000,00R$ -901.432.000,00R$ -4.114.271.000,00R$ -3.952.420.000,00R$ -3.653.993.000,00R$ -3.537.534.000,00
Lucro Bruto R$ 6.466.956.000,00R$ 1.420.540.000,00R$ 6.382.775.000,00R$ 5.681.787.000,00R$ 5.141.393.000,00R$ 4.921.129.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -4.095.409.000,00R$ -1.350.676.000,00R$ -4.007.047.000,00R$ -4.919.952.000,00R$ -4.713.358.000,00R$ -4.558.587.000,00
EBITDA R$ 3.156.593.000,00R$ 267.490.000,00R$ 3.137.876.000,00R$ 1.454.030.000,00R$ 1.052.397.000,00R$ 961.948.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 785.046.000,00R$ 197.626.000,00R$ 762.148.000,00R$ 692.195.000,00R$ 624.362.000,00R$ 599.406.000,00
EBIT R$ 2.371.547.000,00R$ 69.864.000,00R$ 2.375.728.000,00R$ 761.835.000,00R$ 428.035.000,00R$ 362.542.000,00
R. Financeiro R$ -524.669.000,00R$ -43.299.000,00R$ -496.741.000,00R$ -399.890.000,00R$ -449.249.000,00R$ -406.691.000,00
Impostos R$ -340.023.000,00R$ -21.528.000,00R$ -403.819.000,00R$ -126.807.000,00R$ -13.046.000,00R$ 96.129.000,00
Lucro Líquido R$ 1.506.855.000,00R$ 5.037.000,00R$ 1.475.168.000,00R$ 235.138.000,00R$ -34.260.000,00R$ 51.980.000,00
Lucro A. Controladora R$ 31.687.000,00R$ 5.037.000,00--R$ 235.138.000,00R$ -34.260.000,00R$ 51.980.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 5.319.113.000,00
Ativo Controladora :
R$ 14.094.634.000,00
Passivo Exigível :
R$ 8.775.521.000,00
D. Bruta :
R$ 2.487.321.000,00
D. Líquida :
R$ 1.100.198.000,00
Disponibilidade :
R$ 1.387.123.000,00
V. Mercado :
R$ 5.070.590.533,32
Val. Firma :
R$ 6.170.788.533,32
20262025202420232022
D. Bruta R$ 2.487.321.000,00R$ 2.463.246.000,00R$ 1.970.996.000,00R$ 3.508.856.000,00R$ 4.083.946.000,00
Disponibilidade R$ 1.387.123.000,00R$ 2.310.841.000,00R$ 1.472.216.000,00R$ 2.443.370.000,00R$ 2.420.540.000,00
D. Líquida R$ 1.100.198.000,00R$ 152.405.000,00R$ 498.780.000,00R$ 1.065.486.000,00R$ 1.663.406.000,00
Patrimônio R$ 5.319.113.000,00R$ 5.352.712.000,00R$ 5.403.620.000,00R$ 5.223.165.000,00R$ 5.263.088.000,00
Passivo Exigível R$ 8.775.521.000,00R$ 9.519.958.000,00R$ 8.229.647.000,00R$ 9.049.503.000,00R$ 9.958.851.000,00
Ativo Controladora R$ 14.094.634.000,00R$ 14.872.670.000,00R$ 13.633.267.000,00R$ 14.272.668.000,00R$ 15.221.939.000,00
Ativo Total R$ 14.094.634.000,00R$ 14.872.670.000,00R$ 13.633.267.000,00R$ 14.272.668.000,00R$ 15.221.939.000,00
Ativo Circ. R$ 9.097.877.000,00R$ 10.027.107.000,00R$ 8.781.164.000,00R$ 9.142.435.000,00R$ 10.203.609.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.054.529.000,00R$ 1.415.443.000,00R$ 1.158.206.000,00R$ 1.285.983.000,00R$ 2.044.149.000,00
Aplic. Financeiras R$ 332.594.000,00R$ 895.398.000,00R$ 314.010.000,00R$ 1.157.387.000,00R$ 376.391.000,00
Contas a Receber R$ 5.127.379.000,00R$ 5.478.486.000,00R$ 5.111.727.000,00R$ 4.691.509.000,00R$ 5.208.771.000,00
Estoques R$ 1.821.965.000,00R$ 1.609.563.000,00R$ 1.461.441.000,00R$ 1.278.381.000,00R$ 1.339.277.000,00
Trib. a Recuperar R$ 453.496.000,00R$ 438.498.000,00R$ 605.313.000,00R$ 627.116.000,00R$ 1.093.205.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 307.914.000,00R$ 189.719.000,00R$ 130.467.000,00R$ 102.059.000,00R$ 141.816.000,00
Ativo Não Circ. R$ 4.996.757.000,00R$ 4.845.563.000,00R$ 4.852.103.000,00R$ 5.130.233.000,00R$ 5.018.330.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 1.445.528.000,00R$ 1.458.446.000,00R$ 1.353.621.000,00R$ 1.531.001.000,00R$ 1.530.785.000,00
Investimentos ----R$ 164.428.000,00R$ 165.732.000,00R$ 160.567.000,00
Imobilizado R$ 2.545.553.000,00R$ 2.416.877.000,00R$ 2.371.076.000,00R$ 2.475.656.000,00R$ 2.424.284.000,00
Intangível R$ 1.005.676.000,00R$ 970.240.000,00R$ 962.978.000,00R$ 957.844.000,00R$ 902.694.000,00
Passivo T. R$ 14.094.634.000,00R$ 14.872.670.000,00R$ 13.633.267.000,00R$ 14.272.668.000,00R$ 15.221.939.000,00
Passivo C. R$ 5.702.105.000,00R$ 6.412.388.000,00R$ 5.940.448.000,00R$ 5.519.087.000,00R$ 6.307.421.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 332.868.000,00R$ 433.563.000,00R$ 381.039.000,00R$ 321.948.000,00R$ 227.773.000,00
Fornecedores R$ 1.200.882.000,00R$ 1.206.661.000,00R$ 1.254.883.000,00R$ 1.004.610.000,00R$ 962.490.000,00
Obrig. Fiscais R$ 162.199.000,00R$ 613.922.000,00R$ 276.917.000,00R$ 216.787.000,00R$ 324.592.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 702.242.000,00R$ 497.730.000,00R$ 691.399.000,00R$ 1.028.604.000,00R$ 1.377.835.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 3.303.914.000,00R$ 3.660.512.000,00R$ 3.336.210.000,00R$ 2.947.138.000,00R$ 3.414.731.000,00
Passivo NC. R$ 3.073.416.000,00R$ 3.107.570.000,00R$ 2.289.199.000,00R$ 3.530.416.000,00R$ 3.651.430.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 1.785.079.000,00R$ 1.965.516.000,00R$ 1.279.597.000,00R$ 2.480.252.000,00R$ 2.706.111.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.055.861.000,00R$ 924.333.000,00R$ 867.683.000,00R$ 951.292.000,00R$ 848.627.000,00
PNC. Provisões R$ 232.476.000,00R$ 217.721.000,00R$ 141.919.000,00R$ 98.872.000,00R$ 96.692.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 5.319.113.000,00R$ 5.352.712.000,00R$ 5.403.620.000,00R$ 5.223.165.000,00R$ 5.263.088.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 4.115.429.000,00R$ 4.108.427.000,00R$ 3.100.000.000,00R$ 3.100.000.000,00R$ 3.100.000.000,00
Res. Capital R$ 72.049.000,00R$ 67.767.000,00R$ 60.577.000,00R$ 55.281.000,00R$ 58.230.000,00
Res. Lucros R$ 1.051.728.000,00R$ 1.101.784.000,00R$ 2.167.241.000,00R$ 1.989.847.000,00R$ 2.022.569.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 4.879.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 75.028.000,00R$ 74.734.000,00R$ 75.802.000,00R$ 78.037.000,00R$ 82.289.000,00

GUAR3 - Risco Baixo

Guararapes (GUAR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Tecidos. Vestuário e Calçados, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
74
pontos de 100
10 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
  • +7 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,21 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 31,08% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+7,29 pts
Solvência
Peso na análise: 10,42%
94
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,46 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -1,49 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,79 pts
Consistência
Peso na análise: 9,38%
23
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
+2,16 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
100

ROIC de 24,38% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 116,96% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 10,69% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 264,08% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 28,33% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 251,46% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,38 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
84
A Receita Líquida cresceu em 13,56% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 248,8% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+7 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
97
Margem Líquida de 14,2% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 239,74% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,08 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
72
Liquidez Corrente de 1,6 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 1,33% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+6 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
53
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.319.113.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido cresceu em 1,84% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 3,05% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,86 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GUAR3, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,21 pts
Free Float
Peso na análise: 5,21%
34
Possui free float de 16,96%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
+1,77 pts
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
GUAR3 apresenta cotação de R$ 10,14 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,26, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,17 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de GUAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,17 pts
Histórico
Peso na análise: 3,13%
100
GUAR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
+3,13 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -16,1 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,23
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 46,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 18,47%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 25,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,23
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -21,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 18,47%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2025
11/02/2026 19:13
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
31/12/2025
12/02/2026 06:22
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
31/12/2025
31/07/2025 19:15
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
31/12/2025
30/04/2026 09:11
1
Dados Econômico-Financeiros
Relatório de Agente Fiduciário
-
Abrir documento
31/12/2025
30/04/2026 09:16
1
Dados Econômico-Financeiros
Relatório de Agente Fiduciário
-
Abrir documento
31/12/2025
30/04/2026 09:20
1
Dados Econômico-Financeiros
Relatório de Agente Fiduciário
-
Abrir documento
31/12/2025
30/04/2026 22:27
1
Relato Integrado
-
-
Abrir documento
31/12/2025
24/03/2025 18:37
2
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
23/12/2025
29/12/2025 20:30
2
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
23/12/2025 15:30
23/12/2025 21:03
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 16,08
R$ 15,86R$ 38,38
15,32%
2,57%12,84%
-50,31%
-6,18% 43,47%
0,52
4,010,42
 
R$ 8.005.543.000,00
162,3
Ação AZZA3
BAIXO
CGRA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 24,34
R$ 24,06R$ 35,73
26,23%
11,69%18,83%
11,83%
-2,64% 17,92%
0,91
7,290,7
 
R$ 883.322.000,00
109,9
Ação CGRA3
BAIXO
CGRA4
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 24,67
R$ 24,05R$ 33,60
26,13%
11,54%9,44%
15,26%
0,69% 10,75%
0,92
7,320,7
 
R$ 883.322.000,00
67,3
Ação CGRA4
LREN3 - Lojas Renner
M. BAIXO
LREN3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 13,66
R$ 12,99R$ 18,13
6,6%
4,02%6,12%
-14,08%
-7,7% -1,11%
0,89
9,181,32
 
R$ 10.366.074.000,00
36,6
Ação LREN3
TFCO4 - Track & Field
BAIXO
TFCO4
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 14,96
R$ 13,80R$ 18,39
2,14%
1,46%1,69%
3,41%
-0,33% -4,36%
1,1
99,0423,89
 
R$ 588.427.000,00
-6,2
Ação TFCO4
CEAB3 - C&A Modas
BAIXO
CEAB3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 9,19
R$ 9,12R$ 18,64
5,39%
5,33%5,25%
-45,04%
-16,38% -37,24%
0,72
5,10,8
 
R$ 3.702.833.000,00
-39,8
Ação CEAB3
AMAR3 - Lojas Marisa
M. ALTO
AMAR3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 0,57
R$ 0,53R$ 1,37
 
 0%
-54,03%
-6,56% -35,42%
0,53
-1,852,27
 
R$ 128.818.000,00
-77,9
Ação AMAR3
GUAR3 - Guararapes
BAIXO
GUAR3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 10,14
R$ 7,79R$ 11,75
29,35%
7,42%18,47%
77,38%
0,7%  
1,23
3,370,95
 
R$ 5.319.113.000,00
37,6
Ação GUAR3
ARZZ3 - Arezzo
MOD. BAIXO
ARZZ3
Tecid. Vestua. e Calçad.
 
  
 
0,37% 
 
  
 
  
 
R$ 8.005.543.000,00
3,8
Ação ARZZ3
12,35%
4,93%8,07%
-6,18%
-4,27%-0,67%
0,76
14,833,45
R$ 0,00
R$ 4.209.221.666,67
32,6
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