EUCA4 - Eucatex

A Eucatex é uma empresa brasileira que se destaca no setor de madeira e produtos sustentáveis, atuando na produção e comercialização de painéis de madera, pisos laminados e tintas ecológicas. Com um forte compromisso ambiental, seus diferenciais competitivos incluem a utilização de tecnologia avançada em seus processos de fabricação e a oferta de produtos certificados, que atraem consumidores preocupados com a sustentabilidade. A relevância do setor é evidente, uma vez que a demanda por soluções ecológicas e inovadoras cresce constantemente no mercado. Além disso, a robustez financeira da Eucatex, demonstrada por resultados consistentes e um patrimônio sólido, a posiciona como uma referência no segmento e um bom investimento na B3.

/ Ação / Materiais Básicos / Madeira / EUCA4 - Eucatex

  
  
  
Cotação
R$ 22,46
Mín: R$ 16,38 / Máx: R$ 27,74
Média: R$ 20,23
Val. Mês
-2,05%
Setor: -1,43%
Segmento: -5,47%
Val. Ano
35,14%
Setor: 10,31%
Segmento: 35,66%
P/L
5,11
Setor: 12,41
Segmento: 5,22
P. / P. Médio
1,28
Setor: 0,92
Segmento: 1,27
DY
4,98%
DY Proj.: 7,64%
Segmento: 4,66%
Investidos R$ 1.000,00 em 56,63 cotas na Ação EUCA4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.306,16 (30,62% ), sendo deste valor, R$ 271,80 (27,18% ) referente à valorização da Ação e R$ 34,36 (3,44% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
56.643.018/0001-66
Website:
http://www.eucatex.com.br/ri/
Medo Ganância
45% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 56,23 (150,34% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 18,81 (-16,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EUCA4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EUCA4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,13% | 10,64% | 11,99% | 12,33% | 14,42% | 19,48% | 20,13% | 20,49%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,33%
  • Calculando status valorização atual EUCA4
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,13%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,24%
    • EUCA4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,46
    • Valor Médio: R$ 17,56
    • EUCA4 está a uma distancia de -27,9% gerando uma força de distancia de -0,28
  • Força atual: -0,28
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EUCA4: 7,64%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,66%
    • Dy Médio de EUCA4 em 5 anos: 6,7%
    • EUCA4 está a uma distancia de 14,8% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,07
    • EUCA4 está a uma distancia de 14,03% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,07
    • EUCA4 gerou força de distancia de DY de 0,14
  • Força atual: -0,13
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 186.409.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 86.247.428,57
    • EUCA4 está a uma distancia de 116,13% gerando uma força de distancia de 1,16
  • Força atual: 1,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,33%
    • Valorização Quadrimestral: 1,03 * 14,33% = 14,71%
  • Simulando valorização de EUCA4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,13%
    • Valorização quadrimestre: 14,71%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,33%
    • Cotação Atual: R$ 22,46
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,08%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (5,88%)
      • Resultado: 2,8%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,12%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (8,82%)
      • Resultado: 9,95%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,99%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (11,77%)
      • Resultado: 13,75%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 26,5%, EUCA4 valerá R$ 28,41 após um ano
  • O valor de EUCA4 para o próximo ano ficou em R$ 28,41 o que da uma valorização de 26,5%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EUCA4SetorSegmentoEUCA4
    CotaçãoR$ 22,46----R$ 22,16R$ 15,96R$ 15,47
    DPA R$ 1,12------R$ 1,86--
    DY 4,98%7,52%4,66%--11,66%--
    Payout 25,44%134,83%24,29%--54%--
    P. / P. Médio 1,280,921,271,211,021,15
    P/L 5,1112,415,2211,014,637,24
    P/VP 0,711,560,730,70,530,56
    LPA 4,42-2,054,422,013,452,14
    VPA 31,79-7,2431,7931,7929,8827,76
    PSR 0,670,690,692,620,480,5
    ROE 13,91%15,16%13,91%6,33%11,53%7,7%
    ROIC 11,67%6,96%11,67%4,14%10,37%7,87%
    ROA 7,99%-4,85%7,99%3,64%6,4%4,33%
    Margem Líquida 13,03%-5,9%13,03%23,78%10,28%6,93%
    Margem Ebit 19,52%4,79%19,52%27,8%16,93%13,06%
    Margem Ebitda 30,71%13,47%30,71%37,92%26,73%22,17%
    Margem Bruta 36,99%19,11%36,99%36,67%37,19%32,97%
    EV/EBITDA 2,717,772,768,682,483,14
    EV/EBIT 4,2710,034,3511,833,915,34
    P/EBITDA 2,177,122,226,911,782,26
    P/EBIT 3,4110,593,499,422,813,84
    P/Ativo 0,410,450,420,40,30,31
    P/Cap. Giro 2,3613,42,412,321,741,86
    P/Ativo Circ. Liq. 1,773,131,811,741,312,08
    Giro Ativos 0,610,780,610,150,620,63
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,180,730,180,180,210,22
    D. Liq. / EBITDA 0,540,640,541,770,70,88
    D. Liq. / EBIT 0,86-0,560,862,411,11,5
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,361,10,360,360,40,31
    Patr. / Ativos 0,57-0,120,570,570,560,56
    Passivos / Ativos 0,431,080,430,430,440,44
    Liq. Corrente 2,382,042,382,382,321,71
    CAGR Receitas 5A 7,94%1,96%7,94%-20,38%11,55%13,37%
    CAGR Lucros 5A 5,66%-15,7%5,66%-15,31%17,22%24,69%
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%
    Janeiro
    2 dys, 50%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 50%

    EUCA4 pagou aproximadamente R$ 1,12 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,98% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Madeira (4,66%), mas abaixo da média observada no Setor Materiais Básicos (7,52%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,7%.

    EUCA4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 25,44% abaixo do payout médio histórico de 39,03% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 39,03%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,64%, com distribuição em torno de R$ 1,73 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 21,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 17,16 e R$ 14,30, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,98%
    Setor: 7,52%Segmento: 4,66%
    DY (5A):
    6,7%
    Setor: 7,52%Segmento: 6,03%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    39,03%
    Atual: 25,44%
    DPA :
    R$ 1,12
    R$ 1,73
    7,64%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EUCA4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,64%R$ 42,90R$ 28,60R$ 21,45R$ 17,16R$ 14,30R$ 12,26
    DY 4,98%R$ 27,96R$ 18,64R$ 13,98R$ 11,19R$ 9,32R$ 7,99
    DY (5A) 6,7%R$ 37,62R$ 25,08R$ 18,81R$ 15,05R$ 12,54R$ 10,75
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,124950000
    R$ 1,12495000
    5,89%
    06/01/2025
    29/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,735467000
    R$ 0,73546700
    5,42%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,276600000
    R$ 0,27660000
    1,72%
    15/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,650000000
    R$ 0,65000000
    3,98%
    03/01/2023
    03/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,790200000
    R$ 0,79020000
    10,66%
    R$ 3,577217000
    R$ 3,57721700
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de EUCA4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,79% (51.668.878)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.080.341
    P. Fora Circulação :
    44,21% (40.950.378)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.281.215Controlador: 40.471.098A. Acionista: 30.649.819Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    7.488
    PF: 7.303PJ: 114I. Institucional: 71
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/06/2026
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.649.818
    33%
    24/10/2025
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    5.036.216
    5%
     
    Outros
    588.536
    1%
    14.404.203
    16%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    27/03/2025
    FABIO TORRES MALUF
     
    0%
    20.000
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,79% (51.668.878)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.080.341
    P. Fora Circulação :
    44,21% (40.950.378)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.281.215Controlador: 40.471.098A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    7.177
    PF: 7.000PJ: 113I. Institucional: 64
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    24/10/2025
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    5.036.216
    5%
     
    Outros
    588.536
    1%
    14.162.204
    15%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    27/03/2025
    FABIO TORRES MALUF
     
    0%
    20.000
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,95% (51.818.578)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.230.041
    P. Fora Circulação :
    44,05% (40.800.678)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.131.515Controlador: 40.321.398A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    6.686
    PF: 6.435PJ: 91I. Institucional: 160
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    588.537
    1%
    14.311.904
    15%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.701
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,95% (51.818.578)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.230.041
    P. Fora Circulação :
    44,05% (40.800.678)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.131.515Controlador: 40.321.398A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    6.143
    PF: 6.001PJ: 25I. Institucional: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    588.537
    1%
    14.311.904
    15%
    02/08/2007
    Pasama Participações SC Ltda
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    Flavio Maluf
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    Otavio Maluf
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    Paulo Salim Maluf
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.701
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    74,79% (69.272.239)
    Ordinários: 13.087.718Preferenciais: 56.184.521
    P. Fora Circulação :
    25,21% (23.347.017)
    Ordinários: 18.169.982Preferenciais: 5.177.035Controlador: 40.320.988A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 425.928
    T. Cotistas :
    8.782
    PF: 8.597PJ: 35I. Institucional: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    594.234
    1%
    14.359.968
    16%
    02/08/2007
    Pasama Participações SC Ltda
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    22/02/2016
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    08/12/2015
    Brascorp Participações Ltda
    3.679.776
    4%
     
    0%
     
    Flavio Maluf
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    Otavio Maluf
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    29/09/2010
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    425.928
    0%
    02/08/2007
    Paulo Salim Maluf
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 3.143.334.000,00R$ 783.795.000,00R$ 3.104.252.000,00R$ 2.857.809.000,00R$ 2.677.586.000,00R$ 2.510.647.000,00
    Custos R$ -1.980.591.000,00R$ -496.357.000,00R$ -1.949.714.000,00R$ -1.915.521.000,00R$ -1.799.126.000,00R$ -1.700.738.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.162.743.000,00R$ 287.438.000,00R$ 1.154.538.000,00R$ 942.288.000,00R$ 878.460.000,00R$ 809.909.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -549.212.000,00R$ -69.540.000,00R$ -628.880.000,00R$ -568.962.000,00R$ -527.930.000,00R$ -423.130.000,00
    EBITDA R$ 965.268.000,00R$ 297.190.000,00R$ 829.704.000,00R$ 633.628.000,00R$ 598.937.000,00R$ 565.019.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 351.737.000,00R$ 79.292.000,00R$ 304.046.000,00R$ 260.302.000,00R$ 248.407.000,00R$ 178.240.000,00
    EBIT R$ 613.531.000,00R$ 217.898.000,00R$ 525.658.000,00R$ 373.326.000,00R$ 350.530.000,00R$ 386.779.000,00
    R. Financeiro R$ -124.394.000,00R$ -32.974.000,00R$ -77.201.000,00R$ -146.218.000,00R$ -25.088.000,00R$ -64.497.000,00
    Impostos R$ -79.585.000,00R$ 1.485.000,00R$ -129.352.000,00R$ -29.096.000,00R$ 96.771.000,00R$ -64.791.000,00
    Lucro Líquido R$ 409.545.000,00R$ 186.409.000,00R$ 319.096.000,00R$ 197.999.000,00R$ 422.218.000,00R$ 257.503.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 505.530.000,00R$ 186.416.000,00R$ 319.114.000,00R$ 198.025.000,00R$ 422.208.000,00R$ 257.503.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -95.971.000,00R$ -7.000,00--------
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.944.818.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.123.069.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.178.251.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.053.728.000,00
    D. Líquida :
    R$ 525.814.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 527.914.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.080.228.489,76
    Val. Firma :
    R$ 2.606.042.489,76
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.053.728.000,00R$ 1.106.907.000,00R$ 805.708.000,00R$ 716.829.000,00R$ 625.150.000,00
    Disponibilidade R$ 527.914.000,00R$ 529.124.000,00R$ 246.235.000,00R$ 130.323.000,00R$ 94.929.000,00
    D. Líquida R$ 525.814.000,00R$ 577.783.000,00R$ 559.473.000,00R$ 586.506.000,00R$ 530.221.000,00
    Patrimônio R$ 2.944.818.000,00R$ 2.767.612.000,00R$ 2.570.790.000,00R$ 2.407.330.000,00R$ 2.012.889.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.178.251.000,00R$ 2.217.156.000,00R$ 1.998.502.000,00R$ 1.701.172.000,00R$ 1.670.464.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.123.069.000,00R$ 4.984.768.000,00R$ 4.569.292.000,00R$ 4.108.502.000,00R$ 3.683.353.000,00
    Ativo Total R$ 5.122.953.000,00R$ 4.984.659.000,00R$ 4.569.192.000,00R$ 4.108.415.000,00R$ 3.683.261.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.033.304.000,00R$ 1.978.943.000,00R$ 1.654.280.000,00R$ 1.473.075.000,00R$ 1.358.091.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 527.914.000,00R$ 529.114.000,00R$ 246.225.000,00R$ 33.237.000,00R$ 22.762.000,00
    Aplic. Financeiras --R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 97.086.000,00R$ 72.167.000,00
    Contas a Receber R$ 598.558.000,00R$ 567.146.000,00R$ 670.136.000,00R$ 609.938.000,00R$ 563.644.000,00
    Estoques R$ 751.048.000,00R$ 798.537.000,00R$ 627.979.000,00R$ 528.471.000,00R$ 578.616.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 911.000,00R$ 1.075.000,00R$ 1.751.000,00----
    Out. Ativos Circ. R$ 154.873.000,00R$ 83.061.000,00R$ 108.179.000,00R$ 204.343.000,00R$ 120.902.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.089.649.000,00R$ 3.005.716.000,00R$ 2.914.912.000,00R$ 2.635.340.000,00R$ 2.325.170.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 407.592.000,00R$ 289.957.000,00R$ 417.246.000,00R$ 349.641.000,00R$ 270.803.000,00
    Investimentos R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00--
    Imobilizado R$ 2.656.326.000,00R$ 2.688.110.000,00R$ 2.472.015.000,00R$ 2.262.403.000,00R$ 2.036.460.000,00
    Intangível R$ 21.101.000,00R$ 23.019.000,00R$ 21.021.000,00R$ 18.666.000,00R$ 17.907.000,00
    Passivo T. R$ 5.122.953.000,00R$ 4.984.659.000,00R$ 4.569.192.000,00R$ 4.108.415.000,00R$ 3.683.261.000,00
    Passivo C. R$ 854.260.000,00R$ 852.402.000,00R$ 964.722.000,00R$ 828.914.000,00R$ 895.467.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 49.724.000,00R$ 58.048.000,00R$ 51.944.000,00R$ 45.865.000,00R$ 42.768.000,00
    Fornecedores R$ 282.013.000,00R$ 290.696.000,00R$ 264.464.000,00R$ 227.185.000,00R$ 230.852.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 51.170.000,00R$ 44.654.000,00R$ 52.624.000,00R$ 44.636.000,00R$ 68.049.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 236.229.000,00R$ 252.958.000,00R$ 329.585.000,00R$ 309.347.000,00R$ 263.541.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 235.124.000,00R$ 206.046.000,00R$ 266.105.000,00R$ 201.881.000,00R$ 290.257.000,00
    Passivo NC. R$ 1.323.991.000,00R$ 1.364.754.000,00R$ 1.033.780.000,00R$ 872.258.000,00R$ 774.997.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 817.499.000,00R$ 853.949.000,00R$ 476.123.000,00R$ 407.482.000,00R$ 361.609.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 443.723.000,00R$ 406.529.000,00R$ 460.676.000,00R$ 382.860.000,00R$ 335.168.000,00
    PNC. Provisões R$ 62.769.000,00R$ 104.276.000,00R$ 96.981.000,00R$ 81.916.000,00R$ 78.220.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.944.702.000,00R$ 2.767.503.000,00R$ 2.570.690.000,00R$ 2.407.243.000,00R$ 2.012.797.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.485.246.000,00R$ 1.485.246.000,00R$ 1.412.752.000,00R$ 851.941.000,00R$ 851.941.000,00
    Res. Capital R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00
    Res. Reavalia. R$ 141.080.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00
    Res. Lucros R$ 1.033.505.000,00R$ 1.033.505.000,00R$ 887.342.000,00R$ 1.315.803.000,00R$ 918.291.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 209.738.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 73.760.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 4.436.000,00R$ 13.646.000,00R$ 35.481.000,00R$ 4.371.000,00R$ 7.442.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -116.000,00R$ -109.000,00R$ -100.000,00R$ -87.000,00R$ -92.000,00

    EUCA4 - Risco Muito Baixo

    Eucatex (EUCA4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Madeira, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 86 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    86
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    96
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,18 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -22,87% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    84
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,86 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,55 em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +8,4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    81

    ROIC de 11,67% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 29,64% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 7,99% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 14,13% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 13,91% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 12,26% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,29 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    77
    A Receita Líquida cresceu em 12,76% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 36,88% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,16 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    86
    Margem Líquida de 13,03% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 20,56% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,88 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 2,38 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 29,88% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    62
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.944.818.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 22,33% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 50,03% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,34 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EUCA4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 55,79%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    EUCA4 apresenta cotação de R$ 22,46 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    EUCA4 mostra forte tendência de valorização de 26,5%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de EUCA4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    EUCA4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 66,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 26,5%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -20,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,28
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 19,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,64%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -41,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 26,5%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 27,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,28
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,64%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    17.789
    Empr. Tot. :
    41.586
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    06/08/2026
    M. BAIXA
    3
    51.668.878
    1.00042.336 (0,08%)
    R$ 23.340,00
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    05/08/2026
    M. BAIXA
    5
    51.668.878
    8.517 (0,02%)41.586 (0,08%)
    R$ 197.509,23
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    04/08/2026
    M. BAIXA
    4
    51.668.878
    2.09137.386 (0,07%)
    R$ 47.758,44
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    2
    51.668.878
    82536.095 (0,07%)
    R$ 18.744,00
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    3
    51.668.878
    2835.510 (0,07%)
    R$ 629,72
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    17
    258.344.390
    12.461192.913
    R$ 287.981,39
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/08/2025 15:00
    13/08/2025 18:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/08/2025
    07/08/2025 06:49
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/2025
    01/09/2025 09:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/07/2025
    31/07/2025 18:08
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    22/07/2025 10:00
    24/07/2025 08:53
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/07/2025
    10/07/2025 19:29
    2
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    07/2025
    01/04/2026 09:38
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    13/08/2025 18:02
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    17/06/2025 10:00
    18/06/2025 09:42
    1
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
    Abrir documento
    17/06/2025 10:00
    18/06/2025 14:14
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 155 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    EUCA4 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA4
    Madeira
    R$ 22,46
    R$ 16,38R$ 27,74
    4,98%
    6,7%7,64%
    35,14%
    -2,05% 26,5%
    1,28
    5,110,71
     
    R$ 2.944.818.000,00
    76,6
    Ação EUCA4
    EUCA3 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA3
    Madeira
    R$ 23,59
    R$ 18,39R$ 26,50
    4,34%
    5,35%5,67%
    36,18%
    -8,88% 13,51%
    1,26
    5,330,74
     
    R$ 2.944.818.000,00
    42,7
    Ação EUCA3
    4,66%
    6,03%6,66%
    35,66%
    -5,47%20,01%
    1,27
    5,220,73
    R$ 0,00
    R$ 2.944.818.000,00
    59,7
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