GMAT3 - Grupo Mateus

O Grupo Mateus é uma das maiores redes de varejo do norte e nordeste do Brasil, destacando-se no segmento de hipermercados e atacarejo. Com uma estratégia focada na expansão de sua rede de lojas e na diversificação de canais de distribuição, a empresa oferece uma variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, atendendo às demandas de diferentes perfis de consumidores. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma forte presença regional, eficiência logística e um portfólio abrangente que garante qualidade e preços competitivos. A relevância do setor de varejo é indiscutível, especialmente em tempos de recuperação econômica, e a robustez financeira do Grupo Mateus permite investimentos contínuos em inovação e expansão, consolidando sua posição de liderança no mercado.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / GMAT3 - Grupo Mateus

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 4,91
Mín: R$ 3,57 / Máx: R$ 7,13
Média: R$ 4,85
Val. Mês
24,94%
Setor: 5,67%
Segmento: 14,29%
Val. Ano
-29,62%
Setor: -16,09%
Segmento: -18,58%
P/L
6,97
Setor: 9,42
Segmento: 7,36
P/PM
0,81
Setor: 0,86
Segmento: 0,92
DY
2,49%
DY Proj.: 3,46%
Segmento: 3,95%
Investidos R$ 1.000,00 em 140,45 cotas na Ação GMAT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 718,50 (-28,15% ), sendo deste valor, R$ -310,39 (-31,04% ) referente à valorização da Ação e R$ 28,89 (2,89% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
24.990.777/0001-09
Liq. Diária :
R$ 25.890.736,75
Volume 30d: 5.525.086Volume 1a: 7.598.823
Medo Ganância
9% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 8,75 (78,19% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,54 (-68,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GMAT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GMAT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,17% | 6,41% | 12,89% | 13,66% | 14,88% | 19,37% | 20,85% | 22,1%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,54%
  • Calculando status valorização atual GMAT3
    • Valorização Último Quadrimestre: 19,37%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,65%
    • GMAT3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,91
    • Valor Médio: R$ 6,04
    • GMAT3 está a uma distancia de 18,66% gerando uma força de distancia de 0,19
  • Força atual: 0,19
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GMAT3: 3,46%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,14%
    • Dy Médio de GMAT3 em 5 anos: 2,51%
    • GMAT3 está a uma distancia de -16,43% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,08
    • GMAT3 está a uma distancia de 37,85% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,19
    • GMAT3 gerou força de distancia de DY de 0,11
  • Força atual: 0,29
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 241.946.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 304.239.954,55
    • GMAT3 está a uma distancia de -20,48% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: 0,09
  • Força após reduzir 40% devido a GMAT3 já estar em alta: 0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,54%
    • Valorização Quadrimestral: 0,05 * 14,54% = 0,78%
  • Simulando valorização de GMAT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 19,37%
    • Valorização quadrimestre: 0,78%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,54%
    • Cotação Atual: R$ 4,91
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (5,81%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,54%)
      • Resultado: 6,35%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,62%)
      • Resultado: 1,89%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,19%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,7%)
      • Resultado: 0,89%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 9,13%, GMAT3 valerá R$ 5,36 após um ano
  • O valor de GMAT3 para o próximo ano ficou em R$ 5,36 o que da uma valorização de 9,13%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    GMAT3SetorSegmentoGMAT3
    CotaçãoR$ 4,91----R$ 4,47R$ 6,81R$ 7,47R$ 6,63R$ 5,41
    DPA R$ 0,12------R$ 0,25------
    DY 2,49%3,5%3,95%--3,66%------
    Payout 17,34%40,21%29,05%--30,92%------
    P/PM 0,810,860,920,760,951,061,10,83
    P/L 6,979,427,3623,788,4512,5811,8711,22
    P/VP 1,011,221,480,921,511,71,691,6
    LPA 0,70,21-0,240,190,810,590,560,48
    VPA 4,867,639,824,864,514,383,933,37
    PSR 0,281,180,270,530,410,520,550,55
    ROE 14,51%-26,32%-165,31%3,87%17,89%13,55%14,24%14,28%
    ROIC 10,82%7,66%8,06%4,78%13,04%13,19%9,98%10,21%
    ROA 6,45%1,68%-0,03%1,72%7,63%7,04%7,55%8,03%
    Margem Líquida 4%0,95%-0,03%2,25%4,83%4,16%4,61%4,89%
    Margem Ebit 4,96%5,16%3,51%4,61%5,88%6,52%6,28%6,27%
    Margem Ebitda 6,58%12,53%7%6,36%7,29%7,69%7,6%7,78%
    Margem Bruta 22,5%30,03%25,55%23,17%22,4%22,63%21,71%22,05%
    EV/EBITDA 4,6510,345,679,35,987,058,47,86
    EV/EBIT 6,16-8,462,5112,827,418,3210,179,75
    P/EBITDA 4,245,413,618,415,66,87,27,05
    P/EBIT 5,62-1,153,6411,596,948,038,718,75
    P/Ativo 0,450,40,290,410,640,890,90,9
    P/Cap. Giro 2,07-7,07-6,391,893,232,772,742,64
    P/Ativo Circ. Liq. 2,03-49,732,221,852,882,32,391,98
    Giro Ativos 1,610,91,310,771,581,691,641,64
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,11,352,620,10,10,060,280,18
    D. Liq. / EBITDA 0,414,932,060,890,380,251,210,81
    D. Liq. / EBIT 0,54-7,31-1,141,230,470,291,461,01
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,242,463,250,240,280,230,430,42
    Patr. / Ativos 0,440,230,340,440,430,520,530,56
    Passivos / Ativos 0,510,780,720,510,530,470,460,43
    Liq. Corrente 1,741,941,561,741,752,562,453,2
    CAGR Receitas 5A ---1,75%6,32%3,93%25,39%------
    CAGR Lucros 5A ---22,04%-4,46%-10,85%20,66%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, GMAT3 entregou cerca de R$ 0,12 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,49% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (3,95%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,5%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,51%.

    GMAT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 17,34% abaixo do payout médio histórico de 24,13% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,13%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,46%, com distribuição em torno de R$ 0,17 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,12. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,70 e R$ 1,42, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,49%
    Setor: 3,5%Segmento: 3,95%
    DY (5A):
    2,51%
    Setor: 2,78%Segmento: 2,42%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    24,13%
    Atual: 17,34%
    DPA :
    R$ 0,12
    R$ 0,17
    3,46%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GMAT3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,46%R$ 4,25R$ 2,83R$ 2,12R$ 1,70R$ 1,42R$ 1,21
    DY 2,49%R$ 3,06R$ 2,04R$ 1,53R$ 1,22R$ 1,02R$ 0,87
    DY (5A) 2,51%R$ 3,08R$ 2,05R$ 1,54R$ 1,23R$ 1,03R$ 0,88
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/11/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,049573900
    R$ 0,04957390
    0,97%
    25/09/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,072575700
    R$ 0,07257570
    1,05%
    26/06/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,067047300
    R$ 0,06704730
    0,84%
    26/03/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,060127100
    R$ 0,06012710
    0,87%
    R$ 0,249324000
    R$ 0,24932400
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de GMAT3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.303.692.568
    Ordinárias: 2.303.692.568
    Free Float % :
    19,88% (457.961.064)
    FF Ordinárias: 457.961.064
    T. Fora Circulação :
    80,12% (1.845.731.504)
    Ordinárias Fora C.: 1.845.731.504Ações Controlador: 1.832.965.039Ações Tesouraria: 3.644.947
    T. Cotistas :
    34.333
    I. P. Física: 33.987I. P. Jurídica: 201I. Institucionais: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    967.224.048
    42%
    05/02/2026
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    434.029.967
    19%
    05/02/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    406.787.769
    18%
     
    Outros
    351.663.682
    15%
    03/02/2026
    GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
    115.418.900
    5%
    24/09/2025
    RADIX HOLDING LTDA
    24.923.255
    1%
     
    Ações Tesouraria
    3.644.947
    0%
    2.303.692.568
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.303.692.568
    Ordinárias: 2.303.692.568
    Free Float % :
    19,88% (457.961.064)
    FF Ordinárias: 457.961.064
    T. Fora Circulação :
    80,12% (1.845.731.504)
    Ordinárias Fora C.: 1.845.731.504Ações Controlador: 1.832.965.039Ações Tesouraria: 3.644.947
    T. Cotistas :
    34.333
    I. P. Física: 33.987I. P. Jurídica: 201I. Institucionais: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    967.224.048
    42%
    05/02/2026
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    434.029.967
    19%
    05/02/2026
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    406.787.769
    18%
     
    Outros
    351.663.682
    15%
    03/02/2026
    GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
    115.418.900
    5%
    24/09/2025
    RADIX HOLDING LTDA
    24.923.255
    1%
     
    Ações Tesouraria
    3.644.947
    0%
    2.303.692.568
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.248.469.834
    Ordinárias: 2.248.469.834
    Free Float % :
    20,54% (461.916.853)
    FF Ordinárias: 461.916.853
    T. Fora Circulação :
    79,46% (1.786.552.981)
    Ordinárias Fora C.: 1.786.552.981Ações Controlador: 1.778.590.516Ações Tesouraria: 254.947
    T. Cotistas :
    43.468
    I. P. Física: 42.911I. P. Jurídica: 275I. Institucionais: 282
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/12/2024
    ILSON MATEUS RODRIGUES
    936.082.579
    42%
     
    Outros
    469.624.371
    21%
    30/12/2024
    MARIA BARROS PINHEIRO
    343.439.348
    15%
    30/12/2024
    DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES
    249.836.039
    11%
    30/12/2024
    RADIX HOLDING LTDA
    233.897.995
    10%
    30/12/2024
    ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR
    15.334.555
    1%
     
    Ações Tesouraria
    254.947
    0%
    2.248.469.834
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.209.346.079
    Ordinárias: 2.209.346.079
    Free Float % :
    21% (463.952.163)
    FF Ordinárias: 463.952.163
    T. Fora Circulação :
    79% (1.745.393.916)
    Ordinárias Fora C.: 1.745.393.916Ações Controlador: 1.745.394.054
    T. Cotistas :
    52.559
    I. P. Física: 51.812I. P. Jurídica: 225I. Institucionais: 522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    349.867.867
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    10/06/2023
    RADIX HOLDING LTDA
    229.385.347
    10%
    18/12/2022
    Squadra Investimentos
    114.084.296
    5%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    15.000.000
    1%
    2.209.346.217
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.346.079
    Ordinárias: 2.209.346.079
    Free Float % :
    21% (463.952.163)
    FF Ordinárias: 463.952.163
    T. Fora Circulação :
    79% (1.745.393.916)
    Ordinárias Fora C.: 1.745.393.916Ações Controlador: 1.745.394.054
    T. Cotistas :
    66.878
    I. P. Física: 66.142I. P. Jurídica: 270I. Institucionais: 466
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    349.867.867
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    244.385.347
    11%
    18/12/2022
    Squadra Investimentos
    114.084.296
    5%
    2.209.346.217
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.209.346.079
    Ordinárias: 2.209.346.079
    Free Float % :
    21% (463.952.163)
    FF Ordinárias: 463.952.163
    T. Fora Circulação :
    79% (1.745.393.916)
    Ordinárias Fora C.: 1.745.393.916Ações Controlador: 1.745.394.054
    T. Cotistas :
    67.561
    I. P. Física: 66.886I. P. Jurídica: 340I. Institucionais: 335
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/11/2020
    Ilson Mateus Rodrigues
    920.676.716
    42%
     
    Outros
    353.275.089
    16%
    25/06/2021
    Maria Barros Pinheiro
    335.946.504
    15%
    25/06/2021
    Denílson Pinheiro Rodrigues
    244.385.487
    11%
    25/06/2021
    Ilson Mateus Rodrigues Junior
    244.385.347
    11%
    17/08/2021
    Squadra Investimentos
    110.676.796
    5%
    2.209.345.939
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 40.568.193.000,00R$ 19.254.731.000,00R$ 38.424.403.000,00R$ 32.085.428.000,00R$ 26.773.586.000,00R$ 21.768.477.000,00
    Custos R$ -31.439.006.000,00R$ -14.793.024.000,00R$ -29.817.202.000,00R$ -24.825.355.000,00R$ -20.960.658.000,00R$ -16.969.435.000,00
    Lucro Bruto R$ 9.129.187.000,00R$ 4.461.707.000,00R$ 8.607.201.000,00R$ 7.260.073.000,00R$ 5.812.928.000,00R$ 4.799.042.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -7.116.163.000,00R$ -3.573.196.000,00R$ -6.346.212.000,00R$ -5.169.259.000,00R$ -4.130.317.000,00R$ -3.433.758.000,00
    EBITDA R$ 2.670.372.000,00R$ 1.224.650.000,00R$ 2.800.585.000,00R$ 2.467.560.000,00R$ 2.036.003.000,00R$ 1.694.452.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 657.348.000,00R$ 336.139.000,00R$ 539.596.000,00R$ 376.746.000,00R$ 353.392.000,00R$ 329.168.000,00
    EBIT R$ 2.013.024.000,00R$ 888.511.000,00R$ 2.260.989.000,00R$ 2.090.814.000,00R$ 1.682.611.000,00R$ 1.365.284.000,00
    R. Financeiro R$ -994.746.000,00R$ -469.434.000,00R$ -915.620.000,00R$ -571.948.000,00R$ -405.323.000,00R$ -276.970.000,00
    Impostos R$ 604.115.000,00R$ 13.791.000,00R$ 511.924.000,00R$ -183.972.000,00R$ -42.650.000,00R$ -23.519.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.622.393.000,00R$ 432.868.000,00R$ 1.857.293.000,00R$ 1.334.894.000,00R$ 1.234.638.000,00R$ 1.064.795.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.624.497.000,00R$ 449.686.000,00R$ 1.832.920.000,00R$ 1.318.193.000,00R$ 1.220.856.000,00R$ 1.052.419.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -2.104.000,00R$ -16.818.000,00R$ 24.373.000,00R$ 16.701.000,00R$ 13.782.000,00R$ 12.376.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.184.618.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 23.992.499.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 12.807.881.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.724.376.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.092.786.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.631.590.000,00
    V. Mercado :
    R$ 11.311.130.508,88
    Val. Firma :
    R$ 12.403.916.508,88
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.724.376.000,00R$ 2.861.105.000,00R$ 2.273.858.000,00R$ 3.742.552.000,00R$ 3.168.388.000,00
    Disponibilidade R$ 1.631.590.000,00R$ 1.801.712.000,00R$ 1.664.167.000,00R$ 1.289.138.000,00R$ 1.795.647.000,00
    D. Líquida R$ 1.092.786.000,00R$ 1.059.393.000,00R$ 609.691.000,00R$ 2.453.414.000,00R$ 1.372.741.000,00
    Patrimônio R$ 11.184.618.000,00R$ 10.383.957.000,00R$ 9.850.298.000,00R$ 8.672.272.000,00R$ 7.455.606.000,00
    Passivo Exigível R$ 12.807.881.000,00R$ 12.884.198.000,00R$ 8.995.874.000,00R$ 7.583.783.000,00R$ 5.721.953.000,00
    Ativo Controladora R$ 23.992.499.000,00R$ 23.268.155.000,00R$ 18.846.172.000,00R$ 16.256.055.000,00R$ 13.177.559.000,00
    Ativo Total R$ 25.153.122.000,00R$ 24.352.014.000,00R$ 18.959.322.000,00R$ 16.357.296.000,00R$ 13.263.938.000,00
    Ativo Circ. R$ 13.075.880.000,00R$ 12.753.545.000,00R$ 11.969.284.000,00R$ 10.370.535.000,00R$ 8.800.267.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.631.590.000,00R$ 1.801.712.000,00R$ 1.664.167.000,00R$ 1.289.138.000,00R$ 1.795.647.000,00
    Contas a Receber R$ 3.959.317.000,00R$ 4.080.890.000,00R$ 3.399.130.000,00R$ 3.457.628.000,00R$ 2.548.256.000,00
    Estoques R$ 5.736.020.000,00R$ 5.170.062.000,00R$ 6.047.328.000,00R$ 5.087.655.000,00R$ 3.985.375.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.294.163.000,00R$ 1.312.606.000,00R$ 605.142.000,00R$ 419.631.000,00R$ 379.672.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 454.790.000,00R$ 388.275.000,00R$ 253.517.000,00R$ 116.483.000,00R$ 91.317.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 12.077.242.000,00R$ 11.598.469.000,00R$ 6.990.038.000,00R$ 5.986.761.000,00R$ 4.463.671.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.754.107.000,00R$ 1.544.884.000,00R$ 467.293.000,00R$ 352.357.000,00R$ 238.136.000,00
    Investimentos ----R$ 43.144.000,00R$ 19.238.000,00R$ 20.000,00
    Imobilizado R$ 9.574.201.000,00R$ 9.401.861.000,00R$ 6.418.441.000,00R$ 5.581.326.000,00R$ 4.221.000.000,00
    Intangível R$ 748.934.000,00R$ 651.724.000,00R$ 61.160.000,00R$ 33.840.000,00R$ 4.515.000,00
    Passivo T. R$ 25.153.122.000,00R$ 24.352.014.000,00R$ 18.959.322.000,00R$ 16.357.296.000,00R$ 13.263.938.000,00
    Passivo C. R$ 7.514.424.000,00R$ 7.297.138.000,00R$ 4.673.250.000,00R$ 4.235.730.000,00R$ 2.753.346.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 563.536.000,00R$ 526.602.000,00R$ 445.071.000,00R$ 394.255.000,00R$ 301.307.000,00
    Fornecedores R$ 4.790.556.000,00R$ 4.429.966.000,00R$ 3.078.569.000,00R$ 3.039.206.000,00R$ 2.008.574.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 193.914.000,00R$ 333.643.000,00R$ 419.431.000,00R$ 212.910.000,00R$ 132.164.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.529.728.000,00R$ 1.204.737.000,00R$ 420.986.000,00R$ 501.028.000,00R$ 273.105.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 436.690.000,00R$ 802.190.000,00R$ 309.193.000,00R$ 88.331.000,00R$ 38.196.000,00
    Passivo NC. R$ 5.293.457.000,00R$ 5.587.060.000,00R$ 4.322.624.000,00R$ 3.348.053.000,00R$ 2.968.607.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.194.648.000,00R$ 1.656.368.000,00R$ 1.852.872.000,00R$ 3.241.524.000,00R$ 2.895.283.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.975.567.000,00R$ 3.833.159.000,00R$ 2.141.843.000,00R$ 29.218.000,00R$ 25.097.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 22.771.000,00R$ 17.490.000,00R$ 20.181.000,00
    PNC. Provisões R$ 123.242.000,00R$ 97.533.000,00R$ 305.138.000,00R$ 59.821.000,00R$ 28.046.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.345.241.000,00R$ 11.467.816.000,00R$ 9.963.448.000,00R$ 8.773.513.000,00R$ 7.541.985.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 8.698.233.000,00R$ 8.346.465.000,00R$ 8.346.465.000,00R$ 8.013.514.000,00R$ 4.780.929.000,00
    Res. Capital R$ -14.284.000,00R$ -13.491.000,00R$ -4.095.000,00R$ 41.237.000,00R$ 44.217.000,00
    Res. Lucros R$ 2.050.983.000,00R$ 2.050.983.000,00R$ 1.507.928.000,00R$ 617.521.000,00R$ 2.630.460.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 449.686.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 1.160.623.000,00R$ 1.083.859.000,00R$ 113.150.000,00R$ 101.241.000,00R$ 86.379.000,00

    GMAT3 - Risco Muito Baixo

    Grupo Mateus (GMAT3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    81
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • Menor participação de ações em circulação no mercado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,1 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -36,6% em relação à média desde 2022, de 0,16 para 0,1. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    83
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,41 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,25 em relação à média desde 2022, de 0,66 para 0,41. Contribuindo para a redução do risco.
    +8,83 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    64

    ROIC de 10,82% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -6,77% em relação à média desde 2022, de 11,61% para 10,82%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 6,45% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -14,69% em relação à média desde 2022, de 7,56% para 6,45%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 14,51% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -3,2% em relação à média desde 2022, de 14,99% para 14,51%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,13 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    79
    A Receita Líquida cresceu em 36,3% em relação à média desde 2022, de R$ 29.762.973.500,00 para R$ 40.568.193.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 18,17% em relação à média desde 2022, de R$ 1.372.905.000,00 para R$ 1.622.393.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    27
    Margem Líquida de 4% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -13,5% em relação à média desde 2022, de 4,62% para 4%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,3 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    66
    Liquidez Corrente de 1,74 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -30,08% em relação à média desde 2022, de 2,49 para 1,74. Elevando significativamente o risco.
    +5,62 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.184.618.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 28,97% em relação ao valor em 2023, de R$ 8.672.272.000,00 para R$ 11.184.618.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 69,47% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.599.905.000,00 para R$ 11.184.618.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    GMAT3 apresenta cotação de R$ 4,91 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    68
    GMAT3 mostra tendência de valorização de 9,13%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,89 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 25.890.736,75 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de GMAT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    GMAT3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    40
    Possui free float de 19,88%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,28 pts

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    Score de Compra: 69 / 100


    81
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +31pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    65
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    0
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    Score de Venda: 24 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    35
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    M. ALTA
    Empr. Mês :
    225.695.396
    Empr. Tot. :
    62.966.687
    Doador % Mês :
    40,28%
    Tomador: 40,28%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    M. ALTA
    107
    457.961.064
    5.300.864 (1,16%)62.966.687 (13,75%)
    R$ 26.027.242,24
    6,05%
    6,05%
    19,05%
    19,05%
    20,16%
    20,16%
    16/09/2026
    M. ALTA
    1.232
    457.961.064
    19.669.970 (4,3%)65.265.573 (14,25%)
    R$ 95.989.453,60
    10%
    10%
    20,16%
    20,16%
    21,72%
    21,72%
    15/09/2026
    M. ALTA
    450
    457.961.064
    12.337.179 (2,69%)61.571.450 (13,44%)
    R$ 59.711.946,36
    10%
    10%
    21,72%
    21,72%
    24,19%
    24,19%
    14/09/2026
    M. ALTA
    480
    457.961.064
    15.711.410 (3,43%) 
    R$ 76.200.338,50
    12%
    12%
    24,19%
    24,19%
    25,92%
    25,92%
    11/09/2026
    M. ALTA
    430
    457.961.064
    10.585.107 (2,31%)63.410.434 (13,85%)
    R$ 50.596.811,46
    15%
    15%
    25,92%
    25,92%
    27,66%
    27,66%
    2.699
    2.289.805.320
    63.604.530253.214.144
    R$ 308.525.792,16
    10,61%
    10,61%
    22,21%
    22,21%
    23,93%
    23,93%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/11/2024
    12/11/2024 09:38
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/11/2024 10:00
    11/11/2024 19:57
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/11/2024 15:00
    11/11/2024 20:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    06/11/2024 16:00
    08/11/2024 19:55
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/11/2024 16:00
    11/11/2024 22:18
    3
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
    Abrir documento
    06/11/2024
    06/11/2024 21:21
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    06/11/2024 15:00
    06/11/2024 21:28
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    06/11/2024
    06/11/2024 21:34
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    11/2024
    06/12/2024 18:18
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    11/2024
    06/12/2024 18:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 200 a 210 de um total de 295 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de GMAT3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MDIA3 - M. Dias Branco
    BAIXO
    MDIA3
    Alimentos
    R$ 16,81
    R$ 16,82R$ 29,59
    6,28%
    3,62%5,56%
    -38,01%
    -1,75% 18,73%
    0,72
    8,780,67
    R$ 13.120.897,57
    R$ 8.486.067.000,00
    73
    Ação MDIA3
    GMAT3 - Grupo Mateus
    M. BAIXO
    GMAT3
    Alimentos
    R$ 4,91
    R$ 3,57R$ 7,13
    2,49%
    2,51%3,46%
    -29,62%
    24,94% 9,13%
    0,81
    6,971,01
    R$ 25.890.736,75
    R$ 11.184.618.000,00
    69
    Ação GMAT3
    ASAI3 - Assaí
    BAIXO
    ASAI3
    Alimentos
    R$ 10,26
    R$ 7,07R$ 10,26
    1,02%
    0,96%1,52%
    2,73%
    26,98% 27,54%
    1,21
    14,4 
    R$ 111.438.527,18
    R$ 5.720.000.000,00
    58
    Ação ASAI3
    CAML3 - Camil
    MODERADO
    CAML3
    Alimentos
    R$ 4,87
    R$ 4,24R$ 7,32
    6,02%
    4,69%6,02%
    -2,03%
    7,89% 10,92%
    0,88
     0,57
    R$ 4.156.922,70
    R$ 2.988.672.000,00
    53
    Ação CAML3
    PCAR3 - GPA
    M. ALTO
    PCAR3
    Alimentos
    R$ 3,05
    R$ 1,46R$ 4,36
     
    0,34%0%
    -25,97%
    13,38% -4,46%
    1
    -0,713,67
    R$ 16.036.678,48
    R$ 409.000.000,00
    16
    Ação PCAR3
    MOD. ALTO
    JOPA4
    Alimentos
    R$ 18,00
      
    1,95%
    2,09%2,88%
    -25%
    -25%  
    0,62
    11,520,31
    R$ 180,00
    R$ 616.234.000,00
    61
    Ação JOPA4
    MOD. ALTO
    JOPA3
    Alimentos
    R$ 17,90
    R$ 20,11R$ 20,11
    1,78%
    2,06%2,63%
    -10,98%
    -10,99%  
    0,85
    11,450,31
    R$ 53,70
    R$ 616.234.000,00
    51
    Ação JOPA3
    CRFB3 - Carrefour
    MOD. ALTO
    CRFB3
    Alimentos
    R$ 8,48
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1,16
     0,83
     
    R$ 21.435.000.000,00
    30
    Ação CRFB3
    2,44%
    2,03%2,76%
    -16,11%
    4,43%7,73%
    0,91
    6,550,92
    R$ 21.330.499,55
    R$ 6.431.978.125,00
    51
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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