EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos

Cotação

R$ 12,74

Valorização Mês

-3,19%

5,74%

6,13

0,89

11,11%

Investidos R$ 1.000,00 em 76,69 cotas na Ação EZTC3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.140,91 (14,09% ), sendo deste valor, R$ -23,01 (-2,3% ) referente à valorização da Ação e R$ 163,92 (16,39% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

08.312.229/0001-73

Liq. diária:

R$ 23.028.238,53

Volume 30d: 1.794.510Volume 1a: 1.775.935

Patrimônio:

R$ 5.150.245.000,00

Valor de Mercado:

R$ 3.677.780.698,02

Valor de Firma:

R$ 3.526.691.003,98

Website:

http://www.eztec.com.br/ri/

52% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 29,43 (131,02% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 5,61 (-56% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização EZTC3: 21,72%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EZTC3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EZTC3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 10,94% | 11,15% | 12,82% | 13,01% | 14,97% | 15,4% | 15,48% | 16,32%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,76%

Calculando status valorização atual EZTC3

Valorização Último Quadrimestre: -9%
Variação limite para considerar estagnado: 3,79%
EZTC3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 12,74
Valor Médio: R$ 14,29
EZTC3 está a uma distancia de 10,83% gerando uma força de distancia de 0,11

Força atual: 0,11

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de EZTC3: 8,83%
Dy Médio Projetado no Segmento: 9,83%
Dy Médio de EZTC3 em 5 anos: 3,52%
EZTC3 está a uma distancia de -10,14% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,05
EZTC3 está a uma distancia de 150,85% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,75
EZTC3 gerou força de distancia de DY de 0,7

Força atual: 0,81

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 126.194.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 102.040.333,33
EZTC3 está a uma distancia de 23,67% gerando uma força de distancia de 0,24

Força atual: 1,05

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,05
Potencial de variação Quadrimestral: 13,76%
Valorização Quadrimestral: 1,05 * 13,76% = 14,43%

Simulando valorização de EZTC3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -9%
Valorização quadrimestre: 14,43%
Potencial de valorização quadrimestral: 13,76%
Cotação Atual: R$ 12,74
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,4%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (5,77%)
- Resultado: 0,37%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,15%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (8,66%)
- Resultado: 8,81%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,76%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (11,54%)
- Resultado: 13,31%
Aplicada a valorização anual simulada de 22,48%, EZTC3 valerá R$ 15,60 após um ano

O valor de EZTC3 para o próximo ano ficou em R$ 15,60 o que da uma valorização de 22,48%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	EZTC3	Setor	Segmento	EZTC3
Preço / P. Médio	0,89	0,86	0,8	0,98	1,01	0,91
DY A.	11,11%	10,48%	13,02%	0,72%	10,59%	--
% Payout	68,07%	84,51%	66,98%	22,53%	79,72%	--
P/VP	0,72	1,44	1,23	0,77	0,82	0,66
P/L	6,13	6,86	3,16	31,3	7,53	7,39
LPA	2,08	-0,89	-4,86	0,45	1,95	1,94
VPA	18,51	442,99	14,1	18,51	17,9	21,74
PSR	2,34	0,94	0,77	12,25	2,75	2,03

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 12,74	R$ 14,24	R$ 14,67	R$ 14,33
DPA	R$ 1,42	R$ 0,10	R$ 1,55	--
ROE	11,24%	2,46%	10,89%	8,92%
ROIC	5,87%	1,07%	5,63%	4,27%
ROA	7,86%	--	7,61%	6,63%
Margem Líquida	38,2%	39,13%	36,54%	27,47%
Margem Bruta	41,51%	38,74%	41,71%	34,14%
Margem Ebit	30,21%	25,77%	29,48%	21,43%
Margem Ebitda	31,84%	27,79%	30,87%	23,3%
EV/Ebitda	7,33	44,08	9,23	9,71
EV/Ebit	7,73	47,53	9,66	10,56
P/Ebitda	7,35	44,08	8,91	8,71
P/Ebit	7,75	47,53	9,33	9,47
P/Ativo	0,48	--	0,57	0,49
P/Cap. Giro	2,6	--	2,75	2,04
P/Ativo Circ. Liq.	1,19	--	1,42	1,42
Giro Ativos	0,21	--	0,21	0,24
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	0	--	0,03	0,08
Dívida Líquida / Ebitda	-0,01	--	0,32	1,01
Dívida Líquida / Ebit	-0,02	--	0,33	1,09
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,33	--	0,34	0,24
Patrimônio / Ativos	0,7	--	0,7	0,74
Passivos / Ativos	0,29	--	0,29	0,24
Liquidez Corrente	8,52	--	8,33	6,84
CAGR Receitas (5 anos)	7,54%	-19,56%	9,86%	14,17%
CAGR Lucros (5 anos)	3,48%	-22,53%	5,7%	8,1%

Dividendos EZTC3

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 22,22%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 22,22%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 22,22%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 22,22%

Dezembro
1 dys, 11,11%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

EZTC3 pagou aproximadamente R$ 1,42 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,11% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Incorporações (13,02%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,48%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,52%.

EZTC3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 68,07% está acima do payout médio histórico de 54,11%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 54,11%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,83%, com distribuição em torno de R$ 1,13 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,06. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,25 e R$ 9,37, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

11,11%

Setor: 10,48%Segmento: 13,02%

DY A. (3m):

3,22%

Setor: 9,68%Segmento: 7,66%

DY Médio (5a):

3,52%

Setor: 5,99%Segmento: 7,97%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

54,11%

R$ 1,42

R$ 1,13

8,83%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EZTC3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	8,83%	R$ 28,12	R$ 18,75	R$ 14,06	R$ 11,25	R$ 9,37	R$ 8,04
Dy 1a	11,11%	R$ 35,39	R$ 23,59	R$ 17,69	R$ 14,15	R$ 11,80	R$ 10,11
Dy 3m	3,22%	R$ 10,26	R$ 6,84	R$ 5,13	R$ 4,10	R$ 3,42	R$ 2,93
Dy 5a	3,52%	R$ 11,21	R$ 7,47	R$ 5,61	R$ 4,48	R$ 3,74	R$ 3,20

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
14/05/2026	29/05/2026	Dividendo	R$ 0,102497000	R$ 0,10249700	0,77%
18/11/2025	17/12/2025	Dividendo	R$ 0,609094000	R$ 0,60909400	2,98%
09/12/2025	09/12/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 0,72176600 (+1 Cota para cada 27 possuídas)	≈ R$ 0,72176600 (+1 Cota para cada 27 possuídas)	3,68%
18/11/2025	28/11/2025	Dividendo	R$ 0,399498000	R$ 0,39949800	1,95%
14/08/2025	29/08/2025	Dividendo	R$ 0,304668000	R$ 0,30466800	2,07%
22/05/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,102457000	R$ 0,10245700	0,77%
20/03/2025	31/03/2025	Dividendo	R$ 0,137898000	R$ 0,13789800	0,89%
16/11/2023	30/11/2023	Dividendo	R$ 0,042600000	R$ 0,04260000	0,24%
18/08/2023	18/08/2023	Dividendo	R$ 0,082000000	R$ 0,08200000	0,35%
19/05/2023	19/05/2023	Dividendo	R$ 0,046000000	R$ 0,04600000	0,28%
24/03/2023	24/03/2023	Dividendo	R$ 0,034300000	R$ 0,03430000	0,28%
18/11/2022	18/11/2022	Dividendo	R$ 0,114800000	R$ 0,11480000	0,76%
17/08/2022	17/08/2022	Dividendo	R$ 0,090500000	R$ 0,09050000	0,44%
18/05/2022	18/05/2022	Dividendo	R$ 0,112500000	R$ 0,11250000	0,67%
23/03/2022	23/03/2022	Dividendo	R$ 0,460300000	R$ 0,46030000	2,5%
			R$ 29,794712000	R$ 3,36087841

Exibindo 15 registros

Lista completa dos dividendos de EZTC3

Composição Acionária EZTC3

Clique para retrair

Controle Acionário: Privado

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

277.359.027

Ordinários: 281.000.000

Free Float:

43,47% (120.573.261)

Ordinários: 120.573.261

Fora de Circulação:

56,53% (156.785.766)

Ordinários: 160.426.739Controlador: 156.783.757Tesouraria: 3.640.973

Cotistas:

64.084

PF: 63.501PJ: 264I. Institucional: 319

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	120.575.270	43%
30/04/2026	EZ5 Participações Ltda.	14.487.459	5%
30/04/2026	EZ1 Participações Ltda.	13.377.372	5%
30/04/2026	EZ2 Participações Ltda.	13.377.370	5%
30/04/2026	EZ3 Participações Ltda.	13.377.370	5%
30/04/2026	EZ4 Participações Ltda.	13.377.370	5%
30/04/2026	EZ6 Participações Ltda.	13.377.370	5%
30/04/2026	GAR Participações Ltda.	8.585.980	3%
30/04/2026	HPC Participações Ltda.	8.585.980	3%
30/04/2026	Mapeca Participações Ltda.	8.585.980	3%
30/04/2026	SZA Participações Ltda.	8.585.980	3%
30/04/2026	STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.	6.993.557	3%
30/04/2026	STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.	6.993.557	3%
30/04/2026	VJR Participações S.A.	4.961.663	2%
	Ações Tesouraria	3.640.973	1%
30/04/2026	FLAVIO ERNESTO ZARZUR	3.012.614	1%
30/04/2026	SILVIO ERNESTO ZARZUR	2.660.250	1%
30/04/2026	PROSPEX FIA IE	2.285.727	1%
30/04/2026	LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.183.798	1%
30/04/2026	GEMINI FIA IE	2.125.306	1%
30/04/2026	SAMIR ZAKKHOUR EL TAYAR	1.604.542	1%
30/04/2026	Valey Participações S.A.	1.415.368	1%
30/04/2026	MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.271.555	0%
30/04/2026	CEDRUS FIA IE	902.982	0%
30/04/2026	MARCOS ERNESTO ZARZUR	680.631	0%
30/04/2026	MARCIO EL TAYAR	671.616	0%
30/04/2026	HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZUR	442.948	0%
30/04/2026	CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZUR	433.251	0%
30/04/2026	PRISCILLA ZARZUR GRACO	372.089	0%
30/04/2026	ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZUR	325.590	0%
30/04/2026	GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIAN	282.103	0%
30/04/2026	RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUR	282.103	0%
30/04/2026	ESTHER HELOISA ZARZUR	215.054	0%
30/04/2026	EDUARDO ZARZUR ALBERTO	213.832	0%
30/04/2026	MAURO ALBERTO	212.985	0%
30/04/2026	FELIPE ZARZUR ALBERTO	210.715	0%
30/04/2026	GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	109.156	0%
30/04/2026	MARCELO ERNESTO ZARZUR	80.240	0%
30/04/2026	ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI	64.373	0%
30/04/2026	MARCELLA GRANDJEAN ZARZUR	39.042	0%
30/04/2026	ROBERTO MOUNIR MAALOULI	12.722	0%
30/04/2026	MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZUR	4.322	0%
30/04/2026	GRAZIELA MASON	998	0%
30/04/2026	SILVANA ZARZUR ALBERTO	833	0%
30/04/2026	CAMILA LUFTALLA ZARZUR	1	0%
30/04/2026	MANOELA LUFTALLA ZARZUR	1	0%
30/04/2026	PEDRO ERNESTO LUFTALLA ZARZUR	1	0%
30/04/2026	SANDRA LUTFALLA ZARZUR	1	0%
		281.000.000	101%

Exibindo 48 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

281.000.000

Ordinários: 281.000.000

Free Float:

42,91% (120.573.261)

Ordinários: 120.573.261

Fora de Circulação:

57,09% (160.426.739)

Ordinários: 160.426.739Controlador: 156.140.926Tesouraria: 3.640.973

Cotistas:

64.084

PF: 63.501PJ: 264I. Institucional: 319

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	121.218.101	43%
04/12/2025	EZ5 Participações Ltda.	14.267.459	5%
04/12/2025	EZ1 Participações Ltda.	13.377.372	5%
04/12/2025	EZ2 Participações Ltda.	13.377.370	5%
04/12/2025	EZ3 Participações Ltda.	13.377.370	5%
04/12/2025	EZ4 Participações Ltda.	13.377.370	5%
04/12/2025	EZ6 Participações Ltda.	13.377.370	5%
04/12/2025	GAR Participações Ltda.	8.585.980	3%
04/12/2025	HPC Participações Ltda.	8.585.980	3%
04/12/2025	Mapeca Participações Ltda.	8.585.980	3%
04/12/2025	SZA Participações Ltda.	8.585.980	3%
04/12/2025	STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.	6.993.557	2%
04/12/2025	STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.	6.993.557	2%
04/12/2025	VJR Participações S.A.	4.961.663	2%
	Ações Tesouraria	3.640.973	1%
04/12/2025	FLAVIO ERNESTO ZARZUR	3.012.615	1%
04/12/2025	SILVIO ERNESTO ZARZUR	2.660.250	1%
04/12/2025	PROSPEX FIA IE	2.285.727	1%
04/12/2025	LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.183.798	1%
04/12/2025	GEMINI FIA IE	1.631.406	1%
04/12/2025	SAMIR ZAKKHOUR EL TAYAR	1.604.542	1%
04/12/2025	Valey Participações S.A.	1.415.368	1%
04/12/2025	MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.271.555	0%
04/12/2025	CEDRUS FIA IE	902.982	0%
04/12/2025	MARCOS ERNESTO ZARZUR	780.631	0%
04/12/2025	MARCIO EL TAYAR	671.616	0%
04/12/2025	CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZUR	433.251	0%
04/12/2025	HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZUR	426.448	0%
04/12/2025	PRISCILLA ZARZUR GRACO	372.089	0%
04/12/2025	ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZUR	325.590	0%
04/12/2025	GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIAN	282.103	0%
04/12/2025	RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUR	282.103	0%
04/12/2025	ESTHER HELOISA ZARZUR	215.054	0%
04/12/2025	EDUARDO ZARZUR ALBERTO	213.832	0%
04/12/2025	MAURO ALBERTO	212.985	0%
04/12/2025	FELIPE ZARZUR ALBERTO	210.715	0%
04/12/2025	GENEPI FIC FIF MULTIMERCADO	109.157	0%
04/12/2025	MARCELO ERNESTO ZARZUR	80.240	0%
04/12/2025	ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI	64.373	0%
04/12/2025	MARCELLA GRANDJEAN ZARZUR	26.734	0%
04/12/2025	ROBERTO MOUNIR MAALOULI	12.722	0%
04/12/2025	MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZUR	4.197	0%
04/12/2025	GRAZIELA MASON	998	0%
04/12/2025	SILVANA ZARZUR ALBERTO	833	0%
04/12/2025	CAMILA LUFTALLA ZARZUR	1	0%
04/12/2025	MANOELA LUFTALLA ZARZUR	1	0%
04/12/2025	PEDRO ERNESTO LUFTALLA ZARZUR	1	0%
04/12/2025	SANDRA LUTFALLA ZARZUR	1	0%
		281.000.000	100%

Exibindo 48 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

220.989.103

Ordinários: 220.989.103

Free Float:

43,43% (95.975.052)

Ordinários: 95.975.052

Fora de Circulação:

56,57% (125.014.051)

Ordinários: 125.014.051Controlador: 122.150.651Tesouraria: 2.863.400

Cotistas:

66.360

PF: 65.762PJ: 301I. Institucional: 297

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	95.975.052	43%
14/11/2024	EZ5 Participações Ltda.	11.020.474	5%
10/08/2019	EZ1 Participações Ltda.	10.520.475	5%
02/08/2019	EZ2 Participações Ltda.	10.520.474	5%
02/08/2019	EZ3 Participações Ltda.	10.520.474	5%
02/08/2019	EZ4 Participações Ltda.	10.520.474	5%
02/08/2019	EZ6 Participações Ltda.	10.520.474	5%
23/07/2020	GAR Participações Ltda.	6.752.342	3%
23/04/2020	HPC Participações Ltda.	6.752.342	3%
23/04/2020	Mapeca Participações Ltda.	6.752.342	3%
23/04/2020	SZA Participações Ltda.	6.752.342	3%
23/04/2025	STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.	5.500.000	2%
23/04/2025	STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.	5.500.000	2%
26/04/2019	VJR Participações S.A.	3.902.041	2%
	Ações Tesouraria	2.863.400	1%
31/07/2020	FLAVIO ERNESTO ZARZUR	2.369.236	1%
14/03/2025	SILVIO ERNESTO ZARZUR	2.092.123	1%
09/01/2025	PROSPEX FIA IE	1.797.583	1%
25/04/2025	LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1.717.422	1%
14/03/2025	GEMINI FIA IE	1.283.000	1%
20/03/2023	SAMIR ZAKKHOUR EL TAYAR	1.261.873	1%
15/09/2020	Valey Participações S.A.	1.113.100	1%
20/03/2023	MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.000.000	0%
09/05/2025	CEDRUS FIA IE	710.140	0%
19/03/2025	MARCOS ERNESTO ZARZUR	613.919	0%
24/08/2023	MARCIO EL TAYAR	528.185	0%
03/09/2024	ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZUR	256.057	0%
03/09/2024	GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIAN	236.357	0%
26/03/2025	RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUR	221.857	0%
19/02/2025	HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZUR	209.876	0%
14/05/2021	CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZUR	202.126	0%
23/04/2020	PRISCILLA ZARZUR GRACO	192.626	0%
12/06/2023	ESTHER HELOISA ZARZUR	169.127	0%
23/04/2020	EDUARDO ZARZUR ALBERTO	168.167	0%
15/10/2024	MAURO ALBERTO	167.500	0%
23/04/2020	FELIPE ZARZUR ALBERTO	165.715	0%
25/04/2025	MARCELO ERNESTO ZARZUR	63.105	0%
15/10/2024	ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI	50.626	0%
20/12/2024	MARCELLA GRANDJEAN ZARZUR	11.925	0%
14/01/2025	ROBERTO MOUNIR MAALOULI	10.006	0%
13/10/2022	MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZUR	3.301	0%
09/09/2021	GRAZIELA MASON	785	0%
12/06/2023	SILVANA ZARZUR ALBERTO	656	0%
10/02/2022	CAMILA LUFTALLA ZARZUR	1	0%
21/02/2022	MANOELA LUFTALLA ZARZUR	1	0%
10/02/2022	PEDRO ERNESTO LUFTALLA ZARZUR	1	0%
21/02/2022	SANDRA LUTFALLA ZARZUR	1	0%
		220.989.103	100%

Exibindo 47 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

220.989.103

Ordinários: 220.989.103

Free Float:

41,43% (91.552.608)

Ordinários: 91.552.608

Fora de Circulação:

58,57% (129.436.495)

Ordinários: 129.436.495Controlador: 112.899.696Tesouraria: 2.863.400

Cotistas:

73.130

PF: 72.475PJ: 314I. Institucional: 341

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	93.932.175	43%
06/05/2024	NAVI HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.	11.293.832	5%
31/03/2023	SMM Participações Ltda.	11.000.000	5%
31/08/2019	EZ1 Participações Ltda.	10.520.475	5%
31/08/2019	EZ2 Participações Ltda.	10.520.474	5%
31/08/2019	EZ3 Participações Ltda.	10.520.474	5%
31/08/2019	EZ4 Participações Ltda.	10.520.474	5%
31/08/2019	EZ5 Participações Ltda.	10.520.474	5%
31/08/2019	EZ6 Participações Ltda.	10.520.474	5%
30/04/2023	Barolo Participações Ltda.	6.752.342	3%
31/07/2020	GAR Participações Ltda.	6.752.342	3%
30/04/2020	HPC Participações Ltda.	6.752.342	3%
30/04/2020	Mapeca Participações Ltda.	6.752.342	3%
30/04/2020	SZA Participações Ltda.	6.752.342	3%
31/05/2019	VJR Participações S.A.	3.902.041	2%
	Ações Tesouraria	2.863.400	1%
30/09/2020	Valey Participações S.A.	1.113.100	1%
		220.989.103	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

220.989.103

Ordinários: 220.989.103

Free Float:

42,68% (94.318.339)

Ordinários: 94.318.339

Fora de Circulação:

57,32% (126.670.764)

Ordinários: 126.670.764Controlador: 114.161.569Tesouraria: 400.000

Cotistas:

86.799

PF: 85.810PJ: 613I. Institucional: 376

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	106.427.534	48%
27/04/2022	SMM Participações Ltda.	12.261.873	6%
27/04/2022	EZ1 Participações Ltda.	10.520.475	5%
27/04/2022	EZ3 Participações Ltda.	10.520.474	5%
27/04/2022	EZ6 Participações Ltda.	10.520.474	5%
27/04/2022	EZ5 Participações Ltda.	10.520.474	5%
27/04/2022	EZ4 Participações Ltda.	10.520.474	5%
27/04/2022	EZ2 Participações Ltda.	10.520.474	5%
27/04/2022	Mapeca Participações Ltda.	6.752.342	3%
27/04/2022	GAR Participações Ltda.	6.752.342	3%
27/04/2022	HPC Participações Ltda.	6.752.342	3%
27/04/2022	Barolo Participações Ltda.	6.752.342	3%
27/04/2022	SZA Participações Ltda.	6.752.342	3%
27/04/2022	VJR Participações S.A.	3.902.041	2%
27/04/2022	Valey Participações S.A.	1.113.100	1%
16/05/2022	Ações Tesouraria	400.000	0%
		220.989.103	100%

Exibindo 16 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Resultados Financeiros EZTC3

Clique para retrair

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Receita Líquida	R$ 1.510.093.000,00	R$ 322.518.000,00	R$ 1.498.822.000,00	R$ 1.560.541.000,00	R$ 1.083.172.000,00	R$ 1.121.260.000,00
Custos	R$ -883.306.000,00	R$ -197.559.000,00	R$ -873.665.000,00	R$ -1.027.729.000,00	R$ -739.473.000,00	R$ -737.031.000,00
Lucro Bruto	R$ 626.787.000,00	R$ 124.959.000,00	R$ 625.157.000,00	R$ 532.812.000,00	R$ 343.699.000,00	R$ 384.229.000,00
Despesas/Receitas Operacionais	R$ -170.581.000,00	R$ -41.852.000,00	R$ -183.300.000,00	R$ -198.421.000,00	R$ -154.619.000,00	R$ -144.483.000,00
EBITDA	R$ 480.857.000,00	R$ 89.623.000,00	R$ 462.747.000,00	R$ 363.597.000,00	R$ 213.446.000,00	R$ 252.963.000,00
Amortização / Depreciação / Exaustão	R$ 24.651.000,00	R$ 6.516.000,00	R$ 20.890.000,00	R$ 29.206.000,00	R$ 24.366.000,00	R$ 13.217.000,00
Ebit	R$ 456.206.000,00	R$ 83.107.000,00	R$ 441.857.000,00	R$ 334.391.000,00	R$ 189.080.000,00	R$ 239.746.000,00
Resultado Financeiro	R$ 174.697.000,00	R$ 51.363.000,00	R$ 159.729.000,00	R$ 132.028.000,00	R$ 84.868.000,00	R$ 138.151.000,00
Impostos	R$ -54.035.000,00	R$ -8.276.000,00	R$ -53.991.000,00	R$ -37.701.000,00	R$ -27.852.000,00	R$ -35.790.000,00
Lucro Líquido	R$ 576.868.000,00	R$ 126.194.000,00	R$ 547.595.000,00	R$ 428.718.000,00	R$ 246.096.000,00	R$ 342.107.000,00
Lucro atribuído a Controladora	R$ 560.612.000,00	R$ 119.699.000,00	R$ 535.012.000,00	R$ 404.605.000,00	R$ 239.467.000,00	R$ 324.707.000,00
Lucro atribuído a Não Controladores	R$ 16.256.000,00	R$ 6.495.000,00	R$ 12.583.000,00	R$ 24.113.000,00	R$ 6.629.000,00	R$ 17.400.000,00

Balanço patrimonial EZTC3

Clique para retrair

Gráficos:
Patrimônio
Fechar

A análise do endividamento de EZ TEC Empreendimentos (EZTC3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 6.863.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 456.206.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio:

R$ 5.150.245.000,00

Ativo Controladora:

R$ 7.250.767.000,00

Passivo Exigível:

R$ 2.100.522.000,00

Dívida Bruta:

R$ 1.714.367.000,00

Dívida Líquida:

R$ -6.863.000,00

Disponibilidade:

R$ 1.721.230.000,00

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Dívida Bruta	R$ 1.714.367.000,00	R$ 1.714.367.000,00	R$ 1.574.712.000,00	R$ 848.613.000,00	R$ 609.064.000,00	R$ 38.259.000,00
Disponibilidade	R$ 1.721.230.000,00	R$ 1.721.230.000,00	R$ 1.177.038.000,00	R$ 764.034.000,00	R$ 789.429.000,00	R$ 831.014.000,00
Dívida Líquida	R$ -6.863.000,00	R$ -6.863.000,00	R$ 397.674.000,00	R$ 84.579.000,00	R$ -180.365.000,00	R$ -792.755.000,00
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 5.132.994.000,00	R$ 5.150.245.000,00	R$ 4.898.437.000,00	R$ 4.702.533.000,00	R$ 4.511.872.000,00	R$ 4.387.209.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.100.522.000,00	R$ 2.100.522.000,00	R$ 1.977.886.000,00	R$ 1.118.981.000,00	R$ 1.033.538.000,00	R$ 593.428.000,00
Ativo Total	R$ 7.339.974.000,00	R$ 7.339.974.000,00	R$ 6.960.771.000,00	R$ 5.880.726.000,00	R$ 5.601.273.000,00	R$ 5.067.339.000,00
Ativo Circulante	R$ 3.351.744.000,00	R$ 3.351.744.000,00	R$ 3.042.390.000,00	R$ 2.482.114.000,00	R$ 2.491.298.000,00	R$ 2.219.960.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 42.563.000,00	R$ 42.563.000,00	R$ 62.119.000,00	R$ 38.368.000,00	R$ 36.971.000,00	R$ 58.846.000,00
Aplicações Financeiras	R$ 1.678.667.000,00	R$ 1.678.667.000,00	R$ 1.114.919.000,00	R$ 725.666.000,00	R$ 752.458.000,00	R$ 772.168.000,00
Contas a Receber	R$ 362.548.000,00	R$ 362.548.000,00	R$ 463.346.000,00	R$ 270.024.000,00	R$ 302.638.000,00	R$ 301.527.000,00
Estoques	R$ 1.238.045.000,00	R$ 1.238.045.000,00	R$ 1.370.338.000,00	R$ 1.416.596.000,00	R$ 1.362.800.000,00	R$ 1.039.859.000,00
Tributos a Recuperar	R$ 10.089.000,00	R$ 10.089.000,00	R$ 9.140.000,00	R$ 9.145.000,00	R$ 9.492.000,00	R$ 8.161.000,00
Outros Ativos Circulantes	R$ 19.832.000,00	R$ 19.832.000,00	R$ 22.528.000,00	R$ 22.315.000,00	R$ 26.939.000,00	R$ 39.399.000,00
Ativo Não Circulante	R$ 3.988.230.000,00	R$ 3.988.230.000,00	R$ 3.918.381.000,00	R$ 3.398.612.000,00	R$ 3.109.975.000,00	R$ 2.847.379.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	R$ 3.384.849.000,00	R$ 3.384.849.000,00	R$ 3.355.384.000,00	R$ 2.875.400.000,00	R$ 2.517.658.000,00	R$ 2.322.299.000,00
Investimentos	R$ 543.182.000,00	R$ 543.182.000,00	R$ 525.329.000,00	R$ 490.268.000,00	R$ 543.256.000,00	R$ 477.110.000,00
Imobilizado	R$ 57.233.000,00	R$ 57.233.000,00	R$ 34.436.000,00	R$ 30.099.000,00	R$ 47.271.000,00	R$ 45.943.000,00
Intangível	R$ 2.966.000,00	R$ 2.966.000,00	R$ 3.232.000,00	R$ 2.845.000,00	R$ 1.790.000,00	R$ 2.027.000,00
Passivo Total	R$ 7.339.974.000,00	R$ 7.339.974.000,00	R$ 6.960.771.000,00	R$ 5.880.726.000,00	R$ 5.601.273.000,00	R$ 5.067.339.000,00
Passivo Circulante	R$ 393.544.000,00	R$ 393.544.000,00	R$ 394.743.000,00	R$ 271.950.000,00	R$ 454.575.000,00	R$ 360.083.000,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R$ 12.777.000,00	R$ 12.777.000,00	R$ 12.865.000,00	R$ 9.048.000,00	R$ 11.921.000,00	R$ 10.534.000,00
Fornecedores	R$ 57.235.000,00	R$ 57.235.000,00	R$ 53.102.000,00	R$ 55.131.000,00	R$ 64.087.000,00	R$ 62.804.000,00
Obrigações Fiscais	R$ 29.529.000,00	R$ 29.529.000,00	R$ 29.962.000,00	R$ 33.550.000,00	R$ 36.410.000,00	R$ 38.105.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 121.336.000,00	R$ 121.336.000,00	R$ 114.522.000,00	R$ 54.764.000,00	R$ 86.289.000,00	R$ 12.545.000,00
Outras Obrigações	R$ 172.667.000,00	R$ 172.667.000,00	R$ 184.292.000,00	R$ 119.457.000,00	R$ 255.868.000,00	R$ 236.095.000,00
Passivo Não Circulante	R$ 1.706.978.000,00	R$ 1.706.978.000,00	R$ 1.583.143.000,00	R$ 847.031.000,00	R$ 578.963.000,00	R$ 233.345.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 1.593.031.000,00	R$ 1.593.031.000,00	R$ 1.460.190.000,00	R$ 793.849.000,00	R$ 522.775.000,00	R$ 25.714.000,00
Outras Obrigações	R$ 107.478.000,00	R$ 107.478.000,00	R$ 114.104.000,00	R$ 47.506.000,00	R$ 46.006.000,00	R$ 191.701.000,00
Provisões	R$ 6.469.000,00	R$ 6.469.000,00	R$ 8.849.000,00	R$ 5.676.000,00	R$ 10.182.000,00	R$ 15.930.000,00
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 5.239.452.000,00	R$ 5.239.452.000,00	R$ 4.982.885.000,00	R$ 4.761.745.000,00	R$ 4.567.735.000,00	R$ 4.473.911.000,00
Capital Social Realizado	R$ 4.301.053.000,00	R$ 4.301.053.000,00	R$ 2.888.997.000,00	R$ 2.888.997.000,00	R$ 2.888.997.000,00	R$ 2.888.997.000,00
Reservas de Capital	R$ -62.711.000,00	R$ -62.711.000,00	R$ -62.711.000,00	R$ -62.711.000,00	R$ -56.298.000,00	R$ -127.543.000,00
Reservas de Lucros	R$ 911.903.000,00	R$ 911.903.000,00	R$ 2.072.151.000,00	R$ 1.876.247.000,00	R$ 1.679.173.000,00	R$ 1.625.755.000,00
Participação dos Acionistas Não Controladores	R$ 89.207.000,00	R$ 89.207.000,00	R$ 84.448.000,00	R$ 59.212.000,00	R$ 55.863.000,00	R$ 86.702.000,00

Análise de risco - Sistema: Muito Baixo

Clique para expandir

Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 0, Risco: Muito Baixo
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 3,58) do Preço médio: R$ 12,74
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 23.028.238,53
Tendência de valorização acima de -10%: 21,72%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 5.150.245.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 4.387.209.000,00): R$ 5.150.245.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 4.777.730.000,00): R$ 5.150.245.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: -0,02 anos

Observações:

Alertas EZTC3

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 104,2

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 54,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: 21,72%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,89

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 22,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 8,83%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -19,8

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -29,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: 21,72%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 11,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,89

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 2,9 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 8,83%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de EZTC3:

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	15/01/2026 18:08	2	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
17/06/2026	17/06/2026 18:18	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
12/06/2026	12/06/2026 18:06	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
11/06/2026	11/06/2026 20:30	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
11/06/2026 10:00	11/06/2026 20:28	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
02/06/2026	02/06/2026 18:10	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 18:05	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
08/05/2026	07/05/2026 18:08	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
07/05/2026 10:00	07/05/2026 17:16	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
07/05/2026	07/05/2026 17:22	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 252 registros
Registos por página:

Ações Similares/Relevantes a EZTC3

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

M. BAIXO

LREN3

Tecid. Vestua. e Calçad.

R$ 14,29
R$ 12,99	R$ 19,68

R$ 15,39

R$ 19,25

0,94

9,63

1,48

6,11%
3,66%	5,79%

-18,59%
-2,79%	-1,97%

R$ 197.950.014,10

R$ 10.366.074.000,00

31,6

BAIXO

TRIS3

Incorporações

R$ 4,11
R$ 3,86	R$ 9,01

R$ 6,49

R$ 5,50

0,68

5,03

0,62

23,97%
7,46%	6,6%

-39,66%
-6,8%	-10,65%

R$ 1.389.801,67

R$ 1.477.876.000,00

BAIXO

LEVE3

Automóveis e Motocicl...

R$ 33,00
R$ 26,44	R$ 37,66

R$ 31,82

R$ 31,73

1,07

6,73

5,14

8,64%
11,89%	7,48%

22,69%
0,67%	2%

R$ 7.348.419,71

R$ 1.071.198.000,00

26,3

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 13,59
R$ 12,30	R$ 18,64

R$ 14,69

R$ 8,21

1,09

6,7

2,88

16,31%
8,31%	2,75%

11,95%
1,87%	4,11%

R$ 84.668.839,87

R$ 2.129.548.000,00

25,9

BAIXO

SBFG3

Produtos Diversos

R$ 10,05
R$ 9,70	R$ 15,68

R$ 12,22

R$ 15,53

0,8

6,92

0,77

5,4%
2,86%	3,96%

-9,28%
-7,46%	-7,85%

R$ 24.134.748,15

R$ 3.087.727.000,00

21,1

BAIXO

HETA4

Utensílios Domésticos

R$ 5,30
R$ 4,51	R$ 5,80

R$ 5,09

R$ 5,88

0,92

-3,81%
7,94%	1,67%

R$ 168,00

R$ 0,00

M. BAIXO

VIVA3

Acessórios

R$ 20,85
R$ 20,42	R$ 36,08

R$ 28,00

R$ 25,93

0,82

8,41

3,35%
1,87%	3,17%

-16,42%
-7,99%	-9,8%

R$ 62.497.623,81

R$ 3.030.289.903,00

19,4

REGULAR

MYPK3

Automóveis e Motocicl...

R$ 9,46
R$ 8,74	R$ 14,59

R$ 11,04

R$ 12,76

0,82

6,65

0,33

3,25%
5,58%	4,72%

-24,62%
4,65%	-7,6%

R$ 8.994.749,69

R$ 4.098.168.000,00

13,8

M. ALTO

PTNT3

Fios e Tecidos

R$ 8,42
R$ 7,22	R$ 9,89

R$ 8,61

R$ 9,47

0,94

8,43

3,15%
	3,26%

-3,04%
-0,94%	0,41%

R$ 850,00

R$ 435.923.785,00

7,2

REGULAR

AUAU3

Consumo Cíclico

R$ 3,16
R$ 2,83	R$ 3,90

R$ 3,33

0,95

20,4

0,9

0,96%
0,9%	0,96%


-3,95%	-1,67%

R$ 8.920.789,24

R$ 3.091.695.000,00

4,1

0,9

7,89

1,21

7,11%
4,25%	3,87%

-8,08%
-1,48%	-3,14%

R$ 39.590.600,42

R$ 2.878.849.968,80

Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 100 registros
Registos por página:

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: