GGBR4 - Gerdau

A Gerdau é uma das maiores produtoras de aço do Brasil, atuando principalmente na transformação de minério de ferro e na produção de produtos siderúrgicos, com foco em setores como construção civil e indústria automotiva. Destaca-se pela sua capacidade de inovação e sustentabilidade, aplicando tecnologias avançadas em seus processos produtivos, o que resulta em maior eficiência e redução de emissões. Sua robustez financeira é reforçada pela diversificação de produtos e presença global, sendo um dos principais fornecedores de aço no mercado latino-americano. A relevância da Gerdau no setor siderúrgico é indiscutível, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do país.
  
  
  
Cotação
R$ 26,09
Mín: R$ 15,99 / Máx: R$ 25,14
Média: R$ 20,23
Val. Mês
21,69%
Setor: 1,48%
Segmento: 1,42%
Val. Ano
66,19%
Setor: 12,3%
Segmento: 14,68%
P/L
30,69
Setor: 11,9
Segmento: 9,72
P. / P. Médio
1,38
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
2,63%
DY Proj.: 2,01%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 61,84 cotas na Ação GGBR4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.655,53 (65,55% ), sendo deste valor, R$ 613,48 (61,35% ) referente à valorização da Ação e R$ 42,05 (4,21% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.611.500/0001-19
Website:
http://www.gerdau.com/
Medo Ganância
3% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 22,41 (-14,09% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 24,72 (-5,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GGBR4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GGBR4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,94% | 6,71% | 7,98% | 8,8% | 9,39% | 10,05% | 10,3% | 11,32%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,81%
  • Calculando status valorização atual GGBR4
    • Valorização Último Quadrimestre: 14,18%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,83%
    • GGBR4 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 26,09
    • Valor Médio: R$ 18,85
    • GGBR4 está a uma distancia de -38,44% gerando uma força de distancia de -0,38
  • Força atual: -0,38
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GGBR4: 2,01%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,64%
    • Dy Médio de GGBR4 em 5 anos: 7,58%
    • GGBR4 está a uma distancia de -56,7% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,28
    • GGBR4 está a uma distancia de -73,48% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,37
    • GGBR4 gerou força de distancia de DY de -0,65
  • Força atual: -1,04
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.013.355.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.981.253.714,29
    • GGBR4 está a uma distancia de -48,85% gerando uma força de distancia de -0,49
  • Força atual: -1,52
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,52
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,81%
    • Valorização Quadrimestral: -1,52 * 8,81% = -13,43%
  • Simulando valorização de GGBR4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 14,18%
    • Valorização quadrimestre: -13,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,81%
    • Cotação Atual: R$ 26,09
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (8,51%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,37%)
      • Resultado: 3,14%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,26%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-8,06%)
      • Resultado: -6,8%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,36%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-10,74%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -12,1% -> -8,81%
      • Resultado: -8,81%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -12,47%, GGBR4 valerá R$ 22,84 após um ano
  • O valor de GGBR4 para o próximo ano ficou em R$ 22,84 o que da uma valorização de -12,47%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GGBR4SetorSegmentoGGBR4
    CotaçãoR$ 26,09----R$ 21,88R$ 17,09R$ 17,95
    DPA R$ 0,68----R$ 0,28R$ 0,62--
    DY 2,63%7,42%5,99%1,28%3,63%--
    Payout 80,64%128,7%95,41%54,85%86,77%--
    P. / P. Médio 1,380,940,951,160,981,01
    P/L 30,6911,99,7242,8723,927,92
    P/VP 0,971,560,680,820,630,63
    LPA 0,84-2,030,570,510,712,27
    VPA 26,58-7,314,5826,5826,9928,57
    PSR 0,740,690,462,60,490,54
    ROE 3,17%15,32%8,86%1,92%2,65%7,94%
    ROIC 4,53%6,92%5,52%1,98%4,02%7,81%
    ROA 2,07%-5,12%-7,46%1,25%1,74%5,3%
    Margem Líquida 2,42%-6,1%-17,34%6,06%2,03%6,86%
    Margem Ebit 6,05%4,71%-5,04%10,97%5,35%11,17%
    Margem Ebitda 11,42%13,39%1,42%16,37%10,63%15,83%
    Margem Bruta 12,02%18,95%9,2%13,72%11,41%13,73%
    EV/EBITDA 7,551,89-3,418,895,623,94
    EV/EBIT 14,2410,2614,3228,1811,165,58
    P/EBITDA 6,50,84-3,6615,884,573,43
    P/EBIT 12,2710,8516,3123,699,074,86
    P/Ativo 0,630,460,340,540,420,42
    P/Cap. Giro 3,812,92,633,212,552,55
    P/Ativo Circ. Liq. 2,823,051,352,391,811,67
    Giro Ativos 0,850,780,840,210,860,77
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,160,730,980,160,150,09
    D. Liq. / EBITDA 1,041,050,263,011,050,5
    D. Liq. / EBIT 1,97-0,58-1,994,52,090,72
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,261,091,310,260,260,24
    Patr. / Ativos 0,65-0,13-0,040,650,660,67
    Passivos / Ativos 0,351,090,960,350,340,33
    Liq. Corrente 2,762,052,492,762,893,01
    CAGR Receitas 5A 2,45%2,26%-1,44%-26,58%9,78%11,07%
    CAGR Lucros 5A -27,32%-14,8%-22,89%-42,09%-9,89%30,46%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, GGBR4 entregou cerca de R$ 0,68 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,63% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (5,99%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,42%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,58%.

    GGBR4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 80,64% acima do payout médio histórico de 61,62% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,62%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,01%, com distribuição em torno de R$ 0,52 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,56. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,24 e R$ 4,37, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,63%
    Setor: 7,42%Segmento: 5,99%
    DY (5A):
    7,58%
    Setor: 7,53%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    61,62%
    Atual: 80,64%
    DPA :
    R$ 0,68
    R$ 0,52
    2,01%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GGBR4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,01%R$ 13,11R$ 8,74R$ 6,56R$ 5,24R$ 4,37R$ 3,75
    DY 2,63%R$ 17,15R$ 11,44R$ 8,58R$ 6,86R$ 5,72R$ 4,90
    DY (5A) 7,58%R$ 49,44R$ 32,96R$ 24,72R$ 19,78R$ 16,48R$ 14,13
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    13/05/2026
    09/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,77%
    10/03/2026
    18/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,53%
    10/11/2025
    11/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,280000000
    R$ 0,28000000
    1,46%
    11/08/2025
    18/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,73%
    08/05/2025
    19/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,81%
    05/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,6%
    17/04/2024
    17/04/2024
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 1,12550000 (+1 Cota para cada 20 possuídas)
    ≈ R$ 1,12550000 (+1 Cota para cada 20 possuídas)
    5%
    20/11/2023
    20/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,326400000
    R$ 0,32640000
    2,04%
    17/11/2023
    13/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
    2,76%
    21/08/2023
    21/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,298600000
    R$ 0,29860000
    1,73%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,354200000
    R$ 0,35420000
    2,18%
    15/03/2023
    15/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,126000000
    R$ 0,12600000
    0,78%
    22/11/2022
    22/11/2022
    Dividendo
    R$ 1,354200000
    R$ 1,35420000
    7,42%
    16/08/2022
    16/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,447200000
    R$ 0,44720000
    2,91%
    17/05/2022
    17/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,359000000
    R$ 0,35900000
    2,04%
    08/03/2022
    08/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,126000000
    R$ 0,12600000
    0,72%
    R$ 24,761600000
    R$ 5,88710000
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de GGBR4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.985.156.149
    Ordinários: 717.138.819Preferenciais: 1.268.017.330
    Free Float % :
    63,43% (1.259.176.956)
    Ordinários: 14.058.204Preferenciais: 1.245.118.752
    P. Fora Circulação :
    36,57% (725.979.193)
    Ordinários: 703.080.615Preferenciais: 22.898.578Controlador: 702.952.615Tesouraria: 21.975.510
    T. Cotistas :
    214.168
    PF: 210.311PJ: 2.431I. Institucional: 1.426
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.058.204
    1%
    1.053.606.901
    53%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/03/2026
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    127.142.907
    6%
    30/06/2026
    T. Rowe Price Associates, Inc.
     
    0%
    65.420.012
    3%
     
    Ações Tesouraria
    128.000
    0%
    21.847.510
    1%
    717.138.819
    36%
    1.268.017.330
    64%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.985.156.149
    Ordinários: 717.138.819Preferenciais: 1.268.017.330
    Free Float % :
    63,65% (1.263.462.180)
    Ordinários: 14.181.304Preferenciais: 1.249.280.876
    P. Fora Circulação :
    36,35% (721.693.969)
    Ordinários: 702.957.515Preferenciais: 18.736.454Controlador: 702.952.615Tesouraria: 17.823.431
    T. Cotistas :
    214.168
    PF: 210.311PJ: 2.431I. Institucional: 1.426
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.181.304
    1%
    1.123.055.892
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/03/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    127.142.907
    6%
    19/03/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    127.142.907
    6%
     
    Ações Tesouraria
    4.900
    0%
    17.818.531
    1%
    717.138.819
    36%
    1.395.160.237
    70%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.028.194.949
    Ordinários: 718.346.219Preferenciais: 1.309.848.730
    Free Float % :
    64,33% (1.304.774.184)
    Ordinários: 15.393.604Preferenciais: 1.289.380.580
    P. Fora Circulação :
    35,67% (723.420.765)
    Ordinários: 702.952.615Preferenciais: 20.468.150Controlador: 705.400.473Tesouraria: 17.202.541
    T. Cotistas :
    259.631
    PF: 254.931PJ: 3.384I. Institucional: 1.316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    15.393.604
    1%
    1.152.759.560
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/05/2025
    FMR LLC
     
    0%
    137.438.771
    7%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    17.202.541
    1%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    2.447.858
    0%
    718.346.219
    35%
    1.309.848.730
    65%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.108.480.460
    Ordinários: 720.631.730Preferenciais: 1.387.848.730
    Free Float % :
    59,95% (1.264.018.312)
    Ordinários: 17.679.115Preferenciais: 1.246.339.197
    P. Fora Circulação :
    40,05% (844.462.148)
    Ordinários: 702.952.615Preferenciais: 141.509.533Controlador: 708.501.164Tesouraria: 1.215.458
    T. Cotistas :
    275.591
    PF: 270.656PJ: 3.585I. Institucional: 1.350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    17.679.115
    1%
    1.246.339.197
    59%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    33%
     
    0%
    30/04/2021
    Capital International Investors
     
    0%
    134.745.526
    6%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    5.548.549
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.215.458
    0%
    720.631.730
    34%
    1.387.848.730
    66%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.757.067.050
    Ordinários: 600.526.442Preferenciais: 1.156.540.608
    Free Float % :
    63,01% (1.107.143.673)
    Ordinários: 14.031.044Preferenciais: 1.093.112.629
    P. Fora Circulação :
    36,99% (649.923.377)
    Ordinários: 586.495.398Preferenciais: 63.427.979Controlador: 562.522.692Tesouraria: 4.468.116
    T. Cotistas :
    177.587
    PF: 173.091PJ: 3.569I. Institucional: 927
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.031.044
    1%
    980.087.400
    56%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    557.898.901
    32%
     
    0%
    30/04/2021
    Capital International Investors
     
    0%
    112.287.938
    6%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    4.623.791
    0%
    30/04/2021
    Ações Tesouraria
     
    0%
    4.468.116
    0%
    571.929.945
    33%
    1.101.467.245
    63%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    04/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 69.198.857.000,00R$ 16.715.661.000,00R$ 69.858.532.000,00R$ 67.026.656.000,00R$ 68.916.447.000,00R$ 82.412.210.000,00
    Custos R$ -60.884.050.000,00R$ -14.421.794.000,00R$ -61.891.039.000,00R$ -57.823.416.000,00R$ -57.583.992.000,00R$ -63.661.156.000,00
    Lucro Bruto R$ 8.314.807.000,00R$ 2.293.867.000,00R$ 7.967.493.000,00R$ 9.203.240.000,00R$ 11.332.455.000,00R$ 18.751.054.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.127.690.000,00R$ -459.912.000,00R$ -4.228.425.000,00R$ -1.716.038.000,00R$ -879.728.000,00R$ -999.601.000,00
    EBITDA R$ 7.899.260.000,00R$ 2.736.349.000,00R$ 7.422.653.000,00R$ 10.613.449.000,00R$ 13.499.939.000,00R$ 20.618.152.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.712.143.000,00R$ 902.394.000,00R$ 3.683.585.000,00R$ 3.126.247.000,00R$ 3.047.212.000,00R$ 2.866.699.000,00
    EBIT R$ 4.187.117.000,00R$ 1.833.955.000,00R$ 3.739.068.000,00R$ 7.487.202.000,00R$ 10.452.727.000,00R$ 17.751.453.000,00
    R. Financeiro R$ -1.227.230.000,00R$ -320.497.000,00R$ -1.214.621.000,00R$ -2.023.487.000,00R$ -1.106.122.000,00R$ -1.892.426.000,00
    Impostos R$ -1.285.898.000,00R$ -500.103.000,00R$ -1.106.009.000,00R$ -864.653.000,00R$ -1.809.622.000,00R$ -4.379.475.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.673.989.000,00R$ 1.013.355.000,00R$ 1.418.438.000,00R$ 4.599.062.000,00R$ 7.536.983.000,00R$ 11.479.552.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.639.577.000,00R$ 1.002.050.000,00R$ 1.387.020.000,00R$ 4.566.317.000,00R$ 7.501.565.000,00R$ 11.425.512.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 34.412.000,00R$ 11.305.000,00R$ 31.418.000,00R$ 32.745.000,00R$ 35.418.000,00R$ 54.040.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 52.772.453.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 80.848.003.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 28.075.550.000,00
    D. Bruta :
    R$ 13.834.407.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.244.572.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.589.835.000,00
    V. Mercado :
    R$ 51.792.723.927,41
    Val. Firma :
    R$ 60.037.295.927,41
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 13.834.407.000,00R$ 14.182.151.000,00R$ 13.636.484.000,00R$ 10.893.308.000,00R$ 12.607.390.000,00
    Disponibilidade R$ 5.589.835.000,00R$ 6.374.797.000,00R$ 8.276.843.000,00R$ 5.343.742.000,00R$ 5.434.998.000,00
    D. Líquida R$ 8.244.572.000,00R$ 7.807.354.000,00R$ 5.359.641.000,00R$ 5.549.566.000,00R$ 7.172.392.000,00
    Patrimônio R$ 52.772.453.000,00R$ 53.585.393.000,00R$ 57.948.759.000,00R$ 49.058.959.000,00R$ 46.116.194.000,00
    Passivo Exigível R$ 28.075.550.000,00R$ 27.889.686.000,00R$ 28.640.707.000,00R$ 25.646.281.000,00R$ 27.500.459.000,00
    Ativo Controladora R$ 80.848.003.000,00R$ 81.475.079.000,00R$ 86.589.466.000,00R$ 74.705.240.000,00R$ 73.616.653.000,00
    Ativo Total R$ 81.047.539.000,00R$ 81.688.175.000,00R$ 86.814.493.000,00R$ 74.885.144.000,00R$ 73.798.652.000,00
    Ativo Circ. R$ 28.573.526.000,00R$ 28.605.081.000,00R$ 32.669.423.000,00R$ 29.197.937.000,00R$ 31.257.422.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.275.885.000,00R$ 5.929.170.000,00R$ 7.767.813.000,00R$ 3.005.645.000,00R$ 2.475.863.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 313.950.000,00R$ 445.627.000,00R$ 509.030.000,00R$ 2.338.097.000,00R$ 2.959.135.000,00
    Contas a Receber R$ 5.862.552.000,00R$ 4.810.640.000,00R$ 5.176.958.000,00R$ 4.875.394.000,00R$ 4.999.004.000,00
    Estoques R$ 15.190.355.000,00R$ 14.731.081.000,00R$ 16.504.911.000,00R$ 15.227.778.000,00R$ 17.817.585.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.353.913.000,00R$ 1.968.060.000,00R$ 2.067.517.000,00R$ 1.995.892.000,00R$ 2.207.614.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 576.871.000,00R$ 720.503.000,00R$ 643.194.000,00R$ 1.755.131.000,00R$ 798.221.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 52.474.013.000,00R$ 53.083.094.000,00R$ 54.145.070.000,00R$ 45.687.207.000,00R$ 42.541.230.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.541.528.000,00R$ 4.539.233.000,00R$ 4.909.064.000,00R$ 6.566.716.000,00R$ 5.211.479.000,00
    Investimentos R$ 3.863.155.000,00R$ 3.944.474.000,00R$ 4.222.317.000,00R$ 3.858.449.000,00R$ 3.896.518.000,00
    Imobilizado R$ 32.008.048.000,00R$ 31.912.295.000,00R$ 30.760.008.000,00R$ 24.063.184.000,00R$ 21.383.610.000,00
    Intangível R$ 12.061.282.000,00R$ 12.687.092.000,00R$ 14.253.681.000,00R$ 11.198.858.000,00R$ 12.049.623.000,00
    Passivo T. R$ 81.047.539.000,00R$ 81.688.175.000,00R$ 86.814.493.000,00R$ 74.885.144.000,00R$ 73.798.652.000,00
    Passivo C. R$ 10.360.391.000,00R$ 9.887.420.000,00R$ 10.851.391.000,00R$ 11.284.612.000,00R$ 13.462.581.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 596.732.000,00R$ 915.508.000,00R$ 918.612.000,00R$ 845.848.000,00R$ 1.056.325.000,00
    Fornecedores R$ 5.952.513.000,00R$ 5.009.671.000,00R$ 5.718.104.000,00R$ 5.901.183.000,00R$ 6.618.923.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 614.019.000,00R$ 690.155.000,00R$ 757.628.000,00R$ 1.015.701.000,00R$ 892.455.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 909.841.000,00R$ 941.904.000,00R$ 735.037.000,00R$ 1.797.622.000,00R$ 3.121.148.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.893.601.000,00R$ 1.944.076.000,00R$ 2.474.834.000,00R$ 1.565.821.000,00R$ 1.492.656.000,00
    PC. Provisões R$ 393.685.000,00R$ 386.106.000,00R$ 247.176.000,00R$ 158.437.000,00R$ 281.074.000,00
    Passivo NC. R$ 17.715.159.000,00R$ 18.002.266.000,00R$ 17.789.316.000,00R$ 14.361.669.000,00R$ 14.037.878.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 12.924.566.000,00R$ 13.240.247.000,00R$ 12.901.447.000,00R$ 9.095.686.000,00R$ 9.486.242.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.504.749.000,00R$ 1.473.829.000,00R$ 1.437.023.000,00R$ 1.790.966.000,00R$ 1.313.280.000,00
    Trib. Diferidos R$ 369.392.000,00R$ 353.828.000,00R$ 163.138.000,00R$ 204.151.000,00R$ 96.341.000,00
    PNC. Provisões R$ 2.916.452.000,00R$ 2.934.362.000,00R$ 3.287.708.000,00R$ 3.270.866.000,00R$ 3.142.015.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 52.971.989.000,00R$ 53.798.489.000,00R$ 58.173.786.000,00R$ 49.238.863.000,00R$ 46.298.193.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 24.273.225.000,00R$ 24.273.225.000,00R$ 24.273.225.000,00R$ 20.215.343.000,00R$ 19.249.181.000,00
    Res. Capital R$ -542.132.000,00R$ -508.470.000,00R$ -722.681.000,00R$ -138.585.000,00R$ -168.398.000,00
    Res. Lucros R$ 22.721.134.000,00R$ 23.054.501.000,00R$ 24.238.217.000,00R$ 25.914.830.000,00R$ 22.172.561.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.002.050.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 5.318.176.000,00R$ 6.766.137.000,00R$ 10.159.998.000,00R$ 3.067.371.000,00R$ 4.862.850.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 199.536.000,00R$ 213.096.000,00R$ 225.027.000,00R$ 179.904.000,00R$ 181.999.000,00

    GGBR4 - Risco Moderado

    Gerdau (GGBR4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    60
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    72
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,16 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 26,27% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    47
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,04 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    18

    ROIC de 4,53% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -60,99% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,07% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -74,64% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 3,17% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -75,06% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,62 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    23
    A Receita Líquida diminuiu em -3,96% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -73,25% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,84 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    11
    Margem Líquida de 2,42% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -71,33% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,88 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    86
    Liquidez Corrente de 2,76 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 2,1% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,88 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    86
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 52.772.453.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,57% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 24,67% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,02 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para GGBR4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 63,43%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    GGBR4 apresenta cotação de R$ 26,09 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 18,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    26
    GGBR4 está com tendência de desvalorização de -12,1%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de GGBR4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    GGBR4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -30,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -12,1%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -26,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,38
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,01%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 55,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -12,1%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 30,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,38
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,01%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    31.435.854
    Empr. Tot. :
    52.072.042
    Doador % Mês :
    0,04%
    Tomador: 0,04%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    1.653
    1.259.176.956
    14.147.814 (1,12%)52.072.042 (4,14%)
    R$ 356.241.956,52
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    242
    1.259.176.956
    1.020.195 (0,08%)51.493.994 (4,09%)
    R$ 24.882.556,05
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,54%
    0,54%
    27/07/2026
    BAIXA
    114
    1.259.176.956
    376.208 (0,03%)52.343.620 (4,16%)
    R$ 9.107.995,68
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,52%
    0,52%
    24/07/2026
    BAIXA
    260
    1.259.176.956
    4.051.864 (0,32%)52.246.264 (4,15%)
    R$ 97.852.515,60
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    1.269
    1.259.176.956
    4.483.227 (0,36%)55.305.055 (4,39%)
    R$ 106.969.796,22
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    3.538
    6.295.884.780
    24.079.308263.460.975
    R$ 595.054.820,07
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,3%
    0,3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    08/2024
    09/09/2024 18:11
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/08/2024
    01/08/2024 09:36
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    31/07/2024 08:30
    31/07/2024 18:06
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    31/07/2024
    31/07/2024 18:08
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    31/07/2024
    31/07/2024 18:12
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    31/07/2024 08:31
    31/07/2024 18:26
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/07/2024 08:30
    31/07/2024 18:03
    1
    Reunião da Administração
    Diretoria
    Ata
    Abrir documento
    07/2024
    02/08/2024 17:11
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    07/2024
    09/08/2024 08:32
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    07/2024
    09/08/2024 08:34
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 260 a 270 de um total de 329 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de GGBR4:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,50
    R$ 29,50R$ 38,90
    8,99%
    10,54%9%
    0,62%
    -7,81% -5,74%
    0,89
    14,480,93
     
    R$ 758.072.000,00
    24,7
    Ação PATI4
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 30,22
    R$ 29,00R$ 47,00
    7,82%
    6,82%8,31%
    -17,21%
    -13,66% -1,81%
    0,97
    14,830,95
     
    R$ 758.072.000,00
    23,5
    Ação PATI3
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,49
    R$ 9,75R$ 13,50
    6,54%
    2,08%4,57%
    -2,82%
    -1,5% -5,12%
    0,87
    21,281,05
     
    R$ 3.281.842.000,00
    17,5
    Ação FESA3
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,36
    R$ 7,76R$ 11,59
    4%
    12,07%3,62%
    19,48%
    19,22% -3,08%
    1,07
    7,940,7
     
    R$ 18.917.662.000,00
    0,2
    Ação GOAU3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,14
    R$ 5,79R$ 8,67
    11,37%
    4,02%4,09%
    5,91%
    3,54% -15,54%
    0,85
    13,470,67
     
    R$ 3.281.842.000,00
    -7,4
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,36
    R$ 4,06R$ 8,25
     
      
    31,05%
    0,56% -14,15%
    0,79
    0,710,6
     
    R$ 50.865.000,00
    -12,4
    Ação MGEL4
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MODERADO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,42
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,52%
    11,57%3,19%
    31,3%
    20,46% -6,36%
    1,16
    9,010,79
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -19,1
    Ação GOAU4
    GGBR3 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 22,09
    R$ 14,31R$ 21,50
    3,08%
    8,84%2,35%
    57,53%
    20,71% -11,53%
    1,31
    26,20,83
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -44,4
    Ação GGBR3
    GGBR4 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 26,09
    R$ 15,99R$ 25,14
    2,63%
    7,58%2,01%
    67,11%
    21,69% -12,47%
    1,38
    30,690,97
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -51,8
    Ação GGBR4
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,68
    R$ 4,17R$ 10,87
     
    4,05%0%
    50,79%
    -15,97% -19,55%
    1,12
    -3,560,41
     
    R$ 20.537.260.000,00
    -57
    Ação USIM3
    4,8%
    6,76%3,71%
    24,38%
    4,72%-9,54%
    1,04
    13,510,79
    R$ 0,00
    R$ 17.204.818.300,00
    -12,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 15 registros
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