GMAT3 - Grupo Mateus

O Grupo Mateus é uma das maiores redes de varejo do norte e nordeste do Brasil, destacando-se no segmento de hipermercados e atacarejo. Com uma estratégia focada na expansão de sua rede de lojas e na diversificação de canais de distribuição, a empresa oferece uma variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, atendendo às demandas de diferentes perfis de consumidores. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma forte presença regional, eficiência logística e um portfólio abrangente que garante qualidade e preços competitivos. A relevância do setor de varejo é indiscutível, especialmente em tempos de recuperação econômica, e a robustez financeira do Grupo Mateus permite investimentos contínuos em inovação e expansão, consolidando sua posição de liderança no mercado.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / GMAT3 - Grupo Mateus

  
  
  
Cotação
R$ 3,96
Mín: R$ 3,57 / Máx: R$ 7,70
Média: R$ 5,22
Val. Mês
5,6%
Setor: -2,17%
Segmento: 0,24%
Val. Ano
-45,16%
Setor: -15,16%
Segmento: -16,84%
P/L
5,27
Setor: 23,19
Segmento: 4,37
P. / P. Médio
0,63
Setor: 0,79
Segmento: 0,81
DY
3,08%
DY Proj.: 4,47%
Segmento: 4,14%
Investidos R$ 1.000,00 em 135,69 cotas na Ação GMAT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 565,22 (-43,48% ), sendo deste valor, R$ -462,69 (-46,27% ) referente à valorização da Ação e R$ 27,91 (2,79% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
24.990.777/0001-09
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 8,95 (126,09% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,36 (-65,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GMAT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GMAT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,38% | 11,14% | 14,96% | 15,79% | 16,79% | 17,02% | 18,82% | 20,85%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,72%
  • Calculando status valorização atual GMAT3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,54%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,38%
    • GMAT3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,96
    • Valor Médio: R$ 6,26
    • GMAT3 está a uma distancia de 36,74% gerando uma força de distancia de 0,37
  • Força atual: 0,37
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GMAT3: 4,47%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,38%
    • Dy Médio de GMAT3 em 5 anos: 2,74%
    • GMAT3 está a uma distancia de 2,17% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,01
    • GMAT3 está a uma distancia de 63,14% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,32
    • GMAT3 gerou força de distancia de DY de 0,33
  • Força atual: 0,69
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 190.922.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 307.206.333,33
    • GMAT3 está a uma distancia de -37,85% gerando uma força de distancia de -0,38
  • Força atual: 0,32
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,32
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,72%
    • Valorização Quadrimestral: 0,32 * 15,72% = 4,96%
  • Simulando valorização de GMAT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,54%
    • Valorização quadrimestre: 4,96%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,72%
    • Cotação Atual: R$ 3,96
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,72%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,98%)
      • Resultado: -0,74%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,3%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,97%)
      • Resultado: 2,68%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,54%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,97%)
      • Resultado: 4,5%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,44%, GMAT3 valerá R$ 4,22 após um ano
  • O valor de GMAT3 para o próximo ano ficou em R$ 4,22 o que da uma valorização de 6,44%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GMAT3SetorSegmentoGMAT3
    CotaçãoR$ 3,96----R$ 4,49R$ 6,81R$ 7,47
    DPA R$ 0,12------R$ 0,25--
    DY 3,08%3,88%4,14%--3,66%--
    Payout 16,27%42,47%33,84%--30,92%--
    P. / P. Médio 0,630,790,810,750,951,06
    P/L 5,2723,194,3754,128,4512,58
    P/VP 0,831,21,040,941,511,7
    LPA 0,750,73-0,470,080,810,59
    VPA 4,758,579,824,754,514,38
    PSR 0,231,180,291,10,410,52
    ROE 15,82%3,97%-96,78%1,75%17,89%13,55%
    ROIC 11,88%14,2%2,69%2,17%13,04%13,19%
    ROA 6,99%8,77%-0,13%0,77%7,63%7,04%
    Margem Líquida 4,38%9,57%-0,02%2,03%4,83%4,16%
    Margem Ebit 5,32%8,45%3,05%4,09%5,88%6,52%
    Margem Ebitda 6,82%15,92%6,92%5,78%7,29%7,69%
    Margem Bruta 22,39%30,55%27,69%22,87%22,4%22,63%
    EV/EBITDA 3,6645,515,4720,385,987,05
    EV/EBIT 4,69-44,911,4328,787,418,32
    P/EBITDA 3,3939,293,6619,035,66,8
    P/EBIT 4,34-37,683,3926,876,948,03
    P/Ativo 0,370,420,270,420,640,89
    P/Cap. Giro 1,850,590,952,093,232,77
    P/Ativo Circ. Liq. 1,6914,970,881,922,882,3
    Giro Ativos 1,60,861,20,381,581,69
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,071,561,590,070,10,06
    D. Liq. / EBITDA 0,276,221,811,360,380,25
    D. Liq. / EBIT 0,35-7,23-1,971,910,470,29
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,252,722,180,250,280,23
    Patr. / Ativos 0,440,240,350,440,430,52
    Passivos / Ativos 0,520,750,640,520,530,47
    Liq. Corrente 1,712,021,71,711,752,56
    CAGR Receitas 5A 22,41%11%6,1%-9,95%25,39%--
    CAGR Lucros 5A 17,38%5,15%9,68%-24,32%20,66%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, GMAT3 entregou cerca de R$ 0,12 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,08% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (4,14%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,88%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,74%.

    GMAT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 16,27% abaixo do payout médio histórico de 23,6% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 23,6%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,47%, com distribuição em torno de R$ 0,18 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,21. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,77 e R$ 1,48, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,08%
    Setor: 3,88%Segmento: 4,14%
    DY (5A):
    2,74%
    Setor: 2,81%Segmento: 2,4%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    23,6%
    Atual: 16,27%
    DPA :
    R$ 0,12
    R$ 0,18
    4,47%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GMAT3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,47%R$ 4,43R$ 2,95R$ 2,21R$ 1,77R$ 1,48R$ 1,26
    DY 3,08%R$ 3,05R$ 2,03R$ 1,52R$ 1,22R$ 1,02R$ 0,87
    DY (5A) 2,74%R$ 2,71R$ 1,81R$ 1,36R$ 1,09R$ 0,90R$ 0,78
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/11/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,049573900
    R$ 0,04957390
    0,97%
    25/09/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,072575700
    R$ 0,07257570
    1,05%
    26/06/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,067047300
    R$ 0,06704730
    0,84%
    26/03/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,060127100
    R$ 0,06012710
    0,87%
    R$ 0,249324000
    R$ 0,24932400
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de GMAT3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.303.692.568
    Ordinários: 2.303.692.568
    Free Float % :
    19,88% (457.961.064)
    Ordinários: 457.961.064
    P. Fora Circulação :
    80,12% (1.845.731.504)
    Ordinários: 1.845.731.504Controlador: 1.832.965.039Tesouraria: 3.644.947
    T. Cotistas :
    34.333
    PF: 33.987PJ: 201I. Institucional: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    967.224.048
    42%
    05/02/2026
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    434.029.967
    19%
    05/02/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    406.787.769
    18%
     
    Outros
    351.663.682
    15%
    03/02/2026
    GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
    115.418.900
    5%
    24/09/2025
    RADIX HOLDING LTDA
    24.923.255
    1%
     
    Ações Tesouraria
    3.644.947
    0%
    2.303.692.568
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.303.692.568
    Ordinários: 2.303.692.568
    Free Float % :
    19,88% (457.961.064)
    Ordinários: 457.961.064
    P. Fora Circulação :
    80,12% (1.845.731.504)
    Ordinários: 1.845.731.504Controlador: 1.832.965.039Tesouraria: 3.644.947
    T. Cotistas :
    34.333
    PF: 33.987PJ: 201I. Institucional: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    967.224.048
    42%
    05/02/2026
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    434.029.967
    19%
    05/02/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    406.787.769
    18%
     
    Outros
    351.663.682
    15%
    03/02/2026
    GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
    115.418.900
    5%
    24/09/2025
    RADIX HOLDING LTDA
    24.923.255
    1%
     
    Ações Tesouraria
    3.644.947
    0%
    2.303.692.568
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.248.469.834
    Ordinários: 2.248.469.834
    Free Float % :
    20,54% (461.916.853)
    Ordinários: 461.916.853
    P. Fora Circulação :
    79,46% (1.786.552.981)
    Ordinários: 1.786.552.981Controlador: 1.778.590.516Tesouraria: 254.947
    T. Cotistas :
    43.468
    PF: 42.911PJ: 275I. Institucional: 282
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/12/2024
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    936.082.579
    42%
     
    Outros
    469.624.371
    21%
    30/12/2024
    MARIA BARROS PINHEIRO
    343.439.348
    15%
    30/12/2024
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    249.836.039
    11%
    30/12/2024
    RADIX HOLDING LTDA
    233.897.995
    10%
    30/12/2024
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    15.334.555
    1%
     
    Ações Tesouraria
    254.947
    0%
    2.248.469.834
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.209.346.079
    Ordinários: 2.209.346.079
    Free Float % :
    21% (463.952.163)
    Ordinários: 463.952.163
    P. Fora Circulação :
    79% (1.745.393.916)
    Ordinários: 1.745.393.916Controlador: 1.745.394.054
    T. Cotistas :
    52.559
    PF: 51.812PJ: 225I. Institucional: 522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    349.867.867
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    10/06/2023
    RADIX HOLDING LTDA
    229.385.347
    10%
    18/12/2022
    Squadra Investimentos
    114.084.296
    5%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    15.000.000
    1%
    2.209.346.217
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.346.079
    Ordinários: 2.209.346.079
    Free Float % :
    21% (463.952.163)
    Ordinários: 463.952.163
    P. Fora Circulação :
    79% (1.745.393.916)
    Ordinários: 1.745.393.916Controlador: 1.745.394.054
    T. Cotistas :
    66.878
    PF: 66.142PJ: 270I. Institucional: 466
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    349.867.867
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    244.385.347
    11%
    18/12/2022
    Squadra Investimentos
    114.084.296
    5%
    2.209.346.217
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
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    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 39.495.368.000,00R$ 9.402.270.000,00R$ 38.424.403.000,00R$ 32.085.428.000,00R$ 26.773.586.000,00R$ 21.768.477.000,00
    Custos R$ -30.654.311.000,00R$ -7.251.758.000,00R$ -29.817.202.000,00R$ -24.825.355.000,00R$ -20.960.658.000,00R$ -16.969.435.000,00
    Lucro Bruto R$ 8.841.057.000,00R$ 2.150.512.000,00R$ 8.607.201.000,00R$ 7.260.073.000,00R$ 5.812.928.000,00R$ 4.799.042.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -6.740.125.000,00R$ -1.765.918.000,00R$ -6.346.212.000,00R$ -5.169.259.000,00R$ -4.130.317.000,00R$ -3.433.758.000,00
    EBITDA R$ 2.693.683.000,00R$ 543.043.000,00R$ 2.800.585.000,00R$ 2.467.560.000,00R$ 2.036.003.000,00R$ 1.694.452.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 592.751.000,00R$ 158.449.000,00R$ 539.596.000,00R$ 376.746.000,00R$ 353.392.000,00R$ 329.168.000,00
    EBIT R$ 2.100.932.000,00R$ 384.594.000,00R$ 2.260.989.000,00R$ 2.090.814.000,00R$ 1.682.611.000,00R$ 1.365.284.000,00
    R. Financeiro R$ -956.503.000,00R$ -222.136.000,00R$ -915.620.000,00R$ -571.948.000,00R$ -405.323.000,00R$ -276.970.000,00
    Impostos R$ 585.217.000,00R$ 28.464.000,00R$ 511.924.000,00R$ -183.972.000,00R$ -42.650.000,00R$ -23.519.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.729.646.000,00R$ 190.922.000,00R$ 1.857.293.000,00R$ 1.334.894.000,00R$ 1.234.638.000,00R$ 1.064.795.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.731.289.000,00R$ 212.881.000,00R$ 1.832.920.000,00R$ 1.318.193.000,00R$ 1.220.856.000,00R$ 1.052.419.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -1.643.000,00R$ -21.959.000,00R$ 24.373.000,00R$ 16.701.000,00R$ 13.782.000,00R$ 12.376.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 10.935.672.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 23.675.505.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 12.739.833.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.720.121.000,00
    D. Líquida :
    R$ 735.883.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.984.238.000,00
    V. Mercado :
    R$ 9.122.622.569,28
    Val. Firma :
    R$ 9.858.505.569,28
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.720.121.000,00R$ 2.861.105.000,00R$ 2.273.858.000,00R$ 3.742.552.000,00R$ 3.168.388.000,00
    Disponibilidade R$ 1.984.238.000,00R$ 1.801.712.000,00R$ 1.664.167.000,00R$ 1.289.138.000,00R$ 1.795.647.000,00
    D. Líquida R$ 735.883.000,00R$ 1.059.393.000,00R$ 609.691.000,00R$ 2.453.414.000,00R$ 1.372.741.000,00
    Patrimônio R$ 10.935.672.000,00R$ 10.383.957.000,00R$ 9.850.298.000,00R$ 8.672.272.000,00R$ 7.455.606.000,00
    Passivo Exigível R$ 12.739.833.000,00R$ 12.884.198.000,00R$ 8.995.874.000,00R$ 7.583.783.000,00R$ 5.721.953.000,00
    Ativo Controladora R$ 23.675.505.000,00R$ 23.268.155.000,00R$ 18.846.172.000,00R$ 16.256.055.000,00R$ 13.177.559.000,00
    Ativo Total R$ 24.737.405.000,00R$ 24.352.014.000,00R$ 18.959.322.000,00R$ 16.357.296.000,00R$ 13.263.938.000,00
    Ativo Circ. R$ 12.952.512.000,00R$ 12.753.545.000,00R$ 11.969.284.000,00R$ 10.370.535.000,00R$ 8.800.267.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.984.238.000,00R$ 1.801.712.000,00R$ 1.664.167.000,00R$ 1.289.138.000,00R$ 1.795.647.000,00
    Contas a Receber R$ 4.013.107.000,00R$ 4.080.890.000,00R$ 3.399.130.000,00R$ 3.457.628.000,00R$ 2.548.256.000,00
    Estoques R$ 5.221.233.000,00R$ 5.170.062.000,00R$ 6.047.328.000,00R$ 5.087.655.000,00R$ 3.985.375.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.307.822.000,00R$ 1.312.606.000,00R$ 605.142.000,00R$ 419.631.000,00R$ 379.672.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 426.112.000,00R$ 388.275.000,00R$ 253.517.000,00R$ 116.483.000,00R$ 91.317.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 11.784.893.000,00R$ 11.598.469.000,00R$ 6.990.038.000,00R$ 5.986.761.000,00R$ 4.463.671.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.647.946.000,00R$ 1.544.884.000,00R$ 467.293.000,00R$ 352.357.000,00R$ 238.136.000,00
    Investimentos ----R$ 43.144.000,00R$ 19.238.000,00R$ 20.000,00
    Imobilizado R$ 9.473.863.000,00R$ 9.401.861.000,00R$ 6.418.441.000,00R$ 5.581.326.000,00R$ 4.221.000.000,00
    Intangível R$ 663.084.000,00R$ 651.724.000,00R$ 61.160.000,00R$ 33.840.000,00R$ 4.515.000,00
    Passivo T. R$ 24.737.405.000,00R$ 24.352.014.000,00R$ 18.959.322.000,00R$ 16.357.296.000,00R$ 13.263.938.000,00
    Passivo C. R$ 7.566.500.000,00R$ 7.297.138.000,00R$ 4.673.250.000,00R$ 4.235.730.000,00R$ 2.753.346.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 545.443.000,00R$ 526.602.000,00R$ 445.071.000,00R$ 394.255.000,00R$ 301.307.000,00
    Fornecedores R$ 4.634.788.000,00R$ 4.429.966.000,00R$ 3.078.569.000,00R$ 3.039.206.000,00R$ 2.008.574.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 243.746.000,00R$ 333.643.000,00R$ 419.431.000,00R$ 212.910.000,00R$ 132.164.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.537.253.000,00R$ 1.204.737.000,00R$ 420.986.000,00R$ 501.028.000,00R$ 273.105.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 605.270.000,00R$ 802.190.000,00R$ 309.193.000,00R$ 88.331.000,00R$ 38.196.000,00
    Passivo NC. R$ 5.173.333.000,00R$ 5.587.060.000,00R$ 4.322.624.000,00R$ 3.348.053.000,00R$ 2.968.607.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.182.868.000,00R$ 1.656.368.000,00R$ 1.852.872.000,00R$ 3.241.524.000,00R$ 2.895.283.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.874.537.000,00R$ 3.833.159.000,00R$ 2.141.843.000,00R$ 29.218.000,00R$ 25.097.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 22.771.000,00R$ 17.490.000,00R$ 20.181.000,00
    PNC. Provisões R$ 115.928.000,00R$ 97.533.000,00R$ 305.138.000,00R$ 59.821.000,00R$ 28.046.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.997.572.000,00R$ 11.467.816.000,00R$ 9.963.448.000,00R$ 8.773.513.000,00R$ 7.541.985.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 8.698.233.000,00R$ 8.346.465.000,00R$ 8.346.465.000,00R$ 8.013.514.000,00R$ 4.780.929.000,00
    Res. Capital R$ -26.425.000,00R$ -13.491.000,00R$ -4.095.000,00R$ 41.237.000,00R$ 44.217.000,00
    Res. Lucros R$ 2.050.983.000,00R$ 2.050.983.000,00R$ 1.507.928.000,00R$ 617.521.000,00R$ 2.630.460.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 212.881.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 1.061.900.000,00R$ 1.083.859.000,00R$ 113.150.000,00R$ 101.241.000,00R$ 86.379.000,00

    GMAT3 - Risco Baixo

    Grupo Mateus (GMAT3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 77 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    77
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor participação de ações em circulação no mercado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,07 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -55,62% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    88
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,35 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,46 em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +8,8 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    73

    ROIC de 11,88% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 2,37% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 6,99% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -7,55% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 15,82% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 5,54% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,57 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    84
    A Receita Líquida cresceu em 32,7% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 25,98% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    33
    Margem Líquida de 4,38% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -5,28% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    64
    Liquidez Corrente de 1,71 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -31,28% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,12 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.935.672.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 26,1% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 65,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para GMAT3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    40
    Possui free float de 19,88%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    89
    GMAT3 apresenta cotação de R$ 3,96 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,26, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,56 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    63
    GMAT3 mostra tendência de valorização de 6,44%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,52 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de GMAT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    GMAT3 possui histórico consolidado de 5,8 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 16,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 6,44%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 26,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,63
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,47%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 8,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 6,44%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 4,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,63
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,47%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    46.554.751
    Empr. Tot. :
    92.082.715
    Doador % Mês :
    2,21%
    Tomador: 2,21%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    552
    457.961.064
    7.349.703 (1,6%)92.082.715 (20,11%)
    R$ 28.884.332,79
    1,19%
    1,19%
    1,98%
    1,98%
    1,99%
    1,99%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    152
    457.961.064
    2.971.222 (0,65%)93.402.340 (20,4%)
    R$ 11.379.780,26
    1,2%
    1,2%
    1,99%
    1,99%
    2,09%
    2,09%
    27/07/2026
    MOD. ALTA
    90
    457.961.064
    1.094.168 (0,24%)91.422.577 (19,96%)
    R$ 4.179.721,76
    1,35%
    1,35%
    2,09%
    2,09%
    2,21%
    2,21%
    24/07/2026
    MODERADA
    1.784
    457.961.064
    4.704.143 (1,03%)96.158.133 (21%)
    R$ 18.205.033,41
    1,67%
    1,67%
    2,21%
    2,21%
    3,5%
    3,5%
    23/07/2026
    MODERADA
    751
    457.961.064
    11.568.762 (2,53%)96.413.894 (21,05%)
    R$ 44.771.108,94
    1,8%
    1,8%
    2,22%
    2,22%
    2,34%
    2,34%
    3.329
    2.289.805.320
    27.687.998469.479.659
    R$ 107.419.977,16
    1,44%
    1,44%
    2,1%
    2,1%
    2,43%
    2,43%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    10/05/2024
    10/05/2024 18:06
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/05/2024
    09/05/2024 09:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    06/05/2024 10:00
    08/05/2024 19:58
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/05/2024 11:00
    22/05/2024 19:38
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/05/2024 11:00
    22/05/2024 19:39
    1
    Política de Remuneração
    -
    -
    Abrir documento
    05/2024
    10/06/2024 18:40
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    25/04/2024
    25/04/2024 18:08
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    24/04/2024 10:00
    19/04/2024 18:56
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    24/04/2024 10:00
    23/04/2024 18:16
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    24/04/2024 10:00
    24/04/2024 18:31
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 250 a 260 de um total de 284 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de GMAT3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MDIA3 - M. Dias Branco
    BAIXO
    MDIA3
    Alimentos
    R$ 17,56
    R$ 17,02R$ 29,82
    6,05%
    3,52%5,59%
    -23,12%
    -1,18% 4,74%
    0,73
    8,50,71
     
    R$ 8.361.041.000,00
    64,8
    Ação MDIA3
    GMAT3 - Grupo Mateus
    BAIXO
    GMAT3
    Alimentos
    R$ 3,96
    R$ 3,57R$ 7,70
    3,08%
    2,74%4,47%
    -45,16%
    5,6% 6,44%
    0,63
    5,270,83
     
    R$ 10.935.672.000,00
    61,6
    Ação GMAT3
    CAML3 - Camil
    MOD. ALTO
    CAML3
    Alimentos
    R$ 4,70
    R$ 4,24R$ 7,32
    6,24%
    4,42%6,24%
    10,89%
    -6,93% -2,38%
    0,8
     0,55
     
    R$ 2.988.672.000,00
    31,5
    Ação CAML3
    ASAI3 - Assaí
    M. BAIXO
    ASAI3
    Alimentos
    R$ 8,68
    R$ 7,07R$ 10,57
    1,2%
    0,99%1,2%
    -8,47%
    -1,25% 5,69%
    1,01
      
     
    R$ 5.720.000.000,00
    27,8
    Ação ASAI3
    PCAR3 - GPA
    M. ALTO
    PCAR3
    Alimentos
    R$ 2,76
    R$ 1,46R$ 4,36
     
    0,35%0%
    -18,34%
    4,94% -44,82%
    0,9
    -0,652,05
     
    R$ 662.000.000,00
    -104,9
    Ação PCAR3
    MOD. ALTO
    JOPA4
    Alimentos
    R$ 18,00
      
    1,95%
    1,28%2,9%
    -25%
    -25%  
    0,6
    11,420,31
     
    R$ 613.367.000,00
    29,1
    Ação JOPA4
    MOD. ALTO
    JOPA3
    Alimentos
    R$ 17,10
    R$ 20,11R$ 20,51
    1,87%
    2,16%2,77%
    -22,27%
    -14,97%  
    0,81
    10,850,3
     
    R$ 613.367.000,00
    27,6
    Ação JOPA3
    CRFB3 - Carrefour
    BAIXO
    CRFB3
    Alimentos
    R$ 8,48
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1,11
      
     
    R$ 21.435.000.000,00
    -0,2
    Ação CRFB3
    2,55%
    1,93%2,9%
    -16,43%
    -4,85%-3,79%
    0,82
    4,420,59
    R$ 0,00
    R$ 6.416.139.875,00
    17,2
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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