GUAR3 - Guararapes

A Guararapes é uma das principais empresas do setor de varejo de moda no Brasil, reconhecida por sua atuação no segmento de confecção e comercialização de roupas. Com uma sólida estrutura de distribuição e uma marca forte, a companhia se destaca pela capacidade de oferecer produtos de qualidade a preços competitivos, alinhando-se às tendências de mercado e às necessidades do consumidor. Seus diferenciais incluem uma eficiente logística, integração vertical e inovação em design, permitindo rápidas respostas às mudanças do mercado. Com robustez financeira, a Guararapes está bem posicionada para explorar o crescimento do setor de moda, aproveitando sua presença online e física para expandir participação de mercado.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 10,14
Mín: R$ 8,07 / Máx: R$ 11,75
Média: R$ 9,79
Val. Mês
0,7%
Setor: 15,11%
Segmento: 14,43%
Val. Ano
39,57%
Setor: -16,45%
Segmento: -24,76%
P/L
3,31
Setor: 7,08
Segmento: 17,33
P/PM
1,23
Setor: 0,88
Segmento: 0,78
DY
29,35%
DY Proj.: 36,19%
Segmento: 14,73%
Investidos R$ 1.000,00 em 103,2 cotas na Ação GUAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.338,63 (33,86% ), sendo deste valor, R$ 46,44 (4,64% ) referente à valorização da Ação e R$ 292,19 (29,22% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.402.943/0001-52
Website:
http://www.guararapes.ind.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 27,27 (168,92% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 9,18 (-9,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
GUAR3SetorSegmentoGUAR3
CotaçãoR$ 10,14----R$ 8,88R$ 8,30R$ 7,33R$ 5,61R$ 9,11
DPA R$ 2,98------R$ 3,09R$ 0,12--R$ 0,16
DY 29,35%10,54%14,73%--37,29%1,64%--1,76%
Payout 97,17%72,95%150,01%--105,29%25,52%--154,24%
P/PM 1,230,880,781,061,061,130,760,74
P/L 3,317,0817,3325,672,8215,57-81,6787,53
P/VP 0,941,064,40,820,780,680,540,86
LPA 3,061,071,470,352,940,47-0,070,1
VPA 10,8-6,4119,3510,810,6610,8210,4610,54
PSR 0,480,942,030,890,40,380,320,54
ROE 28,35%1,9%-43,26%3,2%27,56%4,35%-0,66%0,99%
ROIC 23,39%-5,16%10,35%3,22%28,48%8,52%4,49%3,45%
ROA 10,83%1,82%4,5%1,22%9,92%1,72%-0,24%0,34%
Margem Líquida 14,35%3,99%5,18%3,45%14,05%2,44%-0,39%0,61%
Margem Ebit 22,25%5,57%10,44%6,51%22,63%7,91%4,87%4,29%
Margem Ebitda 29,82%11,86%17,92%14,53%29,89%15,09%11,97%11,37%
Margem Bruta 61,58%38,49%55,81%62,34%60,81%58,98%58,46%58,18%
EV/EBITDA 2-17,869,677,871,382,863,676,46
EV/EBIT 2,688,5813,8417,581,825,469,0317,14
P/EBITDA 1,59-6,949,386,091,332,522,664,73
P/EBIT 2,142,213,3113,611,754,86,5412,55
P/Ativo 0,360,532,110,310,280,270,20,3
P/Cap. Giro 1,7-0,285,631,492,311,781,271,59
P/Ativo Circ. Liq. 1,471,494,721,291,151,290,771,17
Giro Ativos 0,750,650,790,350,710,710,620,56
D. Liq. / Patr. Liq. 0,240,771,950,240,030,090,20,32
D. Liq. / EBITDA 0,41-10,930,291,780,050,341,011,73
D. Liq. / EBIT 0,556,380,523,970,060,652,494,59
D. Bru. / Patr. Liq. 0,451,053,280,450,460,360,670,78
Patr. / Ativos 0,380,160,520,380,360,40,370,35
Passivos / Ativos 0,620,830,480,620,640,60,630,65
Liq. Corrente 1,612,032,171,611,561,481,661,62
CAGR Receitas 5A 8,98%2,14%4,87%-7,04%10,94%4,29%4,11%5,59%
CAGR Lucros 5A 24,28%4,65%-11,22%-17,52%---16,88%---38,06%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 20%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
1 dys, 20%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
1 dys, 20%
Dezembro
2 dys, 40%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 33,33%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%

Nos últimos 12 meses, GUAR3 entregou cerca de R$ 2,98 por cota, equivalente a um dividend yield de 29,35% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Tecidos. Vestuário e Calçados (14,73%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,24%.

GUAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 97,17% acima do payout médio histórico de 61,34% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,34%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 36,19%, com distribuição em torno de R$ 3,67 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 45,87. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 36,70 e R$ 30,58, respectivamente.

Dividendos
DY :
29,35%
Setor: 10,54%Segmento: 14,73%
DY (5A):
7,24%
Setor: 5,68%Segmento: 6,38%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
61,34%
Atual: 97,17%
DPA :
R$ 2,98
R$ 3,67
36,19%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GUAR3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 36,19%R$ 91,74R$ 61,16R$ 45,87R$ 36,70R$ 30,58R$ 26,21
DY 29,35%R$ 74,40R$ 49,60R$ 37,20R$ 29,76R$ 24,80R$ 21,26
DY (5A) 7,24%R$ 18,35R$ 12,24R$ 9,18R$ 7,34R$ 6,12R$ 5,24
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
22/12/2025
05/01/2026
JCP
R$ 0,826586000
R$ 0,82658600
7,39%
22/12/2025
30/12/2025
Dividendo
R$ 0,399993000
R$ 0,39999300
3,58%
22/12/2025
30/12/2025
Dividendo
R$ 1,749370000
R$ 1,74937000
15,65%
24/07/2025
04/08/2025
Dividendo
R$ 0,117700000
R$ 0,11770000
1,48%
23/05/2024
04/12/2024
Dividendo
R$ 0,060100000
R$ 0,06010000
0,83%
23/05/2024
04/06/2024
Dividendo
R$ 0,060100000
R$ 0,06010000
0,83%
28/09/2022
28/09/2022
Dividendo
R$ 0,020100000
R$ 0,02010000
0,23%
27/09/2022
22/11/2023
Dividendo
R$ 0,020100000
R$ 0,02010000
0,23%
29/06/2022
29/06/2022
Dividendo
R$ 0,060300000
R$ 0,06030000
0,89%
30/03/2022
30/03/2022
Dividendo
R$ 0,060100000
R$ 0,06010000
0,51%
R$ 3,374449000
R$ 3,37444900
Exibindo 10 registros
Lista completa dos dividendos de GUAR3
 
 
 
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
500.058.238
Ordinárias: 502.065.599
Free Float % :
16,96% (84.813.959)
FF Ordinárias: 84.813.959
T. Fora Circulação :
83,04% (415.244.279)
Ordinárias Fora C.: 417.251.640Ações Controlador: 373.084.880Ações Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
15.266
I. P. Física: 14.748I. P. Jurídica: 109I. Institucionais: 409
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2025
ÉLVIO GURGEL ROCHA
137.310.416
27%
23/12/2025
FLÁVIO GURGEL ROCHA
136.510.408
27%
 
Outros
128.978.159
26%
23/12/2025
LISIANE GURGEL ROCHA
99.264.056
20%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
502.065.599
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
502.065.599
Ordinárias: 502.065.599
Free Float % :
16,89% (84.813.959)
FF Ordinárias: 84.813.959
T. Fora Circulação :
83,11% (417.251.640)
Ordinárias Fora C.: 417.251.640Ações Controlador: 373.084.880Ações Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
15.266
I. P. Física: 14.748I. P. Jurídica: 109I. Institucionais: 409
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2025
ÉLVIO GURGEL ROCHA
137.310.416
27%
23/12/2025
FLÁVIO GURGEL ROCHA
136.510.408
27%
 
Outros
128.978.159
26%
23/12/2025
LISIANE GURGEL ROCHA
99.264.056
20%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
502.065.599
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinárias: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.942.860)
FF Ordinárias: 81.942.860
T. Fora Circulação :
83,59% (417.257.140)
Ordinárias Fora C.: 417.257.140Ações Controlador: 413.084.880Ações Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
16.081
I. P. Física: 15.676I. P. Jurídica: 138I. Institucionais: 267
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
LISIANE GURGEL ROCHA
139.264.056
28%
20/12/2018
ÉLVIO GURGEL ROCHA
137.310.416
28%
20/12/2018
FLÁVIO GURGEL ROCHA
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinárias: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.927.760)
FF Ordinárias: 81.927.760
T. Fora Circulação :
83,59% (417.272.240)
Ordinárias Fora C.: 417.272.240Ações Controlador: 413.084.880Ações Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
18.309
I. P. Física: 17.864I. P. Jurídica: 152I. Institucionais: 293
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
Lisiane Gurgel Rocha
139.264.056
28%
20/12/2018
Élvio Gurgel Rocha
137.310.416
28%
20/12/2018
Flávio Gurgel Rocha
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinárias: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.934.660)
FF Ordinárias: 81.934.660
T. Fora Circulação :
83,59% (417.265.340)
Ordinárias Fora C.: 417.265.340Ações Controlador: 413.084.880Ações Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
20.014
I. P. Física: 19.553I. P. Jurídica: 168I. Institucionais: 293
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
Lisiane Gurgel Rocha
139.264.056
28%
20/12/2018
Élvio Gurgel Rocha
137.310.416
28%
20/12/2018
Flávio Gurgel Rocha
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
30/04/2019
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinárias: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.934.660)
FF Ordinárias: 81.934.660
T. Fora Circulação :
83,59% (417.265.340)
Ordinárias Fora C.: 417.265.340Ações Controlador: 413.084.880Ações Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
18.398
I. P. Física: 17.911I. P. Jurídica: 487
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
Lisiane Gurgel Rocha
139.264.056
28%
20/12/2018
Élvio Gurgel Rocha
137.310.416
28%
20/12/2018
Flávio Gurgel Rocha
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
30/04/2019
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 10.670.364.000,00R$ 5.013.675.000,00R$ 10.497.046.000,00R$ 9.634.207.000,00R$ 8.795.386.000,00R$ 8.458.663.000,00
Custos R$ -4.099.858.000,00R$ -1.888.149.000,00R$ -4.114.271.000,00R$ -3.952.420.000,00R$ -3.653.993.000,00R$ -3.537.534.000,00
Lucro Bruto R$ 6.570.506.000,00R$ 3.125.526.000,00R$ 6.382.775.000,00R$ 5.681.787.000,00R$ 5.141.393.000,00R$ 4.921.129.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -4.196.117.000,00R$ -2.799.162.000,00R$ -4.007.047.000,00R$ -4.919.952.000,00R$ -4.713.358.000,00R$ -4.558.587.000,00
EBITDA R$ 3.181.770.000,00R$ 728.575.000,00R$ 3.137.876.000,00R$ 1.454.030.000,00R$ 1.052.397.000,00R$ 961.948.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 807.381.000,00R$ 402.211.000,00R$ 762.148.000,00R$ 692.195.000,00R$ 624.362.000,00R$ 599.406.000,00
EBIT R$ 2.374.389.000,00R$ 326.364.000,00R$ 2.375.728.000,00R$ 761.835.000,00R$ 428.035.000,00R$ 362.542.000,00
R. Financeiro R$ -549.008.000,00R$ -144.173.000,00R$ -496.741.000,00R$ -399.890.000,00R$ -449.249.000,00R$ -406.691.000,00
Impostos R$ -293.815.000,00R$ -9.233.000,00R$ -403.819.000,00R$ -126.807.000,00R$ -13.046.000,00R$ 96.129.000,00
Lucro Líquido R$ 1.531.566.000,00R$ 172.958.000,00R$ 1.475.168.000,00R$ 235.138.000,00R$ -34.260.000,00R$ 51.980.000,00
Lucro A. Controladora R$ 31.687.000,00R$ 5.037.000,00--R$ 235.138.000,00R$ -34.260.000,00R$ 51.980.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 5.403.029.000,00
Ativo Controladora :
R$ 14.146.379.000,00
Passivo Exigível :
R$ 8.743.350.000,00
D. Bruta :
R$ 2.432.173.000,00
D. Líquida :
R$ 1.295.722.000,00
Disponibilidade :
R$ 1.136.451.000,00
V. Mercado :
R$ 5.070.590.533,32
Val. Firma :
R$ 6.366.312.533,32
20262025202420232022
D. Bruta R$ 2.432.173.000,00R$ 2.463.246.000,00R$ 1.970.996.000,00R$ 3.508.856.000,00R$ 4.083.946.000,00
Disponibilidade R$ 1.136.451.000,00R$ 2.310.841.000,00R$ 1.472.216.000,00R$ 2.443.370.000,00R$ 2.420.540.000,00
D. Líquida R$ 1.295.722.000,00R$ 152.405.000,00R$ 498.780.000,00R$ 1.065.486.000,00R$ 1.663.406.000,00
Patrimônio R$ 5.403.029.000,00R$ 5.352.712.000,00R$ 5.403.620.000,00R$ 5.223.165.000,00R$ 5.263.088.000,00
Passivo Exigível R$ 8.743.350.000,00R$ 9.519.958.000,00R$ 8.229.647.000,00R$ 9.049.503.000,00R$ 9.958.851.000,00
Ativo Controladora R$ 14.146.379.000,00R$ 14.872.670.000,00R$ 13.633.267.000,00R$ 14.272.668.000,00R$ 15.221.939.000,00
Ativo Total R$ 14.146.379.000,00R$ 14.872.670.000,00R$ 13.633.267.000,00R$ 14.272.668.000,00R$ 15.221.939.000,00
Ativo Circ. R$ 9.130.955.000,00R$ 10.027.107.000,00R$ 8.781.164.000,00R$ 9.142.435.000,00R$ 10.203.609.000,00
Caixa e Equiv. R$ 918.437.000,00R$ 1.415.443.000,00R$ 1.158.206.000,00R$ 1.285.983.000,00R$ 2.044.149.000,00
Aplic. Financeiras R$ 218.014.000,00R$ 895.398.000,00R$ 314.010.000,00R$ 1.157.387.000,00R$ 376.391.000,00
Contas a Receber R$ 5.335.337.000,00R$ 5.478.486.000,00R$ 5.111.727.000,00R$ 4.691.509.000,00R$ 5.208.771.000,00
Estoques R$ 1.769.483.000,00R$ 1.609.563.000,00R$ 1.461.441.000,00R$ 1.278.381.000,00R$ 1.339.277.000,00
Trib. a Recuperar R$ 439.140.000,00R$ 438.498.000,00R$ 605.313.000,00R$ 627.116.000,00R$ 1.093.205.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 450.544.000,00R$ 189.719.000,00R$ 130.467.000,00R$ 102.059.000,00R$ 141.816.000,00
Ativo Não Circ. R$ 5.015.424.000,00R$ 4.845.563.000,00R$ 4.852.103.000,00R$ 5.130.233.000,00R$ 5.018.330.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 1.435.114.000,00R$ 1.458.446.000,00R$ 1.353.621.000,00R$ 1.531.001.000,00R$ 1.530.785.000,00
Investimentos ----R$ 164.428.000,00R$ 165.732.000,00R$ 160.567.000,00
Imobilizado R$ 2.556.666.000,00R$ 2.416.877.000,00R$ 2.371.076.000,00R$ 2.475.656.000,00R$ 2.424.284.000,00
Intangível R$ 1.023.644.000,00R$ 970.240.000,00R$ 962.978.000,00R$ 957.844.000,00R$ 902.694.000,00
Passivo T. R$ 14.146.379.000,00R$ 14.872.670.000,00R$ 13.633.267.000,00R$ 14.272.668.000,00R$ 15.221.939.000,00
Passivo C. R$ 5.681.245.000,00R$ 6.412.388.000,00R$ 5.940.448.000,00R$ 5.519.087.000,00R$ 6.307.421.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 324.479.000,00R$ 433.563.000,00R$ 381.039.000,00R$ 321.948.000,00R$ 227.773.000,00
Fornecedores R$ 1.095.628.000,00R$ 1.206.661.000,00R$ 1.254.883.000,00R$ 1.004.610.000,00R$ 962.490.000,00
Obrig. Fiscais R$ 184.514.000,00R$ 613.922.000,00R$ 276.917.000,00R$ 216.787.000,00R$ 324.592.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 672.655.000,00R$ 497.730.000,00R$ 691.399.000,00R$ 1.028.604.000,00R$ 1.377.835.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 3.403.969.000,00R$ 3.660.512.000,00R$ 3.336.210.000,00R$ 2.947.138.000,00R$ 3.414.731.000,00
Passivo NC. R$ 3.062.105.000,00R$ 3.107.570.000,00R$ 2.289.199.000,00R$ 3.530.416.000,00R$ 3.651.430.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 1.759.518.000,00R$ 1.965.516.000,00R$ 1.279.597.000,00R$ 2.480.252.000,00R$ 2.706.111.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.053.024.000,00R$ 924.333.000,00R$ 867.683.000,00R$ 951.292.000,00R$ 848.627.000,00
PNC. Provisões R$ 249.563.000,00R$ 217.721.000,00R$ 141.919.000,00R$ 98.872.000,00R$ 96.692.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 5.403.029.000,00R$ 5.352.712.000,00R$ 5.403.620.000,00R$ 5.223.165.000,00R$ 5.263.088.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 4.117.197.000,00R$ 4.108.427.000,00R$ 3.100.000.000,00R$ 3.100.000.000,00R$ 3.100.000.000,00
Res. Capital R$ 76.334.000,00R$ 67.767.000,00R$ 60.577.000,00R$ 55.281.000,00R$ 58.230.000,00
Res. Lucros R$ 1.051.728.000,00R$ 1.101.784.000,00R$ 2.167.241.000,00R$ 1.989.847.000,00R$ 2.022.569.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 83.272.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 74.498.000,00R$ 74.734.000,00R$ 75.802.000,00R$ 78.037.000,00R$ 82.289.000,00

GUAR3 - Risco Baixo

Guararapes (GUAR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Tecidos. Vestuário e Calçados, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
75
pontos de 100
10 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
  • +7 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Endividamento
Peso na análise: 11,11%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,24 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 49,81% em relação à média desde 2022, de 0,16 para 0,24. Elevando significativamente o risco.
+7,78 pts
Solvência
Peso na análise: 11,11%
85
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,41 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,37 em relação à média desde 2022, de 0,78 para 0,41. Contribuindo para a redução do risco.
+9,44 pts
Consistência
Peso na análise: 10%
29
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
+2,9 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10%
100

ROIC de 23,39% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 108,15% em relação à média desde 2022, de 11,24% para 23,39%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 10,83% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 268,84% em relação à média desde 2022, de 2,94% para 10,83%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 28,35% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 251,71% em relação à média desde 2022, de 8,06% para 28,35%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+10 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,89%
87
A Receita Líquida cresceu em 14,17% em relação à média desde 2022, de R$ 9.346.325.500,00 para R$ 10.670.364.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 254,52% em relação à média desde 2022, de R$ 432.006.500,00 para R$ 1.531.566.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+7,73 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,89%
97
Margem Líquida de 14,35% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 243,33% em relação à média desde 2022, de 4,18% para 14,35%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,62 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,89%
73
Liquidez Corrente de 1,61 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 1,96% em relação à média desde 2022, de 1,58 para 1,61. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+6,49 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,78%
54
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.403.029.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido cresceu em 3,44% em relação ao valor em 2023, de R$ 5.223.165.000,00 para R$ 5.403.029.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 4,67% em relação ao valor em 2022, de R$ 5.161.840.000,00 para R$ 5.403.029.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+4,2 pts
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
GUAR3 apresenta cotação de R$ 10,14 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,23, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,44 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GUAR3, limitando a avaliação deste critério.
+1,11 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,44%
100
O controle acionário de GUAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,44 pts
Histórico
Peso na análise: 3,33%
100
GUAR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,33 pts
Tag Along
Peso na análise: 3,33%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+3,33 pts
Free Float
Peso na análise: 3,33%
34
Possui free float de 16,96%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
+1,13 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 64 / 100


38
 Valuation
Peso: 45,45%, +17pts
78
 Qualidade
Peso: 36,36%, +28pts
100
 Dividendos
Peso: 18,18%, +18pts

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Score de Venda: 24 / 100


36
 Valuation
Peso: 45,45%, +16pts
22
 Qualidade
Peso: 36,36%, +8pts
0
 Dividendos
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
03/05/2024 14:00
03/05/2024 21:01
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/05/2024
03/05/2024 21:12
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
05/2024
22/05/2024 14:55
1
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
05/2024
07/06/2024 18:06
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
05/2024
07/06/2024 18:09
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
30/04/2024
30/04/2024 19:39
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
Abrir documento
29/04/2024 15:00
29/04/2024 10:40
2
Assembleia
AGO/E
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
29/04/2024 15:00
29/04/2024 10:41
2
Assembleia
AGO/E
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
29/04/2024 15:00
29/04/2024 19:50
1
Assembleia
AGO/E
Ata
Abrir documento
29/04/2024 15:00
29/04/2024 19:54
1
Assembleia
AGO/E
Mapa Final de Votação Sintético
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Exibindo registros de 250 a 260 de um total de 284 registros
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
LREN3 - Lojas Renner
M. BAIXO
LREN3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 11,17
R$ 10,50R$ 16,97
8,05%
3,92%7,46%
-30,07%
4,1% 9,22%
0,75
7,531,08
R$ 183.409.648,35
R$ 10.367.784.000,00
76
Ação LREN3
CEAB3 - C&A Modas
M. BAIXO
CEAB3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 8,94
R$ 7,28R$ 18,64
5,83%
4,94%5,54%
-47,59%
20,16% 54,27%
0,7
4,90,72
R$ 90.569.465,76
R$ 3.803.114.000,00
76
Ação CEAB3
AZZA3 - Arezzo
MOD. BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 14,30
R$ 14,30R$ 32,20
17,32%
5,47%6,19%
-51,13%
-7,02% -14,7%
0,5
9,110,37
R$ 55.072.464,86
R$ 8.040.341.000,00
65
Ação AZZA3
BAIXO
CGRA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 23,50
R$ 22,80R$ 35,73
27,07%
11,17%17,95%
5,11%
0,21% 15,72%
0,88
8,240,64
R$ 31.335,19
R$ 929.827.000,00
61
Ação CGRA3
TFCO4 - Track & Field
BAIXO
TFCO4
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 13,14
R$ 12,64R$ 18,39
2,43%
1,53%2,11%
-21,59%
2,1% -3,34%
0,96
85,420,21
R$ 10.473.323,68
R$ 612.804.000,00
51
Ação TFCO4
MOD. BAIXO
CGRA4
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 22,97
R$ 22,36R$ 33,60
27,7%
11,24%8,59%
4,48%
-3,32% 8,62%
0,86
8,050,63
R$ 139.714,14
R$ 929.827.000,00
48
Ação CGRA4
AMAR3 - Lojas Marisa
ALTO
AMAR3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 0,85
R$ 0,46R$ 1,27
 
 0%
-32,53%
84,78% -12,44%
0,81
-1,917,16
R$ 371.228,52
R$ 60.921.000,00
37
Ação AMAR3
GUAR3 - Guararapes
BAIXO
GUAR3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 10,14
R$ 8,07R$ 11,75
29,35%
7,24%36,19%
39,57%
0,7%  
1,23
3,310,94
 
R$ 5.403.029.000,00
64
Ação GUAR3
ARZZ3 - Arezzo
MODERADO
ARZZ3
Tecid. Vestua. e Calçad.
 
  
 
0,46% 
 
  
 
  
 
R$ 8.005.543.000,00
56
Ação ARZZ3
13,08%
5,11%9,34%
-14,86%
11,3%6,37%
0,74
13,853,53
R$ 37.785.242,28
R$ 4.239.243.333,33
59
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