GUAR3 - Guararapes

A Guararapes é uma das principais empresas do setor de varejo de moda no Brasil, reconhecida por sua atuação no segmento de confecção e comercialização de roupas. Com uma sólida estrutura de distribuição e uma marca forte, a companhia se destaca pela capacidade de oferecer produtos de qualidade a preços competitivos, alinhando-se às tendências de mercado e às necessidades do consumidor. Seus diferenciais incluem uma eficiente logística, integração vertical e inovação em design, permitindo rápidas respostas às mudanças do mercado. Com robustez financeira, a Guararapes está bem posicionada para explorar o crescimento do setor de moda, aproveitando sua presença online e física para expandir participação de mercado.
  
  
  
Cotação
R$ 10,14
Mín: R$ 7,79 / Máx: R$ 11,75
Média: R$ 9,57
Val. Mês
0,7%
Setor: -4,2%
Segmento: -5,59%
Val. Ano
77,38%
Setor: -10,32%
Segmento: -18,99%
P/L
3,37
Setor: 6,8
Segmento: 18,58
P. / P. Médio
1,23
Setor: 0,84
Segmento: 0,8
DY
29,35%
DY Proj.: 18,47%
Segmento: 13,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 128,37 cotas na Ação GUAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.665,12 (66,51% ), sendo deste valor, R$ 301,67 (30,17% ) referente à valorização da Ação e R$ 363,45 (36,35% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.402.943/0001-52
Website:
http://www.guararapes.ind.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 26,84 (164,73% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 9,40 (-7,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
GUAR3SetorSegmentoGUAR3
CotaçãoR$ 10,14----R$ 8,88R$ 8,30R$ 7,33
DPA R$ 2,98------R$ 3,09R$ 0,12
DY 29,35%11,17%13,64%--37,29%1,64%
Payout 98,76%71,98%123,97%--105,29%25,52%
P. / P. Médio 1,230,840,81,061,061,13
P/L 3,376,818,58881,542,8215,57
P/VP 0,951,244,30,830,780,68
LPA 3,01-0,991,990,012,940,47
VPA 10,64-6,6318,7710,6410,6610,82
PSR 0,480,812,341,910,40,38
ROE 28,33%2,61%-5,56%0,09%27,56%4,35%
ROIC 24,38%6,95%11,35%0,72%28,48%8,52%
ROA 10,69%1,93%5,72%0,04%9,92%1,72%
Margem Líquida 14,2%-2,19%7%0,22%14,05%2,44%
Margem Ebit 22,34%7,51%11,36%3,01%22,63%7,91%
Margem Ebitda 29,74%13,4%18,88%11,52%29,89%15,09%
Margem Bruta 60,93%38%55,96%61,18%60,81%58,98%
EV/EBITDA 1,954,0510,7820,711,382,86
EV/EBIT 2,65,4114,7579,31,825,46
P/EBITDA 1,613,2410,5516,61,332,52
P/EBIT 2,143,414,3963,561,754,8
P/Ativo 0,360,562,350,320,280,27
P/Cap. Giro 1,870,97,371,642,311,78
P/Ativo Circ. Liq. 1,491,635,751,311,151,29
Giro Ativos 0,750,650,790,160,710,71
D. Liq. / Patr. Liq. 0,210,670,90,210,030,09
D. Liq. / EBITDA 0,350,810,234,110,050,34
D. Liq. / EBIT 0,462,010,3615,750,060,65
D. Bru. / Patr. Liq. 0,471,041,470,470,460,36
Patr. / Ativos 0,380,180,510,380,360,4
Passivos / Ativos 0,620,810,490,620,640,6
Liq. Corrente 1,62,011,961,61,561,48
CAGR Receitas 5A 9,8%12,79%13,42%-20,3%10,94%4,29%
CAGR Lucros 5A 42,35%14,37%31,46%-59,34%---16,88%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 20%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
1 dys, 20%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
1 dys, 20%
Dezembro
2 dys, 40%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 33,33%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%

Nos últimos 12 meses, GUAR3 entregou cerca de R$ 2,98 por cota, equivalente a um dividend yield de 29,35% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Tecidos. Vestuário e Calçados (13,64%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,17%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,42%.

GUAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 98,76% acima do payout médio histórico de 62,14% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 62,14%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,47%, com distribuição em torno de R$ 1,87 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 23,41. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,73 e R$ 15,61, respectivamente.

Dividendos
DY :
29,35%
Setor: 11,17%Segmento: 13,64%
DY (5A):
7,42%
Setor: 5,66%Segmento: 6,1%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
62,14%
Atual: 98,76%
DPA :
R$ 2,98
R$ 1,87
18,47%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GUAR3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 18,47%R$ 46,82R$ 31,21R$ 23,41R$ 18,73R$ 15,61R$ 13,38
DY 29,35%R$ 74,40R$ 49,60R$ 37,20R$ 29,76R$ 24,80R$ 21,26
DY (5A) 7,42%R$ 18,81R$ 12,54R$ 9,40R$ 7,52R$ 6,27R$ 5,37
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
22/12/2025
05/01/2026
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,826586000
R$ 0,82658600
7,39%
22/12/2025
30/12/2025
Dividendo
R$ 0,399993000
R$ 0,39999300
3,58%
22/12/2025
30/12/2025
Dividendo
R$ 1,749370000
R$ 1,74937000
15,65%
24/07/2025
04/08/2025
Dividendo
R$ 0,117700000
R$ 0,11770000
1,48%
23/05/2024
04/12/2024
Dividendo
R$ 0,060100000
R$ 0,06010000
0,83%
23/05/2024
04/06/2024
Dividendo
R$ 0,060100000
R$ 0,06010000
0,83%
28/09/2022
28/09/2022
Dividendo
R$ 0,020100000
R$ 0,02010000
0,23%
27/09/2022
22/11/2023
Dividendo
R$ 0,020100000
R$ 0,02010000
0,23%
29/06/2022
29/06/2022
Dividendo
R$ 0,060300000
R$ 0,06030000
0,89%
30/03/2022
30/03/2022
Dividendo
R$ 0,060100000
R$ 0,06010000
0,51%
R$ 3,374449000
R$ 3,37444900
Exibindo 10 registros
Lista completa dos dividendos de GUAR3
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
500.058.238
Ordinários: 502.065.599
Free Float % :
16,96% (84.813.959)
Ordinários: 84.813.959
P. Fora Circulação :
83,04% (415.244.279)
Ordinários: 417.251.640Controlador: 373.084.880Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
15.266
PF: 14.748PJ: 109I. Institucional: 409
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2025
ÉLVIO GURGEL ROCHA
137.310.416
27%
23/12/2025
FLÁVIO GURGEL ROCHA
136.510.408
27%
 
Outros
128.978.159
26%
23/12/2025
LISIANE GURGEL ROCHA
99.264.056
20%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
502.065.599
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
502.065.599
Ordinários: 502.065.599
Free Float % :
16,89% (84.813.959)
Ordinários: 84.813.959
P. Fora Circulação :
83,11% (417.251.640)
Ordinários: 417.251.640Controlador: 373.084.880Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
15.266
PF: 14.748PJ: 109I. Institucional: 409
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2025
ÉLVIO GURGEL ROCHA
137.310.416
27%
23/12/2025
FLÁVIO GURGEL ROCHA
136.510.408
27%
 
Outros
128.978.159
26%
23/12/2025
LISIANE GURGEL ROCHA
99.264.056
20%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
502.065.599
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinários: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.942.860)
Ordinários: 81.942.860
P. Fora Circulação :
83,59% (417.257.140)
Ordinários: 417.257.140Controlador: 413.084.880Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
16.081
PF: 15.676PJ: 138I. Institucional: 267
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
LISIANE GURGEL ROCHA
139.264.056
28%
20/12/2018
ÉLVIO GURGEL ROCHA
137.310.416
28%
20/12/2018
FLÁVIO GURGEL ROCHA
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinários: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.927.760)
Ordinários: 81.927.760
P. Fora Circulação :
83,59% (417.272.240)
Ordinários: 417.272.240Controlador: 413.084.880Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
18.309
PF: 17.864PJ: 152I. Institucional: 293
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
Lisiane Gurgel Rocha
139.264.056
28%
20/12/2018
Élvio Gurgel Rocha
137.310.416
28%
20/12/2018
Flávio Gurgel Rocha
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
 
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
499.200.000
Ordinários: 499.200.000
Free Float % :
16,41% (81.934.660)
Ordinários: 81.934.660
P. Fora Circulação :
83,59% (417.265.340)
Ordinários: 417.265.340Controlador: 413.084.880Tesouraria: 2.560
T. Cotistas :
20.014
PF: 19.553PJ: 168I. Institucional: 293
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
20/12/2018
Lisiane Gurgel Rocha
139.264.056
28%
20/12/2018
Élvio Gurgel Rocha
137.310.416
28%
20/12/2018
Flávio Gurgel Rocha
136.510.408
27%
 
Outros
86.112.560
17%
30/04/2019
Ações Tesouraria
2.560
0%
499.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 10.614.021.000,00R$ 2.321.972.000,00R$ 10.497.046.000,00R$ 9.634.207.000,00R$ 8.795.386.000,00R$ 8.458.663.000,00
Custos R$ -4.147.065.000,00R$ -901.432.000,00R$ -4.114.271.000,00R$ -3.952.420.000,00R$ -3.653.993.000,00R$ -3.537.534.000,00
Lucro Bruto R$ 6.466.956.000,00R$ 1.420.540.000,00R$ 6.382.775.000,00R$ 5.681.787.000,00R$ 5.141.393.000,00R$ 4.921.129.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -4.095.409.000,00R$ -1.350.676.000,00R$ -4.007.047.000,00R$ -4.919.952.000,00R$ -4.713.358.000,00R$ -4.558.587.000,00
EBITDA R$ 3.156.593.000,00R$ 267.490.000,00R$ 3.137.876.000,00R$ 1.454.030.000,00R$ 1.052.397.000,00R$ 961.948.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 785.046.000,00R$ 197.626.000,00R$ 762.148.000,00R$ 692.195.000,00R$ 624.362.000,00R$ 599.406.000,00
EBIT R$ 2.371.547.000,00R$ 69.864.000,00R$ 2.375.728.000,00R$ 761.835.000,00R$ 428.035.000,00R$ 362.542.000,00
R. Financeiro R$ -524.669.000,00R$ -43.299.000,00R$ -496.741.000,00R$ -399.890.000,00R$ -449.249.000,00R$ -406.691.000,00
Impostos R$ -340.023.000,00R$ -21.528.000,00R$ -403.819.000,00R$ -126.807.000,00R$ -13.046.000,00R$ 96.129.000,00
Lucro Líquido R$ 1.506.855.000,00R$ 5.037.000,00R$ 1.475.168.000,00R$ 235.138.000,00R$ -34.260.000,00R$ 51.980.000,00
Lucro A. Controladora R$ 31.687.000,00R$ 5.037.000,00--R$ 235.138.000,00R$ -34.260.000,00R$ 51.980.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 5.319.113.000,00
Ativo Controladora :
R$ 14.094.634.000,00
Passivo Exigível :
R$ 8.775.521.000,00
D. Bruta :
R$ 2.487.321.000,00
D. Líquida :
R$ 1.100.198.000,00
Disponibilidade :
R$ 1.387.123.000,00
V. Mercado :
R$ 5.070.590.533,32
Val. Firma :
R$ 6.170.788.533,32
20262025202420232022
D. Bruta R$ 2.487.321.000,00R$ 2.463.246.000,00R$ 1.970.996.000,00R$ 3.508.856.000,00R$ 4.083.946.000,00
Disponibilidade R$ 1.387.123.000,00R$ 2.310.841.000,00R$ 1.472.216.000,00R$ 2.443.370.000,00R$ 2.420.540.000,00
D. Líquida R$ 1.100.198.000,00R$ 152.405.000,00R$ 498.780.000,00R$ 1.065.486.000,00R$ 1.663.406.000,00
Patrimônio R$ 5.319.113.000,00R$ 5.352.712.000,00R$ 5.403.620.000,00R$ 5.223.165.000,00R$ 5.263.088.000,00
Passivo Exigível R$ 8.775.521.000,00R$ 9.519.958.000,00R$ 8.229.647.000,00R$ 9.049.503.000,00R$ 9.958.851.000,00
Ativo Controladora R$ 14.094.634.000,00R$ 14.872.670.000,00R$ 13.633.267.000,00R$ 14.272.668.000,00R$ 15.221.939.000,00
Ativo Total R$ 14.094.634.000,00R$ 14.872.670.000,00R$ 13.633.267.000,00R$ 14.272.668.000,00R$ 15.221.939.000,00
Ativo Circ. R$ 9.097.877.000,00R$ 10.027.107.000,00R$ 8.781.164.000,00R$ 9.142.435.000,00R$ 10.203.609.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.054.529.000,00R$ 1.415.443.000,00R$ 1.158.206.000,00R$ 1.285.983.000,00R$ 2.044.149.000,00
Aplic. Financeiras R$ 332.594.000,00R$ 895.398.000,00R$ 314.010.000,00R$ 1.157.387.000,00R$ 376.391.000,00
Contas a Receber R$ 5.127.379.000,00R$ 5.478.486.000,00R$ 5.111.727.000,00R$ 4.691.509.000,00R$ 5.208.771.000,00
Estoques R$ 1.821.965.000,00R$ 1.609.563.000,00R$ 1.461.441.000,00R$ 1.278.381.000,00R$ 1.339.277.000,00
Trib. a Recuperar R$ 453.496.000,00R$ 438.498.000,00R$ 605.313.000,00R$ 627.116.000,00R$ 1.093.205.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 307.914.000,00R$ 189.719.000,00R$ 130.467.000,00R$ 102.059.000,00R$ 141.816.000,00
Ativo Não Circ. R$ 4.996.757.000,00R$ 4.845.563.000,00R$ 4.852.103.000,00R$ 5.130.233.000,00R$ 5.018.330.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 1.445.528.000,00R$ 1.458.446.000,00R$ 1.353.621.000,00R$ 1.531.001.000,00R$ 1.530.785.000,00
Investimentos ----R$ 164.428.000,00R$ 165.732.000,00R$ 160.567.000,00
Imobilizado R$ 2.545.553.000,00R$ 2.416.877.000,00R$ 2.371.076.000,00R$ 2.475.656.000,00R$ 2.424.284.000,00
Intangível R$ 1.005.676.000,00R$ 970.240.000,00R$ 962.978.000,00R$ 957.844.000,00R$ 902.694.000,00
Passivo T. R$ 14.094.634.000,00R$ 14.872.670.000,00R$ 13.633.267.000,00R$ 14.272.668.000,00R$ 15.221.939.000,00
Passivo C. R$ 5.702.105.000,00R$ 6.412.388.000,00R$ 5.940.448.000,00R$ 5.519.087.000,00R$ 6.307.421.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 332.868.000,00R$ 433.563.000,00R$ 381.039.000,00R$ 321.948.000,00R$ 227.773.000,00
Fornecedores R$ 1.200.882.000,00R$ 1.206.661.000,00R$ 1.254.883.000,00R$ 1.004.610.000,00R$ 962.490.000,00
Obrig. Fiscais R$ 162.199.000,00R$ 613.922.000,00R$ 276.917.000,00R$ 216.787.000,00R$ 324.592.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 702.242.000,00R$ 497.730.000,00R$ 691.399.000,00R$ 1.028.604.000,00R$ 1.377.835.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 3.303.914.000,00R$ 3.660.512.000,00R$ 3.336.210.000,00R$ 2.947.138.000,00R$ 3.414.731.000,00
Passivo NC. R$ 3.073.416.000,00R$ 3.107.570.000,00R$ 2.289.199.000,00R$ 3.530.416.000,00R$ 3.651.430.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 1.785.079.000,00R$ 1.965.516.000,00R$ 1.279.597.000,00R$ 2.480.252.000,00R$ 2.706.111.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.055.861.000,00R$ 924.333.000,00R$ 867.683.000,00R$ 951.292.000,00R$ 848.627.000,00
PNC. Provisões R$ 232.476.000,00R$ 217.721.000,00R$ 141.919.000,00R$ 98.872.000,00R$ 96.692.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 5.319.113.000,00R$ 5.352.712.000,00R$ 5.403.620.000,00R$ 5.223.165.000,00R$ 5.263.088.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 4.115.429.000,00R$ 4.108.427.000,00R$ 3.100.000.000,00R$ 3.100.000.000,00R$ 3.100.000.000,00
Res. Capital R$ 72.049.000,00R$ 67.767.000,00R$ 60.577.000,00R$ 55.281.000,00R$ 58.230.000,00
Res. Lucros R$ 1.051.728.000,00R$ 1.101.784.000,00R$ 2.167.241.000,00R$ 1.989.847.000,00R$ 2.022.569.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 4.879.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 75.028.000,00R$ 74.734.000,00R$ 75.802.000,00R$ 78.037.000,00R$ 82.289.000,00

GUAR3 - Risco Baixo

Guararapes (GUAR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Tecidos. Vestuário e Calçados, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
74
pontos de 100
10 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
  • +7 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,21 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 31,08% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+7,29 pts
Solvência
Peso na análise: 10,42%
94
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,46 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -1,49 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,79 pts
Consistência
Peso na análise: 9,38%
23
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
+2,16 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
100

ROIC de 24,38% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 116,96% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 10,69% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 264,08% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 28,33% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 251,46% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,38 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
84
A Receita Líquida cresceu em 13,56% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 248,8% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+7 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
97
Margem Líquida de 14,2% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 239,74% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,08 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
72
Liquidez Corrente de 1,6 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 1,33% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+6 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
53
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.319.113.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido cresceu em 1,84% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 3,05% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,86 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GUAR3, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,21 pts
Free Float
Peso na análise: 5,21%
34
Possui free float de 16,96%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
+1,77 pts
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
GUAR3 apresenta cotação de R$ 10,14 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,26, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,17 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de GUAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,17 pts
Histórico
Peso na análise: 3,13%
100
GUAR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
+3,13 pts

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -16,1 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,23
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 46,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 18,47%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 25,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,23
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -21,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 18,47%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
01/2025
07/02/2025 19:03
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
01/2025
07/02/2025 19:04
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
2025
23/05/2025 18:34
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
2025
05/05/2026 21:08
9
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
31/12/2024
19/04/2024 18:13
2
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
31/12/2024
19/03/2025 19:58
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
31/12/2024
19/03/2025 20:10
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
31/12/2024
19/03/2025 21:21
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
31/12/2024
19/03/2025 20:16
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
31/12/2024
31/07/2024 18:05
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
Exibindo registros de 190 a 200 de um total de 275 registros
Registos por página:
 :
 
Videos recentes de GUAR3:
 
  
  
  
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 16,08
R$ 15,86R$ 38,38
15,32%
2,57%12,84%
-50,31%
-6,18% 43,47%
0,52
4,010,42
 
R$ 8.005.543.000,00
162,3
Ação AZZA3
BAIXO
CGRA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 24,34
R$ 24,06R$ 35,73
26,23%
11,69%18,83%
11,83%
-2,64% 17,92%
0,91
7,290,7
 
R$ 883.322.000,00
109,9
Ação CGRA3
BAIXO
CGRA4
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 24,67
R$ 24,05R$ 33,60
26,13%
11,54%9,44%
15,26%
0,69% 10,75%
0,92
7,320,7
 
R$ 883.322.000,00
67,3
Ação CGRA4
LREN3 - Lojas Renner
M. BAIXO
LREN3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 13,66
R$ 12,99R$ 18,13
6,6%
4,02%6,12%
-14,08%
-7,7% -1,11%
0,89
9,181,32
 
R$ 10.366.074.000,00
36,6
Ação LREN3
TFCO4 - Track & Field
BAIXO
TFCO4
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 14,96
R$ 13,80R$ 18,39
2,14%
1,46%1,69%
3,41%
-0,33% -4,36%
1,1
99,0423,89
 
R$ 588.427.000,00
-6,2
Ação TFCO4
CEAB3 - C&A Modas
BAIXO
CEAB3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 9,19
R$ 9,12R$ 18,64
5,39%
5,33%5,25%
-45,04%
-16,38% -37,24%
0,72
5,10,8
 
R$ 3.702.833.000,00
-39,8
Ação CEAB3
AMAR3 - Lojas Marisa
M. ALTO
AMAR3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 0,57
R$ 0,53R$ 1,37
 
 0%
-54,03%
-6,56% -35,42%
0,53
-1,852,27
 
R$ 128.818.000,00
-77,9
Ação AMAR3
GUAR3 - Guararapes
BAIXO
GUAR3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 10,14
R$ 7,79R$ 11,75
29,35%
7,42%18,47%
77,38%
0,7%  
1,23
3,370,95
 
R$ 5.319.113.000,00
37,6
Ação GUAR3
ARZZ3 - Arezzo
MOD. BAIXO
ARZZ3
Tecid. Vestua. e Calçad.
 
  
 
0,37% 
 
  
 
  
 
R$ 8.005.543.000,00
3,8
Ação ARZZ3
12,35%
4,93%8,07%
-6,18%
-4,27%-0,67%
0,76
14,833,45
R$ 0,00
R$ 4.209.221.666,67
32,6
Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ativo deslistado
T Ativo desatualizado

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Favoritos